Formato EAP - 1

EJECUCION ANALÍTICA PRESUPUESTAL POR ESPECÍFICA DEL GASTO

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA Ejecución Presupuestaria Directa

Proyecto : 2.147638 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Fte. Fto. : Recursos Ordinarios
Meta : 0001 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Mes / Año : Noviembre 2012
Ppto. Referencial : S/. 401,911.48
Asignación Presupuestal : S/. 446,419.00
Ejecución Presupuestal : S/. 3,145.00

Analítica del Gasto

Costo de const. Costo de const. Costo de const. Equipos Gastos por la Ejecución
Documento
Nº Descripción por Adm. Dir. por Adm. Dir. por Adm. Dir. computacionales contratación Analítica
- Personal - Bienes - Servicios y periféricos de servicios Presupuestal
Tipo Nº 2.6.2.3.4.3 2.6.2.3.4.4 2.6.2.3.4.5 2.6.3.2.3.1 2.6.8.1.4.3
01 Materiales del Norte SRL O/C A200608 574.00 574.00
02 America Diesel SAC O/C A200621 1,423.00 1,423.00
03 Materiales del Norte SRL O/C A200629 1,148.00 1,148.00
0.00
Total 0.00 3,145.00 0.00 0.00 0.00 3,145.00
 Formato EAP - 2
EJECUCION ANALÍTICA PRESUPUESTAL MENSUAL CON COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA Ejecución Presupuestaria Directa

Proyecto : 2.147638 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Fte. Fto. : Recursos Ordinarios
Meta : 0001 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Mes / Año : Noviembre 2012
Ppto. Referencial : S/. 401,911.48
Asignación Presupuestal : S/. 446,419.00
Ejecución Presupuestal : S/. 3,145.00

Naturaleza del Gasto Total

Documento
Código Costo Directo Costo Gastos Generales Gastos Gastos Gastos Administrativos Ejecución
Fecha Descripción Analítica
Analítico Personal Bienes Servicios Directo Personal Bienes Servicios Generales Supervisión Seguros Otros
Tipo Nº
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9 10 11 4+8+9+10+11

09-11-12 MATERIALES DEL NORTE S.R.L. O/C A200608 2.6.2344 0.00 574.00 0.00 574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574.00
Por la adquisicion de materiales y herramientas diversos para uso en la obra.
Cantidad Unidad Prec. Unit.
30.00 kg 4.50 Clavos c/c de 3" 135.00
30.00 kg 4.50 Clavos c/c de 4" 135.00
10.00 Unidad 18.00 Tecnoport 1x2.40x1.20 180.00
2.00 Unidad 12.00 Fomon para madera de 1" 24.00
4.00 Unidad 3.50 Codo de 3"x90 para tubería 14.00
1.00 Unidad 6.00 Pegamento Oatey de 1/32 6.00
2.00 Unidad 8.00 Formon 1/2" Stanley 16.00
2.00 Unidad 13.00 Tubo PVC SAL 3" 26.00
2.00 Unidad 19.00 Tubo PVC SAL 4" 38.00

09-11-12 AMERICA DIESEL S.A.C. O/C A200621 2.6.2344 0.00 1,423.00 0.00 1,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,423.00
Por la adquisicion de lubricantes diversos para uso en retroexcavadora Masey Ferguson del
PEJSIB
Cantidad Unidad Prec. Unit.
4.00 Galón 59.00 Aceite DT 26 236.00
1.00 Litro 19.00 Aceite SAE 25W50 19.00
1.00 Balde 295.00 Aceite Mobil DT26 295.00
1.00 Balde 280.00 Aceite Mobil fluid 424 280.00
3.00 Unidad 72.00 Aceite Sheel 80W90 216.00
1.00 Unidad 112.00 Manguera 7/10 x 1.80 112.00
1.00 Balde 265.00 Aceite Castrol 25W60 265.00

15-11-12 MATERIALES DEL NORTE S.R.L. 0.00 1,148.00 0.00 1,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,148.00
Por la adquisicion de materiales, para ser usado en la obra.
Cantidad Unidad Prec. Unit.
5.00 Unidad 4.50 Alambre negro N°16 22.50
3.00 Kilo 4.50 Clavos de 4" 13.50
4.00 Kilo 4.50 Clavos de 2 1/2" C/C 18.00
6.00 Unidad 19.00 Tubo PVC SAL 4" 114.00
10.00 Metro 8.00 Plástico grueso 80.00
50.00 Galón 18.00 Asfalto RC 250 900.00
Total 0 3,145.00 0 3,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,145.00
 Formato EAP - 3
RESUMEN DE EJECUCION ANALÍTICA PRESUPUESTAL MENSUAL

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA Ejecución Presupuestaria Directa

Proyecto : 2.147638 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Fte. Fto. : Recursos Ordinarios
Meta : 0001 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Mes / Año : Noviembre 2012
Ppto. Referencial : S/. 401,911.48
Asignación Presupuestal : S/. 446,419.00
Ejecución Presupuestal : S/. 3,145.00

Ejecución Analítica Mensual Total

Código Avance
Descripción Presupuesto Costo Directo Costo Gastos Generales Gastos Gastos Expediente Ejecución
Analítico %
Personal Bienes Servicios Directo Personal Bienes Servicios Generales Supervisión Técnico Analítica

2.6.2.3.4.3 Costo de construcción por Administración Directa - Personal 240,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2.6.2.3.4.4 Costo de construcción por Administración Directa - Bienes 125,898.00 3,145.00 3,145.00 0.00 3,145.00 2.50 %
2.6.2.3.4.5 Costo de construcción por Administración Directa - Servicios 63,979.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y periféricos 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2.6.8.1.4.3 Gastos por la contratación de servicios 14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

Total 446,419.00 0.00 3,145.00 0.00 3,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,145.00 0.70 %
 Formato EAP - 4
RESUMEN ACUMULADO DE EJECUCION ANALÍTICA PRESUPUESTAL

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA Ejecución Presupuestaria Directa

Proyecto : 2.147638 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Fuente Financiamiento : Recursos Ordinarios
Meta : 0001 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Mes / Año : Noviembre 2012
Ppto. Referencial : S/. 401,911.48
Asignación Presupuestal : S/. 446,419.00
Ejecución Presupuestal : S/. 3,145.00

Código Acumulado Acumulado Avance

Descripción Presupuesto Mes
Analítico Anterior Actual %

2.6.2.3.4.3 Costo de construcción por Administración Directa - Personal 240,392.00 188,740.69 0.00 188,740.69 78.51 %
2.6.2.3.4.4 Costo de construcción por Administración Directa - Bienes 125,898.00 122,752.54 3,145.00 125,897.54 1.00 %
2.6.2.3.4.5 Costo de construcción por Administración Directa - Servicios 63,979.00 52,782.28 0.00 52,782.28 0.82 %
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y periféricos 1,250.00 1,250.00 0.00 1,250.00 1.00 %
2.6.8.1.4.3 Gastos por la contratación de servicios 14,900.00 14,900.00 0.00 14,900.00 1.00 %

Total 446,419.00 380,425.51 3,145.00 383,570.51 85.92 %

 Formato EAP - 5
RESUMEN DE EJECUCION ANALÍTICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA Ejecución Presupuestaria Directa

Proyecto : 2.147638 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Fte. Fto. : Recursos Ordinarios
Meta : 0001 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Mes / Año : Noviembre 2012
Ppto. Referencial : S/. 401,911.48
Asignación Presupuestal : S/. 446,419.00
Ejecución Presupuestal : S/. 3,145.00

Ejecución Analítica Mensual Total

Código Avance
Descripción Presupuesto Costo Directo Costo Gastos Generales Gastos Gastos Expediente Ejecución
Analítico %
Personal Bienes Servicios Directo Personal Bienes Servicios Generales Supervisión Técnico Analítica

