FI.AV.

TT - Guía de transacciones y
03. FI-Módulo SAP Finanzas
Tablas

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03. FI-Módulo SAP Finanzas

Guía Transacciones y Tablas

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Tabla de contenido
Guía Transacciones __________________________________________________________ 8
Acceso ________________________________________________________________________ 8
Sesión 1. Clase 1 – Introducción a la Contabilidad _________________________________ 8
Sesión 1. Clase 2 - Contabilidad General ________________________________________ 8
Video 5. Configurar el Plan de Cuentas ______________________________________________ 8
Crear un plan de cuentas (mediante copia) ___________________________________________________ 8
Video 6. Configurar la Sociedad ____________________________________________________ 8
Crear una sociedad (mediante copia) ________________________________________________________ 8
Video 7. Los parámetros de la Sociedad _____________________________________________ 8
Configurar los parámetros de una sociedad ___________________________________________________ 8
Video 8. Variante de Períodos Contables_____________________________________________ 9
Crear una variante de períodos contables ____________________________________________________ 9
Realizar apertura y cierre de períodos contables _______________________________________________ 9
Video 9. Variante de Status de Campos ______________________________________________ 9
Crear una variante de status de campos _____________________________________________________ 9

Sesión 1. Clase 3 – Contabilidad General ________________________________________ 10

Video 1. Datos maestros _________________________________________________________ 10
Crear cuenta de mayor __________________________________________________________________ 10
Video 2. Grupo de cuentas _______________________________________________________ 10
Visualizar un grupo de cuentas ____________________________________________________________ 10
Video 3. Cuenta de remanente ____________________________________________________ 10
Informar la cuenta de remanente __________________________________________________________ 10
Video 4. Crear otras cuentas de mayor _____________________________________________ 10
Crear otras cuentas de mayor _____________________________________________________________ 10
Video 5. Registrar asiento contable ________________________________________________ 10
Crear asiento contable __________________________________________________________________ 10
Video 6. Clase de documento _____________________________________________________ 10
Visualizar clase de documento ____________________________________________________________ 10
Video 7. Rango de números ______________________________________________________ 11
Visualizar rango de numeración ___________________________________________________________ 11
Video 8. Visualizar y modificar asiento contable ______________________________________ 11
Visualizar asiento contable _______________________________________________________________ 11
Modificar asiento contable _______________________________________________________________ 11
Video 9. Anular asiento contable __________________________________________________ 11
Anular asiento contable _________________________________________________________________ 11

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Video 10. Asiento ENJOY ________________________________________________________ 11

Registrar asiento Enjoy __________________________________________________________________ 11

Sesión 1. Clase 4 – Contabilidad General ________________________________________ 12

Video 1. Informes de saldos y partidas _____________________________________________ 12
Consultar el saldo de una cuenta de mayor __________________________________________________ 12
Consultar las partidas de una cuenta de mayor _______________________________________________ 12
Video 2. Ayudas a la contabilización: modelo de imputación ____________________________ 12
Registrar asiento Enjoy __________________________________________________________________ 12
Video 3. Ayudas a la contabilización: documento referencia ____________________________ 12
Crear asiento contable __________________________________________________________________ 12
Video 4. Ayudas a la contabilización: documento aparcado _____________________________ 12
Crear asiento contable __________________________________________________________________ 12
Video 5. Registro de asiento en divisa ______________________________________________ 12
Crear asiento contable __________________________________________________________________ 12
Mantener tipos de cambio _______________________________________________________________ 12
Video 6. Proceso de cierre _______________________________________________________ 13
Realizar apertura y cierre de períodos ______________________________________________________ 13
Realizar arrastre de saldos _______________________________________________________________ 13
Video 7. Balance y Cuenta de Resultados ___________________________________________ 13
Generar Balance y Cuenta de Resultados ____________________________________________________ 13
Configurar Estructura de Balance __________________________________________________________ 13
Video 8. Informes de gestión _____________________________________________________ 13
Generar Libro diario de movimientos _______________________________________________________ 13
Generar Libro mayor de una cuenta contable ________________________________________________ 13
Generar Informes de Sumas y saldos _______________________________________________________ 13

Sesión 2. Clase 1 – Cuentas a Cobrar ___________________________________________ 14

Video 4. Datos maestros _________________________________________________________ 14
Crear maestro de cliente _________________________________________________________________ 14
Video 5. Grupo de cuentas _______________________________________________________ 14
Visualizar grupo de cuentas ______________________________________________________________ 14

Sesión 2. Clase 2 - Cuentas a Cobrar __________________________________________ 15

