VENTAS HISTORICAS UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 1,200 120,000 144,000,000

2 1,300 120,000 156,000,000
3 1,300 120,000 156,000,000
4 1,310 120,000 157,200,000
5 1,400 120,000 168,000,000
6 1,500 120,000 180,000,000
7 1,490 120,000 178,800,000
8 1,600 120,000 192,000,000
9 1,650 120,000 198,000,000
10 1,675 120,000 201,000,000
11 1,700 120,000 204,000,000
12 1,800 150,000 270,000,000
TOTAL 78 17,925 1,470,000 2,205,000,000
 B A X
52.85 1,150 14
Y= A+B(X)
1,890

PRODUCCION ESTIMADA
2,129.7494
VENTAS HISTORICAS UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 1,200 120,000 144,000,000
2 1,300 120,000 156,000,000
3 1,300 120,000 156,000,000
4 1,310 120,000 157,200,000
5 1,400 120,000 168,000,000
6 1,500 120,000 180,000,000
7 1,490 120,000 178,800,000
8 1,600 120,000 192,000,000
9 1,650 120,000 198,000,000
10 1,675 120,000 201,000,000
11 1,700 120,000 204,000,000
12 1,800 150,000 270,000,000
TOTAL 78 17,925 1,470,000 2,205,000,000
 B A X
52.85 1,150 14
Y= A+B(X)
1,890

PRODUCCION ESTIMADA
1,890
 CANTIDAD 1890

Materia Prim
Materia Prima Unidad de Compra Valor Unidad de Compra

Poliester Rollo 100 mts 500,000

Polialgodon Rollo 100 mts 383,000
Hilo Cono 1,000 yardas 15,000
Hilaza Cono 1,000 yardas 25,000
Cremallera Unidad 1 unidad 2,000
Boton Camisa Paquete 100 unidad 15,000
Boton Pantalon Paquete 100 unidad 20,000
Etiqueta Rollo 100 unidad 23,000
Drill Rollo 100 mts 1,400,000
Totales
Materia Prima
Valor Materia Prima Por Materia Prima Utilizada
Materia Prima Por Unidad
Unidad Por Produccion

1.5 mts 7,500 2,835

1.3 mts 4,979 2,457
30 yardas 450 56,700
6 yardas 150 11,340
1 unidad 2,000 1,890
8 unidades 1,200 15,120
1 unidad 200 1,890
1 unidad 230 1,890
1.7 mts 23,800 3,213
40,509
V/r Materia Prima
Utilizada Por
Produccion
14,175,000
9,410,310
850,500
283,500
3,780,000
2,268,000
378,000
434,700
44,982,000
76,562,010
4 Maquinas industriales 1,700,000
1 Fileteadora 1,600,000
1 Cortadora 1,100,000

Medición Inicial
Otros
Detalle Valor Bruto IVA Total V/r maquina
Transporte

Maquina Plana 1 1,428,571 271,429 250,000 1,678,571

Maquina Plana 2 1,428,571 271,429 250,000 1,678,571
Maquina Plana 3 1,428,571 271,429 250,000 1,678,571
Maquina Plana 4 1,428,571 271,429 250,000 1,678,571
Fileteadora 1,344,538 255,462 250,000 1,594,538
Cortadora 924,370 175,630 250,000 1,174,370
Totales 7,983,193 1,516,807 1,500,000 9,483,193
Medición Inicial
Valor Residual Vida Util Vida Util Valor
Depresiación Mensual
10% Fiscal Comercial Depreciable

167,857 1 10 1,510,714 12,589

167,857 1 10 1,510,714 12,589
167,857 1 10 1,510,714 12,589
167,857 1 10 1,510,714 12,589
159,454 1 10 1,435,084 11,959
117,437 1 10 1,056,933 8,808
948,319 6 60 8,534,874 71,124
 NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACION CARGO
SEBASTIAN BONILLA 1000320498 JEFE DE PLANTA
JUAN SEBASTIAN MENDEZ 64743569 OPERARIO
CAMILO CORTEZ 1015453106 OPERARIO

PARAMETROS DE MEDICION
SALARIO MINIMO $ 1,160,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 140,606

BASE PARA CARGO DE TRANSPORTE $ 2,320,000

RECARGO NOCTURNO 0.35
RECARGO DOMINICAL 0.75
RECARGO DOMINICAL NOCTURNO 1.1
HORA EXTRA DIURNA 1.25
HORA EXTRA NOCTURNA 1.75
HORA EXTRA DOMINICAL 2
HORA EXTRA DOMINICAL NOCTURNA 2.5
SALUD EMPLEADO 4%
SALUD EMPRESA 8.5%
PENSION EMPLEADO 4%
PENSION EMPRESA 12%
ARL 1.044%
CESANTIAS 8.33%
INTERES DE CESANTIAS 1%
PRIMA LEGAL 8.33%
VACACIONES 4.17%
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA DE COMPENSACION 4%
BASE DE FONDO DE SOLARIDAD $ 4,640,000
FONDO DE SOLARIDAD 1%
RETENCION EN LA FUENTE 4,029,140
PORCENTAJE RETENCION 19%
UVT 42,412
FONDO DE EMPLEADOS 3%
BASE EXCEPCION BASE SALUD Y PARAFISCALES $ 11,600,000
 NOMI
DATOS PERSONALES
SALARIO DIAS TRABAJADOS HORARIO HORA DE PRODUCCION
$ 5,220,000 30 L-S 8 -5 -
$ 1,160,000 30 L-S 8 -5 229
$ 1,160,000 30 L-S 8 -5 229
458
PRUEBA CERO 0.34

VALOR NOMINA DE PRODUCCIÓN $ 4,145,690

VALOR HORA PRODUCCION $ 9,052
MANO DE OBRA INDIRECTA $ 7,201,371
 NOMINA DE PRODUCCIÓN
SUELDO AUX TRANSPORTE TOTAL H.E MES VALOR DE HORA HORAS EXTRAS
$ 5,220,000 - $ 21,750 $ -
$ 1,160,000 140,606 37 $ 4,833 $ 223,542
$ 1,160,000 140,606 37 $ 4,833 $ 223,542
 DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO SALUD PENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD RET FTE
$ 5,220,000 $ 208,800 $ 208,800 $ 52,200 $ 226,263
$ 1,524,148 $ 55,342 $ 55,342 $ - $ -
$ 1,524,148 $ 55,342 $ 55,342 $ - $ -
$ 8,268,295 $ 319,483 $ 319,483 $ 52,200 $ 226,263
DEDUCCIONES SEGURIDAD SO
FONDO DE EMPLEADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL A PAGAR SALUD SIN EXON
$ 156,600 $ 852,663 $ 4,367,337 $ 443,700.0
$ 45,724 $ 156,408 $ 1,367,740 $ 117,601.0
$ 45,724 $ 156,408 $ 1,367,740 $ 117,601.0
$ 248,049 $ 1,165,479 $ 7,102,816 $ 678,902.1
SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES COS
SALUD EXONERADO PENSION TOTAL SEGURIDAD SOCIAL CESANTIAS
0 $ 626,400 $ 626,400 $ 434,826.00
0 $ 166,025 $ 166,025 $ 126,961.50
0 $ 166,025 $ 166,025 $ 126,961.50
$ - $ 958,450.0 $ 958,450 $ 688,749
PRESTACIONES COSIALES
INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL PRESTACIONES SOCIALES ARL
$ 4,348.3 $ 434,826.00 $ 217,674.00 $ 1,091,674 $ 54,497
$ 1,269.6 $ 126,961.50 $ 57,693.69 $ 312,886 $ 14,444
$ 1,269.6 $ 126,961.50 $ 57,693.69 $ 312,886 $ 14,444
$ 6,887 $ 688,749 $ 333,061 $ 1,717,447 $ 83,385
 APORTES PARAFISCALES
SENA EXON SENA NO EXON ICBF EXON ICBF NO EXON
- 104,400 0 156,600
- 27,671 0 41,506
- 27,671 0 41,506
- $ 159,741.7 $ - $ 239,613
S
CAJA COMPEN TOTAL PARAFISCALES
208,800 $ 263,297
55,342 $ 69,786
55,342 $ 69,786
$ 319,483 $ 402,868
 COSTO FIJO
COSTO MENSUAL UNITARIO
ARRENDAMIENTO 1,750,000 822
DEPRECIACION 71,124 33
ASEO Y CAFETERIA 700,000 329
VIGILANCIA 2,000,000 939
SEGUROS 2,100,000 986
MANO DE OBRA INDIRECTA 7,201,371 3,381
TOTAL 13,822,495 6,490

PRAMETROS
ARRENDAMIENTO 5,000,000 35%
DEPRECIACION 71,124
ASEO Y CAFETERIA 2,000,000 35%
VIGILANCIA 2,500,000 80%
SEGUROS 3,000,000 70%

BOLSAS 2,000 100

MANTENIMIENTO
MAQUINA PLANA 30,000 500
MAQUINA FILETEADORA 40,000 800
MAQUINA CORTADORA 10,000 20000
PRECIO BORDADO 1,500
TOTAL 83,500

CANTIDAD DE MESES AGUA UNIDADES

1 190,000 1,490
2 185,000 1,600
3 190,000 1,650
4 200,000 1,675
5 215,000 1,700
6 210,000 1,800

CANTIDAD DE MESES LUZ HORAS MAQUINA

1 180,000 1,490
2 195,000 1,600
3 192,000 1,650
4 170,000 1,675
5 200,000 1,700
6 180,000 1,800
 2129.74941887494
COSTO VARIABLE MIXTOS
COSTO UNITARIO PRODUCCION MENSUAL COSTO
BOLSAS 20 42,595 AGUA
MANTENIMIENTO - LUZ
MAQUINA PLANA 240 511,140
MAQUINA FILETEADORA 50 106,487
MAQUINA CORTADORA 1 1,065
PRECIO BORDADO 1,500 3,194,624
TOTAL 1,811 3,855,911

B
30,000
96.77
310
A
40,806
Y
246,911 82,303.74

B
30,000
96.77
310
A
25,806
Y
231,911
 MIXTOS
MENSUAL UNITARIO
246,911.23 115.93
231,911.23 108.89

478,822 225

PRODUCCION MENSUAL
2,130

FIJO VARIABLE
17% 83%

FIJO VARIABLE
11% 89%
 NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACION CARGO
NATALIA MERCADO 1000320498 GERENTE
VALENTINA RODRIGUEZ 64743569 SECRETARIA
ESPERANZA DIAZ 64743569 MENSAJERO
PAULA MUÑOZ 1015453106 VENDEDOR

PARAMETROS DE MEDICION
SALARIO MINIMO $ 1,160,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 140,606

BASE PARA CARGO DE TRANSPORTE $ 2,320,000

RECARGO NOCTURNO 0.35
RECARGO DOMINICAL 0.75
RECARGO DOMINICAL NOCTURNO 1.1
HORA EXTRA DIURNA 1.25
HORA EXTRA NOCTURNA 1.75
HORA EXTRA DOMINICAL 2
HORA EXTRA DOMINICAL NOCTURNA 2.5
SALUD EMPLEADO 4%
SALUD EMPRESA 8.5%
PENSION EMPLEADO 4%
PENSION EMPRESA 12%
ARL 1.044%
CESANTIAS 8.33%
INTERES DE CESANTIAS 1%
PRIMA LEGAL 8.33%
VACACIONES 4.17%
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA DE COMPENSACION 4%
BASE DE FONDO DE SOLARIDAD $ 4,640,000
FONDO DE SOLARIDAD 1%
RETENCION EN LA FUENTE 4,029,140
PORCENTAJE RETENCION 19%
UVT 42,412
FONDO DE EMPLEADOS 3%
BASE EXCEPCION BASE SALUD Y PARAFISCALES $ 11,600,000
 NOMINA DE
DATOS PERSONALES
SALARIO DIAS TRABAJADOS HORARIO HORA DE PRODUCCION
$ 6,960,000 30 L-S 8 -5 -
$ 1,740,000 30 L-S 8 -5 -
$ 1,160,000 30 L-S 8 -5 -
$ 1,160,000 30 L-S 8 -5 -
-
PRUEBA CERO

