Dev

Nombre Sueldo No. días trab. Salario

Hernando Rodriguez $ 1,000,000.00 $ 30.00 $ 1,000,000.00
Santiago Beltrán $ 1,000,000.00 $ 30.00 $ 1,000,000.00
Marina Gonzalez $ 1,000,000.00 $ 30.00 $ 1,000,000.00
Antonio Célis $ 1,000,000.00 $ 30.00 $ 1,000,000.00
Juan Pablo Castro $ 1,000,000.00 $ 30.00 $ 1,000,000.00
Manuel Ríos $ 1,000,000.00 $ 30.00 $ 1,000,000.00
Julieta Ortega $ 1,000,000.00 $ 30.00 $ 1,000,000.00
David Galindo $ 1,000,000.00 $ 30.00 $ 1,000,000.00
Alba Martinez $ 1,000,000.00 $ 30.00 $ 1,000,000.00

Parafiscales
SENA $ 18,400.00
ICBF $ 27,600.00
CAJA COMPENSACIÓN $ 27,600.00
TOTAL $ 73,600.00
 NOMINA MES DE: ABRIL

Devengegado Deducido
Sub. Transporte Horas extras Otros Total Devengado Salud
$ 117,172.00 $ 1,117,172.00 $ 40,000.00
$ 117,172.00 $ 1,117,172.00 $ 40,000.00
$ 117,172.00 $ 1,117,172.00 $ 40,000.00
$ 117,172.00 $ 1,117,172.00 $ 40,000.00
$ 117,172.00 $ 1,117,172.00 $ 40,000.00
$ 117,172.00 $ 1,117,172.00 $ 40,000.00
$ 117,172.00 $ 1,117,172.00 $ 40,000.00
$ 117,172.00 $ 1,117,172.00 $ 40,000.00
$ 117,172.00 $ 1,117,172.00 $ 40,000.00
$ 1,054,548.00 $ 10,054,548.00 $ 360,000.00

Seguridad Social Provisión Prestac

EPS $ 78,200.00 Cesantias
AFP $ 110,400.00 Intereses a las cesantías
ARL $ 4,802.00 Vacaciones
TOTAL $ 193,402.00 Prima
TOTAL
$ 920,000.00
GRAN TOTAL
 Deducido Total Deducido Total Pagado
Pensión Otros
$ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 1,037,172.00
$ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 1,037,172.00
$ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 1,037,172.00
$ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 1,037,172.00
$ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 1,037,172.00
$ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 1,037,172.00
$ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 1,037,172.00
$ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 1,037,172.00
$ 40,000.00 $ 80,000.00 $ 1,037,172.00
$ 360,000.00 $ 720,000.00 $ 9,334,548.00

Provisión Prestaciones Sociales

as $ 86,396.00
es a las cesantías $ 864.00
ones $ 38,364.00
$ 86,396.00
TOTAL $ 212,021.00

TOTAL $ 1,605,395.00
Marzo 1. Las ventas del día en efectivo son:

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231 FACTURA DE VENTA N
023-22

FECHA:

SEÑORES: sandra bernal

ATENCIÓN:

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

SON: trecientos treinta y cinco mil pesos.

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento c
vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 1. Se paga el arriendo de un local a la empresa Inmobiliaria NUEVO HOGAR y cancela un mes de arriendo en efectivo

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
 JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 001-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 600.000

01/02/2022
PAGADO A: NUEVO HOGAR

POR CONCEPTO DE: pago de arriendo (oficina, bodega, local)

VALOR EN LETRAS: seisientos mil pesos

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No.

Sucursal
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047

Marzo 2. Las ventas del día en efectivo son.

Iva Régimen Común

JACKS Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
NIT:1078367047 Facturación Autorizada 1 a la 1.000
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231 FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 02

ATENCIÓN: NIT: 75201496

 ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: trecientos veinte mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 3. Las ventas del día en efectivo son.

Iva Régimen Común

JACKS Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
NIT:1078367047 Facturación Autorizada 1 a la 1.000
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231 FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 03

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

 Subtotal
SON: quinientos treinta mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 3. Se compra los siguientes productos para la venta, a la empresa exito. más IVA y se cancela en cheque

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 900.000

01/02/2022
PAGADO A: Almacenes exito

POR CONCEPTO DE: compra factura

VALOR EN LETRAS: novecientos mil pesos

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No.

Sucursal
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047
Marzo 4. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

JACKS Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
NIT:1078367047 Facturación Autorizada 1 a la 1.000
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231 FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 04

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos cincuenta mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:
 ACEPTADA:

Marzo 6. Consigna las ventas del 1 de marzo al 4 de marzo

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 011-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $1.707.650

01/02/2022
PAGADO A: BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE: consignacion factura de venta

VALOR EN LETRAS: un millon setecientos siete mil seicientos cincuenta pesos.

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No.

