REPORTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Responsable: Sarah Katerin Hurtado Daza

Cargo Tecnico

Actividad 2.1.4: DESARROLLADO JUNTO A LA COMUNIDAD EDUCATIIVA

Actividad CAMPAÑAS DE DESPARASITACION A NIÑOS ESTUDIATEES
Fecha 31/10/2022 Monto recibido: - Bolivianos
Proyecto “COSUDE - 7F - 06364.01. 01 - DAC”. Saldo Anterior Bolivianos Página: 1 de 1

FECHA DE MONTO Tipo de Alquiler RC RC - IVA GASTO

Código DETALLE DEL GASTO Nº DOC. IUEs 12,5% IUEc 5% IT 3%
GASTO PAGADO retención - IVA 13% 13% TOTAL Bs.

_90.03.02.04.01 compra de 25 paquetes de 6 unidades de agua 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.00

_90.03.02.04.03 servicio transporte de agua y 4 personas desde Muyupampa - Tapera y Tapera

26/10/22 - Muyupampa (medicos) 300.00 s 0.00 0.00 44.38 0.00 10.65 355.03
26/10/22 _90.03.02.04.03 servicio de transporte de Monteagudo - Tapera y Tapera - monteagudo 150.00 s 0.00 0.00 22.19 0.00 5.33 177.51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTO TOTAL DEL GASTO EN EFECTIVO 658.00 - - 66.57 - 15.98 740.54
FONDOS RECIBIDOS - IMPORTES CANCELADOS POR:
SALDO A DEPOSITAR Y/O REPOSICIÓN DE FONDO -658.00 RC - IVA - COMPRAS -

SUMAS IGUALES - - SERVICIOS 532.54 IVA- Alquil -

FACTURAS 208.00

PREPARADO POR: APROBADO POR:

 REPORTE RENDICIÓN DE CUENTAS
Responsable: Sarah Katerin Hurtado Daza

Cargo Tecnico

Actividad 2.1.7: Realización de talleres de capacitación a estudiantes

mujeres y hombres que promuevan la buena salud en Unidades
Actividad Educativas y la prevención del COVID.
Fecha 31/10/2022 Monto recibido: 910.00 Bolivianos
Proyecto “COSUDE - 7F - 06364.01. 01 - DAC”. Saldo Anterior Bolivianos Página: 1 de 1

FECHA DE MONTO Tipo de Alquiler RC RC - IVA GASTO

Código DETALLE DEL GASTO Nº DOC. IUEs 12,5% IUEc 5% IT 3%
GASTO PAGADO retención - IVA 13% 13% TOTAL Bs.

31/10/22 _90.03.02.04.01 compra de 15 paquetes de agua de 12 unidades 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00

_90.03.02.04.03
26/10/22 transporte de Montagudo- Zapallar y Zapallar Monteagudo y traslado de agua 50.00 s 0.00 0.00 7.40 0.00 1.78 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTO TOTAL DEL GASTO EN EFECTIVO 170.00 - - 7.40 - 1.78 179.17
FONDOS RECIBIDOS 910.00 IMPORTES CANCELADOS POR:
SALDO A DEPOSITAR Y/O REPOSICIÓN DE FONDO 740.00 RC - IVA - COMPRAS -

SUMAS IGUALES 910.00 910.00 SERVICIOS 59.17 IVA- Alquil -

FACTURAS 120.00

PREPARADO POR: APROBADO POR: