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ANUAL
2017
ELECTRO ORIENTE S.A.
Av. Augusto Freyre Monterroso Nº 1168
Iquitos – Maynas – Lorero – Perú
Central: (065) 253500
webmaster@elor.com.pe
www.elor.com.pe
1.
CARTA DEL
2.
INFORMACIÓN
3.
GESTIÓN TÉCNICA
PRESIDENTE DEL GENERAL DE LA Y OPERATIVA
DIRECTORIO EMPRESA
pag. pag. pag.
06 08 18
4. 5. 6.
Índice GESTIÓN
COMERCIAL
GESTIÓN
ESTRATÉGICA Y
ADMINISTRATIVA
INVERSIONES
7.
RESULTADOS E
8.
BUEN GOBIERNO
9.
DICTAMEN DE
INDICADORES DE CORPORATIVO Y LOS AUDITORES
SISTEMA DE CONTROL
GESTIÓN INTERNO EXTERNOS
pag. pag. pag.
58 82 88
MISIÓN
SOMOS ELECTRO ORIENTE EMPRESA DEL ESTADO
QUE BRINDA SERVICIO DE CALIDAD Y GENERA
VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO DE LAS REGIONES DE AMAZONAS,
CAJAMARCA, LORETO Y SAN MARTÍN
VISIÓN
ELECTRO ORIENTE EMPRESA DEL ESTADO MODERNA
Y RECONOCIDA POR BRINDAR UN SERVICIO DE
CALIDAD RESPONSABLEMENTE EN LAS REGIONES DE
AMAZONAS, CAJAMARCA, LORETO Y SAN MARTÍN
VALORES PRINCIPIOS
EMPRESARIALES ÉTICOS
El capital humano de Electro Oriente S.A. cree y se identifica con los siguientes valores El Personal actúa de acuerdo a los siguientes principios:
empresariales:
FLEXIBILIDAD AL CAMBIO
COMPROMISO Somos tolerantes a los cambios, aceptando nuevas ideas y hechos que conduzcan a
Somos una empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros cumplir nuestros objetivos empresariales.
colaboradores, de las comunidades, de los ciudadanos a los que servimos y del país,
velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable de
nuestros compromisos. TRANSPARENCIA
Somos honestos y transmitimos a la sociedad, información de la gestión de forma veraz,
clara y oportuna.
INTEGRIDAD
Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y
justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y RESPONSABILIDAD
creencias en base a las normas establecidas. Propiciamos el cumplimiento responsable, buscando la seguridad e idoneidad en el
desempeño de las labores, cuidando la vida y la salud de las personas y el buen uso de
los recursos que disponemos.
INNOVACIÓN
Promovemos el cambio promoviendo el desarrollo de nuevas ideas y el cuestionamiento
de nuestros procesos y procedimientos, buscando la mejora continua con el objetivo de EFICIENCIA Y GENERACIÓN
generar mayor valor. Actuamos con eficiencia y vocación de servicio al cliente, generando valor para nuestra
empresa, los ciudadanos y el país. Encaminamos todas nuestras acciones al logro de
nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos.
INTEGRACIÓN
Compartimos una misma visión, misión y valores y construimos las sinergias necesarias
para alcanzarlos. Damos lo mejor de nosotros en cada acción que realizamos,
manteniendo una actitud positiva y un espíritu colaborativo y solidario.
I. CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Señores Accionistas:
En nombre del Directorio que presido y en cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de la empresa y la Ley General de Sociedades, es muy grato presentarles la
Memoria Anual y los Estados Financieros de Electro Oriente S.A., correspondientes al ejercicio 2017, auditados por la Sociedad Auditora CAIPO Y ASOCIADOS KPMG,
en el que por cuarto año consecutivo se obtuvo un resultado limpio y sin salvedades.
Electro Oriente, durante el año 2017 ha incrementado sus actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en el ámbito de los
departamentos de Loreto, San Martín y Amazonas Cajamarca, logrando indicadores de gestión empresarial que la sitúa como una empresa en crecimiento entre las
distribuidoras estatales de nuestro país.
Al finalizar el 2017, la empresa logró la mejor evolución del indicador de Responsabilidad Social durante los últimos tres años a nivel de todas las Empresas Estatales
de Distribución Eléctricas (EDE´s), cuyos resultados fueron: 34.4% (2015), 38.8% (2016) y 49.5% (2017).
Asimismo, se tuvo un crecimiento sostenido en el Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida por el Usuario (ISCAL) a nivel de todas las EDE´s, obteniendo los
siguientes resultados: 39.4% (2015), 53.3% (2016) y 61.3% (2017), habiendo ocupado el primer lugar en el año 2017.
El continuo esfuerzo de nuestros colaboradores en todas las áreas, hizo posible el 100% de cumplimiento de los Indicadores del Convenio de Gestión 2017, suscrito
con FONAFE.
A diciembre 2017, el número de clientes ascendió a 446,478, mayor en 22,303 clientes al año anterior (424,175), alcanzándose un coeficiente de electrificación de
87.9%, en el ámbito de nuestra concesión en las Regiones de Loreto, San Martín y Amazonas Cajamarca.
Según el Programa de Inversiones, se ejecutó cerca de 28 millones de soles, de los cuales, 16% corresponden a Proyectos de Inversión y el 84% a Gastos de Capital
no Ligados a Proyectos. Estas inversiones nos han permitido dinamizar el mercado y brindar trabajo a muchos profesionales y técnicos de la zona. Las principales
inversiones se dieron en los sistemas de transmisión y distribución, ejecutándose S/ 4.13 y S/ 2.04 millones de soles, respectivamente.
Estas buenas gestiones hicieron posible, además, la aprobación de los expedientes de ejecución de las obras “Ampliación de Potencia de la subestación Santa
Rosa y Ampliación de Potencia de la subestación Iquitos”, con transformadores de 50 MVA en cada subestación, cuya ejecución de obra generará un gran impacto
económico y social en la ciudad de Iquitos.
Nuestro suministro total de energía se incrementó en 6%, pasando de 889.19 GWh (2016) a 915.70 GWh (2017), por otro lado, la máxima demanda de generación se
registró en el mes de octubre de 2017, ascendiendo a 164.54 MW, mayor en 6.7 MW respecto al 2016.
En el campo tecnológico, Electro Oriente S.A. ha consolidado el servicio de telefonía IP (Protocolo de Internet), lo que permite el uso de anexos telefónicos dentro de
una misma plataforma de comunicaciones, mejorando la comunicación interna a nivel empresarial.
Es preciso señalar, que en atención del encargo especial del Ministerio de Energía y Minas, se inició la gestión comercial para clientes que son atendidos con Recursos
de Energía Renovable fotovoltaica (RER autónomo), que comprende: facturación, entrega de recibos, cobranza y servicio de atención al cliente. Se estima culminar
el año 2018 con 50,000 clientes RER en Electro Oriente S.A., de un total de 200,000 en todo el país.
Las estrategias de control de pérdidas de energía, han permitido continuar con su reducción, con un resultado de 10.00% a nivel empresarial, menor en 0.67%
respecto al ejercicio anterior.
Con relación al desarrollo de las capacidades del personal, se alcanzó en promedio 100 horas/trabajador; asimismo, con el fin de contribuir con la salud física y
mental de los trabajadores, se instaló un mini gimnasio con máquinas y equipos nuevos, dentro del programa denominado “ELECTROLIFE”. Otras actividades que
se vienen realizando con este propósito, son las terapias anti estrés, promovidas por la oficina de Bienestar Social.
En cuanto al ámbito financiero, el resultado obtenido el 2017, arroja una Utilidad Neta del Ejercicio de S/ 24 millones de soles, mientras que el Balance General al 31
de diciembre permite ver que la empresa mantiene una dinámica de solvencia financiera, ya que el Total Pasivo representa el 37% del Total Activo y 58% del Total
Patrimonio, demostrando su capacidad de endeudamiento.
Finalmente, hago llegar mi especial reconocimiento y agradecimiento a los señores miembros del Directorio, al Gerente General, a los Gerentes de línea, funcionarios
y a todos los trabajadores de la empresa, por su valiosa participación desplegada en el Ejercicio 2017, que ha permitido hacer de Electro Oriente S.A. una mejor
empresa al servicio de nuestros clientes.
Electro Oriente S.A., es una empresa Razón Social: Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del
Inscripción en Registros Públicos: Tomo 39, Folio 81, Partida XIV y Asiento N° 1, en los Registro
económica y financiera. Sus servicios
Públicos de Loreto.
son de necesidad y utilidad pública y
Correo Electrónico: webmaster@elor.com.pe
de preferente interés social.
Página Web: www.elor.com.pe
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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
A través de nuestro Sistema Integrado de Gestión, buscamos la mejora continua de nuestros procesos y la Gestión Integral de Riesgos, para el logro de nuestros objetivos y metas, con
la participación activa de todos los trabajadores, asumiendo para ello los siguientes compromisos:
1▶ 2▶ 3▶ 4▶ 5▶ 6▶
Atender los Implementar los Cumplir con la normativa Implementar y mantener Aceptar una tolerancia al Maximizar de forma
requerimientos de energía controles adecuados en aplicable y otros controles de gestión riesgo hasta el nivel de sostenida, el valor de la
eléctrica, cumpliendo la seguridad, salud en el compromisos suscritos de riesgos en todos los valoración moderado, empresa, cautelando
con los estándares de trabajo y medio ambiente, en materia de seguridad, procesos y actividades cumpliendo con la los derechos y
calidad establecidos en la a fin de prevenir daños, salud, medio ambiente, así que se ejecutan para ejecución de controles que responsabilidades y
normativa vigente, a fin de lesiones, deterioro a su como de responsabilidad asegurar razonablemente garanticen mitigar todo trato igualitario de
incrementar la satisfacción salud y contaminación social con los trabajadores el cumplimiento de tipo de riesgos así como su nuestros colaboradores,
de nuestros clientes. del medio ambiente, bajo nuestro control o nuestras obligaciones y tratamiento y evaluación promoviendo las mejores
principalmente en las influencia. objetivos empresariales, permanente. prácticas en materia de
actividades que puedan promoviendo la mejora buen gobierno corporativo
generar riesgos no continua y la mejora y control interno.
aceptables e impactos del desempeño en
ambientales significativos. todos los niveles de la
empresa, incluyendo a los
proveedores y contratistas.
11 | › 2. Información General de la Empresa ›
EJE Y MAPA ESTRATÉGICO
AE 1.1. AE 3.2.
LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA PROMOVER EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGÍA.
AE 4.1.
AE 3.1. AE 3.3. INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
AE 1.2.
