Código:

Elaborado por: José Medina

PROCEDIMIENTO CUENTAS POR
Versión: 01
PAGAR
Fecha Aprob:

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para asegurar el correcto flujo de información necesaria para

la elaboración de facturas de cuentas por pagar.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las áreas de administración, operaciones y comercial

3. RESPONSABILIDADES

⮚ Administrativa: Coordinar con comercial y operaciones para la elaboración de

facturas de cuentas por pagar.

⮚ Ejecutivo Comercial: Realizar la revisión y aprobación de los costos a pagar.

⮚ Operaciones: Notificar a Comercial y Administrativa para la realización de las

cuentas por pagar.

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Actividades de la Administrativa:

 Realizar la aprobación del pago si es el monto es mayor a 1 000 dólares.
 Realizar el registro de la cuenta por pagar en el sistema una vez aprobado y
revisado por el área de comercial.
 Realizar la programación de pago.
 Realizar el pago de la cuenta por pagar.
 Notificar al proveedor una vez realizado al proveedor.

4.2 Actividades del Ejecutivo Comercial:

 Aprobar y revisar la factura enviada.

4.3 Actividades de Operaciones:

 Ver el routing.
 Si el pago es mayor a 1 000 dólares notificar a Rayza
  Enviar el correo de pedido de factura al Ejecutivo comercial para su aprobación
y revisión.

5. FLUJOGRAMA