CUENTA FECHA DETALLE

1 3

2 3

6
 6

4 3

5 3

4
 4

6 3

7 3

4
 4

8 3

9 3
9
4

11 3

12 3
12 3

13 3

14 3
14 3

15 3

2
 2

16 3

18 3

2
 2

19 3

20 3

1
 2

21 3

22 3

1
 1

23 3

26 3

1
 1

28 3

29 3

6
 6

29

28
29

30
 1

30 3

6
DETALLE CAMION PRODUCTO INGRESO EGRESO VENTAS DETALLE
DESCUENTO
SOBRANTE
FALTANTE
1623
FECHA DISTRIBUDOR BOT. LLENOS BOT. VACIOS HIELO 2Kg
 MOCONCHINCHI CHICA MORADA LINAZA CEBADA
HIELO 3,5 Kg 500 ML 3 LTS 500 ML2 3 LTS2 500 ML3 3 LTS3 500 ML4
CEBADA CANELA AGUA ALCALINA
3 LTS4 500 ML5 3 LTS5 500 ML52 I LTS 3 LTS
FECHA FACTURA CAMION MONTO
 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 1138 1138 1138 0 CUADRA CUADRE 2/10
C2 585 585 585 0 CUADRA CUADRE 2/10
C3 402 402 402 0 CUADRA CUADRE 2/10
C4 197 197 197 0 CUADRA CUADRE 2/10
C6 731 731 731 0 CUADRA CUADRE 2/10
SALDO ACUM. 4,065.70 4065.7 4065.7 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 3,053.00

GASTOS
FECHA MONTO
10/3/2023 Almuerzo JAZ(10)HUGO(10) 20.00
10/3/2023 C01 reparacion electrico 300.00
10/3/2023
10/3/2023
10/3/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 320.00

SALDO DEL DIA 2,733.00

CONTEO EFECTIVO 2,733.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 6,798.70

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 150 150 150 0 CUADRA CUADRE 4/9
C2 680 680 680 0 CUADRA CUADRE 4/9
C3 355 355 355 0 CUADRA CUADRE 4/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 4/9
C6 966.5 966.5 966.5 0 CUADRA CUADRE 4/9
SALDO ACUM. 6,798.70 6798.7 0 6798.7 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,151.50

GASTOS
FECHA MONTO
9/5/2023 REINTEGRO C01 REPARACION -100.00
9/5/2023 Almuerzo JAZ(10)HUGO(10) 20.00
9/5/2023
9/5/2023
9/5/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO -80.00

SALDO DEL DIA 2,231.50

CONTEO EFECTIVO
DIF 2,231.50
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 6,798.70

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 1170 1170 1170 0 CUADRA CUADRE 5/9
C2 750 750 750 0 CUADRA CUADRE 5/9
C3 266 266 266 0 CUADRA CUADRE 5/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 5/9
C6 449 449 449 0 CUADRA CUADRE 5/9
SALDO ACUM. 6,798.70 6798.7 6798.7 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,635.00

GASTOS
FECHA MONTO
9/6/2023 CAMBIO DE ACEITE C01 270.00
9/6/2023 ALMUERZO JAZ(10) HUGO(10) 20.00
9/6/2023
9/6/2023
9/6/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 290.00

SALDO DEL DIA 2,345.00

CONTEO EFECTIVO 2,345.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 9,143.70

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 2362 2362 2362 0 CUADRA CUADRE 6/9
C2 644 644 644 FALTA CUADRE 6/9
C3 270 270 270 0 CUADRA CUADRE 6/9
C4 0 CUADRA CUADRE 6/9
C6 612 612 612 0 CUADRA CUADRE 6/9
SALDO ACUM. 9,143.70 9143.7 9143.7 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 3,888.00

GASTOS
FECHA MONTO
9/7/2023 sueldo jhoseline REPONEDORA 403.00
9/7/2023 almuerzo Jaz (10) hugo (10) 20.00
9/7/2023 compra de llave de paso 3/4 60.00
9/7/2023 compra cloro(370)gas(25)comida perro(8)pasajes(12) 415.00
9/7/2023 sueldo ROGER Vargas 2,990.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 3,888.00

SALDO DEL DIA 210.00

0.00
DIF 210.00
RETIROS CAJA FUERTE 210.00
gasolina Rodrigo 200
SUELDO ROGER VARGAS 10

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 8,933.70

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 485 485 485 0 CUADRA CUADRE 7/9
C2 550 550 550 0 CUADRA CUADRE 7/9
C3 187 187 187 0 CUADRA CUADRE 7/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 7/9
C6 216 216 216 0 CUADRA CUADRE 7/9
SALDO ACUM. 8,933.70 8,933.70 8933.7 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 1,438.00