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y OPTIMIZAR FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN
LOS COSTOS DE INTERÉS Y EL MEDIO AMBIENTE DEL MEDIO AMBIENTE
AE 2.1. AE 2.2.
APRENDIZAJE PROCESOS
AE 5.1.
OEI 5. MEJORAR LA GESTIÓN
DE PROYECTOS OPTIMIZAR LOS GASTOS DE CAPITAL
AE 6.1. AE 6.2.
LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL FOMENTAR LA MEJORA DEL TALENTO HUMANO
12 | › 2. Información General de la Empresa ›
PILARES EMPRESARIALES
MISIÓN
VISIÓN
I. II. III.
CREACIÓN CREAR VALOR CALIDAD
DE VALOR SOCIAL Y DEL
ECONÓMICO AMBIENTAL SERVICIO
IV.
PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA
Y GOBIERNO CORPORATIVO
V.
GESTIÓN DE PROYECTOS
VI.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
DIRECTORIO
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
GERENCIA
GENERAL
OFICINA DE CALIDAD Y
FISCALIZACIÓN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
GESTIÓN Y REGULACIÓN
GERENCIA DEADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA DE
PROYECTOS
DIRECTORIO GERENCIAS
Barreda Grados
Gerente General
Andrés Escudero Cabada Jorge René Velasquez Navarro Cesar Manuel Ruiz Perea
Gerente de Planeamiento, Gerente de Administración y Gerente de Operaciones
Gestión y Regulación Finanzas
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Oriente S.A. es una empresa estatal de derecho brindando el servicio de generación y transmisión a partir
del Oriente S.A. – Electro Oriente S.A., fue creada por privado y con autonomía en el área de su responsabilidad Área de Influencia y Concesión Información General de la
Resolución Ministerial N° 320-83 EM/DGE del 21 de en todas las actividades propias del Servicio Público de Empresa 25 de marzo 2014, y las actividades de distribución
diciembre de 1983, en cumplimiento de la Ley General Electricidad, sus actividades se sujetan a lo dispuesto en y comercialización de energía eléctrica a partir de agosto
de Electricidad N° 23406, inscribiéndose su Estatuto la Ley de Concesiones Eléctricas Nº 25844 y su Reglamento 2014, en las regiones de Amazonas y Cajamarca, a través
Social mediante Escritura Pública de fecha 28 de junio aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM, y de las Unidades de Negocio Chachapoyas (Sistema
de 1984. Basándose en el Balance de Transferencia de demás disposiciones modificatorias y complementarias. Eléctrico Aislado Chachapoyas) y Jaén (Sistema Eléctrico
la Unidad Operativa del Oriente de ELECTROPERU S.A. Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio).
preparado al 30 de junio de 1984, inicia sus operaciones Los Sistemas Eléctricos de la Región San Martín: Tarapoto,
como persona jurídica de derecho privado el 01 de julio Moyobamba, Bellavista y Yurimaguas, desde diciembre Por acuerdo de la COPRI Nº 284-94-COPRI del 09 de
de 1984. Igualmente, mediante convenio suscrito el 12 2010, se encuentran interconectados al SEIN; mientras Setiembre de 1994, se encuentra comprendida en el
de diciembre de 1986 y en cumplimiento al Acuerdo de que los Sistemas Eléctricos de la Región Loreto: Iquitos, proceso de Promoción de la Inversión Privada a que se
Sesión de Directorio Nº 621 del 25 de febrero de 1986, Requena, Contamana, Nauta, Caballococha y Tamshiyacu refiere el Decreto Legislativo Nº 674, acuerdo que ha sido
se determina la Transferencia de Activos y Pasivos de se encuentran aislados, por lo que su producción está ratificado por las Resoluciones Supremas Nº 174-96-PCP
la Unidad de Proyectos Especiales del Oriente (UPE) de basada principalmente en grupos electrógenos, instalados del 17 mayo de 1996 y Nº 019-97-PCM del 23 de Enero de
ELECTROPERÚ S.A. para pasar a la Empresa Regional de en los centros de consumo. 1997.
Servicio de Electricidad del Oriente S.A. con fecha 31 de
diciembre de 1986, los que fueron contabilizados en el Asimismo, mediante Acuerdo de Directorio N° Tiene su domicilio legal en la ciudad de Iquitos, pudiendo
ejercicio de 1987. 006-2013/002-FONAFE se dispone la transferencia de establecer oficinas y sucursales en cualquier lugar del
capital a favor de Electro Oriente S.A. de los bienes del ámbito de su competencia, cuando el cumplimiento de
Mediante Resolución de Gerencia General Nº 005-93 del 19 Sistema Eléctrico Aislado Chachapoyas y el Sistema sus fines lo requiera.
de mayo de 1993, se integra la contabilidad de la Gerencia Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio, aportes
Técnica a la contabilidad general de la Empresa a partir del que han sido efectuados mediante acuerdos de Junta
1º de julio de 1993, con el movimiento generado hasta el General de Accionistas del 11 de marzo de 2014 y 08 de
30 de junio de 1993. agosto de 2014. En ese sentido, Electro Oriente S.A., viene
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ACCIONARIADO
El Capital íntegramente suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2017, asciende
a S/536.69 millones, de propiedad del estado peruano (FONAFE) y representado
por cuatro clases de Acciones: “A”, “B”, “C” y “D”; con un valor nominal por
acción de S/ 1.00 cada una; los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
El área de influencia o geográfica suma 478,415.09 km2 (37.22% del territorio nacional),
mientras que el área de concesión de distribución suma 466.65 km2, que está constituida
por las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca.
En Electro Oriente S.A., el Suministro de Energía y Potencia, se atiende de dos (02) maneras: Generación de Energía Propia: Térmica e Hidráulica y Compra de Energía y Potencia.
Energía (GW.h) “%
Descripción Partici.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017”
▶ Generación de Energía Propia 532.71 403.57 428.79 444.82 482.40 504.14 568.69 516.19 56%
Térmica 423.82 276.89 284.68 304.90 326.07 359.21 415.03 364.54 40%
Hidráulica 108.89 126.68 144.11 139.91 156.34 144.93 153.66 151.65 17%
▶ Compra de Energía (*) 12.03 188.57 210.63 242.89 274.71 332.24 320.50 399.51 44%
TOTAL 544.74 592.13 639.42 687.71 757.12 836.38 889.19 915.70 100%
% Variación 9% 8% 8% 10% 10% 6% 3%
GENERACIÓN DE ENERGÍA
C.T. Iquitos 75.44 55.10 40.0%
C.T. Indiana 1.05 0.68 0.5%
C.T. Nauta 3.01 1.60 1.2%
El parque generador de la Sede Iquitos a diciembre del 2017, estuvo conformado por 7
grupos Wärtsilä, 1 grupo Cat Mak, y los grupos rápidos Cummins (1 grupo) y Cat 3516
(1 grupo), hasta antes del ingreso en operación comercial de la CTIN, Electro Oriente
S.A. alquilaba grupos rápidos los cuales conformaban la Central Térmica de Emergencia
de Iquitos con una potencia disponible de 15 MW. Con el ingreso de la CTIN, se pudo
incrementar el margen de reserva del sistema.
POT.
POT. EFECT. TIPO DE EFICIENCIA
UBICACIÓN GRUPO ESTADO NOMIN.
(MW) COMBUSTIBLE KWH/GAL
(MW)
MUYO G1 OPERATIVO 2.84 2.70 HIDRÁULICO -
MUYO G2 OPERATIVO 2.84 2.70 HIDRÁULICO -
PELOTA G1 OPERATIVO 1.59 1.45 HIDRÁULICO -
PARQUE GENERADOR DE LA REGIÓN SAN MARTÍN PELOTA G2 OPERATIVO 1.59 1.45 HIDRÁULICO -
SISTEMA QUANDA G1 OPERATIVO 1.44 1.40 HIDRÁULICO -
POT. POT.
TIPO DE EFICIENCIA ELÉCTRICO NAGUA QUANDA G2 OPERATIVO 1.44 1.40 HIDRÁULICO -
UBICACIÓN GRUPO ESTADO NOMIN. EFECT.
COMBUSTIBLE KWH/GAL JAEN LONYA G1 OPERATIVO 0.19 0.18 HIDRÁULICO -
(MW) (MW)
LONYA G2 OPERATIVO 0.19 0.18 HIDRÁULICO -
WARTSILA 1 OPERATIVO 7.80 5.50 R6 - SEASME G1 OPERATIVO 0.22 0.21 HIDRÁULICO -
TARAPOTO
WARTSILA 2 OPERATIVO 7.80 5.50 R6 - SEASME G2 OPERATIVO 0.22 0.21 HIDRÁULICO -
JVA CAT OPERATIVO 0.27 0.22 DB5 -
CAT 3512-2 OPERATIVO 0.50 0.40 BD5 - CÁCLIC G1 OPERATIVO 1.25 1.15 HIDRÁULICO -
CAT 3512-3 OPERATIVO 0.50 0.40 BD5 - SISTEMA AISLADO CÁCLIC G2 OPERATIVO 1.25 1.15 HIDRÁULICO -
CHACHAPOYAS CÁCLIC G3 OPERATIVO 1.25 1.15 HIDRÁULICO -
YURIMAGUAS CAT 3512-4 OPERATIVO 0.50 0.40 BD5 - CÁLCIC G4 OPERATIVO 1.25 1.15 HIDRÁULICO -
CAT 3512-5 OPERATIVO 0.50 0.40 BD5 - CAT 35168 - 1 OPERATIVO 1.96 0.00 12.34
SISTEMA AISLADO CAT 35168 - 2 OPERATIVO 1.96 1.50 DB5 12.34
CAT 3512-6 OPERATIVO 1.20 0.40 BD5 - CHACHAPOYAS G. CAT 35168 - 3 OPERATIVO 1.96 1.50 DB5 12.34
C.H. GERA I/II OPERATIVO 3.30 3.20 HIDRÁULICO - TÉRMICOS CAT 3512 -1 OPERATIVO 0.50 0.40 DB5 12.34
CAT 3512 - 2 OPERATIVO 0.50 0.40 DB5 12.34
C.H. GERA
GERA OPERATIVO 3.30 3.20 HIDRÁULICO - CAT 3512 - 1 OPERATIVO 0.50 0.35 DB5 12.34
II/II
BAGUA GRANDE CAT 3512 - 2 OPERATIVO 0.50 0.35 DB5 12.34
C.H. GERA II OPERATIVO 1.95 1.75 HIDRÁULICO - DE TROIT - 3 OPERATIVO 0.45 0.30 DB5 -
CTE PICOTA CUMMIS OPERATIVO 5.00 4.00 BD5 13.5 PUCARA G1 OPERATIVO 0.20 0.18 HIDRÁULICO -
PUCARA G2 OPERATIVO 0.20 0.18 HIDRÁULICO -
CTE NUEVA PUCARA GT OPERATIVO 0.45 0.35 DB5 12.5
CUMMIS OPERATIVO 5.00 4.00 BD5 13.5
CAJAMARCA CENTRALES
TABACONAS G1 OPERATIVO 0.06 0.05 HIDRÁULICO -
MENORES DEL
CTE TABACONAS G2 OPERATIVO 0.06 0.05 HIDRÁULICO -
CUMMINS OPERATIVO 5.00 4.00 BD5 13.5 DGAC
YURIMAGUAS TABACONAS GT1 OPERATIVO 0.13 0.10 DB5 12.5
CTE TABACONAS GT2 OPERATIVO 0.13 0.10 DB6 12.5
CUMMINS OPERATIVO 4.00 4.00 BD6 13.5
MOYOBAMBA POMAHUACA G1 OPERATIVO 0.16 0.10 HIDRÁULICO -
Electro Oriente S.A. es propietaria de las Líneas de Transmisión y Subtransmisión en Para atender el crecimiento de la demanda y mejorar el servicio eléctrico, se realizaron
una longitud de 622.75 Km con niveles de tensión entre 33, 60 y 138 KV. En el siguiente actividades de mejora y mantenimiento en la infraestructura eléctrica de distribución,
gráfico se aprecia el detalle de la Infraestructura de Transmisión en nivel de tensión y dentro de estas destaca, la ejecución de proyectos de electrificación de ampliación de la
longitud, por cada región: frontera eléctrica, reforzamiento de la red de distribución en media tensión, reforzamiento
de subestaciones de distribución, redes de distribución en baja tensión.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN
Nivel de
Durante el ejercicio 2017, en el departamento de Distribución se han desarrollado las
Longitud
Línea Región Tensión siguientes actividades relevantes:
(Km)
(KV)
Iquitos - Subestación Santa Rosa Iquitos / Loreto 60 5.50 ▶ 1 Cumplimiento de las Metas Programadas en la Supervisión del Procedimiento
Tocache - Juanjui San Martin 138 124.00 228-2009.
