Equipos y Maquinarias

1. Vestíbulo Cantidad Precio

1.1 Casillero de metal 1 850,000
TOTAL

2. Recepción de Mercaderías y depósito de insumos Cantidad Precio

2.1 Mesada de trabajo inox 70 X 150 X 85 cm 3 1,500,000
2.3 Basurero de 200 litros 1 70,000
2.4 Estante de metal con divisoria 45 X 90 X 200 cm 1 400,000
2.5 Bascula 30 kilos 1 250,000
2.6. Estante de metal con divisoria 45 X 90 X 200 cm 1 400,000
2.7. Bacha 60 x 50 x40cm 3 5,000,000
2.8. Mesada de trabajo inox 70x80x85cm 2 359,600
2.9. Biziculer 400 lts 1 6,814,400
2.10. Freezer 300 litros 2 2,500,000
2.11. Mini biziculer para vino 1 1,375,000
2.12. Armarios de pared 3 200,000
1
2.14. Vitrina caliente 1 4,000,000
1
2.16. Horno 1 3,200,000

TOTAL

3. Producción Cantidad Precio

3.1 Mesada central de trabajo inox 70 X 80 X 85 cm 1 2,100,000
3.2 Basurero de 200 litros 1 70,000
3.3 Mesada de trabajo inox 70 X 150 X 85 cm 1 1,500,000
3.4. Mesada de trabajo inox 70 X 200 X 85 cm 1 2,100,000

1 2,500,000
3.7.Campana extractora 1 2,340,000
3.8. Cocina industrial 4 hornallas 1 1,500,000
1 800,000
3.10. Bascula 30 kilos 1 250,000
3.11. Mesada con doble bacha inox 0.80 X 50 X 13 cm 3 228,000

TOTAL
 5. Sala de presentación Cantidad Precio
5.1 Estante de caja-cajero 1 2,100,000
5.2 Decoración 1 1,500,000
5.3 TV Color 60" 1 4,000,000
5.4 Camara de seguridad 4 2,000,000
5.5 Equipo de sonido 1 400,000
5.6 Basurero de 35 litros 2 20,000
5.7 Butacas 4 600,000
5.8 Mesas con sillas 4 1,120,000
5.9 Aire Acondicionado 18000 BTU 1 4,500,000
TOTAL
subtotal

Subtotales Monto Recupero

1. Vestíbulo 850,000 85,000
2. Recepción de Mercaderías y depósito de insumos 5,620,000 597,500
3. Producción 13,388,000 1,351,500

5. Sala de presentación 27,420,000 3,436,000

TOTAL Err:522 5,470,000
rias
Total Vida útil Recupero
850,000 10 85,000
850,000 85,000

Total Vida útil Recupero

4,500,000 10 450,000
70,000 4 17,500
400,000 10 40,000
250,000 5 50,000
400,000 10 40,000
15,000,000 10 1,500,000
719,200 10 71,920
6,814,400 5 1,362,880
5,000,000 5 1,000,000
1,375,00 5 137,500
200,000 10

3,200,000 10

5,620,000 597,500

Total Vida útil Recupero

2,100,000 10 210,000
70,000 4 17,500
1,500,000 10 150,000
2,100,000 10 210,000

2,500,000 10 250,000
2,340,000 10 234,000
1,500,000 10 150,000
800,000 10 80,000
250,000 5 50,000
228,000 10

13,388,000 1,351,500
Total Vida útil Recupero
2,100,000 10 210,000
1,500,000 10 150,000
4,000,000 10 400,000
8,000,000 10 800,000
400,000 10 40,000
40,000 4 10,000
2,400,000 5 480,000
4,480,000 5 896,000
4,500,000 10 450,000
27,420,000 3,436,000

Vida Util Recupero

1 1,568,500
2 1,016,500
4 625,000

10 #REF!
 Electrodomésticos y utensilios
2. Recepción de Mercaderías y depósito de insumos Cantidad Precio
Tijera 1 15,000
Cajas de plástico 60 x80 cm 5 30,000
Pallets de apoyo 3 50,000
Cuchillo p/ cortes varios Tramontina 2 23,500
Tabla blanca 1 35,000

