Sic Marzo y Eri

ITEM DIA MES AÑO DOCUMENTO
1 3 3 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

8 12 3 2023 COMPROBANDE DE EGRESO
9 12 3 2023 COMPROBANTE DE EGRESO
44 16 3 2023 FACTURA E. VENTA
49 16 3 2023 RECIBO DE CAJA
53 16 3 2023 KARDEX
54 16 3 2023 KARDEX
65 16 3 2023 KARDEX
66 16 3 2023 KARDEX
76 16 3 2023 KARDEX
77 16 3 2023 KARDEX
87 16 3 2023 KARDEX
88 16 3 2023 KARDEX
97 16 3 2023 KARDEX
98 16 3 2023 KARDEX
108 16 3 2023 KARDEX
109 16 3 2023 KARDEX
110 17 3 2023 NOTA CREDITO
126 17 3 2023 COMPROBANDE DE EGRESO
256 28 3 2023 NOMINA
257 28 3 2023 NOMINA
258 28 3 2023 NOMINA
259 28 3 2023 NOMINA
260 28 3 2023 NOMINA
261 28 3 2023 NOMINA
262 28 3 2023 NOMINA
263 28 3 2023 NOMINA
264 28 3 2023 NOMINA
265 28 3 2023 NOMINA
266 28 3 2023 NOMINA
267 28 3 2023 NOMINA
268 28 3 2023 NOMINA
269 28 3 2023 NOMINA
270 28 3 2023 NOMINA
271 28 3 2023 NOMINA
272 28 3 2023 NOMINA
273 28 3 2023 NOMINA
274 28 3 2023 NOMINA
275 28 3 2023 NOMINA
276 28 3 2023 NOMINA
277 28 3 2023 NOMINA
278 28 3 2023 NOMINA
279 28 3 2023 NOMINA
280 28 3 2023 NOMINA
281 28 3 2023 NOMINA
282 28 3 2023 NOMINA
283 28 3 2023 NOMINA
284 28 3 2023 NOMINA
285 28 3 2023 NOMINA
286 28 3 2023 NOMINA
287 28 3 2023 NOMINA
288 28 3 2023 NOMINA
289 28 3 2023 NOMINA
290 28 3 2023 NOMINA
291 28 3 2023 NOMINA
292 28 3 2023 NOMINA
293 28 3 2023 NOMINA
294 28 3 2023 NOMINA
295 28 3 2023 NOMINA
296 28 3 2023 NOMINA
297 29 3 2023 NOMINA
298 29 3 2023 NOMINA
300 29 3 2023 NOMINA
301 29 3 2023 NOMINA
302 29 3 2023 NOMINA
303 29 3 2023 NOMINA
304 29 3 2023 NOMINA
305 29 3 2023 NOMINA
306 29 3 2023 NOMINA
307 29 3 2023 NOMINA
308 29 3 2023 NOMINA
309 29 3 2023 NOMINA
310 29 3 2023 NOMINA
311 29 3 2023 NOMINA
312 29 3 2023 NOMINA
313 29 3 2023 NOMINA
314 29 3 2023 NOMINA
315 29 3 2023 NOMINA
316 29 3 2023 NOMINA
317 30 3 2023 REQUERIMIESTOS DE MATERIALES
356 31 3 2023 KARDEX
357 31 3 2023 KARDEX
NOMBRE TERCERO NIT
ALKOSTO S.A 890900943
ALKOSTO S.A 890900943
MERCADOLIBRE 830067394
TRENDY SHOP S.A.S 901374981
ZAO ESSENCE OF NATURE S.A.S 900421545
HILLS GARDEN S.A.S 15225879
DOLCE BELLA S.A.S 901070711
NATURA COSMETIC LTDA 830024974
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A 860007887
MINISTERIO DE HACIENDA 899999090
NARS COSMETICS LTDA 830024974
NIVEA 890305795
NIVEA 890305795
NIVEA 890305795
NIVEA 890305795
CLEANING S.A 875061231
TONY S.A 834001445
BULDING S.A.S 863458043
COFEE PLACE 863458052
TAXIS LIBRES S.A 900,060,655
REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 901465615