Sucursal
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047

Marzo 6.Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

JACKS Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
NIT:1078367047 Facturación Autorizada 1 a la 1.000
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231 FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 06
 FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 06

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos cincuenta mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 7. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

JACKS Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
NIT:1078367047 Facturación Autorizada 1 a la 1.000
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231 FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 07

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

 CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: trecientos setenta mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 8. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

JACKS Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
NIT:1078367047 Facturación Autorizada 1 a la 1.000
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231 FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 08

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

 Subtotal
SON: trecientos mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 9. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

JACKS Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
NIT:1078367047 Facturación Autorizada 1 a la 1.000
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231 FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 09

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: trecientos diez mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL
 SON: trecientos diez mil pesos

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 10. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

JACKS Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
NIT:1078367047 Facturación Autorizada 1 a la 1.000
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231 FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 10

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: ciento setenta mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:
 ACEPTADA:

Marzo 11. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 11

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos setenta mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 13. Consigna las ventas del 6 de marzo al 11 de marzo

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
 JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 011-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 1.987.300,00

01/02/2022
PAGADO A: BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE: consignacion factura de venta

VALOR EN LETRAS: un millon novecientos ochenta y siete mil trecientos pesos.

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No.

Sucursal
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047

Marzo 12 cancela servicio de agua por valor de 120.000 y cancela en transferencia

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 005-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 120.000

01/02/2022
PAGADO A: Acueducto

POR CONCEPTO DE: pago factura

VALOR EN LETRAS: ciento veinte mil pesos

 VALOR EN LETRAS: ciento veinte mil pesos

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No.

Sucursal
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047

Marzo 13. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 11

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos setenta mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:
 ACEPTADA:

marzo 14 cancela servicio de luz por valor de 55.000 y cancela en transferencia

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 006-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 55.000

01/02/2022
PAGADO A: Enel codensa

POR CONCEPTO DE: pago factura

VALOR EN LETRAS: cincuenta y cinco mil pesos

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No.

Sucursal
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047

Marzo 14. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
 FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 15. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
15

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

 CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos treinta
mil pesos
mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 16. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
16

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

 Subtotal
SON: docientos cuarenta
mil pesos y cinco mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 16 cancela servicio de internet a la empresa claro por valor de 80.000 y cancela por transferencia

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
COMPROBANTE DE
EGRESO No. 009-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 80.000

01/02/2022
PAGADO A: CLARO

POR CONCEPTO DE: pago factura

VALOR EN LETRAS: ochenta mil pesos

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No. Banco:

Sucursal Efectivo:
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047
Marzo 16. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
16

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos mil pesos
seicientos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 17 se compra papeleria por valor de $80.000 mas iva.

 JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
COMPROBANTE DE
EGRESO No. 010-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 80.000

01/02/2022
PAGADO A: papeleria matis

POR CONCEPTO DE: compra factura

VALOR EN LETRAS: ochenta mil pesos

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No. Banco:

Sucursal Efectivo:
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047

Marzo 17. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
17
 FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
17

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos mil
quinientos cincuenta
pesos mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 18. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
18

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

 DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: trecientos
docientos cuarenta
mil pesosmil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 18 se compra papeleria por valor de $80.000 mas iva.

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
COMPROBANTE DE
EGRESO No. 010-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 80.000

01/02/2022
PAGADO A: papeleria matis

POR CONCEPTO DE: compra factura

VALOR EN LETRAS: ochenta mil pesos

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No. Banco:

Sucursal Efectivo:
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047

Marzo 20. Consigna las ventas del 13 de marzo al 18 de marzo

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 011-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 2.897.650

01/02/2022
PAGADO A: BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE: consignacion factura de venta

VALOR EN LETRAS: un millon novecientos ochenta y siete mil trecientos pesos.

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No.

Sucursal
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047

Marzo 20. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
 JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
20

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: quinientos
docientos mil
ochenta
pesosmil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 21. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
21
 FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
21

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: cuatrocientos
docientos mil mil
pesos
pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 22. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
22

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

 DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: seicientos
docientos sesenta
mil pesos
mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 22. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
22

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

 Subtotal
SON: seicientos
docientos sesenta
mil pesos
mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 23. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
23

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: trecientos
docientos sesenta
mil pesos
mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.
 Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 24. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
24

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: seicientos
docientos veinte
mil pesos
cuatro mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:
Marzo 25. Las ventas del día en efectivo son:
Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
25

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos
mil pesos mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 27. Consigna las ventas del 20 de marzo al 25 de marzo

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 011-22
 JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 011-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 3.717.560

01/02/2022
PAGADO A: BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE: consignacion factura de venta

VALOR EN LETRAS: utres millones setecientos diesiciete mil quinientos sesenta pesos. .

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No.