VALOR NOMINAADMINISTRACION $ 17,557,762

MANO DE OBRA INDIRECTA $ 9,601,828

NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDO AUX TRANSPORTE TOTAL H.E MES VALOR DE HORA COMISIONES
$ 6,960,000 - - $ 29,000
$ 1,740,000 140,606 - $ 7,250
$ 1,160,000 140,606 - $ 4,833
$ 1,160,000 140,606 - $ 4,833 $ 1,350,000
S
DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO SALUD PENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD RET FTE
$ 6,960,000 $ 278,400 $ 278,400 $ 69,600 $ 556,863
$ 1,880,606 $ 69,600 $ 69,600 $ - $ -
$ 1,300,606 $ 46,400 $ 46,400 $ - $ -
$ 2,650,606 $ 100,400 $ 100,400 $ - $ -
$ 12,791,818 $ 494,800 $ 494,800 $ 69,600 $ 556,863
DEDUCCIONES SEGURIDAD SO
FONDO DE EMPLEADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL A PAGAR SALUD SIN EXON
$ 208,800 $ 1,392,063 $ 5,567,937 $ 591,600.0
$ 56,418 $ 195,618 $ 1,684,988 $ 147,900.0
$ 39,018 $ 131,818 $ 1,168,788 $ 98,600.0
$ 79,518 $ 280,318 $ 2,370,288 $ 213,350.0
$ 383,755 $ 1,999,818 $ 10,792,000 $ 1,051,450.0
SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES CO
SALUD EXONERADO PENSION TOTAL SEGURIDAD SOCIAL CESANTIAS
0 $ 835,200 $ 835,200 $ 579,768.00
0 $ 208,800 $ 208,800 $ 156,654.48
0 $ 139,200 $ 139,200 $ 108,340.48
0 $ 301,200 $ 301,200 $ 220,795.48
$ - $ 1,484,400.0 $ 1,484,400 $ 1,065,558
PRESTACIONES COSIALES
INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL PRESTACIONES SOCIALES ARL
$ 5,797.7 $ 579,768.00 $ 290,232.00 $ 1,455,565.68 $ 72,662
$ 1,566.5 $ 156,654.48 $ 72,558.00 $ 387,433.50 $ 18,166
$ 1,083.4 $ 108,340.48 $ 48,372.00 $ 266,136.36 $ 12,110
$ 2,208.0 $ 220,795.48 $ 104,667.00 $ 548,465.91 $ 26,204
$ 10,656 $ 1,065,558 $ 515,829 $ 2,657,601 $ 129,143

SENA EXON SENA NO EXON
- 139,200
- 34,800
- 23,200
- 50,200
- $ 247,400.0 $
APORTES PARAFISCALES
ICBF EXON ICBF NO EXON
0 208,800
0 52,200
0 34,800
0 75,300
- $ 371,100
S
CAJA COMPEN TOTAL PARAFISCALES
278,400 $ 351,062
69,600 $ 87,766
46,400 $ 58,510
100,400 $ 126,604
$ 494,800 $ 623,943
 MANO DE OBRA
PRODUCCION EMPRESA 2129.74941887494
PRODUCCION BASE 300

PROCESO 1 CORTE H.H.* UNIDAD H.H.* PRODUCCION

ACTIVIDAD 1 EXTENDER TELA 0.01 21.30

ACTIVIDAD 2 PINTE MOLDE 0.00057 1.21
ACTIVIDAD 3 CORTE DE TELO 0.00043 0.92
TOTAL 0.01 23.43
PROCESO 2 CONFECCION H.H.* UNIDAD H.O.P * PRODUCCION

ACTIVIDAD 1 ALISTAMIENTO 0.0014 2.96

ACTIVIDAD 2 CONFECCION 0.03 70.99
ACTIVIDAD 3 COLOCAR BOTONES 0.05 106.49

ACTIVIDAD 4 COLOCAR CREMALLERA

0.03 53.24
TOTAL 0.11 233.68
PROCESO 3 ENVIAR SATELITE H.H.* UNIDAD H.O.P * PRODUCCION

ACTIVIDAD 1 SATELITE 0.25 534.21

PROCESO 4 H.H.* UNIDAD H.O.P * PRODUCCION

ACTIVIDAD 1 ETIQUETA 0.0125 26.6218677359368

ACTIVIDAD 2 CERRAR DELAMTEROS 0.01 17.75
ACTIVIDAD 3 QUITAR HEBRAS 0.05 106.49
ACTIVIDAD 4 PLANCHAR DOBLAR Y
0.02 49.69
EMPACAR
TOTAL 0.09 200.55
TOTAL PRODUCCION 0.21489 457.661852622036

PÁRAMETROS 1
PROCESO 1 CORTE
ACTIVIDAD 1 EXTENDER TELA 3
ACTIVIDAD 2 PINTE MOLDE 0.17
ACTIVIDAD 3 CORTE DE TELO 0.13
PROCESO 2 CONFECCION
ACTIVIDAD 1 ALISTAMIENTO 0.417
ACTIVIDAD 2 CONFECCION 10
ACTIVIDAD 3 COLOCAR BOTONES 15

ACTIVIDAD 4 COLOCAR CREMALLERA 7.5

PROCESO 3 ENVIAR SATELITE

ACTIVIDAD 1 SATELITE 75.25
PROCESO 4
ACTIVIDAD 1 ETIQUETA 3.75
ACTIVIDAD 2 CERRAR DELAMTEROS 2.5
ACTIVIDAD 3 QUITAR HEBRAS 15
ACTIVIDAD 4 PLANCHAR DOBLAR Y
7
EMPACAR
NO DE OBRA

VALOR H.H
VALOR H.H UNUDAD
PRODUCCION
90.52 192,779.04
5.13 10,924.15
3.92 8,353.76
99.57 212,056.94
VALOR H.H
VALOR H.H UNUDAD
PRODUCCION
12.58 26,796.29
301.72 642,596.80
452.59 963,895.20

226.29 481,947.60
993.19 2,115,235.90
VALOR H.H
VALOR H.H UNUDAD
PRODUCCION

VALOR H.H
VALOR H.H UNUDAD
PRODUCCION
113.15 240,973.80
75.43 160,649.20
452.59 963,895.20
211.21 449,817.76
852.37 1,815,335.97
1945.12498547393 4142628.80745223

PÁRAMETROS 2
PROCESO 1 CORTE
ACTIVIDAD 1 EXTENDER TELA 3
ACTIVIDAD 2 PINTE MOLDE 0.17
ACTIVIDAD 3 CORTE DE TELO 0.13
PROCESO 2 CONFECCION
ACTIVIDAD 1 ALISTAMIENTO 0.417
ACTIVIDAD 2 CONFECCION 10
ACTIVIDAD 3 COLOCAR BOTONES 15

ACTIVIDAD 4 COLOCAR CREMALLERA 7.5

PROCESO 3 ENVIAR SATELITE

ACTIVIDAD 1 SATELITE 75.25
PROCESO 4
ACTIVIDAD 1 ETIQUETA 3.75
ACTIVIDAD 2 CERRAR DELAMTEROS 2.5
ACTIVIDAD 3 QUITAR HEBRAS 15
ACTIVIDAD 4 PLANCHAR DOBLAR Y
7
EMPACAR
VALOR H.P 9,052
 PROCESO 1 CORTE MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA

POLIESTER ROLLO 100

ACTIVIDAD 1 EXTENDER TELA POLIALGODON ROLLO 100
DRIL ROLLO 100
ACTIVIDAD 2 PINTAR TELA
ACTIVIDAD 3 CORTE DE TELA
TOTAL

PROCESO 2 CONFECCION MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA

ACTIVIDAD 1 ALIST MAQ

HILO CONO 1000
ACTIVIDAD 2 CONFECCION COSER
HILAZA CONO 1000
BOTON CAMISA PAQUETE 100
ACTIVIDAD 3 COLOCAR BOTONES
BOTON PANTALON PAQUETE 100
ACTIVIDAD 4 COLOCAR CREMALLERAS CREMALLERAS UNIDAD 1
TOTAL

PROCESO 3 MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA

ENVIO A SATELITE

TOTAL

PROCESO 4 TERMINADO Y REMATE MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA

ACTIVIDAD 1 ETIQUETA ETIQUETA ROLLO 100

ACTIVIDAD 2 CERRAR DELANTEROS
ACTIVIDAD 3 QUITAR HEBRAS
ACTIViDAD 4 DOBLAR,EMPACAR,PLANCHAR
TOTAL
TOTAL DE PRODUCCION
D DE COMPRA VALOR DE LA COMPRA MATERIA PRIMA POR UNIDAD

METROS 500,000 1.5 METROS

METROS 383,000 1.3 METROS
METROS 1,400,000 1.7 METROS

2,283,000

D DE COMPRA VALOR DE LA COMPRA MATERIA PRIMA POR UNIDAD

YARDAS 15,000 30 YARDAS

YARDAS 25,000 6 YARDAS
UNIDAD 15,000 8 UNIDAD
UNIDAD 20,000 1 UNIDAD
UNIDAD 2,000 1 UNIDAD
77,000

D DE COMPRA VALOR DE LA COMPRA MATERIA PRIMA POR UNIDAD

- - -

D DE COMPRA VALOR DE LA COMPRA MATERIA PRIMA POR UNIDAD

METROS 23,000 1 UNIDAD

23,000
2,383,000
 produccion estandar

VALOR MATERIA PRIMA POR MATERIA POR PRODUCCION

UNIDAD ESTANDAR

7,500 3,195
4,979 2,769
23,800 3,621

36,279 9,584

VALOR MATERIA PRIMA POR MATERIA POR PRODUCCION

UNIDAD ESTANDAR

450 63,892
150 12,778
1,200 17,038
200 2,130
2,000 2,130
4,000 97,968

VALOR MATERIA PRIMA POR MATERIA POR PRODUCCION

UNIDAD ESTANDAR

- -

VALOR MATERIA PRIMA POR MATERIA POR PRODUCCION

UNIDAD ESTANDAR

230 2,130

230 2,130
40,509 109,682
 2129.74941887494 MANO DE OBRA

VALOR MATERIA POR

H.H.* UNIDAD VALOR H.H UNIDAD
PRODUCCION ESTANDAR

15,973,121 0.01 $ 90.52

10,604,022
50,688,036
0.00057 5.13
0.00043 3.92
77,265,179 0.01 99.57

VALOR MATERIA POR

H.H.* UNIDAD VALOR H.H UNIDAD
PRODUCCION ESTANDAR

0.0014 12.58
958,387 0.0333 301.72
319,462
2,555,699 0.050 452.59
425,950
4,259,499 0.025 226.29
8,518,998 0.1097 993

VALOR MATERIA POR

H.H.* UNIDAD VALOR H.H UNIDAD
PRODUCCION ESTANDAR

- - -

VALOR MATERIA POR

H.H.* UNIDAD VALOR H.H UNIDAD
PRODUCCION ESTANDAR

489,842 0.0125 113.15

0.00833333333333333 75.43
0.05 452.59
0.0233333333333333 211.21
489,842 0.094 852.371
86,274,019 0.21 1,945

TOTAL HORAS OCIO

VALOR HORAS OCIO
MANO DE OBRA

VALOR H.H
H.H * PORDUCCIÓN ARRIENDO * UNIDAD
PRODUCCIÓN

21.30 $ 192,779
- $ -
- $ - 274
1.21 $ 10,924
0.92 $ 8,354
23.43 212,056.94 273.90

VALOR H.H
H.H * PORDUCCIÓN ARRIENDO * UNIDAD
PRODUCCIÓN

2.96035169223617 26,796
70.9916472958314 642,597
-
274
106.487470943747 963,895
-
53.2437354718736 481,948
234 2,115,236 274

