MOTOCROSS LTDA

NIT: 809.005.865-7
CRA 5 N38-40
TEL: 2658974
DEL 01 A 31 DE ENERO 2021
CODIDO DETALLE DEBE HABER
1 caja $ 1,750,000
1 bancos $ 43,250,000
1 inversiones permanentes $ 38,000,000
1 edificios de inversión $ 320,000,000
1 cuentas por cobrar $ 12,000,000
1 antcipo de industria y comercio $ 2,500,000
1 mercancia no fabricada por la empresa $ 45,000,000
1 terrenos $ 85,000,000
1 construcciones en proceso $ 75,000,000
1 equipos de computación y comunicación $ 8,000,000
1 maquinaria y equipo de transporte $ 38,000,000
1 enseres y accesorios $ 15,000,000
1 flota y equipo de transporte $ 90,000,000
1 intangibles $ 15,000,000
2 obligaciones financieras $ 58,500,000
2 libranza $ 15,500,000
2 proveedores nacionales $ 97,500,000
2 intereses pagados por anticipado $ 11,980,000
2 comisiones por pagar $ 11,500,000
2 honorarios $ 13,500,000
2 servicios publicos $ 1,450,000
2 gastos por representación por pagar $ 32,800,000
2 impuesto de renta $ 13,500,000
2 cesantias por pagar $ 11,156,435
3 capital suscrito y pagado $ 115,000,000
 3 reservas $ 98,000,000
3 reserva legal $ 45,000,000
3 dividendos decretados en acciones $ 77,500,000
3 resultados de ejercicios anteriores $ 17,950,000
3 superavit por valorizaciones $ 15,445,368
4135 comercio al por mayor $ 394,691,339
4175 devoluciones en venta $ 25,000,000
4402 rendimientos de inversiones $ 9,500,000
5105 sueldos $ 29,000,000
5105 viaticos por viaje $ 25,200,000
5140 gastos de representación $ 2,500,000
5195 apoyo de sostenimiento $ 25,000,000
5202 revisoria fiscal $ 4,500,000
5395 otros gastos operacionales por sanciones $ 7,800,000
6135 comercio al por mayor y por menor $ 58,000,000
iporrenta $ 74,973,142
Sumas Iguales $ 1,040,473,142 $ 1,040,473,142

$ 1,011,473,142 1.040.473.142
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NIT: 809.005.865-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 A EL 31 DE ENERO DE 2021
ACTIVOS NOTAS
caja $ 1,750,000
bancos 3 $ 43,250,000
inversiones permanentes 5 $ 38,000,000
edificios de inversión $ 320,000,000
cuentas por cobrar 4 $ 12,000,000
antcipo de industria y comercio $ 2,500,000
mercancia no fabricada por la empresa $ 45,000,000
terrenos $ 85,000,000
construcciones en proceso $ 75,000,000
equipos de computación y comunicación $ 8,000,000
maquinaria y equipo de transporte $ 38,000,000
enseres y accesorios $ 15,000,000
flota y equipo de transporte $ 90,000,000
intangibles $ 15,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 788,500,000

PASIVOS
obligaciones financieras 6 $ 58,500,000
libranza $ 15,500,000
proveedores nacionales 7 $ 97,500,000
intereses pagados por anticipado $ 11,980,000
comisiones por pagar $ 11,500,000
honorarios $ 13,500,000
servicios publicos $ 1,450,000
gastos por representación por pagar $ 32,800,000
impuesto de renta $ 13,500,000
cesantias por pagar $ 11,156,435
TOTAL PASIVOS $ 267,386,435

PATRIMONIO
capital suscrito y pagado 8 $ 115,000,000
reservas $ 98,000,000
reserva legal 9 $ 45,000,000
dividendos decretados en acciones $ 77,500,000
resultados de ejercicios anteriores $ 17,950,000
superavit por valorizaciones $ 15,445,368
UTILIDAD DEL EJERCICIO 152218197.13
TOTAL PATRIMONIO $ 521,113,565
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 788,500,000
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A EL 31 DE ENERO DE 2021

