08 - Manual de Gestión de Finanzas - FW

Manual de Gestión de Finanzas
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Manual de
Gestión de Finanzas
FastWay
www.calipso.com | info@calipso.com
Uspallata 867 – C1268AFC | Buenos Aires – Argentina
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Fecha 02/01/2014
Autores Ignacio Mieites, Maive Acevedo, Mariano Guastavino, Carolina Jablonski
Revisión 1.2
Fecha de última revisión 01/07/2015
Notas de la revisión Se hicieron modificaciones de formato.
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Índice
Introducción
Circuito de Gestión de Tesorería
Depósito de Valores
1) Datos de Cabecera:
2) Datos de Detalle:
3) Datos del Pie:
Depósito de Valores Anulado
Conciliación de Valores
3) Datos del Pie:
Ajustes de Caja/Banco
Transferencia de Valores
3) Datos del Pie:
Ingreso de Valores Cajas/Bancos
3) Datos de Pie:
Egreso de Valores Caja/Bancos
3) Datos de Pie:
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Introducción
El presente manual describe el uso y funcionamiento completo de la gestión de Finanzas en el modelo de
FastWay.
Circuito de Gestión de Tesorería
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Depósito de Valores
Se utiliza para registrar el movimiento de entrega de cheques de terceros endosados para que se efectúe el
depósito en el banco.
Para visualizarla deberá posicionarse dentro del ítem Compañías en la vista de Tree View, dentro de éste
desplegar FastWay. Una vez allí, posicionarse en el módulo Finanzas, desplegar la unidad operativa Gestión
Finanzas y dentro de ella posicionarse en la carpeta Depósito de Valores.
Para dar de alta una nueva transacción hacer clic en el botón Nuevo ( ) ubicado en la barra de
herramientas, o presionar la combinación de teclas Ctrl+N.
Podrá visualizar la siguiente ventana:
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Observamos que la Transacción consta de tres partes:
● Datos de Cabecera
● Datos del Detalle
● Datos del Pie
● Número: automático
● Fecha del Comprobante: por default vendrá la del día en que se está cargando la transacción pero puede
modificarse desplegando el calendario desde la flecha.
● Esquema Operativo: esquema bajo el cual se han guardado los cheques anteriormente y ahora se desean
depositar
● Detalle: campo alfanumérico de libre escritura
● Nota: campo alfanumérico de libre escritura
● Moneda: de la transacción (pesos)
● Cotización: última cotización cargada de la moneda seleccionada
● Origen: Se debe seleccionar la Caja de donde se sacaran los valores a depositar
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● Destino: Se debe seleccionar la Cuenta Bancaria en donde se depositaran los valores
● Transfiere : Campo numérico, el mismo no es obligatorioo.
● Fecha a Traer Valores : Se selecciona una fecha de vencimiento, luego en los datos de Detalle al agregar
items, traerá los valores que tengan vencimiento como máximo dicha fecha. Esto se utiliza generalmente
para realizar depósitos de cheques que aún no han vencido y el banco nos los compra.
En esta parte se deberán detallar los valores que se deseen depositar. Para ello se deben ingresar nuevos
ítems presionando Nuevo.
o bien, presionar la combinación de teclas Ctrl. + I o Alt + Ins.

A continuación se detallan los campos que forman parte de dicha sección:
● Valor
● Descripción
● Importe Original
● Moneda Original
● Importe
● Moneda
● Datos Complementarios
● Origen
● Destino
● Fecha a traer Valores
Se completará sólo el campo Valor, dado que el resto se auto completará una vez seleccionado este. El
campo Origen (caja) vendrá completo por default con el origen puesto en la cabecera, pero el mismo puede
modificarse a nivel ítem a fin de poder depositar valores guardados en diferentes cajas.
3) Datos del Pie:
Aquí se visualiza el total de la transacción. Para finalizar se deberá presionar el botón Aceptar . La
transacción se crea en Estado Abierto. Para cerrarlo, se debe hacer clic derecho sobre la misma→
Transiciones → Cerrar Transacción como lo muestra la imagen.:
Una vez elegido el Cambio de Estado deseado debe aplicar cambios, presionando el botón Aplicar
Cambios ( ) ubicado en la barra de herramientas. El Depósito de Valores genera un asiento contable, en
donde bajará la cuenta de la caja como origen y aumentará una cuenta puente denominada “Valores en
Tránsito”.
Los valores depositados pasarán de estar en la solapa “valores a acreditar/debitar” de la caja a la misma
solapa pero de la Cuenta corriente seleccionada como destino, aguardando ser conciliados.
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Depósito de Valores Anulado
Para anular un Depósito realizado, solo tenemos que hacer clic derecho sobre la transacción →
Transiciones → Anula Transacción.
Luego el sistema nos pedirá que confirmemos el proceso, mostrando una pantalla como la siguiente:
Al confirmar la anulación de la transacción, se genera un contra asiento, para revertir el generado al momento
de la creación del Depósito de Valores.
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Conciliación de Valores
La transacción de Conciliación de Valores se llevará a cabo al momento de la recepción del Extracto