CODENSA S.A 830037248
ACUEDUCTO 899,999,094
CLARO S.A 800,153,993
CLARO S.A 800,153,993
CLARO S.A 800,153,993
CLARO S.A 800,153,993
CLARO S.A 800,153,993
VELEZ GUTIERREZ ABOGADOS S.A.S 900,166,357
colpatria 860,034,594
FINCARAIZ 800,229,663
NORMA S.A 890,308,931
NORMA S.A 890,308,931
NORMA S.A 890,308,931
NORMA S.A 890,308,931
NORMA S.A 890,308,931
NORMA S.A 890,308,931
NORMA S.A 890,308,931
NORMA S.A 890,308,931
7-24 LTDA 860,351,812
7-24 LTDA 860,351,812
7-24 LTDA 860,351,812
7-24 LTDA 860,351,812
7-24 LTDA 860,351,812
7-24 LTDA 860,351,812
7-24 LTDA 860,351,812
7-24 LTDA 860,351,812
NACIONAL DE ASEO S.A 957,381,640
CASA TEXTIL S.A.S 901128032
DIGALTEX S.A.S 800146971
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
MERCADOLIBRE S.A 830067394
MERCADOLIBRE S.A 830067394
DIGITO DE VERIFICACION REGIMEN CONCEPTO
1 GRAN CONTRIBUYENTE DEPRECIACION MAQUINA
1 GRAN CONTRIBUYENTE DEPRECIACION MAQUINA
6 RESPONSABLE DEPRECIACION MAQUINA
6 RESPONSABLE DEPRECIACION MAQUINA
3 GRAN CONTRIBUYENTE AURETENDOR COMPRA DE MERCANCIA
3 NO RESPONSABLE COMPRA DE MERCANCIA
5 GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA DE MERCANCIA
6 RESPONSABLE COMPRA DE MERCANCIA
3 SIMPLE DE TRIBUTACION COMPRA DE MERCANCIA
8 EMPRESA DEL ESTADO COMPRA DE MERCANCIA
2 EMPRESA DEL ESTADO VENTAS
3 EMPRESA DEL ESTADO COSTO
4 EMPRESA DEL ESTADO COSTO
3 SIMPLE DE TRIBUTACION VENTAS
3 SIMPLE DE TRIBUTACION COSTO
3 SIMPLE DE TRIBUTACION COSTO
6 RESPONSABLE VENTAS
6 RESPONSABLE COSTO
6 RESPONSABLE COSTO
5 GRAN CONTRIBUYENTE VENTA
5 GRAN CONTRIBUYENTE COSTO
5 GRAN CONTRIBUYENTE COSTO
3 NO RESPONSABLE VENTA
3 NO RESPONSABLE COSTO
3 NO RESPONSABLE COSTO
5 GRAN CONTRIBUYENTE AURETENDOR VENTA
5 GRAN CONTRIBUYENTE AURETENDOR COSTO
5 GRAN CONTRIBUYENTE AURETENDOR COSTO
5 GRAN CONTRIBUYENTE AURETENDOR DEVOLUCION COMPRA
3 NO RESPONSABLE DEVOLUCION VENTA
2 GRAN CONTRIBUYENTE GASTOS CAJA MENOR
2 RESPONSABLE GASTOS CAJA MENOR
2 GRAN CONTRIBUYENTE GASTOS CAJA MENOR
GASTOS CAJA MENOR
GASTOS CAJA MENOR
GASTOS CAJA MENOR
GASTOS CAJA MENOR
2 GRAN CONTRIBUYENTE SERVICIOS GENERALES
0 GRAN CONTRIBUYENTE AURETENDOR SERVICIO DE LUZ
1 GRAN CONTRIBUYENTE AURETENDOR SERVICIO DE AGUA
7 GRAN CONTRIBUYENTE AURETENDOR SERVICIO DE TELEFONIA
2 GRAN CONTRIBUYENTE SERVICIOS TECNICOS
1 GRAN CONTRIBUYENTE AURETENDOR HONORARIOS
1 RESPONSABLE pago cuota
2 EMPRESA DEL ESTADO GASTOS POR DETERIORO
1 GRAN CONTRIBUYENTE AURETENDOR ARRENADAMIENTO LOCAL
5 RESPONSABLE COMPRA DE PAPELERIA
1 RESPONSABLE VIGILANCIA
5 GRAN CONTRIBUYENTE DIVERSOS
6 RESPONSABLE COMPRA MATERIA PRIMA
6 GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA MATERIA PRIMA
NO RESPONSABLE NOMINA ADMINISTRATIVA
NO RESPONSABLE NOMINA PRODUCCION
5 NO RESPONSABLE PRODUCCION MATERIA PRIMA
NO RESPONSABLE P. EN PROCESO
NO RESPONSABLE C.I.F (A)
NO RESPONSABLE P. EN PROCESO
NO RESPONSABLE SERVICIO DE LUZ
NO RESPONSABLE ARRENADAMIENTO LOCAL
NO RESPONSABLE DEPRECIACION MAQUINA
NO RESPONSABLE DEPRECIACION MAQUINA
C.I.F (A)
P. EN PROCESO
PRODUCCION MATERIA PRIMA
P. EN PROCESO
NOMINA PRODUCCION
NOMINA PRODUCCION
NOMINA PRODUCCION
NOMINA PRODUCCION
NOMINA PRODUCCION
NOMINA PRODUCCION
NOMINA PRODUCCION
NOMINA PRODUCCION
NOMINA PRODUCCION
P. EN PROCESO
P.TERMINADO
COSTO PRODUCCION
P.TERMINADO
5 RESPONSABLE VENTA MATERIA PRIMA
CLASE NOMBRE CLASE GRUPO
7 COSTO DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN 73
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
4 INGRESOS 42
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTO 51
2 PASIVO 24
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
4 INGRESOS 41
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
6 COSTOS DE VENTA 61
1 ACTIVO 14
4 INGRESOS 41
2 PASIVO 24
5 GASTOS 53
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
4 INGRESOS 41
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
4 INGRESOS 41
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
4 INGRESOS 41
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
4 INGRESOS 41
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 22
4 INGRESOS 41
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTO 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 21
5 GASTOS 53
1 ACTIVO 11
4 INGRESOS 41
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
5 GASTOS 51
1 ACTIVO 13
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 22
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 22
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
2 PASIVO 26
5 GASTOS 51
2 PASIVO 26
5 GASTOS 51
2 PASIVO 26
5 GASTOS 51
2 PASIVO 26
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 26
2 PASIVO 26
2 PASIVO 26
2 PASIVO 26
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
2 PASIVO 25
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 26
2 PASIVO 26
2 PASIVO 26
2 PASIVO 26
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 14
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN 71
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
1 ACTIVO 14
4 INGRESOS 41
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 13
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTO 51
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
NOMBRE CUENTA
C.I.F 7360
PROPIEDADPLANTA Y EQUIPO 1592
C.I.F 7360
PROPIEDADPLANTA Y EQUIPO 1592
INVENTARIOS 1435
IMPUESTOS GRAVEMENES Y TASAS 2408
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 1110
INVENTARIOS 1435
CXP 2365
CXP 2368
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
NO OPERACIONALES 4210
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2206
INVENTARIOS 1435
CXP 2367
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2206
OPERACIONALES 5195
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
CUENTAS POR PAGAR 2365
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO 6135
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
NO OPERACIONALES 5305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROOVEDORES 2205
OPERACIONALES 4175
CXP 2365
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
CXP 2367
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
CXP 2365
CXP 2368
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5195
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2335
obligaciones financieras 2105
no opereacionales 5305
disponible 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
CXP 2365
DEUDORES 1305
OPERACIONAES DE ADMINISTRACCION 5199
DEUDORES 1399
C.I.F 7320
CXP 2335
CXP 2335
OPERACIONALES DE ADMINISTRACCION 5195
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
CXP 2335
CXP 2335
INVENTARIOS 1405
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
PROOVEDORES 2205
PROOVEDORES 2205
INVENTARIOS 1405
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
PROOVEDORES 2205
PROOVEDORES 2205
INVENTARIOS 1110
INVENTARIOS 1405
CXP 2365
CXP 2368
CXP 2367
PROOVEDORES 2205
PROOVEDORES 2205
CXP 2370
CXP 2380
OBLIGACIONES LABORALES 2505
CXP 2370
CXP 2370
OPERACIONALES DE ADMINSTRACCION 5105
CXP 2380
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7206
CXP 2370
CXP 2380
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
CXP 2370
MANO DE OBRA 7205
CXP 2370
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
CXP 2370
CXP 2380
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
CXP 2370
C.I.F 7305
CXP 2370
INVENTARIOS 1405
M.P 7105
INVENTARIOS 1405
M.P 7105
INVENTARIOS 1405
M.P 7105
INVENTARIOS 1410
C.I.F 7305
INVENTARIOS 1410
C.I.F 7335
C.I.F 7320
C.I.F 7360
C.I.F 7360
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
C.I.F 7305
INVENTARIOS 1410
M.P 7105
M.P 7105
M.P 7105
INVENTARIOS 1410
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
MANO DE OBRA 7205
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1430
INVENTARIOS 1430
OPERACIONALES 4120
CXP 2365
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
C.I.F 7335
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2335
CXP 2335
NOMBRE SUBCUENTA
DEPRECIACIONES 736010
DEPRECIACION ACUMULADA 159210
DEPRECIACION ACUMULADA 159210
MERCANCIA NO FABRICADA 143524
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
RETENCION EN LA FUENTE 236540
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236805
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 236705
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
FINANCIEROS 421040
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 110505
DIVERSOS 519530
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413595
ANTICIPOS 135595
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530535
ANTICIPOS 135595
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
ANTICIPOS 135595
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
ANTICIPOS 135595
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
ANTICIPOS 135595
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
ANTICIPOS 135595
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
DEVOLUCIONES DE VENTA 417524
ANTICIPOS 135595
CLIENTES 130505
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
DIVERSOS 519505
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519545
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595
BANCOS 111005
SERVICIOS 513595
BANCOS 111005
SERVICIOS 513530
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
SERVICIOS 513595
BANCOS 111005
HONORARIOS 511010
BANCOS 111005
bancos nacionales 210510
financieros 530520
bancos 111005
ANTICIPOS 135595
CLIENTES 130505
PROVISIONES 519910
PROVISIONES 139905
ARRENDAMIENTOS 732010
BANCOS 111005
DIVERSOS 519530
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
DIVERSOS 519525
BANCOS 111005
MATERIAS PRIMAS 140524
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
GASTOS DE PERSONAL 510506
APORTES DE NOMINA 237005
ACREDORES VARIOS 238030
SALARIOS POR PAGAR 250505
BANCOS 111005
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
PROUCTO EN PROCESO 141024
SERVICIOS 733530
PRODUCTO TERMINADO 143024
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 612025
PRODUCTO TERMINADO 143024
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 412025
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
ANTICIPOS 135595
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
SERVICIOS 733530
BANCOS 111005
BANCOS 111005
NOMBRE DEBITO
MAQUINARIA Y EQUIPO 6,080
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO 11,249
MAQUINARIA Y EQUIPO
MERCANCIA NO FABRICADA 3,400,000
IVA DESCONTABLE 646,000
PROVEEDORES
PROVEEDORES 4,046,000
BANCOS
COMPRAS
RETE ICA
PROVEEDORES
BANCOS
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
PROVEEDORES
BANCOS
IVA DESCONTABLE 1,090,600
DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDIDOS
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
PROVEEDORES
BANCOS
RETE IVA
PROVEEDORES
BANCOS
UTILES ,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 160,000
PROVEEDORES
PROVEEDORES 190,400
BANCOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
IVA GENERADO
AUTORETENCIONES
OTROS 145,200
NACIONALES 31,416,000
NACIONALES
CAJA GENERAL 31,416,000
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL 31,416,000
VENTA DE OTROS PRODUCTOS 17,600,000
MERCANCIA NO FABRICADA
IVA GENERADO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 347,193
AUTORETENCIONES
OTROS 38,191
NACIONALES
CAJA GENERAL
IVA GENERADO
AUTORETENCIONES
OTROS 80,654
NACIONALES
CAJA GENERAL
IVA GENERADO
AUTORETENCIONES
OTROS 23,105
NACIONALES
CAJA GENERAL
AUTORETENCIONES
OTROS 23,893
NACIONALES
CAJA GENERAL
IVA GENERADO
AUTORETENCIONES
OTROS 41,894
NACIONALES
CAJA GENERAL
IVA DESCONTABLE
PROOVEDORES 95,200
DEVOLUCIONES EN VENTA 70,714
AUTORETENCIONES 389
OTROS
NACIONALES
RETE IVA
PROVEEDORES
BANCOS
PROVEEDORES
BANCOS
IVA DESCONTABLE 1,068,750
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
PROVEEDORES
BANCOS
COMPRAS
RETE ICA
PROVEEDORES
BANCOS
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
PROVEEDORES
BANCOS
COMISIONES 96,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 54,000
TAXIS Y BUSES 44,000
OTROS
OTROS 379,610
MONEDA NACIONAL
OTROS 800,000
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
OTROS
OTROS 900,368
MONEDA NACIONAL
ENERGIA ELECTRICA 160,000
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS 160,000
MONEDA NACIONAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO 146,000
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
TELEFONO 150,000
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
OTROS 700,000
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
OTROS
OTROS 787,822
MONEDA NACIONAL
REVISORIA FISCAL 2,000,000
OTROS
OTROS 2,380,000
MONEDA NACIONAL
pagares 185,565
intereses 3,043
moneda nacional
IVA GENERADO 760,000
OTROS 22,000
AUTORETENCIONES
NACIONALES
DEUDORES 4,760,000
CLIENTES
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 1,500,000
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS 1,785,000
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
OTROS
OTROS 562,730
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA 1,560,000
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS 1,755,718
MONEDA NACIONAL
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 334,000
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
OTROS
OTROS 387,158
MONEDA NACIONAL
CAUCHO ELASTICO CON RESORTE $ 1,670,250
IVA DESCONTABLE $ 317,348
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
PROOVEDORES
PROOVEDORES $ 1,879,800
BANCOS
TELA SATIN ROSA X METRO $ 2,295,000
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
PROOVEDORES
PROOVEDORES $ 2,582,930
BANCOS
MATERIA PRIMA $ 87,600
COMPRAS
RETE ICA
RETE IVA
PROOVEDORES
PROOVEDORES $ 98,590
BANCOS
SUELDOS 9,970,000
AUX DE TTRANSPOPRTE 984,242
SALUD
PENSION
SALARIOS
SALARIOS 9,247,842
MONEDA NACIONAL
C.C.F $ 387,552
APORTES A SENA, I.C.B.F Y C.C.F
ARL $ 50,575
APORTES ARL
PENSION $ 1,162,655
APORTES PENSION
CESANTIAS $ 889,063
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 106,730
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS $ 889,063
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 403,054
VACACIONES
sueldos 4,525,333
aux transporte 562,424
HORAS EXTRAS 609,375
salud
pension
salarios
salarios 5,286,356
bancos
cesantias 474,471
cesantias
intereses/cesantias 56,971
intereses/cesantias
prima 474,571
prima
vacaciones 213,604
vacaciones
pension 616,165
pension
arl 125,081
arl
sueldos $ 1,160,000
aux transporte $ 140,606
HORAS EXTRAS $ 151,042
salud
pension
salarios
salarios por pagar $ 1,358,848
bancos
cesantias $ 108,340
cesantias
intereses/cesantias $ 13,006
intereses/cesantias
prima $ 108,340
prima
vacaciones $ 48,256
vacaciones
pension $ 139,200
pension
arl $ 23,200
arl
CAUCHO ELASTICO CON RESORTE
CAUCHO ELASTICO CON RESORTE $ 1,637,605
TELA SATIN ROSA X METRO
TELA SATIN ROSA X METRO $ 2,257,616
RELLENO DE ALGODÓN SILICONADO
RELLENO DE ALGODÓN SILICONADO $ 78,924
PRODUCTO EN PROCESO $ 3,823,529
C.I.F APLICADAS
PRODUCTO EN PROCESO -$ 114,209
ENERGIA ELECTRICA
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUELDOS
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES PENSION
APORTES ARL
C.I.F APLICADOS $ 3,823,529
CAUCHO ELASTICO CON RESORTE
TELA SATIN ROSA
RELLENO DE ALGODÓN SILICONADO
SUELDOS
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES PENSION
APORTES ARL
PRODUCTO EN PROCESO
PRODUCTO TERMINADO $ 15,227,251
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES $ 15,227,251
PRODUCTO TERMINADO
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
IVA GENERADO
ANTICIPO RETEFUENTE ESPECIAL
OTROS $ 110,000
NACIONALES $ 23,800,000
NACIONALES
CAJA GENERAL $ 23,800,000
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $ 23,800,000
ENERGIA ELECTRICA $ 300,000
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $ 300,000
MONEDA NACIONAL
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,300,000
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS $ 1,547,000
MONEDA NACIONAL
$ 549,648,934
CIF REALES
CIF ESTIMADOS
UNI.ESTIMADAS
CIF APLICABLES
141024
730595
141024
736010
736010
732010
730506
730527
730515
730530
730533
730536
730539
730570
730568
733530
730595
141024
710524
710525
710526
141024
720506
720527
720515
720530
720533
720536
720539
720570
720568
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA D
CIF
SALDO CUENTA PRODUCTO