Juanjui - Bellavista San Martin 138 25.00 ▶ 2 Cumplimiento de la supervisión de operatividad de alumbrado público.
Bellavista - Tarapoto San Martin 138 80.80 ▶ 3 Instalación de 12 recloser en todo el Sistema Eléctrico San Martín.
Tarapoto - Fernando Belaunde San Martin 138 99.58 ▶ 4 Reforzamiento de redes y rotación de transformadores por incremento de carga.
Fernando Belaunde - Moyobamba San Martin 138 8.32 ▶ 5 Integración de 14 nuevos equipos de protección recloser en el sistema Scada - San
Moyobamba - Rioja San Martin 60 22.00 Martín.
Moyobamba - Gera San Martin 60 17.50 ▶ 6 En Loreto, se realizó el reforzamiento del alimentador R2 con el cual se ha
Rioja - Cemento Selva San Martin 60 15.06 incrementado la capacidad de carga de 4.07 MW a 5.81 MW.
Nueva Cajamarca -Cemento Selva San Martin 60 9.20 ▶ 7 Se realizó la independización de los alimentadores R5 y Pequeño Sistema Eléctrico
Tarapoto - Pongo de Caynarachi San Martin 60 31.50 (PSE) Sur en un tramo de 1.5 kM.
Pongo de Caynarachi -Yurimaguas San Martin 33 56.00 ▶ 8 Mejoramiento de redes de media tensión en San Ignacio, Jaén, Bagua,
Amazonas / Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza y Jumbilla para corregir incumplimientos de
Bagua - Nueva Jaén 60 33.92
Cajamarca
las Distancias Mínimas de Seguridad de las edificaciones con las redes eléctricas.
Nueva Jaén - Jaén Cajamarca 60 4.17
Cutervo - Jaén Cajamarca 138 90.20
Total 622.75
Infraestructura de Distribución
Subestación
Longitud de Redes Postes Puntos
Región MT/BT
AP
Cantidad MT BT Total MT BT Total
Loreto 725 661 1.064 1.725 5.633 27.543 33.176 26.760
San Martín 2.075 4.052 7.170 11.222 24.070 75.831 99.901 48.397
Amazonas Cajamarca 1.160 2.422 2.760 5.182 11.151 48.041 59.192 21.797
TOTAL 3.960 7.135 10.994 18.129 40.854 151.415 192.269 96.954
SAIDI D SAIFI D
PROYECTADO PROYECTADO
30.00 11.88 23.10 8.19
ACUMULADO
ACUMULADO
Al cierre del ejercicio 2017, la Máxima Demanda (MD) de generación a nivel empresa ascendió 164.54 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR CEDE
MW en el mes de octubre 2017, un 4.2% más que la máxima demanda del año 2016.
BALANCE DE ENERGÍA
El resultado obtenido en pérdidas de energía de
distribución al 31 de diciembre 2017 que considera
A continuación, se presenta el cuadro de Balance de Energía del año 2016 con respecto al real del año 2017, en (GWh): las pérdidas técnicas y comerciales, fue de 10%,
menor en 0.67 puntos porcentuales al mismo
periodo del año anterior.
"Variación Las pérdidas de energía representan la diferencia
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 %
2017 / 2016" entre el total de energía entregada a distribución y
el total de ventas.
1. Energía Generada (1.1. + 1.2.) 444.82 482.40 504.14 568.69 516.19 -9%
1.1. Hidráulica 139.91 156.41 144.93 153.66 151.65 -1%
En cuanto a las pérdidas comerciales, se viene
1.1.1. San Martín 42.56 48.57 47.84 42.95 53.00 23%
realizando la instalación o reemplazo de sistemas
1.1.2. Amazonas Cajamarca 97.35 107.84 97.09 110.71 98.65 -11%
de medición en las redes en media tensión y
1.2. Térmica 304.90 325.99 359.21 415.03 364.54 -12% alumbrado público que no cuentan con sistemas
1.2.1. Loreto 298.61 316.99 344.70 358.34 305.03 -15% de medición o requieren cambio; asimismo, se
1.2.2. San Martín 4.52 7.11 11.10 53.43 54.25 2% vienen realizando verificaciones continuas a los
1.2.3. Amazonas Cajamarca 1.78 1.89 3.40 3.26 5.26 61% equipos de medición de clientes mayores; a fin
2. Compra de Energía (SEIN) 242.89 274.71 332.24 320.50 399.51 25% de garantizar una correcta medición e identificar
3. Consumo Propio 10.97 11.75 11.20 10.39 8.44 -19% fraudes.
4. Venta en Barra a Distribuidores (4.1. + 4.2.) 128.64 112.22 63.12 63.58 84.15 32% Es importante mencionar que en el periodo 2017
4.1. Venta en Barra de Media Tensión 94.29 73.91 23.90 26.38 27.64 5% se han encaminado acciones que permitirán
4.2. Venta a Clientes Libres 34.35 38.31 39.23 37.20 56.51 52% mejorar el control para la reducción de las
5. Pérdidas de Transmisión y Transformación 26.31 28.37 33.39 33.93 32.74 -4% pérdidas de energía de manera sostenida,
6. Energía Entregada a Distribución (1 + 2 - 3 - 4 - 5) 547.52 604.77 728.67 781.29 790.37 1% tales como: disminuir las pérdidas técnicas,
7. Venta de Energía (7.2.+ 7.3.) /1
498.17 544.13 655.12 697.90 711.30 2% disminuir las pérdidas comerciales, evitar
7.2. Media Tensión 147.28 175.24 207.77 208.59 196.90 -6%
saturación del sistema de distribución, mejorar el
dimensionamiento de los calibres del conductor,
7.3. Baja Tensión 316.54 368.89 447.35 489.31 514.40 5%
evitar las caídas de tensión fuera de los rangos
8. Pérdidas de Distribución (6 - 7) 49.35 60.64 73.55 83.39 79.07 -5%
permisibles y mejorar el factor de utilización de la
9. Pérdidas de Distribución en % (8 / 6) 9.01% 10.03% 10.09% 10.67% 10.00% -6%
capacidad de los transformadores.
/1
Incluye: Recupero de Energía
30 | › 3. Gestión Técnica y Operativa ›
CALIDAD DEL SERVICIO EVOLUCIÓN DEL PAGO DE COMPENSACIONES POR CALIDAD DE PRODUCTO
(DÓLAR US $)
AMAZONAS
MES LORETO SAN MARTÍN TOTAL
CAJAMARCA
La Calidad del Servicio, según Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y
ENE.-16 10,131 1,839 19,584 31,554
(NTCSER), se mide por los siguientes parámetros:
FEBR.-16 9,462 1,724 19,839 31,024
CALIDAD DE PRODUCTO, que mide el nivel de tensión y perturbaciones, ejecutándose al 100% las MZO.-16 9,306 1,671 18,807 29,785
mediciones establecidas por la NTCSE Urbana y Rural durante el año 2017. ABR.-16 8,698 1,582 20,539 30,818
MY.-16 8,335 1,605 19,128 29,069
JUN.-16 7,513 1,565 18,907 27,985
JUL.-16 7,564 1,475 18,454 27,493
AG.-16 7,001 1,655 19,405 28,061
SET.-16 6,816 1,806 19,111 27,733
OCT.-16 7,696 1,971 18,907 28,575
NOV.-16 7,683 2,024 11,688 21,394
DIC.-16 7,540 1,952 16,655 26,147
ENE.-17 6,317 2,695 16,034 25,045
FEBR.-17 6,844 2,588 16,489 25,920
MZO.-17 5,656 2,973 16,478 25,107
ABR.-17 5,556 3,216 16,276 25,047
MY.-17 5,491 3,553 16,767 25,811
JUN.-17 5,434 3,680 17,157 26,271
JUL.-17 5,425 3,780 16,592 25,797
AG.-17 5,440 4,209 17,607 27,257
SET.-17 5,860 4,236 18,124 28,221
OCT.-17 5,784 4,612 18,760 29,155
NOV.-17 5,790 5,116 17,423 28,329
DIC.-17 5,781 5,191 16,684 27,656
ENE.-18 5,512 5,024 16,909 27,445
31 | › 3. Gestión Técnica y Operativa ›
SAIDI SAIFI
REGIÓN
(Horas) (Veces)
Loreto 18.91 19.67
San Martín 21.76 19.32
Amazonas Cajamarca 29.62 24.63
ELOR 23.49 21.04
32 | › 3. Gestión Técnica y Operativa ›
ELOR 18.96 0 0
33 | › 3. Gestión Técnica y Operativa ›
Por tanto, se ha cumplido con la exigencia de la norma, tal como se muestra en el cuadro
resumen que se muestra:
MEDICIONES MEDICIONES % DE
NÚMERO DE QUE QUE NO MEDICIONES
U.E. MEDICIONES APROBARON APROBARON QUE NO
PRUEBAS PRUEBAS APROBARON
PRUEBAS
Loreto 2,000 1,895 105 5.25%
San Martin 3,688 3,610 78 2.11%
Amazonas 2,613 2,520 93 3.56%
Cajamarca
ELOR 8,301 8,025 276 3.32%
34 | › 3. Gestión Técnica y Operativa ›
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
En Electro Oriente S.A. trabajamos de acuerdo a nuestra Promover y mantener una cultura de prevención de
Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG), que se riesgos laborales en el desarrollo de las actividades en
encuentra enmarcada de acuerdo a la normatividad lugares de las instalaciones eléctricas.
legal vigente.