Sucursal
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047

Marzo 27. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
27

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

 Subtotal
SON: docientos mil
trecientos cuarenta
pesos mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 28. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
28

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos mil pesos
cuatrocientos cuarenta mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
 SON: docientos mil pesos
cuatrocientos cuarenta mil pesos

TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 29. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
29

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos mil pesos
cuatrocientos mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:
 ACEPTADA:

Marzo 30. Las ventas del día en efectivo son:

Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/1
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT:1078367047
Direccion:AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
FACTURA DE VENTA No.
023-22

FECHA:
D
SEÑORES: sandra bernal 14
30

ATENCIÓN: NIT: 75201496

DIRECCIÓN: CLL175 #4-20 TELÉFONO: 5741203698

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO

Subtotal
SON: docientos mil
quinientos diez
pesos
mil pesos
RETEFUENTE
IVA %
TOTAL

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interé
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Marzo 30 se consigna el valor de la nomina por transferencia

JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
 JACKS
NIT:1078367047
Direccion:av,call116,santarosa
Tel:3138371231
COMPROBANTE DE
EGRESO No. 013-22

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. $ 9.334.548

01/02/2022
PAGADO A: BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE: consignacion

VALOR EN LETRAS: nueve millones trecientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos

CUENTA DEBITOS CREDITOS CHEQUE No. Banco:

Sucursal Efectivo:
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
william forer william forero C.C. / Nit 1078367047
 Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
FACTURA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

FECHA: M A
D
01 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C.

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: trecientos treinta y cinco mi

VR. UNITARIO VR. TOTAL

$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 335,000
RETEFUENTE $ 11,725
IVA % $ 63,650
TOTAL $ 398,650

Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interés comercial

re prorrogado el plazo de su pago.

cancela un mes de arriendo en efectivo por valor de $ 600.000.

CUENTA DE COBRO No. 001-22

Fecha: 01/03/2022
 01/03/2022

La empresa JACKS
MPROBANTE DE EGRESO 1078367047
001-22 Nit:

DEBE A:
$ 600.000 NUEVO HOGAR
Nombre:

17648956
Identificación:

POR CONCEPTO DE:

pago arriendo (oficina, local, bodega)

Banco: bancolombia
Efectivo: 600,000
DEL BENEFICIARIO

POR VALOR DE:

seisientos mil pesos.

1078367047

Firma: _________________________________________
c.c. __________________________________________

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
02 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22
 NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: trecientos veinte mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 320,000
$ 11,200
$ 60,800
$ 380,800

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
03 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: quinientos treinta mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
 $ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 530,000
$ 18,550
$ 100,700
$ 630,700

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

VA y se cancela en cheque

JACKS
NIT:1078367047
DIRECCION: AV,CALL116,SANTAROSA
TEL: 3138371231
MPROBANTE DE EGRESO
002-22

$ 900.000 SEÑORES: JACKS

ATENCIÓN: william alejandro forero

DIRECCIÓN: AV,CALL116,SANTROSA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Banco: bancolombia 1
Efectivo: 900,000 1
DEL BENEFICIARIO 1

SON: novecientos mil pesos.

1078367047
 SON: novecientos mil pesos.

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comer
comercial vigente sin que se considere prorrogado el p

ACEPTADA:

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
04 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: docientos cincuenta mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 250,000
$ 8,750
$ 47,500
$ 297,500

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.
 BANCO Caja Social
Cta Corriente X Cta Ahorros
MPROBANTE DE EGRESO
011-22 Código Banco No. cuenta Valor
32 124856679103
32 124856679104 $ 1,707,650
$1.707.650
No. Cheques

Nombre de quien consigna.: JACKS

ncuenta pesos.

Banco: bancolombia
Efectivo: 1,707,650
DEL BENEFICIARIO

1078367047

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
JACKS
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
06 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022
: D M A
06 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: docientos cincuenta mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 250,000
$ 8,750
$ 47,500
$ 297,500

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
07 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: trecientos setenta mil pesos.

 VALOR EN LETRAS: trecientos setenta mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 370,000
$ 12,950
$ 70,300
$ 440,300

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
08 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: trecientos mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
 $ -
$ -
$ 300,000
$ 10,500
$ 57,000
$ 357,000

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
JACKS
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
09 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: trecientos diez mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 310,000
$ 10,850
$ 58,900
$ 368,900
mercio. Después de su vencimiento cusará el interés
el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
10 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: ciento setenta mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 170,000
$ 5,950
$ 32,300
$ 202,300

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.
 Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
11 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: docientos setenta mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 270,000
$ 9,450
$ 51,300
$ 321,300

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

BANCO Caja Social

 BANCO Caja Social
Cta Corriente X Cta Ahorros
MPROBANTE DE EGRESO
011-22 Código Banco No. cuenta Valor
32 124856679103
32 124856679104 $ 1,987,300
$ 1.987.300,00
No. Cheques

Nombre de quien consigna.: JACKS

recientos pesos.

Banco: bancolombia
Efectivo: 1,707,650
DEL BENEFICIARIO

1078367047

MPROBANTE DE EGRESO
005-22

$ 120.000
 Banco: bancolombia
Efectivo: 120,000
DEL BENEFICIARIO

1078367047

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
11 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: docientos setenta mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 270,000
$ 9,450
$ 51,300
$ 321,300

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.
MPROBANTE DE EGRESO
006-22

$ 55.000

Banco: bancolombia
Efectivo: 55,000
DEL BENEFICIARIO

1078367047

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022
: D M A
14 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: docientos mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 200,000
$ 7,000
$ 38,000
$ 238,000

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
JACKS
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
15 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: docientos treinta

mil pesos.
mil pesos.
 VALOR EN LETRAS: docientos treinta
mil pesos.
mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 230,000
$ 8,050
$ 43,700
$ 273,700

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
16 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: docientos mil

cuarenta
pesos. y cinco mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
 $ -
$ -
$ 245,000
$ 8,575
$ 46,550
$ 291,550

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

a por transferencia

JACKS
NIT:1078367047
DIRECCION: AV,CALL116,SANTAROSA
TEL: 3138371231
NTE DE FACTURA DE
009-22 023-22

FECHA:
SEÑORES: JACKS

ATENCIÓN: william alejandro forero

DIRECCIÓN: AV,CALL116,SANTROSA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
bancolombia 1 servicio internet
80,000

SON: ochenta mil pesos

1078367047

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.
 ACEPTADA:

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
16 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: docientos mil pesos.

seicientos

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 600,000
$ 21,000
$ 114,000
$ 714,000

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.
 JACKS
NIT:1078367047
DIRECCION: AV,CALL116,SANTAROSA
TEL: 3138371231
NTE DE FACTURA DE
010-22 023-22

FECHA:
SEÑORES: JACKS

ATENCIÓN: william alejandro forero

DIRECCIÓN: AV,CALL116,SANTROSA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
bancolombia 1 compra papeleria
80,000

SON: ochenta mil pesos

1078367047

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
JACKS
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
17 03 2022
: D M A
14
17 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: docientos mil

Quinientos cincuenta
pesos. mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 550,000
$ 19,250
$ 104,500
$ 654,500

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
JACKS
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
18 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: trecientos

docientos cuarenta
mil pesos.mil pesos.
 TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: trecientos
docientos cuarenta
mil pesos.mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 340,000
$ 11,900
$ 64,600
$ 404,600

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

JACKS
NIT:1078367047
DIRECCION: AV,CALL116,SANTAROSA
TEL: 3138371231
NTE DE FACTURA DE
010-22 023-22

FECHA:
SEÑORES: JACKS

ATENCIÓN: william alejandro forero

DIRECCIÓN: AV,CALL116,SANTROSA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
bancolombia 1 compra papeleria
80,000
 SON: ochenta mil pesos

1078367047

Esta factura se asimila a una letra de cabio conforme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de
comercial vigente sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ACEPTADA:

BANCO Caja Social

Cta Corriente X Cta Ahorros
MPROBANTE DE EGRESO
011-22 Código Banco No. cuenta Valor
32 124856679103
32 124856679104 $ 2,897,650
$ 2.897.650
No. Cheques

Nombre de quien consigna.: JACKS

recientos pesos.

Banco: bancolombia
Efectivo: 2,897,650
DEL BENEFICIARIO

1078367047

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
NIT: 1078367047
Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
 JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
20 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: quinientos

docientos mil
ochenta
pesos.mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 580,000
$ 20,300
$ 110,200
$ 690,200

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
21 03 2022
: D M A
14
21 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: cuatrocientos

docientos mil mil
pesos.
pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 400,000
$ 14,000
$ 76,000
$ 476,000

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
JACKS
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
22 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: seicientos

docientossesenta
mil pesos.
mil pesos.
mil pesos.
 TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: seicientos
docientossesenta
mil pesos.
mil pesos.
mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 660,000
$ 23,100
$ 125,400
$ 785,400

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
JACKS
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
22 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: seicientos

docientossesenta
mil pesos.
mil pesos.
mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
 $ -
$ -
$ 660,000
$ 23,100
$ 125,400
$ 785,400

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
23 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: tresientos

docientossesenta
mil pesos.
mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 360,000
$ 12,600
$ 68,400
$ 428,400

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.
mercio. Después de su vencimiento cusará el interés
el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
24 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: seicientos

docientosveinte
mil pesos.
cuatro mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 624,000
$ 21,840
$ 118,560
$ 742,560

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.
 Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
25 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: quinientos

docientos mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 500,000
$ 17,500
$ 95,000
$ 595,000

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

BANCO Caja Social

Cta Corriente X Cta Ahorros
MPROBANTE DE EGRESO
011-22
MPROBANTE DE EGRESO
011-22 Código Banco No. cuenta Valor
32 124856679103
32 124856679104 $ 3,717,560
$ 3.717.560
No. Cheques

Nombre de quien consigna.: JACKS

nientos sesenta pesos. .