Bancario que llega a la empresa en forma mensual.
La tarea de conciliación aquí se refiere al proceso por el cual se acreditan y debitan los cheques depositados y
emitidos, respectivamente.
Para dar de alta una nueva transacción, deberá posicionarse en la ventana de Tree View y desplegar el
ítem Compañías; a continuación, y dentro de éste, desplegar FastWay, luego desplegar el módulo Finanzas;
una vez allí desplegar la unidad operativa Gestión de Finanzas, y posicionarse sobre la carpeta Conciliación
de Valores.
Como se muestra en la siguiente pantalla:
Para generar una nueva transacción deberá hacer clic en el botón Nuevo ( ) ubicado en la barra de
herramientas, o presionando la combinación de teclas Ctrl+N.
A continuación podrá visualizar la siguiente pantalla:
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Como se puede observar, la ventana consta de tres partes:
● Datos del Pie
● Esquema Operativo:
● Detalle: campo alfanumérico de libre escritura.
● Nota: campo alfanumérico de libre escritura.
● Moneda: de la transacción (pesos)
● Cotización:
● Cuenta: se debe seleccionar la Cuenta Bancaria que se desea conciliar.
● Fecha a traer Valores: Se selecciona una fecha de vencimiento, luego en los datos de Detalle al agregar
items, traerá los valores que tengan vencimiento como máximo dicha fecha.
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Para ingresar los ítems en la sección detalle, deberá presionar el botón Nuevo( ) o bien, presionar la
combinación de teclas Ctrl. + I o Alt + Ins.
Para agilizar este paso y evitar completar uno por uno los ítems con los valores a conciliar, Corporate brinda
una herramienta más efectiva y rápida. Debemos ir a Acciones → Cargar → Cargar Valores no conciliados.
Una vez hecha esta acción, los datos de detalle se completarán con todos los valores depositados en esa
cuenta bancaria no conciliados y con los valores emitidos no conciliados.
Existen tres solapas:
1. Items de Transacción
2. Valores sin conciliar Propios
3. Valores sin conciliar de Terceros
En la primera, se visualizan todos los valores juntos mientras que la segunda y tercera los discrimina por ser
Propio o de Terceros.
Iremos entonces a la solapa dos y tres y veremos que los ítems al final tienen un campo llamado Conciliar. El
mismo es un campo lógico donde debemos completar con SI/NO. Todos los items que contengan la selección
Si, se mostrarán en la primer solapa, Items de Transacción. En cambio todos los valores que contengan la
selección NO, no aparecerán en la primer solapa y quedarán pendientes de conciliación, es decir, que en otra
oportunidad cuando creemos una nueva Conciliación de Valores para la misma cuenta bancaria, el sistema los
traerá nuevamente. Concluimos entonces que en la solapa Items de transacción es un resumen de los valores
que efectivamente se están conciliando.
● Valor
● Descripción
● Moneda Original
● Importe
● Moneda
● Origen
● Destino
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3) Datos del Pie:
Aquí se visualiza los totales de la transacción.
Por último, se deberá presionar el botón Aceptar, y Aplicar Cambios ( ) ubicado en la barra de
herramientas.
La presente transacción se genera en Estado Cerrado y genera el asiento contable correspondiente.
Los cheques de terceros que en el depóito de valores figuraban en la solapa “valores a acreditar/debitar”
luego de ser conciliados, se fusionaron con el efectivo disponible de la solapa “valores” de la cuenta corriente.
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Ajustes de Caja/Banco
Transferencia de Valores
Esta transacción se utilizará para transferir valores de una Caja a otra. Generalmente la funcionalidad que
se le brinda es la de realizar la rendición de las cajas más pequeñas hacia la caja general de la empresa.
Para dar de alta una nueva transacción, deberá posicionarse en la ventana de Tree View y desplegar el
ítem Compañías; a continuación, y dentro de éste, desplegar FastWay, luego desplegar el módulo Finanzas;
una vez allí desplegar la unidad operativa Gestión de Finanzas, y posicionarse sobre la carpeta Transferencia
de Valores.
Una vez allí, deberá hacer clic en el botón Nuevo ( ) ubicado en la barra de herramientas, o
presionando la combinación de teclas ctrl.+N.
A continuación podrá visualizar la siguiente pantalla:
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● Datos del Pie
● Esquema Operativo
● Detalle
● Nota
● Moneda
● Cotización
● Origen: se debe seleccionar la caja de donde se sacaran los valores
● Destino: se debe seleccionar la caja donde se guardarán los valores
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● Fecha a traer Valores: Se selecciona una fecha de vencimiento, luego en los datos de Detalle al agregar
items, traerá los valores que tengan vencimiento como máximo dicha fecha.
Aquí se deben ingresar los valores a transferir.

