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OBSERVACIÓN IMPORTANTE
UNA VEZ QUE USTED HAYA ANOTADO LOS DATOS ARRIBA INDICADOS. DEBERÁ DE
SALVAR DE INMEDIATO EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE
USTED ANOTO. ESTO ÚLTIMO, ES PARA QUE SU ARCHIVO "PROG-CONTABLE-
202260.XLSX" SIEMPRE QUE LIMPIO PARA FUTUROS EJERCICIOS.
2022
Depreciación acumulada de "mobiliario y equipo de oficina" Equipo de transporte Depreciación acumulada de "equipo de transporte"
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0
0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0
0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0
0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor Saldo acreedor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cobros recibidos por anticipado ISR por pagar Impuestos y cuotas por pagar
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0
0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0
0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0
0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0
0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 Saldo deudor Saldo acreedor 0.00 0
Saldo deudor Saldo acreedor 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 Saldo deudor Saldo acreedor
0.00 0.00
ELABORADO POR ALFREDO ARMESTO "BASE DE DATOS"
GARCÉS-2018 Versión 202260
EJERCICIO-1 DE IVA S.A. Saldo Típico:
= Complementaria de 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Saldo No Típico:
C
activo DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEUDOR ACREEDOR
CLASIFICACIÓN NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
1 ACTIVO a Corto Plazo Fondo fijo de caja $ - 0.00
2 ACTIVO a Corto Plazo Bancos 0.00 0.00
3 ACTIVO a Corto Plazo Instrumentos financieros a la vista 0.00 0.00
ACTIVO a Corto Plazo Instrumentos financieros conservados a su vencimiento 0.00 0.00
4 ACTIVO a Corto Plazo Clientes 0.00 0.00
5 C ACTIVO a Corto Plazo Estimación para cuentas incobrables 0.00 $ -
ACTIVO a Corto Plazo Deudores diversos 0.00 0.00
6 ACTIVO a Corto Plazo Préstamos a funcionarios y empleados 0.00 0.00
7 ACTIVO a Corto Plazo Documentos por cobrar 0.00 0.00
8 ACTIVO a Corto Plazo IVA acreditable 0.00 0.00
9 ACTIVO a Corto Plazo IVA por acreditar 0.00 0.00
10 ACTIVO a Corto Plazo Almacén 0.00 0.00
11 C ACTIVO a Corto Plazo Estimación de inventarios obsoletos 0.00 0.00
12 ACTIVO a Corto Plazo Anticipo a proveedores 0.00 0.00
13 ACTIVO a Corto Plazo Seguros pagados por anticipado 0.00 0.00
14 ACTIVO a Corto Plazo Intereses pagados por anticipado 0.00 0.00
15 ACTIVO a largo plazo Terreno 0.00 0.00
16 ACTIVO a largo plazo Edificio 0.00 0.00
17 C ACTIVO a largo plazo Depreciación acumulada de "edificio" 0.00 0.00
18 ACTIVO a largo plazo Mobiliario y equipo de oficina 0.00 0.00
19 C ACTIVO a largo plazo Depreciación acumulada de "mobiliario y equipo de oficina" 0.00 0.00
20 ACTIVO a largo plazo Equipo de transporte 0.00 0.00
21 C ACTIVO a largo plazo Depreciación acumulada de "equipo de transporte" 0.00 0.00
22 ACTIVO a largo plazo Equipo de cómputo 0.00 0.00
23 C ACTIVO a largo plazo Depreciación acumulada de "equipo de cómputo" 0.00 0.00
24 ACTIVO a largo plazo Patentes y marcas 0.00 0.00
25 C ACTIVO a largo plazo Amortización acumulada de "patentes y marcas" 0.00 0.00
26 ACTIVO a largo plazo Franquicias 0.00 0.00
27 C ACTIVO a largo plazo Amortización acumulada de "franquicias" 0.00 0.00
28 OTROS activos Depósitos en garantía 0.00 0.00
29 OTROS activos Instrumentos financieros permanentes (Acciones) 0.00 0.00
PASIVO a Corto Plazo Proveedores 0.00 0.00
PASIVO a Corto Plazo Acreedores diversos 0.00 0.00
30 PASIVO a Corto Plazo Documentos por pagar 0.00 0.00
