Hoja de Cálculo Sin Título

ITEM o CONSECUTIVO
TRANSAC DÍA MES AÑO DOCUMENTO CONTABLE DOCUMENTO NOMBRE DEL TERCERO
CION
1 1 00 Apertura 2023 COMPROBANTE DE APERTURA CONTABLE
3 SAMUEL PINTO
1 1 00 Apertura 2022 COMPROBANTE DE APERTURA 3 JOHAN GONZALEZ
1 1 00 Apertura 2023 COMPROBANTE DE APERTURA 3 CAROL VANESSA
1 1 00 Apertura 2023 COMPROBANTE DE APERTURA 3 SAMUEL PINTO
1 1 00 Apertura 2023 COMPROBANTE DE APERTURA 3 JOHAN GONZALEZ
1 1 00 Apertura 2023 COMPROBANTE DE APERTURA 3 CAROL VANESSA
1 1 00 Apertura 2023 COMPROBANTE DE APERTURA 3 JOHAN DAVID GONZALEZ SANCHEZ
2 1 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 5 CAMARA DE COMERCIO BOGOTA
2 1 SEPTIEMBRE 2023 FACTURA / VENTA 10 CAMARA DE COMERCIO BOGOTA
3 1 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 5 SAYCO Y ACYMPRO
3 1 SEPTIEMBRE 2023 FACTURA / VENTA 10 SAYCO Y ACYMPRO
4 1 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 5 REGISTRO LICENCIA BOMBEROS
4 1 SEPTIEMBRE 2023 FACTURA / VENTA 10 REGISTRO LICENCIA BOMBEROS
5 2 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 5 REGISTRO NOTARIAL
5 2 SEPTIEMBRE 2023 FACTURA / VENTA 10 REGISTRO NOTARIAL
6 2 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 5 BANCOLOMBIA
6 2 SEPTIEMBRE 2023 CONSIGNACIÓN 7 BANCOLOMBIA
7 2 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 1 BANCOLOMBIA
7 2 SEPTIEMBRE 2023 NOTA CRÉDITO BANCARIA 11 BANCOLOMBIA
7 2 SEPTIEMBRE 2023 NOTA CRÉDITO BANCARIA 11 BANCOLOMBIA
7 2 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 1 BANCOLOMBIA
9 2 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 5 SAMUEL EDUARDO PINTO
9 2 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 5 SAMUEL EDUARDO PINTO
10 3 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GRAN CONTRIBUYENTE
10 3 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 1 GRAN CONTRIBUYENTE
10 3 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD -14 GRAN CONTRIBUYENTE
10 3 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) -29 GRAN CONTRIBUYENTE
11 8 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 5 GRAN CONTRIBUYENTE
11 8 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 5 GRAN CONTRIBUYENTE
12 14 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
15 19 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 RESPONSABLE DE IVA
21 27 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REG. SIMPLE DE TRIBUTACION
22 28 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REGIMEN COMUN-RESPONSABLE DE IVA
23 29 SEPTIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 NO RESPONSABLE DE IVA
27A 30 SEPTIEMBRE 2024 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ICA
27A 30 SEPTIEMBRE 2025 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ICA
27B 30 SEPTIEMBRE 2026 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
27C 30 SEPTIEMBRE 2029 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ALKOSTO S.A
27D 30 SEPTIEMBRE 2034 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 SODIMAC HOMECENTER S.A
28 1 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 CAJA MENOR
28 1 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 CAJA MENOR
29 3 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 RESPONSABLE DE IVA
30 3 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GRAN CONTRIBUYENTE
33 4 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
39 18 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 CAROL VANESSA
41 21 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 NO RESPONSABLE DE IVA
47 28 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REG.COMUN-RESP DE IVA
49 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION
50 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REGIMEN COMUN-RESPONSABLE DE IVA
52 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 BANCOLOMBIA
53 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 SIIGO
54 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ALKOSTO S.A
56 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 SODIMAC HOMECENTER S.A
58 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 EMPRESA DE VIGILANCIA
58 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 EMPRESA DE VIGILANCIA
59 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 JOHAN GONZALEZ
60 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 SAMUEL PINTO
61 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 CAROL VANESSA
62 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 PAUL RODRIGUEZ
63 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 TOMAS HURTADO
64 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 SARA HASBLEIDY
65 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 PEDRO ESCOBAR
66 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 ANDRES ROA
67 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 ALEJANDRA PEREZ
68 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 SILVIO GOMEZ
68 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6
68 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6
68A 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ICA
68A 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ICA
68C 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
69 3 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ECO BOLSAS
69 3 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ECO BOLSAS
70 3 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 TERRAMARTE
70 3 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 TERRAMARTE
71 3 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ORGANIC S.A.S
71 3 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ORGANIC S.A.S
72 3 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GRAN CONTRIBUYENTE
73 4 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 RESPONSABLE DE IVA
76 14 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
79 19 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GLOBAL PLAST
81 24 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ECO HILANDES
82 26 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
83 27 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 TEXTERRA
84 28 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REG.COMUN-RESP DE IVA
85 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REGIMEN COMUN-RESPONSABLE DE IVA
86 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 NO RESPONSABLE DE IVA
87 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 TEXTILES RST
88 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ALKOSTO S.A
90 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 SODIMAC HOMECENTER S.A
91 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 BANCOLOMBIA
92 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 EMPRESA DE VIGILANCIA
92 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 EMPRESA DE VIGILANCIA
92A 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 SIIGO
92A 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 SIIGO
93 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 JOHAN GONZALEZ
94 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 SAMUEL PINTO
95 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 CAROL VANESSA
96 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 PAUL RODRIGUEZ
97 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 TOMAS HURTADO
98 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 SARA HASBLEIDY
99 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 PEDRO ESCOBAR
100 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 ANDRES ROA
101 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 ALEJANDRA PEREZ
102 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 SILVIO GOMEZ
102 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6
102 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6
102A 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 6 BANCOLOMBIA
102A 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 6 BANCOLOMBIA
102B 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 6 ICA
102B 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 6 ICA
102C 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 6 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
102D 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 6 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
103 3 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GLOBAL PLAST
103 3 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GLOBAL PLAST
104 3 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GRAN CONTRIBUYENTE
106 4 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REG. SIMPLE DE TRIBUTACION
108 14 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
111 19 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 TORISE BIOMATERIALS
112 22 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
113 24 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 NO RESPONSABLE DE IVA
114 26 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ZAR PLANET
115 27 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 BEL PLASTICOS
116 28 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REG.COMUN-RESP DE IVA
117 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 REGIMEN COMUN-RESPONSABLE DE IVA
119 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ECOFRIENDS
120 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 ALKOSTO S.A
122 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 SODIMAC HOMECENTER S.A
123 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 BANCOLOMBIA
124 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 EMPRESA DE VIGILANCIA
124 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 EMPRESA DE VIGILANCIA
124A 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 SIIGO
125A 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 16 SIIGO
125 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 JOHAN GONZALEZ
126 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 SAMUEL PINTO
127 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 CAROL VANESSA
128 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 PAUL RODRIGUEZ
129 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 TOMAS HURTADO
130 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 SARA HASBLEIDY
131 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 PEDRO ESCOBAR
132 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 ANDRES ROA
133 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 ALEJANDRA PEREZ
134 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6 SILVIO GOMEZ
134A 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6
134A 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE DE NÓMINA 6
135 30 DICIEMBRE 2023 NOTA DE CONTABILIDAD 16 BANCOLOMBIA
135 30 DICIEMBRE 2023 NOTA DE CONTABILIDAD 16 BANCOLOMBIA
136 30 DICIEMBRE 2023 NOTA DE CONTABILIDAD 16 ICA
136 30 DICIEMBRE 2023 NOTA DE CONTABILIDAD 16 ICA
137 30 DICIEMBRE 2023 NOTA DE CONTABILIDAD 16 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
138 30 DICIEMBRE 2023 NOTA DE CONTABILIDAD 16 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO
139 30 DICIEMBRE 2023 NOTA DE CONTABILIDAD 16 ALKOSTO S.A
141 30 DICIEMBRE 2023 NOTA DE CONTABILIDAD 16 SODIMAC HOMECENTER S.A
143 30 DICIEMBRE 2024 NOTA DE CONTABILIDAD 16 COLABOLADORES
143 30 DICIEMBRE 2025 NOTA DE CONTABILIDAD 16 COLABOLADORES
Responsabilidad Impuesto al Valor Agregado Gran Contribuyente Autorretenedor
NIT DV Contribuyente - RENTA
(IVA) IVA RENTA
1051336033 1 NO NO NO NO
1025520323 1 NO NO NO NO
1031132639 1 NO NO NO NO
1051336033 1 NO NO NO NO
1025520323 1 NO NO NO NO
1031132639 1 NO NO NO NO
1025520323 1 NO NO NO NO
900265454 2 NO NO NO NO
900265454 2 NO NO NO NO
800021811 9 NO NO NO NO
800021811 9 NO NO NO NO
899,999,061 9 NO NO NO NO
899,999,061 9 NO NO NO NO
879866786 1 NO NO NO NO
879866786 1 SI NO NO NO
879866786 1 NO NO NO NO
879866786 1 SI NO NO NO
890903938 8 NO NO NO NO
890903938 8 NO NO NO NO
890903938 8 NO NO NO NO
890903938 8 NO NO NO NO
890903938 8 NO NO NO NO
890903938 8 NO NO NO NO
890903938 8 NO NO NO NO
890903938 8 NO NO NO NO
890903938 8 NO NO NO NO
890903938 8 NO NO NO NO
1051336033 1 NO NO NO NO
1051336033 1 NO NO NO NO
103698705 1 NO SI NO NO
103698705 1 NO SI NO NO
103698705 1 NO SI NO NO
103698705 1 NO SI NO NO
103698705 1 NO SI NO NO
103698705 1 NO SI NO NO
103698705 1 NO SI NO NO
103698705 1 NO SI NO NO
103698705 1 NO SI NO NO
135545656 2 NO SI NO NO
135545656 2 NO SI NO NO
135545656 2 NO SI NO NO
135545656 2 NO SI NO NO
135545656 2 NO SI NO NO
135545656 2 NO SI NO NO
651911551 1 NO SI SI NO
651911551 1 NO SI SI NO
651911551 1 NO SI SI NO
651911551 1 NO SI SI NO
651911551 1 NO SI SI NO
6456551 2 NO SI SI NO
6456551 2 NO SI SI NO
6456551 2 NO SI SI NO
6456551 2 NO SI SI NO
6456551 2 NO SI SI NO
96023654 1 NO SI SI NO
96023654 1 NO SI SI NO
96023654 1 NO SI SI NO
96023654 1 NO SI SI NO
96023654 1 NO SI SI NO
96023654 1 NO SI SI NO
120215465 2 SI NO NO NO
120215465 2 SI NO NO NO
120215465 2 SI NO NO NO
120215465 2 SI NO NO NO
120215465 2 SI NO NO NO
120215465 2 SI NO NO NO
120215465 2 SI NO NO NO
120215465 2 SI NO NO NO
12548974 0 NO SI NO NO
12548974 0 NO SI NO NO
12548974 0 NO SI NO NO
12548974 0 NO SI NO NO
12548974 0 NO SI NO NO
12548974 0 NO SI NO NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
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6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
8875123 2 SI NO NO NO
8875123 2 SI NO NO NO
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8875123 2 SI NO NO NO
8875123 2 SI NO NO NO
8875123 2 SI NO NO NO
56454421 2 NO SI NO NO
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56454421 2 NO SI NO NO
56454421 2 NO SI NO NO
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75748376 0 SI NO NO NO
75748376 0 SI NO NO NO
75748376 0 SI NO NO NO
75748376 0 SI NO NO NO
75748376 0 SI NO NO NO
75748376 0 SI NO NO NO
75748376 0 SI NO NO NO
8994848 1 NO NO NO NO
8994848 1 NO NO NO NO
8994848 1 NO NO NO NO
8994848 1 NO NO NO NO
8994848 1 NO NO NO NO
8994848 1 NO NO NO NO
96089123 3 SI NO NO NO
96089123 3 SI NO NO NO
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96089123 3 SI NO NO NO
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96089123 3 SI NO NO NO
96089123 3 SI NO NO NO
96089123 3 SI NO NO NO
65435454 1 NO NO NO NO
65435454 1 NO NO NO NO
65435454 1 NO NO NO NO
65435454 1 NO NO NO NO
65435454 1 NO NO NO NO
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7890987 2 NO SI NO NO
7890987 2 NO SI NO NO
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94096743 1 NO SI SI NO
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98067322 1 NO NO NO NO
98067322 1 NO NO NO NO
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98067322 1 NO NO NO NO
98067322 1 NO NO NO NO
98067322 1 NO NO NO NO
98067322 1 NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
890-900.943 1 SI SI NO SI
890-900.943 1 SI SI NO SI
890-900.943 1 SI SI NO SI
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890-900.943 1 SI SI NO SI
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800242106 2 SI SI NO SI
800242106 2 SI SI NO SI
800242106 2 SI SI NO SI
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800242106 2 SI SI NO SI
NO NO NO NO
NO NO NO NO
120215465 2 SI NO NO
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12548974 0 SI SI NO
12548974 0 SI SI NO
56454421 2 SI SI NO
56454421 2 SI SI NO
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103698705 1 SI SI NO NO
103698705 1 SI SI NO NO
103698705 1 SI SI NO NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
6546655 1 NO SI SI NO
75748376 0 SI NO NO
75748376 0 SI NO NO
75748376 0 SI NO NO
75748376 0 SI NO NO
135545656 2 SI NO NO
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32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
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32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
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32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
32547845 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
14512451 1 NO NO NO NO
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54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
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54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
54879654 1 NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
1 NO SI NO
1 NO SI NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
890-900.943 1 SI SI NO SI
890-900.943 1 SI SI NO SI
890-900.943 1 SI SI NO SI
890-900.943 1 SI SI NO SI
800242106 2 SI SI NO SI
800242106 2 SI SI NO SI
800242106 2 SI SI NO SI
800242106 2 SI SI NO SI
NO NO NO NO
NO NO NO NO
CONCEPTO DE LA TRANSACCIÓN CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO
APORTES INICIALES 3 PATRIMONIO 31
APORTES INICIALES 1 ACTIVO 11
PAGO REGISTRO MERCANTIL JVS ECOLOGIC 2 PASIVO 23
REGISTRO MERCANTIL JVS ECOLOGIC 5 GASTOS 52
PAGO REGISTRO SAYCO Y ACYMPRO 2 PASIVO 23
REGISTRO SAYCO Y ACYMPRO 5 GASTOS 52
REGISTRO LICENCIA BOMBEROS 2 PASIVO 23
PAGO REGISTRO LICENCIA BOMBEROS 5 GASTOS 52
PAGO REGISTRO NOTARIAL 2 PASIVO 23
REGISTRO NOTARIAL 5 GASTOS 52
GASTOS POR PAPELERIA Y COPIAS 5 GASTOS 52
IVA REGISTRO NOTARIAL 2 PASIVO 24
APERTURA CUENTA CORRIENTE 1 ACTIVO 11
APERTURA CUENTA CORRIENTE - CUENTA 012354234 1 ACTIVO 11
PRESTAMO BANCARIO 1 ACTIVO 11
GASTOS BANCARIOS 5 GASTOS 53
IVA DESCONTABLE 2 PASIVO 24
PRESTAMO BANCARIO 2 PASIVO 21
GASTOS DE CHEQUERA 5 GASTOS 53
GASTOS DE CHEQUERA 2 PASIVO 24
GASTOS DE CHEQUERA 5 GASTOS 51
GASTOS DE CHEQUERA 1 ACTIVO 11
PRESTAMO DEL ACCIONISTA 2 PASIVO 23
PRESTAMO DEL ACCIONISTA CANCELACION 1 ACTIVO 11
TOMA DEL ARRIENDO A G.C 5 GASTOS 51
TOMA DEL ARRIENDO A G.C 5 GASTOS 52
TOMA DEL ARRIENDO A G.C 2 PASIVO 24
TOMA DEL ARRIENDO A G.C 1 ACTIVO 11
COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA 5 GASTOS 51
COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA 5 GASTOS 52
COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA 2 PASIVO 24
COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DE TELEFONIA 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE TELEFONIA 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE TELEFONIA 2 PASIVO 24
CANCELACION RECIBO DE TELEFONIA 1 ACTIVO 11
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 11
SEGUNDA COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 14
SEGUNDA COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
SEGUNDA COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 11
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS A G.C.A SEPTIEMBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS A G.C.A SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS A G.C.A SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS A G.C.A SEPTIEMBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS A G.C.A SEPTIEMBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
SEGUNDA COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 14
SEGUNDA COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
SEGUNDA COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 11
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS SEPTIEMBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
COMPRA DE CUBREVESTIDOS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE CUBREVESTIDOS SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
COMPRA DE CUBREVESTIDOS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 11
CANCELACION FACTURA SERV. VIGILANCIA 5 GASTOS 52
CANCELACION FACTURA SERV. VIGILANCIA 2 PASIVO 24
CANCELACION FACTURA SERV. VIGILANCIA 1 ACTIVO 11
SEGUNDA COMPRA DE CUBREVESTIDOS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 14
SEGUNDA COMPRA DE CUBREVESTIDOS SEPTIEMBRE 2 PASIVO 23
SEGUNDA COMPRA DE CUBREVESTIDOS SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 11
ADQUISICION POLIZA DE SUSTRACCION Y HURTO 1 ACTIVO 17
ADQUISICION POLIZA DE SUSTRACCION Y HURTO 2 PASIVO 23
ADQUISICION POLIZA DE SUSTRACCION Y HURTO 2 PASIVO 23
ADQUISICION POLIZA DE SUSTRACCION Y HURTO 1 ACTIVO 11
VENTA DE CUBREVESTIDOS A G.C.A SEPTIEMBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE CUBREVESTIDOS A G.C.A SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE CUBREVESTIDOS A G.C.A SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE CUBREVESTIDOS A G.C.A SEPTIEMBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE CUBREVESTIDOS A G.C.A SEPTIEMBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
CAUSACION FACT. HONORARIOS ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE 5 GASTOS 51
CAUSACION FACT. HONORARIOS ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
CAUSACION FACT. HONORARIOS ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 11
CUENTA DE COBRO POR SERVICIO LIMPIEZA OFICINA SEPTIEMBRE 5 GASTOS 52
CUENTA DE COBRO POR SERVICIO LIMPIEZA OFICINA SEPTIEMBRE 5 GASTOS 51
CUENTA DE COBRO POR SERVICIO LIMPIEZA OFICINA SEPTIEMBRE 2 PASIVO 23
CUENTA DE COBRO POR SERVICIO LIMPIEZA OFICINA SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 11
CAUSACION DE RETEICA DE SEPTIEMBRE 5 GASTOS 52
CAUSACION DE RETEICA DE SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE SEPTIEMBRE 5 GASTOS 51
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE SEPTIEMBRE 5 GASTOS 52
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE SEPTIEMBRE 1 ACTIVO 11
COMPRA ACTIVOS FIJOS ( EQUIPO DE COMPUTACION ) 1 ACTIVO 15
COMPRA ACTIVOS FIJOS ( EQUIPO DE COMPUTACION ) 2 PASIVO 23
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS ( EQUIPO DE OFICINA ) 1 ACTIVO 15
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS ( EQUIPO DE OFICINA ) 2 PASIVO 24
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS ( EQUIPO DE OFICINA ) 1 ACTIVO 11
APERTURA DE CAJA MENOR 1 ACTIVO 11
APERTURA DE CAJA MENOR 1 ACTIVO 11
PAGO DE SALDO A R.I POR COMPRA DE BOLSAS SEGUN F.A #465 2 PASIVO 22
PAGO DE SALDO A R.I POR COMPRA DE BOLSAS SEGUN F.A #466 1 ACTIVO 11
PAGO DE SALDO A G.C POR SEGUNDA COMPRA DE BOLSAS SEGUN FA #9832 PASIVO 22
PAGO DE SALDO A G.C POR SEGUNDA COMPRA DE BOLSAS SEGUN FA #9831 ACTIVO 11
PAGO SALDO A G.C POR SEGUNDA COMPRA DE TULAS SEGUN FA# 786 2 PASIVO 22
PAGO SALDO A G.C POR SEGUNDA COMPRA DE TULAS SEGUN FA# 786 1 ACTIVO 11
PAGO MES DE OCTUBRE DE ARRIENDO A G.C 5 GASTOS 51
PAGO MES DE OCTUBRE DE ARRIENDO A G.C 5 GASTOS 52
PAGO MES DE OCTUBRE DE ARRIENDO A G.C 2 PASIVO 24
PAGO MES DE OCTUBRE DE ARRIENDO A G.C 1 ACTIVO 11
1
CANCELACION SALDO DE CLIENTE POR VENTA DE BOLSAS SEGUN FA # 001 ACTIVO 13
1
1
1
CANCELACION SALDO DE CLIENTE POR VENTA DE TULAS SEGUN FA #0021 ACTIVO 13
COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA MES DE OCTUBRE 5 GASTOS 51
COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA MES DE OCTUBRE 5 GASTOS 52
COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE OCTUBRE 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE OCTUBRE 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
CANCELACION RECIBO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 11
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 5 GASTOS 51
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2 PASIVO 24
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1 ACTIVO 11
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 11
SEGUNDA COMPRA DE BOLSAS MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 14
SEGUNDA COMPRA DE BOLSAS MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
SEGUNDA COMPRA DE BOLSAS MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 11
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS A R.I MES DE OCTUBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS A R.I MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS A R.I MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS A R.I MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS A R.I MES DE OCTUBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
SEGUNDA COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DE OCTUBRE 1 ACTIVO 14
SEGUNDA COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
SEGUNDA COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DE OCTUBRE 1 ACTIVO 11
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS MES DE OCTUBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS MES DE OCTUBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
COMPRA DE CUBRE VESTIDOS MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE CUBRE VESTIDOS MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
CANCELACION FAC. SERVICIO DE VIGILANCIA MES OCT. 5 GASTOS 52
CANCELACION FAC. SERVICIO DE VIGILANCIA MES OCT. 2 PASIVO 24
CANCELACION FAC. SERVICIO DE VIGILANCIA MES OCT. 1 ACTIVO 11
SEGUNDA COMPRA CUBRE VESTIDOS MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 14
SEGUNDA COMPRA CUBRE VESTIDOS MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE CUBRE VESTIDOS MES DE OCTUBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE CUBRE VESTIDOS MES DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE CUBRE VESTIDOS MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE CUBRE VESTIDOS MES DE OCTUBRE 1 ACTIVO 14
VENTA DE CUBRE VESTIDOS MES DE OCTUBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
CAUSACION FAC. HONORARIOS X ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 5 GASTOS 51
CAUSACION FAC. HONORARIOS X ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2 PASIVO 24
CAUSACION FAC. HONORARIOS X ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 1 ACTIVO 11
CUENTA DE COBRO POR SERVICIO LIMPIEZA OFICINA OCTUBRE 5 GASTOS 52
CUENTA DE COBRO POR SERVICIO LIMPIEZA OFICINA OCTUBRE 5 GASTOS 51
CUENTA DE COBRO POR SERVICIO LIMPIEZA OFICINA OCTUBRE 2 PASIVO 23
CUENTA DE COBRO POR SERVICIO LIMPIEZA OFICINA OCTUBRE 1 ACTIVO 11
APERTURA DEL CDT 1 ACTIVO 12
APERTURA DEL CDT 1 ACTIVO 11
COMPRA DE SOFTWARE 1 ACTIVO 16
COMPRA DE SOFTWARE 2 PASIVO 24
COMPRA DE SOFTWARE 1 ACTIVO 11
DEPRECIACION DE ACTIVOS DE OCTUBRE COMPUTADORES 5 GASTOS 51
DEPRECIACION DE ACTIVOS DE OCTUBRE COMPUTADORES 5 GASTOS 52
DEPRECIACION DE ACTIVOS DE OCTUBRE COMPUTADORES 1 ACTIVO 15
DEPRECIACION ACTIVO FIJO OCTUBRE IMPRESORA 5 GASTOS 51
DEPRECIACION ACTIVO FIJO OCTUBRE IMPRESORA 5 GASTOS 52
DEPRECIACION ACTIVO FIJO OCTUBRE IMPRESORA 1 ACTIVO 15
DEPRECIACION ACTIVO FIJO OCTUBRE MUEBLES Y ENCERES 5 GASTOS 51
DEPRECIACION ACTIVO FIJO OCTUBRE MUEBLES Y ENCERES 5 GASTOS 52
DEPRECIACION ACTIVO FIJO OCTUBRE MUEBLES Y ENCERES 1 ACTIVO 15
PAGO PRIMERA CUOTA PRESTAMO BANCARIO OCT. 2 PASIVO 21
PAGO PRIMERA CUOTA PRESTAMO BANCARIO OCT. 5 GASTOS 53
PAGO PRIMERA CUOTA PRESTAMO BANCARIO OCT. 1 ACTIVO 11
ABONO PAGO POLIZA DE SEGURO DE VIGILANCIA OCT. 5 GASTOS 52
ABONO PAGO POLIZA DE SEGURO DE VIGILANCIA OCT. 1 ACTIVO 17
PAGO DE NOMINA OCTUBRE DE JOHAN GONZALEZ 5 GASTOS 51
PAGO DE NOMINA OCTUBRE DE JOHAN GONZALEZ 2 PASIVO 23
PAGO DE NOMINA DE SAMUEL PINTO OCTUBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE NOMINA DE SAMUEL PINTO OCTUBRE 2 PASIVO 23
PAGO DE NOMINA CAROL ZAPATA OCTUBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE NOMINA CAROL ZAPATA OCTUBRE 2 PASIVO 23
PAGO DE NOMINA OCTUBRE PAUL RODRIGUEZ 5 GASTOS 51
PAGO DE NOMINA OCTUBRE PAUL RODRIGUEZ 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA OCTUBRE TOMAS HURTADO 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA OCTUBRE TOMAS HURTADO 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA OCTUBRE SARA HASBLEIDY 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA OCTUBRE SARA HASBLEIDY 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA OCTUBRE PEDRO ESCOBAR 5 GASTOS 52
PAGO NOMINA OCTUBRE PEDRO ESCOBAR 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA OCTUBRE ANDRES ROA 5 GASTOS 52
PAGO NOMINA OCTUBRE ANDRES ROA 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA DE OCTUBRE ALEJANDRA PEREZ 5 GASTOS 52
PAGO NOMINA DE OCTUBRE ALEJANDRA PEREZ 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA DE OCTUBRE DE SILVIO GOMEZ 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA DE OCTUBRE DE SILVIO GOMEZ 2 PASIVO 23
PAGO DE SALARIOS DE NOMINA DE OCTUBRE TOTALES 2 PASIVO 25
PAGO DE SALARIOS DE NOMINA DE OCTUBRE TOTALES 2 PASIVO 25
CAUSACION DE RETEICA DE OCTUBRE 5 GASTOS 52
CAUSACION DE RETEICA DE OCTUBRE 2 PASIVO 24
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE OCTUBRE 5 GASTOS 51
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE OCTUBRE 5 GASTOS 52
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE OCTUBRE 1 ACTIVO 11
PAGO SALDO A PROVEEDORES DE OCTUBRE SEGUN F.A 478 2 PASIVO 22
PAGO SALDO A PROVEEDORES DE OCTUBRE SEGUN F.A 479 1 ACTIVO 11
SALDO PROVEEDOR OCT. SEGUNDA COMPRA BOLSAS SEGUN F.A 231 2 PASIVO 22
SALDO PROVEEDOR OCT. SEGUNDA COMPRA BOLSAS SEGUN F.A 231 1 ACTIVO 11
SALDO PROVEEDOR SEGUNDA COMPRA TULAS OCT. SEGUN F.A 4458 2 PASIVO 22
SALDO PROVEEDOR SEGUNDA COMPRA TULAS OCT. SEGUN F.A 4459 1 ACTIVO 11
PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE A G.C 5 GASTOS 51
PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE A G.C 5 GASTOS 52
PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE A G.C 2 PASIVO 24
PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE A G.C 1 ACTIVO 11
CANCELACION SALDO DE CLIENTEPOR VENTA DE BOLSAS SEGUN F.A 0041 ACTIVO 11
CANCELACION SALDO DE CLIENTE SEGUNDA VENTA DE BOLSAS F.A 005 1 ACTIVO 11
PAGO DE UTILES Y PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE UTILES Y PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 52
PAGO DE UTILES Y PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
PAGO DE UTILES Y PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DEL ACUEDUCTO NOVIEMBRE A G.C.A 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DEL ACUEDUCTO NOVIEMBRE A G.C.A 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DEL ACUEDUCTO NOVIEMBRE A G.C.A 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DEL ACUEDUCTO NOVIEMBRE A G.C.A 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DEL ACUEDUCTO NOVIEMBRE A G.C.A 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE A G.C.A 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE A G.C.A 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE A G.C.A 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE A G.C.A 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE A G.C.A 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
CANCELACION RECIBO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 11
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 11
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE NOVIEMBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE NOVIEMBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DE NOVIEMBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DE NOVIEMBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
COMPRA DE CUBRE VESTIDOS MES DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE CUBRE VESTIDOS MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
CANCELACION FAC. VIGILANCIA NOVIEMBRE 5 GASTOS 52
CANCELACION FAC. VIGILANCIA NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
CANCELACION FAC. VIGILANCIA NOVIEMBRE 1 ACTIVO 11
CAUSAC. FAC. HONORARIOS X ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
CAUSAC. FAC. HONORARIOS X ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
CAUSAC. FAC. HONORARIOS X ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 1 ACTIVO 11
CUENTA DE COBRO POR ASEO DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 52
CUENTA DE COBRO POR ASEO DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
CUENTA DE COBRO POR ASEO DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 23
CUENTA DE COBRO POR ASEO DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 11
VENTA DE CUBRE VESTIDOS MES DE NOVIEMBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE CUBRE VESTIDOS MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE CUBRE VESTIDOS MES DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE CUBRE VESTIDOS MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE CUBRE VESTIDOS MES DE NOVIEMBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE( COMPUTADORES) 5 GASTOS 51
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE( COMPUTADORES) 5 GASTOS 52
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE( COMPUTADORES) 1 ACTIVO 15
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE( IMPRESORA ) 5 GASTOS 51
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE( IMPRESORA ) 5 GASTOS 52
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE( IMPRESORA ) 1 ACTIVO 15
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE (MUEBLES Y ENCERES) 5 GASTOS 51
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE (MUEBLES Y ENCERES) 5 GASTOS 52
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE (MUEBLES Y ENCERES) 1 ACTIVO 15
PAGO SEGUNDA CUOTA DEL PRESTAMO BANCARIO NOVIEMBRE 2 PASIVO 21
PAGO SEGUNDA CUOTA DEL PRESTAMO BANCARIO NOVIEMBRE 5 GASTOS 53
PAGO SEGUNDA CUOTA DEL PRESTAMO BANCARIO NOVIEMBRE 1 ACTIVO 11
PAGO ABONO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIG. NOVIEMBRE 5 GASTOS 52
PAGO ABONO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIG. NOVIEMBRE 1 ACTIVO 17
AMORTIZACION SOFTWARE NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
AMORTIZACION SOFTWARE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 16
PAGO DE NOMINA JOHAN GONZALEZ MES DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE NOMINA JOHAN GONZALEZ MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 23
PAGO DE NOMINA SAMUEL PINTO MES E NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE NOMINA SAMUEL PINTO MES E NOVIEMBRE 2 PASIVO 23
PAGO DE NOMINA DE CAROL ZAPATA MES DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE NOMINA DE CAROL ZAPATA MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 23
PAGO DE NOMINA PAUL RODRIGUEZ MES DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 23
PAGO DE NOMINA PAUL RODRIGUEZ MES DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA NOVIEMBRE TOMAS HURTADO 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA NOVIEMBRE TOMAS HURTADO 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA NOVIEMBRE SARA HASBLEIDY 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA NOVIEMBRE SARA HASBLEIDY 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA NOVIEMBRE PEDRO ESCOBAR 5 GASTOS 52
PAGO NOMINA NOVIEMBRE PEDRO ESCOBAR 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA NOVIEMBRE ANDRES ROA 5 GASTOS 52
PAGO NOMINA NOVIEMBRE ANDRES ROA 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA NOVIEMBRE ALEJANDRA PEREZ 5 GASTOS 52
PAGO NOMINA NOVIEMBRE ALEJANDRA PEREZ 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE SILVIO GOMEZ 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE SILVIO GOMEZ 2 PASIVO 23
PAGO SALARIO TRABAJADORES TOTALES NOVIEMBRE 2 PASIVO 25
PAGO SALARIO TRABAJADORES TOTALES NOVIEMBRE 2 PASIVO 25
INTERESES DEL CDT DE NOVIEMBRE 4 INGRESOS 42
INTERESES DEL CDT DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 11
CAUSACION DE RETEICA DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 52
CAUSACION DE RETEICA DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 24
PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE 2 PASIVO 23
PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE 1 ACTIVO 11
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE NOVIEMBRE 5 GASTOS 52
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 11
2
PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE BOLSAS DE NOVIEMBRE SEGUN FA #233 PASIVO 22
1
PAGO PROVEEDOR POR COMPRA DE BOLSAS DE NOVIEMBRE SEGUN FA #233 ACTIVO 11
PAGO DE ARRIENDO DE DICIEMBRE A G.C 5 GASTOS 51
PAGO DE ARRIENDO DE DICIEMBRE A G.C 5 GASTOS 52
PAGO DE ARRIENDO DE DICIEMBRE A G.C 2 PASIVO 24
PAGO DE ARRIENDO DE DICIEMBRE A G.C 1 ACTIVO 11
RECAUDO DE CLIENTE DEUDOR DE NOVIEMBRE SEGUN FV # 007 1 ACTIVO 11
RECAUDO DE CLIENTE DEUDOR MES DE NOVIEMBRE SEGUN FV # 008 1 ACTIVO 11
PAGO DE UTILES Y PAPELERIA MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE UTILES Y PAPELERIA MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 52
PAGO DE UTILES Y PAPELERIA MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 24
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ACUEDUCTO MES DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
CANCELACION RECIBO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 11
CANCELACION RECIBO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 52
CANCELACION RECIBO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
CANCELACION RECIBO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 24
