MODELO FINANCIERO

Almacén Nylon

Laura Juliette Aguilar Vargas

Tecnólogo en Desarrollo Publicitario

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

2023

MODELO FINANCIERO
ACTIVOS PASIVOS

Caja o Bancos 20,000,000 Proveedores 23,000,000

Clientes 31050000 Credito bancario 0
Almacen 50,000,000 Total Pasivo 23000000
Total Activo ###

CAPITAL

Capital Social 70,000,000

Resultado del ejercicio 8,050,000
Total Capital social 78,050,000

SUMA ACTIVO ### PASIVO+ CAPITAL ###

INGRESO EN EFECTIVO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cuentas por cobrar 25,000,000 30,000,000 40,000,000
TOTAL INGRESO EN EFECTIVO 25,000,000 30,000,000 40,000,000

EGRESO EN EFECTIVO
Cuentas por pagar 15,000,000 20,000,000 25,000,000
Gastos adm. Y de ventas 4,683,000 4,683,000 4,683,000
Otros gastos $ 200,000 500,000
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO ### ### ###

FLUJO NETO ECONOMICO $ 5,117,000 $ 5,317,000 $ 9,817,000

FLUJO NETO FINANCIERO $ 5,117,000 $ 5,317,000 $ 9,817,000
 PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUAL
CANTIDAD PRODUCTO GRAMOS PRECIO UNIDAD TOTAL
700 Chaquiras 1000 gr $ 16,500 $ 11,550,000
300 Cuentas 1001 gr $ 8,600 $ 2,580,000
400 Dijes 1002 gr $ 21,000 $ 8,400,000
500 Perlas 1003 gr $ 25,000 $ 12,500,000
- TOTAL $ 35,030,000

PRESUPUESTO DE PERSONAL
PERSONAL CARGO SALARIO
LILIANA RODRIGUEZ Asesora comercial $ 1,160,000
EDWARD NIÑO Administrador $ 2,320,000
SALARIO SIN DEDUC $ 3,480,000

SALARIO INDIVIDUAL
EDWARD NIÑO Administrador
DESCRIPCIÓN DEDUCCIONES DEVENGADO
Sueldo básico $ 2,320,000
Auxilio de transporte --------
Aporte salud $ 92,800
Aporte pensión $ 92,800
TOTAL $ 185,600 $ 2,320,000
NETO A PAGAR $ 2,134,400

SALARIO INDIVIDUAL
LILIANA RODRIGUEZ Asesora comercial
DESCRIPCIÓN DEDUCCIONES DEVENGADO
Sueldo básico $ 2,320,000
Auxilio de transporte $ 140,606
Aporte salud $ 46,400
Aporte pensión $ 46,400
TOTAL $ 92,800 $ 2,460,606
NETO A PAGAR $ 2,367,806

GASTOS FIJOS
AGUA $ 200,000
LUZ $ 120,000
INTERNET $ 98,000
LIMPIEZA $ 35,000
NOMINAS $0
ARRIENDO $ 750,000
 CAPITAL INCIAL
TOTAL $ 76,767,000

FLUJO DE CAJA A TRES MESES

MESES OCT NOV DICIEMBRE TOTALES
INGRESOS ### $ 30,000,000 $ 40,000,000 $ 95,000,000
EGRESOS ### $ 20,000,000 $ 25,000,000 $ 60,000,000
FLUJO DE CAJ ### $ 10,000,000 $ 15,000,000 $ 35,000,000