Video 1. Registro de facturas _____________________________________________________ 15
Registrar facturas ______________________________________________________________________ 15
Video 2. Informes de saldos y partidas _____________________________________________ 15
Consultar el saldo de un cliente ___________________________________________________________ 15
Consultar las partidas de un cliente ________________________________________________________ 15
Video 3. Condición de pago ______________________________________________________ 15
Modificar el maestro de clientes __________________________________________________________ 15
Registrar facturas ______________________________________________________________________ 15
Visualizar condición de pago ______________________________________________________________ 15
Video 5. Clientes esporádicos _____________________________________________________ 15
Crear maestro de clientes ________________________________________________________________ 15

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Registrar facturas ______________________________________________________________________ 16

Video 6. Cobro manual al contado _________________________________________________ 16
Registrar el cobro ______________________________________________________________________ 16
Video 7. Tolerancias ____________________________________________________________ 16
Configurar tolerancias de empleados _______________________________________________________ 16
Configurar tolerancias de clientes _________________________________________________________ 16

Sesión 2. Clase 3 – Cuentas a Cobrar ___________________________________________ 17

Video 1. Cobro parcial parcial _____________________________________________________ 17
Registrar el cobro ______________________________________________________________________ 17
Video 2. Cobro parcial por partida resto ____________________________________________ 17
Registrar el cobro ______________________________________________________________________ 17
Video 3. Cobro manual de efectos _________________________________________________ 17
Registrar la recepción del efecto __________________________________________________________ 17
Registrar el descuento del efecto __________________________________________________________ 17
Registrar la cancelación del riesgo a fecha de vencimiento _____________________________________ 17
Video 4. Configuración para el cobro manual de Efectos _______________________________ 17
Configurar cuentas de mayor especial ______________________________________________________ 17
Configurar cuentas de riesgo por efectos descontados _________________________________________ 17
Video 5. Informes de gestión de cobros _____________________________________________ 18
Generar informe para la gestión de cobros __________________________________________________ 18

Sesión 2. Clase 4 – Cuentas a Pagar ____________________________________________ 19

Video 4. Datos maestros: proveedores _____________________________________________ 19
Crear maestro de proveedor ______________________________________________________________ 19
Video 5. Base de datos de bancos _________________________________________________ 19
Crear banco ___________________________________________________________________________ 19
Video 6. Bancos de terceros ______________________________________________________ 19
Modificar maestro de proveedor __________________________________________________________ 19
Video 7. Bancos propios _________________________________________________________ 19
Crear banco propio _____________________________________________________________________ 19
Crear cuenta de mayor __________________________________________________________________ 19

Sesión 3. Clase 1 – Cuentas a Pagar ____________________________________________ 20

Video 1. Registro de facturas _____________________________________________________ 20
Registrar facturas ______________________________________________________________________ 20
Video 2. Informes de saldos y partidas _____________________________________________ 20
Consultar el saldo de un proveedor ________________________________________________________ 20
Consultar las partidas de un proveedor _____________________________________________________ 20
Video 3. Factura Enjoy __________________________________________________________ 20
Registrar factura de proveedor con transacción Enjoy _________________________________________ 20
Video 4. Pago manual al contado __________________________________________________ 20
Registrar el pago _______________________________________________________________________ 20
Video 5. Pago manual de efectos __________________________________________________ 20

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Registrar la emisión del efecto ____________________________________________________________ 20

Registrar el pago del efecto a fecha de vencimiento ___________________________________________ 20
Configurar las cuentas de mayor especial ___________________________________________________ 21

Sesión 3. Clase 2 – Cuentas a Pagar ____________________________________________ 22

Video 2. Ejecución del programa de pagos: Maestro del proveedor ______________________ 22
Modificar maestro de proveedor __________________________________________________________ 22
Registrar factura de proveedor ____________________________________________________________ 22
Video 3. Ejecución del programa de pagos: Pago de transferencias _______________________ 22
Configurar el programa de pagos __________________________________________________________ 22
Video 5. Informes de gestión de pagos _____________________________________________ 22
Generar informe para la gestión de pagos ___________________________________________________ 22

Sesión 3. Clase 3 – Tesorería _________________________________________________ 23

Video 3. Estructuras organizativas _________________________________________________ 23
Configurar los parámetros de una sociedad __________________________________________________ 23
Video 4. Datos maestros: cuentas bancarias _________________________________________ 23
Consultar grupos de tesorería _____________________________________________________________ 23
Consultar niveles de tesorería ____________________________________________________________ 23
Crear banco propio _____________________________________________________________________ 23
Crear cuenta de mayor __________________________________________________________________ 23
Video 5. Datos maestros: deudores y acreedores _____________________________________ 23
Modificar registro maestro de cliente ______________________________________________________ 23
Modificar registro maestro de proveedor ___________________________________________________ 23