CANCELACION RECIBO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 11
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 2 PASIVO 24
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 11
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE DICIEMBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS MES DE DICIEMBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 11
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DE DICIEMBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
COMPRA DE CUBRE VESTIDOS DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 14
COMPRA DE CUBRE VESTIDOS DE DICIEMBRE 2 PASIVO 24
PAGO DE FAC. SERVICIO VIGILANCIA DE DICIEMBRE 5 GASTOS 52
PAGO DE FAC. SERVICIO VIGILANCIA DE DICIEMBRE 2 PASIVO 24
PAGO DE FAC. SERVICIO VIGILANCIA DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 11
CAUSACION FAC. HONORARIOS X ASESORIA JURIDICA DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
CAUSACION FAC. HONORARIOS X ASESORIA JURIDICA DE DICIEMBRE 2 PASIVO 24
PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE DICIEMBRE 5 GASTOS 52
PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE CUBRE VESTIDOS DEL MES DE DICIEMBRE 4 INGRESOS 41
VENTA DE CUBRE VESTIDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 24
VENTA DE CUBRE VESTIDOS DEL MES DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 13
VENTA DE CUBRE VESTIDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
VENTA DE CUBRE VESTIDOS DEL MES DE DICIEMBRE 6 COSTOS DE VENTAS 61
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DICIEMBRE ( COMPUTADOR) 5 GASTOS 51
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DICIEMBRE ( COMPUTADOR) 5 GASTOS 52
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DICIEMBRE ( COMPUTADOR) 1 ACTIVO 15
DEPRECIACION ACTIVO FIJO DICIEMBRE ( IMPRESORA) 5 GASTOS 51
DEPRECIACION ACTIVO FIJO DICIEMBRE ( IMPRESORA) 5 GASTOS 52
DEPRECIACION ACTIVO FIJO DICIEMBRE ( IMPRESORA) 1 ACTIVO 15
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DICIEMBRE (MUEBLES Y ENCERES) 5 GASTOS 51
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DICIEMBRE (MUEBLES Y ENCERES) 5 GASTOS 52
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DICIEMBRE (MUEBLES Y ENCERES) 1 ACTIVO 15
PAGO CUOTA DEL PRESTAMO BANCARIO DE DICIEMBRE 2 PASIVO 21
PAGO CUOTA DEL PRESTAMO BANCARIO DE DICIEMBRE 5 GASTOS 53
PAGO CUOTA DEL PRESTAMO BANCARIO DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 11
PAGO ABONO DE POLIZA DE SEGURO DE VIG. DICIEMBRE 5 GASTOS 52
PAGO ABONO DE POLIZA DE SEGURO DE VIG. DICIEMBRE 1 ACTIVO 17
AMORTIZACION DEL SOFTWARE DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
AMORTIZACION DEL SOFTWARE DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 16
PAGO NOMINA JOHAN GONZALEZ MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA JOHAN GONZALEZ MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
PAGO DE NOMINA SAMUEL PINTO MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE NOMINA SAMUEL PINTO MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
PAGO DE NOMINA DE CAROL ZAPATA MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE NOMINA DE CAROL ZAPATA MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
PAGO DE NOMINA DE PAUL RODRIGUEZ MES DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
PAGO DE NOMINA DE PAUL RODRIGUEZ MES DE DICIEMBRE 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA DICIEMBRE TOMAS HURTADO 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA DICIEMBRE TOMAS HURTADO 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA DICIEMBRE SARA HASBLEIDY 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA DICIEMBRE SARA HASBLEIDY 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA DICIEMBRE PEDRO ESCOBAR 5 GASTOS 52
PAGO NOMINA DICIEMBRE PEDRO ESCOBAR 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA DICIEMBRE ANDRES ROA 5 GASTOS 52
PAGO NOMINA DICIEMBRE ANDRES ROA 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA DICIEMBRE ALEJANDRA PEREZ 5 GASTOS 52
PAGO NOMINA DICIEMBRE ALEJANDRA PEREZ 2 PASIVO 23
PAGO NOMINA DE DICIEMBRE SILVIO GOMEZ 5 GASTOS 51
PAGO NOMINA DE DICIEMBRE SILVIO GOMEZ 2 PASIVO 23
PAGO TOTALES DE NOMINA DE DICIEMBRE 2 PASIVO 25
PAGO TOTALES DE NOMINA DE DICIEMBRE 2 PASIVO 25
INTERESES DEL CDT DE DICIEMBRE 4 INGRESOS 42
INTERESES DEL CDT DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 11
CAUSACION DEL ICA 5 GASTOS 52
CAUSACION DEL ICA 2 PASIVO 24
PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 2 PASIVO 23
PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE NOVIEMBRE 1 ACTIVO 11
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE DICIEMBRE 5 GASTOS 51
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE DICIEMBRE 5 GASTOS 52
CAUSACION DEL GMF 4X1000 DE DICIEMBRE 1 ACTIVO 11
DETERIORO DE P,P Y EQUIPO COMPUTADORE 5 GASTOS 51
DETERIORO DE P,P Y EQUIPO COMPUTADORE 1 ACTIVO 15
DETERIORO DE P,P Y EQUIPO IMPRESORA 5 GASTOS 51
DETERIORO DE P,P Y EQUIPO IMPRESORA 1 ACTIVO 15
DETERIORO P,P Y EQUIPO ESCRITORIO DE 3 CAJONES 5 GASTOS 51
DETERIORO P,P Y EQUIPO ESCRITORIO DE 3 CAJONES 1 ACTIVO 15
DETERIORO P,P Y EQUIPO ESTANTES METALICOS 5 GASTOS 51
DETERIORO P,P Y EQUIPO ESTANTES METALICOS 1 ACTIVO 15
PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS 2 PASIVO 25
PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS 1 ACTIVO 11
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
5 GASTOS 51
2 PASIVO 23
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 25
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
5 GASTOS 52
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
CUENTA
NOMBRE DE GRUPO
MAYOR
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1105
CAPITAL SOCIAL 3105
CUENTAS POR PAGAR 2355
OPERACIONALES DE VENTAS 5240
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
NO OPERACIONALES 5305
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5115
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
INSTRUMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1355
INVENTARIOS 1435
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 6135
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DIFERIDOS 1705
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
INVERSIONES 1225
INTANGIBLES 1635
DIFERIDOS 1705
OBLIGACIONES LABORALES 2505
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
DIFERIDOS 1705
INTANGIBLES 1635
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
OPERACIONALES 4135
INVENTARIOS 1435
DIFERIDOS 1705
INTANGIBLES 1635
NOMBRE DE LA CUENTA MAYOR SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL AUTORIZADO
CAJA GENERAL 110505 CAJA GENERAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 235505 ACCIONISTAS
GASTOS LEGALES 514010 REGISTRO MERCANTIL
GASTOS LEGALES 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
GASTOS LEGALES 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
GASTOS LEGALES 514005 NOTARIALES
DIVERSOS 514005 NOTARIALES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810 IVA DESCONTABLE (DB)
BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL
FINANCIEROS 530505 GASTOS BANCARIOS
BANCOS NACIONALES 210510 PAGARES
FINANCIEROS 530505 GASTOS BANCARIOS
IMPUESTOS 511510 DE TIMBRES
ARRENDAMIENTOS 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
RETENCION EN LA FUENTE - RENTA 236530 ARRENDAMIENTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 236705 RETEIVA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 236805 RETEICA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540 ARRENDAMIENTOS
DIVERSOS 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233595 OTROS
SERVICIOS 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550 SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS 513530 ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS 523535 TELEFONO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
RETENCION EN LA FUENTE - RENTA 236540 COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236805 RETEICA
NACIONALES 220505 PROVEEDORES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805 IVA GENERADO
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135515 RETERRENTA QUE LE RETUVIERON
CLIENTES 130505 NACIONALES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135519 AUTORRENTA
RETENCION EN LA FUENTE - RENTA 236576 AUTORRENTA
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135517 RETEIVA QUE LE RETUVIERON
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135518 RETEICA QUE LE RETUVIERON
SERVICIOS 523505 ASEO Y VIGILANCIA
RETENCION EN LA FUENTE - RENTA 236525 SERVICIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170520 SEGUROS Y FIANZAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233555 SEGUROS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233555 SEGUROS
HONORARIOS 511025 ASESORIA JURIDICA
RETENCION EN LA FUENTE - RENTA 236515 RETEFUENTE - RENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233525 HONORARIOS
IMPUESTOS 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IMPUESTOS 511575 GMF 4X1000
EQUIPO DE OFICINA 152410 EQUIPOS
EQUIPO DE OFICINA 152410 EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENCERES
CAJA GENERAL 110510 CAJAS MENORES
DIVERSOS 519545 TAXIS Y BUSES
DIVERSOS 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
GASTOS LEGALES 514010 REGISTRO MERCANTIL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
DIVERSOS 529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIOS 523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
DIVERSOS 529565 PARQUEADEROS
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 238095 OTROS
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 238095 OTROS
CERTIFICADOS 122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
LICENCIAS 163505 LICENCIAS DE SOFTWARE
ACREEDORES VARIOS 238095 OTROS
ACREEDORES VARIOS 238095 OTROS
DEPRECIACIONES 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DEPRECIACION ACUMULADA 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
DEPRECIACIONES 516015 EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA 159215 EQUIPO DE OFICINA
FINANCIEROS 530520 INTERESES
SEGUROS 523035 SUSTRACCION Y HURTO
GASTOS DE PERSONAL 510503 SALARIO INTEGRAL
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS
ACREEDORES VARIOS 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237015 APORTES AL F.I.C.
RETENCION EN LA FUENTE - RENTA 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
SALARIOS POR PAGAR 250501 NETO PAGADO
GASTOS DE PERSONAL 510569 APORTES A SALUD
GASTOS DE PERSONAL 510559 PENSIONES DE JUBILACION
GASTOS DE PERSONAL 510568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
GASTOS DE PERSONAL 510578 SENA
GASTOS DE PERSONAL 510575 APORTES I.C.B.F.
GASTOS DE PERSONAL 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
GASTOS DE PERSONAL 510539 VACACIONES
VACACIONES CONSOLIDADAS 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS
GASTOS DE PERSONAL 510506 SUELDOS
GASTOS DE PERSONAL 510530 CESANTIAS
GASTOS DE PERSONAL 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
GASTOS DE PERSONAL 510536 PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS CONSOLIDADAS 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS 252005 PRIMA DE SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
GASTOS DE PERSONAL 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
GASTOS DE PERSONAL 520569 APORTES AL I.S.S
GASTOS DE PERSONAL 520518 COMISIONES
SALARIOS POR PAGAR 250505 SALARIOS POR PAGAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135517 RETEIVA QUE LE RETUVIERON
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135518 RETEICA QUE LE RETUVIERON
AMORTIZACIONES 516510 INTANGIBLES
AMORTIZACIONES 516510 INTANGIBLES
DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 517005 DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA 159299 DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS
DÉBITO CRÉDITO $ - SUMATORIA +- $ 9,582,950,318 $ 9,582,950,318
$ 400,000,000 $400,000,000
$ 16,666,668 $16,666,668
$ 16,666,666 $16,666,666
$ 16,666,666 $16,666,666
$ 450,000,000 -$450,000,000
$ 400,000,000 $400,000,000
$ 400,000,000 -$400,000,000
$ 95,546 -$95,546
$ 95,546 $95,546
$ 492,500 -$492,500
$ 492,500 $492,500
$ 55,300 -$55,300
$ 55,300 $55,300
$ 1,506,000 -$1,506,000
$ 1,200,000 $1,200,000
$ 78,000 $78,000
$ 228,000 $228,000
$ 400,000,000 -$400,000,000
$ 400,000,000 $400,000,000
$ 119,785,800 $119,785,800
$ 180,000 $180,000
$ 34,200 $34,200
$ 120,000,000 -$120,000,000
$ 669,000 $669,000
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$ 2,149,346 $2,149,346
$ 2,149,346 -$2,149,346
$ 1,800,000 $1,800,000
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$ 855,000 $855,000
$ 180,000 -$180,000
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$ 5,003,280 $5,003,280
$ 5,003,280 -$5,003,280
$ 540,000 $540,000
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$ 1,071,000 -$1,071,000
$ 1,071,000 $1,071,000
$ 1,071,000 -$1,071,000
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$ 208,000 $208,000
$ 520,000 -$520,000
$ 520,000 $520,000
$ 520,000 -$520,000
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$ 262,500 $262,500
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$ 750,000 $750,000
$ 750,000 -$750,000
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$ 773,500 $773,500
$ 773,500 -$773,500
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$ 513,000 -$513,000
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$ 10,000,000 $10,000,000
$ 10,000,000 -$10,000,000
$ 33,000,000 $33,000,000
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$ 38,445,000 -$38,445,000
$ 15,000,000 $15,000,000
$ 15,000,000 -$15,000,000
O Y CALZADO $ 117,000,000 -$117,000,000
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$ 81,783,000 $81,783,000
$ 643,500 $643,500
$ 643,500 -$643,500
$ 45,900,000 -$45,900,000
$ 45,900,000 $45,900,000
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$ 81,783,000 $81,783,000
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$ 6,080,000 $6,080,000
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$ 37,280,000 -$37,280,000
$ 15,000,000 $15,000,000
$ 15,000,000 -$15,000,000
O Y CALZADO $ 154,000,000 -$154,000,000
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$ 3,850,000 $3,850,000
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$ 129,990,630 -$129,990,630
$ 129,990,630 $129,990,630
$ 847,000 $847,000
$ 847,000 -$847,000
$ 49,275,000 -$49,275,000
$ 49,275,000 $49,275,000
$ 129,990,630 -$129,990,630
$ 129,990,630 $129,990,630
$ 38,400,000 $38,400,000
$ 7,296,000 $7,296,000
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$ 45,272,064 -$45,272,064
$ 45,272,064 $45,272,064
$ 45,272,064 -$45,272,064
$ 3,000,000 $3,000,000
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$ 300,000 $300,000
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$ 6,900 -$6,900
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$ 5,563,850 $5,563,850
$ 5,563,850 -$5,563,850
$ 45,000,000 $45,000,000
$ 1,125,000 -$1,125,000
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$ 45,000,000 $45,000,000
$ 45,000,000 -$45,000,000
$ 4,000,000 $4,000,000
$ 4,000,000 -$4,000,000
$ 4,000,000 $4,000,000
$ 4,000,000 -$4,000,000
O Y CALZADO $ 220,000,000 -$220,000,000
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$ 1,210,000 -$1,210,000
$ 80,473,684 -$80,473,684
$ 80,473,684 $80,473,684
$ 1,500,000 $1,500,000
$ 285,000 $285,000
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$ 1,564,260 -$1,564,260
$ 1,564,260 $1,564,260
$ 1,564,260 -$1,564,260
$ 900,000 $900,000
$ 600,000 $600,000
$ 90,000 -$90,000
$ 14,490 -$14,490
$ 1,395,510 -$1,395,510
$ 1,395,510 $1,395,510
$ 1,395,510 -$1,395,510
$ 5,420,640 $5,420,640
$5,420,640 -$5,420,640
$ 394,765 $394,765
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$ 10,842,655 -$10,842,655
$ 10,842,655 $10,842,655
$ 10,842,655 -$10,842,655
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$ 17,378,760 $17,378,760
$ 17,378,760 -$17,378,760
$ 3,000,000 OCTUBRE $3,000,000
$ 3,000,000 -$3,000,000
$ 10,258,280 $10,258,280
$ 10,258,280 -$10,258,280
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$ 23,445,000 -$23,445,000
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$ 22,280,000 -$22,280,000
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$ 5,003,280 -$5,003,280
$ 5,003,280 $5,003,280
$ 5,003,280 -$5,003,280
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$ 54,522,000 $54,522,000
$ 54,522,000 -$54,522,000
$ 54,522,000 $54,522,000
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$ 43,330,210 $43,330,210
$ 43,330,210 -$43,330,210
$ 43,330,210 $43,330,210
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$ 1,122,740 $1,122,740
$ 1,122,740 -$1,122,740
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$ 546,000 -$546,000
$ 546,000 $546,000
$ 546,000 -$546,000
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$ 787,500 -$787,500
$ 787,500 $787,500
$ 787,500 -$787,500
$ 409,500 $409,500
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$ 129,675 $129,675
$ 812,175 -$812,175
$ 812,175 $812,175
$ 812,175 -$812,175
$ 375,000 $375,000
$ 192,204 $192,204
$ 47,400 -$47,400
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$ 320,000 $320,000
$ 520,000 $520,000
$ 580,000 $580,000
$ 95,000 $95,000
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$ 2,503,976 -$2,503,976
$ 2,503,976 $2,503,976
$ 2,503,976 -$2,503,976
$ 30,000,000 $30,000,000
$ 5,700,000 $5,700,000
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$ 10,000,000 $10,000,000
$ 10,000,000 -$10,000,000
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$ 15,000,000 $15,000,000
$ 15,000,000 -$15,000,000
O Y CALZADO $ 171,600,000 -$171,600,000
$ 32,604,000 -$32,604,000
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$ 199,914,000 $199,914,000
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$ 119,948,400 $119,948,400
$ 943,800 $943,800
$ 943,800 -$943,800
$ 79,478,873 -$79,478,873
$ 79,478,873 $79,478,873
$ 119,948,400 -$119,948,400
$ 119,948,400 $119,948,400
$ 36,000,000 $36,000,000
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$ 900,000 -$900,000
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$ 8,892,000 $8,892,000
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$ 1,170,000 -$1,170,000
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$ 25,000,000 -$25,000,000
O Y CALZADO $ 213,400,000 -$213,400,000
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$ 5,335,000 $5,335,000
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$ 186,458,250 $186,458,250
$ 186,458,250 -$186,458,250
$ 1,173,700 $1,173,700
$ 1,173,700 -$1,173,700
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$ 81,939,474 $81,939,474
$ 186,458,250 -$186,458,250
$ 186,458,250 $186,458,250
$ 54,600,000 $54,600,000
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$ 1,365,000 -$1,365,000
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$ 1,556,100 -$1,556,100
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$ 3,000,000 $3,000,000
$ 2,000,000 $2,000,000
$ 300,000 $300,000
$ 200,000 $200,000
$ 95,000 $95,000
$ 10,000 -$10,000
$ 6,900 -$6,900
$ 14,250 -$14,250
$ 5,563,850 -$5,563,850
$ 5,563,850 $5,563,850
$ 5,563,850 -$5,563,850
$ 62,700,000 $62,700,000
$ 11,913,000 $11,913,000
$ 1,567,500 -$1,567,500
$ 73,045,500 -$73,045,500
O Y CALZADO $ 300,000,000 -$300,000,000
$ 57,000,000 -$57,000,000
$ 357,000,000 $357,000,000
$ 1,650,000 $1,650,000
$ 1,650,000 -$1,650,000
$ 117,103,555 -$117,103,555
$ 117,103,555 $117,103,555
$ 1,500,000 $1,500,000
$ 285,000 $285,000
$ 165,000 -$165,000
$ 42,750 -$42,750
$ 12,990 -$12,990
$ 1,564,260 -$1,564,260
$ 1,564,260 $1,564,260
$ 1,564,260 -$1,564,260
$ 900,000 $900,000
$ 600,000 $600,000
$ 90,000 -$90,000
$ 14,490 -$14,490
$ 1,395,510 -$1,395,510
$ 1,395,510 $1,395,510
$ 1,395,510 -$1,395,510
$ 40,891,500 $40,891,500
$ 40,891,500 -$40,891,500
$ 9,000,000 $9,000,000
$ 1,710,000 $1,710,000
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$ 10,710,000 $10,710,000
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$ 95,174 $95,174
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$ 12,000,000 -$12,000,000
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$ 429,000 -$429,000
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$ 33,446,680 $33,446,680
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O Y CALZADO $ 110,000,000 -$110,000,000
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$ 95,823,750 -$95,823,750
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$ 605,000 -$605,000
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O Y CALZADO $ 188,000,000 -$188,000,000
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$ 1,034,000 -$1,034,000
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$ 66,109,588 $66,109,588
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$ 95,174 $95,174
$ 190,348 -$190,348
$ 27,886 $27,886
$ 27,886 $27,886
$ 55,772 -$55,772
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$ 57,929 $57,929
$ 115,858 -$115,858
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$ 333,333 -$333,333
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$ 297,500 -$297,500
$ 19,000,000 $19,000,000
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$ 532,000 -$532,000
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$ 69,426 -$69,426
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$ 792,300 -$792,300
$ 17,000,000 $17,000,000
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$ 448,000 -$448,000
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$ 62,118 -$62,118
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$ 312,000 -$312,000
$ 13,512 -$13,512
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$ 104,000 -$104,000
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$ 26,000 -$26,000
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$ 60,333,000 -$60,333,000
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$ 41,447,854 $41,447,854
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$ 5,563,850 -$5,563,850
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$ 95,174 $95,174
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$ 27,886 $27,886
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$ 57,929 $57,929
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$ 532,000 -$532,000
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$ 69,426 -$69,426
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$ 792,300 -$792,300
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$ 476,000 -$476,000
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$ 708,900 -$708,900
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$ 104,000 -$104,000
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$ 104,000 -$104,000
$ 216,580 $216,580
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$ 216,580 $216,580
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$ 216,580 -$216,580
$ 26,000 -$26,000
$ 216,580 -$216,580
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$ 240,000 -$240,000
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$ 720,000 -$720,000
$ 31,320 -$31,320
$ 240,000 $240,000
$ 240,000 -$240,000
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$ 499,800 $499,800
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$ 499,800 -$499,800
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$ 180,000 -$180,000
$ 7,830 -$7,830
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$ 60,000 -$60,000
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$ 136,662 $136,662
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$ 16,406 -$16,406
$ 136,662 -$136,662
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$ 102,604 -$102,604
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$ 307,813 -$307,813
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$ 213,663 -$213,663
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$ 448,000 -$448,000
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130505-NACIONALES
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
110505-CAJA GENERAL
236805-RETEICA
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
523505-ASEO Y VIGILANCIA
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
170520-SEGUROS Y FIANZAS
233555-SEGUROS
233555-SEGUROS
240805-IVA GENERADO
130505-NACIONALES
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
511025-ASESORIA JURIDICA
236515-RETEFUENTE - RENTA
236705-RETEIVA
236805-RETEICA
233525-HONORARIOS
233525-HONORARIOS
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
233595-OTROS
233595-OTROS
521505-INDUSTRIA Y COMERCIO
241205-VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
511575-GMF 4X1000
521575-GMF 4X1000
152410-EQUIPOS
152410-EQUIPOS
152805-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152805-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
236540-COMPRAS
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
152405-MUEBLES Y ENCERES
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
110510-CAJAS MENORES
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
236705-RETEIVA
236805-RETEICA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
233595-OTROS
233595-OTROS
233550-SERVICIOS PUBLICOS $ 169,824,831
513530-ENERGIA ELECTRICA $ 5,094,745
523530-ENERGIA ELECTRICA $ 164,730,086
523535-TELEFONO
513535-TELEFONO
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
519545-TAXIS Y BUSES
519525-ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
514010-REGISTRO MERCANTIL
529535-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
514525-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
514540-FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
523540-CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
529565-PARQUEADEROS
238095-OTROS
238095-OTROS
236540-COMPRAS
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
240805-IVA GENERADO
130505-NACIONALES
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
110505-CAJA GENERAL
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
220505-PROVEEDORES
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
240805-IVA GENERADO
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
130505-NACIONALES
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
110505-CAJA GENERAL
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
220505-PROVEEDORES
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
236540-COMPRAS
220505-PROVEEDORES
240805-IVA GENERADO
220505-PROVEEDORES
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
236705-RETEIVA
236805-RETEICA
233525-HONORARIOS
233525-HONORARIOS
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
233595-OTROS
233595-OTROS
122505-CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
163505-LICENCIAS DE SOFTWARE
238095-OTROS
238095-OTROS
516015-EQUIPO DE OFICINA
210510-PAGARES
530520-INTERESES
523035-SUSTRACCION Y HURTO
510503-SALARIO INTEGRAL
237005-APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS
238030-FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
237015-APORTES AL F.I.C.
236505-SALARIOS Y PAGOS LABORALES
250501-NETO PAGADO
510569-APORTES A SALUD
510559-PENSIONES DE JUBILACION
510568-APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL
237006-Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510578-SENA
510575-APORTES I.C.B.F.
510572-APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
237010-APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
510539-VACACIONES
252505-VACACIONES CONSOLIDADAS
250501-NETO PAGADO
510578-SENA
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510533-INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536-PRIMA DE SERVICIOS
510539-VACACIONES
251010-LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
510515-HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527-AUXILIO DE TRANSPORTE
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
250501-NETO PAGADO
520569-APORTES AL I.S.S
520578-SENA
520539-VACACIONES
520506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
520506-SUELDOS
520518-COMISIONES
250501-NETO PAGADO
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
250505-SALARIOS POR PAGAR
511575-GMF 4X1000
521575-GMF 4X1000
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
236705-RETEIVA
236805-RETEICA
110505-CAJA GENERAL
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
233595-OTROS
233595-OTROS
523535-TELEFONO
513535-TELEFONO
236540-COMPRAS
236705-RETEIVA
236805-RETEICA
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
240805-IVA GENERADO
130505-NACIONALES
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
110505-CAJA GENERAL
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
220505-PROVEEDORES
240805-IVA GENERADO
135517-RETEIVA QUE LE RETUVIERON
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
130505-NACIONALES
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
110505-CAJA GENERAL
236540-COMPRAS
220505-PROVEEDORES
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
236705-RETEIVA
236805-RETEICA
233525-HONORARIOS
233525-HONORARIOS
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
233595-OTROS
233595-OTROS
240805-IVA GENERADO
135518-RETEICA QUE LE RETUVIERON
130505-NACIONALES
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
210510-PAGARES
530520-INTERESES
516510-INTANGIBLES
250501-NETO PAGADO
510578-SENA
510539-VACACIONES
250501-NETO PAGADO
510578-SENA
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
250501-NETO PAGADO
520578-SENA
520539-VACACIONES
520506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
520506-SUELDOS
520518-COMISIONES
250501-NETO PAGADO
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
421005-INTERESES
511575-GMF 4X1000
521575-GMF 4X1000
220505-PROVEEDORES
236705-RETEIVA
236805-RETEICA
110505-CAJA GENERAL
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
236540-COMPRAS
233595-OTROS
523535-TELEFONO
513535-TELEFONO
236540-COMPRAS
236705-RETEIVA
236805-RETEICA
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
240805-IVA GENERADO
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
130505-NACIONALES
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
110505-CAJA GENERAL
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
240805-IVA GENERADO
130505-NACIONALES
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
110505-CAJA GENERAL
236540-COMPRAS
236705-RETEIVA
236805-RETEICA
220505-PROVEEDORES
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
236705-RETEIVA
236805-RETEICA
233525-HONORARIOS
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
233595-OTROS
240805-IVA GENERADO
130505-NACIONALES
135519-AUTORRENTA
236576-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
210510-PAGARES
530520-INTERESES
516510-INTANGIBLES
250501-NETO PAGADO
510578-SENA
510539-VACACIONES
250501-NETO PAGADO
510578-SENA
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
250501-NETO PAGADO
520578-SENA
520539-VACACIONES
520506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
520506-SUELDOS
520518-COMISIONES
250501-NETO PAGADO
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
510506-SUELDOS
250501-NETO PAGADO
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
421005-INTERESES
511575-GMF 4X1000
521575-GMF 4X1000
517005-DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
510578-SENA
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
510578-SENA
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
510578-SENA
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
510578-SENA
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510506-SUELDOS
510578-SENA
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
520506-SUELDOS
520518-COMISIONES
520578-SENA
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
520506-SUELDOS
520518-COMISIONES
520578-SENA
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
520506-SUELDOS
520518-COMISIONES
520578-SENA
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
- NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS
236525-SERVICIOS
INICIO CONTROL DE CHEQUERA
FECHA # DE CHEQUE COMPROB. EGRESO CONCEPTO
03-09-2023 56985600 1 ARRIENDO
08-09-2023 56985601 2 COMPRA DE PAPELERIA
14-09-2023 56985602 3 RECIBO ACUEDUCTO
16-09-2023 56985603 4 RECIBO DE ENERGIA
18-09-2023 56985604 5 RECIBO TELEFONO
19-09-2023 56985605 6 COMPRA BOLSAS ECOLOGICAS
24-09-2023 56985607 8 COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS
25-09-2023 56985608 9 COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS
27-09-2023 56985609 10 COMPRA DE CUBREVESTIDOS ECOLOGICOS
29-09-2023 56985610 11 COMPRA DE CUBREVESTIDOS ECOLOGICOS
03-10-2023 56985611 12 PAGO APROVEEDORES
3-10-2023 56985614 15 ARRIENDO
8-10-2023 56985615 16 COMPRA PAPELERIA
18-10-2023 56985618 19 RECIBO TELEFONO
19-10-2023 56985619 20 COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS OCT
21-10-2023 56985620 21 COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS OCT
24-10-2023 56985621 22 COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DE OCT.
25-10-2023 56985622 23 COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DE OCT.
27-10-2023 56985623 24 COMPRA DE CUBREVESTIDOS ECOLOGICOS OCT
28-10-2023 56985624 25 VIGILANCIA
29-10-2023 56985625 26 COMPRA DE CUBREVESTIDOS ECOLOGICOS OCT
30-10-2023 56985626 27 CAUSAC. FACTURA X HONORARIOS
30-10-2023 56985627 28 CUENTA DE COBRO X LIMPIEZA OFICINAS
30-10-2023 56985628 29 COMPRA SOFTWARE
03-11-2023 56985629 30 ARRIENDO
18-11-2023 56985633 34 RECIBO TELEFONO
3-11-2023 56985635 36 PAGO SALDO PROVEEDORES DE OCT
24-11-2023 56985636 37 COMPRA TULAS ECOLOGICAS
27-11-2023 56985638 39 COMPRA CUBRE VESTIDOS
28-11-2023 56985639 40 PAGO FAC. VIGILANCIA
30-11-2023 56985640 41 PAGO FAC. HONORARIOS
30-11-2023 56985641 42 PAGO SERV. LIMPIEZA
03-12-2023 56985643 44 ARRIENDO
18-12-2023 56985647 48 RECIBO TELEFONO
19-12-2023 56985648 49 COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS DIC
24-12-2023 56985649 50 VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS DIC
27-12-2023 56985650 51 COMPRA DE TULAS ECOLOGICAS DIC
28-12-2023 56985651 52 VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DIC
30-12-2023 56985652 53 COMPRA DE CUBREVESTIDOS ECOLOGICOS DIC
30-12-2023 56985653 54 VENTA DE CUBREVESTIDOS ECOLOGICOS DIC
03-12-2023 56985654 55 PAGO DEUDA A PROVEEDOR DE NOV.
56985655 56
56985656
56985657
56985658
56985659
56985660
56985661
56985662
56985663
56985664
56985665
56985666
56985667
56985668
56985669
56985670
56985671
56985672
56985673
56985674
56985675
56985676
56985677
56985678
56985679
56985680
56985681
56985682
56985683
56985684
56985685
56985686
56985687
56985688
56985689
56985690
56985691
56985692
56985693
56985694
56985695
56985696
56985697
56985698
56985699
56985700
RA VALOR DE CHEQUES GIRADOS EN CADA MES
BENEFICIARIO VALOR SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
GRAN CONTRIBUYENTE 5,070,780 5,070,780 10,558,280 5,070,780
PANAMERICANA 1,071,000 1,071,000 23,445,000 1,182,027
ACUEDUCTO 520,000 520,000 22,280,000 573,300
ENERGIA 750,000 750,000 5,070,780 826,875
TELEFONO 773,500 773,500 1,122,740 852,784
RESPONSABLE DE IVA 10,000,000 10,000,000 546,000 12,000,000
GRAN CONTRIBUYENTE 15,000,000 15,000,000 785,500 24,950,000
RESPONSABLE DE IVA $25,604,215 $25,604,215 818,175 53,550,000
GRAN CONTRIBUYENTE 15,000,000 15,000,000 10,000,000 43,159,584
REGIMEN SIMPLE TRIBUTARIO 45,000,000 45,000,000 15,000,000 78,302,000
NO RESPONSABLE $45,696,000 $45,696,000 41,542,560 5,563,850
RESPONSABLE DE IVA 10,558,280 25,000,000 1,564,260
GRAN CONTRIBUYENTE 23,445,000 64,974,000 1,500,000
GRAN CONTRIBUYENTE 22,280,000 5,563,850 29,005,328
GRAN CONTRIBUYENTE 5,070,780 74,613,000
PANAMERICANA 1,122,740 1,785,000
ACUEDUCTO 546,000 1,500,000
ENERGIA 785,500 10,115,000
TELEFONO 818,175
ECOBOLSAS 10,000,000 SUMA TOTAL 164,485,495 314,719,885 258,100,788
TERRAMARTE 15,000,000
ECOLOGY S.A 41,542,560 GMF 657,942 1,258,880 1,032,403
ORGANIC S.A.S 25,000,000
ECOBAG 64,974,000
SECURITY ASOCIETY S.A.S 5,563,850
ECO 74,613,000
RESPONSABLE DE IVA 1,785,000
NO RESPONSABLE 1,500,000 542,497
GRAN CONTRIBUYENTE 10,115,000 361,664
GRAN CONTRIBUYENTE 5,070,780
PANAMERICANA 1,182,027
ACUEDUCTO 573,300
ENERGIA 826,875
TELEFONO 852,784
GLOBAL PLAST 12,000,000
ECO HILANDES 53,550,000
TERRAMARTE 43,159,584
TEXTERRA 78,302,000
SECURITY ASOCIETY S.A.S 5,563,850
ASESORES JURIDICOS 1,564,260
NO RESPONSABLE 1,500,000
ORGANIC S.A.S 29,005,328
PANAMERICANA 1,210,225
ACUEDUCTO 601,965
ENERGIA 868,217
TELEFONO 895,421
TORISE BIOMATERIALS 50,277,500
POLIMPRECOL S.A.S 52,250,000
BEL PLASTICOS 89,726,000
GLOBAL PLAST 25,140,180

