CÓDIGO: IF.MI.G.13.

01

UNIDAD DE INVERSION
Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Formato N° 5:
Infraestructura Social y Económica – Programa VERSIÓN : 1.0
FACILITADORA DE OPORTUNIDADES
ECONOMICAS
Municipal de Apoyo a los Servicios Básicos (KFW)
Procedimiento Interno FECHA: AUTORIZACIÓN DE GASTOS
I. MECANICA OPERATIVA
N° 07
6.1. PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DE FEDATARIOS:
CONVENIO 0320160015 FECHA 9/17/2016
6.1.1. Las funciones de Fedatarios estarán vigentes durante el Año Fiscal (a partir del 1°
de enero hasta el 31 de diciembre).
MONTO FINANCIADO/ RECIBIDO A LA FECHA
6.1.2. El Equipo de Trabajo de Recursos Humanos un mes antes al término de la
1,156,217.00
MONTO AUTORIZACION N°y 00a los (OFICINA ZONAL)
vigencia de las funciones de los Fedatarios, deberá solicitar a las distintas
Unidades Orgánicas de la Sede Central Jefes de los Equipos Zonales que 1,440.00
remitan las propuestas de los trabajadores que deben ser designados como
MONTO AUTORIZACION N° 01
Fedatarios. 169,700.00
MONTO AUTORIZACION N° 02
6.1.3. Previa verificación del cumplimiento del requisito establecido en el literal e) de las
Disposiciones Generales, el Equipo de Trabajo de Recursos Humanos elevará un
107,083.50
informe a la Unidad Administrativa con las propuestas de los trabajadores que
MONTO AUTORIZACION
asumirán las funciones de FedatariosN°durante
03 el siguiente Año Fiscal para su 41,666.32
conformidad.
MONTO AUTORIZACION N° 04
6.1.4 La Unidad Administrativa elevará la propuesta de designación de Fedatarios para
87,101.23
la aprobación de la Dirección Ejecutiva mediante la Resolución correspondiente.

6.1.5 Una vez aprobada la designación de los Fedatarios el Equipo de Trabajo de

MONTO ACUMULADO
para cumplir con la DE AUTORIZACIONES
asignada a partir del 1° de eneroANTERIORES
Logística – Trámite Documentario, facilitará los sellos y libros requeridos por los
trabajadores función del año 406,991.05
que se produzca la designación.
SALDO DISPONIBLE
6.2. PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAN LOS FEDATARIOS
749,225.95
6.2.1. AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS

6.2.1.1. Los Fedatarios deberán recepcionar de los usuarios el documento original

y la copia que se requiere autenticar.

6.2.1.2. Una vez verificada la autenticidad de la copia se procederá a autenticar el DETALLE IMPORTE
documento mediante la impresión del sello rectangular del ANEXO 1 en el
INSUMO O SERVICIO
lado superior derecho de dicho documento. El sello debe consignar los
siguientes datos:
UND CANTIDAD PRECIO UNIT S/.
1 PLANILLAS M.O.N.C.
a. Número de Registro: que se obtiene de la numeración correlativa
JORN 231.00 48.000 11,088.00
consignada en el Libro de Registro de Documentos Fedateados
2 PLANILLAS
b. M.O.C.
Número de Folios: Cantidad de hojas que componen el documentos GLB 1.00 16,576.000 16,576.00
a fedatear
3 GUARDIANES Y ALMACENEROS
c. Fecha: que corresponde al día de la autenticación
d. Firma del Fedatario
GLB 1.00 5,775.000 5,775.00
4 ACERO PARA TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR GLB 1.00 997.50 997.50
5 ACCESORIOS PARA AGUA Y DESAGUE GLB 1.00 500.00 500.00
6 TUBERIA DESAGUE 4" GLB 58.00 21.00 1,218.00
7 GASTOS NUCLEO EJECUTOR GLB 1.00 240.00 240.00
8 ALMACENES GLB 4.00 320.00 1,280.00
9 LADRILLO ESTÁNDAR POZO PERCOLADOR MIRAFLORES UND 500.00 0.800 400.00
10 FLETE VARIOS GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
11 FLETE CEMENTO GLB 488.00 7.000 3,416.00
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 42,990.50
SALDO DESPUES DE ESTA
AUTORIZACION
S/. 661,372.95
SON: S/. 42,990.50 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 50/100 NUEVOS SOLES

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACION S/. 661,372.95

GASTOS DEL RESIDENTE
La autorizacion de gastos para pago del residente solo se realizara 01 (una) vez al mes, posterior a la conformidad del supervisor de proyectos al informe mensual respectivo y servira como
constancia de permanencia en obra.

COEFICIENTE DE PARTICIPACION 100%

DIAS DE RETRASO EN LA
DIAS POR ASISTIR EN EL MES (G) PRESENTACION DEL INFORME 0 (n)
MENSUAL
DIAS ASISTIDOS (H)
FACTOR DE ASISTENCIA (C=H/G)
(*) verificados en Cuaderno de Obra

Presupuesto Acumulado
PAGO QUE SE AUTORIZA
Total Autorizado Anterior Avance del
CONCEPTO mes Factor Monto Bruto Mora Monto Neto
A B C D=0.85*A*B*C/100 E=D*n*1/100 D-E
Gasto del Residente

PRESIDENTE ORNEM TESORERO ORNEM

ING° RESIDENTE V° B° FISCAL ORNEM SUPERVISOR DE PROYECTOS

El Tesorero es responsable de presentar los conmprobantes de pago en un PLAZO DE 5 DIAS habiles, contados desde la fecha de la presente autorizacion; y sera responsable del monto autorizado para la Mano de Obra, que sustentara con
hoja de jornales firmadas. Los montos indicados en la Autorizacion de Gastos deberan ser compatibles con las cotizaciones previamente presentadas