Para ingresar los ítems , debemos presionar el botón Nuevo:
o bien, presionar la combinación de teclas Ctrl. + I o Alt + Ins.

● Valor
● Descripción
● Moneda Original
● Importe
● Moneda
● Origen
● Destino
Seleccionaremos en el campo valor, los cheques, el efectivo o las retenciones que se quieran transferir. El
sistema sólo ofrecerá los valores que se encuentren en el Origen colocado en la cabecera como default, sin
embargo este campo a nivel item puede ser modificado, a fin de poder transferir desde diferentes cajas.
3) Datos del Pie:
Aquí se visualiza los totales de la transacción.
Por último, se deberá presionar el botón Aceptar, y Aplicar Cambios ( ) ubicado en la barra de
herramientas.La transacción se crea en estado Cerrado.
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Ingreso de Valores Cajas/Bancos

Esta transacción se utiliza para registrar aquellos ingresos que no formen parte del circuito de Cobranzas.
Por ejemplo, una donación, herencia o aportes de socios.
Posicionarse dentro del ítem Compañías, en la vista de Tree View, dentro de éste desplegar FastWay. Una
vez allí, posicionarse en la carpeta Finanzas; desplegar la Unidad Operativa Gestión de Finanzas, y dentro de
ella posicionarse en la carpeta Ingresos Caja/Banco.
Para dar de alta un nuevo Ajuste Ingreso de valores Caja/Banco: hacer clic en el botón Nuevo ( )
ubicado en la barra de herramientas, o presionar la combinación de teclas Ctrl+N.
A continuación, se desplegará la siguiente ventana:
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● Datos de Detalle
● Datos de Pie
● Numerador: Número de la transacción.

● Detalle: Campo alfanumérico de libre escritura
● Nota: Campo alfanumérico de libre escritura
● Imputación Contable: se debe seleccionar la correspondiente según el tipo de ingreso. El rol de la
imputación contable se explica más adelante.
● Moneda: Tipo de Moneda utilizado en la transacción.
● Cotización: Tipo de cambio a la fecha en que se efectúa la transacción.
● Centro de Costos: Correspondiente Centro de Costos.
● Origen Default: se debe completar con un cliente. Se recomienda crear un “clientes varios” para que no
quede visualmente un proveedor señalado en la transacción que no tenga que ver con dicho ingreso. Esto
sucede porque el origen en las transacciones de Corporate es obligatorio.
● Destino Default: se debe seleccionar una caja o cuenta bancaria a donde se ingresarán los valores.
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● Ingreso: campo numérico, no obligatorio.
Para realizar el Asiento Contable, el sistema tomará la cuenta contable de los objetos que la componen.
Uno de ellos es el Origen. Es cierto que es obligatorio completar este campo, pero también es cierto que
muchas veces el origen de los ingresos no son Clientes, por ende, su cuenta contable no debe aparecer en el
Asiento.
Para estos casos, lo que debemos hacer es colocar una Imputación contable. La misma contiene una
cuenta contable. Completo este campo, el sistema al realizar el asiento, no tomará la cuenta del origen (Cliente)
sino que la reemplazará por la cuenta contable de la Imputación.
● Valor: Tipo de Valor que se pretende ingresar.

● Descripción
● Moneda Original
● Importe
● Moneda
● Datos complementarios
● Destino
● Imputación Contable
● Centro de Costos
● Cálculos
Dicha sección se completa de igual modo que la transacción Recibo de Cobranzas. En el caso de cargar
cheques se deberá ingresar los datos complementarios de los mismos. Para una mejor comprensión, véase
Manual de Cobranzas.
3) Datos de Pie:
En esta sección se visualizan los totales de la transacción.
El Ingresos de valores cajas/bancos se crea en estado cerrado y genera de manera automática el asiento
contable explicado con anterioridad.
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Egreso de Valores Caja/Bancos
En este circuito se registran aquellos egresos que no formen parte del circuito de Pagos.
Posicionarse dentro del ítem Compañías, en la vista de Tree View, dentro de éste desplegar Corporate
Base. Una vez allí, posicionarse en la carpeta Finanzas; desplegar la Unidad Operativa Gestión de Finanzas,
y dentro de ella posicionarse en la carpeta Ajustes Egresos Caja/Banco.
Para dar de alta un nuevo Ajuste egreso Caja/Banco: hacer clic en el botón Nuevo ( ) ubicado en la
barra de herramientas, o presionar la combinación de teclas Ctrl+N.
A continuación, se desplegará la siguiente ventana:
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● Datos de Detalle
● Datos de Pie
● Numerador: Número de la transacción.

