DETALLE DE LAS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE MONEDAS EXTRANJERAS PACTADAS Y EJECUTADAS A TRAVÉS DE LAS MESAS DE CAMBIO

PERÍODO A REPORTAR: 22/06/2023

(BOLÍVARES Y DIVISAS)

CÓDIGO Y NOMBRE DEL INSTITUTO: 138 BANCO PLAZA C.A BANCO UNIVERSAL CORREO ELECTRÓNICO: GERENCIADET

UNIDAD QUE REPORTA: GERENCIA DE TESORERIA TELEFÓNO 0212 2082933 / 2082882 / 208

Datos del Pacto Datos de la Oferta

Código Tipo de Cambio Código Cuenta Moneda Extranjera Código

Fecha Pacto Hora Pacto Monto Divisa Monto USD Contravalor Bs. Tipo de pacto Nombre Operador RIF/CI Cliente Cuenta Moneda Nacional Actividad económica Origen de los fondos Medio de Pago
Moneda Divisa Bs./USD Operador (Opcional) Operador
CORREO ELECTRÓNICO: GERENCIADETESORERIA@BANCOPLAZA.COM

TELEFÓNO 0212 2082933 / 2082882 / 2082771 / 2082816

Datos de la Demanda

Cuenta Moneda Cuenta Moneda Extranjera Destino de los

Nombre Operador RIF/CI Cliente Actividad económica Medio de pago
Nacional (Opcional) Fondos
 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
Campo Descripción
Fecha Pacto Día hábil en el que se efectuó el pacto, el cual debe tener el formato aaaa-mm-dd (Ejemplo: 2019-05-10)
Hora Pacto Hora del día hábil en el que se efectuó el pacto, la cual debe tener el formato 24 horas hh:mm:ss (Ejemplo: 15:30:15)
Código ISO de la moneda de la transacción. (Ejemplo: 840 USD / 978 EUR).
Código Moneda Divisa
Monto Divisa Monto del pacto en Divisa, entero con 2 decimales.
Monto USD Monto del pacto en USD, entero con 2 decimales.
Tipo de Cambio Bs./USD Tipo de cambio Bs./USD correspondiente al pacto, entero con 4 decimales.
Contravalor Bs. Contravalor en Bolívares, entero con 2 decimales.
Código alfabético que describe el tipo de pacto, según lo definido por el Banco Central de Venezuela (BCV):
OCACLI: Operación de venta por parte de un operador cambiario (OCA) a un cliente.
CLIOCA: Operación de compra por parte de un OCA a un cliente.

CPEOCA: Operación de venta de un cliente a un operador cambiario, cuyo origen de las divisas provienen de sus saldos mantenidos en cuentas en monedas extranjeras
abiertas en el Sistema Financiero Nacional, y vendidas a través de las Mesas de Cambio, utilizando canales y nuevos productos autorizados por la SUDEBAN.

OCACPE: Operación de venta de un operador cambiario a un cliente a través de las Mesas de Cambio, utilizando canales y nuevos productos autorizados por la
SUDEBAN.
EBMCLI: Operación de venta de un operador cambiario, cuyo origen de las divisas proviene de la desacumulación de divisas Sistema de Bajo Valor (Menudeo) a un
cliente.
PPOCLI: Operación de venta de un operador cambiario a un cliente, cuyo origen de las divisas proviene de la posición propia de la Institución Financiera.
OPCCLI: Operación de venta de un operador cambiario a un cliente, cuyo origen de las divisas proviene de una porción (hasta un máximo equivalente al diez por ciento
(10%)) de la captación de fondos en moneda extranjera, de la Institución Financiera.
Datos del Pacto
IGTCLI: Operación de venta de un operador cambiario a un cliente, cuyo origen de las divisas proviene del cobro del impuesto a las grandes transacciones financieras.