EN PROCESO
141024
143024
612025
143024
CREDITO
6,080
11,249
4,046,000
4,046,000
39,500
17,443
1,523,057
1,523,057
48,000
21,197
54,720
2,160,883
2,160,883
1,148,000
143,500
63,370
163,590
5,312,140
5,312,140
75,525
3,077,975
3,077,975
190,400
190,400
26,400,000
5,016,000
145,200
31,416,000
31,416,000
17,600,000
6,943,857
1,319,333
38,191
7,915,998
7,915,998
6,243,885
14,664,375
2,786,231
80,654
17,450,606
17,450,606
9,816,635
4,200,970
798,184
23,105
4,999,154
4,999,154
2,080,532
4,344,247
23,893
4,344,247
4,344,247
2,910,991
7,617,150
1,447,259
41,894
9,064,409
9,064,409
4,705,754
80,000 80,000
15,200
389
70,714
71,564
2,916,527
2,916,527
2,070,600
2,070,600 314,254,372 314,254,373
140,625
62,100
160,313
6,330,713
6,330,713
135,000
59,616
5,205,384
5,205,384 23,629,847 23,629,847
48,375
21,362
55,148
2,177,765
2,177,765
319,000
379,610
379,610
20,000
8,832
22,800
900,368 5,239,635 5,239,635
900,368
160,000
160,000
146,000
146,000
178,500
178,500 1,869,368 1,869,368