Durante el 2017, nuestro indicador de capacitación ha
En ese sentido, nuestra organización tiene como crecido en un 30% en referencia al 2016, así mismo
objetivo establecer normas de carácter general y se terminó el año 2017 sin ninguna enfermedad
especifico con el fin de: ocupacional y sin ningún accidente fatal registrado.
Proteger, preservar y mejorar continuamente la Por otro lado, en la Gestión de Seguridad y Salud en el
integridad física, la salud y la calidad de vida de Trabajo se ha participado en la elaboración, revisión,
las personas que participan en el desarrollo de las aprobación e implementación de la documentación
actividades relacionadas en general con la electricidad, SIG, tales como, procedimientos, instructivos, planes y
mediante la identificación, reducción y control de formatos referidos a la seguridad y salud en el trabajo,
los riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia de que se implantaron para el desarrollo de actividades
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. de nuestros trabajadores.
Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea A través de nuestras operaciones a diario, venimos
una responsabilidad conocida y aceptada en todos los trabajando con el principio de la mejora continua
niveles de la organización. enfocando todos nuestros procesos en la prevención,
para ello todos nuestros trabajadores reciben
Asegurar la adopción de medidas efectivas que capacitación y entrenamiento constante con el fin de
garanticen la plena participación de los trabajadores evitar a futuro eventos no deseados.
y de sus representantes en la ejecución de la Política
de Seguridad, Salud en el trabajo y en los comités de En este 2018, comenzaremos el camino hacia la
Seguridad y Salud en el trabajo. certificación OHSAS 18001 y situarnos en el auge
de las empresas eléctricas, demostrando nuestro
Proteger a los usuarios y público en general contra los compromiso y responsabilidad con la Seguridad y
peligros de las instalaciones eléctricas y actividades Salud en el Trabajo.
inherentes a la actividad con la electricidad.
35 | › 3. Gestión Técnica y Operativa ›
GESTIÓN MEDIO AMBIENTE
La presente gestión muestra que a diciembre 2017, en Electro Oriente ITEM CLIENTE LIBRE LOCALIDAD MWh
S.A, el Número de Clientes se ha incrementado en 22,303. La tasa de 1 AGROPECUARIA LA CAMPIÑA E.I.R.L. Tarapoto 433.84
crecimiento de clientes obtenido en el 2017 fue de 5%, pasando de 2 AJEPER DEL ORIENTE S.A. Tarapoto 1.735.89
tener 424,175 clientes a 446,478 clientes. Del total de clientes, Loreto 3 INDUSTRIAS MOLINERA AMAZONAS S.A.C. Tarapoto 817.74
representa el 28%, San Martín el 44% y Amazonas Cajamarca el 29%.
4 RED ASISTENCIAL ESSALUD Tarapoto 2.040.47
5 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN Tarapoto 966.68
Electro Oriente S.A., cuenta con veinte (20) Clientes Libres, los cuales se
6 CEMENTOS SELVA S.A. Moyobamba 36.234.88
detallan a continuación:
7 CERAMICOS DETT Moyobamba 1.818.31
8 INDUAMERICA TRADE S.A. - PLANTA RIOJA Moyobamba 1.764.30
9 AGRO INDUSTRIAS SUDAMERICA SELVA SAC Bellavista 770.62
10 AGROINDUSTRIAS PIERO E.I.R.L. Bellavista 65.62
11 AGROINDUSTRIAS SAN HILARION S.A.C. Bellavista 617.76
12 ASOCI. LOS TRIUNFADORES DEL BAJO BIAVO Bellavista 147.85
13 CHAVEZ RIOS FREDEGUNDO Bellavista 218.98
14 COMERCIAL AGRICOLA EL PROGRESO SRLTDA Bellavista 112.79
15 INDUAMERICA TRADE SA - PLANTA BELLAVISTA Bellavista 2.506.13
16 INDUSTRIA MOLINERA MUÑOZ S.A.C. Bellavista 173.67
17 INDUSTRIAL MOLINERA SAN LUIS Bellavista 1.429.98
18 MOLINO LEON ROJO EIRL Bellavista 928.23
19 PILADORA SAN JORGE S.A.C. Bellavista 466.16
20 INMOBILIARIA EBURNS S.A.C. Jaén 3.256.20
TOTAL 56.506.09
38 | › 4. Gestión Comercial ›
La evolución de clientes por localidades y regiones, se muestran en el siguiente cuadro:
el año 2017:
LORETO 77.02% 79.76% 79.92% 101.41% 101.79% 103.24% 4.34% 3.79% 4.45%
SAN 83.15% 83.62% 82.46% 105.60% 107.75% 103.73% 2.58% 3.76% 3.26%
MARTÍN
AMAZONAS 66.68% 73.42% 76.23% 90.02% 96.35% 103.05% 9.70% 7.19% 28.08%
CAJAMARCA
TOTAL ELOR 78.22% 80.24% 80.15% 101.32% 126.95% 104.87% 4.43% 4.04% 5.78%
VENTA DE ENERGÍA E INGRESOS TOTALES
En el siguiente cuadro se muestra la Venta de Energía (GWh) y los Ingresos Totales (millones de Nuevos Soles), clasificado por Mercado Regulado en Media Tensión (MT), Baja
Tensión (BT), Cliente Libre, Clientes Empresas Distribuidoras (Barra de Media Tensión), Mecanismo de Compensación para Clientes del Sistema Aislado (MCCSA), Fondo de
Inclusión Social Energético (FOSE) y Otros Servicios Complementarios, para el periodo 2013-2017.
ELOR
"Importe
Tarifa GW.h % Particip.
% Particip. (Millones S/.)"
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1. CLIENTE LIBRE (MT) 34.35 38.31 39.23 37.20 56.51 7% 10.69 11.82 10.77 10.77 15.19 4%
Tarapoto - - - 0.25 5.99 1% - - - 0.10 1.97 1%
Moyobamba 34.35 38.31 39.23 36.59 39.82 5% 10.69 11.82 11.88 10.77 9.94 3%
Bellavista - - - 0.08 7.44 1% - - - 0.03 2.21 1%
Jaén - - - 0.28 3.26 0% - - - 0.11 1.07 0%
2. CLIENTE REGULADO 463.82 544.14 655.49 697.90 709.84 89% 204.09 272.48 309.40 341.21 366.76 94%
MEDIA TENSIÓN (MT) 147.28 175.25 207.76 208.59 196.90 25% 48.93 64.83 66.59 73.00 74.16 19%
MT2 44.76 57.96 69.20 67.62 68.68 9% 15.75 21.74 25.47 23.66 27.85 7%
MT3P 55.64 60.75 68.16 72.59 59.32 7% 16.88 21.31 19.49 25.40 19.65 5%
MT3FP 31.53 35.47 41.05 42.50 37.31 5% 10.95 14.11 13.02 14.87 14.85 4%
MT4P 5.01 8.77 12.80 10.45 14.74 2% 1.60 2.76 3.13 3.66 4.96 1%
MT4FP 10.36 12.30 16.56 15.42 16.85 2% 3.74 4.90 5.48 5.40 6.85 2%
BAJA TENSIÓN (BT) 316.54 368.88 447.72 489.31 512.94 65% 155.16 207.65 242.81 268.21 292.60 75%
BT2 2.86 2.84 3.28 3.88 2.82 0% 1.53 1.82 1.94 2.13 1.89 0%
BT3P 1.06 1.80 3.03 2.54 4.79 1% 0.51 0.93 1.38 1.39 2.50 1%
BT3FP 4.46 5.43 5.95 6.84 7.22 1% 2.36 3.28 3.24 3.75 4.58 1%
BT4P 0.66 0.96 1.92 1.52 2.05 0% 0.29 0.44 0.79 0.84 1.04 0%
BT4FP 1.55 2.14 2.17 2.53 2.89 0% 0.86 1.17 1.00 1.39 1.79 0%
BT5B 220.63 251.63 298.74 332.93 338.50 43% 106.79 140.50 159.23 182.49 181.68 47%
BT5NR 63.45 77.06 97.58 102.81 112.95 14% 32.78 45.18 56.31 56.36 73.85 19%
BT6NR 0.54 0.82 - 0.59 1.22 0% 0.31 0.46 - 0.32 0.82 0%
BT5A.A 0.12 0.14 0.63 0.38 0.03 0% 0.03 0.09 0.36 0.21 0.04 0%
BT5A.B 0.30 0.27 - 0.25 0.79 0% 0.11 0.12 - 0.14 0.57 0%
BT5C-AP 20.82 25.03 31.28 33.30 35.88 5% 9.53 13.28 16.92 18.26 21.49 6%
BT5C 0.09 0.07 0.14 0.13 0.13 0% 0.06 0.04 0.07 0.07 0.09 0%
BT5D - 0.29 0.63 0.40 1.54 0% - 0.13 0.32 0.07 0.82 0%
BT5DR - 0.00 0.00 0.00 0.00 0% - 0.00 0.00 0.15 0.00 0%
BT6 - - 1.20 0.52 - 0% - 0.57 0.28 - 0%
BT7NR - - 0.01 0.01 0.03 0% - 0.01 0.00 0.02 0%
BT7R - 0.41 1.10 0.65 1.68 0% - 0.22 0.59 0.36 0.95 0%
BT8 - - 0.07 0.03 0.40 0% - 0.08 0.02 0.46 0%
3. VENTA EN BARRA A DISTRIBUIDORES EN MEDIA TENSIÓN 102.91 73.91 23.90 26.74 27.64 3% 17.58 13.98 6.50 7.87 6.48 2%
SERSA 8.62 9.08 9.24 10.18 10.90 1% 2.14 2.57 3.17 3.56 3.09 1%
Electro Norte S.A. y EMSEU (*) 94.29 64.83 14.65 16.56 16.74 2% 15.44 11.41 3.33 4.31 3.39 1%
4. Cliente Libre, Cliente Regulado, Venta en Barra (1 + 2 + 3) 601.08 656.36 718.61 761.84 793.99 100% 232.36 298.28 326.68 359.85 388.42 100%
5. Mecanismo de Compensación para Usuarios de Sistema - - - - - 108.27 129.67 140.54 104.84 133.92 34%
Aislado, FOSE, Otros Servicios Complementarios.