DOS EN CADA MES
DICIEMBRE
5,070,780 CO
1,210,225 FECHA
601,965 22-09-2023
868,217 26-09-2023
895,421 30-09-2023
50,277,500 22-10-2023
26-10-2023
52,250,000 30-10-2023
22-11-2023
89,726,000 26-11-2023
30-11-2023
25,140,180 22-12-2023
26-12-2023
30-12-2023
226,040,288
904,161
CONTROL FACTURA DE VENTAS
# DE FACTURA CONCEPTO BENEFICIARIO
1 VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
2 VENTA DE TULAS ECOLOGICAS RESP
3 VENTA DE CUBRE VESTIDOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
4 VENTA BOLSAS ECOLOGICAS OCT. RESPONSABLE DE IVA
5 VENTA DE TULAS ECOLOGICAS OCT. BOLSART
6 VENTA CUBRE VESTIDOS ECOLOG. OCTUBRE REG. SIMPLE DE TRIBUTACION
7 VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS NOVIEMBRE GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
8 VENTA DE TULAS ECOLOGICAS NOVIEMBRE REG. SIMPLE DE TRIBUTACION
9 VENTA DE CUBREVESTIDOS NOVIEMBRE NO RESPONSABLE DE IVA
10 VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS DIC. REG. SIMPLE DE TRIBUTACION
11 VENTA DE TULAS ECOLOGICAS DIC. GRAN CONTRIBUYENTE
12 VENTA DE CUBREVESTIDOS DIC. NO RESPONSABLE DE IVA
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
CALCULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VALOR MES VENTA IVA
139,230,000 SEPTIEMBRE 491,000,000 5,420,640
183,260,000 OCTUBRE 685,000,000 7,562,400
261,800,000 NOVIEMBRE 376,000,000 4,151,040
204,204,000 DICIEMBRE 413,500,000 4,565,040
235,620,000
357,000,000
92,820,000
130,900,000
223,720,000 CALCULO DE AVISOS Y TABLEROS
100,555,000
143,990,000 $ 3,254,868
247,520,000
NOTA: COLOCARSE DENTRO DE LA TABLA DI
ANALIZAR - ACTUALIZAR - ACTUAL
SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA Suma de SUMATORIA +-

2505 SALARIOS POR PAGAR $0
110505 CAJA GENERAL $0
110510 CAJAS MENORES $3,000,000
111005 MONEDA NACIONAL $1,245,331,517
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) $40,891,500
130505 NACIONALES $548,707,730
135515 RETERRENTA QUE LE RETUVIERON $31,575,000
135517 RETEIVA QUE LE RETUVIERON $7,524,000
135518 RETEICA QUE LE RETUVIERON $3,775,680
135519 AUTORRENTA $10,810,250
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $16,346,888
152405 MUEBLES Y ENCERES $14,604,000
152410 EQUIPOS $2,509,710
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $8,565,620
159215 EQUIPO DE OFICINA -$514,890
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -$571,044
159299 DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -$113,816
163505 LICENCIAS DE SOFTWARE $8,405,000
170520 SEGUROS Y FIANZAS $3,000,001
210510 PAGARES -$85,009,990
220505 PROVEEDORES -$92,133,070
233525 HONORARIOS -$1,564,260
233540 ARRENDAMIENTOS $0
233550 SERVICIOS PUBLICOS $0
233555 SEGUROS $0
233595 OTROS -$2,605,735
235505 ACCIONISTAS $0
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -$13,338,897
236515 RETEFUENTE - RENTA -$660,000
236525 SERVICIOS -$400,000
236530 ARRENDAMIENTOS -$720,000
236540 COMPRAS -$17,778,840
236576 AUTORRENTA -$10,810,250
236705 RETEIVA -$7,766,025
236805 RETEICA -$7,656,435
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - -$7,033,137
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP -$298,806
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSA -$7,117,611
237015 APORTES AL F.I.C. -$1,380,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES -$28,471,156
238095 OTROS $0
240805 IVA GENERADO -$373,445,000
240810 IVA DESCONTABLE (DB) $141,635,194
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -$21,699,120
250501 NETO PAGADO -$198,020,837
250505 SALARIOS POR PAGAR $0
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES -$5,906,429
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS -$709,057
252005 PRIMA DE SERVICIOS $0
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS -$9,393,563
310505 CAPITAL AUTORIZADO -$450,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $50,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $0
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE -$1,965,500,000
421005 INTERESES -$3,105,081
510503 SALARIO INTEGRAL $108,000,000
510506 SUELDOS $39,530,000
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $297,188
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $2,046,769
510530 CESANTIAS $3,488,088
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $418,739
510536 PRIMA DE SERVICIOS $3,488,088
510539 VACACIONES $6,216,520
510559 PENSIONES DE JUBILACION $14,001,264
510568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES $608,875
510569 APORTES A SALUD $7,369,500
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $4,667,088
510575 APORTES I.C.B.F. $2,268,000
510578 SENA $1,512,000
511025 ASESORIA JURIDICA $6,000,000
511510 DE TIMBRES $10,035
511575 GMF 4X1000 $2,312,032
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $7,200,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA $11,200,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $1,344,759
513530 ENERGIA ELECTRICA $2,101,185
513535 TELEFONO $1,120,632
514005 NOTARIALES $1,278,000
514010 REGISTRO MERCANTIL $117,146
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $547,800
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $250,000
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $520,000
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $580,000
516015 EQUIPO DE OFICINA $257,445
516510 INTANGIBLES $595,000
517005 DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $113,816
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $150,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $2,703,759
519545 TAXIS Y BUSES $30,000
520503 SALARIO INTEGRAL $48,000,000
520506 SUELDOS $9,480,000
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $72,917
520518 COMISIONES $18,635,158
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $843,636
520530 CESANTIAS $2,418,341
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $290,318
520536 PRIMA DE SERVICIOS $2,418,341
520539 VACACIONES $3,177,043
520559 PENSIONES DE JUBILACION $7,414,569
520568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES $322,535
520569 APORTES AL I.S.S $2,856,000
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $2,471,523
520575 APORTES I.C.B.F. $1,008,000
520578 SENA $672,000
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $21,699,120
521575 GMF 4X1000 $1,541,354
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $10,800,000
523035 SUSTRACCION Y HURTO $999,999
523505 ASEO Y VIGILANCIA $16,800,000
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $896,506
523530 ENERGIA ELECTRICA $1,131,407
523535 TELEFONO $1,680,948
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $95,000
526015 EQUIPO DE OFICINA $257,445
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $1,550,506
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $320,000
529565 PARQUEADEROS $40,000
530505 GASTOS BANCARIOS $849,000
530520 INTERESES $18,381,409
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE $767,003,112
(empty) NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS $0
Total Result $0
LA TABLA DINAMICA. MENU: INICIO
INICIO
AR - ACTUALIZAR
SUMATORIA +- DEBITO CREDITO

$0 $0
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$0 $0
$ - $ -
ok
debe quedar acorde a las liquidaciones.
debe ser lo causado en dic.

debe contener aviisos y tableros
deben realizar los pagos de las nominas en cada mes
ICA
$ 21,699,120
ITEM o TRANSACCION DÍA MES AÑODOCUMENTO
CONSECUTIVO
CONTABLE
DOCUMENTO CONTABLE
59 30 OCTUBRE 2023 COMPROBANTE 6
93 30 NOVIEMBRE 2023 COMPROBANTE 6
125 30 DICIEMBRE 2023 COMPROBANTE 6
NOMBRE DEL TERCERO NIT Responsabilidad
DV Impuesto alGran
Valor
Contribuyente
Agregado
Autorretenedor
(IVA)
IVA RENTA
JOHAN GONZA 1025520323 1 NO NO NO
SAMUEL PINT 1051336033 1 NO NO NO
CAROL VANES 1031132639 1 NO NO NO
PAUL RODRIG 52365451 1 NO NO NO
TOMAS HURTA 1057984521 1 NO NO NO
SARA HASBLEI 54256351 1 NO NO NO
PEDRO ESCOB 23698754 1 NO NO NO
ANDRES ROA 32547845 1 NO NO NO
ALEJANDRA P 14512451 1 NO NO NO
SILVIO GOMEZ 54879654 1 NO NO NO
Contribuyente
CONCEPTO
- RENTA
DE LA TRANSACCIÓN
CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO
NO PAGO DE NOM 2 PASIVO 25 OBLIGACIONE
NO PAGO DE NOMI 2 PASIVO 25 OBLIGACIONE
NO PAGO NOMINA 2 PASIVO 25 OBLIGACIONE
CUENTA
NOMBRE
MAYORDE LA CUENTASUBCUENTA
MAYOR
NOMBRE DE LA SUBCUENTA
DÉBITO CRÉDITO
2505 SALARIOS PO 250501 NETO PAGADO $ 16,047,807
$ - SUMATORIA +- ### ###SUBCUENTA COMBINADA
-$16,047,807 250501-NETO PAGADO
-$14,439,157 250501-NETO PAGADO
-$2,392,000 250501-NETO PAGADO
-$5,460,000 250501-NETO PAGADO
-$1,327,547 250501-NETO PAGADO
-$2,300,000 250501-NETO PAGADO
-$13,682,737 250501-NETO PAGADO
-$1,980,606 250501-NETO PAGADO
-$6,431,372 250501-NETO PAGADO
-$1,241,156 250501-NETO PAGADO
-$16,104,807 250501-NETO PAGADO
-$14,546,157 250501-NETO PAGADO
-$2,392,000 250501-NETO PAGADO
-$5,460,000 250501-NETO PAGADO
-$1,303,109 250501-NETO PAGADO
-$2,383,854 250501-NETO PAGADO
-$13,682,737 250501-NETO PAGADO
-$1,980,606 250501-NETO PAGADO
-$8,641,674 250501-NETO PAGADO
-$1,207,806 250501-NETO PAGADO
-$16,104,807 250501-NETO PAGADO
-$14,490,157 250501-NETO PAGADO
-$2,392,000 250501-NETO PAGADO
-$5,460,000 250501-NETO PAGADO
-$1,520,607 250501-NETO PAGADO
-$2,359,896 250501-NETO PAGADO
-$13,682,737 250501-NETO PAGADO
-$2,047,689 250501-NETO PAGADO
-$5,750,006 250501-NETO PAGADO
-$1,207,806 250501-NETO PAGADO
DESCR. DEL BIEN VALOR IVA
COMPUTADORES ALL IN ONE ASUS VIVO 23.8 PULGADA $ 7,198,000 1,367,620
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK $ 2,109,000 400,710
ESCRITORIOS MADERA CON 3 CAJONES $ 10,035,000 1,906,650
ESTANTE METALICO 180X120X50 $ 4,569,000 868,110
TABLA DE DEPRECIACION COMPUTADORES

TOTAL A PAGAR $ 8,565,620
PERIODO 36
VALOR RESIDUAL $ 1,713,124
VALOR A DEPRECIAR $ 6,852,496
CUOTA $ 190,347
PERIODOS VALOR ACTIVO

0 $ 8,565,620
1 $ 8,375,273
2 $ 8,184,926
3 $ 7,994,579
4 $ 7,804,232
5 $ 7,613,884
6 $ 7,423,537
7 $ 7,233,190
8 $ 7,042,843
9 $ 6,852,496
10 $ 6,662,149
11 $ 6,471,802
12 $ 6,281,455
13 $ 6,091,108
14 $ 5,900,760
15 $ 5,710,413
16 $ 5,520,066
17 $ 5,329,719
18 $ 5,139,372
19 $ 4,949,025
20 $ 4,758,678
21 $ 4,568,331
22 $ 4,377,984
23 $ 4,187,636
24 $ 3,997,289
25 $ 3,806,942
26 $ 3,616,595
27 $ 3,426,248
28 $ 3,235,901
29 $ 3,045,554
30 $ 2,855,207
31 $ 2,664,860
32 $ 2,474,512
33 $ 2,284,165
34 $ 2,093,818
35 $ 1,903,471
36 $ 1,713,124
CAUSACION DE LA DEPRECIACION ACTIVOS OCT
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
DIRECCION: KR 68# 70-65
Correo electronico: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
FECHA: 30/10/2023
CODIGO CUENTA
516020 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
159220 DEPRECIACION (ACUM) EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
JVS ECOLOGIC
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NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
Inserta tú logo CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
FECHA: 30/10/2023
CODIGO CUENTA
516015 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION IMPRESORA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 30/10/2023
CODIGO CUENTA
516015 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y ENCERES)
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CAUSACION DE LA DEPRECIACION ACTIVOS NOVIEMBRE
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
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FECHA: 30/11/2023
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
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GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
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FECHA: 30/11/2023
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
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TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 30/11/2023
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CAUSACION DE LA DEPRECIACION ACTIVOS DICIEMBRE
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 30/12/2023
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 30/12/2023
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 30/12/2023
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
TOTAL VR. RESIDUAL 20% VR. A DEPRECIAR
$ 8,565,620 1,713,124 $ 6,852,496
$ 2,509,710 501,942 $ 2,007,768
$ 11,941,650 2,388,330 $ 9,553,320
$ 5,437,110 1,087,422 $ 4,349,688
ACION COMPUTADORES TABLA DE AMORTIZACION IMPRESORA

8,565,620 TOTAL A PAGAR $ 2,509,710
36 PERIODO 36
1,713,124 VALOR RESIDUAL $ 501,942
6,852,496 VALOR A DEPRECIAR $ 2,007,768
190,347 $ 95,174 CUOTA $ 55,771
DEPRECIACION MENSUAL DEPRECIACION ACUMULADA PERIODOS VALOR ACTIVO DEPRECIACION MENSUAL

0 $ 2,509,710
$ 190,347 $ 190,347 1 $ 2,453,939 $ 55,771
$ 190,347 $ 380,694 2 $ 2,398,167 $ 55,771
$ 190,347 $ 571,041 3 $ 2,342,396 $ 55,771
$ 190,347 $ 761,388 4 $ 2,286,625 $ 55,771
$ 190,347 $ 951,736 5 $ 2,230,853 $ 55,771
$ 190,347 $ 1,142,083 6 $ 2,175,082 $ 55,771
$ 190,347 $ 1,332,430 7 $ 2,119,311 $ 55,771
$ 190,347 $ 1,522,777 8 $ 2,063,539 $ 55,771
$ 190,347 $ 1,713,124 9 $ 2,007,768 $ 55,771
$ 190,347 $ 1,903,471 10 $ 1,951,997 $ 55,771
$ 190,347 $ 2,093,818 11 $ 1,896,225 $ 55,771
$ 190,347 $ 2,284,165 12 $ 1,840,454 $ 55,771
$ 190,347 $ 2,474,512 13 $ 1,784,683 $ 55,771
$ 190,347 $ 2,664,860 14 $ 1,728,911 $ 55,771
$ 190,347 $ 2,855,207 15 $ 1,673,140 $ 55,771
$ 190,347 $ 3,045,554 16 $ 1,617,369 $ 55,771
$ 190,347 $ 3,235,901 17 $ 1,561,597 $ 55,771
$ 190,347 $ 3,426,248 18 $ 1,505,826 $ 55,771
$ 190,347 $ 3,616,595 19 $ 1,450,055 $ 55,771
$ 190,347 $ 3,806,942 20 $ 1,394,283 $ 55,771
$ 190,347 $ 3,997,289 21 $ 1,338,512 $ 55,771
$ 190,347 $ 4,187,636 22 $ 1,282,741 $ 55,771
$ 190,347 $ 4,377,984 23 $ 1,226,969 $ 55,771
$ 190,347 $ 4,568,331 24 $ 1,171,198 $ 55,771
$ 190,347 $ 4,758,678 25 $ 1,115,427 $ 55,771
$ 190,347 $ 4,949,025 26 $ 1,059,655 $ 55,771
$ 190,347 $ 5,139,372 27 $ 1,003,884 $ 55,771
$ 190,347 $ 5,329,719 28 $ 948,113 $ 55,771
$ 190,347 $ 5,520,066 29 $ 892,341 $ 55,771
$ 190,347 $ 5,710,413 30 $ 836,570 $ 55,771
$ 190,347 $ 5,900,760 31 $ 780,799 $ 55,771
$ 190,347 $ 6,091,108 32 $ 725,027 $ 55,771
$ 190,347 $ 6,281,455 33 $ 669,256 $ 55,771
$ 190,347 $ 6,471,802 34 $ 613,485 $ 55,771
$ 190,347 $ 6,662,149 35 $ 557,713 $ 55,771
$ 190,347 $ 6,852,496 36 $ 501,942 $ 55,771
DE LA DEPRECIACION ACTIVOS OCTUBRE
COLOGIC
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°43
C@GMAIL.COM
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°43
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

95,174
95,174
190,348
SUMAS IGUALES 190,348 190,348

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COLOGIC
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°44
C@GMAIL.COM

27,886
27,886
55,772

AUXILIAR DIARIO
COLOGIC
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°45
C@GMAIL.COM

57,929
57,929
115,858

AUXILIAR DIARIO
VIEMBRE
COLOGIC
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°46
C@GMAIL.COM

95,174
95,174
190,348

AUXILIAR DIARIO
COLOGIC
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°47
C@GMAIL.COM

27,886
27,886
55,772

AUXILIAR DIARIO
COLOGIC
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°48
C@GMAIL.COM
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°48

57,929
57,929
115,858

AUXILIAR DIARIO
IEMBRE
COLOGIC
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°49
C@GMAIL.COM
95,174
95,174
190,348

AUXILIAR DIARIO
COLOGIC
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°50
C@GMAIL.COM

27,886
27,886
55,772
AUXILIAR DIARIO
COLOGIC
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°51
C@GMAIL.COM

57,929
57,929
115,858

AUXILIAR DIARIO
DEPRECIACION SEP OCT
$ 6,852,496 190,347 190,347
$ 2,007,768 55,771 55,771
$ 9,553,320 79,611 79,611
$ 4,349,688 36,247 36,247
TABLA DE AMORTIZACION EQUIPO DE OFICINA

TOTAL A PAGAR $ 17,378,760
PERIODO 120
VALOR RESIDUAL $ 3,475,752
VALOR A DEPRECIAR $ 13,903,008
$ 27,886 CUOTA $ 115,858
DEPRECIACION ACUMULADA PERIODOS VALOR ACTIVO DEPRECIACION MENSUAL

0 $ 17,378,760
$ 55,771 1 $ 17,262,902 $ 115,858
$ 111,543 2 $ 17,147,043 $ 115,858
$ 167,314 3 $ 17,031,185 $ 115,858
$ 223,085 4 $ 16,915,326 $ 115,858
$ 278,857 5 $ 16,799,468 $ 115,858
$ 334,628 6 $ 16,683,610 $ 115,858
$ 390,399 7 $ 16,567,751 $ 115,858
$ 446,171 8 $ 16,451,893 $ 115,858
$ 501,942 9 $ 16,336,034 $ 115,858
$ 557,713 10 $ 16,220,176 $ 115,858
$ 613,485 11 $ 16,104,318 $ 115,858
$ 669,256 12 $ 15,988,459 $ 115,858
$ 725,027 13 $ 15,872,601 $ 115,858
$ 780,799 14 $ 15,756,742 $ 115,858
$ 836,570 15 $ 15,640,884 $ 115,858
$ 892,341 16 $ 15,525,026 $ 115,858
$ 948,113 17 $ 15,409,167 $ 115,858
$ 1,003,884 18 $ 15,293,309 $ 115,858
$ 1,059,655 19 $ 15,177,450 $ 115,858
$ 1,115,427 20 $ 15,061,592 $ 115,858
$ 1,171,198 21 $ 14,945,734 $ 115,858
$ 1,226,969 22 $ 14,829,875 $ 115,858
$ 1,282,741 23 $ 14,714,017 $ 115,858
$ 1,338,512 24 $ 14,598,158 $ 115,858
$ 1,394,283 25 $ 14,482,300 $ 115,858
$ 1,450,055 26 $ 14,366,442 $ 115,858
$ 1,505,826 27 $ 14,250,583 $ 115,858
$ 1,561,597 28 $ 14,134,725 $ 115,858
$ 1,617,369 29 $ 14,018,866 $ 115,858
$ 1,673,140 30 $ 13,903,008 $ 115,858
$ 1,728,911 31 $ 13,787,150 $ 115,858
$ 1,784,683 32 $ 13,671,291 $ 115,858
$ 1,840,454 33 $ 13,555,433 $ 115,858
$ 1,896,225 34 $ 13,439,574 $ 115,858
$ 1,951,997 35 $ 13,323,716 $ 115,858
$ 2,007,768 36 $ 13,207,858 $ 115,858
37 $ 13,091,999 $ 115,858
38 $ 12,976,141 $ 115,858
39 $ 12,860,282 $ 115,858
40 $ 12,744,424 $ 115,858
41 $ 12,628,566 $ 115,858
42 $ 12,512,707 $ 115,858
43 $ 12,396,849 $ 115,858
44 $ 12,280,990 $ 115,858
45 $ 12,165,132 $ 115,858
46 $ 12,049,274 $ 115,858
47 $ 11,933,415 $ 115,858
48 $ 11,817,557 $ 115,858
49 $ 11,701,698 $ 115,858
50 $ 11,585,840 $ 115,858
51 $ 11,469,982 $ 115,858
52 $ 11,354,123 $ 115,858
53 $ 11,238,265 $ 115,858
54 $ 11,122,406 $ 115,858
55 $ 11,006,548 $ 115,858
56 $ 10,890,690 $ 115,858
57 $ 10,774,831 $ 115,858
58 $ 10,658,973 $ 115,858
59 $ 10,543,114 $ 115,858
60 $ 10,427,256 $ 115,858
61 $ 10,311,398 $ 115,858
62 $ 10,195,539 $ 115,858
63 $ 10,079,681 $ 115,858
64 $ 9,963,822 $ 115,858
65 $ 9,847,964 $ 115,858
66 $ 9,732,106 $ 115,858
67 $ 9,616,247 $ 115,858
68 $ 9,500,389 $ 115,858
69 $ 9,384,530 $ 115,858
70 $ 9,268,672 $ 115,858
71 $ 9,152,814 $ 115,858
72 $ 9,036,955 $ 115,858
73 $ 8,921,097 $ 115,858
74 $ 8,805,238 $ 115,858
75 $ 8,689,380 $ 115,858
76 $ 8,573,522 $ 115,858
77 $ 8,457,663 $ 115,858
78 $ 8,341,805 $ 115,858
79 $ 8,225,946 $ 115,858
80 $ 8,110,088 $ 115,858
81 $ 7,994,230 $ 115,858
82 $ 7,878,371 $ 115,858
83 $ 7,762,513 $ 115,858
84 $ 7,646,654 $ 115,858
85 $ 7,530,796 $ 115,858
86 $ 7,414,938 $ 115,858
87 $ 7,299,079 $ 115,858
88 $ 7,183,221 $ 115,858
89 $ 7,067,362 $ 115,858
90 $ 6,951,504 $ 115,858
91 $ 6,835,646 $ 115,858
92 $ 6,719,787 $ 115,858
93 $ 6,603,929 $ 115,858
94 $ 6,488,070 $ 115,858
95 $ 6,372,212 $ 115,858
96 $ 6,256,354 $ 115,858
97 $ 6,140,495 $ 115,858
98 $ 6,024,637 $ 115,858
99 $ 5,908,778 $ 115,858
100 $ 5,792,920 $ 115,858
101 $ 5,677,062 $ 115,858
102 $ 5,561,203 $ 115,858
103 $ 5,445,345 $ 115,858
104 $ 5,329,486 $ 115,858
105 $ 5,213,628 $ 115,858
106 $ 5,097,770 $ 115,858
107 $ 4,981,911 $ 115,858
108 $ 4,866,053 $ 115,858
109 $ 4,750,194 $ 115,858
110 $ 4,634,336 $ 115,858
111 $ 4,518,478 $ 115,858
112 $ 4,402,619 $ 115,858
113 $ 4,286,761 $ 115,858
114 $ 4,170,902 $ 115,858
115 $ 4,055,044 $ 115,858
116 $ 3,939,186 $ 115,858
117 $ 3,823,327 $ 115,858
118 $ 3,707,469 $ 115,858
119 $ 3,591,610 $ 115,858
120 $ 3,475,752 $ 115,858
$ 57,929
DEPRECIACION ACUMULADA
$ 115,858
$ 231,717
$ 347,575
$ 463,434
$ 579,292
$ 695,150
$ 811,009
$ 926,867
$ 1,042,726
$ 1,158,584
$ 1,274,442
$ 1,390,301
$ 1,506,159
$ 1,622,018
$ 1,737,876
$ 1,853,734
$ 1,969,593
$ 2,085,451
$ 2,201,310
$ 2,317,168
$ 2,433,026
$ 2,548,885
$ 2,664,743
$ 2,780,602
$ 2,896,460
$ 3,012,318
$ 3,128,177
$ 3,244,035
$ 3,359,894
$ 3,475,752
$ 3,591,610
$ 3,707,469
$ 3,823,327
$ 3,939,186
$ 4,055,044
$ 4,170,902
$ 4,286,761
$ 4,402,619
$ 4,518,478
$ 4,634,336
$ 4,750,194
$ 4,866,053
$ 4,981,911
$ 5,097,770
$ 5,213,628
$ 5,329,486
$ 5,445,345
$ 5,561,203
$ 5,677,062
$ 5,792,920
$ 5,908,778
$ 6,024,637
$ 6,140,495
$ 6,256,354
$ 6,372,212
$ 6,488,070
$ 6,603,929
$ 6,719,787
$ 6,835,646
$ 6,951,504
$ 7,067,362
$ 7,183,221
$ 7,299,079
$ 7,414,938
$ 7,530,796
$ 7,646,654
$ 7,762,513
$ 7,878,371
$ 7,994,230
$ 8,110,088
$ 8,225,946
$ 8,341,805
$ 8,457,663
$ 8,573,522
$ 8,689,380
$ 8,805,238
$ 8,921,097
$ 9,036,955
$ 9,152,814
$ 9,268,672
$ 9,384,530
$ 9,500,389
$ 9,616,247
$ 9,732,106
$ 9,847,964
$ 9,963,822
$ 10,079,681
$ 10,195,539
$ 10,311,398
$ 10,427,256
$ 10,543,114
$ 10,658,973
$ 10,774,831
$ 10,890,690
$ 11,006,548
$ 11,122,406
$ 11,238,265
$ 11,354,123
$ 11,469,982
$ 11,585,840
$ 11,701,698
$ 11,817,557
$ 11,933,415
$ 12,049,274
$ 12,165,132
$ 12,280,990
$ 12,396,849
$ 12,512,707
$ 12,628,566
$ 12,744,424
$ 12,860,282
$ 12,976,141
$ 13,091,999
$ 13,207,858
$ 13,323,716
$ 13,439,574
$ 13,555,433
$ 13,671,291
$ 13,787,150
$ 13,903,008
CONTABILIZA EN 5160 O 5260
CONTRAPART. 1592
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
JVS ECOLOGIC S.A.S

Regimen Común
COMPROBANTE
NIT 960615843-1
DIRECCIÓN: KR 68 #70-65
DE
TELEFONO: 3217844857
CONTABILIDAD
Correo Electronico: JVSECOLOGIC@gmail.com N°1
Inserta tú logo CIUDAD: Bogotá D.C
FECHA: 1/9/2023
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
310505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 400,000,000
310515 CAPITAL POR COBRAR 16,666,668
310505 CAPITAL AUTORIZADO 450,000,000
110505 CAJA GENERAL 400,000,000
310505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 400000000
SUMAS IGUALES $ 850,000,000 $ 850,000,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
CAROL ZAPATA SAMUEL PINTO JOHAN GONZALEZ
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°2
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°2
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 1/9/2023
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5140 GASTOS LEGALES 1,200,000
514095 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA 78,000