GASTOS
FECHA MONTO
9/8/2023 isamel saavedra (bonina)(cable)(tornero)(mano de obra) 800.00
9/8/2023 gasolina C01 60.00
9/8/2023 ALMUEZO HUGO 10.00
9/8/2023
9/8/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 870.00

SALDO DEL DIA 568.00

CONTEO EFECTIVO 568.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 9,501.70

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 850 850 850 0 CUADRA CUADRE 8/9
C2 410 410 410 0 CUADRA CUADRE 8/9
C3 1506 1506 1506 0 CUADRA CUADRE 8/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 8/9
C6 268 268 268 0 CUADRA CUADRE 8/9
SALDO ACUM. 9,501.70 9,501.70 702 8799.7 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 3,034.00

GASTOS
FECHA
9/8/2023 saldo isamael reparacion C06 180.00
9/8/2023 ALMUEZO CELINA 26/08/23 -09/09/23 20.00
9/8/2023 SUELDO CELINA (543) LUZ(562) 1,105.00
9/8/2023 SUELDO ADRIAN(235) ADELA(600) 835.00
9/8/2023 PASAJES LILINA PASANTIAS(100) MILENA(300) 400.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 2,540.00

SALDO DEL DIA 624.00

CONTEO EFECTIVO 494.00
DIF 130.00
RETIROS CAJA FUERTE 130.00
REPUESTO C04 130

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 9,865.70

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 535 535 535 0 CUADRA CUADRE 9/9
C2 1430 1430 1430 0 CUADRA CUADRE 9/9
C3 730 730 730 0 CUADRA CUADRE 9/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 9/9
C6 1281.5 1281.5 1281.5 0 CUADRA CUADRE 9/9
SALDO ACUM. 9,865.70 9,865.70 9865.7 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 3,976.50

GASTOS
FECHA MONTO
8/11/2023 almuerzo Jaz(30)hugo(10) 40.00
8/11/2023 compra de patente 2/4(14)arroz(10)menudencia(8) 32.00
8/11/2023 adelanto a rodrigo prado alquiler vecino 40.00
8/11/2023 TAXI ROGER BISA 12.00
8/11/2023 DEPOSITO BANCO BISA CAROLINA CLAROS 3,840.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 3,964.00

SALDO DEL DIA 12.50

CONTEO EFECTIVO 12.50
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 9,878.20

NOTA: DEPOSITO BANCO BISA: BS. 200

BISA : BS. 3640
3840
 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 1030.5 1030.5 1030.5 0 CUADRA CUADRE 11/9
C2 90 90 90 0 CUADRA CUADRE 11/9
C3 564 564 564 0 CUADRA CUADRE 11/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 11/9
C6 650.5 650.5 650.5 0 CUADRA CUADRE 11/9
SALDO ACUM. 9,878.20 9,878.20 9878.2 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,335.00

GASTOS
FECHA MONTO
9/12/2023 ALMUERZO Jaz(10)Hugo(10) 20.00
9/12/2023 Pago por servicios de distribucion miguel 127.00
9/12/2023 compra de azucar 460.00
9/12/2023 Taxi Roger BISA 24.00
9/12/2023 DEPOSITO BANCO BISA CARLINA 1,700.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 2,331.00

SALDO DEL DIA 4.00

CONTEO EFECTIVO 4.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 9,882.20

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 549 549 549 0 CUADRA CUADRE 12/9
C2 2156 2156 2156 0 CUADRA CUADRE 12/9
C3 470 470 470 0 CUADRA CUADRE 12/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 12/9
C6 485 485 485 0 CUADRA CUADRE 12/9
SALDO ACUM. 9,882.20 9,882.20 9882.2 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 3,660.00

GASTOS
FECHA MONTO
9/13/2023 SUELDO DENNIS 282.00
9/13/2023 ALMUERZO JAZ(10)HUGO(10) 20.00
9/13/2023 PAGO PITER 800.00
9/13/2023 SUELDO JHOSSELINE 437.00
9/13/2023 COMPRA FIVE STICK FIL(530)CINTA(100) 630.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 2,169.00

SALDO DEL DIA 1,491.00

CONTEO EFECTIVO 1,491.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 11,373.20

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 1748 1748 1748 0 CUADRA CUADRE 13/8
C2 610 610 610 0 CUADRA CUADRE 13/8
C3 970 970 970 0 CUADRA CUADRE 13/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 13/8
C6 876 876 876 0 CUADRA CUADRE 13/8
SALDO ACUM. 11,373.20 11,373.20 11373.2 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 4,204.00

GASTOS
FECHA MONTO
9/15/2023
9/15/2023
9/15/2023
9/15/2023
9/15/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 0.00

SALDO DEL DIA 4,504.00

CONTEO EFECTIVO 4,204.00
DIF 300.00
RETIROS CAJA FUERTE 300.00
gasolina Rodrigo 300

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 15,277.20

NOTA: 8/13/2023 BS 4204

8/14/2023 BS 116
4320
 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 0 0 CUADRA CUADRE 14/9
C2 0 0 CUADRA CUADRE 14/9
C3 0 0 CUADRA CUADRE 14/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 14/9
C6 116 116 116 0 CUADRA CUADRE 14/9
SALDO ACUM. 15,277.20 15,277.20 15277.2 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 116.00

GASTOS
FECHA
9/15/2023
9/15/2023
9/15/2023
9/15/2023
9/15/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 0.00

SALDO DEL DIA 11,431.70

CONTEO EFECTIVO 116.00
DIF 11,315.70
RETIROS CAJA FUERTE 11,315.70
trasferencia cuenta CAROLINA CLAROS -7000
pago prestamo BDP 18315.7

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 4,077.50

NOTA: Saldo CAJA chica 11505,90 Bs. + Bs. 7000 fueron trasferidos y desombolsados para realizar el pago del PRESTAMO BDP por Bs.
18315,70 dejando un saldo por Bs. 190,20
 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 590 590 590 0 CUADRA CUADRE 15/9
C2 384 384 384 0 CUADRA CUADRE 15/9
C3 544 544 544 0 CUADRA CUADRE 15/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 15/9
C6 1248.5 1248.5 1248.5 0 CUADRA CUADRE 15/9
SALDO ACUM. 4,077.50 4,077.50 4077.5 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,766.50

GASTOS
FECHA
9/16/2023 GASOLINA C01 - ALMUERZO HUGO 15/09/23 70.00
9/16/2023 ALQUILER DE POZO Jose Prado 260.00
9/16/2023 Sueldo ADRIAN(244)Sueldo ADELA(834) 1,078.00
9/16/2023 sueldo LUZ(563) sueldo CELINA(461) 1,024.00
9/16/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 2,432.00

SALDO DEL DIA 556.50

CONTEO EFECTIVO 556.50
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 222.00
pago sueldo adela saldo 209.5
almuerzo celina (10) y saldo (2,5) 12.5

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 4,412.00

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 620 620 620 0 CUADRA CUADRE 16/9
C2 1201 1201 1201 0 CUADRA CUADRE 16/9
C3 0 0 CUADRA CUADRE 16/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 16/9
C6 810 810 810 0 CUADRA CUADRE 16/9
SALDO ACUM. 4,412.00 4,412.00 4412 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,631.00

GASTOS
FECHA
9/18/2023 Pago Telefonos Cooporativos TIGO Agosto 670.00
9/18/2023 Pasajes Pasantias MILENA(300) DANIELA 2 semanas(200)LILI(100) 600.00
9/18/2023 Almurzo Jaz 15/09/23 y 18/09/23 (20) - HUGO(10) 30.00
9/18/2023 compra Computadora de escritorio 1,100.00
9/18/2023 taxi (37) adapatador(5)gasolina(20)Extensor electrico(20) 82.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 2,482.00

SALDO DEL DIA 149.00

CONTEO EFECTIVO 149.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 4,561.00

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 670 670 670 0 CUADRA CUADRE 18/9
C2 487 487 487 0 CUADRA CUADRE 18/9
C3 742.1 742.1 742.1 0 CUADRA CUADRE 18/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 18/9
C6 784 784 784 0 CUADRA CUADRE 18/9
SALDO ACUM. 4,561.00 4,561.00 4561 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,683.10

GASTOS
FECHA
9/19/2023 Gasolina C2(100) Taxi Etiquetas (16) 116.00
9/19/2023 compra AZUCAR 5QQ 1,150.00
9/19/2023 ALMUERZO JAZ(10) HUGO(10) 20.00
9/19/2023 compra de medias (35)codo 1/2 pug(4,5) 39.50
9/19/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1,325.50

SALDO DEL DIA 1,357.60

CONTEO EFECTIVO 1,357.60
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 5,918.60

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 911 911 911 0 CUADRA CUADRE 18/9
C2 238 238 238 0 CUADRA CUADRE 18/9
C3 64 64 64 0 CUADRA CUADRE 18/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 18/9
C6 1130 1130 1130 0 CUADRA CUADRE 18/9
SALDO ACUM. 5,918.60 5,918.60 5918.6 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,343.00

GASTOS
FECHA
9/19/2023 taxi tapas 20.00
9/19/2023 almurzo JAZ(10) HUGO(10) 20.00
9/19/2023 Sueldom JHOSSELINE reponedora 416.00
9/19/2023 sueldo DANNIS botellones 275.00
9/19/2023 compra de CLORO (555) taxi envio(15) 570.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1,301.00

SALDO DEL DIA 1,517.00

CONTEO EFECTIVO 1,042.00
DIF 475.00
RETIROS CAJA FUERTE 475.00
MISA 200
COMIDA MISA 165
Capacitacion pesonal Sucre,Potosi 110
FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 6,485.60
 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 934 934 934 0 CUADRA CUADRE 20/9
C2 1056 1056 1056 0 CUADRA CUADRE 20/9
C3 0 0 CUADRA CUADRE 20/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 20/9
C6 725 725 725 0 CUADRA CUADRE 20/9
SALDO ACUM. 6,485.60 6,485.60 6485.6 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,715.00

GASTOS
FECHA
9/21/2023 Reparacion C01 compra de repuestos y mano de obra 1,350.00
9/21/2023 almuerzo JAZ(10)HUGO(10) 20.00
9/21/2023 GASOLINA C02 100.00
9/21/2023
9/21/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1,470.00

SALDO DEL DIA 1,445.00

CONTEO EFECTIVO 1,245.00
DIF 200.00
RETIROS CAJA FUERTE 200.00
GASOLINA RODRIGO 200

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 7,530.60

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 948 948 948 0 CUADRA CUADRE 21/9
C2 240 240 240 0 CUADRA CUADRE 21/9
C3 140 140 140 0 CUADRA CUADRE 21/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 21/9
C6 1420 1420 1420 0 CUADRA CUADRE 21/9
SALDO ACUM. 7,530.60 7,530.60 7530.6 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,748.00

GASTOS
FECHA
9/22/2023 compra de azucar 1,150.00
9/22/2023 pasajes Roger CLINICA LOS ANGELES 24.00
9/22/2023 ALMUERZO JAZ 10.00
9/22/2023 PAGO sueldo produccion 276.00
9/22/2023 PASAJES PASANTIA DANIELA 100.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1,560.00

SALDO DEL DIA 2,610.00

CONTEO EFECTIVO 1,188.00
DIF 1,422.00
RETIROS CAJA FUERTE 1,422.00
PAGO SUELDO ADELA, CELINA Y LUZ 1422

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 7,296.60

DATOS: SUELDO LUZ 587

SUELDO CELINA 470 SALDO DIA 276
SUELDO ADELA 641 RETIRO CAJA 1422
1698 1698
 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 895 895 895 0 CUADRA CUADRE 22/9
C2 360 360 360 0 CUADRA CUADRE 22/9
C3 1344.5 1344.5 1344.5 0 CUADRA CUADRE 22/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 22/9
C6 450 450 450 0 CUADRA CUADRE 22/9
SALDO ACUM. 7,296.60 7,296.60 7296.6 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 3,049.50

GASTOS
FECHA
9/23/2023 SUELDO ADIRAN 189.00
9/23/2023 ALMUEROS HUGO 22/09/2023 (10)almuerzo CELINA(10) 20.00
9/23/2023 PASAJES MILENA(300) LILI (100) 400.00
9/23/2023
9/23/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 609.00

SALDO DEL DIA 2,440.50

CONTEO EFECTIVO 2,440.50
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 9,737.10

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 697 697 697 0 CUADRA CUADRE 23/9
C2 1320 1320 1320 0 CUADRA CUADRE 23/9
C3 106 106 106 0 CUADRA CUADRE 23/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 23/9
C6 1125 1125 1125 0 CUADRA CUADRE 23/9
SALDO ACUM. 9,737.10 9,737.10 9737.1 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 3,248.00

GASTOS
FECHA
9/25/2023 almuerzo JAZ(10) - HUGO(10) 20.00
9/25/2023 -3,309.20
9/25/2023
9/25/2023
9/25/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO -3,289.20

SALDO DEL DIA 6,687.20

CONTEO EFECTIVO 3,228.00
DIF 3,459.20
RETIROS CAJA FUERTE 150.00
pago sueldo embolsado de hielo ANAHI 150

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 12,815.10

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 755 755 755 0 CUADRA CUADRE 25/9
C2 552 552 552 0 CUADRA CUADRE 25/9
C3 714.5 714.5 714.5 0 CUADRA CUADRE 25/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 25/9
C6 1052 1052 1052 0 CUADRA CUADRE 25/9
SALDO ACUM. 12,815.10 12,815.10 12815.1 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 3,073.50

GASTOS
FECHA
9/26/2023 tecnico(300)linea de agua (200)comida perro(10) 510.00
9/26/2023 almuerzo JAZ(10) HUGO(10) 20.00
9/26/2023 Cobro Cheques (1220) - (2089,2) REGINA -3,309.20
9/26/2023 Pago Jhonatan Compra de equipos de frio 1,245.00
9/26/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO -1,534.20

SALDO DEL DIA 16,384.70

CONTEO EFECTIVO 1,298.50
DIF 11,777.00
RETIROS CAJA FUERTE 11,777.00
retito pago sueldos Distribucion 12237
INGRESO pago deuda PAILITAS -460

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 1,758.50

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 1133 1133 1133 0 CUADRA CUADRE 26/9
C2 140 140 140 0 CUADRA CUADRE 26/9
C3 541.3 541.3 541.3 0 CUADRA CUADRE 26/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 26/9
C6 1106 1106 1106 0 CUADRA CUADRE 26/9
SALDO ACUM. 1,758.50 1,758.50 1758.5 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,920.30

GASTOS
FECHA
9/27/2023 ALMUERZO JAZ(10) HUGO (10) 20.00
9/27/2023 GASOLINA C01 60.00
9/27/2023 cambio de compras linea de agua -2.50
9/27/2023 pago CNS(1023), plan de pagos CNS(1275) y Ministerio de Trabajo(27) 2,325.00
9/27/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 2,402.50

SALDO DEL DIA 517.80

CONTEO EFECTIVO 517.80
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 2,276.30

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 1096 1096 1096 0 CUADRA CUADRE 27/9
C2 180 180 180 0 CUADRA CUADRE 27/9
C3 115 115 115 0 CUADRA CUADRE 27/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 27/9
C6 358 358 358 0 CUADRA CUADRE 27/9
SALDO ACUM. 2,276.30 2,276.30 2276.3 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 1,749.00

GASTOS
FECHA
9/28/2023 ISMAEL cambio amortiguadoresC04 y cambio de frenos C02 870.00
9/28/2023 almuerzo JAZ(10)HUGO(10) Taxi Roger CLINICA 45.00
9/28/2023 sueldo JHOSSELINE 420.00
9/28/2023 sueldo DENIS 195.00
9/28/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1,530.00

SALDO DEL DIA 1,419.00

CONTEO EFECTIVO 219.00
DIF 1,200.00
RETIROS CAJA FUERTE 1,200.00
Compra Mocochinchi 2qq 1200

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 1,295.30

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 379 379 379 0 CUADRA CUADRE 28/9
C2 600 600 600 0 CUADRA CUADRE 28/9
C3 127 127 127 0 CUADRA CUADRE 28/9
C4 0 0 CUADRA CUADRE 28/9
C6 923 923 923 0 CUADRA CUADRE 28/9
SALDO ACUM. 1,295.30 1,295.30 1295.3 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,029.00

GASTOS
FECHA GASOLINA C04 210
9/29/2023 pago tecnico de camaras 50.00
9/29/2023 Almuerzo JAZ(10) HUGO(10) 20.00
9/29/2023 pago electricidad 1,749.00
9/29/2023
9/29/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 2,029.00

SALDO DEL DIA 1,179.10

CONTEO EFECTIVO 0.00
DIF 1,179.10
RETIROS CAJA FUERTE 1,179.10
Compra Gasolina Rodrigo 200
pago electricidad saldo 979.1

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 116.20

DATOS: 1749 INGRESO DIA 10000 RETIRO BANCO

979.1 SALDO CAJA FUERTE 4704 SUELDO ANDRES
4875 SUELDO JAZMIN
2728.1 421 SALDO
 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 320.5 320.5 320.5 0 CUADRA CUADRE 29/9
C2 443 443 443 0 CUADRA CUADRE 29/9
C3 1140 1140 1140 0 CUADRA CUADRE 29/9
C4 287 287 287 0 CUADRA CUADRE 29/9
C6 354.5 354.5 354.5 0 CUADRA CUADRE 29/9
SALDO ACUM. 116.20 116.20 116.2 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,545.00

GASTOS
FECHA
9/30/2023 GASOLINA C02, almuerzo celina, anahi y hugo(30) 130.00
9/30/2023 PAGO DON ISMAEL MECANICO 200.00
9/30/2023 sueldo ADRIAN(247) ADELA(630) 877.00
9/30/2023 sueldo CELINA(461) LUZ(554) 1,015.00
9/30/2023 Pasajes Pasantia MILENA 300.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 2,522.00