TOTAL (4 + 5) 601.08 656.36 718.61 761.84 793.99 100% 340.63 427.95 467.22 464.69 522.35 134%
% Variación 9% 9% 6% 4% -1% 12%
(*) Durante el 2016, comprende sólo venta y facturación a EMSEU, ya que a partir de agosto 2014, la actividad de distribución es realizada por ELOR.
41 | › 4. Gestión Comercial ›
Como se puede apreciar en el cuadro, la venta de energía alcanzó un volumen
de 793.99 GWh, que representó un ingreso total de S/ 522.35 millones, superior INCREMENTO DEL ÍNDICE DE LA
en 4% respecto al ejercicio anterior.
SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD
CLIENTES CON SISTEMA PERCIBIDA (ISCAL)
FOTOVOLTAICOS En lo respecta a la Gestión Comercial, para el cumplimiento del Plan de Mejora del
Electro Oriente S.A al cierre del año 2017 cuenta con un total de 3,265 clientes Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida - ISCAL, durante el periodo 2017; la toma
con sistema fotovoltaicos correspondientes a la Tarifa BT8, las cuales se ubican de decisiones se orientó a la mejora continua de la producción (captación de clientes)
en las Provincias de Amazonas, Requena, Indiana y Mazan de la Región Loreto. y comercialización de energía; de igual forma, gracias al compromiso y esfuerzos de
nuestros colaboradores en brindar un excelente servicio, nuestra empresa obtuvo un
importante incremento en el índice, según el resultado de la encuesta realizada por
SERVICIO DE TELEMETRÍA una diferencia significativa de 61.3% en la tasa de satisfacción del cliente el año 2017,
resultado que refleja un mejor desempeño en comparación a años anteriores y demás
empresas distribuidoras del sector del país, que forman parte del ámbito del FONAFE.
A diciembre del año 2017 a nivel Electro Oriente S.A. el servicio de Telemetría se
incrementó en las diferentes Unidades de Negocio, por lo que actualmente se ISCAL por Distribuidoras del País
cuenta con un total de 221 medidores instalados con el servicio. Cabe indicar
que este servicio lo brinda Electro Oriente S.A. solo a Clientes Mayores.
ENERGÉTICO (FISE)
EMITIDOS
N° %
1 ENERO 193,115 128,515 64,600 91 0.05% 104,943
2 FEBRERO 195,356 129,854 65,502 2,241 1.16% 92,781
3 MARZO 197,284 129,976 67,308 1,928 0.99% 113,480
El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), fue creado por el Gobierno 4 ABRIL 199,120 132,157 66,963 1,836 0.93% 109,212
Peruano en abril de 2012, mediante Ley N° 29852, con la finalidad de proveer una
5 MAYO 200,620 130,585 70,035 1,500 0.75% 101,459
compensación social y promoción al acceso del Gas Licuado de Petróleo (GLP),
6 JUNIO 201,602 100,348 101,254 982 0.49% 100,285
en los sectores más vulnerables del país, tanto urbanos como rurales; y se lleva a
cabo a través de la entrega mensual de Vales FISE a los ciudadanos de la regiones 7 JULIO 202,411 112,638 89,773 809 0.40% 110,273
con mayor nivel de pobreza, para ser usado como parte de pago en la compra de 8 AGOSTO 203,382 130,475 72,907 971 0.48% 113,637
un balón de GLP de hasta 10 kg con un descuento de S/ 16.00 por cada Vale FISE. 9 SEPTIEMBRE 205,328 131,852 73,476 1,946 0.96% 109,995
10 OCTUBRE 206,975 132,094 74,881 1,647 0.80% 110,917
11 NOVIEMBRE 208,299 131,799 76,500 1,324 0.64% 108,636
12 DICIEMBRE 209,424 129,660 79,764 1,125 0.54% 92,524
Descripción # Clientes (%) Descripción Venta de Energía (GWh) (%) Descripción Facturación (MM S/) (%)
Industrial 1.542 0.3% Industrial 172.01 22% Industrial 66.75 17%
Comercial 32.165 7.2% Comercial 243.84 31% Comercial 116.18 30%
Residencial 412.710 92.4% Residencial 342.12 43% Residencial 183.91 47%
AP (especial) 61 0.0% AP (especial) 36.02 5% AP (especial) 21.58 6%
Total 446.478 100% Total 793.99 100% Total 388.42 100%
5.
GESTIÓN
ESTRATÉGICA Y
ADMINISTRATIVA
45 | › 5. Gestión Estratégica y Administrativa ›
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y REGULACIÓN
Se presentó un Recurso de Reconsideración, referente a estándares de la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015,
los cálculos para el Cargo de Confiabilidad de Suministro, así como el desarrollo de la Norma ISO 14001:2015 y OHSAS
con la finalidad de recuperar los costos de la generación 18001:2007, cubriendo los siguientes procesos, producto y
adicional de Iquitos y San Martín, cuya resolución resultó sitios: Comercialización de Energía Eléctrica, Operación y
favorable, lográndose el reconocimiento del OSINERGMIN Mantenimiento en Generación, Transmisión y Distribución
de alrededor de S/ 60 millones de soles, a favor de Electro de Energía Eléctrica, Desarrollo y Gestión de Proyectos,
Oriente S.A. para lo cual inició su proceso de implementación con una
Auditoria de diagnóstico en sus 19 procesos ubicados a nivel
Respecto al Sistema Integrado de Gestión (SIG), se inició empresa.
la migración a la versión ISO 9001:2015 y desarrollo de la
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, con la finalidad que Asimismo, luego de este proceso de implementación se
Electro Oriente S.A. permanezca vigente dentro del selecto espera tener la auditoria de certificación durante el periodo
grupo de empresas internacionales con excelentes prácticas 2018 y con ello “demostrar el cumplimiento a las exigencias
de mejora continua, nuestra organización apostó por la de estándares internacionales”.
implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo los
46 | › 5. Gestión Estratégica y Administrativa ›
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Dentro de las principales actividades desarrolladas, destacan:
Nuestra Fuerza Laboral culminó con 393 trabajadores, sin tener en cuenta las plazas Se ejecutaron diversos programas recreacionales, campañas de salud ocupacional y
vacantes, cuyas labores y responsabilidades son de carácter permanente. controles médicos. Asimismo, se han realizado actividades que permitieron fortalecer
vínculos de confraternidad e integración.
En busca de mejorar el clima laboral y motivación del personal, se han realizado
PLANILLA NRO caminatas, campeonatos deportivos: fulbito, vóley mixto, danza y tiro al sapo. La
GERENTE GENERAL 1 celebración del XXXV aniversario se realizó en las diferentes Sedes de la empresa.
GERENTES 7 Asimismo, se cumplió con el programa de vacaciones útiles de verano, dirigido a los
EJECUTIVOS 44
hijos de los trabajadores hasta los 16 años.
PROFESIONALES 80
Con el fin de contribuir con la salud física y mental de los trabajadores en el desempeño
TÉCNICOS 202
de sus funciones se implementó: un mini gimnasio con máquinas y equipos nuevos, el
ADMINISTRATIVOS 59
programa de Electrolife y terapias anti estrés.
TOTAL 393
CUADRO N° 1: “RELACIÓN DE PÓLIZAS PATRIMONIALES POR RAMOS” CUADRO N° 2: “RELACIÓN DE PÓLIZAS PERSONALES Y VEHICULARES POR RAMOS”
CIA DE CIA DE
ITEM N° CONTRATO RAMO VIGENCIA IMPORTE USD ITEM N° CONTRATO RAMO VIGENCIA IMPORTE S/.
SEGUROS SEGUROS
MULTIRIESGO OPERATIVO- PACÍFICO LA POSITIVA
1 G-021-2017 3/17/2017 9/17/2018 1,223,006.96 1 G-183-2016 VIDA LEY EMPLEADOS 12/30/2016 12/30/2018 154,758.85
DESHONESTIDAD SEGUROS VIDA
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PACÍFICO
2 G-022-2017 3/17/2017 9/17/2018 163,628.32 2 G-184-2016 SCTR PENSIONES ONP 12/31/2016 12/30/2018 203,968.42
Y DISTRIBUCION SEGUROS
MULTIRIESGO CHUBB ACCIDENTES PERSONALES RIMAC
3 G-023-2017 3/17/2017 9/17/2018 6,453.47 3 G-185-2016 01/01/2017 01/01/2019 251,250.35
ADMINISTRATIVO PERÚ S.A. Y FOLA SEGUROS
RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE ACCIDENTES PERSONALES CHUBB
4 G-019-2017 3/17/2017 9/17/2018 94,969.76 4 G-186-2016 12/31/2016 12/31/2018 8,901.50
GENERAL SEGUROS DIRECTORES PERU S.A.
RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD DE RIMAC
CHUBB 5 G-187-2016 12/21/2016 12/21/2018 66,650.97
5 G-024-2017 DE DIRECTORES Y 3/17/2017 9/17/2018 3,472.57 SERVIDORES CIVILES SEGUROS
PERÚ S.A.
FUNCIONARIOS
RIMAC
TOTAL USD 1,491,531.08 6 G-188-2016 SEGURO VEHICULAR 12/19/2016 12/19/2018 439,182.45
SEGUROS
TOTAL S/. 1,124,712.54
FINANZAS Y CONTABILIDAD
GESTIÓN CONTABLE
SEDES CANTIDAD IMPORTE ITEM SEDE CENTRO DEL SERVICIO AL CLIENTE (PRINCIPAL)
1 TARAPOTO CAP - RICARDO CHINGUEL CHINGUEL - CHAZUTA
LORETO 81 5,666,569.64
2 TARAPOTO CAP - ANDRES TORRES PIÑA - SAUCE
EMITIDAS USD 2 830,424.30 3 TARAPOTO CAP - COMERCIAL ITIL E.I.R.L.
4 TARAPOTO CAP - MULTISERVICIOS SHUTA BOYS
RECIBIDAS 80 4,836,145.34
5 TARAPOTO CAP - AUTOSERVICIOS TETE II
PEN 43 3,651,338.94 6 TARAPOTO CAP - MULTISERVICIOS FRIO SELVA E.I.R.L.