2408 IVA 228,000
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 1,506,000
SUMAS IGUALES 1,506,000 1,506,000

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°3
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 1/9/2023
CODIGO CUENTA PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
524015 TRAMITES Y LICENCIAS $ 492.500
2355 DEUDAS CON ACIONISTAS O SOCIOS $ 492.500
SUMAS IGUALES $ 492.500 $ 492.500

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°4
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 1/9/2023
524010 REGISTRO CAMARA DE COMERCIO 95,546
235505 PRESTAMO ACCIONISTA - GASTOS OFICIALES 95,546

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
RESPONSABLE DE IVA
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°5
Inserta tú logo
FECHA: 3/9/2023
CODIGO CUENTA
GASTOS OPERACIONALES DE PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
512010 ADMINISTRACION 1,800,000
522010 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 2,700,000
240810 IVA DESCONTABLE 855,000
236530 RETEFUENTE 112,500
236705 RETEIVA 128,250
236805 RETEICAPOR PAGAR
COSTOS Y GASTOS 43,470
233540 (ARRENDAMIENTO) 5,070,780
SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°6
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°6
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 7/6/2023
524015 TRAMITES Y LICENCIAS 55,300
2355 DEUDAS CON ACIONISTAS O SOCIOS 55,300
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°7
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 7/9/2023
110505 CAJA GENERAL $ 400,000,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 400,000,000
SUMAS IGUALES $ 400,000,000 $ 400,000,000
SUMAS IGUALES
AUXILIAR DIARIO
RESPONSABLE DE IVA
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°8
Inserta tú logo
FECHA: 8/9/2023
CODIGO CUENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
519530 ADMINISTRATIVA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 540,000
529530 VENTAS $ 360,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 171,000
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (OTROS) $ 1,071,000
SUMAS IGUALES $ 1,071,000 $ 1,071,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común COMPROBANTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 DE
DIRECCION: KR 68# 70-65 CONTABILIDAD
N°9
DE
CONTABILIDAD
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
N°9
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 4751
FECHA: 9/9/2023
210510 PAGARES OBLIGACION FINANCIERA 120,000,000
240810 IVA DESCONTABLE 19% FINANCIEROS $ 34,200
530505 GASTOS BANCARIOS IMPUESTOS $ 180,000
111005 BANCOS NACIONALES BANCOS $119,785,800
SUMAS IGUALES 120,000,000 120,000,000

AUXILIAR DIARIO
JOHAN GONZALEZ SAMUEL PINTO JOHAN GONZALEZ
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°10
Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°10
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 11/9/2023
530505 GASTOS BANCARIOS $ 669,000
240810 IVA $ 127,100
511510 DE TIMBRES $ 10,035
111005 BANCOS $ 806,135
SUMAS IGUALES $ 806,135 $ 806,135

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°11
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 12/9/2023
524010 REGISTRO MERCANTIL 95,546
524005 NOTARIALES 1,498,000
235505 ACCIONISTAS 2,141,346
SUMAS IGUALES 2,141,346 2,141,346

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°12
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 12/9/2023
235505 ACCIONISTAS 0
111005 BANCOS 0
SUMAS IGUALES 0 0
AUXILIAR DIARIO
RESPONSABLE DE IVA
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°13
Inserta tú logo
FECHA: 14/9/2023
CODIGO ACUEDUCTOS, CUENTA
PLANTAS Y REDES PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
512060 (ADMINISTRACION)
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES $ 312,000
522060 (VENTAS)POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS $ 208,000
233550 (SERVICIOS) $ 520,000
SUMAS IGUALES $ 520,000 $ 520,000

AUXILIAR DIARIO
COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE COMPROBANTE DE

CONTABILIDAD
N°14
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
N°14
Inserta tú logo
FECHA: 16-SEP-2023
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 487,500
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 750,000
SUMAS IGUALES $ 750,000 $ 750,000

AUXILIAR DIARIO
COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
N°15
Inserta tú logo
FECHA: 18/9/2023
523535 TELEFONO 390,000
513535 TELEFONO 260,000
240810 IVA 123,500
233550 SERVICIOS PUBLICOS 773,500

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°16
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 19/9/2023
143501 MERC. NO FABRICADAS X EMPRESA $ 18,000,000
240810 IVA 3,420,000
236705 RETEIVA 513,000
236805 RETEICA 198,720
220505 NACIONALES 20,258,280
SUMAS IGUALES 21,420,000 21,420,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°17
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 21/9/2023
240810 IVA 6,270,000
220505 NACIONALES 38,445,000
SUMAS IGUALES 39,270,000 39,270,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°18
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°18
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 22/9/2023
413524 MERC. NO FABRICADAS X EMPRESA 117,000,000
240805 IVA GENERADO 22,230,000
135515 RETEFUENTE 2,925,000
130505 CLIENTES 136,305,000
abono , autoretencion especial x renta, costo d
SUMAS IGUALES 139,230,000 139,230,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°19
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 22/9/2023
135519 AUTORETENCION ESPECIAL POR RENTA 643,500
236576 AUTORETENCION 643,500

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°20
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 24/9/2023
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 22.750.000
240810 IVA DESCONTABLE $ 4.322.500
236540 RETENCION EN LA FUENTE $ 568.750
236705 RETEIVA $ 648.375
236805 RETEICA $ 251.160
220505 PROVEEDORES $ 25.604.215
SUMAS IGUALES $ 27.072.500 $ 27.072.500

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°21
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 25/9/2023
220505 PROVEEDORES 37,280,000
SUMAS IGUALES $ 38.080.000 $ 38.080.000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°22
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°22
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 25/9/2023
220505 PROVEEDORES 37,280,000
SUMAS IGUALES $ 38.080.000 $ 38.080.000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°23
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 27/9/2023
143501 MERC. NO FABRICADAS X EMPRESA $ 38.400.000
240810 IVA $ 7.296.000
236805 RETEICA 423,936
220505 NACIONALES 45,272,064
SUMAS IGUALES $ 45.696.000 45,696,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°24
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 26/6/2023

AUXILIAR DIARIO
COMPRA A RESPONSABLE DE IVA
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
N°25
Inserta tú logo
FECHA: 28/9/2023
523505 ASEO Y VIGILANCIA 3,000,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA 2,000,000
523505 ASEO Y VIGILANCIA 300,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA 200,000
240810 IVA 19% AIU 95,000
236525 RETEFUENTE 2% AIU 10,000
236805 RETEICA 13,8/1000 AIU 6,900
236705 RETEIVA 15% IVA 14,250
233595 OTROS 5,563,850
SUMAS IGUALES $ 5,595,000 $ 5,595,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°26
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 29/9/2023
143501 MERC. NO FABRICADAS X EMPRESA $ 45.000.000
220505 NACIONALES $ 45.000.000
SUMAS IGUALES $ 45.000.000 $ 45.000.000

AUXILIAR DIARIO
Responsable de iva
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°27
Inserta tú logo
FECHA: 29/9/2023
170520 Gastos pagados por anticipado $ 4,000,000
233555 Seguros $ 4,000,000
SUMAS IGUALES $ 4,000,000 $ 4,000,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°28
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 30/9/2023
413524 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 220,000,000
240810 IVA GENERADO 41,800,000
135515 RETEFUENTE 5,500,000
130505 CLIENTES 256,300,000
SUMAS IGUALES $ 261.800.000 261,800,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°29
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 26/6/2023
135519 AUTORETENCION ESPECIAL POR RENTA 1,210,000
236576 AUTORETENCION 1,210,000
SUMAS IGUALES 1,210,000 1,210,000

AUXILIAR DIARIO
Responsable de iva
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°30
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°30
Inserta tú logo
FECHA: 30/9/2023
511025 Asesoria Juridica 1,500,000
240810 Iva Descontable 285,000
236515 RTEFUENTE 165,000
236705 RTE IVA 42,750
236805 RTE ICA 165,600
233525 HONORARIOS 1,411,650
SUMAS IGUALES 1,785,000 1,785,000
AUXILIAR DIARIO
Responsable de iva
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°31
Inserta tú logo
FECHA: 30/9/2023
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 900,000
523505 ASEO Y VIGILANCIA $ 600,000
233595 CYG XPAGAR $ 1,500,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000

PREPARADO REVISADO APROBADO
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
Correo electronico: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM COMPROBANTE DE
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9 CONTABILIDAD
Inserta tú logo CIUDAD: BOGOTÁ D.C. N°32
FECHA: 1/10/2023
110510 CAJAS MENORES $ 3,000,000
111005 CUENTA CORRIENTE $ 3,000,000
SUMAS IGUALES $ 3,000,000 $ 3,000,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9 COMPROBANTE DE
Inserta tú logo CIUDAD: BOGOTÁ D.C. CONTABILIDAD N°33
FECHA: 3/10/2023
220510 NACIONALES $ 10,258,280
111005 BANCOS 10,258,280
SUMAS IGUALES 10,258,280 10,258,280

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
Inserta tú logo CONTABILIDAD N°34
FECHA: 3/10/2023
220510 NACIONALES $ 23,445,000
111005 BANCOS 23,445,000
SUMAS IGUALES 23,445,000 23,445,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
FECHA: 3/10/2023
220510 NACIONALES $ 22,280,000
111005 BANCOS 22,280,000
SUMAS IGUALES 22,280,000 22,280,000

AUXILIAR DIARIO
RESPONSABLE DE IVA
COMPROBANTE DE
FECHA: 3/10/2023
CODIGO CUENTA
GASTOS OPERACIONALES DE PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
512010 ADMINISTRACION 1,800,000
522010 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 2,700,000
240810 IVA DESCONTABLE 855,000
236705 RETEIVA 128,250
236805 RETEICAPOR PAGAR
COSTOS Y GASTOS 43,470
233540 (ARRENDAMIENTO) 5,070,780
SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
FECHA: 4/10/2023
110505 CAJA 54,522,000
130505 CLIENTES 54,522,000 0
SUMAS IGUALES 54,522,000 54,522,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
FECHA: 4/10/2023
110505 CAJA $ 43,330,210
130505 CLIENTES 43,330,210 0
SUMAS IGUALES 43,330,210 43,330,210

AUXILIAR DIARIO
RESPONSABLE DE IVA
COMPROBANTE DE
FECHA: 8/10/2023
CODIGO CUENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
519530 ADMINISTRATIVA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 567,000
529530 VENTAS $ 376,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 179,740
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (OTROS) $ 1,122,740
SUMAS IGUALES $ 1,122,740 $ 1,122,740

AUXILIAR DIARIO
RESPONSABLE DE IVA
COMPROBANTE DE
FECHA: 14/10/2023
CODIGO ACUEDUCTOS, CUENTA
PLANTAS Y REDES PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
512060 (ADMINISTRACION)
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES $ 327,600
522060 (VENTAS)POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS $ 218,400
233550 (SERVICIOS) $ 546,000
SUMAS IGUALES $ 546,000 $ 546,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
Inserta tú logo CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE
Inserta tú logo CIUDAD: BOGOTÁ D.C. CONTABILIDAD
FECHA: 15/10/2023
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 375,000
240810 IVA $ 192,204
236540 RETEFUENTE -47,400
236805 RETEICA -8,403
236705 RETEIVA -14,025
519545 TAXIS Y BUSES 30,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 150,000
514010 REGISTRO MERCANTIL 21,600
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 250,000
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 320,000
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 520,000
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 580,000
523540 CORREO, POSTALES Y TELEGRAMAS 95,000
529565 PARQUEADEROS 40,000
238095 REEMBOLSO DE CAJA MENOR $ 2,503,976
SUMAS IGUALES $ 2,503,976 $ 2,503,976

AUXILIAR DIARIO
yyytyt
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
Inserta tú logo N°41
FECHA: 16-Oct-2023
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 787,500
SUMAS IGUALES $ 787,500 $ 787,500

AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
Inserta tú logo N°42
FECHA: 18/9/2023
523535 TELEFONO 409,500
513535 TELEFONO 273,000
240810 IVA 129,675
233550 SERVICIOS PUBLICOS 812,175

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
FECHA: 19/10/2023
240810 IVA 5,700,000
220505 NACIONALES 34,950,000
SUMAS IGUALES 35,700,000 35,700,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
FECHA: 21/10/2023
240810 IVA 9,576,000
236540 RETEFUENTE 1,260,000
236805 RETEICA 556,416
220505 NACIONALES 58,159,584
SUMAS IGUALES 59,976,000 59,976,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°45
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 22/10/2023

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. CONTABILIDAD N°46
FECHA: 24/10/2023
240810 IVA DESCONTABLE 6,840,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE 397,440
236805 RETEICA 900,000
220505 PROVEEDORES 41,542,560
SUMAS IGUALES 42,840,000 42,840,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
FECHA: 25/10/2023
236805 RETEICA 1,170,000
220505 PROVEEDORES 45,113,328
SUMAS IGUALES 46,800,000 46,800,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
FECHA: 25/10/2023
240810 IVA DESCONTABLE 8,892,000
236805 RETEICA 1,170,000
220505 PROVEEDORES 54,005,328
220505 PROVEEDORES ( TESORERIA) 25,000,000
110505 CAJA 25,000,000
SUMAS IGUALES 80,692,000 80,692,000
AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°50
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 27/10/2023
240810 IVA $ 10,374,000
236540 RETEFUENTE $ 1,365,000
236805 RETEICA $ 602,784
236705 RETEIVA $ 1,556,100
220505 NACIONALES $ 61,450,116
SUMAS IGUALES $ 64,974,000 $ 64,974,000
AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°51
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 29/10/2023
240810 IVA $ 11,913,000
236505 RETEFUENTE $ 1,567,500
220505 NACIONALES $ 73,045,500
SUMAS IGUALES $ 74,613,000 $ 74,613,000

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°52
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 30/10/2023
413524 MERC. NO FABRICADAS X EMPRESA 300,000,000
240810 IVA 57,000,000
220505 NACIONALES 357,000,000
135519 AUTORETENCION ESPECIAL POR RENTA 1,650,000
236576 AUTORETENCION 1,650,000
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 117,103,555
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 117,103,555
SUMAS IGUALES 475,753,555 475,753,555
AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
COMPROBANTE DE
FECHA: 30/10/2023
122505 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO 40,891,500
111005 BANCOS 40,891,500
SUMAS IGUALES 40,891,500 40,891,500

AUXILIAR DIARIO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
Correo electronico: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM COMPROBANTE DE
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9 CONTABILIDAD
Inserta tú logo CIUDAD: BOGOTÁ D.C. N°52
FECHA: 30/10/2023
163510 LICENCIA DE SOFWARE $ 9,000,000
240810 IVA DESCONTABLE X COMPRA $ 1,710,000
238095 OTROS $ 10,710,000
238095 OTROS 10,710,000
111005 BANCOS 10,710,000
$ 21,420,000 $ 21,420,000
SUMAS IGUALES
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE
DE
JVS ECOLOGIC CONTABILIDAD
Regimen Común 53
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 30/10/2023
210510 PAGARES 12,248,270
530520 INTERESES 5,542,203
111005 BANCOS NACIONALES $ 17,790,473
SUMAS IGUALES 17,790,473 17,790,473

AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE
DE
JVS ECOLOGIC CONTABILIDAD
Regimen Común 56
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
FECHA: 30/10/2023
523035 SUSTRACCION Y HURTO 333,333
170520 SEGUROS Y FIANZAS $ 333,333

AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTES DE EGRESO
COMPROBANTE DE EG
N
PAGADO A: C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (ARRENDAMIENTO)
111005 MONEDA NACIONAL (BANCOS)
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
DIRECCIÓN: KR 68# 70-65
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
JVSECOLOGIC@GMAIL.COM COMPROBANTE DE EG
BOGOTÁ D.C. N
PAGADO A: BANCO BANCOLOMBIA C
C.C./ N.I.T. 860.003.020-1
DIRECCIÓN: CR 9 #72.
LA SUMA DE (en letras): NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SECENTA Y CUATRO PES
POR CONCEPTO: PAGO PRIMERA CUOTA DEL PRESTAMO DE JVS ECOLOGIC A FAVOR DE BANCO BANCOLO
CODIGO CONCEPTO
210510 PAGARES
530505 GASTOS BANCARIOS
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS
CHEQUE No. 3 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 012354234
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
COMPROBANTE DE EG
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. 001
PAGADO A: SAMUEL PINTO C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO: DEUDA ACCIONISTAS
CODIGO CONCEPTO
235505 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (ACCIONISTAS) REGISTRO ESCRITURAS
235505 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (ACCIONISTAS) CAMARA DE COMERCIO
235505 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (ACCIONISTAS) BOMBEROS
235505 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (ACCIONISTAS) SAYCO Y ACYMPRO
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO CHEQUE
NES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JOHAN GONZALEZ
COMPROBANTE DE EG
N
PAGADO A: EMPRESA DE ENERGIA C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EG
N
PAGADO A: ACUEDUCTO C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (SERVICIOS)
SUMAS
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EG
N
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EG
N
PAGADO A: telefonia C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
COMPROBANTE DE E
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. No. 004
PAGADO A: RESPONSABLE DE IVA C
C.C./ N.I.T. 89837983-1
DIRECCIÓN: CALLE 123 # 34-98
LA SUMA DE (en letras): DIEZ MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO: COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS
CODIGO CONCEPTO
220505 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
COMPROBANTE DE E
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
COMPROBANTE DE E
PAGADO A: GRAN CONTRIBUYENTE C
C.C./ N.I.T. 96023490-2
DIRECCIÓN: CALLE 154 B # 23-09
LA SUMA DE (en letras): QUINCE MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO: COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS UNIDAD
CODIGO CONCEPTO
220505 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC COMPROBANTE DE EGR

POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. COMPROBANTE DE EGR
PAGADO A: C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
PAGADO A: C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
Correo electronico: JVSECOLOGIC@GMAIL.
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
C.C./ N.I.T. 80037983-2
DIRECCIÓN: DG 23 # 52-34
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
POR CONCEPTO: CUBREVESTIDOS ECO
CODIGO CONCEPTO
220505 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO X
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EG
N
PAGADO A: SERVICIO DE VIGILANCIA C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
233595 OTROS
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Gran Contribuyente
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
PAGADO A: DIEGO JURIDICOS C
C.C./ N.I.T. 900.291.212-5
DIRECCIÓN: CALLE 138 #55-53
LA SUMA DE (en letras): Un millon setecientos ochenta y cinco mil pesos
POR CONCEPTO: HONORARIOS
CODIGO CONCEPTO
220505 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Gran Contribuyente
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
PAGADO A: LIMPIHOME SAS C
C.C./ N.I.T. 901.009.478-6
DIRECCIÓN: CALLE 40 #35-60
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO: ASEO OFICINAS
CODIGO CONCEPTO
220505 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
COMPROBANTE DE EG
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. N
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
POR CONCEPTO: SALDO PENDIENTE POR COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS
CODIGO CONCEPTO
220510 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
COMPROBANTE DE EG
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
POR CONCEPTO: SALDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA COMPRA DE BOLSAS
CODIGO CONCEPTO
220510 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
COMPROBANTE DE EG
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): VEINTI DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO: SALDO PENDIENTE DE SEGUNDA COMPRA DE TULAS
CODIGO CONCEPTO
220510 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EG
N
PAGADO A: C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (ARRENDAMIENTO)
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EG
N
PAGADO A: UTILES Y PAPELERIA C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EG
N
PAGADO A: ACUEDUCTO C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
SUMAS
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EG
N
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
POR CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE ENERGIA
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE EG
N
COMPROBANTE DE EG
N
PAGADO A: EMPRESA TELEFONICA C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
POR CONCEPTO: PAGO RECIBO TELEFONICO
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
COMPROBANTE DE E
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
COMPROBANTE DE E
C.C./ N.I.T. 2748928-1
LA SUMA DE (en letras): DIEZ MILLONES DE PESOS
CODIGO CONCEPTO
220505 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
COMPROBANTE DE E
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
COMPROBANTE DE E
PAGADO A: NO RESPONSABLE DE IVA C
C.C./ N.I.T. 75345656-1
LA SUMA DE (en letras): QUINCE MILLONES DE PESOS
CODIGO CONCEPTO
220505 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
COMPROBANTE DE EG
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
COMPROBANTE DE EG
PAGADO A: C
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC COMPROBANTE DE EGR
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
JVS ECOLOGIC
Gran Contribuyente
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
PAGADO A: ECOBAG C
C.C./ N.I.T. 900.291.234-2
DIRECCIÓN: CRA 4 #13-65
LA SUMA DE (en letras): SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
POR CONCEPTO: COMPRA DE CUBREVESTIDOS
CODIGO CONCEPTO
220505 NACIONALES
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL. EFECTIVO
OBSERVACIONE
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
GRESO RECIBO DE CAJ
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
OMPROBANTE DE EGRESO TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
No. 001 CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
VALOR $
RECIBIDO DE:JOHAN DAVID GONZALEZ SANCHEZ
C.C./ N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
CIUDAD: BOGOTA D.C
DÉBITOS CREDITOS DIRECCIÓN: KR 68# 70-65
IENTO) 0 LA SUMA DE (en letas): CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESC
0 POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES
:
SUMAS 0 0 Cheque No. Banco:
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
311505 APORTES SOCIALES

HA RECIBIDO: SAMUEL PINTOCAROL ZAPATAJOHAN GONZALEZ
BADO CONTABILIZADO
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
OMPROBANTE DE EGRESO
No. 001
RECIBIDO DE: CAROL VANESA ZAPATA ARIZA
C.C./ N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
VALOR $ 9,609,764 CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCIÓN: KR 68# 70-65
IENTOS SECENTA Y CUATRO PESOS LA SUMA DE (en letas): CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESC
C A FAVOR DE BANCO BANCOLOMBIA POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES
DÉBITOS CREDITOS Cheque No. Banco:

#REF! CODIGO CUENTAS
#REF! 110505 CAJA GENERAL
#REF! 311505 APORTES SOCIALES
#REF! #REF!
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CAROL ZAPATA JOHAN GONZALESAMUEL PINTO
JVS ECOLOGIC
HA RECIBIDO: 9/8/2023 Regimen Común
APROBADO CONTABILIZADO NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
JOHAN GONZALEZ DIRECCION: KR 68# 70-65
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
RECIBIDO DE: SAMUEL EDUARDO PINTO PEDREROS

C.C./ N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
OMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: BOGOTA D.C
001 DIRECCIÓN: KR 68# 70-65
LA SUMA DE (en letas): CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESC
POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES
VALOR $
0 Cheque No. Banco:
MIL OCHOCIENTOS PESOS CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
DÉBITOS CREDITOS 311505 APORTES SOCIALES
GISTRO ESCRITURAS 1,498,000
MARA DE COMERCIO 95,546
S) BOMBEROS 55,300
AYCO Y ACYMPRO 492,500 PREPARADO REVISADO APROBADO
2,141,346 JOHAN GONZALESAMUEL PINTOVANESA ZAPATA
SUMAS 2,141,346 2,141,346 JVS ECOLOGIC

MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
RECIBIDO DE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
C.C./ N.I.T.: 89034567-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
LA SUMA DE (en letas): OCHENTA Y UN MILLONES SETESCIENTOS
POR CONCEPTO DE: VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS
:
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
OMPROBANTE DE EGRESO 110505 CAJA
No. 001 130505 CLIENTES
VALOR $ 750,000
DÉBITOS CREDITOS
0 JVS ECOLOGIC
0 Regimen Común
SUMAS 0 0 NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO DIRECCION: KR 68# 70-65
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
HA RECIBIDO: RECIBIDO DE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR

BADO CONTABILIZADO C.C./ N.I.T.: 89034567-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
LA SUMA DE (en letas): CIENTO VEINTE Y NUEVE MILLONES NOVE
:
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
No. 001
VALOR $ 520,000
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
DÉBITOS CREDITOS NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
OS) 520,000 DIRECCION: KR 68# 70-65
520,000 Correo electronico: JVSECOLOGIC@GMAIL.
SUMAS 520,000 520,000 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

C.C./ N.I.T.: 80035567-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
HA RECIBIDO: DIRECCIÓN: AK 54 #80-11
BADO CONTABILIZADO LA SUMA DE (en letas): DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OC
POR CONCEPTO DE: VENTA DE PORTAVESTIDOS
:
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
OMPROBANTE DE EGRESO PREPARADO REVISADO APROBADO

No. 001
VALOR $ 750,000
JVS ECOLOGIC
DÉBITOS CREDITOS Regimen Común
0 NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
0 DIRECCION: KR 68# 70-65
SUMAS 0 0 Correo electronico: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
RECIBIDO DE: RESPONSABLE DE IVA

C.C./ N.I.T.:98568787-1
HA RECIBIDO: CIUDAD: BOGOTA D.C
BADO CONTABILIZADO DIRECCIÓN: KR 7 #01-90
LA SUMA DE (en letas): CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVESIEN
:
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
130505 CLIENTES
No. 001 PREPARADO REVISADO APROBADO
VALOR $
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
DÉBITOS CREDITOS Correo electronico: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM
0 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
0 CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
SUMAS 0 0

C.C./ N.I.T.: 89034567-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
LA SUMA DE (en letas): CIENTO VEINTE Y NUEVE MILLONES NOVE
HA RECIBIDO: POR CONCEPTO DE: VENTA DE BOLSAS ECOLOGICAS
BADO CONTABILIZADO :
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
No. 004
VALOR $ 10,000,000
JVS ECOLOGIC
Regimen Gran Contribuyente
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
DÉBITOS CREDITOS DIRECCION: KR 68# 70-65
10,000,000 Correo electronico: JVSECOLOGIC@GMAIL.
10,000,000 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
SUMAS 10,000,000 10,000,000
RECIBIDO DE: TEXTILES RST

C.C./ N.I.T.:960705952-5
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCIÓN: DG 58 #34-64
LA SUMA DE (en letas): TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLON
HA RECIBIDO: POR CONCEPTO DE: VENTA DE CUBREVESTIDOS
BADO CONTABILIZADO :
Cheque No. Banco:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA
130505 CLIENTES
No. 005
VALOR $ 15,000,000
DÉBITOS CREDITOS
15,000,000
15,000,000
SUMAS 15,000,000 15,000,000

HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
MPROBANTE DE EGRESO No. 006

DÉBITOS CREDITOS
$ 25.604.215
$ 25.604.215
$ 25.604.215 $ 25.604.215
HA RECIBIDO:
OBADO CONTABILIZADO
VALOR $ 0
DÉBITOS CREDITOS
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000 $ 15.000.000
HA RECIBIDO:
OBADO CONTABILIZADO
VALOR $ 0
DÉBITOS CREDITOS
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000 $ 15.000.000
HA RECIBIDO:
OBADO CONTABILIZADO
VALOR $ $ 45.696.000
NTA Y SEIS MIL PESOS

DÉBITOS CREDITOS
$ 45.696.000
$ 45.696.000
SUMAS $ 45.696.000 $ 45.696.000

HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 001
VALOR $ 5,595,000
DÉBITOS CREDITOS
0
0
SUMAS 0 0
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
VALOR $ $ 1,785,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,785,000
$ 1,785,000
SUMAS $ 1,785,000 $ 1,785,000

HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
VALOR $ $ 1,500,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,500,000
$ 1,500,000
SUMAS $ 1,500,000 $ 1,500,000

HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 011
VALOR $ 0
O MIL DOSCIENTOS OCHENTA

AS
DÉBITOS CREDITOS
0
0
SUMAS 0 0
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 012
VALOR $ $0
NTA Y CINCO MIL PESOS
DÉBITOS CREDITOS
0
0
SUMAS 0 0
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 013
VALOR $ $0
L PESOS
DÉBITOS CREDITOS
0
0
SUMAS 0 0
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 015
VALOR $ REVISADO
CO MIL PESOS
DÉBITOS CREDITOS
IENTO) 0
0
SUMAS 0 0
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 016
VALOR $ 0
DÉBITOS CREDITOS
OS) 0
0
SUMAS 0 0
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 017
VALOR $ 0
DÉBITOS CREDITOS
OS) 0
0
SUMAS 0 0
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 018
VALOR $ $ 787,500
DÉBITOS CREDITOS
0
0
SUMAS 0 0
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 019
No. 019
VALOR $ 0
CO PESOS
DÉBITOS CREDITOS
0
0
SUMAS 0 0
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 020
VALOR $ 10,000,000
DÉBITOS CREDITOS
10,000,000
10,000,000
SUMAS 10,000,000 10,000,000

HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 021
VALOR $ 0
DÉBITOS CREDITOS
0
0
SUMAS 0 0
HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
No. 001
VALOR $
DÉBITOS CREDITOS
41,542,560
41,542,560
SUMAS 41,542,560 41,542,560

HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
DÉBITOS CREDITOS
25,000,000
25,000,000
25,000,000 25,000,000
HA RECIBIDO:
OBADO CONTABILIZADO

VALOR $ $ 64,974,000
ENTA Y CUATRO MIL PESOS
DÉBITOS CREDITOS
$ 64,974,000
$ 64,974,000
SUMAS $ 64,974,000 $ 64,974,000

HA RECIBIDO:
BADO CONTABILIZADO
RECIBO DE CAJA
ECOLOGIC CUENTA No.
-1
70-65
JVSECOLOGIC@GMAIL.COM
RECIBO DE CAJA No. CHEQUE No.
549 01 FECHA: 10/09/2023

D.C. CONCEPTO: DEUDA ACCIONISTA SAMUEL PINTO
A FAVOR DE: SAMUEL PINTO
NZALEZ SANCHEZ VALOR $ $ 133,333,334

FECHA: O1-O9-2023
CORREO: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM
REINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILTRESCIENTOS T

SOCIALES
:
Sucursal: Efectivo: X
DEBITOS CREDITOS
133,333,333
133,333,333 CUENTA No.
Firma y Sello CHEQUE No. 56985601

CONTABILIZADO CC / Nit. No.
FECHA: 30/09/2023
CONCEPTO: PAGO EQUIPO DE COMPUTACION
ECOLOGIC A FAVOR DE: ALKOSTO S.A
-1
70-65
RECIBO DE CAJA No.
549 002
D.C.
ZAPATA ARIZA VALOR $ $ 133,333,333

FECHA: O1-O9-2023 CUENTA No. 012354234
CORREO: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM
REINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILTRESCIENTOS TR CHEQUE No.

SOCIALES
FECHA:
Sucursal: Efectivo: X CONCEPTO: ARRIENDO LOCAL
DEBITOS CREDITOS
133,333,333 A FAVOR DE: TOMAS MILTON PEREZ
133,333,333
Saldo anterior
Consignación
Firma y Sello Suma
CONTABILIZADO CC / Nit. No. -este cheque
Saldo que pasa
ECOLOGIC
-1
70-65
RECIBO DE CAJA
No. 003
RECIBO DE CAJA CHEQUE No.
549 No. 003
D.C. FECHA:
CONCEPTO: SERVICIO DE ACUEDUCTO
A FAVOR DE:
O PINTO PEDREROS VALOR $ $ 133,333,333
FECHA: O1-O9-2023 Saldo anterior
CORREO: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM Consignación
Suma
REINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILTRESCIENTOS TR -este cheque
SOCIALES Saldo que pasa
DEBITOS CREDITOS
133,333,334
133,333,334
CHEQUE No.
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No. FECHA: 16-09-2023
CONCEPTO: PAGO RECIBO DE ENERGIA
A FAVOR DE: ENERGIA SAS

ECOLOGIC
Saldo anterior
-1 Consignación
70-65
RECIBO DE CAJA No. Suma
-este cheque
549 004 Saldo que pasa
D.C.
YENTE AUTORETENEDOR VALOR $ 81,783,000
FECHA: 22-O9-2023
CORREO: G.C.A332@GMAIL.COM CHEQUE No.
Y UN MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS FECHA: 18/09/2023

BOLSAS ECOLOGICAS CONCEPTO: PAGO RECIBO DE TELEFONO
:
Sucursal: Efectivo: X A FAVOR DE: TELEFONIA S.A.S
DEBITOS CREDITOS
81,783,000
81,783,000
Firma y Sello
ECOLOGIC
-1 CHEQUE No.
70-65
RECIBO DE CAJA No. FECHA:
549 005 CONCEPTO: COMPRA BOLSAS ECOLOGICAS
D.C.
A FAVOR DE: RESPONSABLE DE IVA
Saldo anterior
YENTE AUTORETENEDOR VALOR $ 0 Consignación
FECHA: 26-O9-2023 Suma
CORREO: G.C.A332@GMAIL.COM -este cheque
Saldo que pasa
EINTE Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA
BOLSAS ECOLOGICAS
:
DEBITOS CREDITOS
37,280,000 0
37,280,000 CHEQUE No.
FECHA:
Firma y Sello CONCEPTO: COMPRA BOLSAS ECOLOGICAS UN
A FAVOR DE: GRAN CONTRIBUYENTE
Saldo anterior
ECOLOGIC Consignación
Suma
1 -este cheque
70-65 Saldo que pasa
VSECOLOGIC@GMAIL.
49 RECIBO DE CAJA No. 006
D.C.
YENTE AUTORETENEDOR VALOR $ $ 261.800.000 CHEQUE No.

