MANUAL DE FUNCIONES

ACTUALES
FRECUENCIA
FUNCIONES DE CONTABILIDAD

Llevar el registro de libros electrónicos compras y ventas Mensual

Realizar la declaración de Pdt 621 Mensual
Realizar la declaración de Pdt 601 Mensual
Requerimientos y descargos ante la Sunat. Puntuales
Declaración anual anual

Registro de Compras Concar Diario

Registro de Ventas Concar Diario
Registro Planilla Concar Mensual
Registro Recibo x Honorios Concar Mensual
Registro Impuesto Concar Mensual
Conciliación Bancaria Mensual
Creación Clientes/Proveedores Diario
Ingreso Tipo Cambio Concar Diario

Registro de Ventas Dolibar Diario

Registro de Compras Dolibar Diario
Documentar las facturas Diario
Registro Planilla Dolibar Diario
Registro Recibo x Honorios Dolibar Diario
Registro Impuesto Dolibar Diario
Movimiento bancarios Diario
Estado de Cuenta Diario
Conciliación Bancaria Dolibar Diario

Consultas Contables/ Concar/ Planilla Puntuales

Analisis de Cuenta Mensual
Reporte de Diario/ Mayor/PL y Balance Mensual

FUNCIONES DE RECURSOS HUMANOS

Control de vacaciones Puntuales

Control de contratos Quincenal
Cálculo de la Planilla - sistema mariana Mensual
Control del tareo Mensual
Declaración Afp / ONP/ 5 ta categoria Mensual
Entrega de Boletas Mensual
Liquidacion. Beneficios Sociales Puntuales
Envió de documentos requeridos para  sus clientes. Puntuales
Renovación de SCTR Mensual
Renovación de Seguro Vida Ley Semestral
Coordinar actividades de la empresa Puntuales
Llevar el control de Plame / T registro Puntuales
Selección de Personal Puntuales

FACTURACIÓN

Emisión de Factura electrónica Puntuales

Emisión de Guias Manuales Puntuales

TESORERÍA
Pago a Proveedores Diario
Realizar el pago de detracción Puntuales
Realizar Entregas a Rendir Diario
Calculo Pago de IGV y Renta Mensual
Llevar el control de la caja chica dolibar Diario
Control de Saldos Bancarios Semanal
Cobranza Semanal
Seguimiento de Cobranzas Semanal
Cancelar Cobranza Diario
Control de Flujo Caja Quincenal
Negociación Bancos Puntuales
Seguimiento de pendientes x regularizar Semanal
Elaborar Estado de Resultados Mensual
Envio de cuentas por cobrar Semanal
Envio de saldos bancarios Diario

COMPRAS
Cotización Compra con Proveedores Diario
Cotización y negociación Servicios Terceros Diario
Emisión de Orden de Compra Diario
Gestionar y programar despachos, recojo de material Diario
Supervisar el despacho de las mercaderías vendidas Diario
Gestionar el análisis de precios de proveedores y compras Diario

TEMAS PENDIENTES

Reglamento Interno de Trabajo

Reglamento de Seguridad Ocupacional
Hostigamiento sexual
Certificación Calidad
RESPONSABLE SUPERVISAR PLAZOS REPORTE

Mariana/Denis/Liz Mariana Dia 15

Mariana/Liz Mariana Dia 15
Mariana/Yolanda Mariana Dia 15
Mariana/Liz Mariana
Mariana Mariana
Liz Mariana
Liz Mariana
Liz Mariana
Liz Mariana
Liz Mariana
Liz Mariana Dia 15
Liz Mariana
Liz Mariana
Yolanda Denis
Yolanda Denis
Yolanda Denis
Yolanda Denis
Yolanda Denis
Yolanda Denis
Yolanda Denis
Liz Denis Dia 7
Denis/Yolanda Denis Dia 10

