LIBRO DIARIO GENERAL ECUACOM S.A.

-/USD

PERIODO Jan-19

Fecha Detalle Debe

1
a 1-Jan-19 Bancos 10,000.00
a Clientes 4,000.00
a Mercadería 20,000.00
p Proveedores
p IVA cobrado
pat Capital
Por registro de saldos iniciales del 2019 según ESF del año 34,000.00
2018
2
a 2-Jan-19 Equipo de computo 3,000.00
a IVA pagado 360.00
p Retención IR 1% por pagar
a Bancos
3,360.00
Por compra de computadoras F / Cmpte. de Ret… / Ch#22
3
a 5-Jan-19 Caja Chica 500.00
a Bancos
500.00
Por creación de fondo para gastos menores Ch#23

4
a 10-Jan-09 IVA cobrado 500.00
p Bancos
500.00
Por pago del IVA del mes anterior / Transferencia bancaria
5
g 22-Jan-19 Movilización y transporte 120.00
a Bancos
Por regristri de transporte pagado con caja chica según 120.00
documento y reposociones del fondo en este mes Ch#24
6
g 31-Jan-19 Depreciación Equipo de computo 66.67
ar Depreciación acumulada Equipo de computo
66.67
Por ajuste de depreciación de las computadoras 1/36

TOTAL $38,546.67
 Haber

11,500.00
500.00
22,000.00
34,000.00

30.00
3,330.00
3,360.00

500.00
500.00

500.00
500.00

120.00
120.00

66.67
66.67

$38,546.67