LA CIA PET EXPORTACION SAC CON RUC 20302629219

SU OBJETO SOCIAL EXPORTACION DE

PET(SCRAP) TIENE LOS SGTE SALDOS Y
PIDE USTED REALIZAR LOS IMPUESTOS
DE DICIEMBRE, EL ESTADO DE
RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2019 Y LA
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES
MERCANCIA 811,123.00

CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO 19,785.23

TRACTOR 345,200.00

TERRENO SAN LINCE 525,526.23

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 98,510.11

SOBREGIRO BANCARIO 6,965.00

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 22,526.00

DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 64,123.00

DEPRECIACION ACUMULADA-TRACTOR 6,520.00

CREDITO DE IGV 9,520.00

ESSALUD POR PAGAR 450.00

IGV POR POR PAGAR 6,352.00

DIVIDENDOS POR PAGAR 3,200.00

CREDITO EN RENTA 11,500.00

LEASING POR PAGAR (SE FIRMO EL 01-01-19 Y FINALIZA EL 31-12-2022) 56,500.00

MARCAS DE COMPAÑÍA 350,000.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6,403,123.00
PRESTAMOS POR COBRAR A SOCIOS Y/O GERENTES 51,200.00

COBRANZA DUDOSA 9,435.00

RESULTADOS ACUMULADOS 15,600.00

AMORTIZACION DE MARCAS 4,500.00

SENCICO POR PAGAR 89,500.00

VALORES 175,000.00

AFP HORIZONTE POR PAGAR 520.00

SNP POR PAGAR 4,500.00

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LARGO PLAZO 195,100.00

VENTAS BRUTAS 8,961,725.23

SOBRE CANON MINERO 8,500.00

AMORTIZACION DE TERRENO 9,000.00

COSTO DE VENTAS 4, 859,311.85

GASTOS DE ADM 122,000.00

DESCUENTO POR VOLUMEN 12,500.00

GASTOS DE VENTA 121,785.00

GASTOS FINANCIEROS 81,630.00

TERRENO LA MOLINA 9,912,111.85

CANON POR PAGAR 22,600.00

SENATI POR PAGAR 123,560.00

CONAFOVICER 22,500

CAPITAL ¿??
DATOS ADICIONAL PARA IMPUESTOS DE DICIEMBRE 2019

COMPRA DE MERCANCIA 3,678,987.00 MAS IGV

VENTAS SERIE 001 978,564.00 INC IGV

NOTAS DE CREDITO EMITIDAS 224,564.89 MAS IGV

NOTA DE DEBITO RECIBIDA 94,560.55 INC IGV

COMPRA CON LIQUIDACION DE COMPRA 48.456.00 + IGV

VENTAS SERIE 002 6345,893.00 MAS IGV

El señor Lucas Modric con DNI 44417228 desde 01/01/2018 y ceso el día 30/10/2020, su
remuneración es de 1,400.00 afecto a SNP, pide a usted calcular sus beneficios sociales.

Datos:

Se pago y/o deposito:

-Gratificación julio 2020

-Vacaciones gozada: 01-01-2018 al 01-01-2019 (1 mes)

-CTS: Depositado del 01-11-2019 al 30-04-20 (6 meses)

El señor Federico Valverde con DNI desde 01/05/2019 y ceso el día 28/10/2020, su
remuneración es de 1,6000.00 afecto a AFP PRIMA- remuneración, pide a usted calcular sus
beneficios sociales.

Se pago y/o deposito:

-Gratificación julio 2020

-Vacaciones gozada: (1 mes) 2019

-CTS: Depositado del 01-11-2019 al 30-04-20 (6 meses)