GASTOS FIJOS

ARRIENDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROVEEDOR CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO
HUICANNA Servicio de Energía $300.000 10 de julio
HUICANNA Servicio de Internet $110.000 10 de julio
TIGO UNE Movil Oficina Barranquilla $70.000 10 de julio
REGUS Arriendo de Oficina Barranquilla $1.550.000 25 de julio
HUICANNA Cannon de Arrendamiento mes Julio $1.310.000 30 de julio
HUICANNA Caja Menor $1.000.000 30 de julio
SUBTOTAL 1 TOTAL ARRIENDO Y SERVICIOS PÚBLICOS $4.340.000
NÓMINA EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO
WATUSI S.A.S Primera quincena Operario $720.000 15 de julio
WATUSI S.A.S Planilla Empleados Seguridad Social $400.000 17 de julio
WATUSI S.A.S Segunda quincena Operario $720.000 30 de julio
VITAL ORGANIC S.A.S Planilla Empleados Seguridad Social $400.000 17 de julo
VITAL ORGANIC S.A.S Nomina mensual Empleados $1.222.146 30 de julio
VITAL ORGANIC S.A.S Embargo de nómina $407.382 30 de julio
VITAL ORGANIC S.A.S Bonificación $300.000 30 de julio
SUBTOTAL 2 TOTAL NÓMINA INTEGRAL $4.169.528
PRESTADORES DE SERVICIO
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO
VITAL ORGANIC S.A.S Prestación de Servicios Valentina Blanco $1.600.000 30 de julio
CAPITAL ÁNGEL Prestación de Servicios Daiwer Cuentas $1.500.000 30 de Julio
SUBTOTAL 3 TOTAL PRESTADORES DE SERVICIOS $3.100.000
PROVEEDORES VARIOS
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR
WATUSI S.A.S Reserva mensual Agroinsumos $1.100.000 30 de julio
WATUSI S.A.S Reserva Retención en la Fuente Watusi $400.000 15 de julio
Reserva Retención en la Fuente Vital
VITAL ORGANIC S.A.S $150.000
Organic 14 de julio
HUICANNAS Servicio de Administración Empresa $6.750.000 30 de julio
SUBTOTAL 4 TOTAL PROVEEDORES VARIOS $8.400.000
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 +
TOTAL VALOR FIJO ESTIMADO MES $20.009.528
SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4
GASTOS NO PRESUPUESTADOS - WATUSI S.A.S
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO
Plan de Apoyo a Gestión Financiera
WATUSI S.A.S $900.000
Nadinson Glen
SUBTOTAL 5 TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADOS $900.000
GASTOS ESTATALES
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO

SUBTOTAL 6 TOTAL GASTOS ESTATALES $0

SUBTOTAL 5 + SUBTOTAL 6 TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADOS $900.000

SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 +
SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4 + TOTAL GASTOS DEL MES $20.909.528
SUBTOTAL 5 + SUBTOTAL 6

REQUERIMIENTO TRANSFERENCIA Cambio dolar $ 4.000

DOLAR CON BANCOS
EMPRESA VALOR PESOS DOLAR SIN BANCOS
VITAL ORGANIC S.A.S : FIJOS $7.129.528 0 1.782
TOTAL GASTOS VITAL ORGANIC
$7.129.528 0 1.782
S.A.S
WATUSI: FIJOS $13.260.640 2.229 3.315
WATUSI S.A:NO PRESUPUESTADOS $900.000 209 225