7 TARAPOTO CAP - DONA MACEDO PINEDO
USD 37 1,184,806.40
8 TARAPOTO CAP - MARAGARITA REATEGUI VIZCARRA
SAN MARTIN 44 44,775,616.48 9 YURIMAGUAS CAS - MINIMARKET SALVADOR
10 YURIMAGUAS CAP - TELECOMUNICACIONES VANGEL
EMITIDAS PEN 7 14,121,130.49
11 YURIMAGUAS CAP - PELEJO
RECIBIDAS PEN 36 30,654,485.99 12 YURIMAGUAS CAP - SERV. ELECT. LAGUNAS
AMAZONAS 13 YURIMAGUAS CAP - ESCORPION
13 645,505.11 14 YURIMAGUAS CAP - FARROÑAN
CAJAMARCA/REC. PEN
15 YURIMAGUAS CAP - EL ARBOLITO
TOTAL GENERAL 138 51,087,691.23
16 YURIMAGUAS CAP - INV. MILENIUM
17 YURIMAGUAS CAP - MARCO ANTONIO
18 YURIMAGUAS CAP - NVO. SAN JUAN
Se consiguieron mejores tasas de interés para las cartas fianzas, asumiendo tasas de 19 YURIMAGUAS CAP - MUNICHIS
interés del 0.40% y en subasta por 0.10%, en espera de poder mejorar la tasa de 0.85% 20 BELLAVISTA CAP - LEDOY
que tenemos con Energía para el Amazonas SAP. 21 BELLAVISTA CAP - FAUSA LAMISTA
22 BELLAVISTA CAP - NUEVO AMAZONAS
23 BELLAVISTA CAP - PUERTO RICO
51 | › 5. Gestión Estratégica y Administrativa ›
RECAUDACIÓN Y COBRANZA DE LOS PERIODOS 2016 Y 2017
ITEM SEDE CENTRO DEL SERVICIO AL CLIENTE (PRINCIPAL)
24 BELLAVISTA CAP - BARRANCA
25 BELLAVISTA CAP - SAN PABLO DESCRIPCIÓN 2017 2016 VAR. M S/ VAR. %
26 BELLAVISTA CAP - LIMON FACTURACIÓN 467,032,094.75 429,035,875.32 37,996.22 9%
27 BELLAVISTA CAP - SAN RAFAEL TOTAL NETA
28 BELLAVISTA CAP - PRIMER PISO - BELLAVISTA COBRANZA TOTAL 374,088,308.98 342,443,214.98 31,645.09 9%
29 BELLAVISTA CAP - SACANCHE
INDICE DE
30 BELLAVISTA CAP - BUENOS AIRES 80.10% 79.80% 0.30% 0%
RECAUDACIÓN
31 BELLAVISTA CAP - NUEVO LIMA INDICE DE
32 BELLAVISTA CAP - NEVO CHANCHAMAYO 5.40% 4.50% 0.90% 1%
MOROSIDAD
33 BELLAVISTA CAP - COSTA RICA
34 BELLAVISTA CAP - ALMIRANTE GRAU
35 BELLAVISTA CAP - PERHUATE La recaudación, ascendió a 80.1% en comparación al año 2016 que fue de 79.82%, fue
36 BELLAVISTA CAP - LEONCIO PRADO superior en 0.3 puntos porcentuales, además se debe precisar que el nivel de facturación
37 BELLAVISTA CAP - HUAPIÑO
se incrementó considerablemente hasta S/ 3 millones mensual, esto a diversos factores
38 BELLAVISTA CAP - CUÑUMBUZA
como el incremento de tarifa, incremento de consumo de los clientes, entre otros.
39 BELLAVISTA CAP - SION
40 BELLAVISTA CAP - BAGAZAN
Es preciso mencionar que, la política de cobranza implantada de visita casa por casa se
41 BELLAVISTA CAP - ALFONSO UGARTE
42 BELLAVISTA CAP - PACHIZA vio reflejado en los indicadores de cobranza para el año 2017, no sin antes mencionar
43 BELLAVISTA CAP - OJESILLO que aún falta visitar clientes con deudas menores a S/ 50 soles y en sectores alejados
44 BELLAVISTA CAP - ALTO PONAZA (Rural).
45 BELLAVISTA CAP - NUEVA ARICA
46 BELLAVISTA CAP - ISRAEL URIARTE
47 MOYOBAMBA CAP - BODEGA MI CLARIBEL - MOYOBAMBA
48 MOYOBAMBA CAP - ITHIL E.I.R.L - MOYOBAMBA
49 MOYOBAMBA CAP - MULTIVENTAS ERICK MOYOBAMBA
50 MOYOBAMBA CAP - BEATRIZ ESTHER CHAVEZ ANDRADE - MARONA
CAP - CONSUELO MARISOL MONTALVO FRIAS -
51 MOYOBAMBA JEPELACIO
Considerando todos los centros autorizados de pagos a nivel ELOR, estos nos representan
en ingreso aproximadamente el 1% de la cobranza del mes es decir S/ 310,000.00 soles
al mes.
52 | › 5. Gestión Estratégica y Administrativa ›
IMAGEN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
La información y orientación integral a los clientes y grupos de interés de Electro Oriente Programa “Contribuyendo al Bienestar de su Gente y Cuidado del Medio Ambiente”,
S.A., está contemplada en todas las actividades técnicas y administrativas que desarrolla el pilar fundamental de este programa, fue llegar con la atención médica, medicinas
la empresa en su ámbito de concesión en las regiones de Loreto, San Martín y Amazonas gratuitas y orientación sobre el servicio eléctrico a las poblaciones vulnerables donde
Cajamarca, por lo que se desarrollaron las campañas “Electro Informa”, “Contribuyendo está presente Electro Oriente S.A., iniciando el año con la atención a más de 100 niños de
al Bienestar de su Gente y el Medio Ambiente”, “Cultura con Energía”, etc. la Nueva Ciudad de Belén o “Varillalito” en Iquitos, quienes recibieron consulta médica
básica, antiparasitarios y vitaminas para combatir la anemia.
El Programa “Electro Informa”, se desarrolló durante todo el año 2017 en Juntas
Vecinales y Asentamientos Humanos, así como en Instituciones Educativas, En forma simultánea, en una I Etapa también se realizó similares campañas en Tarapoto,
precisamente a este público objetivo, se orientó de manera especial en el uso eficiente San Martín y Chachapoyas en Amazonas; el 29 de enero en Yurimaguas y el 11 de febrero
de la energía eléctrica y su impacto en el cuidado del medio ambiente, prevención de en la ciudad de Requena en Loreto, en esta última ciudad situada a orillas del río Ucayali,
accidentes eléctricos, etc. se atendió a más de 200 personas entre niños, jóvenes y adultos mayores, realizando
despistaje de VIH, atención psicológica, nutrición saludable, atención odontológica,
De manera prioritaria, las reuniones informativas se realizaron con familias de zonas crecimiento y desarrollo, entre otras consultas médicas.
periféricas y en lugares de reciente electrificación, a quienes se les capacitó sobre Considerando la necesidad de la población vulnerable, en el mes de agosto, una II
la tarifa eléctrica, la correcta lectura del recibo de luz, la importancia de respetar las Etapa del “Electrito Saludable”, atendió a 250 personas en la ciudad de Requena, en
distancias mínimas de seguridad en las construcciones domiciliarias y los beneficios de el populoso sector de Sinchi Roca que alberga a una población de más de diez mil
realizar un mantenimiento periódico de las instalaciones internas domiciliarias. habitantes. Similar acción también se cumplió en la ciudad de Tarapoto y Moyobamba.
La presencia institucional a través de módulos informativos, se optimizó en las Un papel importante en el desarrollo de actividades de Responsabilidad Social, es el
festividades enmarcadas en el calendario regional tanto en Loreto, San Martín, trabajo de los colaboradores Voluntarios, quienes dedican parte de su tiempo para
Amazonas y Cajamarca, trasladando módulos de atención a las plazas públicas donde apoyar las campañas que la empresa aplica en toda la concesión; destacando el aporte
se congregan gran cantidad de familias. económico solidario que brindaron los trabajadores, para adquirir artículos de higiene
y cuidado personal que fueron donados al Centro Residencial del Adulto Mayor “San
Francisco de Asís” de Iquitos.
53 | › 5. Gestión Estratégica y Administrativa ›
Programa “Cultura con Energía”, se desarrolló una exposición fotográfica que retrata
el trabajo de los recicladores de residuos sólidos. La Asociación GATIA, junto con
la asociación de Fotógrafos de Iquitos, realizó una serie de tomas fotográficas con el
objetivo de sensibilizar a la sociedad, a través de la fotografía y el arte, mostrando la
realidad del trabajo de los recicladores urbanos, los obstáculos a los que se enfrentan,
reconociéndolos como parte importante en la cadena de gestión de los residuos sólidos.
La muestra fotográfica se presentó en el área de Atención al Cliente de Electro Oriente,
en la sede central de la ciudad de Iquitos con motivo de celebrar el 21 de Octubre, el Día
Nacional del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica.
6.
INVERSIONES
55 | › 6. Inversiones ›
INVERSIONES
INVERSIÓN EN TRANSMISIÓN
Durante el ejercicio 2017 la empresa invirtió S/ 6.17 millones, con la finalidad de ampliar, El presupuesto ejecutado en Transmisión asciende a S/ 4.13 Millones, lo que ha permitido
reforzar y renovar nuestra infraestructura eléctrica en transmisión y distribución, tal poner en operación el proyecto “Ampliación de la Subestación de Potencia Tarapoto”,
como se detalla en el siguiente cuadro: con la instalación de un Trasformador de Potencia de 40/15/25/7 – 45/20/30/9 ONAN-
ONAF MVA 138/60/22.9/10 kV, que incluye Tablero de Protección, Control y Medición,
Equipos de Bahía en 60 kV y 138 kV (Interruptor de potencia, seccionador de potencia y
INVERSIÓN EN PROYECTOS transformadores de corriente), Celdas de Media Tensión en 10 kV y 22.9 kV, Tableros de
(MILLONES S/.)
SISTEMA Servicios Auxiliares de 380/220 Vac y 110 Vcc, que permitirán garantizar el suministro de
% % % %
2017
PARTICIP.
2016
PARTICIP.
2015
PARTICIP.
2014
PARTICIP.
energía para la Ciudad de Tarapoto y el Sector de Pongo de Caynarachi en los próximos
GENERACIÓN - 0% - 0% - 0% 23.87 70%
años.
