LOS PEREGRINOS S.

A
ENERO A DICIMEBRE DE 2019
P#1------------------------------31/12/2019------------------------------
DEPRESACION ADMINISTRACION Q 21,885.36
DEPRESACION SALA DE VENTAS Q 8,467.20
AMORTIZACION ADMINISTRACION Q 3,000.00
AMORTIZACION SALA DE VENTAS Q 800.00
CUENTAS INCOBRABLES Q 1,260.00
A: DEPRESACION ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRESACION ACUM DEPRESACION DE COMPUTO
DEPRESACION VEHICULOS DE REPARTO
AMORTIZACION ACUM GASTOS DE ORGANIZACIÓN
AMORTIZACION ACUM GASTOS DE INSTITUCION
RESERVA DE CEUNTAS INCOBRABLES CLIENTES
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES DOC. POR COBRAR
EREGISTRO DE LAS DEPRESACIONES, AMORTIZACINES Y
CEUNTAS INCOBRABLES SEGÚN PORCENTAJES A LEY AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019 Q 35,412.56

P#2---------------------------31/12/2019---------------------------------
INDEMNIZACON DE ADMINISTRACION Q 13,744.50
INDEMNIZACION SALA DE VENTAS Q 6,414.10
A: RESERVA DE PARA ADMINISTRACION
REGISTRO DE LA SERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES Q 20,158.60

P#3----------------------------31/12/2019--------------------------------
PRESTACIONES LABORALES ADMINISTRACION Q 34,375.00
PRESTACIONES LABORALES DE SALA DE VENTAS Q 16,041.67
A: PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
REGISTRO DE LAS PRESTACIONES DEL AÑO Q 50,416.67

P#4----------------------------31/12/2019--------------------------------
IVA POR PAGAR Q 26,700.00
A: IVA POR COBRAR
REGISTRO DE LA REGULARIZACION DEL IVA Q 26,700.00
 CHAJ HERNÁNDEZ YULISA NALLELY 5TO PERITO CONTADOR SECCIÓN A

Q 8,820.00
Q 13,065.36
Q 8,467.20
Q 3,000.00
Q 800.00
Q 660.00
Q 600.00

Q 35,412.56

Q 20,158.60
Q 20,158.60

Q 50,416.67
Q 50,416.67

Q 26,700.00
Q 26,700.00
RITO CONTADOR SECCIÓN A
 PEREGRINOS S.A ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
VENTAS Q 812,870.00
(-) DEVOLUCIONES O REBAJAS SOBRE VENTAS Q 3,000.00
VENTAS NETAS
(-) COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (MERCADERIA) Q 20,000.00
COMPRAS BRUTAS Q 222,500.00
(+) FLETE SOBRE COMPRAR Q 3,500.00
COMPRAS BRUTAS Q 226,000.00
DEVOLUCIONES Y REBAJAS DOBRE COMPRAS Q 5,600.00 Q 220,400.00
(-) MERCADERIA DISPONIBLE Q 240,400.00
INVENTARIO FINAL Q 40,000.00
(-) GANANCIA EN VENTAS
GASTOS DE OPERACIÓN
(-) GASTOS DE DISTRIBUCION
SUELDO DE VANTAS Q 77,000.00
CUOTA PATRONAL VENTAS Q 9,755.90
DEPRESACION SALA DE VENTAS Q 8,467.20
AMORTIZACION SALA DE VENTAS Q 800.00
CUENTAS INCOBRABLES Q 1,260.00
INDEMNIZACION SALA DE VENTAS Q 6,414.10
PRESTACIONES LABORALES SALA DE VENTAS Q 16,041.67 Q 119,738.87
GASTOS DE ADMINITRACION U OFICINA
SUELDO DE ADMINISTRACION Q 165,000.00
CUOTA PATRONAL ADMINISTRACION Q 20,905.50
DEPRESACION ADMINISTRACION Q 21,885.36
AMORTIZACION ADMINISTRACION Q 3,000.00
INDEMNIZACION ADMINISTRACION Q 13,744.50
PRESTACIONES LABORALES DE ADMON Q 34,375.00 Q 258,910.36
(-) GANACIA ANTES DEL IMPUESTO
(-) ISR Q 12,196.29
RESERVA LEGAR (5%) Q 10,931.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO
OS

Q 809,870.00

Q 200,400.00
Q 609,470.00

Q 378,649.23
Q 230,820.77

Q 23,127.52
Q 207,693.25
Los Peregrimos S.A.
Enero a Diciembrre 2019
BALANCE GENERAL
Activo corriente
Caja y Bancos