17,500
7,728
19,950
787,822
787,822
2,380,000
2,380,000
188,608
22,000
4,760,000
4,760,000
1,785,000
1,785,000 19,681,430 19,681,430
12,500
14,250
5,520
562,730
562,730
39,000
17,222
44,460
1,755,718
1,755,718
8,350
3,687
9,519
375,904
387,158
$ 41,756
$ 18,440
$ 47,602
$ 1,879,800
$ 1,879,800 9,421,864 9,421,864
$ 57,375
$ 25,337
$ 65,408
$ 2,582,931
$ 2,582,931
$ 2,190
$ 967
$ 2,497
$ 98,590
$ 98,590
853,200
853,200
9,247,842
9,247,842
$ 387,552
$ 50,575
$ 1,162,655
$ 889,063
$ 106,730
$ 889,063
$ 403,054
205,388
205,388
5,286,356
5,286,356 35,074,264 35,074,264
474,471
56,971
474,571
213,604
616,165
125,081
$ 46,400
$ 46,400
$ 1,358,848
$ 1,358,848
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 48,256
$ 139,200
$ 23,200
$ 1,637,605
$ 2,257,616
$ 78,924
$ 3,823,529 13,009,376 13,009,376
300,000
1,500,000
6,080
11,249
$ 1,160,000
$ 140,606
$ 151,042
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 48,256
$ 139,200
$ 23,200
$ 1,637,605
$ 2,257,616
$ 78,924
$ 4,525,333
$ 562,424
$ 609,375
$ 474,471
$ 56,971
$ 474,571
$ 213,604
$ 616,165
$ 125,081
$ 15,227,251
$ 15,227,251
$ 20,000,000
$ 3,800,000
$ 110,000
$ 23,800,000
$ 23,800,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 1,547,000
$ 1,547,000
$ 549,648,934 $ 0
$ 3,709,320
$ 3,900,000 $ 7,647
510
$ 3,823,529
$ 3,823,529
$ 3,823,529
$ 3,709,320 $ 3,823,529 $ 114,209
-$ 114,209
$ 6,080
$ 11,249
$ 1,500,000
$ 1,160,000
$ 140,606
$ 151,042
$ 108,340
$ 13,006
$ 108,340
$ 48,256
$ 139,200
$ 23,200
$ 300,000
$ 3,823,529
$ 3,709,320 $ 3,709,320 $ 0
$ 3,974,145
$ 1,637,605
$ 2,257,616
$ 78,924
$ 7,657,995
$ 4,525,333
$ 562,424
$ 609,375
$ 474,471
$ 56,971
$ 474,571
$ 213,604
$ 616,165
$ 125,081
$ 3,974,145 $ 114,209
$ 7,657,995
$ 3,709,320
$ 15,341,460 $ 114,209
$ 15,227,251
$ 15,227,251
$ 15,227,251
$ 15,227,251
$ 15,227,251
71
72
73
CIF ®
TP
CIF (A)
C.C
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 141024
141024
CIF REALES 73 TODA
730595
141024
710524
710526
141024
MATERIA PRIMA $ 3,974,145 -$ 1,110