TRANSMISIÓN 4.13 67% 1.51 9% 11.46 46% 0.16 0%
DISTRIBUCIÓN 2.04 33% 16.21 91% 12.64 51% 8.98 26%
Para la Interconexión del Sistema Eléctrico Chachapoyas al SEIN (Sistema Eléctrico
ESTUDIOS (*) - 0% - 0% 0.82 3% 1.200 4%
Interconectado Nacional) a través de la Subestación Cáclic, se adquirió Tres (03) Celdas
TOTAL 6.17 100% 17.72 100% 24.92 100% 34.21 100%
en Media Tensión en 22.9 kV, que serán instaladas en la Subestaciones de Cáclic,
mediante esto, se garantizara el suministro de energía eléctrica en Chachapoyas y
Localidades cercanas.
(*) Los estudios realizados en el 2017 no fueron considerados como Inversión por
Estas obras nos permitirán consolidar nuestro Sistema de Transmisión en San Martín y
disposición de las NIIF.
en Amazonas Cajamarca.
56 | › 6. Inversiones ›
INVERSIÓN EN DISTRIBUCIÓN
Los cuales garantizaran el acceso a la energía eléctrica a los usuarios de las Regiones de Loreto,
San Martin y Amazonas - Cajamarca.
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
Por un monto total que asciende a S/ 30.06 millones, se gestionó el financiamiento de los
siguientes proyectos:
1. Instalación del servicio de Energía Eléctrico Rural en Red Primaria y Red Secundaria en la
Comunidad Varillalito, Loreto.
2. Ampliación Servicio de Electrificación Rural mediante Sistema Convencional en las
localidades y/o sectores de Huabal, Cajamarca.
3. Instalación de la Electrificación Rural para las localidades pertenecientes a Sallique,
Cajamarca.
4. Mejoramiento y Ampliación de Línea Primaria, Redes Primarias y Secundarias Centro
Poblado de Huabal, Cajamarca.
7.
RESULTADOS E
INDICADORES
DE GESTIÓN
PLAN OPERATIVO 2017
Las metas planteadas, el resultado obtenido y los niveles de cumplimiento de los indicadores de la gestión 2017, alineado al Plan Estratégico 2013-2017, se muestran en el siguiente cuadro:
Diciembre 2017
Nivel de
INDICADOR N° Tipo Unid. Meta
Fórmula Ejecutado Meta % Cumpl.
Anual
FINANCIERA
OEG 1. Maximizar la creación de valor económico.
C2-OE1. Lograr una rentabilidad sostenida.
Rentabilidad Patrimonial (ROE) (Ganancia o pérdida neta del ejercicio / Patrimonio del ejercicio actual ) x 100 1 CI % 3.30 6.62 6.62 49.88%
Margen Operativo (Ganancia o pérdida operativa del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100 2 CI % 6.06 13.25 13.25 45.75%
EVA = Utilidad operativa después de impuestos - (Capital líquido de accionistas * Costo de capital del
Valor Económico Agregado (EVA) 3 CI % 5,803.40 12,919.90 12,919.90 44.92%
accionista)
Flujo de Fondos Operativos (Flujo Operativo / Ingresos de Operación) x 100 12 CI % 6.73 4.18 4.18 100.00%
C2-OE2. Incrementar los ingresos y optimizar los costos.
Rotación de Activos (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias / Activo Total) x 100 6 CI % 52.72 53.12 53.12 99.25%
"(EBITDA Año actual-EBITDA Año anterior/EBITDA año anterior) x 100
Variación EBITDA 4 CI % (29.31) (11.00) (11.00) 0.00%
EBITDA=Utilidad operativa + depreciación + amortización"
Cobertura del Servicio ((Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia)/Nro. de habitantes área geográfica) x 100 5 CI % 87.90 88.04 88.04 99.84%
"([Monto de Inversión Ejecutado / Monto de Inversión Programado Inicial])*100
Eficiencia en Inversiones FBK 7 CI % 77.72 100.00 100.00 77.72%
incluye: proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos"
Reducción de Inventarios (Inventarios del ejercicio / Inventarios del mismo período del ejercicio anterior-1) x 100 13 CR % (20.59) (6.40) (6.40) 100.00%
((Energía Total Entregada Distribución - Energía Vendida distribución) / (Energía Total Entregada
Pérdidas de Energía en Distribución 14 CR % 10.00 9.82 9.82 98.24%
Distribución))x100
CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS
OEG 3. Impulsar la creación de valor social.
C2-OE3. Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.
Ejecución del programa de Responsabilidad Social
(Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas) x 100 10 CI % 100.00 100.00 100.00 100.00%
Empresarial
OEG 4. Mejorar la imagen empresarial.
C2-OE5. Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente.
Nivel de Satisfacción de Clientes (ISCAL) (Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas) x 100 11 CI % 88.13 100.00 100.00 88.13%
PROCESOS INTERNOS
OEG 2. Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.
C2-OE7. Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa.
Implementación de la Gobernanza Corporativa (BGC) (Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas) x 100 8 CI % 35.23 100.00 100.00 35.23%
C2-OE8. Fortalecer el control de la gestión empresarial.
Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) (Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas) x 100 9 CI % 57.08 100.00 100.00 57.08%
C2-OE9. Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.
Duración Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIDI) (∑(Usuarios Afectados X Duración de la Interrupción en Horas) / Total Usuarios) 15 CR Horas 15.99 18.30 18.30 100.00%
Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIFI) (∑(Usuarios Afectados X Número de Interrupciones) / Total Usuarios) 16 CR Veces 14.44 12.10 12.10 83.80%
APRENDIZAJE
OEG 5. Fortalecer la gestión del talento humano, la organización y el uso de las TIC en ELOR.
C2-OE11. Fortalecer la gestión de talento humano, la cultura y la organización de ELOR.
Horas de Capacitación (∑ horas de capacitación x colaboradores capacitados) / Nro total de colaboradores) x 100. 17 CI % 269.94 269.94 116.26 100.00%
CI: Continuo de Incremento; CR: Continuo de Reducción. CUMPLIMIENTO 75.28%
El esfuerzo realizado por los trabajadores de la empresa, ha permitido alcanzar un nivel de cumplimiento de 75.28%, como resultado de la evaluación de indicadores del Plan Operativo 2017. Para la
evaluación, realizada de manera mensual e informada cada trimestre a FONAFE, se ha contado con la participación del personal de supervisión, jefaturas, gerencias de área y Directorio de la empresa.
60 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
CONVENIO DE GESTIÓN 2017
Nota:
Los indicadores SAIDI y SAIFI están sustentados en el Informe Técnico de
OSINERGMIN DSE-STE-32-2018.
61 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
INDICADORES DE GESTIÓN
GESTIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGIA
(Generación de Energía Propia + Compra de Energía y Potencia del SEIN)
SEIRSM: Sistema Eléctrico Interconectado Regional San Martín, a partir de diciembre 2010.
SEIBJS: Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio, a partir de agosto 2014.
GENRET: Compra de energía en Iquitos, a partir de octubre 2017.
63 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Demanda Máxima de Distribución Sistema Eléctrico Interconectado Regional San Martín (MW)
65 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
La actividad de distribución y comercialización en el Sistema Eléctrico Interconectado Bagua-Jaén-San Ignacio, se ha iniciado a partir de agosto de 2014 en Electro Oriente S.A., registrándose una máxima demanda en el mes de octubre.
66 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca. En diciembre 2014, estas unidades han contribuido con la incorporación de 105,666 clientes.
67 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
68 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
(*) A partir de mayo 2007 entra en vigencia el “Mecanismo de Compensación para Clientes de Sistemas Aislados.
Nota: Desde el año 2011, se está considerando la facturación al cliente libre: Cemento Selva S.A.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
69 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
70 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
Nota: La adecuación NIIF, realizada en el 2014, ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera para el 2012 y 2013, así como, el Estado de Resultados Integrales para el 2013.
Incluye la Venta de Energía en Media y Baja Tensión, Recupero de Energía, FOSE, Mecanismo de Compensación para Clientes de Sistemas Aislados y Otros Servicios Complementarios.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
71 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
A partir de agosto del año 2014, se han incorporado 53 plazas para las Unidades de Negocio Jaén y Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
Nota: No considera las plazas vacantes.
72 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
Nota: En el 2016, se ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.
La adecuación NIIF, realizada en el 2014, ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera para el 2012 y 2013, así como, el Estado de Resultados Integrales para el 2013.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
73 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
Nota: En el 2016, se ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.
La adecuación NIIF, realizada en el 2014, ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera para el 2012 y 2013, así como, el Estado de Resultados Integrales para el 2013.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
74 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
Nota: En el 2016, se ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.
La adecuación NIIF, realizada en el 2014, ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera para el 2012 y 2013, así como, el Estado de Resultados Integrales para el 2013.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
75 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
Nota: En el 2016, se ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.
La adecuación NIIF, realizada en el 2014, ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera para el 2012 y 2013, así como, el Estado de Resultados Integrales para el 2013.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
76 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
Nota: En el 2016, se ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.
La adecuación NIIF, realizada en el 2014, ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera para el 2012 y 2013, así como, el Estado de Resultados Integrales para el 2013.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
77 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
Nota: En el 2016, se ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.
La adecuación NIIF, realizada en el 2014, ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera para el 2012 y 2013, así como, el Estado de Resultados Integrales para el 2013.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
78 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
Nota: En el 2016, se ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.
La adecuación NIIF, realizada en el 2014, ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera para el 2012 y 2013, así como, el Estado de Resultados Integrales para el 2013.
A partir del 2010 se incluye el monto del rubro “Ganancias Diferidas”.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
79 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
Nota: En el 2016, se ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.
La adecuación NIIF, realizada en el 2014, ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera para el 2012 y 2013, así como, el Estado de Resultados Integrales para el 2013.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
80 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
Nota: En el 2016, se ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.
La adecuación NIIF, realizada en el 2014, ha reexpresado la información del Estado de Situación Financiera para el 2012 y 2013, así como, el Estado de Resultados Integrales para el 2013.
A partir de agosto del año 2014, se ha incorporado la Unidad de Negocio Jaén y la Unidad de Negocio Chachapoyas, en Amazonas Cajamarca.
81 | › 7. Resultados e Indicadores de Gestión ›
PRINCIPALES LOGROS EMPRESARIALES 2017
1. En el año 2017 entró en operación comercial la Central Térmica de 70 MW GENRENT 6. Cumplimiento al 100% de los indicadores del Convenio de Gestión suscrito entre
como suministrador principal de energía eléctrica para la ciudad de Iquitos. ELOR y FONAFE.