FECHA: 30-O9-2023
CORREO: G.C.A332@GMAIL.COM FECHA:
CONCEPTO: COMPRA
OS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
ORTAVESTIDOS A FAVOR DE: RESPONSABLE DE IVA
:
Sucursal: Efectivo: X Saldo anterior
DEBITOS CREDITOS Consignación
$ 261.800.000 Suma
$ 261.800.000 -este cheque
Saldo que pasa
Firma y Sello
CONTABILIZADO
CC / Nit. No.
CHEQUE No.
FECHA: 25-09-2023
ECOLOGIC CONCEPTO: COMPRA
-1 A FAVOR DE: GRAN CONTRIBUYENTE

70-65
RECIBO DE CAJA No. Saldo anterior
549 007 Consignación
D.C. Suma
-este cheque
Saldo que pasa
IVA VALOR $ 0
FECHA: 22-10-2023
CORREO: RESP.56A332@GMAIL.COM
ECINUEVE MILLONES NOVESIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

BOLSAS ECOLOGICAS CHEQUE No.
:
Sucursal: Efectivo: X FECHA:
DEBITOS CREDITOS CONCEPTO: COMPRA CUBREVESTIDOS ECOLOG
0
0 A FAVOR DE: RESPONSABLE DE IVA
Saldo anterior
Firma y Sello Consignación
CONTABILIZADO CC / Nit. No. Suma
-este cheque
Saldo que pasa
ECOLOGIC
-1 CUENTA No. 012354234

70-65
RECIBO DE CAJA No.
549 008 CHEQUE No.5
D.C.
FECHA: 28/09/2023
CONCEPTO: PAGO SEGURIDAD Y VIGILANCIA
YENTE AUTORETENEDOR VALOR $ 0 A FAVOR DE: SECURITY ASOCIETY S.A.S

FECHA: 26-10-2023
CORREO: G.C.A332@GMAIL.COM
EINTE Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA

BOLSAS ECOLOGICAS
:
DEBITOS CREDITOS
0 0
0
Firma y Sello
Firma y Sello CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: COMPRA CUBREVESTIDOS ECOLOG
A FAVOR DE: NO RESPONSABLE DE IVA
Saldo anterior
ECOLOGIC Consignación
uyente Suma
1 -este cheque
70-65 Saldo que pasa
VSECOLOGIC@GMAIL.
49 RECIBO DE CAJA No. 009
D.C.
VALOR $ $ 357,000,000
FECHA: 30/10/2023
CORREO: textilesrst@gmail.com
TOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS

CUBREVESTIDOS
:
DEBITOS CREDITOS
$ 357,000,000
$ 357,000,000
Firma y Sello
Firma y Sello
CONTABILIZADO
CC / Nit. No.
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: Honorarios juridicos
A FAVOR DE: RI
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA:
A FAVOR DE: RI
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA: 03-10-2023
CONCEPTO: SALDO PENDIENTE POR COMPRA
A FAVOR DE: responsable de iva
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA: 03-10-2023
CONCEPTO: SALDO PENDIENTE DE LA SEGUND
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA: 03-10-2023
CONCEPTO: SALDO PENDIENTE DE SEGUNDA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: ARRIENDO LOCAL
A FAVOR DE: TOMAS MILTON PEREZ
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: ARRIENDO LOCAL
A FAVOR DE: TOMAS MILTON PEREZ
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: SERVICIO DE ACUEDUCTO
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA: 16-10-2023
CONCEPTO: PAGO RECIBO DE ENERGIA
A FAVOR DE: ENERGIA SAS
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA: 18/10/2023
CONCEPTO: PAGO RECIBO DE TELEFONO
A FAVOR DE: TELEFONIA S.A.S

CONSIGNACION:
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: COMPRA BOLSAS ECOLOGICAS
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: COMPRA BOLSAS ECOLOGICAS
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: COMPRA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: COMPRA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: COMPRA DE CUBREVESTIDOS
A FAVOR DE: RI
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO: COMPRA CUBRE VESTIDOS
A FAVOR DE: Ecologico home
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CHEQUES

56985600
CHEQUE No. 56985600
A: 10/09/2023 FECHA: 10/9/2023
PTO: DEUDA ACCIONISTA SAMUEL PINTO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: JVS ECOLOGIC S.A.S
R DE: SAMUEL PINTO
LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 9876787
CHEQUE No. 56985601

A: 30/09/2023 FECHA: 30/9/2023
PTO: PAGO EQUIPO DE COMPUTACION
R DE: ALKOSTO S.A
LA SUMA DE: ONCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 12541587

56985602 CHEQUE No. 56985600
3/9/2023 FECHA: 3/9/2023

PTO: ARRIENDO LOCAL
R DE: TOMAS MILTON PEREZ
LA SUMA DE: CINCO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
0
0
0 JOHAN GONZALEZ
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 4554587

56985602 CHEQUE No.56985602
14/9/2023 FECHA:
PTO: SERVICIO DE ACUEDUCTO
R DE:
LA SUMA DE: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS
0
0
0 JOHAN GONZALEZ
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 69856532

56985603 CHEQUE No.56985603
HA: 16-09-2023 FECHA: 16-09-2023

PTO: PAGO RECIBO DE ENERGIA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: JVS ECOLOGIC SAS
R DE: ENERGIA SAS
LA SUMA DE: SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
750,000
750,000
750,000 JOHAN GONZALEZ

FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 5636985
56985604 CHEQUE No.56985604
FECHA: 18-09-2023 18/9/2023

PTO: PAGO RECIBO DE TELEFONO
R DE: TELEFONIA S.A.S
LA SUMA DE: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
JOHAN GONZALEZ
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8734567

56985605
CHEQUE No.56985605
19/9/2023 FECHA: 19/9/2023
PTO: COMPRA BOLSAS ECOLOGICAS
R DE: RESPONSABLE DE IVA
LA SUMA DE: DIEZ MILLONES DE PESOS
10,000,000
10,000,000
10,000,000
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 80326799

56985606
CHEQUE No.56985606
19/9/2023 FECHA: 19/9/2023
PTO: COMPRA BOLSAS ECOLOGICAS UN
R DE: GRAN CONTRIBUYENTE
LA SUMA DE: QUINCE MILLONES DE PESOS
15,000,000
15,000,000
15,000,000
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8767487

56985607
CHEQUE No.56985607
FECHA: 24/9/2023
PTO: COMPRA
LA SUMA DE: VEINTE Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS
0
0
0
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 54576543

56985608
CHEQUE No. 56985608
HA: 25-09-2023 FECHA: 25/9/2023
PTO: COMPRA
15,000,000
15,000,000
15,000,000
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8734567

56985610
CHEQUE No.56985610
27/9/2023 FECHA: 27/09/2023 $ 45.696.000
PTO: COMPRA CUBREVESTIDOS ECOLOG
LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
$ 45.696.000
$ 45.696.000
$ 45.696.000
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 5636985
CHEQUE No. 5
FECHA: 28-09-2023 18/9/2023
PTO: PAGO SEGURIDAD Y VIGILANCIA
R DE: SECURITY ASOCIETY S.A.S
LA SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA
JOHAN GONZALEZ
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 7476453
56985609
CHEQUE No.56985609
29/9/2023 FECHA: 29/9/2023 $ 45.000.000
PTO: COMPRA CUBREVESTIDOS ECOLOG
R DE: NO RESPONSABLE DE IVA
LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
$ 45.000.000
$ 45.000.000
$ 45.000.000
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8897867
56985619
CHEQUE No. 56985619
19/10/2023 FECHA: 19/10/2023 $ 1,785,000
PTO: Honorarios juridicos
R DE: RI
LA SUMA DE: Un millon setecientos ochenta y cinco mil pesos
$ 1,785,000
$ 1,785,000
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8897867

56985619
CHEQUE No. 56985619
30/9/2023 FECHA: 30/09/2023 $ 1,500,000
PTO: Honorarios juridicos
R DE: RI
LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
$ 1,500,000
$ 1,500,000
FIRMA Y SELLO
400217319
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8734567

56985611
CHEQUE No. 56985611
HA: 03-10-2023 FECHA: 03-10-2023
PTO: SALDO PENDIENTE POR COMPRA
R DE: responsable de iva
LA SUMA DE: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
0
0
0
0
FIRMA Y SELLO
400217319
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 80326799

56985612
CHEQUE No. 56985612
HA: 03-10-2023 FECHA: 03-10-2023 $0
PTO: SALDO PENDIENTE DE LA SEGUND
LA SUMA DE: VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
0
0
FIRMA Y SELLO
400217319
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 54576543

56985613
CHEQUE No. 56985613
HA: 03-10-2023 FECHA: 03-10-2023 $0
PTO: SALDO PENDIENTE DE SEGUNDA
LA SUMA DE: VEINTI DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
0
0
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 12541587
56985614 CHEQUE No 56985614
3/10/2023 FECHA: 3/10/2023

PTO: ARRIENDO LOCAL
0
0
0 JOHAN GONZALEZ
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 12541587

56985614 CHEQUE No 56985614
3/10/2023 FECHA: 3/10/2023

PTO: ARRIENDO LOCAL
0
0
0 JOHAN GONZALEZ
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 4554587
56985616 CHEQUE No 56985616
14/10/2023 FECHA: 14/10/2023

PTO: SERVICIO DE ACUEDUCTO
R DE:
LA SUMA DE: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
0
0
0 JOHAN GONZALEZ
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 69856532

56985617 CHEQUE No.56985617
HA: 16-10-2023 FECHA: 16-10-2023

PTO: PAGO RECIBO DE ENERGIA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: JVS ECOLOGIC SAS
R DE: ENERGIA SAS
LA SUMA DE: SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
$ 787,500
$ 787,500
$ 787,500 JOHAN GONZALEZ

FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 5636985

56985618 CHEQUE No.56985618
FECHA: 18-10-2023 18/10/2023

PTO: PAGO RECIBO DE TELEFONO
R DE: TELEFONIA S.A.S
0 LA SUMA DE: OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
JOHAN GONZALEZ
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8897867

56985619
CHEQUE No. 56985619
19/10/2023 FECHA: 19/10/2023
LA SUMA DE: DIEZ MILLONES DE PESOS
10,000,000
10,000,000
10,000,000
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8674512

56985620
CHEQUE No. 56985620
21/10/2023 FECHA: 21/10/2023 $0
0
0
0
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8767487

56985621
CHEQUE No.56985621
FECHA: 24/10/2023
PTO: COMPRA
0
0
0
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8767487

56985622
CHEQUE No.56985622
FECHA: 25/10/2023
PTO: COMPRA
0
0
0
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8897867
56985623
CHEQUE No. 56985623
27/10/2023 FECHA: 27/10/2023 $ 64,974,000
PTO: COMPRA DE CUBREVESTIDOS
R DE: RI
LA SUMA DE: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
$ 64,974,000
$ 64,974,000
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 8897867

56985625
CHEQUE No. 56985625
29/10/2023 FECHA: 29/10/2023 $ 74,613,000
PTO: COMPRA CUBRE VESTIDOS
R DE: Ecologico home
LA SUMA DE: SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS
$ 74,613,000
$ 74,613,000
FIRMA Y SELLO
FACTURA DE VENTA
JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
Rango de resolución de facturacióon : desde 001 hasta 800
FECHA DE EXPEDICIÓN: 22-09-2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 22-10-2023
CLIENTE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR DIRECCIÓN: KR 34 #01-90

C.C./N.I.T.: 89034567-3 TELEFONO: 303490567
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: G.C.A332@GM
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO: CHEQUE
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

BE998 BOLSA ECOLOGICA 9,000
VALOR TOTAL (En letras):

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 89837983-1
TEL: 3012345
GMAIL: R.I234@GMAIL.COM

CLIENTE: JVS ECOLOGIC S.A.S DIRECCIÓN: KR 68# 70-65

C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: JVSECOLOGIC

TC TULAS ECOLOGICAS 7,000

JVS ECOLOGIC
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

CLIENTE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR DIRECCIÓN: KR 34 #01-90

C.C./N.I.T.: 89034567-3 TELEFONO: 303490567
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: GCADS@GMAI
CIUDAD: BOGOTA D.C

ES342 CUBRE VESTIDOS 5,500
VALOR TOTAL (En letras): DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PE

JVS ECOLOGIC
Regimen Común
NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1
TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

CLIENTE: RESPONSABLE DE IVA DIRECCIÓN: KR 7 #01-90

C.C./N.I.T.: 98568787-1 TELEFONO: 30543213
REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: RESP.56A332@

BE998 BOLSA ECOLOGICA 13,200

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 89837983-1
TEL: 3012345
GMAIL: R.I234@GMAIL.COM

FECHA DE VENCIMIENTO: ____________

C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: JVSECOLOGIC

TC TULAS ECOLOGICAS 9,700

NIT: 960615843-1
Dirreccion:KR 68 #70-65
Telefono: 9255549
Correo: jvsecologic@gmail.com
Moneda: Pesos Cop
FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/10

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/
CLIENTE: TEXTILES RST DIRECCIÓN: DG 58 #34-64

C.C./N.I.T.: 960705952-5 TELEFONO: 4556678
REGIMEN: REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACI CORREO ELECTRÓNICO: textilesrst@gm
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO: Contado

352212 CUBRE VESTIDOS 7500
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO
CTURA DE VENTA
FACTURA DE VENTA PLANILLA D

No 001
RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN No.11000013502 DEL CODIGO PUC
519530
240810
236525
236805
n : desde 001 hasta 800 236705
519545
519525
HA DE EXPEDICIÓN: 22-09-2023 240810
HA DE VENCIMIENTO: 22-10-2023 519525
236705
ECCIÓN: KR 34 #01-90 514010
EFONO: 303490567 240810
REO ELECTRÓNICO: G.C.A332@GMAIL.COM 514510
MA DE PAGO: CHEQUE 236540
236805
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL 529535
9,000 13,000 117,000,000 514525
240810
514525
514540
SUBTOTAL: $ 117,000,000 236525
IVA: $ 22,230,000 514540
TOTAL: $ 139,230,000 240810
523540
529565
240810
529530
FACTURA DE VENTA No 002 240810
524525
RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE 240810
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN No.11000013502 DEL 236525
236805
236705
519530
519535
n : desde 001 hasta 800 524540
236525
236801
HA DE EXPEDICIÓN: 26-09-2023
HA DE VENCIMIENTO: 26-10-2023
ECCIÓN: KR 68# 70-65

EFONO: 9 2 5 5 5 4 9
REO ELECTRÓNICO: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM
MA DE PAGO: CHEQUE
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

7,000 22,000 154,000,000
SUBTOTAL: $ 154,000,000
IVA 19% $ 29,260,000
TOTAL: $ 183,260,000
FACTURA DE VENTA
No 003
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN No.11000013502 DEL
n : desde 001 hasta 800
ECCIÓN: KR 34 #01-90
EFONO: 303490567
REO ELECTRÓNICO: GCADS@GMAIL.COM

5,500 40,000 220,000,000
ES OCHOCIENTOS MIL PE SUBTOTAL: $ 220,000,000

IVA: $ 41,800,000
TOTAL: $ 261,800,000
FACTURA DE VENTA
No 004
ECCIÓN: KR 7 #01-90
EFONO: 30543213
REO ELECTRÓNICO: RESP.56A332@GMAIL.COM
MA DE PAGO: CHEQUE

13,200 13,000 171,600,000
SUBTOTAL: $ 171,600,000
IVA: $ 32,604,000
TOTAL: $ 204,204,000
FACTURA DE VENTA No 005

HA DE VENCIMIENTO: _______________________
ECCIÓN: KR 68# 70-65

EFONO: 9 2 5 5 5 4 9
REO ELECTRÓNICO: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM
MA DE PAGO: CHEQUE

9,700 22,000 213,400,000
SUBTOTAL: $ 0
IVA 19% $ 0
TOTAL: $ 0
Autoriza: 320000010050(01/10/2023)
Inicial 001 Final: 500
Actividad Económica 4651

Régimen GRAN CONTRIBUYENTE
a: Pesos Cop
HA DE EXPEDICIÓN: 30/10
HA DE VENCIMIENTO: 30/
ECCIÓN: DG 58 #34-64
EFONO: 4556678
REO ELECTRÓNICO: textilesrst@gmail.c
MA DE PAGO: Contado

7500 40,000 $300,000,000
SUBTOTAL: $ 300,000,000
IVA: $ 57,000,000
TOTAL: $ 357,000,000
EGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
REEMBOLSO CAJA MENOR OCT
PLANILLA DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR

PERIODO DE REEMBOLSO : 15 OCTUBRE A 16 DE OCTUB
NOMBRE CUENTA CONCEPTO FACTURA No.

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
IVA
RETEFUENTE 4%
RETEICA 9,66%
RETEIVA TOMA DE FOTOCOPIAS Y EMPASTADOS
TAXIS Y BUSES TRANSPORTE AL MENSAJERO
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
IVA
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
RETEIVA COMPRAS DE ARTICULOS DE ASEO
REGISTRO MERCANTIL SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE REPRESENTACION
IVA LEGAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
RETEFUENTE 6%
RETEICA 9,66% REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SANITARIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA VEHICULO DEL GERENTE
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
IVA DESCONTABLE
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION REPUESTOS DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
RETEFUENTE
IVA DESCONTABLE REVISION VEHICULO DEL GERENTE
CORREO, POSTALES Y TELEGRAMAS ENVIO CUENTAS DE COBRO CLIENTES
PARQUEADEROS
IVA DESCONTABLE SERVICIO DE PARQUEADERO
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
IVA DESCONTABLE TOMA DE FOTOCOPIAS Y EMPASTADOS
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE 4%
RETEICA 9,66%
RETEIVA 15% SERVICIO DE REVISION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMPRA DE PAPELERIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA GERENTE GENERAL
RETEFUENTE 4.0%
RETEICA 9,66% MANO DE OBRA VEHICULO GERENTE DE VENTAS
TOTAL REEMBOLSO DE CAJA MENOR 238095 CON NOMBRE DE
Elaborado por: Revisado por:

UBRE A 16 DE OCTUBRE DEL 2023 FECHA: 15-10-2023
BENEFICIARIO NIT VALOR

LAPICES Y CUADERNOS LTDA 45656224 180,000
LAPICES Y CUADERNOS LTDA 45656224 34,200
LAPICES Y CUADERNOS LTDA 45656224 -7,200
JHON FELIPE ARIAS 1027210233 30,000
ESCOBAS Y TRAPEROS S.A 23629922 120,000
ESCOBAS Y TRAPEROS S.A 23629922 -3,420
CAMARA DE COMERCIO 900265454 21,600
CAMARA DE COMERCIO 900265454 4,104
CAMILO ANDRES TORRES 1025426985 250,000
CAMILO ANDRES TORRES 1025426985 -15,000
CAMILO ANDRES TORRES 1025426985 -2,415
COLGASO S.A 900451236 150,000
REPTECNO S.A.S 900365412 170,000
REPTECNO S.A.S 900365412 32,300
REPTECNO S.A.S 900365412 160,000
RVMOTOR S.A.S 900125710 190,000
RVMOTOR S.A.S 900125710 -7,600
RVMOTOR S.A.S 900125710 140,000
RVMOTOR S.A.S 900125710 26,600
SERVIENTREGA 8605123303 95,000
PARQRR S.A.S 900245251 40,000
PARQRR S.A.S 900245251 7,600
PAPLERIA RI 9008522583 150,000
PAPLERIA RI 9008522583 28,500
TECNICOS W 9004714565 190,000
TECNICOS W 9004714565 36,100
TECNICOS W 9004714565 -7,600
TECNICOS W 9004714565 -1,835
TECNICOS W 9004714565 -5,475
PAPESMATER 8606783451 45,000
PETROMIL 9006007343 170,000
REPARAVEH 8601235671 250,000
REPARAVEH 8601235671 -10,000
REPARAVEH 8601235671 -2,415
38095 CON NOMBRE DEL ENCARGADO DE CAJA MENOR (SIC) 2,503,976
Aprobado por: Contabilizado por:

FACTURAS DE VENTA
NOTARIA
FACTURA DE VENTA
001
NIT: 51577770-5
DIRECCION: CALLE 23 # 1-08 RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN
Correo electronico: NOTARIA 23@GMAIL.COM
TELEFONO: 54567678
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

LJ78 COPIA DE LA ESCRITURA 2 4,000
DERECHOS NOTARIALES RES. DE 22-01-2022 1 1,200,000
IVA 228,000
8EIK PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 70,000
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
ACTA DE CONSTITUCION
FACTURA DE VENTA
002
NIT: 9802316-1
DIRECCION: CALLE 26 # 23-14 RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE
Correo electronico: S.AECONST@GMAIL.COM
TELEFONO: 9853402


C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
IMPUESTO REGISTRO X 0,7% 3,150,000
JH789 REGITRO DE MATRICULA DE LOS COMERCIANTES 1 7,200
UY765 REGISTRO DE MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 1 1,634,000
MJ798 DERECHOS DE INSCRIPCION 1 229,000
FD327 FORMULARIO DEL REGISTRO MERCANTIL 1 6,200
PO233 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 1 7,200
MI234 CERTIFICADO DE LA MATRICULA MERCANTIL 1 3,600
INSCRIPCION DE LIBROS 1 36,000
ACTA 1 18,000
VALOR TOTAL (En letras): CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
SAYCO Y ACYMPRO
FACTURA DE VENTA
003
NIT: 800021811-9
DIRECCION: Cra. 17 #35-70 RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE
Correo electronico: SAYCOACYMPROBOG@GMAIL.COM
TELEFONO: 13201108

C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

LK239 LICENCIA DE SAYCO Y ACYMPRO 1 492,000
VALOR TOTAL (En letras): CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
Camara de comercio
FACTURA DE VENTA
004
NIT: 8600073229
DIRECCION: Ac. 26 #68d- 35 RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE
Correo electronico: camdecomerciobog@gmail.com
TELEFONO: 6015941000

C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

DK231 Formato carta de responsabilidades para Person 1 10,546
HM78 Formularios disponibles en las sedes de la CCB 1 50,000
Formulario Registro Único Empresarial y Socia 1 35,000
VALOR TOTAL (En letras): NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
BOMBEROS
FACTURA DE VENTA
005
NIT: 899.999.061-9.
DIRECCION: 20 No. 68 A-06 RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE
Correo electronico: BOMBEROSBOGOTA23@GMAIL.COM
TELEFONO: PBX 382 25 00

C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

MD345 Formato de solicitud de la visita firmado por sol 1 15,000
kl456 Fotocopia cédula de ciudadanía del solicitante 1 300
LK85 Certificado de Existencia y Representación lega 1 30,000
AS234 Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) 1 10,000
VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
NIT:860.503.617-3 FACTURA DE VENTA No 001
Dirreccion: Ac. 26 #59-15 Autoriza: 320000010050(01/10/2023)
Telefono: 13077032 Inicial 001 Final: 500
Correo: segurosalfa@segurosalfa.com.co
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
Moneda: Pesos Cop
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/10/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/11/2023
CLIENTE: JVS ECOLOGIC S.AS DIRECCIÓN: KR 68 #70-65

C.C./N.I.T.: 960615843-1 TELEFONO: 32022541542
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: JVSECOLOGIC@gmail.com
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

2445 Polizá por SUSTRACCIÓN Y/O HURTO 1 $ 4,000,000
VALOR TOTAL (En letras): CUATRO MILLONES DE PESOS SUBTOTAL: $

IVA: $
TOTAL: $
JOHAN GONZALEZ
NIT: 6013122900 FACTURA DE VENTA No 060
Dirreccion: Cl. 72A #6 30, Bogotá Autoriza: 320000010050(01/10/2023)
Correo: info@esguerra.com
Somos agentes retenedores de IVA
Régimen responsables de iva
Moneda: Pesos Cop

CLIENTE: JVS ECOLOGIC DIRECCIÓN: KR 68 #70-65

C.C./N.I.T.: 960615843-1 TELEFONO: 3202541542
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

234567 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 1 $ 1,785,000
VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
JOHAN GONZALEZ
ALKOSTO S.A
TV 40 30 I SUR 67 FACTURA DE VENTA No 001
NIT 890-900.943-1
TELEFONO: 79274487 RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE 01099999
E-MAIL: ALKOSTOHIPERAHORRO@GMAIL.COM RESOLUCIÓN FACTURACIÓN


C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: JVSECOLOGIC@GMAIL.COM
V/R
REFERENCIA IMPRESORA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
MULTIFUNCIONAL EPSON CANTIDAD UNITARIO
L6270 Hg-of ECOTANK
COMPUTADOR ALL IN ONE ASUS VIVO 1 $ 2,109,000
V241EAK 23.8 PULGADAS 2 $ 3,599,000
VALOR TOTAL (En letras): ONCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA
465
NIT: 89837983-1
TEL: 3012345 RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE
GMAIL: R.I234@GMAIL.COM RESOLUCIÓN FACTURACIÓN



C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

LK56 BOLSA ECOLOGICA 4,500 4,000
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $
TOTAL: $
GRAN CONTRIBUYENTE
FACTURA DE VENTA
983
NIT: 96023490-2
GMAIL: G.CSA456@GMAIL.COM RESOLUCIÓN FACTURACIÓN



C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

RC234 BOLSA ECOLOGICA UNIDAD 5,500 6,000

IVA: $
TOTAL: $
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 89837983-1


C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

TC TULAS ECOLOGICAS 3,500 6,500

IVA 19% $
TOTAL: $
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 89837983-1



C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9


IVA 19% $
TOTAL: $
RST SAS
NIT: 960550753-1 FACTURA DE VENTA No 855
Dirreccion: CALLE 100 #75-67 Autoriza: 320000010050(01/10/2023)
Correo: rst12@gmail.com
Régimen Simple De Tributación
Moneda: Pesos Cop


C.C./N.I.T.: 960615843-1 TELEFONO: 954126
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

24532QR PORTAVESTIDOS 3,200 12,000
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISIENTOS NOVENTA Y SEI SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
JOHAN GONZALEZ
NRI LTDA
Dirreccion: CALLE 72 #40-11 Autoriza: 320000010050(01/10/2023)
Correo: nri54@gmail.com
Régimen NO RESPONSABLE DE IVA
Moneda: Pesos Cop


C.C./N.I.T.: 960615843-1 TELEFONO: 954126
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

24532QR PORTAVESTIDOS 2500 $ 18.000
VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS SUBTOTAL: $

IVA: $
TOTAL: $
JOHAN GONZALEZ
Dirreccion: Calle 138 # 55 – 53 Autoriza: 320000010050(01/10/2023)
Telefono: Inicial 001 Final: 500
Correo: diegosasjuridicos@as.com
Moneda: Pesos Cop

CLIENTE: JVS ECOLOGIC SA DIRECCIÓN: KR 68 #70-65

C.C./N.I.T.: 960615843-1 TELEFONO: 3202541542
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: jvsecologic@gmail.com
CIUDAD: BOGOTÁ D.C FORMA DE PAGO: CONTADO

65432 HONORARIOS JURIDICOS 1 $ 1,785,000
IVA: $
TOTAL: $
Gran contribuyente
FACTURA DE VENTA
478
NIT: 2748928-1
GMAIL: RG.C3Q4234@GMAIL.COM RESOLUCIÓN FACTURACIÓN


C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

FJ3L BOLSA ECOLOGICA 6,000 5,000

IVA: $
TOTAL: $
NO RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA
231
NIT: 75345656-1
GMAIL: NRIFR34@GMAIL.COM RESOLUCIÓN FACTURACIÓN


C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

IVA: $
TOTAL: $
ECOLOGY S.A
NIT: 89837983-1
TEL: 3012345 RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENE


C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9


IVA 19% $
TOTAL: $
ORGANIC S.A.S
NIT: 89837983-1
TEL: 3012345 RESOLUCIÓN NO RESPONSABLE DE IVA


C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9


IVA 19% $
TOTAL: $

Dirreccion: CRA 4 #13-65 Autoriza: 320000010050(01/10/2023)
Correo: ecobagslink@gmail.com
Moneda: Pesos Cop

CLIENTE: JVS ECOLOGIC DIRECCIÓN: KRA 68 #70-65
C.C./N.I.T.: 960615843-1 TELEFONO: 9255549
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: jvsecologic@gmail.
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO: CONTADO

352212 CUBRE VESTIDOS 4200 $ 13,000

IVA: $
TOTAL: $

Correo: ecologiahome@gmail.com
Régimen GRAN CONTRIBUYENTE

Moneda: Pesos Cop


C.C./N.I.T.: 960615843-1 TELEFONO: 9255549
REGIMEN: GRAN CONTRIBUY CORREO ELECTRÓNICO: jvsecologic@gmail.
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO: Contado

352212 CUBRE VESTIDOS 3300 $ 19,000

IVA: $
TOTAL: $
Dirreccion: Cra. 18 #79A - 42, Autoriza: 320000010050(01/10/2023)
Telefono: (601) 5802606 Inicial 001 Final: 1000
Correo: siigosof@s


C.C./N.I.T.: 960615843-1 TELEFONO: 9255549

51565 LINCENCIA SOFWARE CONTABLE 1 $8,500,000

IVA: $
TOTAL: $
ECO HILANDES
NIT: 898373467-1
TEL: 3012345 RESOLUCIÓN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENE
GMAIL: RGRAN,C234@GMAIL.COM RESOLUCIÓN FACTURACIÓN


C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9

YT672 TULAS ECOLOGICAS 5,000 9,000

IVA 19% $
TOTAL: $
TEXTERRA
NIT:9009123-1 FACTURA DE VENTA No 461

Correo: TEXTERRA23@GMAIL.COM
Moneda: Pesos Cop


C.C./N.I.T.: 960615843-1 TELEFONO: 9255549

YZ125 CUBRE VESTIDOS 4,700 14,000

IVA: $
TOTAL: $
GLOBAL PLAST
FACTURA DE VENTA
233
NIT: 274878794-1
GMAIL: RI.C3Q4234@GMAIL.COM RESOLUCIÓN FACTURACIÓN



C.C./N.I.T.: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1 TELEFONO: 9 2 5 5 5 4 9


IVA: $
TOTAL: $
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DE VENTA No DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 807.885.405- 2
001 CIUDAD
BOGOTA D.C
DIA
07
N CONTRIBUYENTE
No.11000013502 DEL 07/06/2023 DEPOSITANTE JVS ECOLOGIC
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE KR 68 #70-65

No. DOCUMENTO (FACTURA)
1E2357689
RELACIÓN DE
PAGOS
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQ
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
_______________
NOMBRE DEL BANCO
________________ (No. DE COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQUE
BANCOLOMBIA 1234567
LOGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
8,000
1,200,000 COMPROBANTE UNICO D
228,000 DILIGENCIE UN
70,000
CIUDAD DIA
BOGOTA D.C 22
DEPOSITANTE: JVS ECOLOGIC C.C O CÓ
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE KR 68# 70-65 TELEFONO
1,506,000
RELACIÓN No. DOCUMENTO (FACTURA)
1,506,000 DE
PAGOS
SELLO RECIBIDO
NOMBRE DEL
BANCO No. CTA DEL CHEQUE
(No. DE
BANCOLOMBIA 12354234
COMPENSACI
ON)
DE VENTA No
002 COMPROBANTEUNICO D
DILIGENCIE UN
N CONTRIBUYENTE
No.11000013502 DEL 07/06/2023 CIUDAD BOGOTA D.C DIA
BOGOTA D.C 26
DEPOSITANTE: JVS ECOLOGIC S.A.S C.C

