SOLICITUD DE COR

CUENTA: 02005277651 EMPRESA: MUNDO TEXTIL NRTE

SALDO POR EFECTIVIZAR: $ 23616.56 PERIODO: Fecha desde: 01/03/202
SALDO DISPONIBLE: $ 25686.21

Fecha Referencia Transacción Signo Valor

2022-03-02 NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS (+) $ 150000.00
11:19:00 CASH
2022-03-02 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 12865.01
11:31:00 LINEA
2022-03-02 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
11:31:00 LINEA
2022-03-02 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 23427.07
11:35:00 LINEA
2022-03-02 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
11:35:00 LINEA
2022-03-02 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 1000.00
11:42:00 VARIOS
2022-03-02 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 2274.93
11:43:00 VARIOS
2022-03-02 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 25.00
11:44:00 VARIOS
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 61178.05
2022-03-02 EXTERIOR ENVIADA
11:54:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 2845.39
2022-03-02 TRANSFERENCIAS
12:41:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-02 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 938.67
14:22:00
2022-03-02 NOTA DE DEBITO PAGO DEPOSITO (-) $ 214.48
15:34:00 TEMPORAL BCA LINEA
2022-03-02 NOTA DE DEBITO TARIFA DEPOSITO (-) $ 0.30
15:34:00 TEMPORAL BCA LINEA
2022-03-02 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1642.72
16:54:00
2022-03-02 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 11.71
16:54:00
2022-03-02 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 3000.00
16:55:00
2022-03-02 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 168.00
16:55:00
2022-03-02 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 685.62
16:55:00
2022-03-02 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 742.53
16:55:00
2022-03-02 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 4038.17
16:56:00
2022-03-02 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 615.00
16:56:00

1 - 138
2022-03-02 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 120.00
16:57:00
2022-03-03 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 540.40
09:33:00 INTERBANCARIA B.L.
2022-03-03 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 5628.19
10:38:00 LINEA
2022-03-03 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
10:38:00 LINEA
2022-03-03 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 23448.69
10:48:00 LINEA
2022-03-03 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
10:48:00 LINEA
2022-03-03 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 239.00
15:11:00
2022-03-03 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 6143.93
16:43:00 LINEA
2022-03-03 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
16:43:00 LINEA
2022-03-04 NOTA DE DEBITO PAGO DEPOSITO (-) $ 375.04
10:10:00 TEMPORAL BCA LINEA
2022-03-04 NOTA DE DEBITO TARIFA DEPOSITO (-) $ 0.30
10:10:00 TEMPORAL BCA LINEA
2022-03-04 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1691.71
10:15:00
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 18434.00
2022-03-04 EXTERIOR ENVIADA
10:20:00 CASHMA
2022-03-04 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 342.83
10:53:00 INTERBANCARIA B.L.
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 875.62
2022-03-04 TRANSFERENCIAS
11:12:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-04 NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS (+) $ 165.43
12:14:00 CASH
2022-03-04 NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS (+) $ 150000.00
12:14:00 CASH
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 12948.00
2022-03-04 EXTERIOR ENVIADA
12:39:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 615.03
2022-03-04 TRANSFERENCIAS
13:12:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-05 NOTA DE DEBITO ROL DE PAGOS (-) $ 1358.25
09:53:00
2022-03-05 NOTA DE DEBITO ROL DE PAGOS (-) $ 1358.25
09:54:00
2022-03-07 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 25.00
12:15:00 VARIOS
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 24354.00
2022-03-07 EXTERIOR ENVIADA
12:39:00 CASHMA

2 - 138
 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 21159.00
2022-03-07 EXTERIOR ENVIADA
12:39:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 1156.82
2022-03-07 TRANSFERENCIAS
13:12:00 EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 1005.05
2022-03-07 TRANSFERENCIAS
13:12:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-07 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 485.65
13:38:00 INTERBANCARIA B.L.
2022-03-07 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 4986.83
15:24:00
2022-03-07 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 373.36
15:24:00
2022-03-07 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 663.07
15:24:00
2022-03-07 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 550.00
15:25:00
2022-03-07 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 496.68
15:25:00
2022-03-07 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 750.00
15:25:00
2022-03-07 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 180.00
15:26:00
2022-03-07 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 14628.85
15:27:00
2022-03-07 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 310.43
15:28:00
2022-03-08 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 562.11
09:34:00 INTERBANCARIA B.L.
2022-03-08 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 25.00
14:39:00 VARIOS
2022-03-08 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 605.00
15:16:00
2022-03-08 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 276.45
15:16:00
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 20460.00
2022-03-09 EXTERIOR ENVIADA
09:09:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 971.85
2022-03-09 TRANSFERENCIAS
09:42:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-09 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 35.00
11:32:00 VARIOS
2022-03-09 NOTA DE DEBITO TARIFA RENOV. SERV. (-) $ 3.36
15:21:00 ANUAL MEDIO SEG
2022-03-09 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 852.20
16:16:00 LINEA
2022-03-09 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
16:16:00 LINEA
2022-03-10 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 92.90
11:14:00 VARIOS

3 - 138
 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 72292.05
2022-03-10 EXTERIOR ENVIADA
11:25:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 3433.87
2022-03-10 TRANSFERENCIAS
11:42:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-10 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1244.15
12:36:00
2022-03-10 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 135.00
12:36:00
2022-03-10 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1073.69
12:37:00
2022-03-10 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1280.00
12:37:00
2022-03-10 NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS (+) $ 100000.00
15:11:00 CASH
2022-03-10 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 28095.67
16:21:00 LINEA
2022-03-10 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
16:21:00 LINEA
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 69882.16
2022-03-11 EXTERIOR ENVIADA
10:24:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 3319.40
2022-03-11 TRANSFERENCIAS
10:42:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-11 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 210.00
13:14:00
2022-03-11 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 550.00
13:15:00
2022-03-11 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 373.36
13:16:00
2022-03-11 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 244.50
18:03:00 INTERBANCARIA B.L.
2022-03-14 PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE (-) $ 856.80
03:59:00 CAMARA CAMARA
2022-03-14 PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE (-) $ 571.20
03:59:00 CAMARA CAMARA
2022-03-14 PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE (-) $ 571.20
03:59:00 CAMARA CAMARA
2022-03-14 PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE (-) $ 645.00
10:43:00
2022-03-14 PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE (-) $ 645.00
10:43:00
2022-03-14 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 14065.60
14:31:00 VARIOS
2022-03-14 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 597.59
14:42:00
2022-03-14 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 633.33
14:42:00
2022-03-14 PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE (-) $ 1550.00
15:00:00

4 - 138
2022-03-15 NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS (+) $ 50000.00
10:22:00 CASH
2022-03-15 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 26539.91
10:38:00 LINEA
2022-03-15 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
10:38:00 LINEA
2022-03-15 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 29.04
11:16:00 VARIOS
2022-03-15 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 11990.00
11:16:00 VARIOS
2022-03-15 NOTA DE DEBITO TARIFA CHEQUES (-) $ 2.79
13:31:00 DEVUELTOS
2022-03-15 NOTA DE DEBITO CHEQUE DEPOSITADO (-) $ 633.33
13:31:00 CONTABLE DEVUELTO CAMARA
2022-03-15 NOTA DE DEBITO PAGO IESS BANCA EN (-) $ 1296.00
13:57:00 LINEA
2022-03-15 NOTA DE DEBITO TARIFA IESS BANCA EN (-) $ 0.30
13:57:00 LINEA
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 289.99
16:42:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 3419.94
16:42:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 550.00
16:43:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 305.00
16:43:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 130.00
16:43:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 665.82
16:43:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 399.40
16:43:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1295.11
16:44:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 390.62
16:44:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1117.98
16:44:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1041.52
16:44:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 847.16
16:45:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1000.00
16:45:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 980.17
16:45:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 94.59
16:45:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 975.72
16:46:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 457.10
16:46:00

5 - 138
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 195.00
16:46:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 2102.00
16:46:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1111.74
16:46:00
2022-03-15 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 275.34
16:47:00
2022-03-16 NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS (+) $ 29.04
12:44:00 CASH
2022-03-16 NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS (+) $ 50000.00
12:44:00 CASH
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 43023.00
2022-03-16 EXTERIOR ENVIADA
12:54:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 1983.03
2022-03-16 TRANSFERENCIAS
13:11:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-16 NOTA DE DEBITO TARIFA CHEQUES (-) $ 2.79
13:24:00 DEVUELTOS
2022-03-16 NOTA DE DEBITO CHEQUE DEPOSITADO (-) $ 305.00
13:24:00 CONTABLE DEVUELTO CAMARA
2022-03-16 NOTA DE CREDITO TRANSF BCE RECIBIDA (+) $ 800.00
13:45:00 SPI2
2022-03-17 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 23188.85
09:11:00 LINEA
2022-03-17 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
09:11:00 LINEA
2022-03-17 PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE (-) $ 67.20
23:09:00 TRANSFERIDO TRANSFERIDO CAMARA
2022-03-18 CAMARA
NOTA DE CREDITO TRANSF BCE RECIBIDA (+) $ 99.99
09:35:00 SPI2
2022-03-18 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 387.03
17:20:00
2022-03-18 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 305.00
17:21:00
2022-03-18 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1600.00
17:21:00
2022-03-18 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 539.61
17:21:00
2022-03-18 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA CTAS (+) $ 166.29
21:41:00 TERCEROS BCA ENLIN
2022-03-18 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA CTAS (+) $ 170.43
21:42:00 TERCEROS BCA ENLIN
2022-03-18 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA CTAS (+) $ 150.04
21:46:00 TERCEROS BCA ENLIN
2022-03-18 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA CTAS (+) $ 338.09
21:48:00 TERCEROS BCA ENLIN
2022-03-19 DEPOSITO DIFERIDO DEPOSITO DIFERIDO (+) $ 138.07
12:45:00
2022-03-19 DEPOSITO DIFERIDO DEPOSITO DIFERIDO (+) $ 6.78
12:46:00

6 - 138
2022-03-21 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 1192.00
11:27:00 INTERBANCARIA B.L.
2022-03-21 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 102.12
12:06:00 INTERBANCARIA B.L.
2022-03-21 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 25.00
17:45:00 VARIOS
2022-03-21 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 227.36
17:46:00 VARIOS
2022-03-22 PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE (-) $ 683.08
03:56:00 CAMARA CAMARA
2022-03-22 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 45.60
09:22:00 INTERBANCARIA B.L.
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 19328.79
2022-03-22 EXTERIOR ENVIADA
09:55:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 918.12
2022-03-22 TRANSFERENCIAS
10:42:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-22 NOTA DE CREDITO TRANSF BCE RECIBIDA (+) $ 157.17
13:13:00 SPI2
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 999.98
15:12:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 250.00
15:13:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 149.99
15:13:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 368.33
15:14:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 250.00
15:14:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 674.95
15:14:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 550.00
15:15:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 373.36
15:15:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 900.00
15:16:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 304.85
15:16:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 300.00
15:17:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 185.00
15:17:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 177.60
15:17:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 5905.54
15:18:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 590.37
15:18:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 242.50
15:19:00

7 - 138
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1600.00
15:32:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 95.22
15:34:00
2022-03-22 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1002.95
15:35:00
2022-03-22 NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS (+) $ 80000.00
16:09:00 CASH
2022-03-22 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 14065.60
16:12:00 VARIOS
2022-03-22 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 25.00
16:16:00 VARIOS
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 36981.00
2022-03-23 EXTERIOR ENVIADA
09:14:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 1756.60
2022-03-23 TRANSFERENCIAS
09:41:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-23 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 4677.81
10:26:00 LINEA
2022-03-23 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
10:26:00 LINEA
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 245.00
12:55:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 900.00
12:55:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1070.30
12:56:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 810.03
12:56:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 3000.00
12:57:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 10000.00
12:57:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 9736.26
12:58:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 208.05
12:58:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 289.99
12:59:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 250.00
12:59:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 607.14
13:00:00
2022-03-23 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 891.68
13:00:00
2022-03-23 PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE (-) $ 340.00
13:06:00
2022-03-23 NOTA DE DEBITO TARIFA CHEQUES (-) $ 5.58
13:28:00 DEVUELTOS
2022-03-23 NOTA DE DEBITO CHEQUE DEPOSITADO (-) $ 958.70
13:28:00 CONTABLE DEVUELTO CAMARA

8 - 138
2022-03-23 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 17.36
16:51:00 VARIOS
2022-03-24 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 132.50
09:39:00
2022-03-24 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 12.79
09:40:00
2022-03-24 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 594.41
09:40:00
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 13356.00
2022-03-24 EXTERIOR ENVIADA
09:45:00 CASHMA
2022-03-24 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 290.53
09:48:00 INTERBANCARIA B.L.
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 13356.00
2022-03-24 EXTERIOR ENVIADA
09:49:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 634.41
2022-03-24 TRANSFERENCIAS
10:11:00 EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 634.41
2022-03-24 TRANSFERENCIAS
10:41:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-24 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 246.34
15:22:00
2022-03-24 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 3385.44
15:22:00
2022-03-24 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 163.32
15:23:00
2022-03-24 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 3042.94
15:23:00
2022-03-24 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 769.58
15:23:00
2022-03-24 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 14530.00
15:31:00 VARIOS
2022-03-24 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 1677.55
17:55:00 INTERBANCARIA B.L.
2022-03-25 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 14520.94
10:31:00 LINEA
2022-03-25 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
10:31:00 LINEA
2022-03-25 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 605.78
15:17:00
2022-03-25 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 4719.83
15:18:00
2022-03-25 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 999.88
15:19:00
2022-03-25 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 143.47
15:20:00
2022-03-25 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 253.34
15:21:00
2022-03-25 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 210.00
15:22:00