2. Tiene el mejor indicador de Satisfacción de Clientes de todas las Empresas 7. Aprobación de expedientes de ejecución de las obras “Ampliación de Potencia de
Distribuidoras Estatales con un resultado de 61% de satisfacción, y muestra una la subestación Santa Rosa y Ampliación de Potencia de la subestación Iquitos”,
tendencia creciente por tercer año consecutivo. con transformadores de 50 MVA en cada subestación, cuya ejecución causará gran
3. Tiene el mejor indicador en Clima Laboral a nivel de todas las Empresas impacto económico y social en el Sistema Eléctrico Iquitos.
Distribuidoras Estatales con un resultado de 73% de satisfacción. 8. Reducción considerable en los indicadores SAIDI y SAIFI por tercer año consecutivo,
4. La empresa que tuvo la mejor evolución del indicador de Responsabilidad Social obteniéndose como resultados finales en el Informe Técnico DSE-STE-32-2018 de
durante los últimos tres años a nivel de todas las empresas Distribuidoras Estatales, OSINERGMIN (fuente auditable en Convenio de Gestión): 14.4 horas en SAIDI y 7.1
cuyos resultados fueron 34.4%, 38.8% y 49.5%, respectivamente. veces en SAIFI.
5. por cuarto año consecutivo, se obtuvo el dictamen de la Auditoría Externa de la SOA
a los Estados Financieros y Presupuestales, limpio sin salvedades.
8.
BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
Y SISTEMA
DE CONTROL
INTERNO
83 | › 8. Buen Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno ›
BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO (BGC)
Sección II Marco Jurídico de la EPE 14 5.75 4.25 Empeoró Al 31.12.2017, Electro Oriente S.A., está ubicada en el Nivel de Madurez “1”: Aceptable
Sección y Básico para el BGC de la EPE. Cabe precisar que el BGC, cuenta con 04 niveles de
Derechos de Propiedad 58 27.50 19.17 Empeoró
III madurez.
Sección
El Directorio y la Gerencia 128 53.23 48.75 Empeoró
IV
El Nivel de Madurez alcanzado, es producto de la autoevaluación del CBGC 2017,
Política de Riesgos y Código utilizando la nueva herramienta automatizada aprobada por FONAFE en diciembre
Sección V 10 5.50 3.50 Empeoró
de Ética
2015. El resultado obtenido en el 2015 se convierte en el año base o año uno (01). Es
Sección Transparencia y
30 14.00 5.00 Empeoró preciso mencionar, que en enero 2017 en reunión entre FONAFE y sus empresas, se dio a
VI divulgación de información
conocer la nueva herramienta automatizada el cual incluía el Plan de Trabajo.
Como se puede apreciar, en todos los casos el nivel de implementación, tienen la De la aplicación de la nueva herramienta, se obtuvo un Nivel de Cumplimiento de
situación de “Aceptable y Básico”, salvo el Principio 1 que conservó su evaluación al 35.23%.
100%, que se mantiene igual que el 2016.
El compromiso asumido por quienes integran nuestra organización es mantener o
De los 34 PRINCIPIOS que conforman el BGC y considerando lo detallado en el punto incrementar progresivamente el proceso de implementación; es por ello que para el
anterior, en los siguientes principios no se pudo avanzar más por las siguientes razones: primer semestre 2018 se tiene que superar la ejecución obtenida a diciembre 2017.
SISTEMA DE CONTROL
85 | › 8. Buen Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno ›
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
(SCI)
PUNTAJE PUNTAJE % DE
PRINCIPIO NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MÁXIMO OBTENIDO CUMPLIMIENTO
PRINCIPIO 1: DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS 5 2.64 REPETIBLE PERO INTUITIVO 52.73%
PRINCIPIO 2: EJERCE LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN 5 2 REPETIBLE PERO INTUITIVO 40.00%
PRINCIPIO 3: ESTABLECE ESTRUCTURAS, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES 5 4.29 ADMINISTRADO Y MEDIBLE 85.71%
PRINCIPIO 4: DEMUESTRA COMPROMISO CON LA COMPETENCIA DE SUS PROFESIONALES 5 2.9 REPETIBLE PERO INTUITIVO 58.00%
PRINCIPIO 5: APLICA LA RESPONSABILIDAD POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS 5 3.25 DEFINIDO 65.00%
PRINCIPIO 6: ESPECIFICA OBJETIVOS ADECUADOS 5 5 OPTIMIZADO 100.00%
PRINCIPIO 7: IDENTIFICA Y ANALIZA EL RIESGO 5 3.31 DEFINIDO 66.15%
PRINCIPIO 8: EVALÚA EL RIESGO DE FRAUDE 5 2 REPETIBLE PERO INTUITIVO 40.00%
PRINCIPIO 9: IDENTIFICA Y ANALIZA LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 5 2.33 REPETIBLE PERO INTUITIVO 46.67%
PRINCIPIO 10: SELECCIONA Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL 5 3.77 DEFINIDO 75.38%
PRINCIPIO 11: SELECCIONA Y DESARROLLA CONTROLES GENERALES SOBRE LA 5 4.15 ADMINISTRADO Y MEDIBLE 83.08%
TECNOLOGÍA
PRINCIPIO 12: DESPLIEGA POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 5 1.33 INICIAL 26.67%
PRINCIPIO 13: UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE 5 1.4 INICIAL 28.00%
PRINCIPIO 14: SE COMUNICA INTERNAMENTE 5 2.8 REPETIBLE PERO INTUITIVO 56.00%
PRINCIPIO 15: SE COMUNICA CON EL EXTERIOR 5 3.2 DEFINIDO 64.00%
PRINCIPIO 16: REALIZA EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES 5 2.63 REPETIBLE PERO INTUITIVO 52.50%
PRINCIPIO 17: EVALÚA Y COMUNICA DEFICIENCIAS 5 2.71 REPETIBLE PERO INTUITIVO 54.29%
9.
DICTAMEN
DE LOS
AUDITORES
EXTERNOS
89 | › 9. Dictamen de los Auditores Externos ›
90 | › 9. Dictamen de los Auditores Externos ›
91 | › 9. Dictamen de los Auditores Externos ›
1 de enero 1 de enero
2017 2016 de 2016 2017 2016 de 2016
En miles de soles Nota (Reexpresado) (Reexpresado) En miles de soles Nota (Reexpresado) (Reexpresado)
Activos Pasivos
Activos corrientes Pasivos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo 6 31,324 23,434 42,606 Obligaciones financieras 14 - 3,513 33,347
Fondos sujeto a restricción 7 48,226 8,602 35,217 Cuentas por pagar comerciales 15 45,696 44,513 32,041
Cuentas por cobrar comerciales 8 126,324 99,752 62,724 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 72,938 40,663 37,872
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9 2,199 9,568 6,555 Otras cuentas por pagar 16 14,503 22,033 36,544
Otras cuentas por cobrar 10 24,630 10,111 8,920 Beneficios a los empleados 17 5,055 6,870 6,673
Inventarios 11 34,398 43,319 47,022 Total pasivos corrientes 138,192 117,592 146,477
Gastos contratados por anticipado 12 3,449 3,444 10,149
Total activos corrientes 270,550 198,230 213,193 Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 45,758 61,854 76,862
Activos no corrientes Otras cuentas por pagar 16 73,063 65,222 67,475
Otras cuentas por cobrar 10 38 38 38 Beneficios a los empleados 17 12,048 10,137 9,470
Propiedades, planta y equipo 13 836,153 873,898 880,488 Ingresos diferidos 18 142,562 128,825 142,202
Activos intangibles 2,280 3,616 5,005 Pasivos por impuesto a las ganancias diferido 29 - - 2,213
Activos por impuesto a las ganancias diferido 29 173 2,410 - Total pasivo no corriente 273,431 266,038 298,222
Fondo sujeto a restricción 7 7,566 21,744 6,123 Total pasivo 411,623 383,630 444,699
Total activos no corrientes 846,210 901,706 891,654
Patrimonio
Capital 19 536,694 536,694 536,694
Capital adicional 20 156,664 156,664 149,353
Reserva legal 21 6,322 2,467 2,467
Resultados acumulados 22 5,457 20,481 (28,366)
Total patrimonio 705,137 716,306 660,148
Total activos 1,116,760 1,099,936 1,104,847 Total pasivo y patrimonio 1,116,760 1,099,936 1,104,847
2017 2016
En miles de soles Nota (Reexpresado)
Ingresos de actividades ordinarias 23 574,417 555,758
Costo de actividades ordinarias 24 (473,022) (428,530)
Resultado bruto 101,395 127,228
Gastos de ventas y distribución 25 (46,297) (35,530)
Gastos de administración 26 (52,016) (47,326)
Otros ingresos operativos 27 41,307 31,904
Resultado de operación 44,389 76,276
Ingresos financieros 28 2,656 4,221
Gastos financieros 28 (4,358) (8,919)
Ganancia (pérdida) por diferencia de cambio 5.A 203 (378)
Resultado antes de impuesto a las ganancias 42,890 71,200
Impuesto a las ganancias 29 (19,361) (22,355)
Resultado del año y total resultados integrales 23,529 48,845
93 | › 9. Dictamen de los Auditores Externos ›
2017 2016
En miles de soles (Reexpresado)
Actividades de operación
Cobranza de venta de servicios 539,035 517,770
Otros cobros 57,106 20,300
Pago a proveedores (444,961) (404,954)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales (47,282) (38,906)
Pago de tributos (8,161) (1,702)
Flujos procedentes de actividades de operación 95,737 92,508
Pagos de intereses - (8,919)
Pago de impuesto a las ganancias (33,141) (20,175)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de operación 62,596 63,414
Actividades de inversión
Pagos por compra de propiedad, planta y equipo (28,428) (40,425)
Pagos por compra de activos intangibles (180) (110)
Flujos de efectivo utilizado en las actividades de inversión (28,608) (40,535)
Actividades de financiamiento
Obtención de préstamos - 42,451
Flujos de efectivo utilizado en las actividades de
(26,098) (42,051)
financiamiento
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo 7,890 (19,172)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año 23,434 42,606
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 31,324 23,434
95 | › 9. Dictamen de los Auditores Externos ›
SIGLAS
UNIDADES DE MEDIDA:
De Potencia:
W : Watts.
KW : Kilowatts = 1 000 Watts.
MW : Megawatts = 1 000 KW
GW : Gigawatts = 1 000 MW
De Energía:
kWh : Kilowatts hora = 1 000 watts/hora
MWh : Megawatts hora =1 000 Kwh
GWh : Gigawatts hora =1 000 Mwh
ELECTRO ORIENTE S.A.
Av. Augusto Freyre Monterroso Nº 1168
Iquitos – Maynas – Lorero – Perú
Central: (065) 253500
webmaster@elor.com.pe
www.elor.com.pe