Sesión 4. Clase 1 – Tesorería _________________________________________________ 24

Video 1. Informe de previsión ____________________________________________________ 24
Registrar facturas de proveedor ___________________________________________________________ 24
Consultar el informe de previsión de tesorería _______________________________________________ 24
Video 2. Configurar informe de previsión ___________________________________________ 24
Definir informe de previsión ______________________________________________________________ 24
Video 3. Informe de posición _____________________________________________________ 24
Registrar pagos a proveedor ______________________________________________________________ 24
Consultar el informe de posición de tesorería ________________________________________________ 24
Video 4. Orígenes de la información _______________________________________________ 24
Registrar aviso manual __________________________________________________________________ 24
Consultar el informe de previsión de tesorería _______________________________________________ 24
Video 5. Configurar avisos manuales _______________________________________________ 25
Definir rangos de números _______________________________________________________________ 25
Definir clases de documentos de tesorería __________________________________________________ 25

Sesión 4. Clase 2 – Tesorería _________________________________________________ 26

Video 2. Carga del extracto _______________________________________________________ 26
Cargar extracto electrónico _______________________________________________________________ 26
Registrar extracto manual ________________________________________________________________ 26
Video 3. Configuración de la carga del extracto ______________________________________ 26

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Configurar carga de extracto electrónico ____________________________________________________ 26

Configurar carga de extracto manual _______________________________________________________ 26
Video 4. Compensación de partidas ________________________________________________ 26
Configurar tolerancias de cuentas de mayor _________________________________________________ 26
Compensar manualmente ________________________________________________________________ 26
Video 5. Compensación automática________________________________________________ 27
Configurar campos libres para la compensación ______________________________________________ 27
Compensar automáticamente ____________________________________________________________ 27

Sesión 4. Clase 3 – Activos Fijos _______________________________________________ 28

Video 4. Estructuras organizativas _________________________________________________ 28
Crear plan de valoración _________________________________________________________________ 28
Asignar sociedad a plan de valoración ______________________________________________________ 28
Definir áreas de valoración _______________________________________________________________ 28
Video 5. Datos maestros _________________________________________________________ 28
Crear activo fijo ________________________________________________________________________ 28
Video 6. Clase de activos ________________________________________________________ 28
Crear clase de activos ___________________________________________________________________ 28
Video 7. Determinación de cuentas ________________________________________________ 28
Informar determinación de cuentas para operaciones de alta ___________________________________ 28
Informar determinación de cuentas para operaciones de amortización ___________________________ 29
Video 8. Status de campos _______________________________________________________ 29
Indicar status de campos para activos fijos __________________________________________________ 29
Indicar status de campos para activos fijos, en la pantalla de valoración ___________________________ 29

Sesión 4. Clase 4 – Activos Fijos _______________________________________________ 30

Video 1. Alta por compra ________________________________________________________ 30
Registrar alta por compra ________________________________________________________________ 30
Video 2. Asset Explorer __________________________________________________________ 30
Ejecutar informe Asset Explorer ___________________________________________________________ 30
Video 3. Informes de patrimonio __________________________________________________ 30
Listar activos fijos ______________________________________________________________________ 30
Video 4. Ejecución de la amortización ______________________________________________ 30
Configurar las claves de amortización ______________________________________________________ 30
Ejecutar el cálculo y contabilización de la amortización ________________________________________ 30
Video 5. Cuadro de activos _______________________________________________________ 30
Listar cuadro de activos __________________________________________________________________ 30

Tablas Sesión 1 ____________________________________________________________ 31

Clase 1 – Introducción a la Contabilidad General _________________________________ 31
Clase 2 – Contabilidad General _______________________________________________ 31
Clase 3 – Contabilidad General _______________________________________________ 31
Clase 4 – Contabilidad General _______________________________________________ 31

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Tablas Sesión 2 ____________________________________________________________ 32

Clase 1 – Cuentas a cobrar ___________________________________________________ 32
Clase 2 – Cuentas a cobrar ___________________________________________________ 32
Clase 3 – Cuentas a cobrar ___________________________________________________ 32
Clase 4 – Cuentas a pagar ___________________________________________________ 32
Tablas Sesión 3 ____________________________________________________________ 33
Clase 1 – Cuentas a Pagar ___________________________________________________ 33
Clase 2 – Cuentas a Pagar ___________________________________________________ 33
Clase 3 – Tesorería _________________________________________________________ 33
Tablas Sesión 4 ____________________________________________________________ 34
Clase 1 – Tesorería _________________________________________________________ 34
Clase 2 – Tesorería _________________________________________________________ 34
Clase 2 – Activos Fijos _______________________________________________________ 34
Clase 2 – Activos Fijos _______________________________________________________ 34

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Guía Transacciones

Acceso
IMG: customizing accedemos con la transacción SPRO y seleccionamos IMG
Menú SAP: accedemos por: en la barra superior del menú de SAP
Código: transacción SAP para el acceso directo

Sesión 1. Clase 1 – Introducción a la Contabilidad

Se trata de una clase en la que no se realizan ejercicios en el sistema SAP.