Banco: bancolombia
Efectivo: 3,717,560
DEL BENEFICIARIO

1078367047

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
JACKS
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
27 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: trecientos

docientoscuarenta
mil pesos.
mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
 $ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 340,000
$ 11,900
$ 64,600
$ 404,600

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
28 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: cuatrocientos

docientos milcuarenta
pesos. mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 440,000
$ 15,400
$ 83,600
 $ 523,600

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.

Iva Régimen Común

Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
29 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: cuatrocientos

docientos mil mil
pesos.
pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 400,000
$ 14,000
$ 76,000
$ 476,000

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.
 Iva Régimen Común
Resolución DIAN. 3200000987834 2015/12/19
JACKS
Facturación Autorizada 1 a la 1.000
NIT: 1078367047
URA DE VENTA No. Direccion: AV,CALL116,SANTAROSA
Tel: 3138371231
023-22

: D M A
14
30 03 2022 CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 06/02/2022

RECIBIDO DE: sandra bernal

NIT: 75201496
POR CONCEPTO DE: factura de venta 023-22

TELÉFONO: 5741203698 VALOR EN LETRAS: quinientos

docientos diez
mil pesos.
mil pesos.

VR. TOTAL
$ -
$ -
$ - ELABORADOAPROBADO CONTABILIZADO
$ - william forer william forer william forero
$ -
$ -
$ -
$ 510,000
$ 17,850
$ 96,900
$ 606,900

mercio. Después de su vencimiento cusará el interés

el plazo de su pago.
NTE DE
013-22

48

s cuarenta y ocho pesos

bancolombia
9,334,548

1078367047
116,SANTAROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

ogota D.C. 06/02/2022 $ 335.000

ernal

actura de venta 023-22

trecientos treinta y cinco mil pesos

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ONTABILIZADO
william forero C.C. / Nit 1078367047

A DE COBRO No. 001-22

 DEBE A:

$ 600.000.

______________
_____________

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 330.000

enta 023-22
enta 023-22

veinte mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 530.000

enta 023-22

s treinta mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

 C.C. / Nit 1078367047

FACTURA DE COMPRA No.

023-22

FECHA: D M A
03 03 2022

ero NIT: 1078367047

NTROSA TELÉFONO: 3138371231

RIPCIÓN VR. UNITARIO VR. TOTAL

$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 900,000
RETEFUEN $ 31,500
IVA % $ 171,000
TOTAL $ 1,071,000
rme al Art. 774 del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interés
e sin que se considere prorrogado el plazo de su pago.

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 250.000

enta 023-22

cincuenta mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

 Cuenta No. 1 2 4 8 5 6

Valor EFECTIVO

$ 1,707,650
TOTAL A CONSIGNAR $ 1,707,650

Teléfono 3138371231

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 250.000
 06/02/2022 $ 250.000

enta 023-22

cincuenta mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 370.000

enta 023-22

setenta mil pesos.

setenta mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 300.000

enta 023-22

mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 310.000

enta 023-22

diez mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 170.000

enta 023-22

enta mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 270.000

enta 023-22

setenta mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

 Cuenta No. 1 2 4 8 5 6

Valor EFECTIVO

$ 1,987,300
TOTAL A CONSIGNAR $ 1,987,300

Teléfono 3138371231
ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 270.000

enta 023-22

setenta mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 200.000
 06/02/2022 $ 200.000

enta 023-22

mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 230.000
200.000

enta 023-22

mil pesos.
treinta mil pesos.
mil pesos.
treinta mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 245.000
200.000

enta 023-22

mil
cuarenta
pesos. y cinco mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

 FACTURA DE COMPRA No.
023-22

FECHA: M A
D
16 03 2022

NIT: 1078367047

TELÉFONO: 3138371231

VR. UNITARIO VR. TOTAL

$ 80,000 $ 80,000
$ -
$ -
Subtotal $ 67,227
RETEFUENTE $ 2,353
IVA % $ 12,773
TOTAL $ 80,000

del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interés

idere prorrogado el plazo de su pago.
ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 600.000
200.000

enta 023-22

mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

 FACTURA DE COMPRA No.
023-22

FECHA: M A
D
17 07 2022

NIT: 1078367047

TELÉFONO: 3138371231

VR. UNITARIO VR. TOTAL

$ 80,000 $ 80,000
$ -
$ -
Subtotal $ 67,227
RETEFUENTE $ 2,353
IVA % $ 12,773
TOTAL $ 80,000

del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interés

idere prorrogado el plazo de su pago.

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22
 06/02/2022 $ 550.000
200.000

enta 023-22

mil
s cincuenta
pesos. mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 340.000
200.000

enta 023-22

cuarenta
mil pesos.mil pesos.
cuarenta
mil pesos.mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

FACTURA DE COMPRA No.

023-22

FECHA: M A
D
18 07 2022

NIT: 1078367047

TELÉFONO: 3138371231

VR. UNITARIO VR. TOTAL

$ 80,000 $ 80,000
$ -
$ -
 Subtotal $ 67,227
RETEFUENTE $ 2,353
IVA % $ 12,773
TOTAL $ 80,000

del Código de Comercio. Después de su vencimiento cusará el interés

idere prorrogado el plazo de su pago.