SALDO DEL DIA 23.00

CONTEO EFECTIVO 23.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 139.20

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 605 605 605 0 CUADRA CUADRE 30/9
C2 1890 1890 1890 0 CUADRA CUADRE 30/9
C3 710 710 710 0 CUADRA CUADRE 30/9
C4 1333 1333 1313 20 FALTA CUADRE 30/9
C6 1708.5 1708.5 1708.5 0 CUADRA CUADRE 30/9
SALDO ACUM. 139.20 139.20 139.2 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 6,246.50

GASTOS
FECHA
10/1/2023 Almuerzo Jaz(10) hugo(10) 20.00
10/1/2023 compra AZUCAR 2,300.00
10/1/2023
10/1/2023
10/1/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 2,320.00

SALDO DEL DIA 3,926.50

CONTEO EFECTIVO 3,926.50
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 4,065.70

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 0 0 0 CUADRA CUADRE 17/8
C2 190 190 190 0 CUADRA CUADRE 17/8
C3 250 250 250 0 CUADRA CUADRE 17/8
C4 10 10 10 0 CUADRA CUADRE 17/8
C6 845 845 845 0 CUADRA CUADRE 17/8
SALDO ACUM. 4,412.00 4,412.00 4412 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 1,295.00

GASTOS
FECHA
8/18/2023 ALMUERZO JAS(10)HUGO(10) 20.00
8/18/2023 PASAJES ANGIE 300.00
8/18/2023 sueldo celina(375)domingo(118) 493.00
8/18/2023 sueldo adela(550)HoraExtra(22) 572.00
8/18/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1,385.00

SALDO DEL DIA 0.00

CONTEO EFECTIVO 0.00
DIF 190.00
RETIROS CAJA FUERTE 190.00
retiro para sueldo semanal 90
pasajes pasante daniela 100
FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 4,222.00
 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 351 351 351 0 CUADRA CUADRE 18/8
C2 250.5 250.5 250.5 0 CUADRA CUADRE 18/8
C3 765 765 765 0 CUADRA CUADRE 18/8
C4 392 392 392 0 CUADRA CUADRE 18/8
C6 302 302 302 0 CUADRA CUADRE 18/8
SALDO ACUM. 4,222.00 4,222.00 4222 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,060.50

GASTOS
FECHA
8/19/2023 COMPRA DE DETERGENTE PRO 20.00
8/19/2023 GASOLINA C06 100.00
8/19/2023 SUELDO LUZ 561.00
8/19/2023
8/19/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 681.00

SALDO DEL DIA 1,379.50

CONTEO EFECTIVO 1,379.50
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 5,601.50

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 350.5 350.5 350.5 0 CUADRA CUADRE 19/8
C2 1726 1726 1726 0 CUADRA CUADRE 19/8
C3 1840 1840 1840 0 CUADRA CUADRE 19/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 19/8
C6 1268 1268 1268 0 CUADRA CUADRE 19/8
SALDO ACUM. 5,601.50 5,601.50 5601.5 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 5,184.50

GASTOS
FECHA
8/20/2023 MATERIAL DE LIMPIEZA JAZ 500.00
8/20/2023 ALMUERZO JAZ(10)HUGO(10) 20.00
8/20/2023 PAGO SUELDO ADRIAN 384.00
8/20/2023
8/20/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 904.00

SALDO DEL DIA 4,280.50

CONTEO EFECTIVO 4,280.50
DIF ,
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 9,882.00

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 728 728 728 0 CUADRA CUADRE 21/8
C2 0 0 CUADRA CUADRE 21/8
C3 347 347 347 0 CUADRA CUADRE 21/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 21/8
C6 556 556 556 0 CUADRA CUADRE 21/8
SALDO ACUM. 9,882.00 9,882.00 9882 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 1,631.00

GASTOS
FECHA
8/22/2023 MECANICO REPARACION C03 750.00
8/22/2023 ALMUERZO JAZ(10)HUGO(10) 20.00
8/22/2023 FOTOCOPIAS RODRIGO 100.00
8/22/2023
8/22/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 870.00

SALDO DEL DIA 761.00

CONTEO EFECTIVO 761.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 10,643.00

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 0 0 CUADRA CUADRE 21/7
C2 0 0 CUADRA CUADRE 21/7
C3 0 0 CUADRA CUADRE 21/7
C4 0 0 CUADRA CUADRE 21/7
C6 0 0 CUADRA CUADRE 21/7
SALDO ACUM. 10,643.00 10,643.00 10643 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 0.00