9 - 138
2022-03-25 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 215.83
15:23:00
2022-03-26 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 201.76
15:14:00 INTERBANCARIA B.L.
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 298.33
10:26:00
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 27500.88
2022-03-28 EXTERIOR ENVIADA
10:29:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 1306.29
2022-03-28 TRANSFERENCIAS
11:11:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-28 NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS (+) $ 60000.00
11:32:00 CASH
2022-03-28 NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN (-) $ 57734.11
11:34:00 LINEA
2022-03-28 NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN (-) $ 0.30
11:34:00 LINEA
2022-03-28 NOTA DE CREDITO TRANSF BCE RECIBIDA (+) $ 426.66
15:07:00 SPI2
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 373.36
17:07:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 168.00
17:07:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 742.53
17:08:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 250.00
17:08:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 719.38
17:08:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 293.55
17:09:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 94.58
17:09:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 485.00
17:09:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 199.97
17:09:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 536.83
17:10:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 173.05
17:10:00
2022-03-28 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 688.22
17:10:00
2022-03-29 NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA (+) $ 90.00
11:51:00 INTERBANCARIA B.L.
2022-03-29 NOTA DE DEBITO TARIFA CHEQUES (-) $ 2.79
13:28:00 DEVUELTOS
2022-03-29 NOTA DE DEBITO CHEQUE DEPOSITADO (-) $ 742.53
13:28:00 CONTABLE DEVUELTO CAMARA
2022-03-29 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 129.46
14:59:00 VARIOS

10 - 138
2022-03-29 NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS (-) $ 372.87
15:00:00 VARIOS
2022-03-30 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 161.81
15:12:00
2022-03-30 NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS (+) $ 50000.00
17:39:00 CASH
NOTA DE DEBITO BCOS CORRESPONSALES (-) $ 170.00
2022-03-31 TRANSF EXT. ORD
07:12:00

NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA (-) $ 56378.63

2022-03-31 EXTERIOR ENVIADA
10:14:00 CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD (-) $ 2677.98
2022-03-31 TRANSFERENCIAS
10:42:00 EXTERIOR CASHMNG
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARF TRANSFERENCIA (-) $ 850.00
13:25:00 EXT. ENVIADA CASH
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARIFA PAGOS CASH (-) $ 3.50
13:43:00 MANAGEMENT
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARIFA ROLES DE PAGO (-) $ 0.70
13:54:00 CASH
2022-03-31 NOTA DE DEBITO COBROS SECTOR PUBLICO (-) $ 2010.41
14:25:00
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARIFA TRANSF SCI (-) $ 0.22
14:25:00 RECIBIDA
2022-03-31 NOTA DE DEBITO COBROS SECTOR PUBLICO (-) $ 1182.81
14:26:00
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARIFA TRANSF SCI (-) $ 0.22
14:26:00 RECIBIDA
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO (-) $ 1.83
14:51:00 DE CUENTA
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO (-) $ 1.83
14:51:00 DE CUENTA
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO (-) $ 1.83
14:51:00 DE CUENTA
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO (-) $ 1.83
14:51:00 DE CUENTA
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO (-) $ 1.83
14:52:00 DE CUENTA
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO (-) $ 1.83
14:52:00 DE CUENTA
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 999.98
15:00:00
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1600.00
15:03:00
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 586.09
15:04:00
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1266.86
15:04:00
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 500.00
15:05:00
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 300.00
15:05:00

11 - 138
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 226.37
15:05:00
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 319.30
15:06:00
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 1322.00
15:06:00
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 847.16
15:07:00
2022-03-31 DEPOSITO DEPOSITO (+) $ 550.00
15:07:00
2022-03-31 NOTA DE DEBITO TARF TRANSFERENCIA SPI (-) $ 4.00
16:49:00 ENVIADA CASH

12 - 138
SOLICITUD DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA
MUNDO TEXTIL NRTE CIA.LTDA.
Fecha desde: 01/03/2022 Fecha hasta: 31/03/2022

20569.8
Saldo Contable Disponible Oficina Referencia 1 Referenc
$ 170569.80
$ 170196.44 MATRIZ - QUITO 927216045 COMERC
$ 157704.79
$ 157331.43 MATRIZ - QUITO 890718000232 42523166
$ 157704.49
$ 157331.13 MATRIZ - QUITO 890718000232 T4252316
$ 134277.42
$ 133904.06 MATRIZ - QUITO 893552000232 42522830
$ 134277.12
$ 133903.76 MATRIZ - QUITO 893552000232 T4252283
$ 133277.12
$ 132903.76 MATRIZ - QUITO 18288614 1000.00-
$ 131002.19
$ 130628.83 MATRIZ - QUITO 18288750 2274.93-
$ 130977.19
$ 130603.83 MATRIZ - QUITO 18288563 25.00-
$ 69799.14
$ 69425.78 MATRIZ - QUITO CM926859217 MUNDO T

$ 66953.75
$ 66580.39 MATRIZ - QUITO CM926859217 COBRO I

$ 67892.42
$ 67892.42 AG. CEVALLOS - AMBATO 368428162
$ 67677.94
$ 67677.94 MATRIZ - QUITO 9025013539000232 00101800
$ 67677.64
$ 67677.64 MATRIZ - QUITO 9025013539000232 T0010180
$ 69320.36 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 67677.64 67104657
LUIS
$ 69332.07 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 67677.64 67104656
LUIS
$ 72332.07 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 67677.64 67104658
LUIS
$ 72500.07 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 67677.64 67104659
LUIS
$ 73185.69 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 67677.64 67104660
LUIS
$ 73928.22 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 67677.64 67104661
LUIS
$ 77966.39 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 67677.64 67104662
LUIS
$ 78581.39 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 67677.64 67104663
LUIS

13 - 138
 $ 78701.39 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 67797.64 67104664
LUIS
$ 79241.79
$ 68338.04 AG. BANRED 551678002647 03974818
$ 73613.60
$ 62709.85 MATRIZ - QUITO 233796000232 42526216
$ 73613.30
$ 62709.55 MATRIZ - QUITO 233796000232 T4252621
$ 50164.61
$ 39260.86 MATRIZ - QUITO 237879000232 42527035
$ 50164.31
$ 39260.56 MATRIZ - QUITO 237879000232 T4252703
$ 50403.31 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 50164.31 67104769
LUIS
$ 44259.38
$ 44020.38 MATRIZ - QUITO 364724000232 42529976
$ 44259.08
$ 44020.08 MATRIZ - QUITO 364724000232 T4252997
$ 43884.04
$ 43645.04 MATRIZ - QUITO 9025498169000232 00101800
$ 43883.74
$ 43644.74 MATRIZ - QUITO 9025498169000232 T0010180
$ 45575.45
$ 45336.45 AG. CEVALLOS - AMBATO 68428477
$ 27141.45
$ 26902.45 MATRIZ - QUITO CM928304108 MUNDO T

$ 27484.28
$ 27245.28 AG. BANRED 016841003663 03023717
$ 26608.66
$ 26369.66 MATRIZ - QUITO CM928304108 COBRO I

$ 26774.09
$ 26535.09 MATRIZ - QUITO 927263266 COMERC
$ 176774.09
$ 176535.09 MATRIZ - QUITO 928641662 COMERC
$ 163826.09
$ 163587.09 MATRIZ - QUITO CM928294771 MUNDO T

$ 163211.06
$ 162972.06 MATRIZ - QUITO CM928294771 COBRO I

$ 161852.81
$ 161852.81 MATRIZ - QUITO 18312146 1358.25-
$ 160494.56
$ 160494.56 MATRIZ - QUITO 18312149 1358.25-
$ 160469.56
$ 160469.56 MATRIZ - QUITO 18315486 25.00-
$ 136115.56
$ 136115.56 MATRIZ - QUITO CM928311853 MUNDO T

14 - 138
$ 114956.56
$ 114956.56 MATRIZ - QUITO CM928311915 MUNDO T

$ 113799.74
$ 113799.74 MATRIZ - QUITO CM928311853 COBRO I

$ 112794.69
$ 112794.69 MATRIZ - QUITO CM928311915 COBRO I

$ 113280.34
$ 113280.34 AG. BANRED 230915003663 06003378
$ 118267.17 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 113280.34 67104773
LUIS
$ 118640.53 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 113280.34 67104774
LUIS
$ 119303.60 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 113280.34 67104776
LUIS
$ 119853.60 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 113280.34 67104777
LUIS
$ 120350.28 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 113280.34 67104778
LUIS
$ 121100.28 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 113280.34 67104779
LUIS
$ 121280.28 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 113280.34 67104780
LUIS
$ 135909.13 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 113280.34 64394273
LUIS
$ 136219.56 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 113280.34 64394274
LUIS
$ 136781.67
$ 128471.30 AG. BANRED 598342002647 03152383
$ 136756.67
$ 136756.67 MATRIZ - QUITO 18320796 25.00-
$ 137361.67 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 136756.67 67104781
LUIS
$ 137638.12 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 136756.67 67104782
LUIS
$ 117178.12
$ 116296.67 MATRIZ - QUITO CM928311960 MUNDO T

$ 116206.27
$ 115324.82 MATRIZ - QUITO CM928311960 COBRO I

$ 116171.27
$ 115289.82 MATRIZ - QUITO 18327485 35.00-
$ 116167.91
$ 116167.91 MATRIZ - QUITO 9940014431764 RENOV-P
$ 115315.71
$ 115315.71 MATRIZ - QUITO 516958000232 42547300
$ 115315.41
$ 115315.41 MATRIZ - QUITO 516958000232 T4254730
$ 115222.51
$ 115222.51 MATRIZ - QUITO 18333142 92.90-

15 - 138
 $ 42930.46
$ 42930.46 MATRIZ - QUITO CM930692446 MUNDO T

$ 39496.59
$ 39496.59 MATRIZ - QUITO CM930692446 COBRO I

$ 40740.74 AG. CENTRO COMERCIAL SAN

$ 39496.59 67104784
LUIS
$ 40875.74 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 39496.59 67104785
LUIS
$ 41949.43 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 39496.59 67104788
LUIS
$ 43229.43 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 39496.59 67104787
LUIS
$ 143229.43
$ 139496.59 MATRIZ - QUITO 930738236 COMERC
$ 115133.76
$ 111400.92 MATRIZ - QUITO 717800000232 42550569
$ 115133.46
$ 111400.62 MATRIZ - QUITO 717800000232 T4255056
$ 45251.30
$ 41518.46 MATRIZ - QUITO CM930695585 MUNDO T

$ 41931.90
$ 38199.06 MATRIZ - QUITO CM930695585 COBRO I

$ 42141.90 AG. CENTRO COMERCIAL SAN

$ 38199.06 67104791
LUIS
$ 42691.90 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 38199.06 67104789
LUIS
$ 43065.26 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 38199.06 67104792
LUIS
$ 43309.76
$ 42176.40 AG. BANRED 349669003663 02203231
$ 42452.96
$ 41319.60 MATRIZ - QUITO 73
$ 41881.76
$ 40748.40 MATRIZ - QUITO 60
$ 41310.56
$ 40177.20 MATRIZ - QUITO 74
$ 40665.56
$ 39532.20 AG. SCALA TRADICIONAL 61
$ 40020.56
$ 38887.20 AG. SCALA TRADICIONAL 75
$ 25954.96
$ 25954.96 MATRIZ - QUITO 18348790 14065.60
$ 26552.55 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 25954.96 67104855
LUIS
$ 27185.88 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 25954.96 67104854
LUIS
$ 25635.88 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 24404.96 76
LUIS

16 - 138
$ 75635.88
$ 74404.96 MATRIZ - QUITO 931861400 COMERC
$ 49095.97
$ 47865.05 MATRIZ - QUITO 532671000232 42559659
$ 49095.67
$ 47864.75 MATRIZ - QUITO 532671000232 T4255965
$ 49066.63
$ 47835.71 MATRIZ - QUITO 18357037 29.04-
$ 37076.63
$ 35845.71 MATRIZ - QUITO 18333162 11990.00
$ 37073.84
$ 35842.92 MATRIZ - QUITO COM.\1\L\1 COM.\L\1
$ 36440.51
$ 35842.92 MATRIZ - QUITO 1\L\1 L\1
$ 35144.51
$ 34546.92 MATRIZ - QUITO 623646020900 17929942
$ 35144.21
$ 34546.62 MATRIZ - QUITO 623646020900 T1792994
$ 35434.20 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35144.21 67104951
LUIS
$ 38854.14 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35144.21 67104940
LUIS
$ 39404.14 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35144.21 67104941
LUIS
$ 39709.14 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35144.21 67104942
LUIS
$ 39839.14 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35144.21 67104943
LUIS
$ 40504.96 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35144.21 67104944
LUIS
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LUIS
$ 42199.47 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35144.21 67104947
LUIS
$ 42590.09 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35144.21 67104948
LUIS
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$ 35144.21 67104949
LUIS
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$ 35144.21 67104950
LUIS
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$ 35144.21 67104932
LUIS
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$ 35144.21 67104933
LUIS
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$ 35144.21 67104934
LUIS
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$ 35144.21 67104930
LUIS
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$ 35144.21 67104931
LUIS
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$ 35144.21 67104935
LUIS

17 - 138
 $ 49299.33 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
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LUIS
$ 51401.33 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
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LUIS
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$ 35144.21 67104938
LUIS
$ 52788.41 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35144.21 67104939
LUIS
$ 52817.45
$ 35173.25 MATRIZ - QUITO 932926754 COMERC
$ 102817.45
$ 85173.25 MATRIZ - QUITO 932926261 COMERC
$ 59794.45
$ 42150.25 MATRIZ - QUITO CM928312085 MUNDO T

$ 57811.42
$ 40167.22 MATRIZ - QUITO CM928312085 COBRO I

$ 57808.63
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$ 58303.63
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$ 35114.78
$ 35114.78 MATRIZ - QUITO 160492000232 42566551
$ 35114.48
$ 35114.48 MATRIZ - QUITO 160492000232 T4256655
$ 35047.28
$ 35047.28 MATRIZ - QUITO 40
$ 35147.27
$ 35147.27 MATRIZ - QUITO 17418871-4128 ADRIANA
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LUIS
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$ 35147.27 67104970
LUIS
$ 37439.30 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35147.27 67104972
LUIS
$ 37978.91 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 35147.27 67104973
LUIS
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MORENO HENRY JOSE
$ 38315.63 35516028|#|02005277651|#|DURAN
$ 35483.99 MATRIZ - QUITO 12766034
MORENO HENRY JOSE
$ 38465.67 35516080|#|02005277651|#|DURAN
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MORENO HENRY JOSE
$ 38803.76 35516104|#|02005277651|#|DURAN
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MORENO HENRY JOSE
$ 38941.83
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$ 38948.61
$ 36116.97 AG. SCALA TRADICIONAL 68692156

18 - 138
$ 40140.61
$ 37308.97 AG. BANRED 207539003663 02204493
$ 40242.73
$ 37411.09 AG. BANRED 288837002647 02100182
$ 40217.73
$ 40217.73 MATRIZ - QUITO 18372851 25.00-
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$ 39990.37 MATRIZ - QUITO 18376687 227.36-
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$ 39307.29 MATRIZ - QUITO 64
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$ 39352.89 AG. BANRED 227354003663 02100197
$ 20024.10
$ 20024.10 MATRIZ - QUITO CM934264971 MUNDO T

$ 19105.98
$ 19105.98 MATRIZ - QUITO CM934264971 COBRO I

$ 19263.15
$ 19263.15 MATRIZ - QUITO 17428581-476 TORRES
$ 20263.13
$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 67104801
$ 20513.13
$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494055
$ 20663.12
$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 67104799
$ 21031.45
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$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494056
$ 21956.40
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$ 22506.40
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$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494059
$ 24084.61
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$ 24384.61
$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494068
$ 24569.61
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$ 24747.21
$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494063
$ 30652.75
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$ 31243.12
$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494065
$ 31485.62
$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494066

19 - 138
 $ 33085.62
$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 8604000245
$ 33180.84
$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 8606000245
$ 34183.79
$ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO 8608000245
$ 114183.79
$ 99263.15 MATRIZ - QUITO 934921692 COMERC
$ 100118.19
$ 85197.55 MATRIZ - QUITO 18357059 14065.60
$ 100093.19
$ 85172.55 MATRIZ - QUITO 18393957 25.00-
$ 63112.19
$ 48191.55 MATRIZ - QUITO CM933005943 MUNDO T

$ 61355.59
$ 46434.95 MATRIZ - QUITO CM933005943 COBRO I

$ 56677.78
$ 41757.14 MATRIZ - QUITO 221584000232 42582757
$ 56677.48
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$ 56922.48
$ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494119
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$ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494120
$ 58892.78
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$ 59702.81
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$ 62702.81
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$ 83187.11
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$ 83794.25
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$ 84340.35
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$ 83381.65
$ 41411.26 MATRIZ - QUITO 2\L\1 L\1

20 - 138
$ 83364.29
$ 54352.89 MATRIZ - QUITO 18400138 17.36-
$ 83496.79
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$ 83509.58
$ 54788.17 AG. CEVALLOS - AMBATO 69075808
$ 84103.99
$ 55382.58 AG. CEVALLOS - AMBATO 69081817
$ 70747.99
$ 42026.58 MATRIZ - QUITO CM935262418 MUNDO T

$ 71038.52
$ 42317.11 AG. BANRED 519419002647 03152383
$ 57682.52
$ 28961.11 MATRIZ - QUITO CM935262396 MUNDO T

$ 57048.11
$ 28326.70 MATRIZ - QUITO CM935262418 COBRO I

$ 56413.70
$ 27692.29 MATRIZ - QUITO CM935262396 COBRO I

$ 56660.04
$ 56413.70 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494118
$ 60045.48
$ 56413.70 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494117
$ 60208.80
$ 56413.70 AG. EL TRIANGULO - QUITO 67104875
$ 63251.74
$ 56413.70 AG. EL TRIANGULO - QUITO 67104876
$ 64021.32
$ 56413.70 AG. EL TRIANGULO - QUITO 68494116
$ 49491.32
$ 41883.70 MATRIZ - QUITO 18406602 14530.00
$ 51168.87
$ 43561.25 AG. BANRED 090443003663 06003378
$ 36647.93
$ 29040.31 MATRIZ - QUITO 573661000232 42589965
$ 36647.63
$ 29040.01 MATRIZ - QUITO 573661000232 T4258996
$ 37253.41
$ 36647.63 AG. QUICENTRO - QUITO 2659000195
$ 41973.24
$ 36647.63 AG. QUICENTRO - QUITO 2661000195
$ 42973.12
$ 36647.63 AG. QUICENTRO - QUITO 2663000195
$ 43116.59
$ 36647.63 AG. QUICENTRO - QUITO 2665000195
$ 43369.93
$ 36647.63 AG. QUICENTRO - QUITO 2667000195
$ 43579.93
$ 36647.63 AG. QUICENTRO - QUITO 2669000195

21 - 138
$ 43795.76
$ 36647.63 AG. QUICENTRO - QUITO 2671000195
$ 43997.52
$ 36992.86 AG. BANRED 703845002647 02200090
$ 44295.85
$ 37291.19 AG. LA PLAZA - IBARRA 68257299
$ 16794.97
$ 9790.31 MATRIZ - QUITO CM935534129 MUNDO T

$ 15488.68
$ 8484.02 MATRIZ - QUITO CM935534129 COBRO I

$ 75488.68
$ 68484.02 MATRIZ - QUITO 936172353 COMERC
$ 17754.57
$ 10749.91 MATRIZ - QUITO 972811000232 42592234
$ 17754.27
$ 10749.61 MATRIZ - QUITO 972811000232 T4259223
$ 18180.93 COMERC
$ 18180.93 MATRIZ - QUITO 17444281-4941
M
$ 18554.29
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000068494155 02005277
$ 18722.29
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000068494158 02005277
$ 19464.82
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000068494159 02005277
$ 19714.82
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000068494161 02005277
$ 20434.20
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000068494160 02005277
$ 20727.75
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000006494162 02005277
$ 20822.33
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000008494163 02005277
$ 21307.33
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000068494164 02005277
$ 21507.30
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000068494165 02005277
$ 22044.13
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000068494166 02005277
$ 22217.18
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000006849467 02005277
$ 22905.40
$ 18180.93 SERVIPAGOS EL PORTAL 00000068494169 02005277
$ 22995.40
$ 18564.48 AG. BANRED 854424003663 04149454
$ 22992.61
$ 18561.69 MATRIZ - QUITO COM.\1\L\1 COM.\L\1
$ 22250.08
$ 18561.69 MATRIZ - QUITO 1\L\1 L\1
$ 22120.62
$ 22120.62 MATRIZ - QUITO 18425270 129.46-

22 - 138
$ 21747.75
$ 21747.75 MATRIZ - QUITO 18417785 372.87-
$ 21909.56
$ 21909.56 AG. CEVALLOS - AMBATO 69103379
$ 71909.56
$ 71909.56 MATRIZ - QUITO 937018941 COMERC
$ 71739.56
$ 71739.56 MATRIZ - QUITO 937109633 170.00-17

$ 15360.93
$ 15360.93 MATRIZ - QUITO CM936699463 MUNDO T

$ 12682.95
$ 12682.95 MATRIZ - QUITO CM936699463 COBRO I

$ 11832.95
$ 11832.95 MATRIZ - QUITO 937101249 850.00-17
$ 11829.45
$ 11829.45 MATRIZ - QUITO 937109632 3.50-1792
$ 11828.75
$ 11828.75 MATRIZ - QUITO 937109631 0.70-1792
$ 9818.34
$ 9818.34 MATRIZ - QUITO 15768933 SRI
$ 9818.12
$ 9818.12 MATRIZ - QUITO 15768933 SRI
$ 8635.31
$ 8635.31 MATRIZ - QUITO 15769104 SRI
$ 8635.09
$ 8635.09 MATRIZ - QUITO 15769104 SRI
$ 8633.26 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 8633.26 T20211001-sicost 20211031
LUIS
$ 8631.43 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 8631.43 T20211101-sicost 20211130
LUIS
$ 8629.60 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 8629.60 T20211201-sicost 20211231
LUIS
$ 8627.77 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 8627.77 T20220101-sicost 20220131
LUIS
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$ 8625.94 T20220201-sicost 20220228
LUIS
$ 8624.11 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 8624.11 T20220301-sicost 20220331
LUIS
$ 9624.09 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 69250464
LUIS
$ 11224.09 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 67104878
LUIS
$ 11810.18 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 67104879
LUIS
$ 13077.04 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 67104880
LUIS
$ 13577.04 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 68494150
LUIS
$ 13877.04 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 68494151
LUIS

23 - 138
$ 14103.41 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 68494156
LUIS
$ 14422.71 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 68494149
LUIS
$ 15744.71 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 68494148
LUIS
$ 16591.87 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 68494147
LUIS
$ 17141.87 AG. CENTRO COMERCIAL SAN
$ 9624.09 68494146
LUIS
$ 17137.87
$ 9620.09 MATRIZ - QUITO 937101248 4.00-1792

24 - 138
 07/09/2022 14:37

Referencia 2

COMERCIALIZADORA

42523166

T42523166

42522830

T42522830

1000.00-

2274.93-

25.00-

MUNDO TEXTIL NRT

COBRO ISD 4.7500

001018000545802

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COMERCIALIZADORA

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68494146 2022-03-31 15:07:00
SOLICITUD DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA

Referencia Transacción
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NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
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NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN LINEA
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NOTA DE DEBITO TARIFA DEPOSITO TEMPORAL BCA LINEA
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
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NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO ROL DE PAGOS
NOTA DE DEBITO ROL DE PAGOS
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
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NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
PAGO DE CHEQUE CAMARA PAGO DE CHEQUE CAMARA
PAGO DE CHEQUE CAMARA PAGO DE CHEQUE CAMARA
PAGO DE CHEQUE CAMARA PAGO DE CHEQUE CAMARA
PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE
PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE
NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO TARIFA CHEQUES DEVUELTOS
NOTA DE DEBITO CONTABLE CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO CAMARA
NOTA DE DEBITO PAGO IESS BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TARIFA IESS BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO TARIFA CHEQUES DEVUELTOS
NOTA DE DEBITO CONTABLE CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO CAMARA
NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN LINEA
PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
PAGO DE CHEQUE CAMARA PAGO DE CHEQUE CAMARA
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN LINEA
PAGO DE CHEQUE PAGO DE CHEQUE
NOTA DE DEBITO TARIFA CHEQUES DEVUELTOS
NOTA DE DEBITO CONTABLE CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO CAMARA
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO PAGO SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TARIFA SENAE BANCA EN LINEA
NOTA DE DEBITO TARIFA CHEQUES DEVUELTOS
NOTA DE DEBITO CONTABLE CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO CAMARA
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO PAGO DE SERVICIOS VARIOS
NOTA DE DEBITO BCOS CORRESPONSALES TRANSF EXT. ORD
NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA EXTERIOR ENVIADA CASHMA
NOTA DE DEBITO IMPUESTO ISD TRANSFERENCIAS EXTERIOR CASHMNG
NOTA DE DEBITO TARF TRANSFERENCIA EXT. ENVIADA CASH
NOTA DE DEBITO TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT
NOTA DE DEBITO TARIFA ROLES DE PAGO CASH
NOTA DE DEBITO COBROS SECTOR PUBLICO
NOTA DE DEBITO TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA
NOTA DE DEBITO COBROS SECTOR PUBLICO
NOTA DE DEBITO TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA
NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO DE CUENTA
NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO DE CUENTA
NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO DE CUENTA
NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO DE CUENTA
NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO DE CUENTA
NOTA DE DEBITO TARIFA CORTE DE ESTADO DE CUENTA
NOTA DE DEBITO TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH

NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS CASH

DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS CASH
NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS CASH
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS CASH
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS CASH
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS CASH
NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS CASH
NOTA DE CREDITO TRANSF BCE RECIBIDA SPI2
NOTA DE CREDITO TRANSF BCE RECIBIDA SPI2
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BCA ENLIN
DEPOSITO DIFERIDO DEPOSITO DIFERIDO
DEPOSITO DIFERIDO DEPOSITO DIFERIDO
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
NOTA DE CREDITO TRANSF BCE RECIBIDA SPI2
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS CASH
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS CASH
NOTA DE CREDITO TRANSF BCE RECIBIDA SPI2
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.
DEPOSITO DEPOSITO
NOTA DE CREDITO PAGO SERVICIOS VARIOS CASH
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO DEPOSITO
 02005277651 EMPRESA:
$ 23616.56 PERIODO:
$ 25686.21