Cuenta No. 1 2 4 8 5 6

Valor EFECTIVO

$ 2,897,650
TOTAL A CONSIGNAR $ 2,897,650

Teléfono 3138371231

ROSA
ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 580.000
200.000

enta 023-22

mil
ochenta
pesos.mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22
 06/02/2022 $ 400.000
200.000

enta 023-22

tos
mil mil
pesos.
pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 660.000
200.000

enta 023-22

esenta
mil pesos.
mil pesos.
esenta
mil pesos.
mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 660.000
200.000

enta 023-22

esenta
mil pesos.
mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 360.000
200.000

enta 023-22

esenta
mil pesos.
mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 624.000
200.000

enta 023-22

mil
eintepesos.
cuatro mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 500.000
200.000

enta 023-22

mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

Cuenta No. 1 2 4 8 5 6
 Valor EFECTIVO

$ 3,717,560
TOTAL A CONSIGNAR $ 3,717,560

Teléfono 3138371231

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 340.000
200.000

enta 023-22

cuarenta
mil pesos.
mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

 C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 440.000
200.000

enta 023-22

mil
os cuarenta
pesos. mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 400.000
200.000

enta 023-22

mil
os mil
pesos.
pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

ROSA
RECIBO DE CAJA No.
023-22

06/02/2022 $ 510.000
200.000

enta 023-22

diez
mil pesos.
mil pesos.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / Nit 1078367047

 6 7 9 1 0 3

1,707,650
 6 7 9 1 0 3

1,987,300
 6 7 9 1 0 3

2,897,650
6 7 9 1 0 3
3,717,560
Marzo 1. Las ventas del día en efectivo son:
Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 398,650.00
Sumas iguales $ 398,650.00

Marzo 1. Se paga el arriendo de un local a la empresa Inmobiliaria NUEVO HOGAR y cancela un mes de arriendo en efecti
Puc Cuenta Debe
5220 Gastos Arriendo operacionales $ 600,000.00
1105 Caja
Sumas iguales $ 600,000.00

Marzo 2. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 380,800.00
Sumas iguales $ 380,800.00

Marzo 3. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 630,700.00
Sumas iguales $ 630,700.00

Marzo 3. Se compra los siguientes productos para la venta, a la empresa exito. más IVA y se cancela en cheque

Puc Cuenta Debe

6205 Compras $ 900,000.00
2408 Iva $ 171,000.00
2365 retencion en la fuente
1110 Bancos
Sumas iguales $ 1,071,000.00

Marzo 4. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 297,500.00
Sumas iguales $ 297,500.00

Marzo 6. Consigna las ventas del 1 de marzo al 4 de marzo

Puc Cuenta Debe
1105 Caja
1110 Bancos $ 1,707,650.00
 Sumas iguales $ 1,707,650.00

Marzo 6.Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 297,500.00
Sumas iguales $ 297,500.00

Marzo 7. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 440,300.00
Sumas iguales $ 440,300.00

Marzo 8. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 357,000.00
Sumas iguales $ 357,000.00

Marzo 9. . Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 368,900.00
Sumas iguales $ 368,900.00

Marzo 10. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 202,300.00
Sumas iguales $ 202,300.00

Marzo 11. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 321,300.00
Sumas iguales $ 321,300.00

Marzo 13. Consigna las ventas del 6 de marzo al 11 de marzo

Puc Cuenta Debe
1105 Caja
1110 Bancos $ 1,987,300.00
 Sumas iguales $ 1,987,300.00

Marzo 13. Cancela el servicio del agua por valor de $120.000 en efectivo
Puc Cuenta Debe
523525 Gastos acueducto y alcantarillado operacionales $ 120,000.00
1110 Bancos
Sumas iguales $ 120,000.00

Marzo 13. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 249,900.00
Sumas iguales $ 249,900.00

Marzo 14. Cancela el servicio de la luz por valor de $55.000 en efectivo

Puc Cuenta Debe
523530 Gastos Energía electrica operacional $ 55,000.00
1110 Bancos
Sumas iguales $ 55,000.00

Marzo 14. Las ventas del dia son.

Puc Cuenta Debe

4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 238,000.00
Sumas iguales $ 238,000.00

Marzo 15. Las ventas del dia son.

Puc Cuenta Debe

4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 273,700.00
Sumas iguales $ 273,700.00

Marzo 16. Las ventas del dia son.