31 PASIVO a Corto Plazo Anticipo de clientes 0.00 0.00
32 PASIVO a Corto Plazo Cobros recibidos por anticipado 0.00 0.00
33 PASIVO a Corto Plazo ISR por pagar 0.00 0.00
34 PASIVO a Corto Plazo Impuestos y cuotas por pagar 0.00 0.00
35 PASIVO a Corto Plazo IVA por Pagar 0.00 0.00
PASIVO a Corto Plazo IVA trasladado 0.00 0.00
36 PASIVO a Corto Plazo IVA por trasladar 0.00 0.00
37 PASIVO a Corto Plazo PTU por pagar 0.00 0.00
38 PASIVO Financieros Hipoteca por pagar (Menos de un año) 0.00 0.00
39 PASIVO Financieros Acreedores bancarios 0.00 0.00
40 PASIVO Financieros Intereses por pagar 0.00 0.00
41 PASIVO a Largo Plazo Acreedores bancarios a largo plazo 0.00 0.00
42 PASIVO a Largo Plazo Documentos por pagar a largo plazo 0.00 0.00
43 PASIVO a Largo Plazo Acreedores hipotecarios 0.00 0.00
44 CAPITAL CONTABLE Capital social 0.00 0.00
45 CAPITAL CONTABLE Aportación para futuros aumentos al capital 0.00 0.00
46 CAPITAL CONTABLE Reserva legal 0.00 0.00
47 CAPITAL CONTABLE Reserva de reinversión 0.00 0.00
48 CAPITAL CONTABLE Resultado de ejercicios anteriores 0.00 0.00
49
50 CAPITAL CONTABLE Resultado del periodo 0.00 0.00
50 INGRESOS Ventas totales 0.00 0.00
EGRESOS Rebajas y devoluciones sobre ventas 0.00
51 EGRESOS Costo de ventas 0.00 0.00
52 EGRESOS Gastos de venta 0.00 0.00
53 EGRESOS Gastos de administración 0.00 0.00
54 EGRESOS Gastos por depreciaciones y amortizaciones 0.00 0.00
55 EGRESOS Otros gastos 0.00 0.00
56 INGRESOS Otros productos 0.00 0.00
57 EGRESOS Provisión para pago de PTU 0.00 0.00
58 EGRESOS Gastos financieros 0.00 0.00
59 INGRESOS Productos financieros 0.00 0.00
60 INGRESOS / EGRESOS Diferencias cambiarias por tipo de cambio 0.00 0.00
61 EGRESOS Provisión para pago de ISR 0.00 0.00
SUMAS IGUALES $ - $ -
$0.00
EJERCICIO-1 DE IVA S.A.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(CIFRAS EN MILES PESOS MEXICANOS)
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
Fondo fijo de caja $ - $ -
Bancos - -
Instrumentos financieros a la vista - -
Instrumentos financieros conservados a su vencimiento - -
Clientes - -
Estimación para cuentas incobrables - -
Deudores diversos - -
Préstamos a funcionarios y empleados - -
Documentos por cobrar - -
IVA acreditable - -
IVA por acreditar - -
Almacén - -
Estimación de inventarios obsoletos - -
Anticipo a proveedores - -
Seguros pagados por anticipado - -
Intereses pagados por anticipado - -
Terreno - -
Edificio - -
Depreciación acumulada de "edificio" - -
Mobiliario y equipo de oficina - -
Depreciación acumulada de "mobiliario y equipo de oficina" - -
Equipo de transporte - -
Depreciación acumulada de "equipo de transporte" - -
Equipo de cómputo - -
Depreciación acumulada de "equipo de cómputo" - -
Patentes y marcas - -
Amortización acumulada de "patentes y marcas" - -
Franquicias - -
Amortización acumulada de "franquicias" - -
Depósitos en garantía - -
Instrumentos financieros permanentes (Acciones) - -
Proveedores - -
Acreedores diversos - -
Documentos por pagar - -
Anticipo de clientes - -
Cobros recibidos por anticipado - -
ISR por pagar - -
Impuestos y cuotas por pagar - -
IVA por Pagar - -
IVA trasladado - -
IVA por trasladar - -
PTU por pagar - -
Hipoteca por pagar (Menos de un año) - -
Acreedores bancarios - -
Intereses por pagar - -
Acreedores bancarios a largo plazo - -
Documentos por pagar a largo plazo - -
Acreedores hipotecarios - -
Capital social - -
Aportación para futuros aumentos al capital - -
Reserva legal - -
Reserva de reinversión - -
Resultado de ejercicios anteriores - -
Resultado del periodo - -
Ventas totales - -
Rebajas y devoluciones sobre ventas - -
Costo de ventas - -
Gastos de venta - -
Gastos de administración - -
Gastos por depreciaciones y amortizaciones - -
Otros gastos - -
Otros productos - -
Provisión para pago de PTU - -
Gastos financieros - -
Productos financieros - -
Diferencias cambiarias por tipo de cambio - -
Provisión para pago de ISR - -
SUMAS IGUALES $ - $ -
Anexo 1
EJERCICIO-1 DE IVA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS MEXICANOS)
ACTIVOS P A S I V O Y C A P I T A L C O N TA B L E
Activo a corto plazo (Circulante): Pasivo Corto plazo:
Efectivo y equivante a efectivo: Proveedores $ 0.00
Fondo fijo de caja $ 0.00 Acreedores diversos 0.00
Bancos 0.00 Documentos por pagar 0.00
Instrumentos financieros a la vista 0.00 $ - Anticipo de clientes 0.00
Realizable Cobros recibidos por anticipado 0.00
Instrumentos financieros conservados a su vencimiento $ 0.00 ISR por pagar 0.00
Clientes $ 0.00 Impuestos y cuotas por pagar 0.00
Estimación para cuentas incobrables 0.00 0.00 IVA por Pagar 0.00
Deudores diversos 0.00 IVA trasladado 0.00
Préstamos a funcionarios y empleados 0.00 IVA por trasladar 0.00
Documentos por cobrar 0.00 PTU por pagar 0.00 $ -
IVA acreditable 0.00 Pasivos financieros:
IVA por acreditar 0.00 Hipoteca por pagar (Menos de un año) $ 0.00
Almacén $ 0.00 Acreedores bancarios 0.00
Estimación de inventarios obsoletos 0.00 0.00 Intereses por pagar 0.00 0.00
Anticipo a proveedores 0.00 Total de pasivo a corto plazo $ -
Seguros pagados por anticipado 0.00 Pasivo a largo plazo:
Intereses pagados por anticipado 0.00 0.00 Acreedores bancarios a largo plazo $ 0.00
Total de activo a corto plazo (Circulante) $ - Documentos por pagar a largo plazo 0.00
Acreedores hipotecarios 0.00
CAPITAL CONTABLE
Mobiliario y equipo de oficina $ 0.00 Capital Contribuido:
Depreciación acumulada de "mobiliario y equipo de oficina" 0.00 0.00 Capital social $ 0.00
Aportación para futuros aumentos al capital 0.00 $ -
Equipo de transporte $ 0.00
Depreciación acumulada de "equipo de transporte" 0.00 0.00 Capital Ganado:
Reserva legal 0.00
Equipo de cómputo $ 0.00 Reserva de reinversión 0.00
Depreciación acumulada de "equipo de cómputo" 0.00 0.00 $ - Resultado de ejercicios anteriores 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00
Activos Intangibles (Diferido):
Total de pasivo
CAPITAL CONTABLE
Capital Contribuido:
Capital social $ 0.00
Aportación para futuros aumentos al capital 0.00
Capital Ganado:
Reserva legal $ 0.00
Reserva de reinversión 0.00
$ - Resultado de ejercicios anteriores 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00
0.00
0.00
$ -
TA B L E
$ -
0.00
$ -
$ 0.00
0.00
0.00
$ -
$ -
LE
$ -
0.00
$ -
150.00
$ -
0.00
ANEXO 2
EJERCICIO-1 DE IVA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS MEXICANOS)
Ventas totales $ 0.00
Rebajas y devoluciones sobre ventas $ 0.00
Ventas netas $0.00
Gastos Generales:
Gastos de venta $ 0.00
Gastos de administración 0.00
Gastos por depreciaciones y amortizaciones 0.00 0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN $ 0.00
FORMULADO AUTORIZADO
Gastos Generales:
Gastos de venta $ 0.00
Gastos de administración 0.00
Gastos por depreciaciones y amortizaciones 0.00 0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN $ 0.00
FORMULADO AUTORIZADO
0
10.0
UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE QUERÉTARO
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD
PREGUNTAS SOBRE ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO-1 DE IVA S.A.
En base a la información que proporcionan los "Estados Financieros", responda las siguientes
13.- Monto del "Resultado del Periodo" y/o " Resultado del Ejercicio":
16.-
Monto del "Capital Contable":
17.- Monto del Valor en Libros del "Propiedades, Palanta y Equipo ( Activo Fijo)":
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