MUNICIPIO DE COTACACHI

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Partida: A los predios urbanos

ASIGNACIÓN
FECHA DENOMINACIÓN REFORMAS CODIFICADO
INICIAL
A B C=A+B

1/2/2018 Asignación inicial 125000.00 125000.00

Ingresos por recaudación

1/5/2018

1/15/2018 Ingresos por recaudación

Ingresos por recaudación

1/17/2018
Reforma presupuestal 10000.00 135000.00

TOTAL 125000.00 10000.00 260000.00

MUNICIPIO DE COTACACHI
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Partida: A los predios rurales

ASIGNACIÓN
FECHA DENOMINACIÓN REFORMAS CODIFICADO
INICIAL
A B C=A+B
1/2/2018 Asignación inicial 75000.00 75000.00

1/5/2018 Ingresos por recaudación

1/20/2018 Ingresos por recaudación

1/29/2018 Ingresos por recaudación

1/31/2018 Ingresos por recaudación

TOTAL 75000.00 0.00 75000.00

 HI
NGRESOS
2018

Código: 11.02.01

SALDO POR
DEVENGADO RECAUDADO DEVENGAR

D E F=C-D

125000.00

2000 2000 123000.00

2500 2500 120500.00

5000 5000 115500.00

125500.00

50000 50000 75500.00

59500.00 59500.00 75500.00

HI
NGRESOS
2018

Código: 11.02.01

SALDO POR
DEVENGADO RECAUDADO DEVENGAR
D E F=C-D
75000.00

1500 1500 73500.00

750 750 72750.00

2300 70450.00

1800 68650.00

6350.00 2250.00 70450.00

 MUNICIPIO DE COTACACHI
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Partida: Energía eléctrica Código: 53.04.04

ASIGNACIÓN SALDO POR SALDO POR

FECHA DENOMINACIÓN REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO
INICIAL COMPROMETER DEVENGAR
A B C=A+B D E F G=C-D H=C-E
1/2/2018 Asignación inicial 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00
Devengado por el servicio
1/10/2018 de energía eléctrica 600 600 600 6600.00 6600.00
Devengado por el servicio
2/11/2018 de energía eléctrica 600 600 600 6000.00 6000.00
Devengado por el servicio
3/11/2018 de energía eléctrica
800 800 800 5200.00 5200.00
Devengado por el servicio
4/11/2018 de energía eléctrica
800 800 800 4400.00 4400.00
Devengado por el servicio
5/11/2018 de energía eléctrica
800 800 800 3600.00 3600.00
Devengado por el servicio
6/11/2018 de energía eléctrica
800 800 800 2800.00 2800.00
7/8/2018 Reforma presupuestaria 2000.00 9200.00 4800.00 4800.00
Devengado por el servicio
7/11/2018 de energía eléctrica
800 800 800 4000.00 4000.00
Devengado por el servicio
8/11/2018 de energía eléctrica
800 800 800 3200.00 3200.00
TOTAL 7200.00 2000.00 9200.00 6000.00 6000.00 6000.00 3200.00 3200.00

MUNICIPIO DE COTACACHI
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Partida:Vehículo Código: 84.01.05

ASIGNACIÓN SALDO POR SALDO POR

FECHA DENOMINACIÓN REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO
INICIAL COMPROMETER DEVENGAR
A B C=A+B D E F G=C-D H=C-E
1/2/2018 Asignación inicial 25000.00 250000.00 250000.00 250000.00
1/31/2018 Compra de un vehúculo 30000 30000 30000 220000.00 220000.00
3/31/2018 Compra de dos vehúculos 55000 55000 55000 165000.00 165000.00

6/30/2018 Compra de dos vehúculos 70000 70000 70000 95000.00 95000.00

TOTAL 25000.00 0.00 250000.00 155000.00 155000.00 155000.00 95000.00 95000.00

 HOTEL "EL SOL"
HOJA DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

BALANZA DE
BALANZA DE COMPROBACION
COMPROBACION AJUSTES AJUSTADA
N CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE
1 Caja General 800.00 800.00
2 Banco Pichincha cuenta corriente -0101008368 4500.00 4500.00
3 Inventario de suministros de alimentos 1000.00 1000.00
4 Arriendo pagados por adelantado 1200.00 400.00 800.00
5 Seguros pagados por adelantado 2400.00 1000.00 1400.00
6 Terreno 10000.00 10000.00
7 Edificios 50000.00 0.00
8 Equipos de computación 2000.00 2000.00
9 Depreciación acum. Equipos de computación -1200.00 -600.00 -1800.00

10 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 13000.00

11 Aporte patronal por pagar 1300.00
12 IVA-Ventas 1500.00
13 Capital suscrito o asignado 50000.00
14 Ingresos por alimentos 9500.00
15 Suministros de alimentos 4600.00 0.00 4600.00
TOTAL 75300.00 75300.00

16 Gasto arriendo 400.00 400.00

17 Gasto seguro 1000.00 1000.00
18 Gasto depreciación edificios 2250 2250.00
19 Depreciación acum. Edificios -2250 -2250.00
20 Gasto depreciación equipos de comp. 600 0 600.00
TOTAL 1400.00 1400.00 25300.00
21 Utilidad del ejercicio
EMBRE DEL 2017

BALANZA DE
COMPROBACION ESTADO DE
AJUSTADA RESULTADOS BALANCE GENERAL
HABER DEBE HABER DEBE HABER
800.00
4500.00
1000.00
800.00
1400.00
10000.00
50000.00
2000.00
-1800

13000.00 13000.00
1300.00 1300.00
1500.00 1500.00
50000.00 50000.00
9500.00 9500
4600.00

400.00
1000.00
2250.00
-2250
600.00 0 0 0
75300.00 8850.00 9500.00 66450.00 65800
650.00 0.00 650.00
9500.00 9500.00 66450.00 66450
FECHA DETALLE DEBE HABER