● Fecha del Comprobante: Fecha del Depósito.
● Detalle: Campo de tipo caracter.
● Nota: Campo de tipo caracter.
● Moneda: Tipo de Moneda utilizado en la transacción.
● Cotización: Tipo de cambio a la fecha en que se efectúa la transacción.
● Centro de Costos: Correspondiente Centro de Costos.
● Origen Default: se debe seleccionar la caja, chequera o cuenta bancaria de donde se sacarán los valores.
● Destino Default: se debe completar un proveedor. En muchos casos estos egresos no estan relacionados
con proveedores, es por eso que se aconseja dar de alta un “proveedores varios” de modo que visualmente
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no quede afectado un proveedor que no tenga que ver con este ajuste. Esto sucede porque el Destino en
las transacciones de Corporate es obligatorio.
● Egreso: campo numérico, no obligatorio.
Para realizar el Asiento Contable, el sistema tomará la cuenta contable de los objetos que la componen.
Uno de ellos es el Destino. Es cierto que es obligatorio completar este campo, pero también es cierto que
muchas veces el Destino de los egresos no son Proveedores, por ende, su cuenta contable no debe aparecer
en el Asiento.
Para estos casos, lo que debemos hacer es colocar una Imputación contable. La misma contiene una
cuenta contable. Completo este campo, el sistema al realizar el asiento contable, no tomara la cuenta del
Destino (Proveedor) sino que la reemplazará por la cuenta contable de la Imputación.
● Origen: vendrá el origen puesto por default en la cabecera pero el mismo puede modificarse yendo a los
tres puntos.
● Valor
● Número Interno
● Descripción
● Moneda Original
● Importe
● Moneda
● Centro de Costos
● Cálculos
● Datos complementarios
● Destino
Esta sección se completa de igual manera que la transacción Egreso de Valores. (pagos) Para una mejor
comprensión, véase Manual de Pagos.
3) Datos de Pie:
En esta sección se visualizan los totales de la transacción.
El Egreso de valores cajas/bancos se crea en estado cerrado y genera de manera automática el asiento
contable correspondiente explicado con anterioridad.

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Autores Ignacio Mieites, Maive Acevedo, Mariano Guastavino, Carolina Jablonski

Fecha de última revisión 01/07/2015

Notas de la revisión Se hicieron modificaciones de formato.

Circuito de Gestión de Tesorería

Podrá visualizar la siguiente ventana:

Observamos que la Transacción consta de tres partes:

o bien, presionar la combinación de teclas ​Ctrl. + I​ o ​Alt + Ins​.

3) Datos del Pie:

Depósito de Valores Anulado

La transacción de ​Conciliación de Valores se llevará a cabo al momento de la recepción del Extracto

Como se muestra en la siguiente pantalla:

A continuación podrá visualizar la siguiente pantalla:

Como se puede observar, la ventana consta de tres partes:

A continuación se detallan los campos que forman parte de dicha sección:

3) Datos del Pie:

Aquí se visualiza los totales de la transacción​.

A continuación podrá visualizar la siguiente pantalla:

Como se puede observar, la ventana consta de tres partes:

Aquí se deben ingresar los valores a transferir.

o bien, presionar la combinación de teclas​ Ctrl. + I​ o ​Alt + Ins.

3) Datos del Pie:

Aquí se visualiza los totales de la transacción​.

Ingreso de Valores Cajas/Bancos

A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

Como se puede observar, la ventana consta de tres partes:

● Numerador: ​Número de la transacción.

● Valor:​ Tipo de Valor que se pretende ingresar.

En esta sección se visualizan los totales de la transacción.

Egreso de Valores Caja/Bancos

A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

Como se puede observar, la ventana consta de tres partes:

● Numerador: ​Número de la transacción.

En esta sección se visualizan los totales de la transacción.

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La transacción de Conciliación de Valores se llevará a cabo al momento de la recepción del Extracto

Aquí se visualiza los totales de la transacción.

o bien, presionar la combinación de teclas Ctrl. + I o Alt + Ins.

Aquí se visualiza los totales de la transacción.

● Numerador: Número de la transacción.

● Valor: Tipo de Valor que se pretende ingresar.

● Numerador: Número de la transacción.