Sesión 1. Clase 2 - Contabilidad General

Video 5. Configurar el Plan de Cuentas

Crear un plan de cuentas (mediante copia)

Código OBY7 (copia del CAES)
IMG Gestión financiera (nuevo)-> Contabilidad principal (nuevo) -> Datos
maestros -> Cuentas de mayor -> Crear y tratar cuentas de mayor ->
Procedimientos alternativos -> Copiar cuentas de mayor ->
Copiar plan de cuentas

Video 6. Configurar la Sociedad

Crear una sociedad (mediante copia)

Código EC01 (copia de 2300)
IMG Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión financiera ->
Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad -> Copiar, borrar, verificar
sociedad
Tratar datos de sociedad

Video 7. Los parámetros de la Sociedad

Configurar los parámetros de una sociedad

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Parametrizaciones básicas de gestión
financiera (nuevo) -> Parámetros globales para la sociedad ->
Verificar y completar parámetros globales

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Video 8. Variante de Períodos Contables

Crear una variante de períodos contables

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Parametrizaciones básicas de gestión
financiera (nuevo) -> Libros -> Ejercicio y períodos contables ->
Períodos contables -> Definir variantes para períodos contables
abiertos
Asignar variantes a sociedad

Realizar apertura y cierre de períodos contables

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Entorno -> Opciones
actuales -> Abrir y cerrar períodos contables

Video 9. Variante de Status de Campos

Crear una variante de status de campos

Código sin código de transacción (copia de 0001)
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Parametrizaciones básicas de gestión
financiera (nuevo) -> Libros -> Campos -> Definir variante de status
de campos
Asignar sociedad a variantes status campos

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Sesión 1. Clase 3 – Contabilidad General

Video 1. Datos maestros

Crear cuenta de mayor

Código FS00
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Datos maestros ->
Cuentas de mayor -> Tratamiento individual -> Central

Video 2. Grupo de cuentas

Visualizar un grupo de cuentas

Código OBD4
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad principal (nuevo) -> Datos
maestros -> Cuentas de mayor -> Tratamiento inicial -> Definir grupo
de cuentas

Video 3. Cuenta de remanente

Informar la cuenta de remanente

Código OB53
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad principal (nuevo) -> Datos
maestros -> Cuentas de mayor -> Tratamiento inicial -> Especificar
cuenta de remanente

Video 4. Crear otras cuentas de mayor

Crear otras cuentas de mayor

Código FS00
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Datos maestros ->
Cuentas de mayor -> Tratamiento individual -> Central

Video 5. Registrar asiento contable

Crear asiento contable

Código F-02
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Contabilización ->
Contabilización general

Video 6. Clase de documento

Visualizar clase de documento

Código OBA7
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Parametrizaciones básicas de gestión
financiera (nuevo) -> Documento -> Clases de documento ->
Definir clases de documento de la vista de entrada de datos

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Video 7. Rango de números

Visualizar rango de numeración

Código FBN1
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Parametrizaciones básicas de gestión
financiera (nuevo) -> Documento -> Rango de números de documento
-> Documentos en vista de registro -> Definir rangos de números de
documento de la vista de entrada de datos

Video 8. Visualizar y modificar asiento contable

Visualizar asiento contable

Código FB03
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Documento ->
Visualizar

Modificar asiento contable

Código FB02
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Documento ->
Modificar

Video 9. Anular asiento contable

Anular asiento contable

Código FB08
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Documento ->
Anular -> Anulación individual

Video 10. Asiento ENJOY

Registrar asiento Enjoy

Código FB50
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Contabilización ->
Registrar documento cuenta de mayor

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Sesión 1. Clase 4 – Contabilidad General

Video 1. Informes de saldos y partidas

Consultar el saldo de una cuenta de mayor

Código FAGLB03
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Cuenta ->
Visualizar saldos (nuevo)

Consultar las partidas de una cuenta de mayor

Código FAGLL03
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Cuenta ->
Visualizar/modificar partidas (nuevo).

Video 2. Ayudas a la contabilización: modelo de imputación

Registrar asiento Enjoy

Código FB50
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Contabilización ->
Registrar documento cuenta de mayor

Video 3. Ayudas a la contabilización: documento referencia

Crear asiento contable

Código F-02
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Contabilización ->
Contabilización general

Video 4. Ayudas a la contabilización: documento aparcado

Crear asiento contable

Código F-02
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Contabilización ->
Contabilización general

Video 5. Registro de asiento en divisa

Crear asiento contable

Código F-02
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Contabilización ->
Contabilización general

Mantener tipos de cambio

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Entorno ->
Opciones actuales -> Introducir tipos de cambio

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Video 6. Proceso de cierre

Realizar apertura y cierre de períodos

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Entorno ->
Opciones actuales -> Abrir y cerrar períodos contables

Realizar arrastre de saldos

Código FAGLGVTR
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Operaciones
periódicas -> Cierre -> Arrastrar -> Arrastre de saldos (nuevo)

Video 7. Balance y Cuenta de Resultados

Generar Balance y Cuenta de Resultados

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Sistema de
información -> Informes de libro mayor (nuevo) -> Balance/PyG/Flujo
de caja -> General -> Comparaciones real/real -> Balance PyG

Configurar Estructura de Balance

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad principal (nuevo) ->
Operaciones periódicas -> Documentar -> Definir estructura balance

Video 8. Informes de gestión

Generar Libro diario de movimientos

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Sistema de
información -> Informes para libro mayor (nuevo) -> Documento ->
General -> Diario compacto de documentos

Generar Libro mayor de una cuenta contable

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Sistema de
información -> Informes para libro mayor (nuevo) -> Partidas
individuales -> Lista impresión partidas individuales libro mayor

Generar Informes de Sumas y saldos

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Sistema de
información -> Informes para libro mayor (nuevo) -> Listas de saldos -
> General -> Saldos de cuentas de mayor -> Saldos de cuentas de
mayor

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Sesión 2. Clase 1 – Cuentas a Cobrar

Video 4. Datos maestros

Crear maestro de cliente

Código FD01 (grupo de cuentas KUNA)
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Datos maestros ->
Crear

Video 5. Grupo de cuentas

Visualizar grupo de cuentas

Código sin código
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores
-> Cuentas de deudor -> Datos maestros -> Preparar creación de
datos maestros de deudores
Definir grupo de cuentas con formato de pantalla
Crear rangos de números para cuentas de deudor
Asignar rangos de números a grupos de cuentas de deudor

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Sesión 2. Clase 2 - Cuentas a Cobrar

Video 1. Registro de facturas

Registrar facturas
Código F-22
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->
Factura general

Video 2. Informes de saldos y partidas

Consultar el saldo de un cliente

Código FD10N
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Cuenta -> Visualizar
saldos

Consultar las partidas de un cliente

Código FBL5N
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Cuenta ->
Visualizar/modificar partidas

Video 3. Condición de pago

Modificar el maestro de clientes

Código FD02
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Datos maestros ->
Modificar

Registrar facturas
Código F-22
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->
Factura general

Visualizar condición de pago

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores
-> Operaciones contables -> Recepción de facturas / entrada de
abonos -> Actualizar condiciones de pago

Video 5. Clientes esporádicos

Crear maestro de clientes

Código FD01 (grupo de cuentas CPD o CPDA)
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Datos maestros ->
Crear

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Registrar facturas
Código F-22
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->
Factura general

Video 6. Cobro manual al contado

Registrar el cobro
Código F-28
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->
Entrada de pagos

Video 7. Tolerancias

Configurar tolerancias de empleados

Código sin código de transacción (crear tolerancia con código en blanco)
IMG tión financiera (nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores ->
Operaciones contables -> Entrada de pagos -> Entrada de pagos
manual -> Definir grupos de tolerancia para empleados
Asignar usuarios/grupos de tolerancia (no es necesario)

Configurar tolerancias de clientes

Código sin código de transacción (crear tolerancia con código en blanco)
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores
-> Operaciones contables -> Entrada de pagos -> Entrada de pagos
manual -> Definir tolerancias (deudores)

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Sesión 2. Clase 3 – Cuentas a Cobrar

Video 1. Cobro parcial parcial

Registrar el cobro
Código F-28
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->
Entrada de pagos

Video 2. Cobro parcial por partida resto

Registrar el cobro
Código F-28
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->
Entrada de pagos

Video 3. Cobro manual de efectos

Registrar la recepción del efecto

Código F-36
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->
Efectos -> Pago

Registrar el descuento del efecto

Código F-33
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->
Efectos -> Descuento de efectos

Registrar la cancelación del riesgo a fecha de vencimiento

Código F-20
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->
Efectos -> Actualización del comprometido