Signo Valor Valor Saldo Contable Disponible Oficina

(-) $ 12865.01 12,865.01 $ 157704.79 $ 157331.43 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 157704.49 $ 157331.13 MATRIZ - QUITO
(-) $ 23427.07 23,427.07 $ 134277.42 $ 133904.06 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 134277.12 $ 133903.76 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1000.00 1,000.00 $ 133277.12 $ 132903.76 MATRIZ - QUITO
(-) $ 2274.93 2,274.93 $ 131002.19 $ 130628.83 MATRIZ - QUITO
(-) $ 25.00 25.00 $ 130977.19 $ 130603.83 MATRIZ - QUITO
(-) $ 61178.05 61,178.05 $ 69799.14 $ 69425.78 MATRIZ - QUITO
(-) $ 2845.39 2,845.39 $ 66953.75 $ 66580.39 MATRIZ - QUITO
(-) $ 214.48 214.48 $ 67677.94 $ 67677.94 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 67677.64 $ 67677.64 MATRIZ - QUITO
(-) $ 5628.19 5,628.19 $ 73613.60 $ 62709.85 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 73613.30 $ 62709.55 MATRIZ - QUITO
(-) $ 23448.69 23,448.69 $ 50164.61 $ 39260.86 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 50164.31 $ 39260.56 MATRIZ - QUITO
(-) $ 6143.93 6,143.93 $ 44259.38 $ 44020.38 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 44259.08 $ 44020.08 MATRIZ - QUITO
(-) $ 375.04 375.04 $ 43884.04 $ 43645.04 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 43883.74 $ 43644.74 MATRIZ - QUITO
(-) $ 18434.00 18,434.00 $ 27141.45 $ 26902.45 MATRIZ - QUITO
(-) $ 875.62 875.62 $ 26608.66 $ 26369.66 MATRIZ - QUITO
(-) $ 12948.00 12,948.00 $ 163826.09 $ 163587.09 MATRIZ - QUITO
(-) $ 615.03 615.03 $ 163211.06 $ 162972.06 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1358.25 1,358.25 $ 161852.81 $ 161852.81 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1358.25 1,358.25 $ 160494.56 $ 160494.56 MATRIZ - QUITO
(-) $ 25.00 25.00 $ 160469.56 $ 160469.56 MATRIZ - QUITO
(-) $ 24354.00 24,354.00 $ 136115.56 $ 136115.56 MATRIZ - QUITO
(-) $ 21159.00 21,159.00 $ 114956.56 $ 114956.56 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1156.82 1,156.82 $ 113799.74 $ 113799.74 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1005.05 1,005.05 $ 112794.69 $ 112794.69 MATRIZ - QUITO
(-) $ 25.00 25.00 $ 136756.67 $ 136756.67 MATRIZ - QUITO
(-) $ 20460.00 20,460.00 $ 117178.12 $ 116296.67 MATRIZ - QUITO
(-) $ 971.85 971.85 $ 116206.27 $ 115324.82 MATRIZ - QUITO
(-) $ 35.00 35.00 $ 116171.27 $ 115289.82 MATRIZ - QUITO
(-) $ 3.36 3.36 $ 116167.91 $ 116167.91 MATRIZ - QUITO
(-) $ 852.20 852.20 $ 115315.71 $ 115315.71 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 115315.41 $ 115315.41 MATRIZ - QUITO
(-) $ 92.90 92.90 $ 115222.51 $ 115222.51 MATRIZ - QUITO
(-) $ 72292.05 72,292.05 $ 42930.46 $ 42930.46 MATRIZ - QUITO
(-) $ 3433.87 3,433.87 $ 39496.59 $ 39496.59 MATRIZ - QUITO
(-) $ 28095.67 28,095.67 $ 115133.76 $ 111400.92 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 115133.46 $ 111400.62 MATRIZ - QUITO
(-) $ 69882.16 69,882.16 $ 45251.30 $ 41518.46 MATRIZ - QUITO
(-) $ 3319.40 3,319.40 $ 41931.90 $ 38199.06 MATRIZ - QUITO
(-) $ 856.80 856.80 $ 42452.96 $ 41319.60 MATRIZ - QUITO
(-) $ 571.20 571.20 $ 41881.76 $ 40748.40 MATRIZ - QUITO
(-) $ 571.20 571.20 $ 41310.56 $ 40177.20 MATRIZ - QUITO
(-) $ 645.00 645.00 $ 40665.56 $ 39532.20 AG. SCALA TRADICIONAL
(-) $ 645.00 645.00 $ 40020.56 $ 38887.20 AG. SCALA TRADICIONAL
(-) $ 14065.60 14,065.60 $ 25954.96 $ 25954.96 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1550.00 1,550.00 $ 25635.88 $ 24404.96 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(-) $ 26539.91 26,539.91 $ 49095.97 $ 47865.05 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 49095.67 $ 47864.75 MATRIZ - QUITO
(-) $ 29.04 29.04 $ 49066.63 $ 47835.71 MATRIZ - QUITO
(-) $ 11990.00 11,990.00 $ 37076.63 $ 35845.71 MATRIZ - QUITO
(-) $ 2.79 2.79 $ 37073.84 $ 35842.92 MATRIZ - QUITO
(-) $ 633.33 633.33 $ 36440.51 $ 35842.92 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1296.00 1,296.00 $ 35144.51 $ 34546.92 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 35144.21 $ 34546.62 MATRIZ - QUITO
(-) $ 43023.00 43,023.00 $ 59794.45 $ 42150.25 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1983.03 1,983.03 $ 57811.42 $ 40167.22 MATRIZ - QUITO
(-) $ 2.79 2.79 $ 57808.63 $ 40164.43 MATRIZ - QUITO
(-) $ 305.00 305.00 $ 57503.63 $ 40164.43 MATRIZ - QUITO
(-) $ 23188.85 23,188.85 $ 35114.78 $ 35114.78 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 35114.48 $ 35114.48 MATRIZ - QUITO
(-) $ 67.20 67.20 $ 35047.28 $ 35047.28 MATRIZ - QUITO
(-) $ 25.00 25.00 $ 40217.73 $ 40217.73 MATRIZ - QUITO
(-) $ 227.36 227.36 $ 39990.37 $ 39990.37 MATRIZ - QUITO
(-) $ 683.08 683.08 $ 39307.29 $ 39307.29 MATRIZ - QUITO
(-) $ 19328.79 19,328.79 $ 20024.10 $ 20024.10 MATRIZ - QUITO
(-) $ 918.12 918.12 $ 19105.98 $ 19105.98 MATRIZ - QUITO
(-) $ 14065.60 14,065.60 $ 100118.19 $ 85197.55 MATRIZ - QUITO
(-) $ 25.00 25.00 $ 100093.19 $ 85172.55 MATRIZ - QUITO
(-) $ 36981.00 36,981.00 $ 63112.19 $ 48191.55 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1756.60 1,756.60 $ 61355.59 $ 46434.95 MATRIZ - QUITO
(-) $ 4677.81 4,677.81 $ 56677.78 $ 41757.14 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 56677.48 $ 41756.84 MATRIZ - QUITO
(-) $ 340.00 340.00 $ 84345.93 $ 41416.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(-) $ 5.58 5.58 $ 84340.35 $ 41411.26 MATRIZ - QUITO
(-) $ 958.70 958.70 $ 83381.65 $ 41411.26 MATRIZ - QUITO
(-) $ 17.36 17.36 $ 83364.29 $ 54352.89 MATRIZ - QUITO
(-) $ 13356.00 13,356.00 $ 70747.99 $ 42026.58 MATRIZ - QUITO
(-) $ 13356.00 13,356.00 $ 57682.52 $ 28961.11 MATRIZ - QUITO
(-) $ 634.41 634.41 $ 57048.11 $ 28326.70 MATRIZ - QUITO
(-) $ 634.41 634.41 $ 56413.70 $ 27692.29 MATRIZ - QUITO
(-) $ 14530.00 14,530.00 $ 49491.32 $ 41883.70 MATRIZ - QUITO
(-) $ 14520.94 14,520.94 $ 36647.93 $ 29040.31 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 36647.63 $ 29040.01 MATRIZ - QUITO
(-) $ 27500.88 27,500.88 $ 16794.97 $ 9790.31 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1306.29 1,306.29 $ 15488.68 $ 8484.02 MATRIZ - QUITO
(-) $ 57734.11 57,734.11 $ 17754.57 $ 10749.91 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.30 0.30 $ 17754.27 $ 10749.61 MATRIZ - QUITO
(-) $ 2.79 2.79 $ 22992.61 $ 18561.69 MATRIZ - QUITO
(-) $ 742.53 742.53 $ 22250.08 $ 18561.69 MATRIZ - QUITO
(-) $ 129.46 129.46 $ 22120.62 $ 22120.62 MATRIZ - QUITO
(-) $ 372.87 372.87 $ 21747.75 $ 21747.75 MATRIZ - QUITO
(-) $ 170.00 170.00 $ 71739.56 $ 71739.56 MATRIZ - QUITO
(-) $ 56378.63 56,378.63 $ 15360.93 $ 15360.93 MATRIZ - QUITO
(-) $ 2677.98 2,677.98 $ 12682.95 $ 12682.95 MATRIZ - QUITO
(-) $ 850.00 850.00 $ 11832.95 $ 11832.95 MATRIZ - QUITO
(-) $ 3.50 3.50 $ 11829.45 $ 11829.45 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.70 0.70 $ 11828.75 $ 11828.75 MATRIZ - QUITO
(-) $ 2010.41 2,010.41 $ 9818.34 $ 9818.34 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.22 0.22 $ 9818.12 $ 9818.12 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1182.81 1,182.81 $ 8635.31 $ 8635.31 MATRIZ - QUITO
(-) $ 0.22 0.22 $ 8635.09 $ 8635.09 MATRIZ - QUITO
(-) $ 1.83 1.83 $ 8633.26 $ 8633.26 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(-) $ 1.83 1.83 $ 8631.43 $ 8631.43 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(-) $ 1.83 1.83 $ 8629.60 $ 8629.60 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(-) $ 1.83 1.83 $ 8627.77 $ 8627.77 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(-) $ 1.83 1.83 $ 8625.94 $ 8625.94 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(-) $ 1.83 1.83 $ 8624.11 $ 8624.11 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(-) $ 4.00 4.00 $ 17137.87 $ 9620.09 MATRIZ - QUITO

(+) $ 150000.00 150,000.00 $ 170569.80 $ 170196.44 MATRIZ - QUITO

(+) $ 938.67 938.67 $ 67892.42 $ 67892.42 AG. CEVALLOS - AMBATO
(+) $ 1642.72 1,642.72 $ 69320.36 $ 67677.64 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 11.71 11.71 $ 69332.07 $ 67677.64 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 3000.00 3,000.00 $ 72332.07 $ 67677.64 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 168.00 168.00 $ 72500.07 $ 67677.64 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 685.62 685.62 $ 73185.69 $ 67677.64 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 742.53 742.53 $ 73928.22 $ 67677.64 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 4038.17 4,038.17 $ 77966.39 $ 67677.64 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 615.00 615.00 $ 78581.39 $ 67677.64 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 120.00 120.00 $ 78701.39 $ 67797.64 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 540.40 540.40 $ 79241.79 $ 68338.04 AG. BANRED
(+) $ 239.00 239.00 $ 50403.31 $ 50164.31 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 1691.71 1,691.71 $ 45575.45 $ 45336.45 AG. CEVALLOS - AMBATO
(+) $ 342.83 342.83 $ 27484.28 $ 27245.28 AG. BANRED
(+) $ 165.43 165.43 $ 26774.09 $ 26535.09 MATRIZ - QUITO
(+) $ 150000.00 150,000.00 $ 176774.09 $ 176535.09 MATRIZ - QUITO
(+) $ 485.65 485.65 $ 113280.34 $ 113280.34 AG. BANRED
(+) $ 4986.83 4,986.83 $ 118267.17 $ 113280.34 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 373.36 373.36 $ 118640.53 $ 113280.34 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 663.07 663.07 $ 119303.60 $ 113280.34 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 550.00 550.00 $ 119853.60 $ 113280.34 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 496.68 496.68 $ 120350.28 $ 113280.34 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 750.00 750.00 $ 121100.28 $ 113280.34 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 180.00 180.00 $ 121280.28 $ 113280.34 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 14628.85 14,628.85 $ 135909.13 $ 113280.34 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 310.43 310.43 $ 136219.56 $ 113280.34 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 562.11 562.11 $ 136781.67 $ 128471.30 AG. BANRED
(+) $ 605.00 605.00 $ 137361.67 $ 136756.67 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 276.45 276.45 $ 137638.12 $ 136756.67 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 1244.15 1,244.15 $ 40740.74 $ 39496.59 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 135.00 135.00 $ 40875.74 $ 39496.59 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 1073.69 1,073.69 $ 41949.43 $ 39496.59 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 1280.00 1,280.00 $ 43229.43 $ 39496.59 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 100000.00 100,000.00 $ 143229.43 $ 139496.59 MATRIZ - QUITO
(+) $ 210.00 210.00 $ 42141.90 $ 38199.06 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 550.00 550.00 $ 42691.90 $ 38199.06 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 373.36 373.36 $ 43065.26 $ 38199.06 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 244.50 244.50 $ 43309.76 $ 42176.40 AG. BANRED
(+) $ 597.59 597.59 $ 26552.55 $ 25954.96 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 633.33 633.33 $ 27185.88 $ 25954.96 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 50000.00 50,000.00 $ 75635.88 $ 74404.96 MATRIZ - QUITO
(+) $ 289.99 289.99 $ 35434.20 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 3419.94 3,419.94 $ 38854.14 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 550.00 550.00 $ 39404.14 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 305.00 305.00 $ 39709.14 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 130.00 130.00 $ 39839.14 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 665.82 665.82 $ 40504.96 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 399.40 399.40 $ 40904.36 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 1295.11 1,295.11 $ 42199.47 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 390.62 390.62 $ 42590.09 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 1117.98 1,117.98 $ 43708.07 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 1041.52 1,041.52 $ 44749.59 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 847.16 847.16 $ 45596.75 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 1000.00 1,000.00 $ 46596.75 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 980.17 980.17 $ 47576.92 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 94.59 94.59 $ 47671.51 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 975.72 975.72 $ 48647.23 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 457.10 457.10 $ 49104.33 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 195.00 195.00 $ 49299.33 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 2102.00 2,102.00 $ 51401.33 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 1111.74 1,111.74 $ 52513.07 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 275.34 275.34 $ 52788.41 $ 35144.21 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 29.04 29.04 $ 52817.45 $ 35173.25 MATRIZ - QUITO
(+) $ 50000.00 50,000.00 $ 102817.45 $ 85173.25 MATRIZ - QUITO
(+) $ 800.00 800.00 $ 58303.63 $ 40964.43 MATRIZ - QUITO
(+) $ 99.99 99.99 $ 35147.27 $ 35147.27 MATRIZ - QUITO
(+) $ 387.03 387.03 $ 35534.30 $ 35147.27 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 305.00 305.00 $ 35839.30 $ 35147.27 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 1600.00 1,600.00 $ 37439.30 $ 35147.27 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 539.61 539.61 $ 37978.91 $ 35147.27 AG. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS
(+) $ 166.29 166.29 $ 38145.20 $ 35313.56 MATRIZ - QUITO
(+) $ 170.43 170.43 $ 38315.63 $ 35483.99 MATRIZ - QUITO
(+) $ 150.04 150.04 $ 38465.67 $ 35634.03 MATRIZ - QUITO
(+) $ 338.09 338.09 $ 38803.76 $ 35972.12 MATRIZ - QUITO
(+) $ 138.07 138.07 $ 38941.83 $ 36110.19 AG. SCALA TRADICIONAL
(+) $ 6.78 6.78 $ 38948.61 $ 36116.97 AG. SCALA TRADICIONAL
(+) $ 1192.00 1,192.00 $ 40140.61 $ 37308.97 AG. BANRED
(+) $ 102.12 102.12 $ 40242.73 $ 37411.09 AG. BANRED
(+) $ 45.60 45.60 $ 39352.89 $ 39352.89 AG. BANRED
(+) $ 157.17 157.17 $ 19263.15 $ 19263.15 MATRIZ - QUITO
(+) $ 999.98 999.98 $ 20263.13 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 250.00 250.00 $ 20513.13 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 149.99 149.99 $ 20663.12 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 368.33 368.33 $ 21031.45 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 250.00 250.00 $ 21281.45 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 674.95 674.95 $ 21956.40 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 550.00 550.00 $ 22506.40 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 373.36 373.36 $ 22879.76 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 900.00 900.00 $ 23779.76 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 304.85 304.85 $ 24084.61 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 300.00 300.00 $ 24384.61 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 185.00 185.00 $ 24569.61 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 177.60 177.60 $ 24747.21 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 5905.54 5,905.54 $ 30652.75 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 590.37 590.37 $ 31243.12 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 242.50 242.50 $ 31485.62 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 1600.00 1,600.00 $ 33085.62 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 95.22 95.22 $ 33180.84 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 1002.95 1,002.95 $ 34183.79 $ 19263.15 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 80000.00 80,000.00 $ 114183.79 $ 99263.15 MATRIZ - QUITO
(+) $ 245.00 245.00 $ 56922.48 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 900.00 900.00 $ 57822.48 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 1070.30 1,070.30 $ 58892.78 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 810.03 810.03 $ 59702.81 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 3000.00 3,000.00 $ 62702.81 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 10000.00 10,000.00 $ 72702.81 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 9736.26 9,736.26 $ 82439.07 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 208.05 208.05 $ 82647.12 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 289.99 289.99 $ 82937.11 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 250.00 250.00 $ 83187.11 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 607.14 607.14 $ 83794.25 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 891.68 891.68 $ 84685.93 $ 41756.84 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 132.50 132.50 $ 83496.79 $ 54775.38 AG. CEVALLOS - AMBATO
(+) $ 12.79 12.79 $ 83509.58 $ 54788.17 AG. CEVALLOS - AMBATO
(+) $ 594.41 594.41 $ 84103.99 $ 55382.58 AG. CEVALLOS - AMBATO
(+) $ 290.53 290.53 $ 71038.52 $ 42317.11 AG. BANRED
(+) $ 246.34 246.34 $ 56660.04 $ 56413.70 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 3385.44 3,385.44 $ 60045.48 $ 56413.70 AG. EL TRIANGULO - QUITO
(+) $ 163.32 163.32 $ 60208.80 $ 56413.70 AG. EL TRIANGULO - QUITO
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MUNDO TEXTIL NRTE CIA.LTDA.
Fecha desde: 01/03/2022 Fecha hasta: 31/03/2022