VALOR H.H
H.H * PORDUCCIÓN ARRIENDO * UNIDAD
PRODUCCIÓN

- - -

VALOR H.H
H.H * PORDUCCIÓN ARRIENDO * UNIDAD
PRODUCCIÓN

26.6219 240,973.80
17.7479 160,649.20
274
106.4875 963,895.20
49.6942 449,817.76
201 1,815,336 274
457.6618526 4,142,629 822

0.33815
3,061
 ARRIENDO POR DEPRECIACION *
DEPRECIACION *UNIDAD
PRODUCCIÓN 33% PRODUCCION

583,333

4.14 8,808
583,333.33 4.14 8,807.77

ARRIENDO POR DEPRECIACION *

DEPRECIACION *UNIDAD
PRODUCCIÓN 33% PRODUCCION

583,333
24 50,357

583,333 24 50,357

ARRIENDO POR DEPRECIACION *

DEPRECIACION *UNIDAD
PRODUCCIÓN 33% PRODUCCION

- - -

ARRIENDO POR DEPRECIACION *

DEPRECIACION *UNIDAD
PRODUCCIÓN 33% PRODUCCION

5.62 11,959
583,333

583,333 6 11,959
1,750,000 33 71,124
ASEO Y CAFETERIA * VIGILANCIA *
ASEO Y CAFETERIA*PRODUCCIÓN
UNIDAD UNIDAD

109.559054819038 233333.333333333 313.025870911536

109.56 233,333.33 313.03

ASEO Y CAFETERIA * VIGILANCIA *

ASEO Y CAFETERIA*PRODUCCIÓN
UNIDAD UNIDAD

109.559054819038 233333.333333333 313.025870911536

110 233,333 313

ASEO Y CAFETERIA * VIGILANCIA *

ASEO Y CAFETERIA*PRODUCCIÓN
UNIDAD UNIDAD

- - -

ASEO Y CAFETERIA * VIGILANCIA *

ASEO Y CAFETERIA*PRODUCCIÓN
UNIDAD UNIDAD

109.559054819038 233333.333333333 313.025870911536

110 233,333 313

329 700,000 939
VIGILANCIA * M.O INDIRECTA *
SEGUROS*UNIDAD SEGUROS* PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN UNIDAD

666666.666666667 328.677164457113 700000 1,127

666,666.67 328.68 700,000.00 1,127.11

VIGILANCIA * M.O INDIRECTA *

SEGUROS*UNIDAD SEGUROS* PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN UNIDAD

666666.666666667 328.677164457113 700000 1,127

666,667 329 700,000 1,127

VIGILANCIA * M.O INDIRECTA *

SEGUROS*UNIDAD SEGUROS* PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN UNIDAD

- - - -

VIGILANCIA * M.O INDIRECTA *

SEGUROS*UNIDAD SEGUROS* PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN UNIDAD

666666.666666667 328.677164457113 700000 1,127

666,667 329 700,000 1,127

2,000,000 986 2,100,000 3,381
 BOLSA*P
M.O INDIRECTA * MANTENIMIENTO
BOLSA *UNIDAD RODUCCI
PRODUCCIÓN MAQUINARIA* UNIDAD
ÓN

2,400,457

0.5
2,400,457.02 - - 0.50

BOLSA*P
M.O INDIRECTA * MANTENIMIENTO
BOLSA *UNIDAD RODUCCI
PRODUCCIÓN MAQUINARIA* UNIDAD
ÓN

2,400,457
240

2,400,457 - - 240

BOLSA*P
M.O INDIRECTA * MANTENIMIENTO
BOLSA *UNIDAD RODUCCI
PRODUCCIÓN MAQUINARIA* UNIDAD
ÓN

- - - -

BOLSA*P
M.O INDIRECTA * MANTENIMIENTO
BOLSA *UNIDAD RODUCCI
PRODUCCIÓN MAQUINARIA* UNIDAD
ÓN

50
2,400,457

20 42594.9884
2,400,457 20 42,595 50
7,201,371 20 42,595 291
MANTENIMIENTO
BORDADO * BORDADO * SERVICIO PUBLICO AGUA
MAQUINARIA*
UNIDAD PRODUCCIÓN PRODUCCION
PRODUCCIÓN

82,303.74

1064.87470943747
1,064.87 - - 82,303.74

MANTENIMIENTO
BORDADO * BORDADO * SERVICIO PUBLICO AGUA
MAQUINARIA*
UNIDAD PRODUCCIÓN MENSUAL
PRODUCCIÓN

82,303.74
511139.860529986

511,140 - - 82,304

MANTENIMIENTO
BORDADO * BORDADO * SERVICIO PUBLICO AGUA
MAQUINARIA*
UNIDAD PRODUCCIÓN MENSUAL
PRODUCCIÓN

1,500 3,194,624
- 1,500.00 3,194,624 -

MANTENIMIENTO
BORDADO * BORDADO * SERVICIO PUBLICO AGUA
MAQUINARIA*
UNIDAD PRODUCCIÓN MENSUAL
PRODUCCIÓN

106487.470943747
82,303.74

106,487 - - 82,304
618,692 1,500.00 3,194,624 246,911
 SERVIVIO PUBLICO SERVIVIO PUBLICO AGUA SERVICIO PUBLICO LUZ
AGUA UNITARIO FIJO UNITARIO VARIABLE PRODUCCION

6.39 32.26

38,652
6.39 32.26 38,651.87

SERVIVIO PUBLICO SERVIVIO PUBLICO AGUA SERVICIO PUBLICO LUZ

AGUA UNITARIO FIJO UNITARIO VARIABLE PRODUCCION

6.39 32.26
154,607

6.39 32.26 154,607.49

SERVIVIO PUBLICO SERVIVIO PUBLICO AGUA SERVICIO PUBLICO LUZ

AGUA UNITARIO FIJO UNITARIO VARIABLE PRODUCCION

- - -

SERVIVIO PUBLICO SERVIVIO PUBLICO AGUA SERVICIO PUBLICO LUZ

AGUA UNITARIO FIJO UNITARIO VARIABLE PRODUCCION

38,652
6.39 32.26

6 32.26 38,651.87
19.16 96.77 231,911.23
SERVIVIO PUBLICO LUZ SERVIVIO PUBLICO LUZ UNITARIO
UNITARIO FIJO VARIABLE

2.02 16.13
2.02 16.13 4,714,619

SERVIVIO PUBLICO LUZ SERVIVIO PUBLICO LUZ UNITARIO

UNITARIO FIJO VARIABLE

8.08 64.52

8.08 64.52 5,382,199

SERVIVIO PUBLICO LUZ SERVIVIO PUBLICO LUZ UNITARIO

UNITARIO FIJO VARIABLE

- -

SERVIVIO PUBLICO LUZ SERVIVIO PUBLICO LUZ UNITARIO

UNITARIO FIJO VARIABLE

2.02 16.13

2.02 16.13 4,865,787

12.12 96.77
 FICHA TECNICA UNITARIA POR P
PROCESOS MATERIA PRIMA MANO DE OBRA C.I.F
PROCESO 1 CORTE 36,279 99.6 2,214
PROCESO 2 CONFECCION 4,000 993.2 2,527
PROCESO 3 SATELITE - - 1,500
PROCESO 4 TERMINADO Y REMATE 230 852.4 2,285
OCIO 1.4
TOTAL 40,509 1,947 8,526

COSTO TOTAL UNITARIO 50,981

FICHA TECNICA PRODUCCION POR

PROCESOS MATERIA PRIMA MANO DE OBRA C.I.F
PROCESO 1 CORTE 77,265,179 212,057 4,714,619
PROCESO 2 CONFECCION 8,518,998 2,115,236 5,382,199
PROCESO 3 SATELITE - - 3,194,624
PROCESO 4 TERMINADO Y REMATE 489,842 1,818,397 4,865,787
OCIO 3,061
TOTAL 86,274,019.2 4,148,750.4 18,157,229

COSTO TOTAL PRODUCCION 108,579,998

ARIA POR PROCESO

CCION POR PROCESO

2,130
 PRECION DE VENTA HISTORICO PROMEDIO DE MERCADO
MODA 120,000 PROVEEDOR 1 110,000
PROMEDIO 122,252 PROVEEDOR 2 170,000
MEDIANA 120,000 PROVEEDOR 3 120,000

PROMEDIO 130,920

ANALISIS PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS Y GASTOS FIJOS
MARGEN DE CONTRIBUCION (PRECIO DE VENTA-COSTO UNITARIO)

COSTOS FIJOS
NOMINA PRODUCCION 4,145,690 18,034,798
ARRENDAMIENTO PRODU 1,750,000 59,046
DEPRECIACION PRODU 71,124
ASEO Y CAFETERIA PRO 700,000 PRECIO ELEGIDO
VIGILANCIA PRODUCCION 2,000,000 COSTO UNITARIO
SEGUROS PRODUCCION 2,100,000
MANO DE OBRA INDIRECTA 7,201,371
SERVICIOS PUBLICOS FIJOS 66,613
TOTAL 18,034,798

GASTOS FIJOS
NOMINA ADMI Y VENTA 17,557,762
ARRENDAMIENTO ADMI 3,250,000 41,932,560
DEPRECIACION ADMI - 59,046
ASEO Y CAFETERIA ADMI 1,300,000
VIGILANCIA ADMI 500,000 PRECIO ELEGIDO
SEGUROS ADMINISTRACIÓN 900,000 COSTO UNITARIO
SERVICIOS PUBLICOS FIJOS 390,000
TOTAL 23,897,762
 RELACION BENEFICIO COSTO
COSTO 50,981
MARGEN DE GANANCIA 50,000
PRECIO DE VENTA 100,981

MARGEN DE GANANCIA RELATIVO

90% 45,883

PRECIO DE VENTA 96,864

=UNIDADES DE VENTA DONDE NO HAY GANANCIA NI PERDIDA

305

ECIO ELEGIDO 110,027

STO UNITARIO 50,981

710

ECIO ELEGIDO 110,027

STO UNITARIO 50,981
PRECIO LEGAL O ASIGNADO PRECIO ESTRATEGICO
0 DECUENTO 10%
PRESIO BASE 122,252
MARGEN DE DESCUENTO 12,225
PRECIO DE VENTA 110,027
 1540 100%
300 PROCESO 1,2 Y 3
40 TERMINADAS NO VENDIDAS

CONTABILIZACION COMPRA DE MAQUINA

FECHA CODIGO
1-Jan-23 152005
1-Jan-23 152010
1-Jan-23 152015
1-Jan-23 152020
1-Jan-23 152025
1-Jan-23 152030
1-Jan-23 240802
1-Jan-23 236540
1-Jan-23 236801
1-Jan-23 220505
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION COMPRA MATERIA PRIMA PRO

FECHA CODIGO
2-Jan-23 140505
2-Jan-23 140510
2-Jan-23 140515
2-Jan-23 140520
2-Jan-23 140525
2-Jan-23 140530
2-Jan-23 140535
2-Jan-23 140540
2-Jan-23 140545
2-Jan-23 240802
2-Jan-23 236540
2-Jan-23 236801
2-Jan-23 220505
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MATERIA PRIMA PROC

FECHA CODIGO
3-Jan-23 140505
3-Jan-23 140510
3-Jan-23 140545
3-Jan-23 710505
3-Jan-23 710510
3-Jan-23 710545
 SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MANO DE OBRA DIRECTA P

FECHA CODIGO
3-Jan-23 720505
3-Jan-23 220505
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO CIF ORDEN #1 PRODUCC

FECHA CODIGO
3-Jan-23 730505
3-Jan-23 2335
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO A INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC

FECHA CODIGO
6-Jan-23 7105
6-Jan-23 7205
6-Jan-23 7305
6-Jan-23 1410
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MATERIA PRIMA PROC