DE
PAGOS

NOMBRE DEL
LOGIC@GMAIL.COM (No. DE
COMPENSACI
ON)
V/R TOTAL
3,150,000
7,200
1,634,000 CIUDAD DIA
229,000 BOGOTA D.C 30

6,200 DEPOSITANTE: JVS ECOLOGIC C.C O CÓ
7,200
3,600 DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE KR 68# 70-65 TELEFONO
36,000
18,000 RELACIÓN No. DOCUMENTO (FACTURA)
5,091,200 DE
PAGOS
5,091,200
SELLO RECIBIDO NOMBRE DEL
(No. DE
COMPENSACI
ON)
COMPROBANTEUNICO D
DE VENTA No DILIGENCIE UN
003
CIUDAD BOGOTA D.C DIA
N CONTRIBUYENTE BOGOTA D.C 26

No.11000013502 DEL 07/06/2023 DEPOSITANTE: JVS ECOLOGIC S.A.S C.C

DE
PAGOS
RELACIÓN
DE
PAGOS

NOMBRE DEL
(No. DE
COMPENSACI
LOGIC@GMAIL.COM ON)
V/R TOTAL
492,000 CIUDAD DIA
BOGOTA D.C 30
DEPOSITANTE: JVS ECOLOGIC C.C O CÓDIGO:
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE KR 68# 70-65 TELEFONO 9 2 5 5 5 4 9

No. DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE
492,000 PAGOS
492,000 NOMBRE DEL BANCO
(No. DE COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQUE
SELLO RECIBIDO BANCOLOMBIA 8897867
CIUDAD DIA
BOGOTA D.C 22
DE VENTA No DEPOSITANTE: JVS ECOLOGIC C.C O CÓ
004
N CONTRIBUYENTE
No.11000013502 DEL 07/06/2023 RELACIÓN No. DOCUMENTO (FACTURA)
DE
PAGOS

NOMBRE DEL
(No. DE
COMPENSACI
ON)
LOGIC@GMAIL.COM
COMPROBANTEUNICO D
DILIGENCIE UN
V/R TOTAL
10,546 CIUDAD BOGOTA D.C DIA
50,000 BOGOTA D.C 26

35,000 DEPOSITANTE: JVS ECOLOGIC S.A.S C.C

DE
PAGOS
95,546
95,546 NOMBRE DEL
(No. DE
COMPENSACI
NOMBRE DEL
SELLO RECIBIDO (No. DE
COMPENSACI
ON)
CIUDAD DIA
BOGOTA D.C 30
DE VENTA No
005 DEPOSITANTE: JVS ECOLOGIC C.C O CÓDIGO:
N CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE KR 68# 70-65 TELEFONO 9 2 5 5 5 4 9

No.11000013502 DEL 07/06/2023 No. DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE
PAGOS
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQUE
LOGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
15,000
300
30,000
10,000
55,300
55,300
SELLO RECIBIDO
RA DE VENTA No 001
0010050(01/10/2023)
01 Final: 500
E AUTORETENEDOR
OLOGIC@gmail.com
V/R TOTAL
$ 4,000,000
$ 4,000,000
$ 4,000,000
SELLO RECIBIDO
HAN GONZALEZ
RA DE VENTA No 060
0010050(01/10/2023)
01 Final: 500
OLOGIC@gmail.com
V/R TOTAL
$ 1,785,000
$ 1,785,000
$ 1,785,000
SELLO RECIBIDO
AN GONZALEZ
RA DE VENTA No 001
N CONTRIBUYENTE 01099999
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
$ 2,109,000
$ 7,198,000
$ 9,307,000
$ 1,768,330
$ 11,075,330
SELLO RECIBIDO
DE VENTA No
465
N CONTRIBUYENTE
No.11000013502 DEL
________________
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
18,000,000
18,000,000
3,420,000
21,420,000
DE VENTA No
983
N CONTRIBUYENTE
No.11000013502 DEL
________________
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
33,000,000
33,000,000
6,270,000
39,270,000
RA DE VENTA No 875
N CONTRIBUYENTE
No.11000013502 DEL
________________
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
22,750,000
22,750,000
4,322,500
27,072,500
RA DE VENTA No 786
N CONTRIBUYENTE
No.11000013502 DEL
________________
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
32,000,000
32,000,000
6,080,000
38,080,000
RA DE VENTA No 855
0010050(01/10/2023)
01 Final: 500
butación
OLOGIC@gmail.com
V/R TOTAL
38,400,000
38,400,000
7,296,000
45,696,000
SELLO RECIBIDO
AN GONZALEZ
RA DE VENTA No 225
0010050(01/10/2023)
01 Final: 500
ABLE DE IVA
OLOGIC@gmail.com
V/R TOTAL
$ 45.000.000
$ 45.000.000
$ 45.000.000
SELLO RECIBIDO
AN GONZALEZ
RA DE VENTA No 345
0010050(01/10/2023)
01 Final: 500
gic@gmail.com
V/R TOTAL
$ 1,785,000
$ 1,785,000
$ 1,785,000
SELLO RECIBIDO
DE VENTA No
478
N CONTRIBUYENTE
No.11000013502 DEL
________________
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
30,000,000
30,000,000
5,700,000
35,700,000
DE VENTA No
231
N CONTRIBUYENTE
No.11000013502 DEL
________________
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
50,400,000
50,400,000
9,576,000
59,976,000
RA DE VENTA No 1205
N CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
No.11000013502 DEL
________________
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
36,000,000
36,000,000
6,840,000
42,840,000
RA DE VENTA No 4458
ESPONSABLE DE IVA
No.11000013502 DEL
________________
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
46,800,000
46,800,000
8,892,000
55,692,000
RA DE VENTA No 456
0010050(01/10/2023)
01 Final: 500
V/R TOTAL
$ 64,974,000
$ 64,974,000
$ 64,974,000
SELLO RECIBIDO
RA DE VENTA No 499
0010050(01/10/2023)
01 Final: 500
V/R TOTAL
$ 74,613,000
$ 74,613,000
$ 74,613,000
SELLO RECIBIDO
RA DE VENTA No 658
0010050(01/10/2023)
01 Final: 1000
V/R TOTAL
$8,500,000
$8,500,000
$1,615,000
$10,115,000
SELLO RECIBIDO
RA DE VENTA No 121
N CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
No.11000013502 DEL
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
45,000,000
45,000,000
8,550,000
90,000,000
RA DE VENTA No 461
0010050(01/10/2023)
01 Final: 500
V/R TOTAL
65,800,000
65,800,000
12,502,000
78,302,000
SELLO RECIBIDO
DE VENTA No
233
N CONTRIBUYENTE
No.11000013502 DEL
OGIC@GMAIL.COM
V/R TOTAL
33,000,000
33,000,000
6,270,000
39,270,000
CONSIGNACIONES
ÓN
ADA OPERACIÓN
MES AÑO
09 2023
LOCAL RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL NACIONAL T No. 00412587563
CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA
123456789123
0-65
. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR
400,000,000 NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
JVS ECOLOGIC S.A.S
CTA
RCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) FORMA CTE CHEQ.
"ACEPTO PAGO PARCIAL " DE PAGO EFECT. X CAUSE BANC
No. CTA DEL CHEQUE VALOR EFECTIVO

1234567876543 400,000,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
9 2023 NACIONAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL
TARJETA DE CREDITO No. 001
C.C O CÓDIGO: CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
8# 70-65 TELEFONO 9255549 12354234
DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO JVS ECOLOGIC
FORMA CHEQ.
DE PAGO CTA BANC
RCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) EFECT. CAUSE CTE
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
12354234 81,783,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

TOTAL DE CONSIGNACION 81,783,000

9 2023 NACIONAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL
TARJETA DE CREDITO
No. 002
C.C O CÓDIGO: 9 6 0 6 1 5 8 4 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
8# 70-65 TELEFONO 9255549 12354234
DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO JVS ECOLOGIC S.A.S
FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO BANC
RCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) CTE
EFECT. CAUSE
EFECTIVO
CONSIGNA
9 2023 NACIONAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL
TARJETA DE CREDITO
No. 003
NUMERO DE CUENTA
8# 70-65 TELEFONO 9255549 12354234
FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO BANC
EFECT. CAUSE
EFECTIVO
12354234 0 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

TOTAL DE CONSIGNACION 0

9 2023 NACIONAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL
TARJETA DE CREDITO
No. 004
NUMERO DE CUENTA
8# 70-65 TELEFONO 9255549 12354234
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO JVS ECOLOGIC S.A.S
FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO BANC
EFECTIVO
CONSIGNA

MES AÑO
10 2023 NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CREDITO No. 006
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
O: NUMERO DE CUENTA
8897867
5 TELEFONO 9 2 5 5 5 4 9
DOCUMENTO (FACTURA) VALOR
6 $ 357,000,000 NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO JVS ECOLOGIC
FORMA CTA CHEQ.

RCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC

8897867 $ 357,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
TOTAL DE CONSIGNACION $ 357,000,000

NACIONAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL
TARJETA DE CREDITO
No. 007
LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
11 2023 NACIONAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL
TARJETA DE CREDITO
No. 007
NUMERO DE CUENTA
8# 70-65 TELEFONO 9255549 12354234
FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO BANC
EFECT. CAUSE
EFECTIVO
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES CONSIGNA

11 2023 NACIONAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL
TARJETA DE CREDITO
No. 008
NUMERO DE CUENTA
8# 70-65 TELEFONO 9255549 12354234
FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO BANC
EFECTIVO
EFECTIVO
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES CONSIGNA
MES AÑO
11 2023 NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CREDITO No. 009
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
O: NUMERO DE CUENTA
8897867
5 TELEFONO 9 2 5 5 5 4 9
DOCUMENTO (FACTURA) VALOR
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO JVS ECOLOGIC
FORMA CTA CHEQ.

RCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC

CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
TOTAL DE CONSIGNACION CONSIGNA
NOTAS
BANCOLOMBIA
Regimen Gran Contribuyente Autorretenedor
NIT: 890903938-8
DIRECCIÓN:Cra 7 N°31-10
TELEFONO:3430000
CORREO: bancolombia@gmail.com
CIUDAD:BOGOTÁ D.C.
SEÑOR(ES) JVS ECOLOGIC NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3

DIRECCION: KR 68 #75-60
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO Compra de talonario chequeras
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
PRESTAMO EN LA FECHA SEGUN PAGARE #01 120.000.000
GASTOS ESTUDIO DEL CREDITO
IVA DESCONTABLE
VALOR A PAGAR 119.785.800
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

#REF! #REF! #REF!
240810 IVA DESCONTABL #REF! Johan González
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
BANCOLOMBIA
NIT: 890903938-8
DIRECCION: Cra 7 N° 31-10
TELFONO: 3430000
bancolombia@gmail.com
SEÑOR(ES) JVS ECOLOGIC S.A.S NIT: 9 6 0 6 1 5 8 4 3 - 1

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO APERTURA DE CDT
VALOR EN LETRAS:
CERTIFICAD
O DE
CODIGO CUENTA A
DEPOSITO DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
122505 TERMINO 40,891,500
111005 BANCOS 40,891,500
40,891,500 40,891,500
BANCOLOMBIA
NIT: 890903938-8
TELEFONO:3430000
CIUDAD:BOGOTÁ D.C.

ABONO A CAPITAL PRESTAMO BANCARIO MES DE OCTUBR
INTERESES OCTUBRE
VALOR TOTAL A DEBITAR CUENTA CORRIENTE
VALOR EN LETRAS:

0 PAGARES 12,248,270 0
530520 INTERESES 5,542,204 Johan González
111005 BANCOS $ 17,790,474
BANCOLOMBIA
NIT: 890903938-8
TELEFONO:3430000
CIUDAD:BOGOTÁ D.C.

INTERESES OCTUBRE
VALOR EN LETRAS:

0 PAGARES 11,682,583 0
530520 INTERESES 6,107,890 Johan González
111005 BANCOS FECHA: 30/10/20 $17,790,473
BANCOLOMBIA
NIT: 890903938-8
TELEFONO:3430000
CIUDAD:BOGOTÁ D.C.
INTERESES OCTUBRE
VALOR EN LETRAS:

0 PAGARES 11,059,157 0
530520 INTERESES $ 6,731,316 Johan González
111005 BANCOS FECHA: 30/11/20 $ 17,790,473
CHEQUES
NOTA DEBITO
No. 001 NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 56985100
CHEQUE No. 56985100
FECHA: 22/9/2023 FECHA: 19/9/2023
CONCEPTO: VENTA BOLSAS ECOLOGICAS UNID
PÁGUESE A LA ORDEN DE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORE
A FAVOR DE: JVS ECOLOGIC S.A.S
FECHA: 08/09/2023 LA SUMA DE: OCHENTA Y UN MILLONES SETESCIENTOS OCHEN
Saldo anterior
PRECIABLE CUENTA Consignación 81,783,000
as Suma 81,783,000
VR UNITARIO VR TOTAL -este cheque
Saldo que pasa 81,783,000
SUBTOTAL NIT: 890.903.938-8

IVA CHEQUE No. 56985101
TOTAL CHEQUE No. 56985101
APROBADO CONTABILIZADO FECHA: 26-09-2023 FECHA:
CONCEPTO: COMPRA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: RESPONSABLE DE IVA
LA SUMA DE: CIENTO VEINTE Y NUEVE MILLONES NOVECIENTO
Saldo anterior
Consignación 129,990,630
Suma 129,990,630
-este cheque
NOTA DÉBITO Saldo que pasa 129,990,630
No. 1
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 56985102
FECHA: 30-10-2023 CHEQUE No. 56985102
FECHA: 30/9/2023 FECHA: 30/9/2023
S A SU APRECIABLE CUENTA CONCEPTO: VENTA BOLSAS ECOLOGICAS UNID
PÁGUESE A LA ORDEN DE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORE
VR UNITARIO VR TOTAL A FAVOR DE: JVS ECOLOGIC S.A.S
LA SUMA DE: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCI
Saldo anterior
Consignación 0
Suma 0
-este cheque
Saldo que pasa 0
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NIT: 890.903.938-8
NOTA DEBITO CHEQUE No. 56985103
No. 001
NOTA DEBITO
No. 001 CHEQUE No. 56985103
FECHA: 22/10/2023 FECHA: 22/10/2023
PÁGUESE A LA ORDEN DE: RESPONSABLE DE IVA
LA SUMA DE: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVESIENTOS C
Saldo anterior
FECHA: 30/10/2023 Consignación 0
Suma 0
PRECIABLE CUENTA -este cheque
as Saldo que pasa 0
VR UNITARIO VR TOTAL
12,248,270
5,542,204
$ 17,790,474
NIT: 890.903.938-8
SUBTOTAL ### CHEQUE No. 56985104
IVA CHEQUE No. 56985104
TOTAL $17,790,474 FECHA: 26-10-2023 FECHA:
APROBADO CONTABILIZADO CONCEPTO: COMPRA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BOLSART
LA SUMA DE: CIENTO VEINTE Y NUEVE MILLONES NOVECIENTO
Saldo anterior
Consignación 129,990,630
Suma 129,990,630
NOTA DEBITO -este cheque
No. 002 Saldo que pasa 129,990,630
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 56985105
FECHA: 30/11/2023 CHEQUE No. 56985105
FECHA: 30/10/2023 FECHA: 30/10/2023
PRECIABLE CUENTA CONCEPTO: Honorarios juridicos
as PÁGUESE A LA ORDEN DE: JVS ECOLOGIC S.A.S
VR UNITARIO VR TOTAL A FAVOR DE: RI
11,682,583 LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE
6,107,890 Saldo anterior
17,790,473 Consignación $ 357,000,000
Suma
-este cheque
Saldo que pasa $ 357,000,000
SUBTOTAL $17,790,473
IVA
TOTAL $17,790,473
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 56985106
CHEQUE No. 56985106
FECHA: 22/11/2023 FECHA: 22/11/2023
NOTA DEBITO PÁGUESE A LA ORDEN DE: GRAN CONTRIBUYENTE
No. 003 A FAVOR DE: JVS ECOLOGIC S.A.S
LA SUMA DE: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VE
Saldo anterior
Consignación 0
Suma 0
-este cheque
Saldo que pasa 0
FECHA: 30/12/2023
PRECIABLE CUENTA
as
VR UNITARIO VR TOTAL
11,059,157 NIT: 890.903.938-8
$ 6,731,316 CHEQUE No. 56985107
$ 17,790,473 CHEQUE No. 56985107
FECHA: 26-11-2023 FECHA:
CONCEPTO:COMPRA TULAS
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BOLSITAS FC
SUBTOTAL $17,790,473 A FAVOR DE: JVS ECOLOGIC S.A.S
IVA LA SUMA DE: NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEIN
TOTAL $17,790,473 Saldo anterior
APROBADO CONTABILIZADO Consignación 0
Suma 0
-este cheque
Saldo que pasa 0
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 56985108
CHEQUE No. 56985108
FECHA: 30/11/2023 FECHA: 30/11/2023
A FAVOR DE: TEXTI NR
LA SUMA DE: DOSCIETOS DIESISEIS MILLONES NOVECIENTOS C
Saldo anterior 0
Consignación 0
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 0
CHEQUES
890.903.938-8 CUENTA No. 012354234
QUE No. 56985100

HA: 19/9/2023
DEN DE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
A Y UN MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS
FIRMA Y SELLO
890.903.938-8 CUENTA No. 012354234
QUE No. 56985101

26/9/2023
DE: RESPONSABLE DE IVA
EINTE Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

FIRMA Y SELLO
890.903.938-8 CUENTA No. 012354234
QUE No. 56985102

HA: 30/9/2023
DEN DE: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
NTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
FIRMA Y SELLO
890.903.938-8 CUENTA No. 012354234

QUE No. 56985103
HA: 22/10/2023 $0
DEN DE: RESPONSABLE DE IVA
DIECINUEVE MILLONES NOVESIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
FIRMA Y SELLO
890.903.938-8 CUENTA No. 012354234
QUE No. 56985104

26/10/2023
DE: BOLSART
EINTE Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
FIRMA Y SELLO
890.903.938-8 CUENTA No. 012354234
QUE No. 56985105

HA: 30/10/2023 $ 357,000,000
DE: JVS ECOLOGIC S.A.S
NTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS
FIRMA Y SELLO
890.903.938-8 CUENTA No. 012354234
QUE No. 56985106

HA: 22/11/2023 $0
DEN DE: GRAN CONTRIBUYENTE
NTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS

FIRMA Y SELLO
890.903.938-8 CUENTA No. 012354234
QUE No. 56985107

26/11/2023
DE: BOLSITAS FC
A Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
FIRMA Y SELLO
890.903.938-8 CUENTA No. 012354234
QUE No. 56985108

HA: 30/11/2023 $ 357,000,000
DE: JVS ECOLOGIC S.A.S
OS DIESISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

FIRMA Y SELLO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
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1110 #NAME?
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1205 #NAME?
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TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
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1524 #NAME?
1528 #NAME?
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1565 #NAME?
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1593 #NAME?
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1630 #NAME?
1635 #NAME?
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1698 #NAME?
1705 #NAME?
1710 #NAME?
1798 #NAME?
1804 #NAME?
1816 #NAME?
1895 #NAME?
1905 #NAME?
1910 #NAME?
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
ACTIVOS - (PASIVO+PATRIMONIO)
EEFF
ECUACION CONTABLE
ACTIVO
1,943,847,146.00
=
PASIVO
(997,703,184.80)
.+
PATRIMONIO
(946,257,777.20)
946,143,961.20
INGRESOS
(1,968,605,081.00)
GASTOS
410,037,847.00
COSTOS
767,003,112.00
=
UTILIDAD
INGRESOS-GASTOS-COSTOS
=
(791,564,122.00)
JVS ECOL
NIT: 960
ESTADO DE SITUACIO
A 31 DE DICIE
(Expresado en pe
RIENTES
-$ 113,816
4
5
NGRESOS-GASTOS-COSTOS
JVS ECOLOGIC S.A.S
NIT: 960615843-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (E.S.F.)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)
$ 3,000,000 2105
$ 1,245,331,517 2205
$ - 2305
$ - 2320
$ - 2335
$ - 2365
$ 40,891,500 2367
$ - 2368
$ - 2370
$ - 2380
$ - 2404
$ 548,707,730 2408
$ - 2412
$ 53,684,930 2505
$ - 2510
$ - 2515
$ - 2520
$ 16,346,888.0 2525
$ - 2530
$ 1,907,962,565 2540
$ -
=
$ - 2605
$ - 2615
$ - 2623
$ 17,113,710 2695
$ 8,565,620 2725
$ - 2805
$ - 2810
$ - 2815
-$ 1,199,750
$ -
$ -
$ -
$ - 310505
$ 8,405,000 310510
$ - 310515
$ - 311505
$ - 3210
$ 3,000,001 3305
$ - 3310
$ - 3315
$ - 3605
$ - 3610
$ - 3705
$ - 3710
$ -
$ 35,884,581
$ 1,943,847,146
113,816
ESTADO
desde el 09 d
4135
- 4150
4175
6135
6205
5105
- 113,816.00 5110
5115
5120
5125
5130
5135
5140
5145
5150
5155
5160
5165
5195
5199
5205
5210
5215
5220
5225
5230
5235
5240
5245
5250
5255
5260
5265
5295
5299
4205
4210
4215
4220
4225
4230
4235
4240
4245
4250
4275
4295
5305
5310
5315
5395
(E.S.F.)
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
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#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
JVS ECOLOGIC S.A.S

NIT: 960615843-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (E.R.I.)
desde el 09 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2022
(Expresado en pesos colombianos)
INGRESOS
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
UTILIDAD MARGINAL O BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
GASTOS DE VENTAS
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
INGRESOS NO OPERACIONALES
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
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GASTOS NO OPERACIONALES
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UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPORRENTA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD O PERDIDA NETA
$ 85,009,990
$ 92,133,070
$ -
$ -
$ 4,213,465
$ 43,707,987
$ 7,766,025
$ 7,612,965
$ 15,829,554
$ 28,471,156
$ 245,420,161
$ 231,809,806
$ 21,699,120
$ 198,020,837
$ 5,906,429
$ 709,057
$ -
$ 9,393,563
$ -
$ -
$ 997,703,185
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 997,703,185
$ 450,000,000
-$ 50,000,000
$ -
$ -
$ -
$ 54,625,778
$ -
$ -
$ 491,632,000
$ -
$ -
$ -
$ 946,257,777
1,943,960,962
A.S
1
TEGRAL (E.R.I.)
de diciembre de 2022
mbianos)
1,965,500,000
-
-
767,003,112
-
1,198,496,888
230,594,088
193,912,119
6,000,000
2,322,067
7,200,000
-
-
15,766,576
21,600
1,350,000
-
-
542,967
595,000
2,883,759
-
160,099,534
100,080,381
-
23,240,474
10,800,000
-
999,999
20,603,861
1,843,346
-
-
-
542,967
-
1,988,506
-
3,105,081
-
3,105,081
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,230,409
19,230,409
-
-
-
791,677,938
0.31 245,420,161
0.1 54,625,778
491,632,000
- PATRIMONIO ANTERIOR
(113,816.00)
PRODUCTO 1 BOLSAS ECOLOGICAS FECHA
D M A
19 9 2023
21 9 2023
22 9 2023
19 10 2023
21 10 2023
22 10 2023
19 11 2023
22 11 2023
19 12 2023
22 12 2023
FECHA
PRODUCTO 2: TULAS ECOLOGICAS DIA MES AÑO
24 SEPTIEMBRE 2023
25 SEPTIEMBRE 2023
26 SEPTIEMBRE 2023
24 OCTUBRE 2023
25 OCTUBRE 2023
26 OCTUBRE 2023
24 NOVIEMBRE 2023
26 NOVIEMBRE 2023
24 DICIEMBRE 2023
26 DICIMEBRE 2023
PRODUCTO 3: CUBREVESTIDOS ARTICULO: CUBREVESTIDOS

LOCALIZACION: bodega
FECHA
DETALLE
27/9/2023 COMPRA #0678
29/9/2023 COMPRA #0678
30/9/2023 VENTA #03
27/10/2023 COMPRA #0711
29/10/2023 COMPRA #0705
30/10/2023 VENTA #06
27/11/2023 COMPRA F.A# 461
30/11/2023 VENTA F.A# 9
27/12/2023 COMPRA #0023
30/12/2023 VENTA #12
VALOR ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO DETALLE UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
COMPRA FA# 456 4,000 4,500 $ 18,000,000
COMPRA FA# 983 6,000 5,500 33,000,000
VENTA FA# 001 5,100 9,000 45,900,000
COMPRA FA# 478 5,000 6,000 30,000,000
COMPRA FA# 231 7,000 7,200 50,400,000
VENTA FA# 004 6,021 13,200 79,478,873
COMPRA F.A # 233 5,500 6,000 33,000,000
VENTA FA#007 5,574 6,000 33,446,680
COMPRA #234 6,500 6,500 $42,250,000
VENTA #10 6,377 6,500 41,447,854
ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO
COMPRA FA #445 $ 3,500 $6.500 $22.750.000
COMPRA FA #652 4,000 $8.000 32,000,000
VENTA FA #02 6,750 7,300
COMPRA FA #445 4,500 8000 36,000,000
COMPRA FA #652 5,200 9000 46,800,000
VENTA FA #05 9,700 8,447
COMPRA FA#121 5,000 9,000 45,000,000
VENTAFA#8 5,000 8,928
COMPRA #123 $5,500 9500 $52,250,000
VENTA #11 5500 $9,431
PROMEDIO PONDERADO
EVESTIDOS REF.: 5552
bodega UNIDAD: MINIMO: 0 MAXIMO:
ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VR UNITARIO
3200 $ 12.000 $ 38.400.000 3200 $ 12.000
2500 $ 18.000 $ 45.000.000 5700 $ 14.632
5500 $ 14.632 $ 80.473.684 200 $ 14.632
4200 $13,000 $54,600,000 4400 $13,074
3,300 $19,000 $62,700,000 7700 $15,614
7,500 $15,614 $117,103,555 200 $15,614
4700 14000 65,800,000 4,900 14,066
4700 14,066 66,109,588 200 14,066
5200 $14,500 $75,400,000 5,400 $14,484
5200 $14,484 $75,316,390 200 $14,484
SALDO
CANTIDAD VALOR
4,500 $ 18,000,000
10,000 51,000,000
1,000 5,100,000
7,000 35,100,000
14,200 85,500,000
1,000 6,021,127
7,000 39,021,127
1,000 5,574,447
7,500 47,824,447
1,000 6,376,593
ALIDAS SALDO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3500 $6.500 22,750,000
7,500 $8.000 54,750,000
49,275,000 750 7,300 5,475,000
5,250 7900 41,475,000
10,450 8447 88,275,000
81,939,474 750 8,447 6,335,526
5,750 8928 51,335,526
44,639,588 750 8,928 6,695,938
6,250 $9,431 58,945,938
$51,872,426 750 $9,431 7,073,513
SALDO
VALOR TOTAL
$ 38.400.000
$ 83.400.000
$2,926,316
$57,526,316
$120,226,316
$3,122,761
$68,922,761
$2,813,174
$78,213,174
$2,896,784
PRESTAMO BANCARIO
Capital $ 400,000,000 Interes 9% TASA

Tasa EF anual 2.21 0.1482539439
Tiempo 12 2.21 $ 17,790,473
Tasa EF mensual 0.1020689147 0.327641216
0 CUOTA ABONO A CAPITAINTERESES SALDO

0 $ 17,790,473 120,000,000.00
OCTUBRE 1 $ 17,790,473 12,248,270 5,542,203 114,457,797
NOVIEMBRE 2 $ 17,790,473 11,682,583 6,107,890 108,349,907
DICIEMBRE 3 $ 17,790,473 11,059,157 6,731,316 101,618,591
ENERO 4 $ 17,790,473 10,372,099 7,418,374 94,200,217
FEBRERO 5 $ 17,790,473 9,614,914 8,175,559 86,024,658
MARZO 6 $ 17,790,473 8,780,443 9,010,030 77,014,628
ABRIL 7 $ 17,790,473 7,860,799 9,929,674 67,084,954
MAYO 8 $ 17,790,473 6,847,288 10,943,185 56,141,769
JUNIO 9 $ 17,790,473 5,730,329 12,060,144 44,081,625
JULIO 10 $ 17,790,473 4,499,364 13,291,109 30,790,516
AGOSTO 11 $ 17,790,473 3,142,754 14,647,719 16,142,797
SEPTIEMBRE 12 $ 17,790,473 1,647,678 16,142,795 0
POLIZA POR SUSTRACCIÓN
Monto del crédito: $ 4.000.000

Tasa de interés (anual):
Número de pagos (mensuales): 12
Pago (mensual): $333.333
# Pago Pago Interés Pago Capital Saldo

OCTUBRE 1 $0,00 $ 333.333 $ 3.666.667
NOVIEMBRE 2 $0,00 $ 333.333 $ 3.333.333
DICIEMBRE 3 $0,00 $ 333.333 $ 3.000.000
ENERO 4 $0,00 $ 333.333 $ 2.666.667
FEBRERO 5 $0,00 $ 333.333 $ 2.333.333
MARZO 6 $0,00 $ 333.333 $ 2.000.000
ABRIL 7 $0,00 $ 333.333 $ 1.666.667
MAYO 8 $0,00 $ 333.333 $ 1.333.333
JUNIO 9 $0,00 $ 333.333 $ 1.000.000
JULIO 10 $0,00 $ 333.333 $ 666.667
AGOSTO 11 $0,00 $ 333.333 $ 333.333
SEPTIEMBRE 12 $0,00 $ 333.333 $0
AMORTIZACION DEL CDT AMO
CDT $ 40.891.500
Tasa de Interés 3.60%
Periodos 3
Fecha de Inicio 30 de October
Fecha de Finalización 30 de January
OCTUBRE
PERIODO VALOR PRESENTE INTERES VALOR FUTURO NOVIEMBRE
$ 40.891.500 DICIEMBRE
OCTUBRE 1 $ 40.891.500 $ 1.472.094 $ 42.363.594 ENERO
NOVIEMBRE 2 $ 42.363.594 $ 1.525.089 $ 43.888.683 FEBRERO
DICIEMBRE 3 $ 43.888.683 $ 1.579.992 $ 45.468.675 MARZO
Total $ 4.577.175 ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
AMORTIZACION DEL SOFTWARE
Monto del crédito: $ 10.710.000

Tasa de interés (anual):
Número de pagos (mensuales): 36
Pago (mensual): $297.500
# Pago Pago Interés Pago Capital Saldo

