CUPOS DE CREDITO AMAR JULIO 2023:

DE: Ingrid Legreth Angarita Villamizar – jefe tesorería

PARA: Junta directiva; Edwin Fernando Cardona- Gerente; Yorgi Celiar Ríos
- director financiero y administrativo

A 31 de JULIO, cerramos con un saldo en capital de cupos utilizados por $ $

3,325,906,040, los cuales están discriminados en la siguiente tabla:

Además, se relacionan los cupos aprobados a la fecha por cada entidad,

así como los disponibles que se tienen:
ENTIDAD CUPO ACTUAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE OBSERVACIONES
COOPCENTRAL $ 600,000,000 $ 552,305,925 $ 47,694,075 Aprobado hasta noviembre 2023
CONFIAR $ 200,000,000 $ 97,222,214 $ 102,777,786 Aprobado hasta OCTUBRE 2023
CFA $ 1,000,000,000 $ 293,036,925 $ 706,963,075 Aprobado hasta MARZO 2024

BOGOTA $ 211,000,000 $ 170,274,779 $ 40,725,221 Aprobado hasta enero 2024

ROTATIVO BANCO BOGOTA $ 200,000,000 $ 198,859,936 $ 1,140,064 Aprobado hasta septiembre 2023

TC BOGOTA $ 10,000,000 $ 6,326,636 $ 3,673,364 Aprobado hasta septiembre 2022

OCCIDENTE $ 600,000,000 $ 496,856,416 $ 103,143,584 Aprobado hasta septiembre 2023

JURISCOOP $ 450,000,000 $ 150,098,091 $ 299,901,909 Aprobado hasta Agosto 2023

Se realiza de acuerdo a la
SAN JERONIMO $ 300,000,000 $ 133,890,812 $ 166,109,188
utilización, la ampliación de cupo.
BANCOLOMBIA $ 600,000,000 $ 241,404,185 $ 358,595,815 Aprobado hasta mayo 2024.
ROTATIVO BANCOLOMBIA $ 220,000,000 $ 162,685,474 $ 57,314,526 Aprobado hasta mayo 2024.
COOSVICENTE $ 500,000,000 $ 426,609,551 $ 73,390,449 Se aprueba hasta abril 2024
Documentacion enviada, no es
posible por cuentas embargadas de
AV VILLAS $ 75,000,005
los dos representantes legales de la
Mutual.
Ya no se cuenta con este cupo,por
PICHINCHA $ 138,062,920
cambio de politicas del Banco.
BIENESTAR MUTUAL $ 83,217,134 Aprobado hasta diciembre 2022
TARJETA DE CRED
$ 10,000,000 $ 54,677 $ 9,945,323
COOPCENTRAL
$ 4,901,000,000 $ 3,225,905,680 $ 1,675,094,320

Se proyecta el histórico de los últimos 6 meses de las obligaciones

financieras de la mutual.
 $ 3,325,905,680

$ 3,400,000,000

$ 3,300,000,000 $ 3,059,857,772
$ 3,153,769,767
$ 3,068,223,065
$ 3,200,000,000 $ 2,922,748,933 $ 3,032,599,329
$ 3,100,000,000 $ 2,948,923,378
$ 3,000,000,000

$ 2,900,000,000

$ 2,800,000,000

$ 2,700,000,000
1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Se adjunta a acta #213 de junta directiva al 22 de agosto de 2023.

INGRID LEGRETH ANGARITA

JEFE TESORERIA
SOLICITA