Cajas de plástico 60 x80 cm 5 30,000

Balanza 10 kg 1 250,000
Total

3. Producción Cantidad Precio

Microondas Speed 1 640,000
Platos 30 15,000
Tabla blanca 4 35,000
Licuadora industrial 1 980,000
Colador industrial 1 100,000
Cucharon 3 15,000
Espátulas de madera 5 4,500
Tenedor liviano acero inox 30 3,500
Cuchara normal de acero inox 30 3,500
Cuchillo normal acero inox 30 3,500
Bol de plástico pequeños 15 5,000
Sarten antiadherente tamaño grande 4 54,000
Bandejas rectangulares tamaños diversos 4 65,000
Bandejas circulares tamaños diversos 10 35,000
Bandejas Gastronor 5 40,000
Olla teflonada tramontina 3 litros 2 90,000
Exprimidora de frutas 1 500,000
Cortantes circulares 5 10,000
Pinzas de acero inox 5 16,000
Jarra acero inox 2 lts tramontina 5 110,000
Espatula de silicon con acero inox 6 23,000

Mixer 1 180,000
Total

4. Empaque y almacenamiento Cantidad Precio

Sellador 1 470,000

Pinzas de acero inox 5 16,000

Cucharon 5 15,000
Total

Otros Cantidad Precio

Extintor 2 198,000
Notebook Acer Aspire 1 2,800,000
Impresora HP DeskJet 1 890,000
Impresora ticketera epson 1 500,000

Reloj Marcador biométrico 1 690,000

Total
Total General de Electrodomesticos y utensilios

Resumen de Inversión Total Recupero

Total Equipos y Maquinarias 57,530,000 21,847,000
Total Electrodomésticos y utensilios 12,169,500 4,583,500
Instalaciones y Remodelaciones 9,200,000 920,000
Total inversión y Recupero 78,899,500 27,350,500
silios
Total Vida útil Recupero
15,000 1 15,000
150,000 1 150,000
150,000 2 75,000
47,000 2 23,500
35,000 1 35,000

150,000 1 150,000

250,000 4 62,500
797,000 511,000

Total Vida útil Recupero

640,000 4 160,000
450,000 4 112,500
140,000 1 140,000
980,000 4 245,000
100,000 1 100,000
45,000 1 45,000
22,500 1 22,500
105,000 1 105,000
105,000 1 105,000
105,000 1 105,000
75,000 1 75,000
216,000 2 108,000
260,000 2 130,000
350,000 2 175,000
200,000 2 100,000
180,000 5 36,000
500,000 10 50,000
50,000 1 50,000
80,000 2 40,000
550,000 4 137,500
138,000 2 69,000

180,000 2 90,000
5,471,500 2,200,500

Total Vida útil Recupero

 470,000 2 235,000

80,000 2 40,000
75,000 1 75,000
625,000 350,000

Total Vida útil Recupero

396,000 1 396,000
2,800,000 5 560,000
890,000 5 178,000
500,000 2 250,000

690,000 5 138,000
5,276,000 1,522,000
12,169,500 4,583,500
 Instalaciones y Remodelaciones
Unidad de
Ítem Concepto
medida
1 Pintura (cocina y salón) Mano de obra y materiales m2
2 Ajuste de instalación electrica (Cableado y mano de obra) Punto
4 Construcción de pared m2
5 Colocación de puertas y divisorias Unid.
6 Colocación de aire acondicionado Unid
7 Ampliación de baño m2
8 Instación de piletas unid.
Total
y Remodelaciones
Costo
Cantidad Costo Total Vida útil Recupero
Unitario
10 25,000 250,000 10 25,000
12 50,000 600,000 10 60,000
8 75,000 600,000 10 60,000
2 700,000 1,400,000 10 140,000
1 350,000 350,000 10 35,000
2 2,500,000 5,000,000 10 500,000
4 250,000 1,000,000 10 100,000
9,200,000 920,000
 Salarios

Dependencia

Gerente General Cindy

Gerente Administrativo/ Compras y recepción de mercaderías
Adriana
Gerentes de producción y distribución Ariel
Ayudante de cocina/Limpieza
Caja
Gerente de comercializacion Angelica
Total