1 $0,00 $297.500,00 $10.412.500,00
2 $0,00 $297.500,00 $10.115.000,00
3 $0,00 $297.500,00 $9.817.500,00
4 $0,00 $297.500,00 $9.520.000,00
5 $0,00 $297.500,00 $9.222.500,00
6 $0,00 $297.500,00 $8.925.000,00
7 $0,00 $297.500,00 $8.627.500,00
8 $0,00 $297.500,00 $8.330.000,00
9 $0,00 $297.500,00 $8.032.500,00
10 $0,00 $297.500,00 $7.735.000,00
11 $0,00 $297.500,00 $7.437.500,00
12 $0,00 $297.500,00 $7.140.000,00
PLAN DE CUENTAS
Codigo CTA NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE SUBCUENTA
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
1105 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL 110505
110510 CAJAS MENORES 110510
110515 MONEDA EXTRANJERA 110515
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 111005
1115 REMESAS EN TRANSITO
111505 MONEDA NACIONAL 111505
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS 112005
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 112010
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS 112015
1125 FONDOS
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL 112505
112510 ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA 112510
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL 112515
112520 ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA 112520
112525 DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL 112525
112530 DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA 112530
1130 EQUIVALENTE AL EFECTIVO
113005 CDT POR REDIMIR 113005
113010 OTRAS INVERSIONES POR REDIMIR 113010
113015 OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REDIMIR 113015
113020 SOBREGIROS 113020
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120505 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 120505
120510 PESCA 120510
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 120515
120520 INDUSTRIA MANUFACTURERA 120520
120525 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 120525
120530 CONSTRUCCION 120530
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 120535
120540 HOTELES Y RESTAURANTES 120540
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 120545
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA 120550
120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUIL 120555
120560 ENSEÑANZA 120560
120565 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 120565
120570 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALE 120570
120575 INVERSIONES EN ASOCIADAS 120575
12057505 INVERSIONES EN CONTROL
12057510 INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
120580 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 120580
12058001
12058099
1207 ACCIONES A VALOR RAZONABLE
120710 PESCA 120710
120760 ENSEÑANZA 120760
12077505 INVERSIONES CON CONTROL
12078001
12078099
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL VALOR RAZONABL
121010 PESCA 121010
121060 ENSEÑANZA 121060
12108001
12108099
1212 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO
121210 PESCA 121210
121260 ENSEÑANZA 121260
12128001
12128099
1215 BONOS
121505 BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL 121505
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA 121510
121515 BONOS ORDINARIOS 121515
121520 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 121520
121595 OTROS 121595
1220 CEDULAS
122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION 122005
122010 CEDULAS HIPOTECARIAS 122010
122015 CEDULAS DE INVERSION 122015
122095 OTRAS 122095
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) 122505
122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO 122510
122515 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.) 122515
122520 CERTIFICADOS DE CAMBIO 122520
122525 CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES 122525
122530 CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.) 122530
122535 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.) 122535
122540 CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO 122540
122545 CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.) 122545
122595 OTROS 122595
1230 PAPELES COMERCIALES
123005 EMPRESAS COMERCIALES 123005
123010 EMPRESAS INDUSTRIALES 123010
123015 EMPRESAS DE SERVICIOS 123015
1235 TITULOS
123505 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 123505
123510 TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO 123510
123515 TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.) 123515
123520 TITULOS DE PARTICIPACION 123520
123525 TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO 123525
123530 TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.) 123530
123535 TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.) 123535
123540 TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.) 123540
123545 TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.) 123545
123550 TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.) 123550
123555 TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 123555
123560 TESOROS 123560
123565 TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS 123565
123570 TITULOS INMOBILIARIOS 123570
123595 OTROS 123595
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
124005 BANCOS COMERCIALES 124005
124010 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 124010
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS 124015
124095 OTRAS 124095
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL 124505
124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA 124510
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REP
125005 ACCIONES 125005
125010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 125010
125015 BONOS 125015
125020 CEDULAS 125020
125025 CERTIFICADOS 125025
125030 PAPELES COMERCIALES 125030
125035 TITULOS 125035
125040 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 125040
125095 OTROS 125095
125099 AJUSTES POR INFLACION 125099
1255 OBLIGATORIAS
125505 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL 125505
125510 BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL 125510
125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D 125515
125595 OTRAS 125595
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION
1270 COBERTURAS AL VALOR RAZONABLE
127001 127001
127099 127099
1294 DETERIORO (ACTIVOS AL COSTO)
129405 ACCIONES AL COSTO 129405
129415 BONOS 129415
129420 CEDULAS 129420
129435 TITULOS 129435
129445 DERECHOS FIDUCIARIOS 129445
129450 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REP 129450
129455 OBLIGATORIAS 129455
129495 OTRAS INVERSIONES 129495
1295 OTRAS INVERSIONES
129505 APORTES EN COOPERATIVAS 129505
129510 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES 129510
129515 ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS 129515
129520 BONOS EN COLEGIOS 129520
129595 DIVERSAS 129595
1298 REVALUAR (INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE)
129805 ACCIONES 129805
129860 CUENTAS EN PARTICIPACION 129860
1299 PROVISIONES
129905 ACCIONES 129905
129915 BONOS 129915
129920 CEDULAS 129920
129935 TITULOS 129935
129950 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS 129950
129960 CUENTAS EN PARTICIPACION 129960
13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALES POR C
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES 130505
130510 DEL EXTERIOR 130510
130515 DEUDORES DEL SISTEMA 130515
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131005 CASA MATRIZ 131005
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS 131010
131015 ACCIONISTAS O SOCIOS 131015
131020 PARTICULARES 131020
131095 OTRAS 131095
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
131505 VENTAS 131505
131510 PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ 131510
131515 VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ 131515
131520 PRESTAMOS 131520
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
132005 FILIALES 132005
132010 SUBSIDIARIAS 132010
132015 SUCURSALES 132015
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132505 A SOCIOS 132505
132510 A ACCIONISTAS 132510
1328 APORTES POR COBRAR
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES 133005
133010 A CONTRATISTAS 133010
133015 A TRABAJADORES 133015
133020 A AGENTES 133020
133025 A CONCESIONARIOS 133025
133030 DE ADJUDICACIONES 133030
133095 OTROS 133095
1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
1335 DEPOSITOS
133505 PARA IMPORTACIONES 133505
133510 PARA SERVICIOS 133510
133515 PARA CONTRATOS 133515
133520 PARA RESPONSABILIDADES 133520
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS 133525
133530 PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS 133530
133535 EN GARANTIA 133535
133595 OTROS 133595
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
134005 DE BIENES RAICES 134005
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO 134010
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 134015
134020 DE FLOTA Y EQUIPO AEREO 134020
134025 DE FLOTA Y EQUIPO FERREO 134025
134030 DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 134030
134035 DE SEMOVIENTES 134035
134095 DE OTROS BIENES 134095
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES 134505
134510 INTERESES 134510
134515 COMISIONES 134515
134520 HONORARIOS 134520
134525 SERVICIOS 134525
134530 ARRENDAMIENTOS 134530
134535 CERT POR COBRAR 134535
134595 OTROS 134595
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
135005 DE CONSTRUCCION 135005
135010 DE PRESTACION DE SERVICIOS 135010
135095 OTROS 135095
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 135505
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 135510
135515 RETERRENTA QUE LE RETUVIERON 135515
135516 AUTO-RENTA 135516
135517 RETEIVA QUE LE RETUVIERON 135517
135518 RETEICA QUE LE RETUVIERON 135518
135519 AUTORRENTA 135519
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 135530
135595 OTROS 135595
1360 RECLAMACIONES
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 136005
136010 A TRANSPORTADORES 136010
136015 POR TIQUETES AEREOS 136015
136095 OTRAS 136095
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA 136505
136510 VEHICULOS 136510
136515 EDUCACION 136515
136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 136520
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 136525
136530 RESPONSABILIDADES 136530
136595 OTROS 136595
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
137005 CON GARANTIA REAL 137005
137010 CON GARANTIA PERSONAL 137010
1380 DEUDORES VARIOS
138005 DEPOSITARIOS 138005
138010 COMISIONISTAS DE BOLSAS 138010
138015 FONDO DE INVERSION 138015
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 138020
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 138025
138030 FONDOS DE INVERSION SOCIAL 138030
138095 OTROS 138095
1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
139405 CLIENTES 139405
139410 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 139410
139415 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 139415
139420 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 139420
139425 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 139425
139430 ANTICIPOS Y AVANCES 139430
139432 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA 139432
139435 DEPOSITOS 139435
139440 PROMESAS DE COMPRA VENTA 139440
139445 INGRESOS POR COBRAR 139445
139450 RETENCION SOBRE CONTRATOS 139450
139455 RECLAMACIONES 139455
139460 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 139460
139465 PRESTAMOS A PARTICULARES 139465
139475 DEUDORES VARIOS 139475
139480 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 139480
1396 COSTO AMORTIZADO
139605 CLIENTES 139605
139635 DEPOSITOS 139635
139660 PROMESAS DE COMPRA VENTA 139660
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES 139905
139935 DEPOSITOS 139935
139940 PROMESAS DE COMPRAVENTA 139940
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
1417 OBRAS DE URBANISMO
1420 CONTRATOS EN EJECUCION
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 143005
143010 PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS 143010
143015 PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 143015
143020 SUBPRODUCTOS 143020
143025 PRODUCTOS DE PESCA 143025
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143501
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA
1445 SEMOVIENTES
144505 ESPECIES MAYORES 144505
144510 ESPECIES MENORES 144510
1450 TERRENOS
145005 POR URBANIZAR 145005
145010 URBANIZADOS POR CONSTRUIR 145010
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
145505 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 145505
145510 ABONOS Y FERTILIZANTES 145510
145515 SEMILLAS TERMINADAS 145515
145520 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS 145520
145525 MATERIALES Y REPUESTOS 145525
145530 LOZA Y CRISTALERIA 145530
145535 HERRAMIENTAS 145535
145540 MEDICINAS 145540
145545 ELEMENTOS HOSPITALARIOS 145545
145550 INSTRUMENTAL QUIRURGICO 145550
145555 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 145555
145560 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA 145560
145595 OTROS 145595
1460 ENVASES Y EMPAQUES
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO
149403 MATERIAS PRIMAS 149403
149406 PRODUCTOS EN PROCESO 149406
149409 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO 149409
149414 PRODUCTOS TERMINADOS 149414
149415 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 149415
149418 BIENES RAICES PARA LA VENTA 149418
149421 SEMOVIENTES 149421
149424 TERRENOS 149424
149427 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 149427
149430 ENVASES Y EMPAQUES 149430
149433 INVENTARIOS EN TRANSITO 149433
1499 PROVISIONES
149905 PARA OBSOLESCENCIA 149905
149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO 149910
149915 PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS 149915
149920 LIFO 149920
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS 150405
150410 RURALES 150410
1506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
150605 TUBERIAS Y EQUIPO 150605
150610 COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES 150610
150615 PROYECTOS DE CONSTRUCCION 150615
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 150805
150810 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 150810
150815 VIAS DE COMUNICACION 150815
150820 POZOS ARTESIANOS 150820
150825 PROYECTOS DE EXPLORACION 150825
150830 PROYECTOS DE DESARROLLO 150830
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 151205
151210 EQUIPO DE OFICINA 151210
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 151215
151220 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 151220
151225 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 151225
151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 151230
151235 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 151235
151240 FLOTA Y EQUIPO AEREO 151240
151245 FLOTA Y EQUIPO FERREO 151245
151250 PLANTAS Y REDES 151250
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIOS 151605
151610 OFICINAS 151610
151615 ALMACENES 151615
151620 FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES 151620
151625 SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS 151625
151630 CAFETERIA Y CASINOS 151630
151635 SILOS 151635
151640 INVERNADEROS 151640
151645 CASETAS Y CAMPAMENTOS 151645
151650 INSTALACIONES AGROPECUARIAS 151650
151655 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS 151655
151660 TERMINAL DE BUSES Y TAXIS 151660
151663 TERMINAL MARITIMO 151663
151665 TERMINAL FERREO 151665
151670 PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS 151670
151675 HANGARES 151675
151680 BODEGAS 151680
151695 OTROS 151695
1517 PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
151710 TERRENOS 151710
151715 CONSTRUCCIONES EN CURSO 151715
1518 PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE
151805 TERRENOS 151805
151898 REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE) 151898
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES 152405
152410 EQUIPOS 152410
152495 OTROS 152495
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 152805
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 152810
152815 EQUIPOS DE RADIO 152815
152820 SATELITES Y ANTENAS 152820
152825 LINEAS TELEFONICAS 152825
152895 OTROS 152895
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
153205 MEDICO 153205
153210 ODONTOLOGICO 153210
153215 LABORATORIO 153215
153220 INSTRUMENTAL 153220
153295 OTROS 153295
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
153605 DE HABITACIONES 153605
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 153610
153695 OTROS 153695
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 154005
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 154008
154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES 154010
154015 BUSES Y BUSETAS 154015
154017 RECOLECTORES Y CONTENEDORES 154017
154020 MONTACARGAS 154020
154025 PALAS Y GRUAS 154025
154030 MOTOCICLETAS 154030
154035 BICICLETAS 154035
154040 ESTIBAS Y CARRETAS 154040
154045 BANDAS TRANSPORTADORAS 154045
154095 OTROS 154095
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
154405 BUQUES 154405
154410 LANCHAS 154410
154415 REMOLCADORAS 154415
154420 BOTES 154420
154425 BOYAS 154425
154430 AMARRES 154430
154435 CONTENEDORES Y CHASSISES 154435
154440 GABARRAS 154440
154495 OTROS 154495
1548 FLOTA Y EQUIPO AEREO
154805 AVIONES 154805
154810 AVIONETAS 154810
154815 HELICOPTEROS 154815
154820 TURBINAS Y MOTORES 154820
154825 MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO 154825
154830 EQUIPOS DE VUELO 154830
154895 OTROS 154895
1552 FLOTA Y EQUIPO FERREO
155205 LOCOMOTORAS 155205
155210 VAGONES 155210
155215 REDES FERREAS 155215
155295 OTROS 155295
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
155605 INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA 155605
155610 ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES 155610
155615 PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA 155615
155620 PLANTAS DE GENERACION TERMICA 155620
155625 PLANTAS DE GENERACION A GAS 155625
155628 PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO 155628
155630 PLANTAS DE DISTRIBUCION 155630
155635 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES 155635
155640 OLEODUCTOS 155640
155645 GASODUCTOS 155645
155647 POLIDUCTOS 155647
155650 REDES DE DISTRIBUCION 155650
155655 PLANTAS DE TRATAMIENTO 155655
155660 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS 155660
155665 INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO 155665
155670 REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR 155670
155675 REDES DE AIRE 155675
155680 REDES ALIMENTACION DE GAS 155680
155682 REDES EXTERNAS DE TELEFONIA 155682
155685 PLANTAS DESHIDRATADORAS 155685
155695 OTROS 155695
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
1563 ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE
156305 CULTIVOS EN DESARROLLO 156305
156310 CULTIVOS AMORTIZABLES 156310
156398 REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE) 156398
1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
1565 ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO
1568 VIAS DE COMUNICACION
156805 PAVIMENTACION Y PATIOS 156805
156810 VIAS 156810
156815 PUENTES 156815
156820 CALLES 156820
156825 AERODROMOS 156825
156895 OTROS 156895
1572 MINAS Y CANTERAS
157205 MINAS 157205
157210 CANTERAS 157210
1576 POZOS ARTESIANOS
1580 YACIMIENTOS
1584 SEMOVIENTES DIFERENTES A ACTIVOS BIOLOGICOS
158405 ESPECIES MENORES 158405
158410 ESPECIES MAYORES 158410
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
158820 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 158820
158850 PLANTAS Y REDES 158850
158855 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 158855
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159299 DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 159299
1593 NIIF DEPRECIACION ACUMULADA (ACTIVOS AL COSTO)
159370 ACTVOS BIOLOGICOS 159370
159375 PROPIEDADES DE INVERSION 159375
159377 AGOTAMIENTO ACUMULADO 159377
159379 MINAS Y CANTERAS 159379
159383 YACIMIENTOS 159383
159470 ACTVOS BIOLOGICOS 159470
159475 PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO 159475
1596 DEPRECIACION DIFERIDA
159605 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE 159605
159610 DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR) 159610
1597 AMORTIZACION ACUMULADA
159705 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES 159705
1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO
1599 PROVISIONES
159904 TERRENOS 159904
159906 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS 159906
159912 MAQUINARIA EN MONTAJE 159912
159956 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 159956
159992 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 159992
16 INTANGIBLES
1605 PLUSVALIA
160505 FORMADO O ESTIMADO 160505
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO 160510
1610 MARCAS
161005 ADQUIRIDAS 161005
161010 FORMADAS 161010
1615 PATENTES
161505 ADQUIRIDAS 161505
161510 FORMADAS 161510
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
162005 CONCESIONES 162005
162010 FRANQUICIAS 162010
1625 DERECHOS
162505 DERECHOS DE AUTOR 162505
162510 PUESTO DE BOLSA 162510
162515 EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS 162515
162520 EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA 162520
162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION 162525
162595 OTROS 162595
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
163505 LICENCIAS DE SOFTWARE 163505
169405 PLUSVALIA (SOLO MOVIMIENTOS CREDITO) 169405
16940505 ADQUIRIDAS
169410 MARCAS 169410
16941005 ADQUIRIDAS
169415 PATENTES 169415
169420 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 169420
169430 DERECHOS 169430
16943010 ADQUIRIDAS
169435 KNOWHOW 169435
16943505 ADQUIRIDAS
169440 LICENCIAS 169440
1697 NIIF DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
169702 PLUSVALIA ADQUIRIDA 169702
169705 MARCA ADQUIRIDA 169705
169708 PATENTES ADQUIRIDA 169708
169711 DERECHOS ADQUIRIDA 169711
169714 KNOWHOR ADQUIRIDA 169714
169795 OTROS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 169795
1698 DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA
169805 PLUSVALIA 169805
169810 MARCAS 169810
169815 PATENTES 169815
169820 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 169820
169830 DERECHOS 169830
169835 KNOW HOW 169835
169840 LICENCIAS 169840
1699 PROVISIONES
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES 170505
170520 SEGUROS Y FIANZAS 170520
170530 BODEGAJES 170530
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 170535
170540 SERVICIOS 170540
170545 SUSCRIPCIONES 170545
170595 OTROS 170595
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 171004
171008 REMODELACIONES 171008
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 171012
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 171016
171020 UTILES Y PAPELERIA 171020
171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS 171024
171028 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 171028
171032 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 171032
171036 FERIAS Y EXPOSICIONES 171036
171040 LICENCIAS 171040
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS 171044
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 171048
171052 MOLDES Y TROQUELES 171052
171056 INSTRUMENTAL QUIRURGICO 171056
171064 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA 171064
171068 LOZA Y CRISTALERIA 171068
171072 DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS 171072
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS 171076
171080 CONCURSOS Y LICITACIONES 171080
171095 OTROS 171095
1715 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
171505 POZOS SECOS 171505
171510 POZOS NO COMERCIALES 171510
171515 OTROS COSTOS DE EXPLORACION 171515
1720 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
172005 PERFORACION Y EXPLOTACION 172005
172010 PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO 172010
172015 FACILIDADES DE PRODUCCION 172015
172020 SERVICIO A POZOS 172020
1730 CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
1798 AMORTIZACION ACUMULADA
179805 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR 179805
179810 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO 179810
18 OTROS ACTIVOS
1804 INVERSION TERRENOS
180405 INVERSION TERRENOS URBANOS 180405
180410 INVERSION TERRENOS RURALES 180410
180495 OTROS 180495
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
180505 OBRAS DE ARTE 180505
180510 BIBLIOTECAS 180510
180595 OTROS 180595
1816 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
181605 EDIFICIOS 181605
181610 OFICINAS 181610
181615 ALMACENES 181615
181620 FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES 181620
181695 OTROS 181695
1892 DEPRECIACION ACUMULADA
189205 EDIFICIOS 189205
181610 OFICINAS 181610
181615 ALMACENES 181615
181620 FABRICA Y PLANTAS INDUSTRIALES 181620
181695 OTROS 181695
1895 DIVERSOS
189505 MAQUINAS PORTEADORAS 189505
189510 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 189510
189515 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN CO 189515
189520 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 189520
189525 DERECHOS SUCESORALES 189525
189530 ESTAMPILLAS 189530
189595 OTROS 189595
1896 NIIF DEPRECIACION (ACTIVOS AL COSTO)
189605 BIENES DE ARTE Y CULTURA 189605
189615 OTROS ANIMALES VIVOS 189615
189695 DIVERSOS 189695
189795 DIVERSOS 189795
1898 REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE)
189895 DIVERSOS 189895
1899 PROVISIONES
189995 DIVERSOS 189995
19 REVALUAR (ACTIVOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE)
1905 DE INVERSIONES
190505 ACCIONES 190505
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
191004 TERRENOS 191004
191006 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS 191006
1995 DE OTROS ACTIVOS
199510 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 199510
199515 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 199515
199520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES 199520
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES 210510
210515 CARTAS DE CREDITO 210515
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS 210520
2110 BANCOS DEL EXTERIOR
211010 PAGARES 211010
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
211505 PAGARES 211505
211510 ACEPTACIONES FINANCIERAS 211510
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
212005 PAGARES 212005
212010 ACEPTACIONES FINANCIERAS 212010
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
212510 PAGARES 212510
212515 HIPOTECARIAS 212515
2130 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
2135 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
213505 ACCIONES 213505
213515 BONOS 213515
213520 CEDULAS 213520
213535 TITULOS 213535
213595 OTROS 213595
2140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
214505 GOBIERNO NACIONAL 214505
214510 ENTIDADES OFICIALES 214510
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES 219505
219520 SOCIOS O ACCIONISTAS 219520
219525 FONDOS Y COOPERATIVAS 219525
219595 OTRAS 219595
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES 220505
220510 PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS 220510
2210 DEL EXTERIOR
2220 CASA MATRIZ
2225 COMPAÑIAS VINCULADAS
229805 NACIONALES 229805
229810 DEL EXTERIOR 229810
23 CUENTAS POR PAGAR
230505 NETO PAGADO 230505
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
2333 TITULOS DE PATRIMONIO QUE SON PASIVO
233305 ACCIONES PREFERENCIALES 233305
233375 OTRAS 233375
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS 233505
233510 GASTOS LEGALES 233510
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 233515
233530 SERVICIOS TECNICOS 233530
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 233535
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 233545
233550 SERVICIOS PUBLICOS 233550
233555 SEGUROS 233555
233560 GASTOS DE VIAJE 233560
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 233565
233570 SERVICIOS ADUANEROS 233570
233595 OTROS 233595
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALIAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS 235505
235510 SOCIOS 235510
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
236005 DIVIDENDOS 236005
236010 PARTICIPACIONES 236010
2365 RETENCION EN LA FUENTE - RENTA
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 236505
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES 236510
236515 RETEFUENTE - RENTA 236515
236525 SERVICIOS 236525
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 236535
236540 COMPRAS 236540
236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 236545
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR 236550
236555 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 236555
236560 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS N 236560
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE 236565
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 236570
236576 AUTORRENTA 236576
236599 RETERENTA POR PAGAR 236599
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 RETEIVA 236705
236799 RETEIVA POR PAGAR 236799
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 RETEICA 236805
236899 RETEICA POR PAGAR 236899
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS 237005
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 237006
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 237010
237015 APORTES AL F.I.C. 237015
237025 EMBARGOS JUDICIALES 237025
237030 LIBRANZAS 237030
237035 SINDICATOS 237035
237040 COOPERATIVAS 237040
237045 FONDOS 237045
237095 OTROS 237095
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
238005 DEPOSITARIOS 238005
238010 COMISIONISTAS DE BOLSAS 238010
238015 SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION 238015
238020 REINTEGROS POR PAGAR 238020
238025 FONDO DE PERSEVERANCIA 238025
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 238030
238035 DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR 238035
238095 OTROS 238095
239810 A CASA MATRIZ 239810
239815 A COMPAÑIAS VINCULADAS 239815
239820 A CONTRATISTAS 239820
239830 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR 239830
239835 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 239835
239840 INSTALAMENTOS POR PAGAR 239840
239845 ACREEDORES OFICIALES 239845
239850 REGALIAS POR PAGAR 239850
239855 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 239855
239857 DEUDAS CON DIRECTORES 239857
239860 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 239860
239865 RETENCION EN LA FUENTE 239865
239867 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 239867
239868 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 239868
239870 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 239870
239875 CUOTAS POR DEVOLVER 239875
239880 ACREEDORES VARIOS 239880
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 240405
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 240410
2406 DE IMPUESTO CREE
2407 IMPUESTO A LA RIQUEZA
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 240805
240810 IVA DESCONTABLE (DB) 240810
240815 IVA REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 240815
240820 IVA SERVICIOS 240820
240899 IVA POR PAGAR 240899
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ
2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
2424 DE VALORIZACION
2428 DE TURISMO
2432 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
2436 DE VEHICULOS
2440 DE ESPECTACULOS PUBLICOS
2444 DE HIDROCARBUROS Y MINAS
244405 DE HIDROCARBUROS 244405
244410 DE MINAS 244410
2448 REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
2452 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
2456 A LAS IMPORTACIONES
2460 CUOTAS DE FOMENTO
2464 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
246405 DE LICORES 246405
246410 DE CERVEZAS 246410
246415 DE CIGARRILLOS 246415
2468 AL SACRIFICIO DE GANADO
2472 AL AZAR Y JUEGOS
2495 OTROS
249505 IMPUESTO AL CONSUMOEN VENTAS 249505
249510 OTROS 249510
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 NETO PAGADO 250501
250505 SALARIOS POR PAGAR 250505
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251005 LEY LABORAL ANTERIOR 251005
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 251010
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 251505
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252005 PRIMA DE SERVICIOS 252005
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 252505
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS 253005
253010 AUXILIOS 253010
253020 BONIFICACIONES 253020
253025 SEGUROS 253025
253095 OTRAS 253095
2532 PENSIONES POR PAGAR
2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260505 INTERESES 260505
260530 GASTOS DE VIAJE 260530
260535 SERVICIOS PUBLICOS 260535
260540 REGALIAS 260540
260545 GARANTIAS 260545
260550 MATERIALES Y REPUESTOS 260550
260595 OTROS 260595
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS 261005
261015 VACACIONES 261015
261025 PRESTACIONES EXTRALEGALES 261025
261030 VIATICOS 261030
261095 OTRAS 261095
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 261505
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 261510
261515 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS 261515
261520 DE VEHICULOS 261520
261525 DE HIDROCARBUROS Y MINAS 261525
261595 OTROS 261595
2620 PENSIONES DE JUBILACION
262005 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION 262005
262010 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB) 262010
2623 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
262305 CALCULO ACTUARIAL DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 262305
262399 ACTIVOS DEL PLAN (DB) 262399
2624 POR CONTRATOS ONEROSOS
262405 CONTRATOS CON EL ESTADO 262405
262410 CONTRATOS CON CLIENTES 262410
262415 CONTRATOS CON OTROS TERCEROS 262415
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
262505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 262505
262510 ENERGIA ELECTRICA 262510
262515 TELEFONOS 262515
262595 OTROS 262595
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
263005 TERRENOS 263005
263030 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 263030
263080 VIAS DE CUMUNICACION 263080
263095 OTROS 263095
2635 PARA CONTINGENCIAS
263505 MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 263505
263510 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES 263510
263515 RECLAMOS 263515
263520 LABORALES 263520
263525 CIVILES 263525
263530 PENALES 263530
263535 ADMINISTRATIVOS 263535
263540 COMERCIALES 263540
263595 OTRAS 263595
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
269505 PARA BENEFICENCIA 269505
269510 PARA COMUNICACIONES 269510
269515 PARA PERDIDA EN TRANSPORTE 269515
269520 PARA OPERACION 269520
269525 PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES 269525
269530 PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES 269530
269535 AUTOSEGURO 269535
269540 PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICAC 269540
269595 OTRAS 269595
27 DIFERIDOS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
270505 INTERESES 270505
270530 DE SUSCRIPTORES 270530
270540 MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA 270540
270545 MATRICULAS Y PENSIONES 270545
270550 CUOTAS DE ADMINISTRACION 270550
270595 OTROS 270595
2710 ABONOS DIFERIDOS
271005 REAJUSTE DEL SISTEMA 271005
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
272505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE 272505
272595 DIVERSOS 272595
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES 280505
280510 SOBRE CONTRATOS 280510
280515 PARA OBRAS EN PROCESO 280515
280595 OTROS 280595
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES 281005
281010 PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES 281010
281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS 281015
281020 PARA GARANTIA DE CONTRATOS 281020
281025 DE LICITACIONES 281025
281030 DE MANEJO DE BIENES 281030
281035 FONDO DE RESERVA 281035
281095 OTROS 281095
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 281505
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 281510
2820 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES 282505
282510 PARA ESTABILIDAD DE OBRA 282510
282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 282515
2830 EMBARGOS JUDICIALES
283005 INDEMNIZACIONES 283005
283010 DEPOSITOS JUDICIALES 283010
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA
283505 CUOTAS NETAS 283505
283510 GRUPOS EN FORMACION 283510
2895 DIVERSOS
289505 PRESTAMOS DE PRODUCTOS 289505
289510 REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS 289510
289515 PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA 289515
29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES
2905 BONOS EN CIRCULACION
290505 GARANTIA GENERAL 290505
290510 GARANTIA ESPECIFICA 290510
2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
2915 PAPELES COMERCIALES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO 310505
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 310510
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 310515
3110 ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS R
311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB) 311005
311010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDA 311010
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION 311510
311515 CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSI 311515
311520 SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO 311520
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 320505
320510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB) 320510
320515 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SO 320515
3210 DONACIONES
321005 EN DINERO 321005
321010 EN VALORES MOBILIARIOS 321010
321015 EN BIENES MUEBLES 321015
321020 EN BIENES INMUEBLES 321020
321025 EN INTANGIBLES 321025
3215 CREDITO MERCANTIL
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL 330505
330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES 330510
330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES 330515
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INT 330517
330520 RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA 330520
330525 RESERVA LEY 7a. DE 1990 330525
330530 RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES 330530
330535 RESERVA LEY 4a DE 1980 330535
330595 OTRAS 330595
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 331005
331010 PARA REPOSICION DE ACTIVOS 331010
331015 PARA FUTUROS ENSANCHES 331015
331095 OTRAS 331095
3315 RESERVAS OCASIONALES
331505 PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO 331505
331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 331510
331515 PARA FUTUROS ENSANCHES 331515
331520 PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA 331520
331525 PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO 331525
331530 PARA FOMENTO ECONOMICO 331530
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO 331535
331540 PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS 331540
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL 331545
331595 OTRAS 331595
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACION
340505 DE CAPITAL SOCIAL 340505
340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 340510
340515 DE RESERVAS 340515
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 340520
340525 DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO 340525
3410 SANEAMIENTO FISCAL
3415 AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
35 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES,
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INT
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 360505
360510 UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION 360510
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO 361005
361010 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION 361010
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
38 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
3899 OTRO RESULTADO INTEGRAL
389905 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSION 389905
389910 COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO 389910
389915 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE 389915
389920 PARTICIPACION EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIAD 389920
389999 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 389999
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
410505 CULTIVO DE CEREALES 410505
410510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAM 410510
410515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS 410515
410520 CULTIVO DE CAFE 410520
410525 CULTIVO DE FLORES 410525
410530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR 410530
410535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL 410535
410540 CULTIVO DE BANANO 410540
410545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS 410545
410550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS 410550
410555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO. 410555
410560 PRODUCCION AVICOLA 410560
410565 CRIA DE OTROS ANIMALES 410565
410570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 410570
410575 ACTIVIDAD DE CAZA 410575
410580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA 410580
4110 PESCA
411005 ACTIVIDAD DE PESCA 411005
411010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES 411010
411095 ACTIVIDADES CONEXAS 411095
4115 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
411505 CARBON 411505
411510 PETROLEO CRUDO 411510
411512 GAS NATURAL 411512
411514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y 411514
411515 MINERALES DE HIERRO 411515
411520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS 411520
411525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA 411525
411527 PIEDRAS PRECIOSAS 411527
411528 ORO 411528
411530 OTRAS MINAS Y CANTERAS 411530
411532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO 411532
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS 412001
412002 PRODUCTOS DE PESCADO 412002
412003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS 412003
412004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS 412004
412005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 412005
412006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA 412006
412007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS 412007
412008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 412008
412009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 412009
412010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS 412010
412011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA 412011
412012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS 412012
412013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE 412013
412014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 412014
412015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILI 412015
412016 ELABORACION DE VINOS 412016
412017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA 412017
412018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 412018
412019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO 412019
412020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA 412020
412021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 412021
412022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES 412022
412023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS 412023
412024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDE 412024
412025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES 412025
412026 ELABORACION DE TEJIDOS 412026
412027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR 412027
412028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES 412028
412029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO 412029
412030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES 412030
412031 ELABORACION DE CALZADO 412031
412032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCH 412032
412033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL 412033
412034 EDICIONES Y PUBLICACIONES 412034
412035 IMPRESION 412035
412036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION 412036
412037 REPRODUCCION DE GRABACIONES 412037
412038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE 412038
412039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETRO 412039
412040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS 412040
412041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO 412041
412042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO 412042
412043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECU 412043
412044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS 412044
412045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICO 412045
412046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS D 412046
412047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 412047
412048 ELABORACION DE FIBRAS 412048
412049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO 412049
412050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO 412050
412051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 412051
412052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, 412052
412053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO 412053
412054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YE 412054
412055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA 412055
412056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METAL 412056
412057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO 412057
412058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METAL 412058
412059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS 412059
412060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUC 412060
412061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PU 412061
412062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECA 412062
412063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA 412063
412064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL 412064
412065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 412065
412066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION 412066
412067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO 412067
412068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA 412068
412069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS 412069
412070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION 412070
412071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO 412071
412072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNI 412072
412073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS 412073
412074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL 412074
412075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTO 412075
412076 FABRICACION DE RELOJES 412076
412077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 412077
412078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES 412078
412079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTO 412079
412080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCA 412080
412081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PAR 412081
412082 FABRICACION DE AERONAVES 412082
412083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS 412083
412084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS 412084
412085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE 412085
412086 FABRICACION DE MUEBLES 412086
412087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS 412087
412088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA 412088
412089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE 412089
412090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES 412090
412091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS 412091
412095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 412095
4125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
412505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELE 412505
412510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES G 412510
412515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA 412515
4130 CONSTRUCCION
413005 PREPARACION DE TERRENOS 413005
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 413010
413015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 413015
413020 TERMINACION DE EDIFICACIONES 413020
413025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS 413025
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413501 MATERA SANDY BOWL 413501
413502 SET DE REPISAS HEXAGONAL HADES 413502
413503 CUADRO ANIMALES TIGRE BLANCO B/N 413503
413506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS A 413506
413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS 413508
413510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PAR 413510
413512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA 413512
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y F 413514
413516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPE 413516
413518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS 413518
413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 413520
413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 413522
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y C 413524
413526 VENTA DE PAPEL Y CARTON 413526
413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UT 413528
413530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS 413530
413532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS 413532
413534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS 413534
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 413536
413538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINA 413538
413540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANA 413540
413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y 413542
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS 413544
413546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA 413546
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA 413548
413550 VENTA DE QUIMICOS 413550
413552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESE 413552
413554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS 413554
413556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS 413556
413558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 413558
413560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS 413560
413562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO 413562
413564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION 413564
413566 VENTA DE EMPAQUES 413566
413568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO 413568
413570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARE 413570
413572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTIC 413572
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 413595
4140 HOTELES Y RESTAURANTES
414005 HOTELERIA 414005
414010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE 414010
414015 RESTAURANTES 414015
414020 BARES Y CANTINAS 414020
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 414505
414510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA 414510
414515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA 414515
414520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA 414520
414525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS 414525
414530 MANIPULACION DE CARGA 414530
414535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 414535
414540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE 414540
414545 AGENCIAS DE VIAJE 414545
414550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE 414550
414555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO 414555
414560 SERVICIO TELEFONICO 414560
414565 SERVICIO DE TELEGRAFO 414565
414570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 414570
414575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE 414575
414580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO 414580
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA
415005 VENTA DE INVERSIONES 415005
415010 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS 415010
415015 PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILAD 415015
415020 INTERESES 415020
415025 REAJUSTE MONETARIO - UPAC 415025
415035 OPERACIONES DE DESCUENTO 415035
415040 CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS 415040
415045 CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS 415045
415050 REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS 415050
415055 ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS 415055
415060 CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADOR 415060
415065 SERVICIOS A COMISIONISTAS 415065
415070 INSCRIPCIONES Y CUOTAS 415070
415075 RECUPERACION DE GARANTIAS 415075
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUIL
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES 415505
415510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA 415510
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 415515
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 415520
415525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS 415525
415530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA 415530
415535 PROCESAMIENTO DE DATOS 415535
415540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICIN 415540
415545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO 415545
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 415550
415555 PUBLICIDAD 415555
415560 DOTACION DE PERSONAL 415560
415565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD 415565
415570 LIMPIEZA DE INMUEBLES 415570
415575 FOTOGRAFIA 415575
415580 ENVASE Y EMPAQUE 415580
415585 FOTOCOPIADO 415585
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 415590
4160 ENSEÑANZA
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION 416005
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
416505 SERVICIO HOSPITALARIO 416505
416510 SERVICIO MEDICO 416510
416515 SERVICIO ODONTOLOGICO 416515
416520 SERVICIO DE LABORATORIO 416520
416525 ACTIVIDADES VETERINARIAS 416525
416530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES 416530
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALE
417005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES 417005
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 417010
417015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS 417015
417020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS 417020
417025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION 417025
417030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA 417030
417035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS 417035
417040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO 417040
417045 AGENCIAS DE NOTICIAS 417045
417050 LAVANDERIAS Y SIMILARES 417050
417055 PELUQUERIAS Y SIMILARES 417055
417060
417065 SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS 417060
417065