MCLCLI: Operación de venta de un operador cambiario a un cliente, cuyo origen de las divisas proviene del Sistema de Bajo Valor producto de la comercialización de
combustible líquido.
Tipo de pacto
CCLOCA: Operación de venta de un cliente a un operador cambiario, cuyo origen de las divisas proviene de la comercialización de combustible líquido.
CCMOCA: Operación de venta de un cliente Casa de Cambio, cuyo origen de las divisas proviene del Sistema de Bajo Valor (Menudeo) a un OCA.
OCMCLI: Operación de venta de un operador cambiario, cuyo origen de las divisas proviene del Sistema de Bajo Valor (Menudeo) a un cliente.
ECMOCA: Operación de venta de un cliente Casa de Cambio, cuyo origen de las divisas proviene de la desacumulación de divisas del Sistema de Bajo Valor (Menudeo)
a un OCA.
CLICLI: Cruce directo entre clientes.
OCAOCA: Operación Interbancaria.
FIDOCA: Operación de venta por parte de un cliente (Fideicomiso) a un OCA.
FIDCLI: Operación de venta por parte de un cliente (Fideicomiso) a un cliente.
CANJEE: Operación de canje de divisas a través de su mesa de cambio, con la misma moneda con instrumento Efectivo por Instrumento Transferencia, donde el cliente
oferente y el cliente demandante es la misma persona.
CANJET: Operación de canje de divisas a través de su mesa de cambio con la misma moneda con instrumento Transferencia por Instrumento Efectivo, donde el cliente
oferente y el cliente demandante es la misma persona.
CANJE$: Operación de canje de divisas a través de su mesa de cambio con el mismo instrumento, con moneda Dólar por moneda Euro, donde el cliente oferente y el
cliente demandante es la misma persona.
CANJE€: Operación de canje de divisas a través de su mesa de cambio con el mismo instrumento, con moneda Euro por moneda Dólar, donde el cliente oferente y el
cliente demandante es la misma persona.
Código Operador Código asignado por la SUDEBAN que consta de 3 caracteres de longitud.
Nombre Operador Nombre del operador cambiario.
Registro de Información Fiscal (RIF), Cédula de Identidad (V,E) o Pasaporte (P), que identifique el cliente, con el siguiente formato: para el caso de los códigos de
identificación "J" admitiendo un máximo 9 digitos; y para los clientes con "V" o "E", admitiendo un máximo de 8 dígitos; y ara el caso de pasaportes, comenzando con el
RIF/CI
código de identificación "P" sin limitación alfanumérica. Ejemplo: J123456789; V12345678; E12345678; P123789456789456789. Completar con ceros a la izquierda luego
del caracter alfabético y no colocar puntos ni guiones o caracteres especiales.
Cliente Nombre o razón social del cliente oferente.
Cuenta Moneda Nacional Código numérico de 20 dígitos de la cuenta en moneda nacional que mantiene el cliente oferente en la Institución Financiera.
Cuenta Moneda Extranjera Código numérico de la cuenta en moneda extranjera del cliente oferente.
Actividad Económica
Código Actividad Económica
01 Agricultura, silvicultura y pesca
02 Explotación de minas y canteras
03 Industrias Manufactureras
04 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
05 Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento
06 Construcción
07 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas
08 Transporte y almacenamiento
09 Alojamiento y servicios de comida.
10 Información y comunicación.
11 Actividades financieras y de seguros.
12 Actividades inmobiliarias
Datos Oferta
13 Actividades profesionales, científicas y técnicas
14 Actividades administrativas y servicios de apoyo
15 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
16 Enseñanza
17 Servicios sociales y relacionados con la Salud humana.
18 Artes, entretenimiento y recreación
19 Otras actividades de servicio
20 Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio
21 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
22 No aplica (Únicamente para clientes Personas Naturales)
Medio de pago Indique el código que corresponda al medio utilizado por el cliente para la venta de divisas
Código Medio de pago
01 Efectivo
02 Corresponsal
03 Transferencia electrónica
Origen de los fondos Indique el código que corresponda a la fuente de origen de las divisas vendidas por el cliente
01 Sueldos y Salarios
02 Pago de Proveedores
03 Fondos Propios
04 Honorarios Profesionales
05 Cobranzas
06 Remesas
07 Actividad Comercial
08 Otros
Código Operador Código asignado por la SUDEBAN que consta de 3 caracteres de longitud.
Nombre Operador Nombre del operador cambiario.
Registro de Información Fiscal (RIF), Cédula de Identidad (V,E) o Pasaporte (P), que identifique el cliente, con el siguiente formato: para el caso de los códigos de
identificación "J" admitiendo un máximo 9 digitos; y para los clientes con "V" o "E", admitiendo un máximo de 8 dígitos; y para el caso de pasaportes, comenzando con el
RIF/CI
código de identificación "P" sin limitación alfanumérica. Ejemplo: J123456789; V12345678; E12345678; P123789456789456789. Completar con ceros a la izquierda luego
del caracter alfabético y no colocar puntos ni guiones o caracteres especiales.
Cliente Nombre o razón social del cliente demandante.
Cuenta Moneda Nacional Código numérico de 20 dígitos de la cuenta en moneda nacional que mantiene el cliente demandante en la Institución Financiera.
Cuenta Moneda Extranjera Código numérico de la cuenta en moneda extranjera del cliente demandante.
Destino de los fondos Indique el código que corresponda del destino de las divisas compradas por el cliente
Código
01 Materia prima

Datos Demanda
 02 Sueldos y Salarios
03 Pago de proveedores
Datos Demanda
04 Cancelación de préstamos
05 Ahorro
06 Inventario
07 Pago de Servicios
08 Honorarios Profesionales
09 Posición propia del Banco
10 Capital de trabajo
11 Mobiliario y equipos
12 Otros
Medio de pago Indique el código que corresponda a la forma de entrega de la divisa al cliente
Código Medio de pago
01 Efectivo
02 Corresponsal
03 Transferencia electrónica
DETALLE DE LAS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE MONEDAS EXTRANJERAS PACTADAS Y EJECUTADAS A TRAVÉS DE LAS MESAS DE CAMBIO
PERÍODO A REPORTAR: 22/06/2023
(BOLÍVARES Y DIVISAS)

CÓDIGO Y NOMBRE DEL INSTITUTO: 138 BANCO PLAZA C.A BANCO UNIVERSAL

UNIDAD QUE REPORTA: GERENCIA DE TESORERIA

Datos del Pacto Datos de la Oferta

Código Tipo de Cambio Código Cuenta Moneda Extranjera

Fecha Pacto Hora Pacto Monto Divisa Monto USD Contravalor Bs. Tipo de pacto Nombre Operador RIF/CI Cliente Cuenta Moneda Nacional Actividad económica Origen de los fondos Medio de Pago
Moneda Divisa Bs./USD Operador (Opcional)
CORREO ELECTRÓNICO: GERENCIADETESORERIA@BANCOPLAZA.COM

TELEFÓNO 0212 2082933 / 2082882 / 2082771 / 2082816

Datos de la Demanda

Código Cuenta Moneda Cuenta Moneda Extranjera Destino de los

Nombre Operador RIF/CI Cliente Actividad económica Medio de pago
Operador Nacional (Opcional) Fondos