Referencia 1 Referencia 2
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P1792478901TRANSPORTES Y SERVICIOS
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20107020101Impuesto a La Renta Por Pa
20107020101Impuesto a La Renta Por Pa
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P1790368718BANCO DE LA PRODUCCIO
P1790368718BANCO DE LA PRODUCCIO
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P1792478901TRANSPORTES Y SERVICIOS
P1792478901TRANSPORTES Y SERVICIOS
20107020101Impuesto a La Renta Por Pa
20107020101Impuesto a La Renta Por Pa
P1790368718BANCO DE LA PRODUCCIO
P1790368718BANCO DE LA PRODUCCIO
P89186970 SHAOXING SINCERE NEEDLE
P89186970 SHAOXING SINCERE NEEDLE
Cargo/AbonoCargo (ML) Abono (ML) Saldo acumulAREA DEPARTAME Acuerdo globNº sec.
12663.63
168 168 12831.63
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571.2 571.2 110840.1
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-728.9 728.9 20825.32
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590.37 590.37 14655.89
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185 185 14990.88
177.6 177.6 15168.48
5905.54 5905.54 21074.02
-25 25 21049.02
-19328.79 19328.79 1720.23
-918.12 918.12 802.11
80000 80000 80802.11
45.6 45.6 80847.71
-14065.6 14065.6 66782.11
-683.08 683.08 66099.03
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250 250 67378.78
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3000 3000 80323.09
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1070.3 1070.3 82203.42
900 900 83103.42
10000 10000 93103.42
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607.14 607.14 94000.55
245 245 94245.55
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-590.37 590.37 93284.06
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-340 340 49500.86
590.37 590.37 50091.23
-590.37 590.37 49500.86
594.41 594.41 50095.27
 246.34 246.34 50341.61
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634.41 634.41 21703.62
-634.41 634.41 21069.21
290.53 290.53 21359.74
-3042.95 3042.95 18316.79
3042.95 3042.95 21359.74
-3042.95 3042.95 18316.79
3042.94 3042.94 21359.73
-14530 14530 6829.73
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3042.94 3042.94 20185.73
276.45 276.45 20462.18
253.34 253.34 20715.52
143.47 143.47 20858.99
999.88 999.88 21858.87
215.83 215.83 22074.7
210 210 22284.7
4719.83 4719.83 27004.53
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-14520.94 14520.94 13089.37
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633.33 633.33 13924.46
597.59 597.59 14522.05
1192 1192 15714.05
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742.53 742.53 17717.22
250 250 17967.22
719.38 719.38 18686.6
293.55 293.55 18980.15
 94.58 94.58 19074.73
485 485 19559.73
199.97 199.97 19759.7
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173.05 173.05 20620.97
536.83 536.83 21157.8
156.65 156.65 21314.45
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-27500.88 27500.88 -6044.75
27500.88 27500.88 21456.13
-27500.88 27500.88 -6044.75
-1306.29 1306.29 -7351.04
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60000 60000 -5085.15
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550 550 1914.77
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180 180 3341.45
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373.36 373.36 21147.43
-107.64 107.64 21039.79
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-2.79 2.79 20402.11
-372.87 372.87 20029.24
-125 125 19904.24
125 125 20029.24
-129.46 129.46 19899.78
50000 50000 69899.78
-25 25 69874.78
1266.86 1266.86 71141.64
586.09 586.09 71727.73
1600 1600 73327.73
500 500 73827.73
300 300 74127.73
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550 550 74904.1
847.16 847.16 75751.26
1322 1322 77073.26
 319.3 319.3 77392.56
-2580 2580 74812.56
90 90 74902.56
132.3 132.3 75034.86
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-132.3 132.3 78631.56
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-1677.5 1677.5 77086.56
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-2010.41 2010.41 13741.93
-170 170 13571.93
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891.43 891.43 13571.93
-804.94 804.94 12766.99
-373.36 373.36 12393.63
-2493.34 2493.34 9900.29
2493.34 2493.34 12393.63
373.36 373.36 12766.99
-2493.34 2493.34 10273.65
-373.36 373.36 9900.29
2493.34 2493.34 12393.63
373.36 373.36 12766.99
-2493.34 2493.34 10273.65
-373.36 373.36 9900.29
2580 2580 12480.29
-2580 2580 9900.29
1182.81 1182.81 11083.1
-1182.81 1182.81 9900.29
804.94 804.94 10705.23
-877.48 877.48 9827.75
56378.63 56378.63 66206.38
-56378.63 56378.63 9827.75
Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Referencia 1 (Referencia 2 (Referencia 3 (Beneficiario Comentario por Línea (Fila)

86 67104659 71 67104659
87 67104661 59 67104661
89 67104662 117 67104662
93 67104663 151 67104663
103 67104660 37 67104660
104 67104658 65 67104658
105 67104657 73 67104657
106 67104656 155 67104656
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22001874 927248583 C1900654573001
22000043 18288750 DEVOLUCION A MULTITEXTIL
22000081 4253166 P1022215 pago liquidacion aduana
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22000089 42526216 P1022215
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22002804 927216045 20204010201002
22002984 67104664 20110010101DEPOSITO X RECONOCER AGENC
67104656 67104656
22009750 PRESTAMOS D
20204010201002
22009750 PRESTAMOS D
20204010201002
107 76
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22002990 18312146 20107040101PAGO ROL MES DE FEBRERO
22002991 18312149 20107040101PAGO ROL MES DE FEBRERO 202
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22000173 60 P1303723009PAGO CON CHEQUE # 60
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22001154 61 P1707589329001
137 330
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149 67104931 67104931 329 67104931 67104931
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22001873 9272485883 C1716027493001
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22000106 001-012-001 P9999999991PAGO ISD ANTICIPO FACTURA PR
22002663 932926261 20204010201002
22002981 932926754 20110010101DEVOLUCION MULTITEXTIL FC 20
22002989 17411851-5220110010101TRANSFERENCIA POR RECONOCE
22000128 16049200023P1022215
22001153 40 P1723071179ANTICIPO CH 40
22002985 1276603486620110010101DEPOSITO POR RECONOCER MAT
22000390 68692156 C0701692519001
22000050 18376687 P0990575053H032413-H032412 EGHU976456
181 67104973 226 67104973
182 67104971 291 67104971
183 67104970 263 67104970
184 67104972 296 67104972
185 80
186 68494060 68494060 24 68494060 68494060
187 8604000245 297 8604000245
188 8608000245 8608000245 206 8608000245 8608000245
189 8606000245 225 8606000245
190 68494059 111 68494059
191 68494057 121 68494057
192 68494056 105 68494056
193 68494054 62 68494054
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195 67104801 67104801 231 67104801 67104801
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199 68494065 280 68494065
200 67104799 212 67104799
201 68494064 257 68494064
202 68494063 176 68494063
203 68494061 204 68494061
22000049 18372851 P1791959043PAGO GUIA FEDEX
22000111 CM93426497P1064331404003
22000112 001-012-001 P9999999991PAGO ISD I 21NW4208
22002664 934921692 20204010201002
22002983 2273540036620110010101AG. BANRED - 2100197752 AG. B
22000189 18357059 P0992156562001
22000858 64 P1792478901001
22000387 68692154 C1719365072RC-1116
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219 68494125 402 68494125
220 68494123 400 68494123
221 68494122 376 68494122
222 68494121 68494121 363 68494121 68494121
223 68494121 346 68494121
224 68494124 68494124 401 68494124 68494124
225 68494127 421 68494127
226 68494129 452 68494129
227 68494119 56 68494119
22000018 CH1208 FC349 /1242777 CH1208 FC34CH1208 PROTC1712017639CH1208 PROTESTO ANUL.FORM
22000019 FC349 CH1208 COMI.BANCARIA FC349 CH120FC349 CH120C1712017639FC349 CH1208 COMI.BANCARIA
22000020 FC110 CH3247 CUENTA CAN.SIN FONDOFC110 CH324CH3247 FC11C1719671693CH3247 FC110 PROTES CUENTA C
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22000051 18393957 P1791959043PAGO GUIA FEDEX
22000109 CM93300594P8851299 ANTICIPO FACTURA PROFORMA
22000110 001-012-001 P9999999991PAGO ISD ANTICIPO FACTURA PR
22000129 22158400023P1022215
22000191 77
22000020 FC110 CH3247 CUENTA CAN.SIN FONDOFC110 CH324CH3247 FC11C1719671693CH3247 FC110 PROTES CUENTA C
22000196 FC110 CH3247 PROT. CUENTA CANCEL FC110 CH324FC110 CH324C1719671693FC110 CH3247 PROT. CUENTA CA
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233 68494118 271 68494118
234 68494117 278 68494117
235 67104875 418 67104875
236 67104876 425 67104876
237 68494116 350 68494116
283 67104876 553 67104876
22000052 3064073304 P1790546667PAGO GUIA FEDEX
22002419 09044300366C1003340567001
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22000116 CM93526241P8657265053ANTICIPOFACTURA PROFORMA J
22000117 001-012-001 P9999999991ISD ANTICIPO FACTURA PROFORM
22000117 001-012-001 P9999999991ISD ANTICIPO FACTURA PROFORM
22000118 001-012-001 P9999999991ISD ANTICPO FACTURA PROFORM
22002986 5194190026420110010101TRANSFERENCIA POR RECONOCE
1247 553
1250 67104876 553 67104876
1251 553
1260 67104876 1702 67104876
22000190 18406602 P1719272369PAGO FC 1133 Y RC 528 CANCELA
22000114 CM93526239P9999999991PAGO ISD ANTICPO FACTURA PRO
2241 1702
2244 67104876 1702 67104876
43 21
245 2667 252 2667
246 2665 234 2665
247 2663 422 2663
248 2671 349 2671
249 2669 432 2669
250 2661 408 2661
251 2659 465 2659
22000146 42589965 P1022215
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51 66
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22000559 20753900366C1726422007001
22000560 59834200264C1707028260001
22000561 17428581-47C1201140934001
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265 68494158 72 68494158
266 68494159 119 68494159
267 68494161 154 68494161
268 68494160 232 68494160
269 6494162 209
270 8494163 480 8494163
271 68494164 542 68494164
272 68494165 469 68494165
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22001702 68257299 C1002608386RC-25735
22001404 17444281-49C0502435043RC-23146
22000119 CM93553412P8851299
22000119 CM93553412P8851299
22000120 CM93553412P8851299 ANTICIPO FACTURA PROFORMA
22000121 001-012-001 P9999999991PAGO ISD FACTURA PROFORMA
22000130 97281100023P1022215
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22002982 17444281-4920110010101001
58 156
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68 129
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72 122
74 118
76 19
79 20
22000022 CH1216 FC109 PROTESTO ANULACION CH1216 FC10CH1216 FC10C1712017639CH1216 FC109 PROTESTO ANULA
22000023 CH1216 FC111 PROTESTO ANULACION CH1216 FC11CH1216 FC11C1712017639CH1216 FC111 PROTESTO ANULA
22000024 CH1216 FC109 PROTESTO COMI.BANCACH1216 FC10COMI.BANCAC1712017639COMI.BANCARIA
22000053 18417785 DEVOLUCION CLIENTE GRECK GA
22000054 18425270 P1791959043001
22000054 18425270 P1791959043001
22000055 18425270 P1791959043001
22002666 937018941 20204010201002
22000002 18288563 P1791959043001
295 67104880 324 67104880
296 67104879 543 67104879
297 67104878 298 67104878
298 68494150 413 68494150
299 220
300 68494156 165 68494156
301 68494146 81 68494146
302 68494147 202 68494147
303 68494148 527 68494148
304 68494149 448 68494149
22000004 78 P1792478901PAGO FACTURAS
22001291 85442400366C1802132975RC-21785
22001292 69081818 C1802132975001
22001299 17418871-41C0106628480001
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22001301 69075808 C1802902849001
22001304 69250464 C1703809416RC-1309
22001395 09044300366C1003340567001
22001417 35516104 C1718587494001
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22001809 28883700264C1391854102RC-158
22001292 69081818 C1802132975001
22002239 69081818 C1802132975RC-21779
22001395 09044300366C1003340567001
22000122 CM93669946P89186970 PAGO FACTURA AE211204
22000123 001-012-001 P9999999991PAGO ISD I AE211204
22000176 65 65 65 P1303723009PAGO CON CH 65
22000185 15769104 20107020101PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
22000186 15768933 20107020101001
22000194 937109633 COMISIONES BANCARIOS 937109
22000195 31032022 P1790368718COMISIONES BANCARIAS MES DE
22000195 31032022 P1790368718COMISIONES BANCARIAS MES DE
22000307 310322 P1790368718CRUCE COMISIONES BANCARIAS
2239 20
2240 19
2245 19
2245 20
2246 19
2246 20
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2247 20
2248 19
2248 20
22000004 78 P1792478901PAGO FACTURAS
22000435 78 P1792478901PAGO FACTURAS CH 78
22000185 15769104 20107020101PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
22000438 872303980710 PRIMER SEMESTRE IMPUESTO A
22000307 310322 P1790368718CRUCE COMISIONES BANCARIAS
22000806 310322 P1790368718CRUCE COMISIONES BANCARIAS
22000122 CM93669946P89186970 PAGO FACTURA AE211204
22001151 CM93669946P89186970
 omentario por Línea (Fila)