Mano de Obra Directa

Gerentes de producción y distribución Ariel
Ayudante de cocina/Limpieza
Total

Mano de Obra Indirecta

Gerente Administrativo/ Compras y recepción de mercaderías
Caja
Total
 Salarios
Total Salario
Salario Salario del Aporte mensual
Cant. Empleado Sumatoria
propietarios personal patronal 16,5%

1 3,000,000 3,000,000
1 3,000,000 3,000,000
1 3,000,000 3,000,000
1 2,550,307 420,801 2,971,108 2,971,108
1 2,550,307 420,801 2,971,108 2,971,108

4 5,200,000 5,100,614 5,942,216 11,942,216

Monto
3,000,000
2,971,108
5,971,108

Monto ALPA S.R.L.

3,000,000 Directorio
2,971,108
5,971,108

Gerente Contabilidad
Administrativo

Gerente de
Gerente de compras,
Producción recepción y
distribución

Ayudantes de Caja Limpieza

cocina
Ayudantes de Caja Limpieza
cocina
 DIRECCIÓN
Total Salario Socios
anual
GERENCIA GENERAL
Cindy CONTABILIDAD
36,000,000 Tercerizado
36,000,000
36,000,000 GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE
PRO|DUCCIÓN ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZACIÓN
35,653,296
Ariel Adriana Angelica
35,653,296 Caja/
Atención al Mozo 1
Ayudante Cliente
143,306,592 de Cocina
Jefes de compras Delivery

Seguridad

ALPA S.R.L.
Directorio

Contabilidad

Gerente de
compras,
recepción y
distribución

a Limpieza
a Limpieza
 GERENCIA DE
OMERCIALIZACIÓN
Angelica
 Planilla de Insumos
1. Insumos de limpieza Cantidad Precio Total
Detergente 5 litros 5 15,000 75,000
Esponja paquete 8 unidades 2 12,000 24,000
Alambrillo paquete 10 4,000 40,000
Lavandina 5 litros 10 10,000 100,000
Palita 2 12,500 25,000
Trapo de piso 10 3,000 30,000
Bolsas de basura 200 litros 10 6,000 60,000
Escoba 3 8,000 24,000
Palo de repasar 3 9,500 28,500
Total 406,500

2. Insumos de oficina Cantidad Precio Total

Papel A4 (Resma) 1 20,000 20,000
Bolígrafos (caja) 1 25,000 25,000
Presilladora 1 7,000 7,000
Perforadora 1 10,000 10,000
Calculadora 1 18,000 18,000
Biblioratos 1 10,000 10,000
Carpetas archivadoras 3 3,000 9,000
Total 99,000

3. Insumos de cocina Cantidad Precio Total

Papel film 5 100,000 500,000
Papel aluminio 5 35,000 175,000
Total 675,000

4. Insumos de comercialización Cantidad Precio Total

caja para galletas y dulces 12x10x1,7 30 33,000
Bolsa de papel para embalaje dulce 50 23,000
Marmita de plumavit 50 10,000
Vasos de plastico transparente de 7oz 100 60,000
Kit + tenedor fuertes envasados 50 40,000

Total #REF!

5. Insumos de enfermería Cantidad Precio Total

Cofia (caja) 1 33,000 33,000
Tapa boca (caja) 1 19,000 19,000
Botiquín primeros auxilios 1 130,000 130,000
Guantes de látex ( caja) 1 29,000 29,000
Total 211,000
Resumen de insumos Total
1. Insumos de limpieza 406,500
2. Insumos de oficina 99,000
3. Insumos de cocina 675,000
4. Insumos de comercialización 680,000
5. Insumos de enfermería 211,000
Total 2,071,500
 Materia Prima Cantidad Precio Total
ACEITE DE OLIVA 2.000 80,000 160,000
ACEITE GIRASOL 5.000 12,000 60,000
AJO 2.000 25,000 50,000
ALMIDON DE MANDIOCA 5.000 10,900 54,500
ANIS 1.000 39,150 39,150
AZUCAR 5.000 4,200 21,000