Mariana Mariana
Mariana/Liz Mariana
Mariana/Liz Mariana

Yolanda Denis
Yolanda Denis
Mariana/Yolanda Mariana Dia 30
Martin/Yolanda/Liz Mariana Dia 24
Mariana/Yolanda Mariana Dia 15
Yolanda Denis Dia 5
Mariana/Yolanda Mariana
Yolanda Denis
Yolanda Denis Dia 1
Yolanda Denis
 Yolanda/Liz Denis
Mariana/Yolanda Mariana
Gerencia Denis

Yolanda/Liz Denis
Yolanda/Liz Denis

Martin/Denis Denis
Yolanda/Liz Denis Dia 5
Yolanda/Liz Denis
Yolanda Denis
Yolanda Denis
Denis/Yolanda Denis SI
Martin/Denis Denis
Denis/Yolanda Denis SI
Yolanda Denis
Denis Denis SI
Denis Denis
Denis Denis SI
Denis Liz Dia 15 SI
yolanda Denis Dia 7
yolanda Denis

Leo/Martin/Polo
Leo
Yolanda Leo
Leo/Polo
Leo/Andy/Polo/Martin
Leo Leo
Leyenda
Responsables Compras

Leo
Anderson
Dennis Polo
Martin
Denis Lima

PROCESOS MEDIO

COMPRA PRODUCTOS Y SERVICIOS

I. ORDEN DE COMPRAS B/S

II. SIN ORDEN DE COMPRAS B/S
III. ENTREGAS A RENDIR
IV. CAJA CHICA

I. ORDEN DE COMPRAS B/S MEDIO

TOPE SUPERIOR A S/.500

FORMA PAGO TRANFERENCIA BANCARIA
PROCESOS:

Paso 1 Cotización del Producto /Servicio Correo/washapp

Paso 1.1 Aprobación cotización P/S
Tecnica Correo
Económica Correo
Paso 2 Emisión Orden Compra/OS Dolibar
Tecnica Correo/ Dolibar
Paso 3 Aprobación Económica pago de OC Correo
Paso 3.1 Pago al Proveedor Transferencia
Constancia Pago envio al comprador
Paso 4 Envio de pago y OC/OS al proveedor Correo
Paso 5 Recepción Factura y envio contabilidad Virtual/Físico
Paso 6 Revisión y Recepción Material Físico

II. SIN ORDEN DE COMPRA B/S MEDIO

TOPE MONTO S/.50 - S/.500

FORMA PAGO TRANFERENCIA X CELULAR
PROCESOS:

Paso 1 Cotización y Aprobación del Producto /Servicio Washapp/ Correo

Paso 2 Aprobación Económica pago de OC Washapp/ Correo
Paso 2.1 Pago al Proveedor Transferencia
(En la transferencia Indicar Partida, Comprador, detalle compra o servicio)
Paso 3 Envio de pago al proveedor Washapp/ Correo
Paso 4 Recepción Factura y envio contabilidad Virtual/Físico
(Indicar la partida)
Paso 5 Revisión y Recepción Material Físico

CONTROL Cada Lunes se enviara los pagos de la semana anterior pendientes de r

III. ENTREGA A RENDIR MEDIO

TOPE MONTO S/.1000
FORMA PAGO TRANFERENCIA X CELULAR
TIEMPO RENDI 7 DÍAS MÁXIMO

Paso 1 Solicitar Dinero x Correo Washapp/ Correo

Paso 2 Aprobación Washapp/ Correo
Paso 2.1 Transferencia al Responsable compras Transferencia
Paso 3 Liquidación (entrega documentos que sustente)
Comprobantes y dj Físico /Correo
Indicar el numero de Partida
Paso 4 Completar Formato de Entrega a Rendir Excel
Paso 5 Validar firma Formato de Entrega a Rendir Correo
a) Sobrante: entrega a caja chica Físico
b) Devolución
Enviar entrega a rendir a Martin
Realizar la devolución

IV. CAJA CHICA MEDIO

TOPE SOLO PARA EMERGENCIAS

FORMA PAGO EFECTIVO
TIEMPO RENDI 3 DÍAS MÁXIMO

Paso 1 Solicitar Dinero Físico

Firmado de talonario Físico
Paso 2 Entrega de Documentos Físico
Facturas
Tickes
Boletas
Indicar el numero de Partida
Dj
 RESPOSABLE