Video 4. Configuración para el cobro manual de Efectos

Configurar cuentas de mayor especial

Código OBYN
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Operaciones
contables -> Operaciones con efectos -> Efecto en cartera ->
Contabilizar efecto en cartera -> Almacenar cta asociada alternativa
para efectos en cartera

Configurar cuentas de riesgo por efectos descontados

Código OBYK
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Operaciones
contables -> Operaciones con efectos -> Efecto en cartera ->
Presentar efecto en cartera al banco -> Almacenar cuentas
transitorias

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Video 5. Informes de gestión de cobros

Generar informe para la gestión de cobros

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Sistema de
información -> Informes para contabilidad deudores -> Partidas
deudores -> PA análisis de vencimiento

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Sesión 2. Clase 4 – Cuentas a Pagar

Video 4. Datos maestros: proveedores

Crear maestro de proveedor

Código FK01 (grupo de cuentas LIEF)
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Datos maestros ->
Crear

Video 5. Base de datos de bancos

Crear banco
Código FI01
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Datos maestros ->
Banco -> Crear

Video 6. Bancos de terceros

Modificar maestro de proveedor

Código FK02
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Datos maestros ->
Modificar

Video 7. Bancos propios

Crear banco propio

Código FI12
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Cuentas
bancarias -> Definir bancos propios

Crear cuenta de mayor

Código FS00
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Datos maestros ->
Cuentas de mayor -> Tratamiento individual -> Central

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Sesión 3. Clase 1 – Cuentas a Pagar

Video 1. Registro de facturas

Registrar facturas
Código F-43
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización ->
Factura general

Video 2. Informes de saldos y partidas

Consultar el saldo de un proveedor

Código FK10N
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Cuenta -> Visualizar
saldos

Consultar las partidas de un proveedor

Código FBL1N
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Cuenta ->
Visualizar/modificar partidas

Video 3. Factura Enjoy

Registrar factura de proveedor con transacción Enjoy

Código FB60
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización ->
Factura

Video 4. Pago manual al contado

Registrar el pago
Código F-53
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización ->
Salida de pagos -> Contabilizar

Video 5. Pago manual de efectos

Registrar la emisión del efecto

Código F-40
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización ->
Efecto -> Pago

Registrar el pago del efecto a fecha de vencimiento

Código F-53
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización ->
Salida de pagos -> Contabilizar

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Configurar las cuentas de mayor especial

Código OBYM
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Operaciones
contables -> Operaciones con efectos -> Efectos a pagar -> Emitir
efectos a pagar -> Almacenar cta asociada alternativa para efectos a
pagar

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Sesión 3. Clase 2 – Cuentas a Pagar

Video 2. Ejecución del programa de pagos: Maestro del proveedor

Modificar maestro de proveedor

Código FK02
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Datos maestros ->
Modificar

Registrar factura de proveedor

Código F-43
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización ->
Factura general

Video 3. Ejecución del programa de pagos: Pago de transferencias

Configurar el programa de pagos

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores
-> Operac. Contables -> Salida de pagos -> Salida de pagos
automática -> Selección vía de pago/bancos p programa pagos
Instalar todas las sociedades para pagos
Instalar sociedad pagadora para pagos
Instalar vías de pago por país para pagos
Instalar vías de pagos por sociedad para pagos
Instalar determinación de bancos para pagos

Video 5. Informes de gestión de pagos

Generar informe para la gestión de pagos

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Sistema de
información -> Informes para contabilidad acreedores -> Acreedores
partidas -> PA análisis de vencimiento

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Sesión 3. Clase 3 – Tesorería

Video 3. Estructuras organizativas

Configurar los parámetros de una sociedad

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Parametrizaciones básicas de gestión
financiera (nuevo) -> Parámetros globales para la sociedad ->
Verificar y completar parámetros globales

Video 4. Datos maestros: cuentas bancarias

Consultar grupos de tesorería

Código sin código de transacción
IMG SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Datos maestros -> Cuentas de terceros
-> Definir grupos de tesorería

Consultar niveles de tesorería

Código sin código de transacción
IMG SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Datos maestros -> Cuentas de mayor ->
Definir niveles de tesorería

Crear banco propio

Código FI12
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Cuentas
bancarias -> Definir bancos propios

Crear cuenta de mayor

Código FS00
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Datos maestros ->
Cuentas de mayor -> Tratamiento individual -> Central

Video 5. Datos maestros: deudores y acreedores

Modificar registro maestro de cliente

Código FD02
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Datos maestros ->
Modificar

Modificar registro maestro de proveedor

Código FK02
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Datos maestros ->
Modificar

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Sesión 4. Clase 1 – Tesorería

Video 1. Informe de previsión

Registrar facturas de proveedor

Código F-43
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización ->
Factura general