TOTAL GASTOS WATUSI S.A.S $14.160.640,00 2.438 3.540

TOTAL GASTOS VITAL Y WATUSI $21.290.168,00 2.438 5.323
 GASTOS FIJOS
ARRIENDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROVEEDOR CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO
HUICANNA Servicio de Energía $300.000
HUICANNA Servicio de Internet $110.000
TIGO UNE Movil Oficina Barranquilla $70.000
REGUS Arriendo de Oficina Barranquilla $1.509.110
HUICANNA Cannon de Arrendamiento mes Abril $1.306.536
HUICANNA Caja Menor $1.000.000
WATUSI SAS Valentina Blanco $500.000
TOTAL ARRIENDO Y SERVICIOS
SUBTOTAL 1 $4.295.646
PÚBLICOS
NÓMINA EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO
WATUSI S.A.S Primera quincena Operario $710.623
WATUSI S.A.S Planilla Empleados Seguridad Social $394.800
WATUSI S.A.S Segunda quincena Operario $710.623
VITAL ORGANIC S.A.S Planilla Empleados Seguridad Social $397.100
VITAL ORGANIC S.A.S Nomina mensual Empleados $1.222.146
VITAL ORGANIC S.A.S Embargo de nómina $407.382
VITAL ORGANIC S.A.S Bonificación $300.000
SUBTOTAL 2 TOTAL NÓMINA INTEGRAL $4.142.674
PRESTADORES DE SERVICIO
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO
Prestación de Servicios Valentina
VITAL ORGANIC S.A.S $1.600.000
Blanco
CAPITAL ÁNGEL Prestación de Servicios Daiwer Cuentas $1.500.000
SUBTOTAL 3 TOTAL PRESTADORES DE SERVICIOS $3.100.000
PROVEEDORES VARIOS
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO
WATUSI S.A.S Reserva mensual Agroinsumos $1.100.000
WATUSI S.A.S Reserva Retención en la Fuente Watusi $400.000
Reserva Retención en la Fuente Vital
VITAL ORGANIC S.A.S $150.000
Organic
HUICANNAS Servicio de Administración Empresa $5.950.000
SUBTOTAL 4 TOTAL PROVEEDORES VARIOS $7.600.000
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 +
TOTAL VALOR FIJO ESTIMADO MES $19.138.320
SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4
GASTOS NO PRESUPUESTADOS - WATUSI S.A.S
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO
Prestación de servicios por Horas
WATUSI S.A.S $450.000
Nadinson Ramos Glen
Prestación de servicios por Horas
WATUSI S.A.S $450.000
Nadinson Ramos Glen
Plan de Asesoramiento Financiero e
WATUSI S.A.S $3.570.000
Inversiones Cuota No. 4 de 6
WATUSI S.A.S Imagen Coorporativa $1.500.000
WATUSI S.A.S Servicio Técnico Bomba de Riego $207.000
SUBTOTAL 5 $6.177.000
TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADOS
RESERVA DE PAGOS MESES ANTERIORES
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO
Culminación de Requerimiento
WATUSI S.A.S $2.000.000
protocolo de seguridad
WATUSI S.A.S Adecuación Cuarto Grande $7.500.000
Culminación de pago Renovación de
VITAL ORGANIC S.A.S $2.000.000,00
Registro
Plan de Asesoramiento Financiero e
WATUSI S.A.S $3.570.000,00
Inversiones Cuota No. 2 de 6
WATUSI S.A.S Adecuaciones Nave No. 2 $5.000.000,00
Plan de Asesoramiento Financiero e
WATUSI S.A.S $3.570.000,00
Inversiones Cuota No. 3 de 6
WATUSI S.A.S Imagen Corporativa $1.500.000
SUBTOTAL 6 TOTAL GASTOS ESTATALES $25.140.000
INFRAESTRUCTURA SUESCA
 DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR FECHAS LIMITES DE PAGO

SUBTOTAL 7 TOTAL INFRAESTRUCTURA SUESCA $0

SUBTOTAL 5 + SUBTOTAL 6 +
$31.317.000
SUBTOTAL 7 TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADOS
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 +
SUBTOTAL 3+ SUBTOTAL 4 + GASTOS FIJOS + GASTOS NO PRESUPUESTADOS PENDIENTES A LA FECHA
SUBTOTAL 5+ SUBTOTAL 6
BANCOS
EMPRESA BANCO SALDO ACTUAL SALDO DISPONIBLE
VITAL ORGANIC S.A.S ITAÚ $20.491 $20.491
CAPITAL ANGEL S.A.S ITAÚ $222.478,00 $222.478
WATUSI S.A.S DAVIVIENDA $25.623.527,00 $483.527
VITAL ORGANIC BANCOLOMBIA $7.724.440,00 $7.724.440
TOTAL EN BANCOS $33.590.936 $8.450.936
REQUERIMIENTO TRANSFERENCIA
DOLAR CON BANCOS
EMPRESA VALOR PESOS DOLAR SIN BANCOS
VITAL ORGANIC S.A.S : PTES $0 0
SUBTOTAL 1 TOTAL GASTOS PTES
$0 0 0
VITAL ORGANIC S.A.S
WATUSI: PTES
WATUSI S.A:NO PRESUPUESTADOS
SUBTOTAL 2 TOTAL DE GASTOS
$0,00 0 0
WATUSI S.A.S
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 TOTAL
$0,00 0 0
GASTOS DEL MES PENDIENTES
OS FIJOS
RVICIOS PÚBLICOS PAGOS PENDIENTES POR EMPRESAS VALORES RESERVADOS
EJECUTADO PENDIENTE WATUSI VITAL WATUSI VITAL
$143.520
$95.200
$66.580