GASTOS
FECHA
7/22/2023
7/22/2023
7/22/2023
7/22/2023
7/22/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 0.00

SALDO DEL DIA 0.00

CONTEO EFECTIVO
DIF
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 10,643.00

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 500 500 500 0 CUADRA CUADRE 22/8
C2 0 0 CUADRA CUADRE 22/8
C3 351 351 351 0 CUADRA CUADRE 22/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 22/8
C6 341 341 341 0 CUADRA CUADRE 22/8
SALDO ACUM. 10,643.00 10,643.00 10643 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 1,192.00

GASTOS
FECHA
8/23/2023 ALMUERZO JAZ(10)HUGO(10) 20.00
8/23/2023 COMIDA PERRO (JAZ SOLICITO) 10.00
8/23/2023 COMPRA DE PLANTAS(LUZ) 230.00
8/23/2023
8/23/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 260.00

SALDO DEL DIA 1,104.00

CONTEO EFECTIVO 932.00
DIF 172.00
RETIROS CAJA FUERTE 172.00
COMPRA DE INSUOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 172

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 11,403.00

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 336 336 336 0 CUADRA CUADRE 23/8
C2 0 0 CUADRA CUADRE 23/8
C3 470 470 470 0 CUADRA CUADRE 23/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 23/8
C6 1480 1480 1480 FALTA CUADRE 23/8
SALDO ACUM. 11,403.00 11,403.00 11403 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,286.00

GASTOS
FECHA
8/24/2023 SUELDO JHOSELINE 380.00
8/24/2023 PAGO SOLDADURA PRODUCCION 110.00
8/24/2023 COMPRA DE CODOS(9)REINTEGRO JAZ COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA(22,5) 31.50
8/24/2023 ALMUERZO JAZ(10)HUGO(10) 20.00
8/24/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 541.50

SALDO DEL DIA 6,014.50

CONTEO EFECTIVO 1,744.50
DIF 4,270.00
RETIROS CAJA FUERTE 4,270.00
PAGO CNS Y PLAN DE PAGOS CNS 2330
ACIDO CITRICO 390
STIKERS PARA BOTELLONES 400
COMPRA DE AZUCAR 1150
FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 8,877.50
 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 274 274 274 0 CUADRA CUADRE 24/8
C2 335 335 335 0 CUADRA CUADRE 24/8
C3 428 428 428 0 CUADRA CUADRE 24/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 24/8
C6 549 549 549 0 CUADRA CUADRE 24/8
SALDO ACUM. 8,877.50 8,877.50 8877.5 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 1,586.00

GASTOS
FECHA
8/25/2023 GASOLINA C04 210.00
8/25/2023 TAXI CLINICA LOS ANGELES (20) TRANCAPECHO MILE(10) 30.00
8/25/2023 SUELDO LUZ(573) SUELDO CELINA(590) 1,163.00
8/25/2023 ALMUERZO HUGO(10) 10.00
8/25/2023 PASAJES PASANTIA DANIELA 100.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1,513.00

SALDO DEL DIA 73.00

CONTEO EFECTIVO 73.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 8,950.50

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 1000 1000 1000 0 CUADRA CUADRE 25/8
C2 124 124 124 0 CUADRA CUADRE 25/8
C3 1077 1077 1077 0 CUADRA CUADRE 25/8
C4 52 52 52 0 CUADRA CUADRE 25/8
C6 497 497 497 0 CUADRA CUADRE 25/8
SALDO ACUM. 8,950.50 8,950.50 8950.5 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,750.00

GASTOS
FECHA
8/26/2023 SUELDO ADELA 612.00
8/26/2023 PAGO 600.00
8/26/2023 TAXI HIPER 30.00
8/26/2023 PASAJES MILENA 300.00
8/26/2023 SUELDO ADRIAN 245.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1,787.00

SALDO DEL DIA 963.00

CONTEO EFECTIVO 963.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 9,913.50

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 80 80 80 0 CUADRA CUADRE 26/8
C2 1388 1388 1388 0 CUADRA CUADRE 26/8
C3 1400 1400 1400 FALTA CUADRE 26/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 26/8
C6 815 815 815 FALTA CUADRE 26/8
SALDO ACUM. 9,913.50 9,913.50 9913.5 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 3,683.00

GASTOS
FECHA
8/28/2023 ALMUERZO JAS(20)FECHA 25-28, HUGO(10) 30.00
8/28/2023 SUELDO BRENDA PUBLICISTA 1,200.00
8/28/2023
8/28/2023
8/28/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1,230.00