MANO DE OBRA DIRECTA 7,657,995
C.I.F $ 4,069,320
$ 15,701,460 -$ 1,110
SALDO CUENTA DE PRODUCTO EN PROCESO $ 15,702,570
DEBTO CREDITO
PRODUCTO TERMINADO 141024 $ 15,702,570
143024
DEBTO CREDITO
PRODUCTO TERMINADO 612025 $ 15,702,570
143024
P $ 15,227,251 $ 30,455
Q 500 $ 15,166,342
$ 60,909
$ 30,455
FV $ 50,758
500
4120 $ 25,378,752
6120 $ 15,227,251
UTILIDAD BRUTA $ 10,151,501
MATERIA PRIMA $ 3,974,145
MANO DE OBRA DIRECTA 7,657,995
C.I.F $ 4,978,278
$ 4,312,615
$ 4,400,000 $ 8,627
510
$ 4,313,725
DEBITO CREDITO
$ 4,313,725
$ 4,313,725
$ 4,312,615 $ 4,313,725 -$ 1,110
C.C
DEBTO CREDITO
-$ 1,110
$ 4,069,320
$ 4,313,725
$ 4,312,615 $ 4,069,320
DEBTO CREDITO
$ 3,974,145
$ 1,637,605
$ 2,257,616
$ 78,924
DEBTO CREDITO
$ 7,657,995
$ 7,657,995
$ 31,405
$ 62,810
$ 15,639,760
498
P $ 15,702,570 $ 31,405
Q 500
FV $ 52,342
500
INGRESOS $ 26,170,951
CV $ 15,702,570
UVB $ 10,468,380
$ 15,702,570
$ 15,702,570
Data
SUBCUENTA Suma de DEBITO Suma de CREDITO
110505 85944712 89022687
111005 85944712 63846350
130505 85944712 90775426
135595 423278.727 389
139905 4760000
140524 1670250 1637605
140525 2295000 2257616
140526 87600 78924
141024 15341460.4117647 15227251
143024 15227251 15227251
143524 32501000 35357261.9492357
159210 17329
210510 185565
220505 39667964 39572764.396
233540 3332000 3332000
233550 2540218 2540218
233595 5397688 5386433.64
236540 753671
236575 389 423278.727
236705 798614.1
236805 341551.864
237005 1104988
237006 198856
237010 387552
238030 3023008
240805 760000 13193131.66
240810 7390402 15200
250505 15893046 15893046
261005 1471874.4798
261010 176707.06
261015 664914
261020 1471974.4798
412025 20000000
413595 4000000 52959895
417524 70714
421040 1148000
510506 9970000
510527 984242
510530 889063
510533 106730
510536 889063
510539 403054
510568 50575
510570 1162655
510572 387552
511010 2000000
512010 1300000
513505 1560000
513525 146000
513530 160000
513535 150000
513595 1500000
519505 96000
519525 388000
519530 785000
519545 44000
519910 4760000
530520 3043
530535 208316
612025 15227251
613595 35277261.9492357
710524 1637605 1637605
710525 2257616 2257616
710526 78924 78924
720506 4525333 4525333
720515 609375 609375
720527 562424 562424
720530 474471 474471
720533 56971 56971
720536 474571 474571
720539 213604 213604
720568 125081 125081
720570 616165 616165
730506 1160000 1160000
730515 151042 151042
730527 140606 140606
730530 108340.4798 108340.4798
730533 13006.06 13006.06
730536 108340.4798 108340.4798
730539 48256 48256
730568 23200 23200
730570 139200 139200
730595 3823529.41176471 3823529.41176471
732010 1500000 1500000
733530 300000 300000
736010 17329 17329 0
Total Result 502230757.519365 502230757.7872
Data
SUBCUENTA Suma de DEBITO Suma de CREDITO
110505 $ 98,990,414 $ 102,068,389
111005 $ 98,990,414 $ 63,846,350
130505 $ 98,990,414 $ 103,821,128
135595 $ 484,937 $ 389
139905 $ 4,760,000
140524 $ 1,670,250 $ 1,637,605
140525 $ 2,295,000 $ 2,257,616
140526 $ 87,600 $ 78,924
141024 $ 15,341,460 $ 15,227,251
143024 $ 15,227,251 $ 15,227,251
143524 $ 32,501,000 $ 43,437,797
159210 $ 17,329
210510 $ 185,565
220505 $ 39,667,964 $ 39,572,764
233540 $ 3,332,000 $ 3,332,000
233550 $ 2,540,218 $ 2,540,218
233595 $ 5,397,688 $ 5,386,434
236540 $ 753,671
236575 $ 389 $ 484,937
236705 $ 798,614
236805 $ 341,552
237005 $ 1,104,988
237006 $ 198,856
237010 $ 387,552
238030 $ 3,023,008
240805 $ 760,000 $ 15,167,007
240810 $ 7,390,402 $ 15,200
250505 $ 15,893,046 $ 15,893,046
261005 $ 1,471,874
261010 $ 176,707
261015 $ 664,914
261020 $ 1,471,974
412025 $ 20,000,000
413595 $ 4,000,000 $ 64,170,599
417524 $ 70,714
421040 $ 1,148,000
510506 $ 9,970,000
510527 $ 984,242
510530 $ 889,063
510533 $ 106,730
510536 $ 889,063
510539 $ 403,054
510568 $ 50,575
510570 $ 1,162,655
510572 $ 387,552
511010 $ 2,000,000
512010 $ 1,300,000
513505 $ 1,560,000
513525 $ 146,000
513530 $ 160,000
513535 $ 150,000
513595 $ 1,500,000
519505 $ 96,000
519525 $ 388,000
519530 $ 785,000
519545 $ 44,000
519910 $ 4,760,000
530520 $ 3,043
530535 $ 347,193
612025 $ 15,227,251
613595 $ 43,357,797
710524 $ 1,637,605 $ 1,637,605
710525 $ 2,257,616 $ 2,257,616
710526 $ 78,924 $ 78,924
720506 $ 4,525,333 $ 4,525,333
720515 $ 609,375 $ 609,375
720527 $ 562,424 $ 562,424
720530 $ 474,471 $ 474,471
720533 $ 56,971 $ 56,971
720536 $ 474,571 $ 474,571
720539 $ 213,604 $ 213,604
720568 $ 125,081 $ 125,081
720570 $ 616,165 $ 616,165
730506 $ 1,160,000 $ 1,160,000
730515 $ 151,042 $ 151,042
730527 $ 140,606 $ 140,606
730530 $ 108,340 $ 108,340
730533 $ 13,006 $ 13,006
730536 $ 108,340 $ 108,340
730539 $ 48,256 $ 48,256
730568 $ 23,200 $ 23,200
730570 $ 139,200 $ 139,200
730595 $ 3,823,529 $ 3,823,529
732010 $ 1,500,000 $ 1,500,000
733530 $ 300,000 $ 300,000
736010 $ 17,329 $ 17,329
Total Result $ 549,648,934 $ 549,648,934
123 456FEBRERO
SALDOS iniciales
CODIGO CONCEPTO DEBITOS
110505 caja general $ 69,938,639
110510 caja menor $ 600,000
111005 bancos $ 772,844,415
130505 nacionales $ 14,464,979
135595 OTROS $ 693,519
139905 PROVISIONES CLIENTES -$ 14,346,000
140524 CAUCHO ELASTICO CON RESORTE -$ 643,023
140525 TELA SATIN ROSA $ 608,815
140526 RELLENO ALGODÓN SILICONADO $ 11,825
141024 PRODUCTO EN PROCESO $ 25,004,824
143024 PRODUCTO TERMINADO -$ 24,801,872
143505 MERCANCIA NO FABRICADA $ 14,110,759
143524 MERCANCIA NO FABRICADA -$ 8,936,122
151605 EDIFICIOS $ 930,600,000
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3,399,800
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 250,000
159205 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES -$ 22,066,664
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -$ 34,658
159215 EQUIPO DE OFICINA -$ 586,666
163505 LICENCIAS SOWFARE $ 20,000,000
169840 LICENCIAS -$ 1,666,664
210510 PAGARES
220505 PROVEEDORES
233510 GASTOS LEGALES
233525 HONORARIOS
233540 ARRENDAMIENTOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233595 OTROS
236505 RETENCION POR SALARIOS
236515 RETENCION POR HONORARIOS
236525 RETENCION POR SERVICIOS
236540 RETENCION POR COMPRAS
236575 AUTORETENCIONES
236705 RETE IVA
236805 RETE ICA
237005 SALUD
237006 PENSION
237010 APORTES A C.C.F , SENA E I.C.B.F
237025 ENBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZAS
237045 FONDOS
238020 REINTEGROS POR PAGAR
238030 PENSION
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
250505 SALARIOS POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
412025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
417524 DEVOLUCIONES EN VENTA
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDIDOS
510506 SUELDOS $ 18,988,000
510527 AUX TRANSPORTE $ 1,968,484
510530 CESANTIAS $ 809,762
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 97,210
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 809,762
510539 VACACIONES $ 363,450
510568 APORTES A ARL $ 45,606
510570 APORTES A PENSION $ 1,048,415
510572 CAJA DE COMPENSACION $ 1,122,672
511010 REVISORIA FISCAL $ 4,000,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,600,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 2,320,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 271,000
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO $ 820,000
513595 OTROS $ 550,000
519505 COMISIONES
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 700,000
519505 COMISIONES $ 449,960
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 967,900
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 2,895,360
519545 TAXIS Y BUSES $ 153,300
519910 DEUDORES $ 14,346,000
530520 INTERESES $ 4,570
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 820,553
612025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES $ 25,393,696
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ 84,213,122
710524 CAUCHO ELASTICO CON RESORTE
710525 TELA SATIN ROSA
710526 RELLENO ALGODÓN SILICONADO
720506 SUELDOS
720527 AUX TRANSPORTE
720515 horas extras
720530 CESANTIAS
720539 VACACIONES
720568 APORTES A ARL
720570 APORTES A PENSION
730506 SUELDOS
730527 AUX TRANSPORTE
730515 horas extras
730530 CESANTIAS
730539 VACACIONES
730568 APORTES A ARL
730570 APORTES A PENSION
730595 C.I.F APLICADOS
732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
733530 ENERGIA ELECTRICA
736010 DEPRECICION MAQUINARIA Y EQUIPO
590505 PERDIDAS Y GANACIAS
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
$ 1,945,204,729
AMY EC
95
amyec
3
123 456FEBRERO
SALDOS iniciales movimientos feb SALDOS AJUSTADOS
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
$ 85,944,712 $ 89,022,687 $ 66,860,664
$ 600,000
$ 85,944,712 $ 63,846,350 $ 794,942,777
$ 85,944,712 $ 90,775,426 $ 9,634,265
$ 423,279 $ 389 $ 1,116,409
$ 4,760,000 -$ 19,106,000
$ 1,670,250 $ 1,637,605 -$ 610,378
$ 2,295,000 $ 2,257,616 $ 646,199
$ 87,600 $ 78,924 $ 20,503
$ 15,341,460 $ 15,227,251 $ 25,119,033
$ 15,227,251 $ 15,227,251 -$ 24,801,872
$ 14,110,759
$ 32,501,000 $ 35,357,262 -$ 11,792,384
$ 930,600,000
$ 3,399,800
$ 250,000
-$ 22,066,664
$ 17,329 -$ 51,987
-$ 586,666
$ 20,000,000
-$ 1,666,664
-$ 0 $ 185,565
-$ 3,283,087 $ 39,667,964 $ 39,572,764
$ -
$ -
$ - $ 3,332,000 $ 3,332,000
$ 626,500 $ 2,540,218 $ 2,540,218
-$ 161,950 $ 5,397,688 $ 5,386,434
$ 10,416,000
$ 660,000
$ 221,400
$ 3,441,523 $ 753,671
$ 693,519 $ 389 $ 423,279
$ 5,184,020 $ 798,614
$ 6,111,896 $ 341,552
$ 18,462,788 $ 1,104,988
$ 8,087,439 $ 198,856
$ 8,938,272 $ 387,552
$ 1,260,000
$ 3,920,000
$ 2,570,400
-$ 466,480
$ 27,290,037 $ 3,023,008
$ 32,705,217 $ 760,000 $ 13,193,132
-$ 45,246,344 $ 7,390,402 $ 15,200
$ - $ 15,893,046 $ 15,893,046
$ 8,764,343 $ 1,471,874
$ 1,089,646 $ 176,707
$ 4,661,214 $ 664,914
$ 9,077,487 $ 1,471,974
$ 2,000,000,000
-$ 314,659,645
$ 46,000,000 $ 20,000,000
$ 105,375,558 $ 4,000,000 $ 52,959,895
$ 184,979 $ 70,714
$ 3,280,000 $ 1,148,000
$ 9,970,000 $ 28,958,000
$ 984,242 $ 2,952,726
$ 889,063 $ 1,698,825
$ 106,730 $ 203,940
$ 889,063 $ 1,698,825
$ 403,054 $ 766,504
$ 50,575 $ 96,181
$ 1,162,655 $ 2,211,070
$ 387,552 $ 1,510,224
$ 2,000,000 $ 6,000,000
$ 1,300,000 $ 3,900,000
$ 1,560,000 $ 3,880,000
$ 146,000 $ 417,000
$ 160,000 $ 160,000
$ 150,000 $ 970,000
$ 1,500,000 $ 2,050,000
$ 96,000 $ 96,000
$ 700,000
$ 449,960
$ 388,000 $ 1,355,900
$ 785,000 $ 3,680,360
$ 44,000 $ 197,300
$ 4,760,000 $ 19,106,000
$ 3,043 $ 7,613
$ 208,316 $ 1,028,869
$ 15,227,251 $ 40,620,947
$ 35,277,262 $ 119,490,384
$ 1,637,605 $ 1,637,605 $ -
$ 2,257,616 $ 2,257,616 $ -
$ 78,924 $ 78,924 $ -
$ 4,525,333 $ 4,525,333 $ -
$ 609,375 $ 609,375 $ -
$ 562,424 $ 562,424 $ -
$ 474,471 $ 474,471 $ -
$ 56,971 $ 56,971 $ -
$ 474,571 $ 474,571 $ -
$ 213,604 $ 213,604 $ -
$ 125,081 $ 125,081 $ -
$ 616,165 $ 616,165 $ -
$ 1,160,000 $ 1,160,000 $ -
$ 151,042 $ 151,042 $ -
$ 140,606 $ 140,606 $ -
$ 108,340 $ 108,340 $ -
$ 13,006 $ 13,006 $ -
$ 108,340 $ 108,340 $ -
$ 48,256 $ 48,256 $ -
$ 23,200 $ 23,200 $ -
$ 139,200 $ 139,200 $ -
$ 3,823,529 $ 3,823,529 $ -
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ -
$ 300,000 $ 300,000 $ -
$ 17,329 $ 17,329 $ -
$ -
$ 1,945,204,730 $ 502,230,758 $ 502,230,758 $ 2,030,824,423