FECHA CODIGO
3-Jan-23 140515
3-Jan-23 140520
3-Jan-23 140525
3-Jan-23 140530
3-Jan-23 140540
3-Jan-23 710515
3-Jan-23 710520
3-Jan-23 710525
3-Jan-23 710530
3-Jan-23 710540
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MANO DE OBRA DIRECTA P

FECHA CODIGO
3-Jan-23 720505
3-Jan-23 220505
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO CIF ORDEN #1 PRODUCC

FECHA CODIGO
3-Jan-23 730505
 3-Jan-23 2335
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO A INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC

FECHA CODIGO
6-Jan-23 7105
6-Jan-23 7205
6-Jan-23 7305
6-Jan-23 1410
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO CIF ORDEN #1 PRODUCC

FECHA CODIGO
3-Jan-23 730505
3-Jan-23 2335
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO A INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC

FECHA CODIGO
6-Jan-23 7305
6-Jan-23 1410
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MATERIA PRIMA PROC

FECHA CODIGO
3-Jan-23 140535
3-Jan-23 710535
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MANO DE OBRA DIRECTA P

FECHA CODIGO
3-Jan-23 720505
3-Jan-23 220505
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO CIF #4

FECHA CODIGO
3-Jan-23 730505
3-Jan-23 2335
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO A INVENTARIO DE PRODUCTOS E

FECHA CODIGO
6-Jan-23 7105
6-Jan-23 7205
6-Jan-23 7305
 6-Jan-23 1410
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION VENTAS ORDEN #1

FECHA CODIGO
11-Jan-23 412027
11-Jan-23 240801
11-Jan-23 135515
11-Jan-23 135518
11-Jan-23 135575
11-Jan-23 236575
11-Jan-23 1305
11-Jan-23 1430
11-Jan-23 612027
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION COBRO CARTERA

FECHA CODIGO
31-Jan-23 130505
31-Jan-23 111005
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO ARRIENDO

FECHA CODIGO
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 512010
31-Jan-23 236530
31-Jan-23 236802
31-Jan-23 111005
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION AMORTIZACION DEPRECIACION

FECHA CODIGO
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 516015
31-Jan-23 159210
31-Jan-23 159215
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION ASEO,CAFETERIA Y VIGILANCIA

FECHA CODIGO
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 513505
31-Jan-23 513505
31-Jan-23 240802
31-Jan-23 236530
31-Jan-23 2368
31-Jan-23 111005
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO SEGURO

FECHA CODIGO
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 5130
31-Jan-23 111005
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO SERVICIOS PUBLICOS

FECHA CODIGO
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 513525
31-Jan-23 513530
31-Jan-23 111005
31-Jan-23 111005
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO BOLSAS PLASTICAS

FECHA CODIGO
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 240802
31-Jan-23 111005
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO MANTENIMIENTO

FECHA CODIGO
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 236525
31-Jan-23 236802
31-Jan-23 111005
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO BORDADO

FECHA CODIGO
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 236540
31-Jan-23 236801
31-Jan-23 111005
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO MATERIA PRIMA

FECHA CODIGO
31-Jan-23 220505
31-Jan-23 111005
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO PRODUCCION

FECHA CODIGO
31-Jan-23 220505
31-Jan-23 111005
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO NOMINA PRODUCCION

FECHA CODIGO
31-Jan-23 25050501
31-Jan-23 25050502
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 25050501
31-Jan-23 25050502
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 25050501
31-Jan-23 25050502
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 25050501
31-Jan-23 25050502
31-Jan-23 2335
31-Jan-23 26100501
31-Jan-23 26100502
31-Jan-23 26100503
31-Jan-23 26100501
31-Jan-23 26100502
31-Jan-23 26100503
31-Jan-23 26100501
31-Jan-23 26100502
31-Jan-23 26100503
31-Jan-23 26100501
31-Jan-23 26100502
31-Jan-23 26100503
31-Jan-23 111005
31-Jan-23 111005
31-Jan-23 111005
31-Jan-23 111005
31-Jan-23 111005
31-Jan-23 111005

CONTABILIZACION PAGO NOMINA PRODUCCION

FECHA CODIGO
31-Jan-23 51050601
31-Jan-23 51050602
31-Jan-23 51050603
31-Jan-23 52050601
31-Jan-23 52051801
31-Jan-23 51052702
31-Jan-23 51052703
31-Jan-23 52052701
31-Jan-23 51053001
31-Jan-23 51053002
31-Jan-23 51053003
31-Jan-23 52053001
31-Jan-23 51053301
31-Jan-23 51053302
31-Jan-23 51053303
31-Jan-23 52053301
31-Jan-23 51053601
31-Jan-23 51053602
31-Jan-23 51053603
31-Jan-23 52053601
31-Jan-23 51053901
31-Jan-23 51053902
31-Jan-23 51053903
31-Jan-23 52053901
31-Jan-23 51056801
31-Jan-23 51056802
31-Jan-23 51056803
31-Jan-23 52056801
31-Jan-23 51057001
31-Jan-23 51057002
31-Jan-23 51057003
31-Jan-23 52057001
31-Jan-23 51057201
31-Jan-23 51057202
31-Jan-23 51057203
31-Jan-23 52057201
31-Jan-23 11100501
31-Jan-23 11100502
31-Jan-23 11100503
31-Jan-23 11100504
31-Jan-23 11100501
31-Jan-23 11100502
31-Jan-23 11100503
31-Jan-23 11100504
31-Jan-23 11100501
31-Jan-23 11100502
31-Jan-23 11100503
31-Jan-23 11100504
31-Jan-23 11100501
31-Jan-23 11100502
31-Jan-23 11100503
31-Jan-23 11100504
31-Jan-23 11100501
31-Jan-23 26100504
31-Jan-23 26100505
31-Jan-23 26100506
31-Jan-23 26100507
31-Jan-23 26101004
31-Jan-23 26101005
31-Jan-23 26101006
31-Jan-23 26101007
31-Jan-23 26101504
31-Jan-23 26101505
31-Jan-23 26101506
31-Jan-23 26101507
31-Jan-23 26102004
31-Jan-23 26102005
31-Jan-23 26102006
31-Jan-23 26102007
31-Jan-23 23650501
 CONTABILIZACION COMPRA DE MAQUINARIA
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO (PLANA 1)
MAQUINARIA Y EQUIPO (PLANA 2)
MAQUINARIA Y EQUIPO (PLANA 3)
MAQUINARIA Y EQUIPO (PLANA 4)
MAQUINARIA Y EQUIPO (FILETEADORA)
MAQUINARIA Y EQUIPO (CORTADORA)
IVA DESCONTABLE
RETE FUENTE
RETE ICA
PROVEEDORES
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION COMPRA MATERIA PRIMA PROCESOS

CUENTA
POLIESTER
POLIALGODON
HILO
HILAZA
CREMALLERA
BOTON CAMISA
ETIQUETA
BOTON PANTALON
DRILL
IVA DESCONTABLE
RETE FUENTE
RETE ICA
PROVEEDORES
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MATERIA PRIMA PROCESO #1

CUENTA
POLIESTER
POLIALGODON
DRILL
MATERIA PRIMA (POLIESTER)
MATERIA PRIMA (POLIALGODON)
MATERIA PRIMA (DRILL)
 SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MANO DE OBRA DIRECTA PROCESO #1

CUENTA
MANO DE OBRE DIRECTA
SALARIO POR PAGAR
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO CIF ORDEN #1 PRODUCCION

CUENTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

ABILIZACION TRASLADO A INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO #1 PRODUCCION

CUENTA
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRE DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MATERIA PRIMA PROCESO #2

CUENTA
HILO
HILAZA
CREMALLERA
BOTON CAMISA
BOTON PANTALON
MATERIA PRIMA (HILO)
MATERIA PRIMA (HILAZA)
MATERIA PRIMA (CREMALLERA)
MATERIA PRIMA (BOTON CAMISA)
MATERIA PRIMA (BOTON PANTALON)
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MANO DE OBRA DIRECTA PROCESO #1

CUENTA
MANO DE OBRE DIRECTA
SALARIO POR PAGAR
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO CIF ORDEN #1 PRODUCCION

CUENTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

ABILIZACION TRASLADO A INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO #1 PRODUCCION

CUENTA
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRE DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO CIF ORDEN #1 PRODUCCION

CUENTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

ABILIZACION TRASLADO A INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO #1 PRODUCCION

CUENTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MATERIA PRIMA PROCESO #2

CUENTA
ETIQUETA
MATERIA PRIMA (ETIQUETA)
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO DE MANO DE OBRA DIRECTA PROCESO #4

CUENTA
MANO DE OBRE DIRECTA
SALARIO POR PAGAR
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO CIF #4

CUENTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION TRASLADO A INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO #4

CUENTA
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRE DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION VENTAS ORDEN #1

CUENTA
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
IVA GENERADO
ANTICIPO RTE FUENTE
ANTICIPO RTE ICA
AUTO RETENCION ESPECIAL
AUTO RETENCION ESPECIAL
CLIENTES
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
COSTO DE VENTA
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION COBRO CARTERA

CUENTA
CLIENTES
BANCOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO ARRIENDO

CUENTA
GASTOS Y COSTOS POR PAGAR
ARRIENDOS
RETE FUENTE
RETE ICA
BANCOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION AMORTIZACION DEPRECIACION

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
EQUIPO DE OFICINA ( DEPRECIACION)
MAQUINARIA Y EQUIPO (DEPRECIACION)
EQUIPO DE OFICINA ( DEPRECIACION ACUMULADA)
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION ASEO,CAFETERIA Y VIGILANCIA

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ASEO Y VIGILANCIA
A.I.U
IVA DESCONTABLE
RETE FUENTE
RETE ICA
BANCOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO SEGURO

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SEGUROS
BANCOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO SERVICIOS PUBLICOS

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (AGUA)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (LUZ)
ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
BANCOS (AGUA)
BANCOS (LUZ)
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO BOLSAS PLASTICAS

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE
BANCOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO MANTENIMIENTO

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETE FUENTE
RETE ICA
BANCOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO BORDADO

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETE FUENTE
RETE ICA
BANCOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO MATERIA PRIMA

CUENTA
PROVEEDORES
BANCOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO PRODUCCION

CUENTA
PROVEEDORES
BANCOS
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO NOMINA PRODUCCION

CUENTA
TOTAL DEVENGADO (JUAN SEBASTIAN MENDEZ) OPERARIO #1
TOTAL DEVENGADO (CAMILO CORTEZ) OPERARIO #2
TOTAL DEVENGADO (SEBASTIAN BONILLA) JEFE DE PLANTA
SEGURIDAD SOCIAL (JUAN SEBASTIAN MENDEZ) OPERARIO #1
SEGURIDAD SOCIAL (CAMILO CORTEZ) OPERARIO #2
SEGURIDAD SOCIAL (SEBASTIAN BONILLA) JEFE DE PLANTA
PRESTACIONES SOCIALES (JUAN SEBASTIAN MENDEZ) OPERARIO #1
PRESTACIONES SOCIALES (CAMILO CORTEZ) OPERARIO #2
PRESTACIONES SOCIALES (SEBASTIAN BONILLA) JEFE DE PLANTA
PARAFISCALES (JUAN SEBASTIAN MENDEZ) OPERARIO #1
PARAFISCALES (CAMILO CORTEZ) OPERARIO #2
PARAFISCALES (SEBASTIAN BONILLA) JEFE DE PLANTA
CESANTIAS (JUAN SEBASTIAN MENDEZ) OPERARIO #1
CESANTIAS (CAMILO CORTEZ) OPERARIO #2
CESANTIAS (SEBASTIAN BONILLA) JEFE DE PLANTA
INTERESES DE CESANTIAS (JUAN SEBASTIAN MENDEZ) OPERARIO #1
INTERESES DE CESANTIAS (CAMILO CORTEZ) OPERARIO #2
INTERESES DE CESANTIAS (SEBASTIAN BONILLA) JEFE DE PLANTA
VACACIONES (JUAN SEBASTIAN MENDEZ) OPERARIO #1
VACACIONES (CAMILO CORTEZ) OPERARIO #2
VACACIONES (SEBASTIAN BONILLA) JEFE DE PLANTA
PRIMA DE SERVICIOS (JUAN SEBASTIAN MENDEZ) OPERARIO #1
PRIMA DE SERVICIOS (CAMILO CORTEZ) OPERARIO #2
PRIMA DE SERVICIOS (SEBASTIAN BONILLA) JEFE DE PLANTA
BANCOS (PAGO SALARIOS)
BANCOS (PAGO SALUD Y PENCION)
BANCOS (PAGOS FISCALES(FONDO SOLIDARIDAD Y RETE FTE))
BANCOS (PAGOS FONDO DE EMPLEADOS)
BANCOS (PAGOS ARL)
BANCOS (CAJA DE COMPENSACIÓN)

SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION PAGO NOMINA PRODUCCION

CUENTA
SUELDO (NATALIA HEREDIA) GERENTE
SUELDO (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
SUELDO (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
SUELDO (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
COMISIONES (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
AUXILIO DE TRANSPORTE (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
AUXILIO DE TRANSPORTE (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
AUXILIO DE TRANSPORTE (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
CESANTIAS (NATALIA HEREDIA) GERENTE
CESANTIAS (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
CESANTIAS (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
CESANTIAS (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
INTERES SOBRE CESANTIAS (NATALIA HEREDIA) GERENTE
INTERES SOBRE CESANTIAS (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
INTERES SOBRE CESANTIAS (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
INTERES SOBRE CESANTIAS (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
PRIMA DE SERVICIOS (NATALIA HEREDIA) GERENTE
PRIMA DE SERVICIOS (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
PRIMA DE SERVICIOS (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
PRIMA DE SERVICIOS (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
VACACIONES (NATALIA HEREDIA) GERENTE
VACACIONES (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
VACACIONES (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
VACACIONES (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
APORTES ARL (NATALIA HEREDIA) GERENTE
APORTES ARL (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
APORTES ARL (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
APORTES ARL (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
APORTES PENSION (NATALIA HEREDIA) GERENTE
APORTES PENSION (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
APORTES PENSION (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
APORTES PENSION (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
APORTES CJA COMPENSACION (NATALIA HEREDIA) GERENTE
APORTES CJA COMPENSACION (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
APORTES CJA COMPENSACION (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
APORTES CJA COMPENSACION (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
BANCO TOTAL A PAGAR (NATALIA HEREDIA) GERENTE
BANCO TOTAL A PAGAR (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
BANCO TOTAL A PAGAR (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
BANCO TOTAL A PAGAR (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
BANCO SALUD Y PENSION (NATALIA HEREDIA) GERENTE
BANCO SALUD Y PENSION (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
BANCO SALUD Y PENSION (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
BANCO SALUD Y PENSION (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
BANCO PARAFISCALES (NATALIA HEREDIA) GERENTE
BANCO PARAFISCALES (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
BANCO PARAFISCALES (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
BANCO PARAFISCALES (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
BANCO FONDO DE EMPLEADOS (NATALIA HEREDIA) GERENTE
BANCO FONDO DE EMPLEADOS (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
BANCO FONDO DE EMPLEADOS (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
BANCO FONDO DE EMPLEADOS (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
BANCO FONDO DE SOLIDARIDAD (NATALIA HEREDIA) GERENTE
CESANTIAS (NATALIA HEREDIA) GERENTE
CESANTIAS (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
CESANTIAS (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
CESANTIAS (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
INTERES DE CESANTIAS (NATALIA HEREDIA) GERENTE
INTERES DE CESANTIAS (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
INTERES DE CESANTIAS (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
INTERES DE CESANTIAS (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
PRIMA DE SERVICIOS (NATALIA HEREDIA) GERENTE
PRIMA DE SERVICIOS (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
PRIMA DE SERVICIOS (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
PRIMA DE SERVICIOS (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
VACACIONES (NATALIA HEREDIA) GERENTE
VACACIONES (VALENTINA RODRIGUEZ) SECRETARIA
VACACIONES (ESPERANZA DIAZ) MENSAJERO
VACACIONES (PAULA MUÑOZ) VENDEDOR
RTE FTE
IA KAR
DEBE HABER
REFERENCIA FECHA
POLIESTER 3-Jan-23
POLIALGODON 3-Jan-23
DRILL 3-Jan-23
HILO 2-Jan-23
HILAZA 2-Jan-23
CREMALLERA 2-Jan-23
BOTON CAMISA 2-Jan-23
BOTON PANTALON 2-Jan-23
ETIQUETA 2-Jan-23
POLIESTER 1-Feb-23
POLIALGODON 1-Feb-23
DRILL 1-Feb-23
ESOS HILO 1-Feb-23
DEBE HABER HILAZA 1-Feb-23
14,000,000 CREMALLERA 1-Feb-23
9,575,000 BOTON CAMISA 1-Feb-23
840,000 BOTON PANTALON 1-Feb-23
275,000 ETIQUETA 1-Feb-23
3,780,000 POLIESTER 3-Jan-23
2,265,000 POLIALGODON 3-Jan-23
437,000 DRILL 3-Jan-23
380,000 HILO 2-Jan-23
44,800,000 HILAZA 2-Jan-23
14,506,880 CREMALLERA 2-Jan-23
1,908,800 BOTON CAMISA 2-Jan-23
842,926 BOTON PANTALON 2-Jan-23
88,107,154 ETIQUETA 1-Feb-23
90,858,880 90,858,880

O #1
DEBE HABER
14,175,000
9,410,310
44,982,000
14,175,000
9,410,310
44,982,000
 68,567,310 68,567,310 KARDEX MATERI

CESO #1 REFERENCIA FECHA

DEBE HABER SALDO INICIAL 6-Jan-23
212,057 PROCESO #1 12-Jan-23
212,057 PROCESO #2 12-Jan-23
212,057 212,057 PROCESO #3 12-Jan-23
PROCESO #4 15-Jan-23
N 16-Jan-23
DEBE HABER SALIDA 15-Jan-23
4,714,619
4,714,619
4,714,619 4,714,619 KARDEX MATER

O #1 PRODUCCION REFERENCIA FECHA

DEBE HABER
68,567,310
212,057 15-Jan-23
4,714,619
73,493,986
73,493,986 73,493,986

O #2
DEBE HABER
850,500
283,500
3,780,000
2,268,000
378,000
850,500
283,500
3,780,000
2,268,000
378,000
7,560,000 7,560,000

CESO #1
DEBE HABER
2,115,236
2,115,236
2,115,236 2,115,236

N
DEBE HABER
5,382,199
 5,382,199
5,382,199 5,382,199

O #1 PRODUCCION
DEBE HABER
7,560,000
2,115,236
5,382,199
15,057,434
15,057,434 15,057,434

N
DEBE HABER
3,194,624
3,194,624
3,194,624 3,194,624

O #1 PRODUCCION
DEBE HABER
3,194,624
3,194,624
3,194,624 3,194,624

O #2
DEBE HABER
489,842
489,842
489,842 489,842

CESO #4
DEBE HABER
1,818,397
1,818,397
1,818,397 1,818,397

DEBE HABER
4,865,787
4,865,787
4,865,787 4,865,787

ROCESO #4
DEBE HABER
489,842
1,818,397
4,865,787
 7,174,027
7,174,027 7,174,027

DEBE HABER
165,040,621
31,357,718
4,126,016
683,268
907,723
907,723
191,589,055
96,880,827
96,880,827
294,186,890 294,186,890

DEBE HABER
191,589,055
191,589,055
774,245,828 582,656,772

DEBE HABER
$ 1,750,000
$ 3,250,000
$ 175,000
$ 48,300
$ 4,776,700
5,000,000 5,000,000

DEBE HABER
$ 71,124
$ -
$ 71,124
$ -
71,124 71,124

DEBE HABER
$ 2,700,000
$ 1,800,000
 $ 450,000
$ 85,500
$ 11,250
$ 6,210
$ 5,018,040
5,035,500 5,035,500

DEBE HABER
$ 2,100,000
$ 900,000
$ 3,000,000
3,000,000 3,000,000

DEBE HABER
$ 246,911
$ 231,911
$ 210,000
$ 180,000
$ 456,911
$ 411,911
868,822 868,822

DEBE HABER
$ 42,595
$ 8,093
$ 50,688
50,688 50,688

DEBE HABER
$ 618,692
$ 37,122
$ 5,977
$ 575,594
618,692 618,692

DEBE HABER
$ 3,194,624
$ 79,866
$ 30,860
$ 3,083,898
3,194,624 3,194,624

DEBE HABER
$ 88,107,154
$ 88,107,154
88,107,154 88,107,154

DEBE HABER
$ -
$ -
- -

DEBE HABER
$ 1,524,148
$ 1,524,148
$ 5,220,000
$ 166,025
$ 166,025
$ 626,400
$ 312,886
$ 312,886
$ 1,091,674
$ 69,786
$ 69,786
$ 263,297
$ 126,962
$ 126,962
$ 434,826
$ 1,270
$ 1,270
$ 4,348
$ 57,694
$ 57,694
$ 217,674
$ 126,962
 $ 126,962
$ 434,826
$ 7,102,816
$ 1,597,417
$ 278,463
$ 248,049
$ 83,385
$ 319,483

$ 11,347,061 $ 11,347,061 $ -

DEBE HABER
$ 6,960,000
$ 1,740,000
$ 1,160,000
$ 1,160,000
$ 1,350,000
$ 140,606
$ 140,606
$ 140,606
$ 579,768
$ 156,654
$ 108,340
$ 220,795
$ 5,798
$ 1,567
$ 1,083
$ 2,208
$ 579,768
$ 156,654
$ 108,340
$ 220,795
$ 290,232
$ 72,558
$ 48,372
$ 104,667
$ 72,662
$ 18,166
$ 12,110
$ 26,204
$ 835,200
$ 208,800
$ 139,200
$ 301,200
$ 278,400
$ 69,600
$ 46,400
$ 100,400
$ 5,567,937
$ 1,684,988
$ 1,168,788
$ 2,370,288
$ 1,392,000
$ 348,000
$ 232,000
$ 502,000
$ 351,062
$ 87,766
$ 58,510
$ 126,604
$ 208,800
$ 56,418
$ 39,018
$ 79,518
$ 69,600
$ 579,768
$ 156,654
$ 108,340
$ 220,795
$ 5,798
$ 1,567
$ 1,083
$ 2,208
$ 579,768
$ 156,654
$ 108,340
$ 220,795
$ 290,232
$ 72,558
$ 48,372
$ 104,667
$ 556,863
$ 17,557,762 $ 17,557,762 $ -
 KARDEX MATERIA PRIMA
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR UNITARIO UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES
$ 5,000 2,760 $ 13,800,000 40
$ 3,830 2,392 $ 9,161,360 8
$ 14,000 3,128 $ 43,792,000 72
$ 15 55,200 $ 828,000 800
$ 25 11,040 $ 276,000 960
$ 2,000 1,840 $ 3,680,000 -
$ 150 14,720 $ 2,208,000 80
$ 200 1,840 $ 368,000 60
$ 230 1,840 $ 423,200 60
$ 5,000 2,800 $ 14,000,000 2,840
$ 3,830 2,500 $ 9,575,000 2,508
$ 14,000 3,200 $ 44,800,000 3,272
$ 15 56,000 $ 840,000 56,800
$ 25 11,000 $ 275,000 11,960
$ 2,000 1,890 $ 3,780,000 1,890
$ 150 15,100 $ 2,265,000 15,180
$ 200 1,900 $ 380,000 1,960
$ 230 1,900 $ 437,000 1,960
$ 5,000 2,835 $ 14,175,000 5
$ 3,830 2,457 $ 9,410,310 51
$ 14,000 3,213 $ 44,982,000 59
$ 15 56,700 $ 850,500 $ 100
$ 25 11,340 $ 283,500 $ 620
$ 2,000 1,890 $ 3,780,000 $ -
$ 150 15,120 $ 2,268,000 $ 60
$ 200 1,890 $ 378,000 $ 70
$ 230 1,890 434,700 70
KARDEX MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESOS
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR UNITARIO UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES
$ 52,031 300
$ 50,981 1,442 $ 73,493,986 1,742
$ 50,981 295 $ 15,057,434 2,037
$ 50,981 63 $ 3,194,624 2,100
$ 50,981 141 $ 7,174,027 $ 2,240
$ 52,031 300 $ 15,609,300 $ 1,940
$ 50,981 1,640 $ 83,625,745 300

KARDEX MATERIA PRIMA PRODUCTO TERMINADO

ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR UNITARIO UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES
$ 52,031 40
$ 52,031 300 $ 15,609,300 340
$ 50,981 1,640 $ 83,625,745 1,980
$ 52,031 40 2081240 1,940
$ 50,981 1,900 96,880,827 40
TOTAL
$ 200,000
$ 30,640
$ 1,008,000
$ 12,000
$ 24,000
$ -
$ 12,000
$ 12,000
$ 13,800 1,312,440
$ 14,200,000
$ 9,605,640
$ 45,808,000
$ 852,000
$ 299,000
$ 3,780,000
$ 2,277,000
$ 392,000
$ 450,800
$ 25,000 $ 76,352,000 $ 77,664,440
$ 195,330
$ 826,000
$ 1,500
$ 15,500
$ -
$ 9,000
$ 14,000
$ 16,100 $ 1,102,430
TOTAL
$ 15,609,300
$ 89,103,286
$ 104,160,720
$ 107,355,344
$ 114,529,371
$ 98,920,071
$ 15,294,326

TOTAL
$ 2,081,240
$ 17,690,540
$ 101,316,285
$ 99,235,045
$ 2,354,218
 ESTADO DE COSTOS FEBRERO 2023

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA $ 1,312,440

(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA $ 76,352,000
= MATERIA PRIMA DISPONIBLE $ 77,664,440
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA $ 1,102,430
= MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 76,562,010
(+) MANO DE OBRA DIRECTA $ 4,145,690
= COSTO PRIMO $ 80,707,700
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 18,157,229
= COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PERÍODO $ 98,864,928
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 15,609,300
= INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO DISPONIBLES $ 114,474,228
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 15,294,326
= COSTO DE PRODUCCIÓN TERMINADA DEL PERÍODO $ 99,179,903
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO $ 2,081,240
= COSTO DE PRODUCCIÓN UNIDADES TERMINADAS $ 101,261,143
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO $ 2,354,218
= COSTOS DE VENTAS $ 98,906,925

PRUEBA 0 -$ 9,715,070

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS $ 165,040,621
(-) COSTOS DE VENTA $ 98,906,925
(=) UTILIDAD BRUTA $ 66,133,696
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 23,897,762
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 42,235,934
 ESTADO DE COSTOS PROYECT
AÑO 1
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA $ 1,102,430
(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA $ 1,085,950,212
= MATERIA PRIMA DISPONIBLE $ 1,087,052,642
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA $ 51,764,412
= MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 1,035,288,231
(+) MANO DE OBRA DIRECTA $ 49,748,275
= COSTO PRIMO $ 1,085,036,506
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 217,886,746
= COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PERÍODO $ 1,302,923,252
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO $ -
= INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO DISPONIBLES $ 1,302,923,252
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO $ -
= COSTO DE PRODUCCIÓN TERMINADA DEL PERÍODO $ 1,302,923,252
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO $ 2,039,243
= COSTO DE PRODUCCIÓN UNIDADES TERMINADAS $ 1,304,962,495
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO $ 2,905,566
= COSTOS DE VENTAS $ 1,302,056,929

PRUEBA 0 $ -
COSTOS PROYECTADO
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 51,764,412 $ 80,430,113 $ 124,970,089 $ 194,175,073
$ 1,637,267,965 $ 2,543,941,750 $ 3,952,706,440 $ 6,141,606,113
$ 1,689,032,376 $ 2,624,371,863 $ 4,077,676,529 $ 6,335,781,186
$ 80,430,113 $ 124,970,089 $ 194,175,073 $ 301,703,866
$ 1,608,602,263 $ 2,499,401,775 $ 3,883,501,456 $ 6,034,077,320
$ 82,223,839 $ 135,899,377 $ 224,614,187 $ 371,241,828
$ 1,690,826,102 $ 2,635,301,152 $ 4,108,115,644 $ 6,405,319,147
$ 244,388,899 $ 274,362,585 $ 308,290,441 $ 346,725,316
$ 1,935,215,001 $ 2,909,663,737 $ 4,416,406,085 $ 6,752,044,463
$ - $ - $ - $ -
$ 1,935,215,001 $ 2,909,663,737 $ 4,416,406,085 $ 6,752,044,463
$ - $ - $ - $ -
$ 1,935,215,001 $ 2,909,663,737 $ 4,416,406,085 $ 6,752,044,463
$ 2,905,566 $ 4,315,600 $ 6,488,656 $ 9,848,747
$ 1,938,120,567 $ 2,913,979,337 $ 4,422,894,741 $ 6,761,893,210
$ 4,315,600 $ 6,488,656 $ 9,848,747 $ 15,057,305
$ 1,933,804,967 $ 2,907,490,680 $ 4,413,045,994 $ 6,746,835,904

$ - $ - $ - $ -
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

SALDO INICIAL
ENTRADAS
VENTAS DE CONTADO MERCANCIA FABRICADA
VENTAS DE CONTADO NO MERCANCIA FABRICADA
RECAUDO VENTAS A CREDITO (MISMO AÑO)
RECAUDO CARTERA AÑO ANTERIOR
PRESTAMO CORTO PLAZO
PRESTAMO LARGO PLAZO
IVA GENERADO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS ARRIENDO
TOTAL ENTRADAS
SALIDAS
COMPRA DE MATERIA PRIMA
PAGO A PROVEEDORES MATERIA PRIMA (AÑO ANTERIOR)
PAGO A PROVEEDORES MATERIA PRIMA (MISMO AÑO )
COMPRA DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PAGO A PROVEEDORES MERCANCIA NO FABRICADA (AÑO ANTERIOR)
PAGO A PROVEEDORES MERCANCIA NO FABRICADA (MISMO AÑO)
PAGO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PAGO PROVISION NOMINA DE AMINISTRACION Y VENTAAS
PAGO NOMINA DE PRODUCCIÓN
PAGO PROVISION PRESTACIONES PERIODO ANTERIOR
PAGO C.I.F NOMINA DE PRODUCCION
PAGO C.I.F PROVISION DE PRESTACIONES
PAGO OTROS C.I.F
ABONO A CAPITAL PRESTAMOS CORTO PLAZO
ABONO A CAPITAL PRESTAMOS LARGO PLAZO
PAGO GASTOS FINANCIEROS
IVA DESCONTABLE
PAGO IVA
IVA PAGADO PERIODO ANTERIOR
PAGO IMPUESTO DE RENTA
INVERSIONES CDT
INVERSION COPETROL
COMPRA EDIFICIO
PAGO PREDIAL
PAGO DIVIDENDOS
TOTAL SALIDAS
TOTAL FLUJO DEL PERIODO
SALDO FINAL EN CAJA
O DE CAJA PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$0 $ 734,149,501 $ 1,147,123,561 $ 614,468,086 $ 2,915,600,233

$ 2,529,082,475 $ 3,929,618,510 $ 6,105,732,723 $ 9,486,918,896 $ 14,740,512,598

$ 675,841,343 $ 1,050,103,615 $ 1,631,621,998 $ 2,535,169,204 $ 3,939,075,900
$ 326,427,426 $ 507,193,920 $ 788,063,907 $ 1,224,471,936 $ 1,902,550,680
$0 $ 29,675,221 $ 46,108,538 $ 71,642,173 $ 111,315,631
$ 5,000,000 $ 5,452,500 $ 5,945,951 $ 6,484,060 $ 7,070,867
$ 20,000,000 $0 $0 $0 $0
$ 676,595,028 $ 1,051,274,671 $ 1,633,441,552 $ 2,537,996,377 $ 3,943,468,683
$ 58,478,271 $ 58,478,271 $ 58,478,271 $ 58,478,271 $ 58,478,271
$ 60,000,000 $ 67,872,000 $ 76,776,806
$ 4,291,424,543 $ 6,631,796,707 $ 10,329,392,942 $ 15,989,032,916 $ 24,779,249,436

$ 923,057,680 $ 1,391,677,770 $ 2,162,350,488 $ 3,359,800,474 $ 5,220,365,196

$0 $ 13,574,378 $ 20,465,850 $ 31,799,272 $ 49,408,831
$ 149,318,154 $ 225,124,345 $ 349,791,991 $ 543,497,136 $ 844,470,841
$ 280,849,625 $ 408,533,981 $ 634,768,817 $ 986,286,259 $ 1,532,464,353
$0 $ 4,130,142 $ 6,007,853 $ 9,334,836 $ 14,504,210
$ 45,431,557 $ 66,086,379 $ 102,683,191 $ 159,546,307 $ 247,898,645
$ 308,278,896 $ 367,995,098 $ 394,751,854 $ 488,783,036 $ 616,336,114
$0 $ 19,104,516 $ 22,161,239 $ 25,707,037 $ 29,820,163
$ 45,286,080 $ 74,848,360 $ 123,709,203 $ 204,466,295 $ 337,941,436
$0 $ 4,462,195 $ 7,375,478 $ 12,190,174 $ 20,147,893
$ 78,534,274 $ 91,099,757 $ 105,675,719 $ 122,583,834 $ 142,197,247
$0 $ 7,882,179 $ 9,143,328 $ 10,606,260 $ 12,303,262
130,616,805.49 143,292,326.39 157,227,118.57 172,549,858.41 189,402,798
$ 5,000,000 $ 5,452,500 $ 5,945,951 $ 6,484,060 $ 7,070,867
$ 2,418,483 $ 3,032,536 $ 3,802,497 $ 4,767,951 $ 5,978,533
$ 5,165,000 $ 4,558,821 $ 3,797,446 $ 2,841,355 $ 1,640,983
$ 269,108,692 $ 402,400,274 $ 625,238,433 $ 971,478,211 $ 1,509,456,017
$ 339,571,947 $ 540,728,664 $ 840,169,266 $ 1,305,431,805 $ 2,028,343,888
$0 $ 67,914,389 $ 108,145,733 $ 168,033,853 $ 261,086,361
$0 $ 579,070,825 $ 978,836,963 $ 1,622,951,824 $ 2,545,129,514
$ 974,637,850
$ 1,797,853,211
$ 4,200,000,000
$ 24,360,000 $ 24,360,000
$ 3,454,400,933
$ 3,557,275,043 $ 6,218,822,647 $ 10,862,048,417 $ 13,687,900,768 $ 15,640,327,151
$ 734,149,501 $ 412,974,060 -$ 532,655,476 $ 2,301,132,148 $ 9,138,922,286
$ 734,149,501 $ 1,147,123,561 $ 614,468,086 $ 2,915,600,233 $ 12,054,522,519
|
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCI

ACTIVO HISTORICO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA $ 1,102,430
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO $ 2,039,243
INVENTARIO DE MERCANCIA NO FABRICADA $ -
ANTICIPOS DE IMPUESTOS $ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3,141,673

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 9,483,193
CONSTRUCCIÓNES Y EDIFICACIONES $ -
CONSTRUCCIÓNES EN CURSO $ -
DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO $ -

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. $ 9,483,193

INTANGIBLES
INTANGIBLES (MARCAS) $ -
OTROS NO CORRIENTES
INVERSIONES PERMANENTES $ -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 9,483,193

