Mexicali B.C., a 26 de Agosto del 2008.

Atención,
Automotriz del Valle, de C.V.
Agencia Mazda Tijuana.
Presente:-

Por medio del presente y a partir de este momento recibo Responsiva

Amplia cumplida y bastante a efecto de resguardar y proteger el fondo fijo por $3,000.00
m.n., el cual se estará utilizando para gastos menores departamentales (Caja Chica), y que
esta formado de la siguiente manera:

  Caja Chica $ 3,000.00

Menos (-) Documentos físicos comprobatorios 0.00
Menos (-) Dinero en efectivo 3,000.00
Menos (-) Reembolsos pendientes 0.00
Igual (=) Diferencia al día del arqueo $ 0.00

Así mismo mi responsabilidad consistirá en entregar efectivo (Gastos menores de

$1,000.00) previa firma del solicitante en el formato establecido por la empresa (Anexo 1),
el cual la persona solicitante me comprobara con factura la erogación del mismo, a mas
tardar el día posterior a la erogación y/o prestación de servicio requerido.

Es responsabilidad del solicitante que el efectivo entregado por mi parte se le del

uso adecuado y expresamente a gastos relacionados con las actividades operacionales de
la agencia.
Una vez agotado mi fondo fijo, solicitaré el reembolso del mismo al departamento
contable (Anexo 2), previa autorización de Gerencia General y en ausencia de este
Gerencia de Ventas.
Así mismo quedo en el entendido de que cualquier faltante de efectivo por extravío
y/o falta de comprobación del mismo lo tendré que reponer de forma inmediata.

Atentamente

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Sandra Montoya Arredondo
Atención a clientes
Conforme
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Testigo Testigo
C.P. Francisco Canales Flores C. P. Eduardo García
Auditor Interno Corporativo Contador General

Original- Recursos Humanos.

Copia- Contador General/ Auditoría interna