AMY ECO-COSMETICS S.A
957.381.640-5
amyeco-cosmetics@gmail.com
74H 62 B SUR
3156041721
456
SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS
CREDITOS DEBITOS CREDITOS
-$ 185,565
-$ 3,378,286
$ -
$ -
$ -
$ 626,500
-$ 173,204
$ 10,416,000
$ 660,000
$ 221,400
$ 4,195,194
$ 1,116,409
$ 5,982,634
$ 6,453,448
$ 19,567,776
$ 8,286,295
$ 9,325,824
$ 1,260,000
$ 3,920,000
$ 2,570,400
-$ 466,480
$ 30,313,045
$ 45,138,349
-$ 52,621,546
$ -
$ 10,236,217
$ 1,266,353
$ 5,326,128
$ 10,549,461
$ 2,000,000,000
-$ 314,659,645
$ 66,000,000 $ 66,000,000
$ 154,335,453 $ 154,335,453
$ 114,265 $ 114,265
$ 4,428,000 $ 4,428,000
$ 28,958,000
$ 2,952,726
$ 1,698,825
$ 203,940
$ 1,698,825
$ 766,504
$ 96,181
$ 2,211,070
$ 1,510,224
$ 6,000,000
$ 3,900,000
$ 3,880,000
$ 417,000
$ 160,000
$ 970,000
$ 2,050,000
$ 96,000
$ 700,000
$ 449,960
$ 1,355,900
$ 3,680,360
$ 197,300
$ 19,106,000
$ 7,614
$ 1,028,869
$ 40,620,947
$ 119,490,384
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 19,328,911
$ 2,030,824,423 $ 244,206,629 $ 244,206,629