RANSFERENCIA
NTICIPO A PROVEEDOR

EVOLUCION A MULTITEXTIL
ago liquidacion aduana
AGO PRODUBANCO

ROVISION ISD I XR211203-1267

EPOSITO X RECONOCER AGENCIA CENTRO 67104664

RANSFERENCIA POR RECONOCER- 551678002647-3974818000

AGO LIQUIDACION SENAE JFI21-433

AGO SENAE

AGO ISD I 22NW4212

AGO ISD FACTURA PROFORMA XR220228-1278

MULTITEXTIL DEVUELVE FACTURA DE CLIENTE DE MUNDO

AGO FACTURA CONTECON TRANSFERENCIA BANCARIA
RFB/ANTICIPO FACTURA PROFORMA###/INV/XR220228 1278
AGO ROL MES DE FEBRERO
AGO ROL MES DE FEBRERO 2022
AGO ROL MES DE FEBRERO
AGO ROL MES DE FEBRERO 2022
OL DE PAGOS MES DE FEBRERO DOMINGO RODRIGUEZ
OL MES DE FEBRERO JUDITH SALAS
NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22025
AGO ISD ANTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22025
NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 023
NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 023
RANSFERENCIA POR RECONOCER- 230915003663-6003378000

AGO FACTURA
AGO DE FACTURA 147467

NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22-026

NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22-026

D ORDEN 18333142
AGO SALDO DE LA FACTURA HF20211125001
AGO ISD I HF20211125001

AGO SALDO DE LA FACTURA HF20211125001

AGO CH 75 FC 1067

AGO CON CHEQUE # 60

AGO CON CHEQUE # 60

AGO CONTENEDOR TAPICERIA, OVEJA, MANTAL, A. CAUCHO, SABANA, NAPOLI Y GRAPA

H 1211 PROTESTADO ANULACION DE CHEQUE FC 109
H1211 PROTESTADO COMISION BANCARIA FC 109
AGO FARLETAZA FAC 13495 Y RC 9476

RESTAMO MULTITEXTIL
AGO CON CH # 73

AGO FACTURA IMPORTACION HF20211125001

H465 PROTEST.INCOF, DE FIRMA

H465 PROTERT COMISION BANCARIA

NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 027

AGO ISD ANTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 027

EVOLUCION MULTITEXTIL FC 207509

RANSFERENCIA POR RECONOCER, JIMENEZ PALACIOS JUAN CARLOS, 17411851-527

NTICIPO CH 40
EPOSITO POR RECONOCER MATRIZ QUITO- 12766034866

032413-H032412 EGHU9764569
AGO GUIA FEDEX

AGO ISD I 21NW4208

G. BANRED - 2100197752 AG. BANRED

H1208 PROTESTO ANUL.FORM FC 349

C349 CH1208 COMI.BANCARIA
H3247 FC110 PROTES CUENTA CANCEL.SIN FONDOS
H3247 FC110 PROTES CUENTA CANCEL.SIN FONDOS
AGO GUIA FEDEX
NTICIPO FACTURA PROFORMA MULTI01
AGO ISD ANTICIPO FACTURA PROFORMA MULTI 01

H3247 FC110 PROTES CUENTA CANCEL.SIN FONDOS

C110 CH3247 PROT. CUENTA CANCEL SIN FONDOS
AGO GUIA FEDEX

NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 083

AGO ISD ANTICPO FACTURA PROFORMA JFI22 083
AGO ISD FACTURA PROFORMA JFI22 083
NTICIPOFACTURA PROFORMA JFI22 084
D ANTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 084
D ANTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 084
D ANTICPO FACTURA PROFORMA JFI22 084
RANSFERENCIA POR RECONOCER - 519419002647-3152383104

AGO FC 1133 Y RC 528 CANCELADO EN +

AGO ISD ANTICPO FACTURA PROFORMA JFI22 083
NTICIPO FACTURA PROFORMA MULTI 02
AGO ISD FACTURA PROFORMA MULTI 02

H1216 FC109 PROTESTO ANULACION FORM

H1216 FC111 PROTESTO ANULACION FORM
OMI.BANCARIA
EVOLUCION CLIENTE GRECK GARCIA
AGO FACTURAS

AGO FACTURA AE211204

AGO ISD I AE211204
AGO CON CH 65
AGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OMISIONES BANCARIOS 937109633

OMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022
OMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022
RUCE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022

AGO FACTURAS
AGO FACTURAS CH 78
AGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
RIMER SEMESTRE IMPUESTO A LA RENTA
RUCE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022
RUCE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022
AGO FACTURA AE211204
Activos 10101020101004
Fecha de contFecha de venFecha de do Serie Nº documentNº folio Nº de transacCuenta de ma
02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 ASI2022 PR 22009750 33226 10101020101
02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 PGE2022 PP 22000090 11838 10101020101
02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 PGE2022 PP 22000003 8165 10101020101
02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 PGE2022 PP 22000081 11792 10101020101
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02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 PGE2022 PP 22000092 11847 10101020101
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31/03/2022 02/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 2248 17966 10101020101
31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 PGE2022 PP 22000194 13346 10101020101
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02/03/2022 01/02/2022 02/03/2022 ASI2022 OE 106 3724 10101020101

02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 ASI2022 AS 22105034 33196 10101020101
02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 PGR2022 PR 22002984 13182 10101020101
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28/03/2022 24/03/2022 28/03/2022 ASI2022 OE 272 3957 10101020101
28/03/2022 26/03/2022 28/03/2022 ASI2022 OE 267 3952 10101020101
28/03/2022 26/03/2022 28/03/2022 ASI2022 OE 269 3954 10101020101
28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 PGR2022 PR 22001702 9888 10101020101
28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 ASI2022 OE 264 3949 10101020101
28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 PGR2022 PR 22002982 13180 10101020101
28/03/2022 05/03/2022 28/03/2022 ASI2022 OE 271 3956 10101020101
28/03/2022 24/03/2022 28/03/2022 ASI2022 OE 275 3960 10101020101
28/03/2022 08/03/2022 28/03/2022 PGR2022 PR 22000560 3501 10101020101
28/03/2022 12/03/2022 14/03/2022 ASI2022 OE 53 3480 10101020101
28/03/2022 12/03/2022 14/03/2022 ASI2022 OE 51 3478 10101020101
28/03/2022 24/03/2022 28/03/2022 ASI2022 OE 273 3958 10101020101
28/03/2022 26/03/2022 28/03/2022 ASI2022 OE 268 3953 10101020101
28/03/2022 26/03/2022 28/03/2022 ASI2022 OE 266 3951 10101020101
28/03/2022 21/03/2022 28/03/2022 PGR2022 PR 22000559 3500 10101020101
28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 ASI2022 PP 22000119 11942 10101020101
28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 PGR2022 PR 22002665 12205 10101020101
29/03/2022 07/03/2022 07/03/2022 ASI2022 OE 70 3593 10101020101
29/03/2022 02/03/2022 07/03/2022 ASI2022 OE 74 3598 10101020101
29/03/2022 04/03/2022 07/03/2022 ASI2022 OE 60 3580 10101020101
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29/03/2022 07/03/2022 07/03/2022 ASI2022 OE 66 3589 10101020101
29/03/2022 05/03/2022 07/03/2022 ASI2022 OE 64 3587 10101020101
29/03/2022 05/03/2022 29/03/2022 ASI2022 OE 62 3583 10101020101
29/03/2022 07/03/2022 07/03/2022 ASI2022 OE 68 3591 10101020101
29/03/2022 02/03/2022 24/02/2022 ASI2022 OE 76 3601 10101020101
29/03/2022 04/03/2022 07/03/2022 ASI2022 OE 58 3578 10101020101
29/03/2022 05/03/2022 07/03/2022 ASI2022 OE 72 3595 10101020101
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30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022 PGR2022 PR 22002666 12206 10101020101
31/03/2022 24/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22001301 8871 10101020101
31/03/2022 29/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22001291 8846 10101020101
31/03/2022 17/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22001299 8865 10101020101
31/03/2022 21/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22001809 10033 10101020101
31/03/2022 24/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22001292 8847 10101020101
31/03/2022 24/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22002239 10973 10101020101
31/03/2022 30/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22001300 8868 10101020101
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31/03/2022 18/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22001418 9446 10101020101
31/03/2022 30/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 300 4104 10101020101
31/03/2022 30/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 299 4103 10101020101
31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 304 4108 10101020101
31/03/2022 18/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22001417 9445 10101020101
31/03/2022 02/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 2245 17963 10101020101
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31/03/2022 30/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 298 4102 10101020101
31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 301 4105 10101020101
31/03/2022 28/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 296 4099 10101020101
31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 ASI2022 PP 22000307 25090 10101020101
31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 302 4106 10101020101
31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 ASI2022 PP 22000195 16362 10101020101
31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22001304 8880 10101020101
31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 ASI2022 PP 22000185 18539 10101020101
31/03/2022 29/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 295 4098 10101020101
31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 303 4107 10101020101
31/03/2022 29/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 297 4100 10101020101
31/03/2022 24/03/2022 31/03/2022 PGR2022 PR 22001395 9152 10101020101
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31/03/2022 02/03/2022 31/03/2022 ASI2022 OE 2247 17965 10101020101
31/03/2022 08/04/2022 31/03/2022 ASI2022 PP 22000004 18454 10101020101
31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 ASI2022 PP 22000122 29936 10101020101
Banco Produbanco
Comentarios
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Pagos efectuados - P11206
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - 20110010101001
Pagos efectuados - P1755893037001
Anular entrada para número de pago recibido 22001874
Pagos efectuados - P0992506717001
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - P1064331404003
Pagos efectuados - P11206
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P0992506717001
Anular entrada para número de pago recibido 22002990
Anular entrada para número de pago recibido 22002991
Pagos efectuados - 20107040101001
Pagos efectuados - 20107040101001
Pagos efectuados - P865726505326
Pagos efectuados - P865726505326
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P1791959043001
Pagos efectuados - P865726505326
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - P1303723009001
Pagos efectuados - P0991383999001
Pagos efectuados - P1791959043001
Pagos efectuados - P7333711482210
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P0491504447001
Pagos efectuados - P7333711482210
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P1707589329001
Pagos efectuados - P1303723009001
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - 10104030101001
Pagos efectuados - P1707589329001
Pagos efectuados - P7333711482210
Cuenta de conNombre de laIndicador
20204010201Prestamo Multitextil
P11206 XUZHOU HUACAI TEXTILE C
P1022215 SENAE
P1022215 SENAE
P1022215 SENAE
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
20110010101Anticipo de clientes
P1755893037TORBETT GONZALEZ JULY
C1900654573AGUIRRE OJEDA MARLY LI
P0992506717CONTECON GUAYAQUIL SA
P1022215 SENAE
P1064331404JIANGYIN NEWWAY PLASTIC
P11206 XUZHOU HUACAI TEXTILE C
P1022215 SENAE
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P0992506717CONTECON GUAYAQUIL SA
20107040101Sueldos por pagar
20107040101Sueldos por pagar
20107040101Sueldos por pagar
20107040101Sueldos por pagar
P8657265053CHANGXING JINFA TEXTILE
P8657265053CHANGXING JINFA TEXTILE
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P1791959043ENTREGAS ESPECIALES ESP
P8657265053CHANGXING JINFA TEXTILE
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P1022215 SENAE
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P0991383999OPERADORA DEL PACIFICO
P1791959043ENTREGAS ESPECIALES ESP
P7333711482ZHEJIANG HUIFENG NEW M
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P0491504447ALMACENERA EL ROSAL CIA
P7333711482ZHEJIANG HUIFENG NEW M
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P1707589329TREJO ESCOBAR NELSON
P1303723009MERO CHANCHAY JUAN FR
P1022215 SENAE
10104030101Anticipo A Proveedores
P1707589329TREJO ESCOBAR NELSON
P7333711482ZHEJIANG HUIFENG NEW M
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - P0992156562001
Pagos efectuados - 10104030101001
Pagos efectuados - 20107030101001
Pagos efectuados - P1303723009001
Pagos efectuados - C1712017639001
Pagos efectuados - P1791770153001
Pagos efectuados - C1712017639001
Pagos efectuados - P865726505326
Pagos efectuados - P9999999991
Anular entrada para número de pago recibido 22001873
Pagos efectuados - C1723386619001
Pagos efectuados - C1723386619001
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - P1723071179001
Pagos efectuados - P0990575053001
Pagos efectuados - P1064331404003
Pagos efectuados - P0992156562001
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P1792478901001
Pagos efectuados - P1791959043001
Pagos efectuados - P8851299
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - C1719671693001
Pagos efectuados - C1719671693001
Pagos efectuados - C1712017639001
Pagos efectuados - 10104030101001
Pagos efectuados - P1791959043001
Pagos efectuados - C1712017639001
Pagos efectuados - C1719671693001
Pagos efectuados - P1719272369001
Pagos efectuados - P865726505326
Cancelado
Pagos efectuados - P865726505326
Anulación de efecto pagado
Anulación de efecto pagado
Anulación de efecto pagado
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P1790546667001
Pagos efectuados - P1022215
Pagos efectuados - P1022215
Cancelado
P1022215 SENAE
P0992156562FARLETZA S.A.
10104030101Anticipo A Proveedores
20107030101IESS por pagar
P1303723009MERO CHANCHAY JUAN FR
C1712017639GUALOTO SIMBANA SEGU
P1791770153UPS SCS ECUADOR
C1712017639GUALOTO SIMBANA SEGU
P8657265053CHANGXING JINFA TEXTILE
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
C1716027493GUALOTO SIMBANA JESUS
C1723386619PILCO JAPA MAYRA ALEJA
C1723386619PILCO JAPA MAYRA ALEJA
P1022215 SENAE
P1723071179TOAZA RODRIGUEZ GABRI
P0990575053TALLERES Y SERVICIOS TAS
P1064331404JIANGYIN NEWWAY PLASTIC
P0992156562FARLETZA S.A.
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P1792478901TRANSPORTES Y SERVICIOS
P1791959043ENTREGAS ESPECIALES ESP
P8851299 NINGBO TOPSEW CENTURY I
P1022215 SENAE
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
C1719671693VASQUEZ VELASTEGUI ED
C1719671693VASQUEZ VELASTEGUI ED
C1712017639GUALOTO SIMBANA SEGU
10104030101Anticipo A Proveedores
P1791959043ENTREGAS ESPECIALES ESP
C1712017639GUALOTO SIMBANA SEGU
C1719671693VASQUEZ VELASTEGUI ED
P1719272369GUAMBA TOLEDO OSCAR
P8657265053CHANGXING JINFA TEXTILE
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P8657265053CHANGXING JINFA TEXTILE
C1304761198GARCIA INTRIAGO TATIANA
C1304761198GARCIA INTRIAGO TATIANA
C1304761198GARCIA INTRIAGO TATIANA
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
P1790546667DHL EXPRESS (ECUADOR) S
P1022215 SENAE
P1022215 SENAE
P8851299 NINGBO TOPSEW CENTURY I
Pagos efectuados - P8851299
Pagos efectuados - P9999999991
Anular entrada para número de pago recibido 22001404
Pagos efectuados - C1712017639001
Pagos efectuados - 20110010101001
Pagos efectuados - C1712017639001
Pagos efectuados - C1712017639001
Pagos efectuados - P1791959043001
Pagos efectuados - P1791959043001
Pagos efectuados - P89186970
Pagos efectuados - P89186970
Pagos efectuados - P9999999991
Pagos efectuados - P1792478901001
Pagos efectuados - P1792478901001
Anulación de efecto pagado
Anulación de efecto pagado
Anulación de efecto pagado
Pagos efectuados - 20107020101001
Anular entrada para número de pago recibido 22001395
Pagos efectuados - 20107020101001
Pagos efectuados - 50202290101001
Pagos efectuados - P1303723009001
Pagos efectuados - P1790368718001
Pagos efectuados - P1790368718001
Pagos efectuados - P1790368718001
Anulación de efecto pagado
Anulación de efecto pagado
Anulación de efecto pagado
Pagos efectuados - 50203010101002
Anular entrada para número de pago recibido 22001292
Pagos efectuados - P1791959043001
Efecto pagado
DEPOSITO
Pagos recibidos - 20110010101002
Efecto pagado
Efecto pagado
Efecto pagado
Efecto pagado
Pagos recibidos - C1900654573001
Efecto pagado
Efecto pagado
Efecto pagado
Pagos recibidos - 20204010201002
P8851299 NINGBO TOPSEW CENTURY I
P9999999991PROVISION ISD IMPORTAC
C0502435043GUAGCHINGA CHASI BLAN
C1712017639GUALOTO SIMBANA SEGU
20110010101Anticipo de clientes
C1712017639GUALOTO SIMBANA SEGU
C1712017639GUALOTO SIMBANA SEGU
P1791959043ENTREGAS ESPECIALES ESP
P1791959043ENTREGAS ESPECIALES ESP
P89186970 SHAOXING SINCERE NEEDLE
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20107020101Impuesto a La Renta Por Pa
20107020101Impuesto a La Renta Por Pa
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P1790368718BANCO DE LA PRODUCCIO
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C1712017639GUALOTO SIMBANA SEGU
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Efecto pagado C1720233616POTOSI ARCINIEGA DIIGA
Pagos recibidos - C0602179053001 C0602179053NONO GUALANCANAY JULI
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Efecto pagado C1711709426LECHON CHURUCHUMBI LU
Efecto pagado C0603268640MERINO VILLA EDGAR FRA
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Pagos recibidos - 20204010201002 20204010201Prestamo Multitextil
Efecto pagado C1305659201BRAVO BRAVO SUSANA M
Pagos recibidos - C1757079387001 C1757079387GARCIA PEREZ GRECK LEO
Efecto pagado C1802739274ESCOBAR ARCOS LUIS FE
Efecto pagado C1716211717SANGUNA SIMBANA EDISO
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Efecto pagado C1713240537BENAVIDES GALARZA DIEG
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Efecto pagado C1712292869JAMI ARMAS JOES ONDINA
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Efecto pagado C1304761198GARCIA INTRIAGO TATIANA
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Pagos recibidos - 20204010201002 20204010201Prestamo Multitextil
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Cancelado C1802132975RIPALDA GALLO MONICA J
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Efecto pagado C1802739274ESCOBAR ARCOS LUIS FE
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Efecto pagado C0701761298FARFAN VILLALTA VICENT
Efecto pagado C0701761298FARFAN VILLALTA VICENT
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 12,663.63
Cargo/Abono Cargo (ML) Abono (ML) Saldo acumul AREA DEPARTAME Acuerdo globNº sec.
- 150,000.00 150,000.00 64,265.97
- 61,178.05 61,178.05 - 83,020.35
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- 12,865.01 12,865.01 - 15,999.63
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- 1,000.00 1,000.00 - 859.69
- 856.50 856.50 - 859.69
- 214.48 214.48 - 16,214.11
- 23,448.69 23,448.69 41,596.68
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- 1,358.25 1,358.25 149,996.82
- 24,354.00 24,354.00 125,642.82
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- 26,539.91 26,539.91 51,201.20
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- 590.37 590.37 93,284.06
- 590.37 590.37 49,500.86
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- 14,530.00 14,530.00 6,829.73
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- 13,356.00 13,356.00 21,703.62
- 3,042.95 3,042.95 18,316.79
- 3,042.95 3,042.95 18,316.79
- 3,042.94 3,042.94 17,142.79
- 634.41 634.41 35,059.62
- 634.41 634.41 21,069.21
- 634.41 634.41 21,069.21
- 17.36 17.36 60,728.48
- 14,520.94 14,520.94 13,089.37
- 57,734.11 57,734.11 - 65,085.15
- 27,500.88 27,500.88 - 6,044.75
- 27,500.88 27,500.88 - 6,044.75
- 1,306.29 1,306.29 - 7,351.04
- 156.65 156.65 21,456.13
- 634.89 634.89 20,404.90
- 372.87 372.87 20,029.24
- 107.64 107.64 21,039.79
- 2.79 2.79 20,402.11
- 129.46 129.46 19,899.78
- 125.00 125.00 19,904.24
- 56,378.63 56,378.63 20,707.93
- 56,378.63 56,378.63 9,827.75
- 2,677.98 2,677.98 18,029.95
- 2,580.00 2,580.00 74,812.56
- 2,580.00 2,580.00 9,900.29
- 2,493.34 2,493.34 9,900.29
- 2,493.34 2,493.34 10,273.65
- 2,493.34 2,493.34 10,273.65
- 2,010.41 2,010.41 13,741.93
- 1,677.50 1,677.50 77,086.56
- 1,182.81 1,182.81 15,752.34
- 1,182.81 1,182.81 9,900.29
- 1,094.80 1,094.80 16,935.15
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- 877.48 877.48 9,827.75
- 804.94 804.94 12,766.99
- 373.36 373.36 12,393.63
- 373.36 373.36 9,900.29
- 373.36 373.36 9,900.29
- 170.00 170.00 13,571.93
- 132.30 132.30 78,631.56
- 25.00 25.00 69,874.78

11.71 11.71 23,567.38

11.71 11.71 64,265.97
120.00 120.00 64,254.26
168.00 168.00 12,831.63
615.00 615.00 18,227.33
685.62 685.62 18,912.95
742.53 742.53 13,574.16
856.50 856.50 - 3.19
1,642.72 1,642.72 23,555.67
3,000.00 3,000.00 21,912.95
4,038.17 4,038.17 17,612.33
150,000.00 150,000.00 64,134.26
150,000.00 150,000.00 214,265.97
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150,000.00 150,000.00 165,870.93
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1,358.25 1,358.25 155,429.82
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135.00 135.00 86,835.57
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100,000.00 100,000.00 111,016.75
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457.10 457.10 93,572.87
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1,000.00 1,000.00 82,194.43
1,041.52 1,041.52 88,630.08
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1,295.11 1,295.11 83,888.94
2,102.00 2,102.00 93,115.77
50,000.00 50,000.00 101,201.20
29.04 29.04 25,848.33
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550.00 550.00 21,133.11
 665.82 665.82 20,583.11
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800.00 800.00 26,648.33
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50,000.00 50,000.00 25,819.29
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300.00 300.00 14,065.52
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900.00 900.00 10,674.91
999.98 999.98 13,218.17
1,002.95 1,002.95 9,679.69
1,600.00 1,600.00 6,153.38
1,600.00 1,600.00 8,676.74
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80,000.00 80,000.00 80,802.11
138.07 138.07 66,237.10
208.05 208.05 67,586.83
245.00 245.00 94,245.55
250.00 250.00 67,378.78
289.99 289.99 93,393.41
590.37 590.37 50,091.23
607.14 607.14 94,000.55
810.03 810.03 81,133.12
891.68 891.68 67,128.78
900.00 900.00 83,103.42
1,070.30 1,070.30 82,203.42
3,000.00 3,000.00 80,323.09
9,736.26 9,736.26 77,323.09
10,000.00 10,000.00 93,103.42
163.32 163.32 53,890.37
246.34 246.34 50,341.61
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1,677.55 1,677.55 62,406.03
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3,042.94 3,042.94 21,359.73
3,042.94 3,042.94 20,185.73
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3,042.95 3,042.95 21,359.74
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13,356.00 13,356.00 20,185.73
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210.00 210.00 22,284.70
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276.45 276.45 20,462.18
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999.88 999.88 21,858.87
4,719.83 4,719.83 27,004.53
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94.58 94.58 19,074.73
156.65 156.65 21,314.45
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168.00 168.00 16,974.69
173.05 173.05 20,620.97
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250.00 250.00 17,967.22
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485.00 485.00 19,559.73
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1,192.00 1,192.00 15,714.05
27,500.88 27,500.88 21,456.13
60,000.00 60,000.00 - 5,085.15
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373.36 373.36 12,766.99
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2,493.34 2,493.34 12,393.63
2,580.00 2,580.00 12,480.29
56,378.63 56,378.63 66,206.38
Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Referencia 1 (Referencia 2 (Referencia 3 (Beneficiario Comentario por Línea (Fila)
22009750 PRESTAMOS D 20204010201002
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22000099 001-012-001 P9999999991ANTICIPO FACTURA PROFORMA
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22000126 623646020900
22000175 73 P1303723009PAGO CON CH # 73
22000001 CH 1211 CH 1211 1241624 C1712017639CH 1211 PROTESTADO ANULACIO
22000048 18357037 P1791770153001
22000012 1241624 1241624 1241624 C1712017639CH1211 PROTESTADO COMISION
22000105 CM92831208P8657265053ANTICIPO FACTURA PROFORMA
22000106 001-012-001 P9999999991PAGO ISD ANTICIPO FACTURA PR
22001873 9272485883 C1716027493001
22000013 1241835 1241835 1241835 C1723386619CH465 PROTEST.INCOF, DE FIRM
22000014 1241835 1241835 1241835 C1723386619CH465 PROTERT COMISION BANC
22000128 16049200023P1022215
22001153 40 P1723071179ANTICIPO CH 40
22000050 18376687 P0990575053H032413-H032412 EGHU976456
22000111 CM93426497P1064331404003
22000189 18357059 P0992156562001
22000112 001-012-001 P9999999991PAGO ISD I 21NW4208
22000858 64 P1792478901001
22000049 18372851 P1791959043PAGO GUIA FEDEX
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22000129 22158400023P1022215
22000110 001-012-001 P9999999991PAGO ISD ANTICIPO FACTURA PR
22000020 FC110 CH3247 CUENTA CAN.SIN FONDOFC110 CH324CH3247 FC11C1719671693CH3247 FC110 PROTES CUENTA C
22000196 FC110 CH3247 PROT. CUENTA CANCEL FC110 CH324FC110 CH324C1719671693FC110 CH3247 PROT. CUENTA CA
22000018 CH1208 FC349 /1242777 CH1208 FC34CH1208 PROTC1712017639CH1208 PROTESTO ANUL.FORM
22000191 77
22000051 18393957 P1791959043PAGO GUIA FEDEX
22000019 FC349 CH1208 COMI.BANCARIA FC349 CH120FC349 CH120C1712017639FC349 CH1208 COMI.BANCARIA
22000021 CH3247 FC110 PROTES CUENTA CANCELCH3247 FC11CH3247 FC11C1719671693CH3247 FC110 PROTES CUENTA C
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22000116 CM93526241P8657265053ANTICIPOFACTURA PROFORMA J
1247 553
1251 553
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22000118 001-012-001 P9999999991ISD ANTICPO FACTURA PROFORM
22000052 3064073304 P1790546667PAGO GUIA FEDEX
22000146 42589965 P1022215
22000130 97281100023P1022215
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22000120 CM93553412P8851299 ANTICIPO FACTURA PROFORMA
22000121 001-012-001 P9999999991PAGO ISD FACTURA PROFORMA
22001404 17444281-49C0502435043RC-23146
22000023 CH1216 FC111 PROTESTO ANULACION CH1216 FC11CH1216 FC11C1712017639CH1216 FC111 PROTESTO ANULA
22000053 18417785 DEVOLUCION CLIENTE GRECK GA
22000022 CH1216 FC109 PROTESTO ANULACION CH1216 FC10CH1216 FC10C1712017639CH1216 FC109 PROTESTO ANULA
22000024 CH1216 FC109 PROTESTO COMI.BANCACH1216 FC10COMI.BANCAC1712017639COMI.BANCARIA
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22000054 18425270 P1791959043001
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22001151 CM93669946P89186970
22000123 001-012-001 P9999999991PAGO ISD I AE211204
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22000435 78 P1792478901PAGO FACTURAS CH 78
2240 19
2246 19
2248 19
22000186 15768933 20107020101001
22001395 09044300366C1003340567001
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22000307 310322 P1790368718CRUCE COMISIONES BANCARIAS
2239 20
2246 20
2248 20
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22000002 18288563 P1791959043001