0
$305.300 $0
S Y SEGURIDAD SOCIAL
EJECUTADO PENDIENTE
$710.623
$394.800
0
$397.100

$1.502.523 $0
ES DE SERVICIO
EJECUTADO PENDIENTE

$0 $0
ORES VARIOS
EJECUTADO PENDIENTE

$143.000

0
$143.000 $0

$1.950.823 $0 $0 $0 $0 $0

ESTADOS - WATUSI S.A.S

EJECUTADO PENDIENTE
$418.500
0

$207.000
$625.500 $0
$0,00 $0
S MESES ANTERIORES
EJECUTADO PENDIENTE
$2.000.000 $2.000.000
$7.500.000 $7.500.000
$2.000.000,00 $2.000.000,00

$3.570.000,00 $3.570.000,00
$5.000.000,00 $5.000.000,00
$3.570.000,00 $3.570.000,00
$1.500.000 $1.500.000
$0 $25.140.000 $25.140.000
CTURA SUESCA
EJECUTADO PENDIENTE

$0 $0 $0,00
$625.500 $25.140.000 $0,00 $25.140.000,00

$2.576.323 $0,00 $25.140.000,00

 GASTOS FIJOS VITAL ORGANIC
ARRIENDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROVEEDOR CONCEPTO VALOR A PAGAR
REGUS Arriendo de Oficina Barranquilla $1.550.000
TOTAL ARRIENDO Y SERVICIOS PÚBLICOS $1.550.000

NÓMINA EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR
APORTES EN LÍNEA Planilla Empleados Seguridad Social $400.000
NÓMINA INTEGRAL Nomina mensual Empleados $1.222.145
EMBARGO Embargo de nómina Dayana Molian $407.383
BONIFICACIONES Bonificación Mensual $300.000
TOTAL NÓMINA INTEGRAL $2.329.528

PRESTADORES DE SERVICIO
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR
VALENTINA BLANCO Prestadores de Servicios $1.600.000
DAIWER CUENTAS Prestadores de Servicios $1.500.000
TOTAL PRESTADORES DE SERVICIOS $3.100.000

PROVEEDORES VARIOS
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR
DECLARACIÓN EN LA FUENTE Retención en la Fuente Watusi $150.000
TOTAL PROVEEDORES VARIOS $150.000

TOTAL VALOR ESTIMADO MES $7.129.528

TRANSFERENCIAS QUE SE TRANSFERENCIAS QUE SE REQUIERE EN

REQUIERE EN PESOS USD
$7.129.528 1.782
 GASTOS FIJOS WATUSI S.A.S
ARRIENDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROVEEDOR CONCEPTO VALOR A PAGAR
HUICANNAS Servicio de Energía $300.000
HUICANNAS Servicio de Internet $110.000
HUICANNAS Cannon de Arrendamiento $1.310.000
TIGO UNE Movil Oficina Barranquilla $70.000
TOTAL ARRIENDO Y SERVICIOS PÚBLICOS $1.790.000

NÓMINA EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR
WATUSI S.A.S Primera quincena Operario $720.000
WATUSI S.A.S Segunda quincena Operario $720.000
WATUSI S.A.S Planilla Empleados Seguridad Social $400.000
TOTAL NÓMINA INTEGRAL $1.840.000

PROVEEDORES VARIOS
DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR A PAGAR
HUICANNAS Administración $6.730.640
HUICANNAS Caja Menor Administrativa $1.000.000
WATUSI S.A.S Insumos $1.500.000
WATUSI S.A.S Retención en la Fuente Watusi $400.000
TOTAL PROVEEDORES VARIOS $9.630.640

TOTAL VALOR ESTIMADO MES $13.260.640

TRANSFERENCIAS QUE SE TRANSFERENCIAS QUE SE REQUIERE EN

REQUIERE EN PESOS USD
$13.260.640 $3.315