Consultar el informe de previsión de tesorería

Código FF7B
Usuario SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Sistema de información -> Informes
gestión de caja -> Análisis liquidez -> Previsión de liquidez

Video 2. Configurar informe de previsión

Definir informe de previsión

Código sin código de transacción
IMG SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Estructuración -> Clasificaciones
Definir clasificaciones y actualizar títulos
Actualizar estructura

Video 3. Informe de posición

Registrar pagos a proveedor

Código F-53
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización ->
Salida de pagos -> Contabilizar

Consultar el informe de posición de tesorería

Código FF7A
Usuario SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Sistema de información -> Informes
gestión de caja -> Análisis liquidez -> Posición de tesorería

Video 4. Orígenes de la información

Registrar aviso manual

Código FF63
Usuario SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Entradas -> Registro individual -> Crear

Consultar el informe de previsión de tesorería

Código FF7B
Usuario SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Sistema de información -> Informes
gestión de caja -> Análisis liquidez -> Prevision de liquidez

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Video 5. Configurar avisos manuales

Definir rangos de números

Código OT20
IMG SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Estructuración -> Tesorería manual ->
Definir rangos de números

Definir clases de documentos de tesorería

Código sin código de transacción
IMG SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Estructuración -> Tesorería manual ->
Definir clases de documento de tesorería

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Sesión 4. Clase 2 – Tesorería

Video 2. Carga del extracto

Cargar extracto electrónico

Código FF.5
Usuario SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Entradas -> Extracto de cuenta
electrónico -> Cargar

Registrar extracto manual

Código FF67
Usuario SAP Financial Supply Chain Management -> Gestión de caja y
liquidez -> Gestión de caja -> Entradas -> Extracto de cuenta manual
-> Registrar

Video 3. Configuración de la carga del extracto

Configurar carga de extracto electrónico

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Operaciones
contables -> Pagos -> Extracto de cuenta electrónico

Configurar carga de extracto manual

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria -> Operaciones
contables -> Pagos -> Extracto de cuenta manual ->
Crear y asignar operaciones comerciales
Definir clave y reglas de contabilización para extracto de cuenta
manual

Video 4. Compensación de partidas

Configurar tolerancias de cuentas de mayor

Código sin código de transacción (crear tolerancia con código en blanco)
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad principal (nuevo) ->
Operaciones contables -> Compensación de partidas abiertas ->
Diferencias al compensar -> Definir grupos de tolerancia para cuentas
de mayor

Compensar manualmente
Código F-03
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Cuenta ->
Compensar

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Video 5. Compensación automática

Configurar campos libres para la compensación

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad principal (nuevo) ->
Operaciones contables -> Compensación de partidas abiertas ->
Preparar compensación automática

Compensar automáticamente
Código F.13
Usuario Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Operaciones
periódicas -> Compensar automáticamente -> Sin modelo de moneda
de compensación

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Sesión 4. Clase 3 – Activos Fijos

Video 4. Estructuras organizativas

Crear plan de valoración

Código EC08 (copia de 1ES)
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de activos fijos ->
Estructuras de organización -> Copiar plan de valoración de ref /áreas
de valoración
Copiar plan de valoración de referencia
Especificar denominación del plan de valoración

Asignar sociedad a plan de valoración

Código OAOB
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de activos fijos ->
Estructuras de organización -> Especificar asignación de sociedad /
plan de valoración

Definir áreas de valoración

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoración general -> Áreas de valoración -> Definir áreas de
valoración
Definir áreas de valoración
Especificar tipo de área

Video 5. Datos maestros

Crear activo fijo

Código AS01
Usuario Finanzas -> Gestión Financiera -> Activos Fijos -> Activo Fijo -> Crear
-> Activo Fijo

Video 6. Clase de activos

Crear clase de activos

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de activos fijos ->
Estructuras de organización -> Clases de activos fijos
Crear determinación de cuentas
Crear reglas de estructuración de pantallas
Definir intervalos de rangos de números
Definir clases de activos fijos

Video 7. Determinación de cuentas

Informar determinación de cuentas para operaciones de alta

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de activos fijos ->
Operaciones -> Altas -> Asignar cuentas
Alta de costes de adquisición y producción

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Informar determinación de cuentas para operaciones de amortización

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de activos fijos ->
Amortizaciones -> Amortizaciones normales -> Asignar cuentas
Cuenta de amortización acumulada para amortización normal
Cuenta de gastos para amortización normal

Video 8. Status de campos

Indicar status de campos para activos fijos

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de activos fijos -> Datos
maestros -> Estructura pantalla -> Definir estructura pantalla datos
maestros AF