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 291,550.00
Sumas iguales $ 291,550.00

Marzo 16 Paga el servicio de internet a la empresa CLARO, por valor de $80.000 y cancela en
efectivo Cuenta Debe
5135 Gastos Servicios internet no operacionales $ 80,000.00
1110 Bancos
 Sumas iguales $ 80,000.00

Marzo 16. . Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 785,400.00
Sumas iguales $ 785,400.00

Marzo 17. Compra papelería para uso de la empresa $80.000, más IVA
Puc Cuenta Debe
519530 Gastos papeleria no operacionales $ 80,000.00
2408 Iva $ 15,200.00
1110 Bancos
Sumas iguales $ 95,200.00

Marzo 17. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 654,500.00
Sumas iguales $ 654,500.00

Marzo 18. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 404,600.00
Sumas iguales $ 404,600.00

Marzo 18. Compra papelería para uso de la empresa $80.000, más IVA
Puc Cuenta Debe
519530 Gastos papeleria no operacionales $ 80,000.00
2408 Iva $ 15,200.00
1110 Bancos
Sumas iguales $ 95,200.00

Marzo 20. Consigna las ventas del 13 de marzo al 18 de marzo

Puc Cuenta Debe
1105 Caja
1110 Bancos $ 2,897,650.00
Sumas iguales $ 2,897,650.00

Marzo 20. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 690,200.00
 Sumas iguales $ 690,200.00

Marzo 21. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 476,000.00
Sumas iguales $ 476,000.00

Marzo 22. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 785,400.00
Sumas iguales $ 785,400.00

Marzo 23. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 428,400.00
Sumas iguales $ 428,400.00

Marzo 24. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 742,560.00
Sumas iguales $ 742,560.00

Marzo 25. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 595,000.00
Sumas iguales $ 595,000.00

Marzo 27. Consigna las ventas del 20 de marzo al 25 de marzo

Puc Cuenta Debe
1105 Caja
1110 Bancos $ 3,717,560.00
Sumas iguales $ 3,717,560.00

Marzo 27. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 404,600.00
 Sumas iguales $ 404,600.00

Marzo 28. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 523,600.00
Sumas iguales $ 523,600.00

Marzo 29. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 476,000.00
Sumas iguales $ 476,000.00

Marzo 30. Las ventas del día en efectivo son:

Puc Cuenta Debe
4140 Ventas
2408 Iva
1105 Caja $ 606,900.00
Sumas iguales $ 606,900.00

Marzo 30. Cancela el valor de la nomina del siguiente personal.

Puc Cuenta Debe
5105 Gastos de personal operacionales $ 9,334,548.00
1110 Bancos
Sumas iguales $ 9,334,548.00

$ 34,082,368.00
 Haber
$ 335,000.00
$ 63,650.00

$ 398,650.00

mes de arriendo en efectivo por valor de $ 600.000.