CAFÉ 2.000 40,000 80,000

CEBOLLITA DE VERDEO 1.000 30,000 30,000

GRASADE CERDO 5.000 20,700 103,500

HUEVO (5 cartelas) 5.000 12,000 60,000

JAMON 5.000 20,000 100,000

LECHE 3.000 6,000 18,000
NARANJA 10.000 5,650 56,500
OREGANO 1.000 26,500 26,500

PECHUGA DE POLLO 10.000 17,000 170,000

PEREJIL 1.000 25,000 25,000
PIMIENTA NEGRA 1.000 200,000 200,000

QUESO AZUL 2.000 80,000 160,000

QUESO CHEDDAR 2.000 51,300 102,600
QUESO MUZARELLA 2.000 34,600 69,200
QUESO PARAGUAY 3.000 38,350 115,050
QUESO SARDO 2.000 59,000 118,000
SAL 2.500 3,000 7,500
TOMATE 2.000 7,000 14,000
 Distribución de Costos

Materia Costos a
Popularidad Producto Gramos
Prima Distribuir

50 Chipa asador relleno de carne. 0.223 5,287 Err:509

65 Chipa asador relleno bife de chorizo. 0.289 10,256 Err:509
50 Chipa asador relleno de pollo. 0.225 4,720 Err:509
55 Chipa asador relleno mixto. 0.230 6,101 Err:509
50 Chipa asador relleno 4 quesos. 0.243 9,570 Err:509
40 Chipa asador relleno napolitana. 0.238 7,352 Err:509
75 Jugo de naranja. 0.250 1,226 Err:509
80 Jugo de durazno 0.250 1,416 Err:509
65 Jugo de piña. 0.250 1,037 Err:509
120 Café 0.250 480 Err:509
190 Cocido 0.250 113 Err:509
45 Combo 1 0.473 6,513 Err:509
45 Combo 2 11,293 Err:509
50 Combo 3 14,770 Err:509
Total Precio de venta
Precio Promedio de venta
Costo Total
Precio de Ganancia
del
Venta Bruta
producto
Err:509 20,000 Err:509
Err:509 20,000 Err:509
Err:509 20,000 Err:509
Err:509 20,000 Err:509
Err:509 25,000 Err:509
Err:509 20,000 Err:509
Err:509 8,000 Err:509
Err:509 8,000 Err:509
Err:509 8,000 Err:509
Err:509 7,000 Err:509
Err:509 7,000 Err:509
Err:509 30,000 Err:509
Err:509 32,000 Err:509
Err:509 35,000 Err:509
260,000 Err:509
43,333
 Calculo de proyección de venta y costo

Cantidad Precio de Precio de

Productos producida por Costo por Venta por
semana unidad unidad
Chipa asador relleno de carne. 50 Err:509 20,000
Chipa asador relleno bife de chorizo. 65 Err:509 20,000
Chipa asador relleno de pollo. 50 Err:509 20,000
Chipa asador relleno mixto. 55 Err:509 20,000
Chipa asador relleno 4 quesos. 50 Err:509 25,000
Chipa asador relleno napolitana. 40 Err:509 20,000
Jugo de naranja. 75 Err:509 8,000
Jugo de durazno 80 Err:509 8,000
Jugo de piña. 65 Err:509 8,000
Café 120 Err:509 7,000
Cocido 190 Err:509 7,000
Combo 1 45 Err:509 30,000
Combo 2 45 Err:509 32,000
Combo 3 50 Err:509 35,000
Sumatoria

PROYECCIÓN DE COSTO 1ER. AÑO

1° Mes 2° Mes
Productos Costo de Aumento de
Cant. Produc.
prodcucción 2%
Chipa asador relleno de carne. 215 Err:509 Err:509
Chipa asador relleno bife de chorizo. 280 Err:509 Err:509
Chipa asador relleno de pollo. 215 Err:509 Err:509
Chipa asador relleno mixto. 237 Err:509 Err:509
Chipa asador relleno 4 quesos. 215 Err:509 Err:509
Chipa asador relleno napolitana. 172 Err:509 Err:509
Jugo de naranja. 323 Err:509 Err:509
Jugo de durazno 344 Err:509 Err:509
Jugo de piña. 280 Err:509 Err:509
Café 516 Err:509 Err:509
Cocido 817 Err:509 Err:509
Combo 1 194 Err:509 Err:509
Combo 2 194 Err:509 Err:509
Combo 3 215 Err:509 Err:509
4,214
Totales Err:509 Err:509

PROYECCIÓN DE VENTAS 1ER. AÑO

1° Mes 2° Mes
Productos Total ventas Aumento de
Cant. Produc.
proyectadas 2%
Chipa asador relleno de carne. 215 4,300,000 4,386,000
Chipa asador relleno bife de chorizo. 280 5,590,000 5,701,800
Chipa asador relleno de pollo. 215 4,300,000 4,386,000
Chipa asador relleno mixto. 237 4,730,000 4,824,600
Chipa asador relleno 4 quesos. 215 5,375,000 5,482,500
Chipa asador relleno napolitana. 172 3,440,000 3,508,800
Jugo de naranja. 323 2,580,000 2,631,600
Jugo de durazno 344 2,752,000 2,807,040
Jugo de piña. 280 2,236,000 2,280,720
Café 516 3,612,000 3,684,240
Cocido 817 5,719,000 5,833,380
Combo 1 194 5,805,000 5,921,100
Combo 2 194 6,192,000 6,315,840
Combo 3 215 7,525,000 7,675,500
Totales 27,735,000 28,289,700
de venta y costo

Cantidad de Costo Total

Total de Ventas
semanas en 1 de
proyectadas
mes producción
4.3 Err:509 4,300,000
4.3 Err:509 5,590,000
4.3 Err:509 4,300,000
4.3 Err:509 4,730,000
4.3 Err:509 5,375,000
4.3 Err:509 3,440,000
4.3 Err:509 2,580,000
4.3 Err:509 2,752,000
4.3 Err:509 2,236,000
4.3 Err:509 3,612,000
4.3 Err:509 5,719,000
4.3 Err:509 5,805,000
4.3 Err:509 6,192,000
4.3 Err:509 7,525,000
Err:509 27,735,000

3° Mes 4° Mes 5° Mes 6° Mes 7° Mes 8° Mes 9° Mes

Aumento de Aumento de Aumento de Aumento de Aumento de Aumento de
2% 2% Aumento de 2% 2% 2% 2% 2%
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

3° Mes 4° Mes 5° Mes 6° Mes 7° Mes 8° Mes 9° Mes

Aumento de Aumento de Aumento de Aumento de Aumento de Aumento de
2% 2% Aumento de 2% 2% 2% 2% 2%
4,473,720 4,563,194 4,654,458 4,747,547 4,842,498 4,939,348 5,038,135
5,815,836 5,932,153 6,050,796 6,171,812 6,295,248 6,421,153 6,549,576
4,473,720 4,563,194 4,654,458 4,747,547 4,842,498 4,939,348 5,038,135
4,921,092 5,019,514 5,119,904 5,222,302 5,326,748 5,433,283 5,541,949
5,592,150 5,703,993 5,818,073 5,934,434 6,053,123 6,174,185 6,297,669
3,578,976 3,650,556 3,723,567 3,798,038 3,873,999 3,951,479 4,030,508
2,684,232 2,737,917 2,792,675 2,848,528 2,905,499 2,963,609 3,022,881
2,863,181 2,920,444 2,978,853 3,038,430 3,099,199 3,161,183 3,224,407
2,326,334 2,372,861 2,420,318 2,468,725 2,518,099 2,568,461 2,619,830
3,757,925 3,833,083 3,909,745 3,987,940 4,067,699 4,149,053 4,232,034
5,950,048 6,069,049 6,190,430 6,314,238 6,440,523 6,569,333 6,700,720
6,039,522 6,160,312 6,283,519 6,409,189 6,537,373 6,668,120 6,801,483
6,442,157 6,571,000 6,702,420 6,836,468 6,973,198 7,112,662 7,254,915
7,829,010 7,985,590 8,145,302 8,308,208 8,474,372 8,643,860 8,816,737
28,855,494 29,432,604 30,021,256 30,621,681 31,234,115 31,858,797 32,495,973
 10° Mes 11° mes 12° Mes
Aumento de Aumento de Aumento de 1° Año
2% 2% 2%
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