Indicar status de campos para activos fijos, en la pantalla de valoración

Código sin código de transacción
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de activos fijos -> Datos
maestros -> Estructura pantalla -> Definir estructura pantalla p areas
valoración act.fijos

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Sesión 4. Clase 4 – Activos Fijos

Video 1. Alta por compra

Registrar alta por compra

Código F-90
Usuario Finanzas -> Gestión Financiera -> Activos Fijos -> Contabilización ->
Alta -> Compra -> Contra acreedor

Video 2. Asset Explorer

Ejecutar informe Asset Explorer

Código AW01N
Usuario Finanzas -> Gestión Financiera -> Activos Fijos -> Activo Fijo -> Asset
Explorer

Video 3. Informes de patrimonio

Listar activos fijos

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión Financiera -> Activos Fijos -> Sistema de
información -> Informes contabilidad activos fijos -> Patrimonio de
activos fijos -> Lista patrimonio AF -> Patrimonio de activos fijos ->
… por número de activo fijo

Video 4. Ejecución de la amortización

Configurar las claves de amortización

Código AFAMA
IMG Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de activos fijos ->
Amortizaciones -> Métodos de valoración-> Clave de amortización ->
Actualizar clave de amortización
Activar clave de amortización

Ejecutar el cálculo y contabilización de la amortización

Código AFAB
Usuario Finanzas -> Gestión Financiera -> Activos Fijos -> Operaciones
periódicas -> Ejecución amortización -> Ejecutar

Video 5. Cuadro de activos

Listar cuadro de activos

Código sin código de transacción
Usuario Finanzas -> Gestión Financiera -> Activos Fijos -> Sistema de
información -> Informes contabilidad activos fijos -> Explicaciones
sobre balance -> Internacional -> Cuadro de activos fijos

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Tablas

Tablas Sesión 1

Clase 1 – Introducción a la Contabilidad General

Clase 2 – Contabilidad General

T004 Índice de planes de cuentas

T001 Sociedades

Clase 3 – Contabilidad General

SKA1 Maestro de cta.mayor (plan de cuentas)

SKB1 Registro maestro de cta.mayor (sociedad)
BKPF Cabecera de documento para Contabilidad
BSEG Segmento de documento de Contabilidad

Clase 4 – Contabilidad General

FAGLFLEXT Libro mayor: Totales

BSIS Contabilidad: Índice secundario para ctas.mayor
BSAS Contabilidad: Índice secundario para ctas.mayor (part.comp.)
TCURR Tipos de cambio

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Tablas

Tablas Sesión 2

Clase 1 – Cuentas a cobrar

KNA1 Maestro de clientes (parte general)

KNB1 Maestro de clientes (sociedad)

Clase 2 – Cuentas a cobrar

BKPF Cabecera de documento para Contabilidad

BSEG Segmento de documento de Contabilidad
BSID Contabilidad: índice secundario para deudores
BSAD Contabilidad: índice secundario para deudores (part.comp.)

Clase 3 – Cuentas a cobrar

Clase 4 – Cuentas a pagar

LFA1 Maestro de proveedores (parte general)

LFB1 Maestro de proveedores (sociedad)
BNKA Maestro de bancos
T012 Bancos propios
T012K Cuentas en bancos propios

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Tablas

Tablas Sesión 3

Clase 1 – Cuentas a Pagar

BKPF Cabecera de documento para Contabilidad

BSEG Segmento de documento de Contabilidad
BSIK Contabilidad: índice secundario para acreedores
BSAK Contabilidad: Índice secundario p.acreedores (part.comp.)

Clase 2 – Cuentas a Pagar

Clase 3 – Tesorería

T036 Niveles de tesorería

T035 Grupos tesorería
SKA1 Maestro de cta.mayor (plan de cuentas)
SKB1 Registro maestro de cta.mayor (sociedad)
KNA1 Maestro de clientes (parte general)
KNB1 Maestro de clientes (sociedad)
LFA1 Maestro de proveedores (parte general)
LFB1 Maestro de proveedores (sociedad)

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Tablas

Tablas Sesión 4

Clase 1 – Tesorería

FDES Registros individuales de tesorería

Clase 2 – Tesorería

FEBKO Registros de cabecera de extracto de cuenta electrónico

FEBEP Partidas individuales de extracto de cuenta electrónico

Clase 2 – Activos Fijos

T096 Planes de valoración

T093 Áreas de valoración reales y derivadas
ANLA Segm.reg.maestro inmov.
ANLB Parámetros de amortización
ANLC Campos de valor de activos fijos
ANLP Valores periódicos de activos fijos
ANLT Textos de activos fijos

Clase 2 – Activos Fijos

T090NA Clave de amortización

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