OPERACIONES CONTINUAS
INGRESOS $ 394,691,339
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 25,000,000
VENTAS NETAS $ 369,691,339
COSTO DE VENTAS $ 58,000,000
UTILIDAD BRUTA $ 311,691,339
GASTOS OPERACIONALES
sueldos $ 29,000,000
viaticos por viaje $ 25,200,000
gastos de representación $ 2,500,000
apoyo de sostenimiento $ 25,000,000
revisoria fiscal $ 4,500,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 225,491,339
INGRESOS NO OPERACIONALES
rendimientos de inversiones $ 9,500,000
EGRESOS NO OPERACIONALES
otros gastos operacionales por sanciones $ 7,800,000
UTILIDADES ANTES DE EL IMPUESTO $ 227,191,339
IPORRENTA 31% $ 74,973,142
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 152,218,197
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Nit:8009.005.865-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 De ENERO del 2021

Nota 1 NATURALEZA Y OBJETO

Motocross ltda fue constituida mediante Escritura Pública No 546 de 08 de marzo o de 2

modificada por escrituras sucesivas, protocolizadas ante Notario de Fe Pública.

El objetivo principal de esta empresa comercializa motos fabricadas y a la vez distribuir p

demás elementos relacionados con la operación.

El domicilio principal de la empresa es en la ciudad de ibague, ubicado en la Cra 5 N°12-

con sucursales en las ciudades de pereira y armenia.

Nota 2 Normas y practicas contables

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, están reparados en conformidad con

de contabilidad aceptadas en nuestro país.

La información expuesta en los estados financieros, fue obtenida de registros contables q

y son llevados de acuerdo con disposiciones legales aplicables al giro específico de ésta.

Estado de Cambios en la Situación Financiera expone información sobre operaciones del

 no así las actualizaciones de los valeres, mismas que fueran eliminadas.

Nota 3 Bancos

Conformado por los siguientes saldos:

En el Banco Davivienda….............$23.250.000 en la cuenta 12365254

En el Banco popular…..................$20.000.000 con numero de cuenta 4569832

Nota 4 Cuentas por cobrar

El saldo de las facturas de los deudores tienen el siguiente tiempo de vencimiento:

de 0 a 30 Días….....................$8.000.000
de 30 a 60 Días…....................$2.000.000
mas de 120 Días…...................$2.000.000

Nota 5 Acciones

el saldo de las inversiones permanentes son las siguientes:

EXITO …............. 15 acciones (Cada accion tiene un valor de $1.866.666

EL PORVENIR S.A…..........10 acciones (Cada accion tiene un valor de $ 1.000.000

Nota 6 Obligaciones financieras

Los saldos de las obligaciones financieras estan representados en los siguientes bancos:

Banco Davivienda…...........$ 38.500.000 con numero de credito 135298

Banco popular….................$10.000.000 con numero de credito 136589
Banco de Bogota….............$10.000.000 con numero de credito 136264

Nota 7 proveedores nacionales

los saldos de proveedores nacionales son los siguientes:

Yamaha…...................$57.500.000 a 36 meses
Auteco…....................$40.000.000 a 24 meses

Nota 8 Capital suscrito y pagado

Al cierre del ejercicio económico del cierre del 2018, el capital social es de 115.000.000
suscritos y pagados y que estan representados por los socios.

angela maria cadavid….......................$15.000.000

maria consuelo dolores…...................$35.000.000
elton pajarita…...................................$15.000.000
sijilfredo bareque…............................$50.000.000

Nota 9 Reserva legal

Según dispone la Nueva Ley General de Sociedades, la Reserva Legal se constituye

con un mínimo del 10% de la utilidad por distribuir,

A 31 de diciembre del 2018 la reserva es de …..........................$

o 546 de 08 de marzo o de 2019,
ario de Fe Pública.

ricadas y a la vez distribuir partes y

e, ubicado en la Cra 5 N°12-15, pero tambien cuenta

arados en conformidad con normas

nida de registros contables que posee la empresa

s al giro específico de ésta.

ación sobre operaciones del giro normal de las actividades de la empresa,

eliminadas.

12365254
e cuenta 4569832

mpo de vencimiento:
e $1.866.666
un valor de $ 1.000.000

s en los siguientes bancos:

dito 135298
to 136589
ito 136264

al social es de 115.000.000 totalmente

rva Legal se constituye

45,000,000