Haber

$ 600,000.00
$ 600,000.00

Haber
$ 320,000.00
$ 60,800.00

$ 380,800.00

Haber
$ 530,000.00
$ 100,700.00

$ 630,700.00

A y se cancela en cheque

Haber

$ 31,500.00
$ 1,039,500.00
$ 1,071,000.00

Haber
$ 250,000.00
$ 47,500.00

$ 297,500.00

Haber
$ 1,707,650.00
$ 1,707,650.00

Haber
$ 250,000.00
$ 47,500.00

$ 297,500.00

Haber
$ 370,000.00
$ 70,300.00

$ 440,300.00

Haber
$ 300,000.00
$ 57,000.00

$ 357,000.00

Haber
$ 310,000.00
$ 58,900.00

$ 368,900.00

Haber
$ 170,000.00
$ 32,300.00

$ 202,300.00

Haber
$ 270,000.00
$ 51,300.00

$ 321,300.00

Haber
$ 1,987,300.00
$ 1,987,300.00

Haber

$ 120,000.00
$ 120,000.00

Haber
$ 210,000.00
$ 39,900.00

$ 249,900.00

Haber

$ 55,000.00
$ 55,000.00

Haber
$ 200,000.00
$ 38,000.00

$ 238,000.00

Haber
$ 230,000.00
$ 43,700.00

$ 273,700.00

Haber
$ 245,000.00
$ 46,550.00

$ 291,550.00

Haber

$ 80,000.00
$ 80,000.00

Haber
$ 660,000.00
$ 125,400.00

$ 785,400.00

Haber

$ 95,200.00
$ 95,200.00

Haber
$ 550,000.00
$ 104,500.00

$ 654,500.00

Haber
$ 340,000.00
$ 64,600.00

$ 404,600.00

Haber

$ 95,200.00
$ 95,200.00

Haber
$ 2,897,650.00

$ 2,897,650.00

Haber
$ 580,000.00
$ 110,200.00
$ 690,200.00

Haber
$ 400,000.00
$ 76,000.00

$ 476,000.00

Haber
$ 660,000.00
$ 125,400.00

$ 785,400.00

Haber
$ 360,000.00
$ 68,400.00

$ 428,400.00

Haber
$ 624,000.00
$ 118,560.00

$ 742,560.00

Haber
$ 500,000.00
$ 95,000.00

$ 595,000.00

Haber
$ 3,717,560.00

$ 3,717,560.00

Haber
$ 340,000.00
$ 64,600.00
$ 404,600.00

Haber
$ 440,000.00
$ 83,600.00

$ 523,600.00

Haber
$ 400,000.00
$ 76,000.00

$ 476,000.00

Haber
$ 510,000.00
$ 96,900.00

$ 606,900.00

Haber

$ 9,334,548.00
$ 9,334,548.00

$ 34,082,368.00
0
 Caja Bancos
$ 398,650.00
$ 600,000.00 $ 1,707,650.00
$ 380,800.00 $ 1,987,300.00
$ 630,700.00
$ 297,500.00
$ 1,707,650.00
$ 297,500.00
$ 440,300.00
$ 357,000.00 $ 2,897,650.00
$ 368,900.00 $ 3,717,560.00
$ 202,300.00
$ 321,300.00 $ 10,310,160.00
$ 1,987,300.00
$ 249,900.00
$ 238,000.00
$ 273,700.00
$ 291,550.00
$ 785,400.00
$ 654,500.00
$ 404,600.00
$ 2,897,650.00
$ 690,200.00
$ 476,000.00
$ 785,400.00
$ 428,400.00
$ 742,560.00
$ 595,000.00
$ 3,717,560.00
$ 404,600.00
$ 523,600.00
$ 476,000.00
$ 606,900.00
$ 12,321,260.00 $ 10,910,160.00 Gastos Operacionales
$ 1,411,100.00 $ 600,000.00
$ 120,000.00
$ 55,000.00
Iva $ -
$ 63,650.00 $ 9,334,548.00
$ 60,800.00 $ 10,109,548.00
$ 100,700.00
$ 171,000.00
$ 47,500.00
$ 47,500.00
 $ 70,300.00
$ 57,000.00
$ 58,900.00
$ 32,300.00
$ 51,300.00
$ 39,900.00
$ 38,000.00
$ 43,700.00
$ 46,550.00
$ 125,400.00
$ 15,200.00
$ 104,500.00
$ 64,600.00
$ 15,200.00
$ 110,200.00
$ 76,000.00
$ 125,400.00
$ 68,400.00
$ 118,560.00
$ 95,000.00
$ 64,600.00
$ 83,600.00
$ 76,000.00
$ 96,900.00
$ 201,400.00 $ 1,967,260.00
$ 1,765,860.00
Bancos Compras
$ 1,039,500.00 $ 900,000.00
$ 900,000.00

$ 120,000.00
$ 55,000.00
$ 46,550.00
$ 80,000.00
$ 95,200.00

$ 9,334,548.00
$ 10,770,798.00
$ 460,638.00

Gastos No Operacionales
$ -
$ 80,000.00
$ 80,000.00
$ 80,000.00
$ 240,000.00
 Ventas
$ 335,000.00
$ 320,000.00
$ 530,000.00
$ 250,000.00
$ 250,000.00
$ 370,000.00
$ 300,000.00
$ 310,000.00
$ 170,000.00
$ 270,000.00
$ 210,000.00
$ 200,000.00
$ 230,000.00
$ 245,000.00
$ 660,000.00
$ 550,000.00
$ 340,000.00
$ 580,000.00
$ 400,000.00
$ 660,000.00
$ 360,000.00
$ 624,000.00
$ 500,000.00
$ 340,000.00
$ 440,000.00
$ 400,000.00
$ 510,000.00
$ 10,354,000.00

Retefuente
$ 31,500.00
$ 31,500.00
l
 BALANCE DE PRUEBA
Caja $ 1,411,100.00
Bancos $ 460,638.00
Compras $ 900,000.00
Gastos operacionales $ 10,109,548.00
Gastos no operacionales $ 240,000.00
Ventas $ 10,354,000.00
Iva $ 1,765,860.00
retencion en la fuente $ 31,500.00
TOTAL $ 12,660,648.00 $ 12,611,998.00
$ 48,650.00
 ESTADO DE RESULTADO
ingresos $ 10,354,000.00
(-) devoluciones
(=) Ingresos operacionales $ 10,354,000.00
(-) costo de ventas $ 900,000.00
(=) Utilidad operacional $ 9,454,000.00
(-) Gastos operacionales $ 10,109,548.00
(=) utilidad bruta -$ 655,548.00
(+) ingresos no operacionales
(-) Gastos no operacionales $ 240,000.00
(=) utilidad antes de im -$ 895,548.00
impuesto renta
utilidad neta -$ 895,548.00
 BALANCE GENERAL
ACTIVO
Activo corriente
Caja $ 1,411,100.00
Bancos $ 460,638.00

Total A. Corriente $ 1,871,738.00

Activo fijo

Total A. Fijo

TOTAL ACTIVO $ 1,871,738.00

CE GENERAL
PASIVO
Pasivo corriente

Iva $ 1,765,860.00
retencion en la fuente $ 31,500.00

TOTAL PASIVO $ 1,797,360.00

Patrimonio

utilidad neta -$ 895,548.00

TOTAL PATRIMONIO -$ 895,548.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 901,812.00

DIFERENCIA $ 969,926.00