TOTAL ACTIVO $ 12,624,867

ESTADO DE RESULTADOS P
 VENTAS MERCANCIA FABRICADA POR LA EMPRESA
VENTAS MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
DEVOLUCIÓN VENTAS
VENTAS NETAS

COSTO DE VENTAS MERCANCIA FABRICADA

COSTO DE VENTAS MERCANCIA NO FABRICADA
COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS
INTERESES BANCARIOS Y/O RENDIMIENTOS
RENDIMIENTOS RENTA VARIABLE
INGRESOS POR ARRIENDO
TOTAL OTROS INGRESOS

OTROS EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL OTROS EGRESOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD ANTES DE RESERVA

RESERVA LEGAL

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

UACIÓN FINANCIERA PROYECTADOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

$ 734,149,501 $ 1,147,123,561 $ 614,468,086 $ 2,956,760,233

$ 974,637,850 $ 974,637,850 $ 974,637,850 $ 974,637,850
$ 29,675,221 $ 46,108,538 $ 71,642,173 $ 111,315,631
$ 51,764,412 $ 80,430,113 $ 124,970,089 $ 194,175,073
$ 2,905,566 $ 4,315,600 $ 6,488,656 $ 9,848,747
$ - $ - $ - $ -

$ 1,793,132,549 $ 2,252,615,662 $ 1,792,206,854 $ 4,246,737,533

$ 9,483,193 $ 9,483,193 $ 9,483,193 $ 9,483,193

$ - $ - $ 4,200,000,000 $ 4,200,000,000
$ - $ - $ - $ -
$ 853,487 $ 1,706,975 $ 95,800,462 $ 189,893,950

$ 8,629,706 $ 7,776,218 $ 4,113,682,731 $ 4,019,589,244

$ - $ - $ - $ -

$ - $ 1,812,175,731 $ 1,812,175,731 $ 1,812,175,731

$ 8,629,706 $ 1,819,951,950 $ 5,925,858,462 $ 5,831,764,975

$ 1,801,762,255 $ 4,072,567,612 $ 7,718,065,316 $ 10,078,502,508

DE RESULTADOS PROYECTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 2,810,091,639 $ 4,366,242,788 $ 6,784,147,471 $ 10,541,020,995
$ 750,934,825 $ 1,166,781,794 $ 1,812,913,331 $ 2,816,854,671

$ 3,561,026,465 $ 5,533,024,583 $ 8,597,060,802 $ 13,357,875,666

$ 1,302,056,929 $ 1,933,804,967 $ 2,907,490,680 $ 4,413,045,994

$ 330,411,323 $ 480,628,212 $ 746,786,844 $ 1,160,336,776
$ 1,632,468,252 $ 2,414,433,180 $ 3,654,277,524 $ 5,573,382,770

$ 1,928,558,213 $ 3,118,591,403 $ 4,942,783,278 $ 7,784,492,896

$ 286,773,147 $ 329,373,591 $ 446,142,332 $ 496,140,383

$ 40,610,265 $ 60,782,746 $ 91,916,559 $ 140,062,816
$ 327,383,412 $ 390,156,337 $ 538,058,891 $ 636,203,199

$ 1,601,174,801 $ 2,728,435,067 $ 4,404,724,387 $ 7,148,289,697

$ 58,478,271 $ 58,478,271 $ 58,478,271 $ 58,478,271

$ - $ 14,322,520 $ - $ -
$ - $ - $ 60,000,000 $ 67,872,000
$ 58,478,271 $ 72,800,791 $ 118,478,271 $ 126,350,271

$ 5,165,000 $ 4,558,821 $ 3,797,446 $ 2,841,355

$ 5,165,000 $ 4,558,821 $ 3,797,446 $ 2,841,355

$ 1,654,488,072 $ 2,796,677,038 $ 4,519,405,212 $ 7,271,798,613

$ 579,070,825 $ 978,836,963 $ 1,581,791,824 $ 2,545,129,514

$ 1,075,417,247 $ 1,817,840,074 $ 2,937,613,388 $ 4,726,669,098

$ 107,541,725 $ 181,784,007 $ 293,761,339 $ 472,666,910

$ 967,875,522 $ 1,636,056,067 $ 2,643,852,049 $ 4,254,002,188

 AÑO 5

$ 5,095,682,519
$ 974,637,850
$ 172,959,153
$ 301,703,866
$ 15,057,305
$ -

$ 6,560,040,693

$ 9,483,193 TOTAL PASIVO N

$ 4,200,000,000
$ 7,000,000,000
$ 283,987,437

$ 10,925,495,756

$ -

$ 1,812,175,731

$ 12,737,671,487

$ 19,297,712,180
AÑO 5
$ 16,378,347,331
$ 4,376,751,000

$ 20,755,098,331

$ 6,746,835,904
$ 1,802,899,239
$ 8,549,735,143

$ 12,205,363,188

$ 553,905,652
$ 214,621,851
$ 768,527,503

$ 11,436,835,685

$ 58,478,271
$ -
$ 76,776,806
$ 135,255,077

$ 1,640,983
$ 1,640,983

$ 11,570,449,780

$ 4,049,657,423

$ 7,520,792,357

$ 752,079,236

$ 6,768,713,121
 PASIVO HISTORICO AÑO 1
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -

PROVEEDORES $ 17,704,519
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (GASTOS VARIOS) $ -
OBLIGACIONES FISCALES $ 67,914,389
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR $ 579,070,825
OBLIGACIONES LABORALES $ 31,448,891

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ - $ 696,138,625

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $ - $ 17,581,517

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ - $ 17,581,517

TOTAL PASIVO $ - $ 713,720,141

PATRIMONIO
CAPITAL $ 12,000,000 $ 12,000,000
RESERVA LEGAL $ - $ 107,541,725

UTILIDADES RETENIDAS $ - $ 624,867

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 624,867 $ 967,875,522
TOTAL PATRIMONIO $ 12,624,867 $ 1,088,042,114

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 12,624,867 $ 1,801,762,255

PRUEBA 0 $0 $0
 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ - $ - $ - $ -

$ 26,473,702 $ 41,134,107 $ 63,913,040 $ 99,306,317 $ -

$ - $ - $ - $ -
$ 108,145,733 $ 192,393,853 $ 285,446,361 $ 430,028,778
$ 978,836,963 $ 1,581,791,824 $ 2,545,129,514 $ 4,049,657,423
$ 38,680,045 $ 48,503,471 $ 62,271,318 $ 82,163,565

$ 1,152,136,443 $ 1,863,823,256 $ 2,956,760,233 $ 4,661,156,082

$ 14,548,981 $ 10,746,484 $ 5,978,533 $ -

$ 14,548,981 $ 10,746,484 $ 5,978,533 $ -

$ 1,166,685,424 $ 1,874,569,740 $ 2,962,738,767 $ 4,661,156,082

$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000

$ 289,325,732 $ 583,087,071 $ 1,055,753,981 $ 1,807,833,216

$ 968,500,389 $ 2,604,556,456 $ 1,794,007,573 $ 6,048,009,761

$ 1,636,056,067 $ 2,643,852,049 $ 4,254,002,188 $ 6,768,713,121
$ 2,905,882,188 $ 5,843,495,576 $ 7,115,763,742 $ 14,636,556,099

$ 4,072,567,612 $ 7,718,065,316 $ 10,078,502,508 $ 19,297,712,181

$0 $0 $0 $0
 VENTAS HISTORICAS

VENTAS HISTORICAS UNIDADES

1 1,200
2 1,300
3 1,300
4 1,310
5 1,400
6 1,500
7 1,490
8 1,600
9 1,650
10 1,675
11 1,700
12 1,800
78 17,925
13 1,840
14 1,890
15 1,940
16 2,000
17 2,050
18 2,100
19 2,150
20 2,210
21 2,260
22 2,310
23 2,370
24 2,420
222 25,540.00
 TENDENCIA
UNIDADESA VENDER
17,925 100%
25,540 X
INVENTARIO FINAL
17,925 40
25,540 X

INFLACION PROYECTADA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
9.05% 9.05% 9.05%

SALARIO MINIMO PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
16% 16% 16%

POLITICA
9 1,650 10%
10 1,675
11 1,700
12 1,800
6,825

POLITICAS CIF
AÑO 1 AÑO 2
MANO OBR IND. 16% 16%
OTROS C.I.F 9.05% 9.05%
DEPRECIACIÓN 0% 0%
ARRIENDO 13.12% 13.12%

TABLA DE AMORTIZACION
MONTO 20,000,000
PLAZO 5
TASA EFCTIVA ANUAL 25.39%
TIPO DE AMORTIZACION CUOTA FIJA
VALOR DE LA CUOTA $ 7,496,483

PERIODO CUOTA ABONO CAPITAL

0 0 0
1 $ 7,496,483 $ 2,418,483
2 $ 7,496,483 $ 3,032,536
3 $ 7,496,483 $ 3,802,497
4 $ 7,496,483 $ 4,767,951
5 $ 7,496,483 $ 5,978,533
 142.48%

57

AÑO 4 AÑO 5
9.05% 9.05%

O
AÑO 4 AÑO 5
16% 16%

Inventario final

IF
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
16% 16% 16%
9.05% 9.05% 9.05%
0% 0% 0%
13.12% 13.12% 13.12%

INTERESES SALDO
0 $ 20,000,000
$ 5,078,000 $ 17,581,517
$ 4,463,947 $ 14,548,981
$ 3,693,986 $ 10,746,484
$ 2,728,532 $ 5,978,533
$ 1,517,950 $0
 CEDULA DE VENTAS

UNIDAD A VENDER
INVENTARIO FINAL
INVENTARIO INICIAL
UNIDADES A PRODUCIR
PRECIO DE VENTA UNITARIO
VENTAS TOTALES

CEDULA DE VENTAS ( UNIDADES A CO

UNIDAD A VENDER
INVENTARIO FINAL
INVENTARIO INICIAL
UNIDADES DISPONIBLES A COMERCIALIZAR
PRECIO DE VENTA UNITARIO
VENTAS TOTALES

CEDULA DE VENTAS (PRODU

UNIDAD A PRODUCIR
MATERIA PRIMA POR UNIDAD
MANO DE OBRA POR UNIDAD
CIF M.O.I
CIF DEPRECIACIÓN
CIF ARRENDAMIENTO
OTROS CIF
TOTAL COSTO UNITARIO
C.I.F. (M.O.I) PRODUCCION
C.F.I DEPRECIACION PRODUCCION
C.F.I ARRIENDO PRODUCCION
OTROS C.F.I PRODUCCION
TOTAL C.IF.
TOTAL COSTO DE PRODUCCION

CEDULA COMPRA DE MATERI

UNIDAD A PRODUCIR
COSTO UNITARIO M.P
TOTAL COSTO M.P A PRODUCIR
INVENTARIO FINAL ESPERADO
COSTO INVENTARIO FINAL ESPERADO
TOTAL COMPRA MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

CEDULA DE MERCANCIA NO FABRICAD

UNIDADES DISPONIBLES A COMERCIALIZAR

PRECIO DE COMPRA
MARGEN DE CONTRIBUSION (GANANCIA)
MARGEN COSTO
COSTO UNITARIO
TOTAL COSTO UNIDADES DISPONIBLES

CEDULA DE GASTOS DE ADMIN

GASTO DE PERSONAL
ARRIENDO
DEPRECIACION
ASEO Y CAFETERIA
VIGILANCIA
SEGUROS
SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

CEDULA DE GASTOS DE VE

COMISIONES
PUBLICIDAD Y PROMOCION
TOTAL GASTOS DE VENTAS

CEDULA DE GASTOS FINANC

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

TASA DE INTERES
GASTOS FINANCIEROS CORTTO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
TASA DE INTERES
GASTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

CEDULA DE IVA
IVA GENERADO
IVA GENERADO ULTIMO BIMESTRE
IVA GENERADO RECIBIDO
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE ULTIMO BIMESTRE
IVA DESCONTABLE PAGADO
IVA POR PAGAR
IVA POR PAGAR ULTIMO BIMESTRE
IVA PAGADO EN EL PERIODO