2.6.2.3.4.3 Costo de construcción por Administración Directa - Personal 240,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2.6.2.3.4.4 Costo de construcción por Administración Directa - Bienes 125,898.00 3,145.00 3,145.00 0.00 3,145.00 2.50 %
2.6.2.3.4.5 Costo de construcción por Administración Directa - Servicios 63,979.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y periféricos 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2.6.8.1.4.3 Gastos por la contratación de servicios 14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

1 Total del Mes 446,419.00 0.00 3,145.00 0.00 3,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,145.00 0.70 %
2 Depreciación de maquinaria propia 0.00
3 Transferencia de materiales de otras obras 0.00
4 Total Real del Mes (1+2+3) 0.00 3,145.00 0.00 3,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,145.00 0.70 %
 Formato EAP - 6
RESUMEN DE EJECUCION ANALÍTICA PRESUPUESTAL ACUMULADO REAL

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA Ejecución Presupuestaria Directa

Proyecto : 2.147638 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Fuente Financiamiento : Recursos Ordinarios
Meta : 0001 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca Mes / Año : Noviembre 2012
Ppto. Referencial : S/. 401,911.48
Asignación Presupuestal : S/. 446,419.00
Ejecución Presupuestal : S/. 3,145.00

Código Acumulado Acumulado Avance

Descripción Presupuesto Mes
Analítico Anterior Actual %

2.6.2.3.4.3 Costo de construcción por Administración Directa - Personal 240,392.00 188,740.69 0.00 188,740.69 78.51 %
2.6.2.3.4.4 Costo de construcción por Administración Directa - Bienes 125,898.00 122,752.54 3,145.00 125,897.54 100.00 %
2.6.2.3.4.5 Costo de construcción por Administración Directa - Servicios 63,979.00 52,782.28 0.00 52,782.28 82.50 %
2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y periféricos 1,250.00 1,250.00 0.00 1,250.00 100.00 %
2.6.8.1.4.3 Gastos por la contratación de servicios 14,900.00 14,900.00 0.00 14,900.00 100.00 %

1 Total del Mes 446,419.00 380,425.51 3,145.00 383,570.51 85.92 %

2 Depreciación de maquinaria propia 0.00
3 Transferencia de materiales de otras obras 0.00
4 Total Real del Mes (1+2+3) 380,425.51 3,145.00 383,570.51
 Formato EAP - 12
RELACIÓN DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO
POR CATEGORIAS

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA

Proyecto : 2.147638 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca
Meta : 0001 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca
Mes / Año : Noviembre 2012

Hombres - Día
Días
Personal Acumulado Acumulado
Mes
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Anterior Actual

1 PROFESIONALES
1.1 Ingº Residente de Obra
José A. Santamaría Baldera X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D x x x 50 24 74
Total : 50 24 74

2 ADMINISTRATIVOS
1.1 Administrador de Obra
Johnny A. Chapoñan Torres X X X X X X D X X X 50 10 60
Total : 50 10 60

3 OBREROS DE CONSTRUCCIÓN
3.1 Operarios
1 Altamirano Campos Yneber 18 0 18
2 Alvaro Chavez José Luis x x x x x 6 5 11
3 Asencio Guevara Eduardo Francisco x x x x 26 4 30
4 Baca Perez José Henry x x x x x x x 18 7 25
5 Benavides Bernaola Samuel Antonio 18 0 18
6 Cajusol Baldera Francisco 17 0 17
7 Camacho Brito José Remberto 26 0 26
8 Chavez Vasquez Cesar 24 0 24
9 Gallardo Sandoval Juan Alberto 42 0 42
10 Giron Sanchez Segundo 28 0 28
11 Maccha Melendrez Vincler Norberto 19 0 19
12 Novoa Huaman Cesar Augusto 7 0 7
13 Pinedo Guerrero José Gilmer 3 0 3
14 Quintos Vergara Nicolás x x x x x x x x x x x x D x x x 16 16
15 Resurrección Cabrera Almanzor x x x x x x x x x x x x x D 12 14 26
16 Saldaña Vargas Inocente x x x x x 10 5 15
17 Sanchez Mera Delmer 18 0 18
18 TorresMejia Horacio x x x 7 3 10
19 Vasquez Lozano Ilmer x x x x x x x x x x 30 10 40
20 Ybañez Lopez Ever x x x x x x x x x x x D x x x 14 15 29
Total : 343 79 422