CIERRE DE CUENTAS DE 123
RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ 66,860,664
$ 600,000
$ 794,942,777
$ 9,634,265
$ 1,116,409
-$ 19,106,000
-$ 610,378
$ 646,199
$ 20,503
$ 25,119,033
-$ 24,801,872
$ 14,110,759
-$ 11,792,384
$ 930,600,000
$ 3,399,800
$ 250,000
-$ 22,066,664
-$ 51,987
-$ 586,666
$ 20,000,000
-$ 1,666,664
-$ 185,565
-$ 3,378,286
$ -
$ -
$ -
$ 626,500
-$ 173,204
$ 10,416,000
$ 660,000
$ 221,400
$ 4,195,194
$ 1,116,409
$ 5,982,634
$ 6,453,448
$ 19,567,776
$ 8,286,295
$ 9,325,824
$ 1,260,000
$ 3,920,000
$ 2,570,400
-$ 466,480
$ 30,313,045
$ 45,138,349
-$ 52,621,546
$ -
$ 10,236,217
$ 1,266,353
$ 5,326,128
$ 10,549,461
$ 2,000,000,000
-$ 314,659,645
$ 19,328,911
$ 1,805,946,705 $ 1,805,946,705
CUENTA 1
NOTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
a caja
a bancos
b INVERSIONES
inversiones
5 DEUDORES
clientes
anticipos y avances
impuestos y contribuciones
cuentas por cobrar a socios
deudores varias
6 INVENTARIOS
Materiales
repuestos
otros
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
5 DEUDORES
clientes
4.b INVERSIONES
Inversiones
7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipos de oficina
Equipos de computo y comunicación
Flota y equipo de transporte
Depreciacion acumulada
OTROS ACTIVOS
diferidos
8 Valorizacion
LICENCIAS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
AMIE ECO-COSMETICS S.A
957.381.640-5
amiecosmetics@gmail.com
74H 62 B SUR
3156041721
1 al 28 FEBRERO 2023
CUENTA 2 Y 3
NOTA
$ 862,403,441 9
$ 67,460,664
$ 794,942,777
$ -
-$ 8,355,326 10
$ 9,634,265
$ 1,116,409
$ -
-$ 19,106,000
$ -
$ 2,691,860 11
$ 2,691,860
$ 856,739,975
$ - 12
$ -
$ -
$ 909,877,819
$ 930,600,000
$ 3,399,800
$ 250,000 9
-$ 24,371,981
$ 20,000,000
13
$ 20,000,000
$ 929,877,819
$ 1,786,617,794
ECO-COSMETICS S.A
957.381.640-5
miecosmetics@gmail.com
74H 62 B SUR
3156041721
8 FEBRERO 2023
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS -$ 185,565
pagares -$ 185,565
tarjetas
PROVEEDORES -$ 3,378,286
nacionales -$ 3,378,286
CUENTAS POR PAGAR $ 104,275,240
corrientes comerciales $ -
costos y gastos por pagar $ 453,296
retenciones $ 29,045,085
aportes para la nomina $ 75,243,339
acreedores varios -$ 466,480
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$ 7,483,197
impuesto sobre las ventas -$ 7,483,197
OBLIGACIONES LABORALES $ -
salarios $ -
prestaciones sociales $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 93,228,191
PASIVOS ESTIMADOS $ 27,378,159
prestaciones sociales $ 27,378,159
impuestos y contribuciones
OTROS PASIVOS $ -
avances y anticipos recibidos
TOTAL PASIVO ESTIMADO $ 27,378,159
PASIVO NO CORRIENTE $ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
pagares
OTROS PASIVOS $ -
otros pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ -
TOTAL PASIVOS $ 120,606,350
PATRIMONIO
capital Social $ 2,000,000,000
reserva legal
prima en colocacion de acciones
utilidad del ejercicio -$ 19,328,911
utilidad de ejercicios anteriores -$ 314,659,645
valorizacion
TOTAL PATRIMONIO $ 1,666,011,444
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,786,617,794