SALDO DEL DIA 9,185.00

CONTEO EFECTIVO 2,453.00
DIF 6,732.00
RETIROS CAJA FUERTE 6,732.00
SUELDOS DISTRIBUDORES JULIO DEP.CT. CCT 6532
GASOLINA RODRIGO CLAROS 200

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 5,634.50

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 505 505 505 0 CUADRA CUADRE 28/8
C2 248 248 248 0 CUADRA CUADRE 28/8
C3 380 380 380 0 CUADRA CUADRE 28/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 28/8
C6 530 530 530 0 CUADRA CUADRE 28/8
SALDO ACUM. 5,634.50 5,634.50 5634.5 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 1,663.00

GASTOS
FECHA
8/29/2023 PSAJES MILENA 300.00
8/29/2023 COMPRAS PRODUCCION 508.00
8/29/2023 GASOLINA C06(210) C02(100) 310.00
8/29/2023 ALMUERZO JAZ(10) HUGO(10) 20.00
8/29/2023 TAXI TECNICO HIELO(20)COMPRA UNION PATENTE(13) 33.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 1,171.00

SALDO DEL DIA 2,792.00

CONTEO EFECTIVO 492.00
DIF 2,300.00
RETIROS CAJA FUERTE 2,300.00
COMPRA DE AZUCAR 10 QQ 2300

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 3,826.50

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 407 407 407 0 CUADRA CUADRE 29/8
C2 356 356 356 0 CUADRA CUADRE 29/8
C3 574 574 574 0 CUADRA CUADRE 29/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 29/8
C6 800 800 800 0 CUADRA CUADRE 29/8
SALDO ACUM. 3,826.50 3,826.50 3826.5 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,137.00

GASTOS
FECHA
8/30/2023 DELIVERY COMPRA DE CLORO 16.00
8/30/2023 SUELDO JHOSELINE REPONEDORA 422.00
8/30/2023 ALMUERZO HUGO 10.00
8/30/2023
8/30/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 448.00

SALDO DEL DIA 1,689.00

CONTEO EFECTIVO 1,689.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 5,515.50

 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 485 485 485 0 CUADRA CUADRE 30/8
C2 485 485 485 0 CUADRA CUADRE 30/8
C3 305 305 305 0 CUADRA CUADRE 30/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 30/8
C6 1507 1507 1507 0 CUADRA CUADRE 30/8
SALDO ACUM. 5,515.50 5,515.50 5515.5 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,782.00

GASTOS
FECHA
8/31/2023 Gasolina C02(100) y Gasolina C06(210) 310.00
8/31/2023 REPARACION C06 Adaptado de cremayera 300.00
8/31/2023 ALMUERZO JAZ(20) HUGO(10) 30.00
8/31/2023
8/31/2023
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 640.00

SALDO DEL DIA 5,704.30

CONTEO EFECTIVO 2,142.00
DIF 3,562.30
RETIROS CAJA FUERTE 3,562.30
YPFB GAS 260.3
ELFEC 2761.1
COMTECO 340.9
REPARACION DE QUIPOS FRIO Y CALIENTE 200
FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 4,095.20
 INGRESOS
EFEC ENT SALIDAS TEORICO CONTEO DIFERENCIA ESTADO DETALLE
C1 848 848 848 0 CUADRA CUADRE 31/8
C2 110 110 110 0 CUADRA CUADRE 31/8
C3 382 382 382 0 CUADRA CUADRE 31/8
C4 0 0 CUADRA CUADRE 31/8
C6 735 735 375 360 FALTA CUADRE 31/8
SALDO ACUM. 4,095.20 4,095.20 4095.2 FALTA SALDO ACUMULADO A LA FECHA

TOTAL INGRESOS 2,075.00

GASTOS
FECHA
9/1/2023 PAGO HONORARIOS CONTADOR MARCO 500.00
9/1/2023 PASAJES PASANTIA LILI 200.00
9/1/2023 SUELDO CELINA GUTIERREZ 594.00
9/1/2023 SUELDO LUZ PEDRO ARISPE 573.00
9/1/2023 COMPRA DE POLERAS Y TAXI(155)PAGO AREGLO DE PUERTA (20) 175.00
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 2,042.00

SALDO DEL DIA 33.00

CONTEO EFECTIVO 33.00
DIF 0.00
RETIROS CAJA FUERTE 0.00

FIRMA CONTADOR ACUMULADO EN CAJA FUERTE 4,128.20

NOTA: GERENCIA ME ABONO BS. 5500, DE LOS CUALES BS. 5343 SE PAGO SUELDO JAZMIN PEDRO, SE PAGO PASAJES A DANIELA POR PASANTIAS BS. 100,
SALDO BS. 57