3.2 Oficiales
1 Altamirano Campos Yneber 15 0 15
2 Camacho Neyra Juan Pablo x x x x x 41 5 46
3 Correa Rioja Segundo Yldebrando x x x 5 3 8
4 Martinez Zamora Ronald 24 0 24
 Formato EAP - 12
RELACIÓN DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO
POR CATEGORIAS

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA

Proyecto : 2.147638 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca
Meta : 0001 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca
Mes / Año : Noviembre 2012

Hombres - Día
Días
Personal Acumulado Acumulado
Mes
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Anterior Actual
5 Mestanza Sánchez Samuel x x x x x x x x x x x x x D x x x 17 17 34
6 Novoa Huaman Edgar Eduardo 7 0 7
7 Peralta Arce Jhoel x x x x x x x x x 9 9
8 Ramon Leonardo Enrique x x x x x x x x x 17 9 26
9 Tapia Camacho Luis Alberto x x x x x x D x x x x x x x x x x x D 46 19 65
10 Torres Sanchez Alex 6 0 6
11 Vasquez Burgos Marcial x x x x x x x x x x 32 10 42
12 Vasquez Lozano Marcelino x x x x x x x x x x 28 10 38
Total : 238 82 320

3.3 Peones
1 Altamirano Sanchez Segundo 12 0 12
2 Arevalo Peralta José Manuel x x x x x x x x x x x x x D x x x 26 17 43
3 Arevalo Peralta Milner 12 0 12
4 Asenjo Baca Wilder Wolfram 8 0 8
5 Baca Lizana Alexander 3 0 3
6 Baca Pérez José del Carmen x 1 1
7 Barrios Cruz Juan x x x x x 17 5 22
8 Benavides Jimenez José Yovani x x x x x 10 5 15
9 Benavides Vasquez Larry 0 0
10 Berna Calvay Jornan Jesús 9 0 9
11 Berrios Lozano Ana Melva x x x x x x x x x x x x x D 15 14 29
12 Cabrera Arce Jimy Edgar 7 0 7
13 Calvay Romero Pablo x x x x x x x x x x 26 10 36
14 Camizan Peña Francisca 4 0 4
15 Castillo Melchor Elmer 17 0 17
16 Castro Barrios Basilio 11 0 11
17 Cercado Ramon Edgardo 16 0 16
18 Cercado Ruiz Segundo x x x x x x x x x x x x x D 14 14
19 Crisanto Berna Eduardo x x x x x 22 5 27
20 Chumacero Suarez Jaxon Smith x x x x x 22 5 27
21 Chumacero Vásquez Artemio x x x x x x x x x x 23 10 33
22 Flores Contreras Fortunato x x x x x x x 7 7
23 Garcia Arce Leister Valerio 7 0 7
24 Garcia Lopez Valerio x x x x x x x x x x x x x D 16 14 30
25 Garcia Ramon Santos x x x x x x x x x x 28 10 38
26 Guevara Saucedo Reyes x x x x x x D x x x x x x x x D x x x 28 19 47
27 Huaman Ticliahuanca Raymundo 14 0 14
28 Juarez Vinces Carlos Edilberto x x x x x x x x x x 23 10 33
29 Juarez Vinces Henry Osmin x x x x x x x x x x x x x D 11 14 25
30 Leonardo Camisan Jorge x x x x x x x x x x 10 10
 Formato EAP - 12
RELACIÓN DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO
POR CATEGORIAS

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA

Proyecto : 2.147638 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca
Meta : 0001 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca
Mes / Año : Noviembre 2012