-$ 0
Estado de Resultados
Nombre de la Empresa Corporativo S.A.
Período de Ejercicio December 2020
Ingresos:
Ventas brutas $0.0
Menos: Devoluciones y previsiones $0.0
Ventas netas
Costo de ventas
Inventario inicial $0.0
Más: Compras $0.0
Costo de los fletes entrantes $0.0
Mano de obra directa $0.0
Gastos indirectos $0.0
Menos: Inventario final $0.0

Costo de las ventas
Ganancia (pérdida) bruta
Gastos:
Publicidad $0.0
Amortización $0.0
Incobrables $0.0
Gastos bancarios $0.0
Donaciones de beneficencia $0.0
Comisiones $0.0
Mano de obra contratada $0.0
Gastos de tarjetas de crédito $0.0
Gastos de entrega $0.0
Depreciación $0.0
Membresías y suscripciones $0.0
Seguros $0.0
Intereses $0.0
Mantenimiento $0.0
Varios $0.0
Gastos administrativos $0.0
Gastos operativos $0.0
Impuestos sobre salarios $0.0
Permisos y licencias $0.0
Franqueo postal $0.0
Page 106
Nombre de la Empresa Corporativo S.A.
Período de Ejercicio December 2020
Honorarios profesionales $0.0
Impuestos sobre la propiedad $0.0
Alquileres $0.0
Reparaciones $0.0
Teléfono $0.0
Viajes $0.0
Servicios públicos $0.0
Gastos de los vehículos $0.0
Sueldos y salarios $0.0
Total de gastos
Ingresos operativos netos
Otros ingresos
Beneficio (pérdida) por venta de activos $0.0
Ingresos por intereses $0.0
Total de otros ingresos
Ganancia (pérdida) neta
Page 107
Estado de Resultados
Corporativo S.A.
December 2020
$0.0
$0.0
$0.0
Page 108
Corporativo S.A.
December 2020
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Page 109

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ITEM DIA MES AÑO DOCUMENTO

1 3 3 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 901465615

SALDO CUENTA PRODUCTO

2,070,600 314,254,372 314,254,373

5,205,384 23,629,847 23,629,847

178,500 1,869,368 1,869,368

1,785,000 19,681,430 19,681,430

$ 1,879,800 9,421,864 9,421,864

5,286,356 35,074,264 35,074,264

$ 3,823,529 13,009,376 13,009,376

$ 3,709,320 $ 3,823,529 $ 114,209

MATERIA PRIMA $ 3,974,145 -$ 1,110

SALDO CUENTA DE PRODUCTO EN PROCESO $ 15,702,570

$ 4,312,615 $ 4,313,725 -$ 1,110

$ 1,945,204,730 $ 502,230,758 $ 502,230,758 $ 2,030,824,423

$ 2,030,824,423 $ 244,206,629 $ 244,206,629

TOTAL PATRIMONIO $ 1,666,011,444

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,786,617,794

Menos: Inventario final $0.0

Ganancia (pérdida) bruta

Ingresos operativos netos

Ganancia (pérdida) neta

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