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
417501 DESCUENTO EN VENTA Y DEVOLUCIONES 417501
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420505 MATERIA PRIMA 420505
420510 MATERIAL DE DESECHO 420510
420515 MATERIALES VARIOS 420515
420520 PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION 420520
420525 EXCEDENTES DE EXPORTACION 420525
420535 PRODUCTOS AGRICOLAS 420535
420540 DE PROPAGANDA 420540
420545 PRODUCTOS EN REMATE 420545
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 421005
421015 DESCUENTOS AMORTIZADOS 421015
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 421020
421025 FINANCIACION VEHICULOS 421025
421030 FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES 421030
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 421040
421045 DESCUENTOS BANCARIOS 421045
421050 COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS 421050
421055 MULTAS Y RECARGOS 421055
421060 SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS 421060
421095 OTROS 421095
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS 421505
421510 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS 421510
4220 ARRENDAMIENTOS
422005 TERRENOS 422005
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 422010
4225 COMISIONES
422505 SOBRE INVERSIONES 422505
422510 DE CONCESIONARIOS 422510
422515 DE ACTIVIDADES FINANCIERAS 422515
422520 POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER 422520
422525 POR VENTA DE SEGUROS 422525
422530 POR INGRESOS PARA TERCEROS 422530
422535 POR DISTRIBUCION DE PELICULAS 422535
422540 DERECHOS DE AUTOR 422540
422545 DERECHOS DE PROGRAMACION 422545
4230 HONORARIOS
423005 ASESORIAS 423005
423010 ASISTENCIA TECNICA 423010
423015 ADMINISTRACION DE VINCULADAS 423015
4235 SERVICIOS
423505 DE BASCULA 423505
423510 DE TRANSPORTE 423510
423515 DE PRENSA 423515
423520 ADMINISTRATIVOS 423520
423525 TECNICOS 423525
423530 DE COMPUTACION 423530
423535 DE TELEFAX 423535
423540 TALLER DE VEHICULOS 423540
423545 DE RECEPCION DE AERONAVES 423545
423550 DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL 423550
423555 POR CONTRATOS 423555
423560 DE TRILLLA 423560
423565 DE MANTENIMIENTO 423565
423570 AL PERSONAL 423570
423575 DE CASINO 423575
423580 FLETES 423580
423585 ENTRE COMPAÑIAS 423585
423595 OTROS 423595
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
424005 ACCIONES 424005
424015 BONOS 424015
424020 CEDULAS 424020
424035 TITULOS 424035
424095 OTRAS 424095
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
424504 TERRENOS 424504
424506 MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA 424506
424512 MAQUINARIA EN MONTAJE 424512
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
424805 INTANGIBLES 424805
424810 OTROS ACTIVOS 424810
4250 RECUPERACIONES
425005 DEUDAS MALAS 425005
425010 SEGUROS 425010
425015 RECLAMOS 425015
425020 REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION 425020
425025 REINTEGRO GARANTIAS 425025
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 425030
425035 REINTEGRO PROVISIONES 425035
425040 GASTOS BANCARIOS 425040
425045 DE DEPRECIACION 425045
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 425050
4255 INDEMNIZACIONES
425505 POR SINIESTRO 425505
425510 POR SUMINISTROS 425510
425515 LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 425515
425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 425520
425525 POR PERDIDA DE MERCANCIA 425525
425530 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 425530
425535 DE TERCEROS 425535
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. 425540
425595 OTRAS 425595
4260 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
4275 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS
4295 DIVERSOS
429503 CERT 429503
429505 APROVECHAMIENTOS 429505
429507 AUXILIOS 429507
429509 DONACIONES 429509
429511 INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO 429511
429513 POR TRABAJOS EJECUTADOS 429513
429515 REGALIAS 429515
429517 DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES 429517
429519 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 429519
429521 DE LA ACTIVIDAD GANADERA 429521
429525 DERECHOS Y LICITACIONES 429525
429530 INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS 429530
429533 MULTAS Y RECARGOS 429533
429535 PREAVISOS DESCONTADOS 429535
429537 RECLAMOS 429537
429540 RECOBRO DE DAÑOS 429540
429543 PREMIOS 429543
429547 PRODUCTOS DESCONTADOS 429547
429549 RECONOCIMIENTOS I.S.S. 429549
429551 EXCEDENTES 429551
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR 429553
429555 SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES 429555
429557 SUBSIDIOS ESTATALES 429557
429559 CAPACITACION DISTRIBUIDORES 429559
429561 DE ESCRITURACION 429561
429563 REGISTRO PROMESAS DE VENTA 429563
429567 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 429567
429571 RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS 429571
429573 DECORACIONES 429573
429575 MANEJO DE CARGA 429575
429579 HISTORIA CLINICA 429579
429581 AJUSTE AL PESO 429581
429583 LLAMADAS TELEFONICAS 429583
4705 CORRECCION MONETARIA
470505 INVERSIONES (CR) 470505
470510 INVENTARIOS (CR) 470510
470515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 470515
470520 INTANGIBLES (CR) 470520
470525 ACTIVOS DIFERIDOS 470525
470530 OTROS ACTIVOS (CR) 470530
470535 PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE 470535
470540 PATRIMONIO 470540
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB) 470545
470550 DEPRECIACION DIFERIDA (CR) 470550
470555 AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB) 470555
470560 AMORTIZACION ACUMULADA (DB) 470560
470565 INGRESOS OPERACIONALES (DB) 470565
470570 INGRESOS NO OPERACIONALES (DB) 470570
470575 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR) 470575
470580 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR) 470580
470585 GASTOS NO OPERACIONALES (CR) 470585
470590 COMPRAS (CR) 470590
470592 COSTO DE VENTAS (CR) 470592
470594 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB) 470594
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510503 SALARIO INTEGRAL 510503
510506 SUELDOS 510506
510512 JORNALES 510512
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 510515
510521 VIATICOS 510521
510524 INCAPACIDADES 510524
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 510527
510530 CESANTIAS 510530
510542 PRIMAS EXTRALEGALES 510542
510545 AUXILIOS 510545
510554 SEGUROS 510554
510557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 510557
510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILA 510558
510559 PENSIONES DE JUBILACION 510559
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 510560
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 510563
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 510566
510568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL 510568
510569 APORTES A SALUD 510569
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 510570
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 510572
510575 APORTES I.C.B.F. 510575
510578 SENA 510578
510581 APORTES SINDICALES 510581
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 510584
510595 OTROS 510595
5110 HONORARIOS
511005 JUNTA DIRECTIVA 511005
511010 REVISORIA FISCAL 511010
511015 AUDITORIA EXTERNA 511015
511020 AVALUOS 511020
511025 ASESORIA JURIDICA 511025
511030 ASESORIA FINANCIERA 511030
511035 ASESORIA TECNICA 511035
511095 OTROS 511095
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 511505
511506 IMPUESTOS DE AVISOS Y TABLEROS 511506
511510 DE TIMBRES 511510
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 511515
511520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 511520
511525 DE VALORIZACION 511525
511530 DE TURISMO 511530
511545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS 511545
511550 CUOTAS DE FOMENTO 511550
511570 IVA DESCONTABLE 511570
511575 GMF 4X1000 511575
511595 OTROS 511595
511596 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 511596
511597 IMPUESTO AL CONSUMO EN COMPRAS 511597
5120 ARRENDAMIENTOS
512005 TERRENOS 512005
512095 OTROS 512095
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512505 CONTRIBUCIONES 512505
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 512510
5130 SEGUROS
513005 MANEJO 513005
513010 CUMPLIMIENTO 513010
513015 CORRIENTE DEBIL 513015
513020 VIDA COLECTIVA 513020
513025 INCENDIO 513025
513030 TERREMOTO 513030
513035 SUSTRACCION Y HURTO 513035
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 513060
513065 VUELO 513065
513070 ROTURA DE MAQUINARIA 513070
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 513075
513080 LUCRO CESANTE 513080
513095 OTROS 513095
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA 513505
513510 TEMPORALES 513510
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 513520
513535 TELEFONO 513535
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 513540
513545 FAX Y TELEX 513545
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 513550
513555 GAS 513555
513595 OTROS 513595
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES 514005
514010 REGISTRO MERCANTIL 514010
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 514015
514020 ADUANEROS 514020
514025 CONSULARES 514025
514095 OTROS 514095
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514505 TERRENOS 514505
514530 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 514530
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 515005
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 515010
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 515015
515095 OTROS 515095
5155 GASTOS DE VIAJE
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 515505
515510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS 515510
515515 PASAJES AEREOS 515515
515520 PASAJES TERRESTRES 515520
515525 PASAJES FERREOS 515525
515595 OTROS 515595
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
516515 CARGOS DIFERIDOS 516515
516595 OTRAS 516595
5170 DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
5195 DIVERSOS
519515 MUSICA AMBIENTAL 519515
519545 TAXIS Y BUSES 519545
519555 MICROFILMACION 519555
519560 CASINO Y RESTAURANTE 519560
519565 PARQUEADEROS 519565
519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS 519570
519575 POLVORA Y SIMILARES 519575
519595 OTROS 519595
5199 PROVISIONES
519905 INVERSIONES 519905
519910 DEUDORES 519910
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 519915
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520503 SALARIO INTEGRAL 520503
520506 SUELDOS 520506
520512 JORNALES 520512
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 520515
520521 VIATICOS 520521
520524 INCAPACIDADES 520524
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 520527
520530 CESANTIAS 520530
520542 PRIMAS EXTRALEGALES 520542
520545 AUXILIOS 520545
520554 SEGUROS 520554
520557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 520557
520558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILA 520558
520559 PENSIONES DE JUBILACION 520559
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 520560
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 520563
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 520566
520568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL 520568
520569 APORTES AL I.S.S 520569
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 520570
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 520572
520575 APORTES I.C.B.F. 520575
520578 SENA 520578
520581 APORTES SINDICALES 520581
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 520584
520595 OTROS 520595
5210 HONORARIOS
521005 JUNTA DIRECTIVA 521005
521010 REVISORIA FISCAL 521010
521015 AUDITORIA EXTERNA 521015
521020 AVALUOS 521020
521025 ASESORIA JURIDICA 521025
521030 ASESORIA FINANCIERA 521030
521035 ASESORIA TECNICA 521035
521095 OTROS 521095
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 521505
521510 DE TIMBRES 521510
521515 A LA PROPIEDAD RAIZ 521515
521520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 521520
521525 DE VALORIZACION 521525
521530 DE TURISMO 521530
521545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS 521545
521550 CUOTAS DE FOMENTO 521550
521555 LICORES 521555
521560 CERVEZAS 521560
521565 CIGARRILLOS 521565
521570 IVA DESCONTABLE 521570
521575 GMF 4X1000 521575
521595 OTROS 521595
5220 ARRENDAMIENTOS
522005 TERRENOS 522005
522095 OTROS 522095
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
522505 CONTRIBUCIONES 522505
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 522510
5230 SEGUROS
523005 MANEJO 523005
523010 CUMPLIMIENTO 523010
523015 CORRIENTE DEBIL 523015
523020 VIDA COLECTIVA 523020
523025 INCENDIO 523025
523030 TERREMOTO 523030
523035 SUSTRACCION Y HURTO 523035
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 523060
523065 VUELO 523065
523070 ROTURA DE MAQUINARIA 523070
523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 523075
523080 LUCRO CESANTE 523080
523095 OTROS 523095
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA 523505
523510 TEMPORALES 523510
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 523520
523535 TELEFONO 523535
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 523540
523545 FAX Y TELEX 523545
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 523550
523555 GAS 523555
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 523560
523595 OTROS 523595
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES 524005
524010 REGISTRO MERCANTIL 524010
524015 TRAMITES Y LICENCIAS 524015
524020 ADUANEROS 524020
524025 CONSULARES 524025
524095 OTROS 524095
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524505 TERRENOS 524505
5250 ADECUACION E INSTALACION
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 525005
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 525010
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 525015
525095 OTROS 525095
5255 GASTOS DE VIAJE
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 525505
525510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS 525510
525515 PASAJES AEREOS 525515
525520 PASAJES TERRESTRES 525520
525525 PASAJES FERREOS 525525
525595 OTROS 525595
5260 DEPRECIACIONES
5265 AMORTIZACIONES
526515 CARGOS DIFERIDOS 526515
526595 OTRAS 526595
5270 FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
5295 DIVERSOS
529515 MUSICA AMBIENTAL 529515
529545 TAXIS Y BUSES 529545
529555 MICROFILMACION 529555
529560 CASINO Y RESTAURANTE 529560
529565 PARQUEADEROS 529565
529570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS 529570
529575 POLVORA Y SIMILARES 529575
529595 OTROS 529595
5299 PROVISIONES
529905 INVERSIONES 529905
529910 DEUDORES 529910
529915 INVENTARIOS 529915
529920 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 529920
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 530505
530520 INTERESES 530520
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 530525
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO 530530
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 530535
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS 530540
530545 PRIMA AMORTIZADA 530545
530595 OTROS 530595
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531005 VENTA DE INVERSIONES 531005
531010 VENTA DE CARTERA 531010
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 531015
531020 VENTA DE INTANGIBLES 531020
531025 VENTA DE OTROS ACTIVOS 531025
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 531030
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS 531035
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS 531040
531095 OTROS 531095
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 531505
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS 531510
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 531515
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 531520
531595 OTROS 531595
5395 GASTOS DIVERSOS
539505 DEMANDAS LABORALES 539505
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 539510
539515 INDEMNIZACIONES 539515
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 539520
539525 DONACIONES 539525
539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS 539530
539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 539535
539595 OTROS 539595
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 540505
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 590505
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
610505 CULTIVO DE CEREALES 610505
610510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAM 610510
610515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS 610515
610520 CULTIVO DE CAFE 610520
610525 CULTIVO DE FLORES 610525
610530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR 610530
610535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL 610535
610540 CULTIVO DE BANANO 610540
610545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS 610545
610550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS 610550
610555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO. 610555
610560 PRODUCCION AVICOLA 610560
610565 CRIA DE OTROS ANIMALES 610565
610570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 610570
610575 ACTIVIDAD DE CAZA 610575
610580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA 610580
6110 PESCA
611005 ACTIVIDAD DE PESCA 611005
611010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES 611010
6115 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
611505 CARBON 611505
611510 PETROLEO CRUDO 611510
611512 GAS NATURAL 611512
611514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y 611514
611515 MINERALES DE HIERRO 611515
611520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS 611520
611525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA 611525
611527 PIEDRAS PRECIOSAS 611527
611528 ORO 611528
611530 OTRAS MINAS Y CANTERAS 611530
611532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO 611532
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS 612001
612002 PRODUCTOS DE PESCADO 612002
612003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS 612003
612004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS 612004
612005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 612005
612006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA 612006
612007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS 612007
612008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 612008
612009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 612009
612010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS 612010
612011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA 612011
612012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS 612012
612013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE 612013
612014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 612014
612015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILI 612015
612016 ELABORACION DE VINOS 612016
612017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA 612017
612018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 612018
612019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO 612019
612020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA 612020
612021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 612021
612022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES 612022
612023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS 612023
612024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDE 612024
612025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES 612025
612026 ELABORACION DE TEJIDOS 612026
612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR 612027
612028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES 612028
612029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO 612029
612030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES 612030
612031 ELABORACION DE CALZADO 612031
612032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCH 612032
612033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL 612033
612034 EDICIONES Y PUBLICACIONES 612034
612035 IMPRESION 612035
612036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION 612036
612037 REPRODUCCION DE GRABACIONES 612037
612038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE 612038
612039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETRO 612039
612040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS 612040
612041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO 612041
612042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO 612042
612043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECU 612043
612044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS 612044
612045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICO 612045
612046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS D 612046
612047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 612047
612048 ELABORACION DE FIBRAS 612048
612049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO 612049
612050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO 612050
612051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 612051
612052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, 612052
612053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO 612053
612054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YE 612054
612055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA 612055
612056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METAL 612056
612057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO 612057
612058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METAL 612058
612059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS 612059
612060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUC 612060
612061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PU 612061
612062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECA 612062
612063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA 612063
612064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL 612064
612065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 612065
612066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION 612066
612067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO 612067
612068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA 612068
612069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS 612069
612070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION 612070
612071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO 612071
612072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNI 612072
612073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS 612073
612074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL 612074
612075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTO 612075
612076 FABRICACION DE RELOJES 612076
612077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 612077
612078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES 612078
612079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTO 612079
612080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCA 612080
612081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PAR 612081
612082 FABRICACION DE AERONAVES 612082
612083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS 612083
612084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS 612084
612085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE 612085
612086 FABRICACION DE MUEBLES 612086
612087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS 612087
612088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA 612088
612089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE 612089
612090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES 612090
612091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS 612091
612095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 612095
6125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
612505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELE 612505
612510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES G 612510
612515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA 612515
6130 CONSTRUCCION
613005 PREPARACION DE TERRENOS 613005
613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 613010
613015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 613015
613020 TERMINACION DE EDIFICACIONES 613020
613025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO 613025
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613501 MATERA SANDY BOWL 613501
613502 SET DE REPISAS HEXAGONAL HADES 613502
613503 CUADRO ANIMALES TIGRE BLANCO B/N 613503
613508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS 613508
613510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PAR 613510
613512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA 613512
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y F 613514
613516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPE 613516
613518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS 613518
613520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 613520
613522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 613522
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y C 613524
613526 VENTA DE PAPEL Y CARTON 613526
613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UT 613528
613530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS 613530
613532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS 613532
613534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS 613534
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 613536
613538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINA 613538
613540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANA 613540
613542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y 613542
613544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS 613544
613546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA 613546
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA 613548
613550 VENTA DE QUIMICOS 613550
613552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESE 613552
613554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS 613554
613556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS 613556
613558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 613558
613560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS 613560
613562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO 613562
613564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION 613564
613566 VENTA DE EMPAQUES 613566
613568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO 613568
613570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARE 613570
613572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTIC 613572
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 613595
6140 HOTELES Y RESTAURANTES
614005 HOTELERIA 614005
614010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE 614010
614015 RESTAURANTES 614015
614020 BARES Y CANTINAS 614020
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 614505
614510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA 614510
614515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA 614515
614520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA 614520
614525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS 614525
614530 MANIPULACION DE CARGA 614530
614535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 614535
614540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE 614540
614545 AGENCIAS DE VIAJE 614545
614550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE 614550
614555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO 614555
614560 SERVICIO TELEFONICO 614560
614565 SERVICIO DE TELEGRAFO 614565
614570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 614570
614575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE 614575
614580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO 614580
6150 ACTIVIDAD FINANCIERA
615005 DE INVERSIONES 615005
615010 DE SERVICIO DE BOLSA 615010
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUIL
615505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES 615505
615510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA 615510
615515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 615515
615520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 615520
615525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS 615525
615530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA 615530
615535 PROCESAMIENTO DE DATOS 615535
615540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICIN 615540
615545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO 615545
615550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 615550
615555 PUBLICIDAD 615555
615560 DOTACION DE PERSONAL 615560
615565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD 615565
615570 LIMPIEZA DE INMUEBLES 615570
615575 FOTOGRAFIA 615575
615580 ENVASE Y EMPAQUE 615580
615585 FOTOCOPIADO 615585
615590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 615590
6160 ENSEÑANZA
616005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION 616005
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
616505 SERVICIO HOSPITALARIO 616505
616510 SERVICIO MEDICO 616510
616515 SERVICIO ODONTOLOGICO 616515
616520 SERVICIO DE LABORATORIO 616520
616525 ACTIVIDADES VETERINARIAS 616525
616530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES 616530
6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALE
617005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES 617005
617010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 617010
617015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS 617015
617020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS 617020
617025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION 617025
617030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA 617030
617035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS 617035
617040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO 617040
617045 AGENCIAS DE NOTICIAS 617045
617050 LAVANDERIAS Y SIMILARES 617050
617055 PELUQUERIAS Y SIMILARES 617055
617060 SERVICIOS FUNERARIOS 617060
617065 ZONAS FRANCAS 617065
62 COMPRAS
6205 DE MERCANCIAS
6210 DE MATERIAS PRIMAS
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS
6220 COMPRA DE ENERGIA
622001 a 622098 622001
6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
71 MATERIA PRIMA
72 MANO DE OBRA DIRECTA
73 COSTOS INDIRECTOS
74 CONTRATOS DE SERVICIOS
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 DERECHOS CONTINGENTES
8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
810505 VALORES MOBILIARIOS 810505
810510 BIENES MUEBLES 810510
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
811005 VALORES MOBILIARIOS 811005
811010 BIENES MUEBLES 811010
811015 BIENES INMUEBLES 811015
811020 CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION 811020
8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
811505 EN ARRENDAMIENTO 811505
811510 EN PRESTAMO 811510
811515 EN DEPOSITO 811515
811520 EN CONSIGNACION
8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS
812005 EJECUTIVOS
812010 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
8125 PROMESAS DE COMPRAVENTA
8195 DIVERSAS
819505 VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
819595 OTRAS
819599 AJUSTES POR INFLACION.
82 DEUDORAS FISCALES
83 DEUDORAS DE CONTROL
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
830505 BIENES MUEBLES
830510 BIENES INMUEBLES
8310 TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
831005 ACCIONES
831010 BONOS
831095 OTROS
8315 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZ
831506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
831516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
831520 MAQUINARIA Y EQUIPO
831524 EQUIPO DE OFICINA
831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
831532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
831536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
831540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
831544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
831548 FLOTA Y EQUIPO AEREO
831552 FLOTA Y EQUIPO FERREO
831556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
831560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
831564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
831568 VIAS DE COMUNICACION
831572 MINAS Y CANTERAS
831576 POZOS ARTESIANOS
831580 YACIMIENTOS
831584 SEMOVIENTES
8320 CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
832005 PAIS
832010 EXTERIOR
8325 ACTIVOS CASTIGADOS
832505 INVERSIONES
832510 DEUDORES
832595 OTROS ACTIVOS
8330 TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
833005 BONOS
833095 OTROS
8335 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
839505 CHEQUES POSTFECHADOS
839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
839515 CHEQUES DEVUELTOS
839520 BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
839525 INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
839595 DIVERSAS
8399 AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
839905 INVERSIONES
839910 INVENTARIOS
839915 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
839920 INTANGIBLES
839925 CARGOS DIFERIDOS
839995 OTROS ACTIVOS
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9105 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
910505 VALORES MOBILIARIOS
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
911005 VALORES MOBILIARIOS
911020 CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
911505 EN ARRENDAMIENTO
911510 EN PRESTAMO
911515 EN DEPOSITO
911520 EN CONSIGNACION
911525 EN COMODATO
9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS
912005 LABORALES
912010 CIVILES
912015 ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
912020 TRIBUTARIOS
9125 PROMESAS DE COMPRAVENTA
9130 CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
92 ACREEDORAS FISCALES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
939505 DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
939510 CONVENIOS DE PAGO
939515 CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
939520 PEDIDOS COLOCADOS
939525 ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
939530 RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
939535 RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
939905 CAPITAL SOCIAL
939910 SUPERAVIT DE CAPITAL
939915 RESERVAS
939925 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INT
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Ubicados en el plan de cuentas
Sobre la misma línea seleccionada
oprimimos clic derecho y
seleccionamos Insertar celdas copiadas
y luego modificamos los datos de
la cuenta nueva
Luego.
Descubrimos la pestaña VALIDACIONES
que está oculta
y nos ubicamos en la misma cuenta anterior
seleccionamos las dos celdas y damos copiar
y le damos clic derecho insertar pegar fila
y modificamos la fórmula (con la fila del plan de cuentas)
hasta que aparezca la cuenta nueva
y ambas celdas deben quedar con el mismo dato
uno con fórmula al lado izquierdo
y el otro escrito al lado derecho
Y finalmente,
OCULTAR LA PESTAÑA VALIDACIONES
DOS Y/O AMORTIZADOS
O PARTES DE INTERES SOCIAL

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ITEM o CONSECUTIVO

POLIMPRECOL S.A.S 52,250,000

BEL PLASTICOS 89,726,000

GLOBAL PLAST 25,140,180

SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA Suma de SUMATORIA +-

SUMATORIA +- DEBITO CREDITO

debe quedar acorde a las liquidaciones.

debe ser lo causado en dic.

TABLA DE DEPRECIACION COMPUTADORES

PERIODOS VALOR ACTIVO

CAUSACION DE LA DEPRECIACION ACTIVOS OCT

CAUSACION DE LA DEPRECIACION ACTIVOS DICIEMBRE

ACION COMPUTADORES TABLA DE AMORTIZACION IMPRESORA

DEPRECIACION MENSUAL DEPRECIACION ACUMULADA PERIODOS VALOR ACTIVO DEPRECIACION MENSUAL

DE LA DEPRECIACION ACTIVOS OCTUBRE

PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES 190,348 190,348

PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES 55,772 55,772

PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES 115,858 115,858

PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES 190,348 190,348

PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES 55,772 55,772

PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES 115,858 115,858

SUMAS IGUALES 190,348 190,348

PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES 115,858 115,858

TABLA DE AMORTIZACION EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACION ACUMULADA PERIODOS VALOR ACTIVO DEPRECIACION MENSUAL

JVS ECOLOGIC S.A.S

CAROL ZAPATA SAMUEL PINTO JOHAN GONZALEZ

514095 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA 78,000

SUMAS IGUALES 1,506,000 1,506,000

SUMAS IGUALES $ 492.500 $ 492.500

524010 REGISTRO CAMARA DE COMERCIO 95,546

235505 PRESTAMO ACCIONISTA - GASTOS OFICIALES 95,546

SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000

SUMAS IGUALES 55,300 55,300

SUMAS IGUALES $ 1,071,000 $ 1,071,000

SUMAS IGUALES 120,000,000 120,000,000

JOHAN GONZALEZ SAMUEL PINTO JOHAN GONZALEZ

SUMAS IGUALES $ 806,135 $ 806,135

SUMAS IGUALES 2,141,346 2,141,346

SUMAS IGUALES $ 520,000 $ 520,000

COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE COMPROBANTE DE

SUMAS IGUALES $ 750,000 $ 750,000

COMPRA A GRAN CONTRIBUYENTE

SUMAS IGUALES 773,500 773,500

SUMAS IGUALES 21,420,000 21,420,000

SUMAS IGUALES 39,270,000 39,270,000

SUMAS IGUALES 139,230,000 139,230,000

SUMAS IGUALES 643,500 643,500

SUMAS IGUALES $ 27.072.500 $ 27.072.500

SUMAS IGUALES $ 38.080.000 $ 38.080.000

SUMAS IGUALES $ 38.080.000 $ 38.080.000

SUMAS IGUALES $ 45.696.000 45,696,000

SUMAS IGUALES 847,000 847,000

SUMAS IGUALES $ 5,595,000 $ 5,595,000

SUMAS IGUALES $ 45.000.000 $ 45.000.000