Hombres - Día
Días
Personal Acumulado Acumulado
Mes
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Anterior Actual
31 Martinez Diaz Alvin 6 0 6
32 Martinez Zamora Nilver 22 0 22
33 Mestanza S'anchez José Nelson x x x x x x x x x x x x x D x x x 17 17 34
34 Peralta Arce Jhoel 28 0 28
35 Peralta Arce Hambrert x x x x x x 6 6
36 Peralta Ramos Silvio x x x x x x x x x x x x x D x x x 18 17 35
37 Peralta Vásquez Percy x x x x x x x x x x x x x D 12 14 26
38 Ramon leonardo Enrique 0 0
39 Ramon Leonardo Alejandro 12 0 12
40 Ramon Santos Donald Joel 7 0 7
41 Reyes Guevara Ismael x x x x x x x x x x x x x D x x x 17 17
42 Rojas Torres Wilmer Carlos 0 0
43 Rosario Arce Jhony Miler 23 0 23
44 Santos Huancas Rances Aron x x x x x x x x x x x x x D x x x 20 17 37
45 Santos Perez Eluderio 0 0
46 Santos Perez Gilberto x x x x x 22 5 27
47 Santos Salvador Andrés 12 0 12
48 Santos Salvador Genaro 14 0 14
49 Santos Yajahuanca Ricardo x x x x x x x x x x 24 10 34
50 Tineo P'erez Ulises x x x x x x x x x x x x x D x x x 15 17 32
51 Uriarte Vásquez Próspero 23 0 23
52 Vargas Quinchos Yanina x x x x x x D 15 7 22
53 Vasquez Lizana Stalin 21 0 21
54 Villalobos Manay Imelda x x x x x x D x x x x x x x x D 20 16 36
Total : 718 313 1,031

3.4 Peones Agrícolas

1 Asenjo Baca Wilder Wolfram 4 0 4
Baca Montaño Marlon David x x x x x x x x x x x x x x D x x x 18 18
2 Berna Calvay Francisco 15 0 15
3 Castillo Melchor Elmer 4 0 4
4 Cercado Ramon Edgardo 23 0 23
5 Crisanto Berna Eduardo 7 0 7
6 Chero Delgado Edgar Enrique 2 0 2
7 Chumacero Suarez Jaxon Smith 10 0 10
8 Chumacero Suarez Yonathan 2 0 2
9 Chumacero Vásquez Artemio 23 0 23
10 García López Valerio 7 0 7
11 García Ramón Santos 10 0 10
12 Guevara Saucedo Reyes 23 0 23
13 Guevara Cotrina Jaime Lázaro 0 0
 Formato EAP - 12
RELACIÓN DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO
POR CATEGORIAS

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA

Proyecto : 2.147638 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca
Meta : 0001 Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia Jaén - Cajamarca
Mes / Año : Noviembre 2012

Hombres - Día
Días
Personal Acumulado Acumulado
Mes
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Anterior Actual
14 Juarez Vinces Carlos Edilberto 4 0 4
15 Juarez Vinces Henry Osmin 2 0 2
16 Leonardo Camisan Jorge 39 0 39
17 Martínez Zamora Nllver 5 0 5
18 Peralta Ramos Silvio 7 0 7
19 Reyes Guevara Ismael 23 0 23
20 Rivera Rodriguez Isaias 0 0
21 Rojas Torres Wilmer Carlos 7 0 7
22 Santos Huancas Rances Aron 14 0 14
23 Santos Pérez Gilberto 21 0 21
Santos Salvador Genaro x x x x x x x 7 7
24 Santos Yajahuanca Ricardo 21 0 21
25 Silva Salazar Edin 8 0 8
26 Tineo P'erez Ulises 2 0 2
27 Uriarte Vásquez Próspero 11 0 11
28 Vaca Flores Zenobio x x x x x x D x x x x x x x x x x x D 26 19 45
29 Vasquez Lizana Stalin 7 0 7
Total : 327 44 371

Total : 1,726 552 2,278