RESPOSABLE COMENTARIO

Responsable de compra

Responsable de compra
1°Leonidas /2° Martin 2 cotizaciones mínimas
Yolanda
Responsable de compra
1°Martin /2° Denis
1°Martin /2° Denis

Responsable de compra Copiar correo Martin/ Denis/ Yolanda

Responsable de compra
Responsable de compra

RESPOSABLE COMENTARIO

Responsable de compra
Martin /2° Denis Washapp ETM Compras - Pagos i) El comprador indica los pagos que se deben realizar
Martin /2° Denis ii) Resposable de pagos aprueba y envia la constancia de p
pra o servicio)
Responsable de compra Copiar correo Martin/ Denis/ Yolanda
Responsable de compra

Responsable de compra

Denis

RESPOSABLE COMENTARIO
Responsable de compra Indicar Motivo
1° Leo/ 2° Martin
1° Leo/ 2° Martin ENTREGA RENDIR

Responsable de compra

Yolanda
Responsable de compra
Responsable de compra

Yolanda
Martin /2° Denis

RESPOSABLE COMENTARIO

Personal ETM CAJA

Yolanda

Personal ETM
Personal ETM
Personal ETM
Personal ETM
Yolanda
gos que se deben realizar
eba y envia la constancia de pago
 ETM COMPANY SAC

CORRELATIVO: 1
RESPONSABLE(*): D. Polo
N° PARTIDA CUENTA CONTABLE
1 G.A. 6132. Suministros
2 G.A. 6132. Suministros
3 G.A. 639. Otros Servicios Prestados por Terceros
4 G.A. 639. Otros Servicios Prestados por Terceros
5 G.A. 639. Otros Servicios Prestados por Terceros
6 G.A. 6314. Alimentacion - Viáticos
7 G.A. 6561. Material de Oficina
8 G.A. 6131 . Materiales auxiliares
9 G.A. 6131 . Materiales auxiliares
10 G.A. 6132. Suministros
11 G.A. 639. Otros Servicios Prestados por Terceros
12 G.A. 639. Otros Servicios Prestados por Terceros
13 G.A. 6561. Material de Oficina
14 G.A. 6561. Material de Oficina
15
16
17
27
28
29
30

Transferencia ETM-BCP-Soles_Cuenta Corriente

Efectivo BCP-Soles-Dennis 01
No Aplica No Aplica
Nota / Observación: Pendiente

*El responsable es el PM de un proyecto, jefe o gerencia de un área específica.

 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS

ERC-20H-DP-001 AÑO 2020

DP MES: MAYO
DESCRIPCION FECHA DOC REFERENCIA LINEA
VARIOS 5/30/2020 DJ
VARIOS 5/30/2020 DJ
ALBAÑIL - SR. SANTOS 5/30/2020 DJ
SERVICIO DE LIMPIEZA (BASURA) 5/30/2020 DJ
SERVICIO DE LIMPIEZA (BASURA) 5/30/2020 DJ
GASEOSA + PAPEL TOALLA 5/30/2020 Boleta de Venta 0001-086571
MATERIALES DE LIMPIEZA 5/30/2020 DJ
VARIOS 6/1/2020 DJ
VARIOS 6/1/2020 Boleta de Venta 0002 -009802
MATERIALES 6/1/2020 DJ
SERVICIO DE LIMPIEZA - SRA. MARYORI 6/1/2020 DJ
ALBAÑIL - SR. SANTOS 6/1/2020 DJ
Compra varios del señor Enrique 6/2/2020 Boleta de Venta 0001-86578
Compra varios del señor Enrique 6/3/2020 Boleta de Venta 0001-86580

TOTAL
BCP-Soles-Dennis 01 FECHA 5/30/2020 ABONO
Caja Chica - Soles - Yolanda FECHA Pendiente DEVOLUCION
No Aplica FECHA N.A REEMBOLSO

oyecto, jefe o gerencia de un área específica. D. Polo

Firma Responsable (*)

