1110

banco
$ 9,000,000.00 $ 3,818,381.33
$ 2,000,000.00
Diferencias
$ 3,181,618.67

1410
productos en proceso
$ 3,150,000.00
Diferencias
$ 3,150,000.00

1524
equipos de oficina
$ 1,900,000.00
Diferencias
$ 1,900,000.00

3115
aporte social
$ 26,850,000.00
Diferencias
$ 26,850,000.00

1540
planta y equipo de transporte
$ 1,100,000.00
Diferencias
$ 1,100,000.00

1504
terreno
$ 70,000,000.00
Diferencias
$ 70,000,000.00

1435
mercancía no fabricada por la empresa
$ 50,645,800.00 $ 59,220,000.00
$ 124,867,120.00 $ 60,600,000.00
$ 106,659,148.72 $ 123,180,000.00
$ 75,843,065.00
$ 135,678,390.00
sumas
$ 493,693,523.72 $ 243,000,000.00
Diferencias
$ 250,693,523.72

2205
proveedores
$ 57,204,431.10
$ 141,037,412.04
$ 85,664,741.92
$ 153,248,741.51
Diferencias
$ 437,155,326.57

2365
retefuente
$ 1,266,145.00
$ 3,121,678.00
$ 1,863,076.63
$ 3,391,959.75
Diferencias
$ 9,642,859.38

2367
reteiva
$ 1,443,405.30
$ 3,558,712.92
$ 2,169,527.35
$ 3,863,834.12
Diferencias
$ 11,035,479.69

2368
reteica
$ 354,520.60
$ 864,069.84
$ 530,901.46
$ 949,748.73
Diferencias
$ 2,699,240.63
 2408
iva
$ 9,622,702.00 $ 9,497,606.87
$ 14,410,182.35 $ 17,625,778.00
$ 25,778,894.10
sumas
$ 49,811,778.45 $ 27,123,384.87
Diferencias
$ 22,688,393.58

1305
clientes
$ 57,473,018.44
$ 106,659,148.72
Diferencias
$ 164,132,167.16

1355
anticipó de impuestos
$ 2,011,993.03
$ 3,733,881.92
Diferencias
$ 5,745,874.95

4135
comercio al por mayor y por menor
$ 49,987,404.60
$ 92,776,252.64
Diferencias
$ 142,763,657.24

6135
costo de venta
$ 59,220,000.00
$ 60,600,000.00
$ 123,180,000.00
Diferencias
$ 243,000,000.00

2505
salarios por pagar
$ 3,818,384.33
Diferencias
$ 3,818,384.33
 5120
arriendo
$ 600,000.00
Diferencias
$ 600,000.00

diversos
$ 500,000.00
Diferencias
$ 500,000.00

5135
servicios
$ 900,000.00
Diferencias
$ 900,000.00