BANCOLOMBIA

CUENTA CORRIENTE- No 9064610112

MES DE FEBRERO 2022

SALDO EN LIBROS

(+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS

Pendientes por contabilizar

3/02 RETIRO CAJERO LA QUINTA CENTR

9/02 PAGO A PROVE ARYLIZ WORK WEA
18/02 PAGO PSE Acueducto Metropolit
18/02 PAGO A PROVE YIVER ARLEY ACU
25/02 PAGO A PROVE ROSALINO SUAREZ

(+)REGISTRO DE RETIROS EN CONTABILIDAD Y NO EN EXTRACTO

2023/02/28 CONTRERAS SUAREZ GIOVANNY 3/4/2023

2023/02/28 GONZALEZ QUITIAN LILIANA YURLEY 3/30/2023
2023/02/28 RINCON CAPACHO AMPARO 3/4/2023
2023/02/24 ROZO PORTILLA JULIO ALIRIO 3/4/2023
2023/02/28 ROZO PORTILLA JULIO ALIRIO 3/4/2023
2023/02/27 FLOREZ PORTILLA JAVIER
2023/02/20 RICO VERA SANDRA OFELIA

(-)REGISTRADO INGRESOS EN CONTABILIDAD Y NO EN EXTRACTO

GMF4XMIL
COMISION
MANEJO DE TARJETA
IVA COMISIONES

SALDO EN LIBROS
SALDO EXTRACTO
DIFERENCIA

ELABORA:
 BANCOLOMBIA
ORRIENTE- No 9064610112
S DE FEBRERO 2022

$ 4,640,011.00

2000000
397000
799310
443701
1000000

$ 10,107,921.00
2,400,000.00
622,300.00
1,000,000.00
2,400,000.00
1,000,000.00
2,374,221.00
311,400.00

$ -

$ 5,410,605.00
$ 990,967.00
$ 12,990.00
$ 188,285.00

$ 281,848,117.72
$ 287,158,935.76
-$ 5,310,818.04

REVISA:________________
-$ 5,467,910.00

$ 157,091.96