106 67104656 155 67104656

67104656 67104656
22002984 67104664 20110010101DEPOSITO X RECONOCER AGENC
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22001874 927248583 C1900654573001
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22002804 927216045 20204010201002
22009750 PRESTAMOS D
20204010201002
107 76
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22002980 927263266 20110010101MULTITEXTIL DEVUELVE FACTUR
22000558 RC-1111 C1800966432001
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22002991 18312149 20107040101PAGO ROL MES DE FEBRERO 202
22002987 2309150036620110010101TRANSFERENCIA POR RECONOCE
91 67104781 94 67104781
111 67104785 157 67104785
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110 67104784 97 67104784
108 67104787 158 67104787
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22000338 34966900366C1757079387001
115 67104792 67104792 23 67104792 67104792
114 67104789 79 67104789
22000173 60 P1303723009PAGO CON CHEQUE # 60
22001154 61 P1707589329001
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151 67104951 229 67104951
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138 67104946 162 67104946
155 67104935 2 67104935
142 67104932 201 67104932
149 67104931 67104931 329 67104931 67104931
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137 330
148 67104950 67104950 200 67104950 67104950
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150 67104949 67104949 189 67104949 67104949
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22002981 932926754 20110010101DEVOLUCION MULTITEXTIL FC 20
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156 67104941 259 67104941
154 67104944 269 67104944
22001873 9272485883 C1716027493001
22002989 17411851-5220110010101TRANSFERENCIA POR RECONOCE
153 67104940 230 67104940
22002663 932926261 20204010201002
22002985 1276603486620110010101DEPOSITO POR RECONOCER MAT
22000390 68692156 C0701692519001
22002983 2273540036620110010101AG. BANRED - 2100197752 AG. B
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202 68494063 176 68494063
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196 68494066 256 68494066
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193 68494054 62 68494054
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185 80
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190 68494059 111 68494059
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188 8608000245 8608000245 206 8608000245 8608000245
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203 68494061 204 68494061
22002664 934921692 20204010201002
22000387 68692154 C1719365072RC-1116
218 68494126 407 68494126
227 68494119 56 68494119
217 68494128 428 68494128
225 68494127 421 68494127
22000020 FC110 CH3247 CUENTA CAN.SIN FONDOFC110 CH324CH3247 FC11C1719671693CH3247 FC110 PROTES CUENTA C
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216 68494130 461 68494130
223 68494121 346 68494121
222 68494121 68494121 363 68494121 68494121
220 68494123 400 68494123
219 68494125 402 68494125
224 68494124 68494124 401 68494124 68494124
235 67104875 418 67104875
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22002986 5194190026420110010101TRANSFERENCIA POR RECONOCE
22000562 69081817 C1804355681001
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2244 67104876 1702 67104876
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1250 67104876 553 67104876
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22000114 CM93526239P9999999991PAGO ISD ANTICPO FACTURA PRO
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264 68494155 25 68494155
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22002665 936172353 20204010201002
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2247 20
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22000307 310322 P1790368718CRUCE COMISIONES BANCARIAS
302 68494147 202 68494147
22000195 31032022 P1790368718COMISIONES BANCARIAS MES DE
22001304 69250464 C1703809416RC-1309
22000185 15769104 20107020101PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
295 67104880 324 67104880
303 68494148 527 68494148
297 67104878 298 67104878
22001395 09044300366C1003340567001
2245 19
2247 19
22000004 78 P1792478901PAGO FACTURAS
22000122 CM93669946P89186970 PAGO FACTURA AE211204
omentario por Línea (Fila)

RANSFERENCIA
ago liquidacion aduana

ROVISION ISD I XR211203-1267

EVOLUCION A MULTITEXTIL
NTICIPO A PROVEEDOR

AGO PRODUBANCO
AGO LIQUIDACION SENAE JFI21-433

RFB/ANTICIPO FACTURA PROFORMA###/INV/XR220228 1278

AGO SENAE
AGO ISD I 22NW4212
AGO ISD FACTURA PROFORMA XR220228-1278
AGO FACTURA CONTECON TRANSFERENCIA BANCARIA
AGO ROL MES DE FEBRERO
AGO ROL MES DE FEBRERO 2022
OL DE PAGOS MES DE FEBRERO DOMINGO RODRIGUEZ
OL MES DE FEBRERO JUDITH SALAS
NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22025
NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 023
AGO ISD ANTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22025
NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 023
AGO FACTURA
NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22-026
NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22-026

AGO DE FACTURA 147467

AGO SALDO DE LA FACTURA HF20211125001

AGO ISD I HF20211125001
D ORDEN 18333142

AGO CH 75 FC 1067
AGO CON CHEQUE # 60

AGO CONTENEDOR TAPICERIA, OVEJA, MANTAL, A. CAUCHO, SABANA, NAPOLI Y GRAPA

AGO FACTURA IMPORTACION HF20211125001

AGO FARLETAZA FAC 13495 Y RC 9476

AGO CON CH # 73
H 1211 PROTESTADO ANULACION DE CHEQUE FC 109

H1211 PROTESTADO COMISION BANCARIA FC 109

NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 027
AGO ISD ANTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 027

H465 PROTEST.INCOF, DE FIRMA

H465 PROTERT COMISION BANCARIA

NTICIPO CH 40
032413-H032412 EGHU9764569

AGO ISD I 21NW4208

AGO GUIA FEDEX

NTICIPO FACTURA PROFORMA MULTI01

AGO ISD ANTICIPO FACTURA PROFORMA MULTI 01

H3247 FC110 PROTES CUENTA CANCEL.SIN FONDOS
C110 CH3247 PROT. CUENTA CANCEL SIN FONDOS
H1208 PROTESTO ANUL.FORM FC 349

AGO GUIA FEDEX

C349 CH1208 COMI.BANCARIA
H3247 FC110 PROTES CUENTA CANCEL.SIN FONDOS
AGO FC 1133 Y RC 528 CANCELADO EN +
NTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 083
AGO ISD ANTICPO FACTURA PROFORMA JFI22 083
NTICIPOFACTURA PROFORMA JFI22 084

AGO ISD FACTURA PROFORMA JFI22 083

D ANTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 084
D ANTICPO FACTURA PROFORMA JFI22 084
AGO GUIA FEDEX
NTICIPO FACTURA PROFORMA MULTI 02
AGO ISD FACTURA PROFORMA MULTI 02

H1216 FC111 PROTESTO ANULACION FORM

EVOLUCION CLIENTE GRECK GARCIA
H1216 FC109 PROTESTO ANULACION FORM
OMI.BANCARIA

AGO FACTURA AE211204

AGO ISD I AE211204

AGO FACTURAS
AGO FACTURAS CH 78

AGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

RIMER SEMESTRE IMPUESTO A LA RENTA
AGO CON CH 65
OMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022
RUCE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022
RUCE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022

OMISIONES BANCARIOS 937109633

EPOSITO X RECONOCER AGENCIA CENTRO 67104664

 RANSFERENCIA POR RECONOCER- 551678002647-3974818000
MULTITEXTIL DEVUELVE FACTURA DE CLIENTE DE MUNDO

AGO ROL MES DE FEBRERO

AGO ROL MES DE FEBRERO 2022
RANSFERENCIA POR RECONOCER- 230915003663-6003378000

AGO SALDO DE LA FACTURA HF20211125001

AGO CON CHEQUE # 60

RESTAMO MULTITEXTIL
EVOLUCION MULTITEXTIL FC 207509
RANSFERENCIA POR RECONOCER, JIMENEZ PALACIOS JUAN CARLOS, 17411851-527

EPOSITO POR RECONOCER MATRIZ QUITO- 12766034866

G. BANRED - 2100197752 AG. BANRED

H3247 FC110 PROTES CUENTA CANCEL.SIN FONDOS

RANSFERENCIA POR RECONOCER - 519419002647-3152383104

D ANTICIPO FACTURA PROFORMA JFI22 084

AGO ISD ANTICPO FACTURA PROFORMA JFI22 083

RUCE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022

OMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2022

AGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

AGO FACTURAS
AGO FACTURA AE211204
 CUENTA:
SALDO POR EFECTIVIZAR:
SALDO DISPONIBLE:

Referencia 1 Fecha Transacción Valor

61 2022-03-14 10:4PAGO DE CHEQUE 645.00
60 2022-03-14 03:5PAGO DE CHEQUE CAMARA 571.20
MUNDO TEXTIL NRTE CIA.LTDA.
Fecha desde: 01/03/2022 Fecha hasta: 31/03/2022

Referencia 1 123 Fecha de contNº de transacNombre de laIndicador Cargo/Abono

61 645.00
60 571.20
- 2,580.00 31/03/2022 8395 TRANSPORTES Y SERVICIOS- 2,580.00
- 1,094.80 31/03/2022 13196 MERO CHANCHAY JUAN FR- 1,094.80
02/03/2022 33196 Depósitos por reconocer 11.71
24/03/2022 4086 GARCIA INTRIAGO TATIANA 3,042.95
Referencia 3 (Beneficiario Comentario por Línea (Fila)

78 P1792478901PAGO FACTURAS
65 P1303723009PAGO CON CH 65
 MUNDO TEXTIL NRTE CIA LTDA

AUTOPISTA MANUEL CORDOVA GALARZA

Produbanco Cta Cte # 02005277651

BUSCAR CONDICION ESTATUS
POR FECHA DESDE: 01/03/2021 HASTA: 31/03/2021 Cheques y Depósitos

REF # BENEFICIARIO DATE DEPOSITOS CHEQUES PAGADO

Banco Produbanco / 2005277651

Saldo Anterior: 20,569.80 0.00

Totales: 0.00 0.00
Saldo Final: 0.00 17,137.87

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31/03/2022 17,137.87

+ DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO 31/03/2022 3,054.65

24/03/2022 GARCIA INTRIAGO TATIANA ELIZABETH 13237 3,042.94

02/03/2022 Depósitos por reconocer 33196 11.71

TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31/03/2022 10,364.77

12/22/2021 TOAZA RODRIGO GABRIELA 40 67.20

2/28/2022 TRANSPORTES Y SERVICIOS 63 683.08
2/28/2022 ZURICH SEGUROS ECUADOR 62 886.67
2/28/2022 PEREZ HERNANDEZ OSWALDO 66 3,126.92
2/28/2022 MULTITEXTIL 67 1,821.06
2/28/2022 ZARPECA 68 105.04
31/03/2022 MERO CHANCHAY JUAN FRANCISCO 65 1,094.80
31/03/2022 TRANSPORTES Y SERVICIOS MARINA TIPAN SA 78 2,580.00

SALDO LIBRO BANCOS AL 31/03/2022 9,827.75

17,137.87

DIFERENCIA 0.00

ELABORADO POR: REVISADO POR:

LUIS NARVAEZ JESUS CRESPO