UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO

CONTABILIDAD 2

SEGUNDO PARCIAL

MATRICULA -1-15-3996

NOMBRES Y APELLIDOS -JOAN MANUEL PEREZ LIRIANO

MODELO DE LA BALANZA
REALICE LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES ACAECIDAS EN LA EMPRESA DEBO APRENDER, S.R.L.
DEBO APRENDER, S.R.L. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 31, 2021 BALANZA DE COMPROBACION
31/110/2021
POSTEAR LAS ENTRADAS AL MAYOR GENERAL Y CUADRARLO POR EL MES PESOS DOMINICANOS

PRESENTAR LA BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
03/10/2021 EL SOCIO JOSE FRAGOSO APORTO DE CAPITAL RD$5,000,000.00
EFECTIVO CAJA Y BANCO 10.240.000
03/10/2021 EL SOCIO JUAN SANCHEZ APORTO UN TERRENO VALORADO EN RD$2,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTE 17.550.000,00
10/10/2021 SE LE TOMO PRESTADO AL BANCO BHD/LEON RD$12,000,000.00
INVENTARIO 10.580.000

16/10/2021 SE ADQUIRIO EL EDIFICIO POR RD$20,000,000.00 A LA CONSTRUCTORA ABM CON UN 20% DE INICIAL GASTOS PRE-PAGADOS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 26.900.000

23/10/2021 SE COMPRARON 46,000 UNIDADES DE CARTERAS A RD$230.00 CADA UNA A CREDITO A DISTRIBUIDORA GF
PRESTAMO POR PAGAR 12.000.000

26/10/2021 SE ADQUIERON EQUIPOS DE OFICINAS AL CONTADO POR RD$1,900,000.00 DOCUMENTO POR PAGAR 19.000.000

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES 10.580.000

28/10/2021 SE VENDIERON AL GRUPO SOL A CREDITO 30,000 UNIDADES DE CARTERAS A 585.00 CADA UNA
RETENCIONES Y ACUMULACIONES P/PAGAR
31/10/2021 SE PAGO LA NOMINA DEL MES POR RD$632,000.00
CAPITAL 7.000.000

31/10/2021 SE PAGO LA ENERGIA ELECTRICA POR RD$112,000.00 VENTAS 17550000

GASTOS DE PERSONAL 748.000

31/10/2021 SE PAGARON INCENTIVOS A LOS EMPLEADOS POR RD$116,000.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 112.000
66.130.000 66.130.000,00
31/10/2021 SE ADQUIERO UN VEHICULO A VIAMAR A CREDITO POR RD$3,000,000.00