CEDULA DE CUENTAS POR COBRA

POLITICAS DE VENTAS A CREDITO

VENTAS A CREDITO PRODUCCION
VENTA A CREDITO COMERCIALIZACION
TOTAL RECAUDO VENTAS A CREDITO AÑO ANTERIOR
TOTAL RECAUDADO DEL AÑO
VENTAS DE CONTADO MERCANCIA FABRICADA
VENTAS DE CONTADO MERCANCIA NO FABRICADA
TOTAL RECAUDADO

CEDULA DE PROVEEDO

POLITICA DE COMPRAS A CREDITO

COMPRAS A CREDITO (MATERIA PRIMA)
COMPRAS A CREDITO (MERCNACIAS NO FABRICADAS)
TOTAL PAGO COMPRAR A CREDITO MATERIA PRIMA AÑO ANTERIOR
TOTAL PAGO COMPRAS A CREDITO MERCANCIA NO FABRICADA AÑO ANTERIOR
TOTAL PAGO COMPRAS A CREDITO MATRIA PRIMA DEL AÑO
TOTAL PAGO COMPRAS A CREDITO MERCANCIA NO FABRICADA DEL AÑO
COMPRA A CONTADO MATERIA PRIMA
COMPRA ACONTADO MERCANCIA NO FABRICADA
TOTAL PAGO

CEDULA DE OBLIGACIONES FIN

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

CEDULA DE OBLIGACIONES LA
NOMINA DE PRODUCCIÓN (MANO DE OBRA DIRECTA)
PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES (PRODUCCIÓN) 8,97%
NOMINA DE PRODUCCIÓN (MANO DE OBRA INDIRECTA)
PROVISION PRESTACIONES SOCIALLES(
NOMINA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES (ADMINISTRACIÓN Y VENTAS)
TOTAL PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES
CEDULA DE VENTAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
25,540 36,390 51,849 73,876
57 81 116 165
40 57 81 116
25,556.993 36,414 51,884 73,926
110,027 119,985 130,843 142,684
2,810,091,639 4,366,242,788 6,784,147,471 10,541,020,995

TAS ( UNIDADES A COMERCIALIZAR)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
6,825 9,724 13,856 19,742
683 972 1,386 1,974
0 683 972 1386
7,508 10,014 14,269 20,330
110,027 119,985 130,843 142,684
750,934,825 1,166,781,794 1,812,913,331 2,816,854,671

A DE VENTAS (PRODUCCION)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
25,557 36,414.3 51,884 73,926
40,509 44,175 48,173 52,533
1,947 2,258 2,619 3,038
3,381 2,753 2,241 1,825
33.40 23.44 16.45 11.55
822 652 518 411
4,289 3,283 2,512 1,923
50,981 53,144 56,080 59,741
86,416,453 100,243,085 116,281,979 134,887,095
853,487 853,487 853,487 853,487
21,000,000 23,755,200 26,871,882 30,397,473
109,616,805 119,537,126 130,355,236 142,152,385
217,886,746 244,388,899 274,362,585 308,290,441
1,302,923,252 1,935,215,001 2,909,663,737 4,416,406,085

COMPRA DE MATERIA PRIMA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
25,557 36,414 51,884 73,926
40,509 44,175 48,173 52,533
1,035,288,231 1,608,602,263 2,499,401,775 3,883,501,456
 5% 5% 5% 5%
51,764,412 80,430,113 124,970,089 194,175,073
1,085,950,212 1,637,267,965 2,543,941,750 3,952,706,440
1,102,430 51,764,412 80,430,113 124,970,089

NCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
7,508 10,014 14,269 20,330
110,027 119,985 130,843 142,684
60% 60% 60% 60%
40% 40% 40% 40%
44,011 47,994 52,337 57,074
330,411,323 480,628,212 746,786,844 1,160,336,776

E GASTOS DE ADMINISTRACION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
210,693,147 244,404,051 283,508,699 328,870,091
39,000,000 44,116,800 49,904,924 56,452,450
- - - -
15,600,000 17,011,800 18,551,368 20,230,267
6,000,000 6,960,000 8,073,600 9,365,376
10,800,000 11,777,400 12,843,255 14,005,569
4,680,000 5,103,540 5,565,410 6,069,080
286,773,147 329,373,591 378,447,256 434,992,833

LA DE GASTOS DE VENTAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
35,610,265 55,330,246 85,970,608 133,578,757
5,000,000 5,452,500 5,945,951 6,484,060
40,610,265 60,782,746 91,916,559 140,062,816

A DE GASTOS FINANCIEROS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
5,000,000 5,452,500 5,945,951 6,484,060
1.74% 1.74% 1.74% 1.74%
87,000 94,874 103,460 112,823
20,000,000 17,581,517 14,548,981 10,746,484
25.39% 25.39% 25.39% 25.39%
5,078,000 4,463,947 3,693,986 2,728,532
5,165,000 4,558,821 3,797,446 2,841,355

CEDULA DE IVA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
 676,595,028 1,051,274,671 1,633,441,552 2,537,996,377
112,765,838 175,212,445 272,240,259 422,999,396
563,829,190 876,062,226 1,361,201,294 2,114,996,980
269,108,692 402,400,274 625,238,433 971,478,211
44,851,449 67,066,712 104,206,405 161,913,035
224,257,243 335,333,561 521,032,027 809,565,176
407,486,337 648,874,397 1,008,203,119 1,566,518,165
67,914,389 108,145,733 168,033,853 261,086,361
339,571,947 540,728,664 840,169,266 1,305,431,805

UENTAS POR COBRAR (CLIENTES)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
10% 10% 10% 10%
281,009,164 436,624,279 678,414,747 1,054,102,100
75,093,483 116,678,179 181,291,333 281,685,467
- 29,675,221 46,108,538 71,642,173
326,427,426 507,193,920 788,063,907 1,224,471,936
2,529,082,475 3,929,618,510 6,105,732,723 9,486,918,896
675,841,343 1,050,103,615 1,631,621,998 2,535,169,204
326,427,426 536,869,141 834,172,445 1,296,114,109

DULA DE PROVEEDORES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
15% 15% 15% 15%
162,892,532 245,590,195 381,591,263 592,905,966
49,561,698 72,094,232 112,018,027 174,050,516
- 13,574,378 20,465,850 31,799,272
- 4,130,142 6,007,853 9,334,836
149,318,154 225,124,345 349,791,991 543,497,136
45,431,557 66,086,379 102,683,191 159,546,307
923,057,680 1,391,677,770 2,162,350,488 3,359,800,474
280,849,625 408,533,981 634,768,817 986,286,259
1,398,657,016 2,109,126,994 3,276,068,189 5,090,264,283

E OBLIGACIONES FINANCIERAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
5,000,000 5,452,500 5,945,951 6,484,060
0 5,000,000 5,452,500 5,945,951
20,000,000 17,581,517 14,548,981 10,746,484
0 $ 2,418,483 $ 3,032,536 $ 3,802,497

E OBLIGACIONES LABORALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
45,286,080 74,848,360 123,709,203 204,466,295
4,462,195 7,375,478 12,190,174 20,147,893
78,534,274 91,099,757 105,675,719 122,583,834
7,882,179 9,143,328 10,606,260 12,303,262
191,588,631 222,242,812 257,801,662 299,049,928
19,104,516 22,161,239 25,707,037 29,820,163
31,448,891 38,680,045 48,503,471 62,271,318
 AÑO 5
105,261
235
165
105,331
155,597
16,378,347,331

AÑO 5
28,129
2,813
1974
28,967
155,597
4,376,751,000

AÑO 5
105,331
57,287
3,525
1,485
8.10
326
1,472
64,103
156,469,031
853,487
34,385,622
155,017,176
346,725,316
6,752,044,463

AÑO 5
105,331
57,287
6,034,077,320
 5%
301,703,866
6,141,606,113
194,175,073

AÑO 5
28,967
155,597
60%
40%
62,239
1,802,899,239

AÑO 5
381,489,305
63,859,012
-
22,061,106
10,863,836
15,273,073
6,618,332
500,164,664 -

AÑO 5
207,550,983
7,070,867
214,621,851

AÑO 5
7,070,867
1.74%
123,033
5,978,533
25.39%
1,517,950
1,640,983

AÑO 5
 3,943,468,683
657,244,780
3,286,223,902
1,509,456,017
251,576,003
1,257,880,014
2,434,012,666
405,668,778
2,028,343,888

172,959,153

AÑO 5
10%
1,637,834,733
437,675,100
111,315,631
1,902,550,680
14,740,512,598 15%
3,939,075,900
2,013,866,311
76,770,076
22,536,240
AÑO 5
15%
921,240,917
270,434,886
49,408,831
14,504,210
844,470,841
247,898,645
5,220,365,196
1,532,464,353 7,070,867
7,909,112,075
$ 5,978,533

AÑO 5
7,070,867
6,484,060
5,978,533
$ 4,767,951
AÑO 5
337,941,436
33,300,392
142,197,247
14,271,784
346,897,916
34,591,389
82,163,565
 AÑO 1
PASIVO CORRIENTE $ 675,671,230
SALDO FINAL EN CAJA $ 1,650,309,080
EXCESO DE LIQUIDEZ $ 974,637,850

ALTERNATIVA 1 CDT AÑO 1

INVERSION FIJA $ 0
CAPITAL INVERTIDO $ 974,637,850
RENDIMIENTOS FINNACIEROS $ 58,478,271

ALTERNATIVA 2 ACCIONES AÑO 1

ACCIONES COLTEJER
PRECIO POR ACCION
CAPITAL INVERTIDO
ACCIONES COMPRADAS
UTILIDAD POR ACCION
UTILIDAD INVERCION

AÑO 1
GASTOS OPERACIONALES
SALDO FINAL EN CAJA
EXCESO DE LIQUIZ

ALTERNATIVA 3 COMPRAS P.P.E AÑO 1

COMPRA EDIFICIO
FLUJO FINANCIERO
VALOR COMPRA
CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL
INGRESOS POR ARRIENDO
AHORRO DE ARRIENDO ADMINISTRACCION
DEPRECIACION ANUAL
IMPUESTO PREDIAL
VALOR IMPUESTO PREDIAL

ALTERNATIVA 4 PAGO DIVIDENDOS AÑO 1

PASIVO CORRIENTE
SALDO FINAL EN CAJA
EXCESO DE LIQUIDEZ
UTILIDADES RETENIDAS
DIVIDENDOS PAGADOS
NUEVAS UTILIDADES RETENIDAS
ALTERNATIVA 5 PROYECTO CONSTRUCCIÓN SUCURSAL AÑO 1
PASIVO CORRIENTE
SALDO FINAL EN CAJA
EXCESO DE LIQUIDEZ
RECURSOS PARA PROYECTO
 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 1,147,123,561 $ 1,843,244,939 $ 2,932,368,719 $ 4,632,451,081
$ 2,944,976,772 $ 6,510,545,937 $ 12,210,135,157 $ 21,243,443,560
$ 1,797,853,211 $ 4,667,300,998 $ 9,277,766,438 $ 16,610,992,479

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ -
$ 2,385
$ 1,797,853,211
$ 753,817
$ 19
$ 14,322,520

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 470,363,815
$ 4,704,563,161
$ 4,234,199,346

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 4,200,000,000
$ 5,000,000 $ 5,656,000 $ 6,398,067
$ 60,000,000 $ 67,872,000 $ 76,776,806
$ 49,904,924 $ 56,452,450 $ 63,859,012
$ 93,240,000 $ 93,240,000 $ 93,240,000
0.01 0.01 0.01
$ 24,360,000 $ 24,360,000 $ 24,360,000

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 2,956,760,233
$ 6,411,161,166
$ 3,454,400,933
$ 5,248,408,505
$ 3,454,400,933
$ 1,794,007,573
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 4,661,156,082
$ 12,095,682,519
$ 7,434,526,437
$ 7,000,000,000