Problema 1. La pastelería “Delicia” elabora al día varios Pasteles. Cada pastel es vendido a 15 U.M.

y el costo u
tiene un valor de 10 U.M. La mitad de los pasteles que no sean vendidos, son destinados a un centro infantil más c
sin obtener a cambio remuneración económica, la otra mitad se liquida a 9 U.M. Construya la matriz de decisione
un día se pueden solicitar 150, 250, 300 y 350 Unidades; Pero se desconoce a la hora de la elaboración la ca
específica de lotes que se van a solicitar en el día; asimismo se conoce que por cada unidad demandada no existe
podrá completar el pedido a última hora, pero a un costo de 12 U.M.
La demanda de pasteles sigue la siguiente distribución:
Cantidad demandada 150 250 300 350

Probabilidades de demanda 0.20 0.25 0.32 0.23

Estados de la Natu
Oferta = Demanda E1
DATOS (Equilibrio) 0.2
Probabilidades
Precio de venta Unit. Pvu 15 150
Costo vari. Unit. Cvu 10 150 750
Alternativas 250 200
Si la Oferta > Demanda (sobrando) (Oferta) 300 -75
Precio venta 2 Pvu 2 9 350 -350

Si la Oferta < Demanda

(se completa a última hora) UTILIDAD TOTAL = INGRESO TOTAL - COSTO TOTAL
Precio de venta Unit. Pvu 15 INGRESO TOTAL = PRECIO UNITARIO X CANTIDAD
Costo vari. Unit Cvu 2 12 COSTO TOTAL = COSTO FIJO + C. VAR. UNIT X CANTIDAD

UT= INGRESOS- COSTOS- COSTOS. REPOSICIÓN + LIQUIDACIÓN

ndido a 15 U.M. y el costo unitario
dos a un centro infantil más cercano
struya la matriz de decisiones, si en
hora de la elaboración la cantidad
unidad demandada no existente se

Estados de la Naturaleza CONCLUSIÓN

E2 E3 E4 VME Se recomienda producir en lotes de 250 pasteles po
0.25 0.32 0.23 valor económico esperado (1157 unidades mo
250 300 350
1050 1200 1350 1107 "750*0.2+1050*0.25+1200*0.32+1350*0.23
1250 1400 1550 1157
975 1500 1650 1088.25
700 1225 1750 899.5

L - COSTO TOTAL
O X CANTIDAD
AR. UNIT X CANTIDAD

REPOSICIÓN + LIQUIDACIÓN
r en lotes de 250 pasteles por ofrecer mayor
esperado (1157 unidades monetarias)

1200*0.32+1350*0.23
Problema 2. Michael considera invertir un dinero que heredó. La
siguiente tabla de pagos da las ganandas que obtendría durante el
siguiente año para cada uno de las tres alternativas de inversión que
Michael está considerando.

a)¿ Qué decisión maximizaría las ganancias esperadas?

b) ¿Cuál es la cantidad máxima que debería pagar por un pronóstico
perfecto?
SOLUCIÓN Se asume iguales pesos en los estados de la natur
Probabilidades 0.5
Decisiones/Eventos Economía Buena
Mercado de valores 80000
bonos 30000
certificados de depósito 23000

Mejor cc Evento 40000

a)¿ Qué decisión maximizaría las ganancias esperadas?

Se recomienda elegir por Mercado de valores (mayor VME: 30000) lx:
Se m
Econ
b) ¿Cuál es la cantidad máxima que debería pagar por un pronóstico perfecto? (Hace referencia al VEIP) por 0

VEIP=VECIP- Mayor VME

VECIP (Val. Esperado CON información perfecta) 51500

Mayor VME 30000
VEIP 21500

La máxima cantidad que podría pagar por un pronóstico perfecto es: 21499
e iguales pesos en los estados de la naturaleza o eventos si el problema no lo indica
0.5
Economía Mala VME
-20000 30000 lx:
Se multiplica el mejor evento de una
20000 25000 Economía Mala, que es 23000 por
23000 23000 0.5 y resulta 11500

11500 51500 VECIP

e referencia al VEIP)
lx:
Es la suma de 40000 y
11500 (mejores valores
lx: ponderados de cada
Se multiplica el mejor evento de evento)
Economía Buena, que es 80000
por 0.5 y resulta 40000

suma producto de mejores eventos

puede llegar a ganar 21500 más

se ganaría 1 sol