POLITICAS

GASTOS SUPERIORES A 20 SOLES DEBEN TENER UN COMPROBANT

EXCEPCIONES SUSTENTADAS

ALIMENTACIÓN
MOVILIDADES
FLETES
SERVICIOS PRESTADOS MONTOS PEQUEÑOS
 ERC-20H-DP-001

20
H
SUB - TOTAL
S/. 50.90
S/. 11.00
S/. 200.00
S/. 15.00
S/. 6.00
S/. 13.30
S/. 128.80
S/. 112.90
S/. 22.00
S/. 5.00
S/. 70.00
S/. 310.00
S/. 15.90
S/. 15.70

S/. 976.50
S/. 1,000.00
S/. 23.50
S/. -

o
sable (*)

NER UN COMPROBANTE
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: 202002
RUC: 20600109635
RAZÓN SOCIAL: ETM COMPANY SAC

FECHA DE
NUMERO CORRELATIVO LA DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

001 5/1/2020 SALDO INICIAL

002 5/7/2020 Ingreso del banco
003 5/7/2020 Efectivo sin comp.
004 5/8/2020 Compra sin comp.
005 5/11/2020 Compra con comp.
006 5/12/2020 Compra sin comp.
007 5/13/2020 Compra sin comp.
008 5/13/2020 Serv. Sin comp.
009 5/13/2020 Serv. Sin comp.
010 5/15/2020 Compra con comp.
011 5/15/2020 Compra sin comp.
012 5/15/2020 Serv. Sin comp.
013 5/16/2020 Serv. Sin comp.
014 5/16/2020 Compra sin comp.
015 5/16/2020 Serv. Sin comp.
016 5/18/2020 Ingreso del banco
017 5/18/2020 Compra con comp.
018 5/18/2020 Compra sin comp.
019 5/18/2020 Compra sin comp.
020 5/20/2020 Ingreso del banco
021 5/20/2020 Ingreso del banco
022 5/20/2020 Compra sin comp.
023 5/21/2020 Compra sin comp.
024 5/21/2020 Compra con comp.
025 5/21/2020 Compra sin comp.
026 5/22/2020 Compra sin comp.
027 5/22/2020 Serv. Sin comp.
028 5/23/2020 Compra sin comp.
029 5/23/2020 Compra sin comp.
030 5/23/2020 Compra sin comp.
031 5/23/2020 Compra sin comp.
032 5/25/2020 Compra sin comp.
033 5/25/2020 Compra sin comp.
034 5/25/2020 Serv. Sin comp.
035 5/25/2020 Serv. Sin comp.
036 5/25/2020 Compra sin comp.
037 5/26/2020 Serv. Sin comp.
038 5/26/2020 Ingreso del banco
039 5/26/2020 Ingreso del banco
040 5/26/2020 Compra sin comp.
041 5/26/2020 Serv. con comp.
042 5/26/2020 Compra con comp.
043 5/27/2020 Prestamo a Leonidas
5/27/2020 Compra sin comp.
5/27/2020 Compra sin comp.
5/29/2020 Compra con comp.
5/29/2020 Compra sin comp.
5/29/2020 Compra sin comp.
5/29/2020 Compra sin comp.
5/29/2020 Serv. Sin comp.
5/29/2020 Compra sin comp.
5/29/2020 Compra con comp.
5/30/2020 Compra sin comp.
5/30/2020 Compra con comp.
5/30/2020 Ingreso del banco
5/30/2020 Compra sin comp.

