LA FABRIL S.A.

HOJA PRINCIPAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023

Activos corrientes: Año 2021 Año 2022 Aumento Disminuciones

Efectivo y equivalentes a efectivo $ 13.482.562,00 $ 13.752.695,00 $ 270.133,00 8,26%

Cuentas por cobrar comerciales, neto $ 41.210.483,00 $ 34.886.115,00 $ 6.324.368,00 25,25% *
Cuentas por cobrar a compañias relacionadas $ 29.766.897,00 $ 19.362.335,00 $ 10.404.562,00 18,24% *
Otras cuentas por cobrar $ 23.262.367,00 $ 29.745.542,00 $ 6.483.175,00 14,25% *
Inventarios $ 54.110.614,00 $ 59.967.574,00 $ 5.856.960,00 33,15% *
Otros activos $ 1.396.382,00 $ 2.055.605,00 $ 659.223,00 0,86%

Total activos corrientes 163.229.305 159.769.866

Activos no corrientes
Cuentas por cobrar a compañias relacionadas $ 5.615.099,00 $ 9.800.507,00 $ 4.185.408,00 3,85%
Inversiones en acciones $ 41.360.783,00 $ 35.584.599,00 $ 5.776.184,00 28,33% *
Propiedad, planta y equipos $ 90.845.134,00 $ 92.067.421,00 $ 1.222.287,00 62,22% *
Propiedad de inversión, neto $ 3.516.876,00 $ 3.516.876,00 2,41%
Activos intangibles $ 4.050.096,00 $ 4.066.856,00 $ 16.760,00 2,77%
Impuesto diferido activo $ 615.403,00 $ 615.403,00 0,42%

Total activos no corrientes 146003391,00 $ 145.036.259,00

Total activos $ 309.232.696,00 $ 304.806.125,00

Pasivos y Patrimonio

Pasivos corrientes:

Sobregros bancarios $ 1.519.569,00 $ 667.412,00 $ 852.157,00 1,07%

Préstamos y obligaciones financieras $ 59.874.176,00 $ 67.267.088,00 $ 7.392.912,00 42,09% *
Cuentas por pagar comerciales $ 54.989.996,00 $ 40.923.600,00 $ 14.066.396,00 38,66% *
Cuentas por pagar a compañias relacionadas $ 4.316.015,00 $ 3.902.433,00 $ 413.582,00 3,03%
Impuesto a la renta por pagar $ 4.249.814,00 $ 3.365.923,00 $ 883.891,00 2,99%
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar $ 17.304.128,00 $ 13.834.413,00 $ 3.469.715,00 12,16% *

Total pasivos corrientes $ 142.253.698,00 $ 129.960.869,00

Pasivos no corrientes
Préstamos y obligaciones financieras $ 58.055.205,00 $ 64.431.506,00 $ 6.376.301,00 26,33% *
Reservas para pensiones de jubilación
patronale indemnizaciones $ 20.187.347,00 $ 18.766.794,00 $ 1.420.553,00 9,16%

Total pasivos no corrientes $ 78.242.552,00 $ 83.198.300,00 $ 4.955.748,00

Total pasivos $ 220.496.250,00 $ 213.159.169,00

Patrimonio
Capital acciones $ 62.399.110,00 $ 62.399.110,00 70,28% *
Reservas $ 11.870.120,00 $ 10.846.926,00 $ 1.023.194,00 13,37%
Resultados acumulados $ 14.517.216,00 $ 18.400.920,00 $ 3.883.704,00 16,35% *

Total patrimonio $ 88.786.446,00 $ 91.646.956,00

Total pasivos y patrimonio $ 309.282.696,00 $ 304.806.125,00