10° Mes 11° mes 12° Mes

Aumento de Aumento de Aumento de 1° Año
2% 2% 2%
5,138,898 5,241,676 5,346,510 57,671,986
6,680,567 6,814,179 6,950,462 74,973,582
5,138,898 5,241,676 5,346,510 57,671,986
5,652,788 5,765,844 5,881,160 63,439,184
6,423,623 6,552,095 6,683,137 72,089,982
4,111,118 4,193,341 4,277,208 46,137,589
3,083,339 3,145,006 3,207,906 34,603,191
3,288,895 3,354,673 3,421,766 36,910,071
2,672,227 2,725,672 2,780,185 29,989,433
4,316,674 4,403,008 4,491,068 48,444,468
6,834,734 6,971,429 7,110,858 76,703,741
6,937,512 7,076,263 7,217,788 77,857,181
7,400,013 7,548,013 7,698,974 83,047,660
8,993,072 9,172,933 9,356,392 100,925,975
33,145,892 33,808,810 34,484,986 371,984,309
 Costo Variable (Operativo)
Concepto Detalle Monto mensual
Materia prima Cuadro resumen Err:509
Insumos de cocina Cuadro resumen 675,000
Insumos de limpieza Cuadro resumen 406,500
Transporte Combustible para distribución 250,000
Servicios Luz, Internet, Teléfono 750,000
Mano de obra directa Salarios 5,971,108
Insumos varios Aceite 350,000
Total Err:509

Costo Fijo ( No Operativo)

Concepto Detalle Monto mensual
Contabilidad de la empresa/ Pago
Contador mensual 100,000
Alquiler Pago mensual
Marketing Publicidad redes sociales 150,000
Mano de obra indirecta Pago mensual 5,971,108
Póliza de seguro Incendio, robo, contra terceros 250,000
Insumos de enfermería Reposicion tridimensional 211,000
Insumos de comercialización Reposicion mensual 680,000
Insumos de oficina Reposicion en cuatridimencional
Otros Papeles, cintas, tinta o toner y otros 99,000
Total 7,461,108

Distribución de Costos
Concepto Detalle Monto
Variables a distribuir Menos materia prima Err:509
Fijos a distribuir Total de costos 7,461,108
Total Err:509
Monto anual
Err:509
8,100,000
4,878,000 CV Err:509 Err:509
3,000,000 CF 7,461,108 166
9,000,000 CT Err:509 Err:509
71,653,296
4,200,000
Err:509 Promedio 45,000

Monto anual Columna1

1,200,000 ad

1,800,000 comer
71,653,296 ad
3,000,000 ad
422,000 ad
1,360,000 comer

297,000 ad
79,732,296

Total platos

4,214
Err:509
 PLANILLA DE FLUJO DE NETOS Y BRUTOS
Ingresos Año 0 Año 1 Año 2
Ventas totales proyectadas 371,984,309 379,423,995

Total de ingresos 371,984,309 379,423,995

Egresos
Inversión Inicial 78,899,500
Gastos Operativos Err:509 Err:509
Erogaciones por reposición o reinversión 1,568,500 2,981,000
Sub total de egresos erogables Err:509 Err:509

Gastos administrativos 76,572,296 78,103,742

Gastos de comercialización 3,160,000 3,223,200
Total Egresos Erogables Err:509 Err:509

Fondo de reserva o recupero 27,350,500 27,350,500

Total Egresos Err:509 Err:509

Resultado Bruto (-) 78,899,500 Err:509 Err:509

2.8847553061
2279208.3333
S Y BRUTOS
Año 3 Año 4 Año 5
387,012,475 394,752,724 402,647,779

387,012,475 394,752,724 402,647,779

Err:509 Err:509 Err:509

1,568,500 3,210,000 1,568,500
Err:509 Err:509 Err:509

79,665,817 81,259,133 82,884,316

3,287,664 3,353,417 3,420,486
Err:509 Err:509 Err:509

18,233,667

Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509

 GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos Totales

Err:509
PE

Err:509

7,461,108

0 100 166 ### ### 1200 1300

Ventas Totales
 IT

CF

CV

1400 1500