044
045
046
047 3/13/2020 Reposicion de compra con comp.
048
049
050 3/5/2020 Reponer de compra con comp.
051
052
053
054
055
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058
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069
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071
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073
074
075
076
077
078
079
080
081
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083
084
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087
088
089
090
091
092
093
094
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172
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179
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193
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250
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264
265
266
267
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269
270
271
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274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
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293
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297
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299
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328
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341
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345
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347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS

DETALLE PARTIDA NOMBRE EGRESO INGRESO
5.90
Interbank 380.00
Compra de papel higienico GA yolanda 3.80
10 discos de corte PRY-20-015 leonidas 120.00
factura FC20-16974 Alex 59.30
3 Plumones plumon Artesco indeleble F PRY-20-026 yolanda 7.50
4 plumon indeleble Faber castell S PRY-20-026 yolanda 16.00
impresión a color de 16 hojas PRY-20-026 yolanda 4.80
Serv. De alquiler de montacarga PRY-20-005 Dennis 50.00
papel higienico Fac FC20-1418 GA yolanda 17.00
3 plumon indeleble Artesco + 3 resaltador Faber caGA yolanda 20.00
Movilidad de sergumic - ETM PRY-20-026 Dennis 40.00
Serv de Limpieza de vereda GA Dennis 5.00
Abrazadera PRY-20-026 Jhairo 1.50
Movilidad de ETM-FLORES (TAXI YOLANDA Y J GA Dennis 14.00
Interbank 100.00
factura FC20-1421 Alex 58.50
plumon indeleble PRY-20-026 Alex 10.00
Trapeador, SPRAY, TIZAS, FELPUDO GA Dennis 53.00
Interbank 380.00
Interbank 80.00
Pasaje movilidad - Chosica dia 18/05/2020 PRY-20-026 Dennis 10.00
PENDIENTE FACTURA (NV 1452) PRY-20-026 Dennis 90.00
Boleta de venta 0001-4540 GA yolanda 22.00
GASEOSA PRY-20-026 anderson 8.00
Jabon liquidos + papel toalla GA Dennis 6.30
Trasporte de materiales de Gramsa PRY-20-025 Dennis 25.00
3 pinceles+2cepillos PRY-20-026 Dennis 9.00
3 guantes de jebe PRY-20-026 Dennis 30.00
3 bebidas sporade PRY-20-026 Dennis 12.00
Vasos descartables GA Dennis 3.00
cinta scotch GA Alexander 6.00
Galon Thinner PRY-20-026 Alexander 16.00
Translado de materiales de pernos tapia - ETM PRY-20-009 Dennis 20.00
Translado de materiales de LURIN MIGUELEZ - PRY-20-025 Dennis 140.00
plumon indeleble Dennis 10.50
Translado de argon PRY-20-026 leonidas 30.00
Interbank 380.00
Interbank 80.00
GASEOSA PRY-20-009 anderson 12.00
Prueba rapida Covid-19 Factura F003-706 GA anderson 149.00
Gasolina (BOLETA) PRY-20-026 Dennis 40.00
leonidas 20.00
Pares de guantes (PENDIENTE FACTURA) PRY-20-026 alex 27.00
Veneno para rata GA Alex 4.00
fac f004-167 / fc20-17006 GA Alex 49.30
compra de 2 lunas PRY-20-025 Alex 3.50
abrazaderas PRY-20-025 Alex 1.00
Compra de 2 sumideros GA Dennis 30.00
Mano de obra de albañial(PENDIENTE RXH) GA Dennis 30.00
Compra de dos Sporade + Galleta+ gaseosa PRY-20-009 Dennis 20.00
consumo boleta 0001-86576 PRY-20-026 anderson 17.50
papel higienico + pintura girasol PRY-20-026 Alex 30.40
Compra de papel higienico factura fb91-16677 GA yolanda 15.00
Interbank 90.00
plumon indeleble PRY-20-026 Alex 42.00

varias facturas y boletas varios leonidas 5,000.37

2 facturas anderson 139.48

6,548.75 1,495.90
Saldo final del dia
5.9
385.9
382.1 rendido
262.1 rendido
202.8 rendido
195.3 rendido
179.3 rendido
174.5 rendido
124.5 rendido
107.5 rendido
87.5 rendido
47.5 rendido
42.5 rendido
41.0 rendido
27.0 rendido
127.0
68.5 rendido
58.5 rendido
5.5
385.5
465.5
455.5 rendido
365.5 PENDIENTE FACTURA
343.5 rendido
335.5 rendido
329.2 rendido
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