EMPRESA AMERICANA S.A.

RUC: 20600902547

AV. LOS GORRIONES N° 140 - CHORRILLOS

CAJA CHICA
MES DE SEPTIEMBRE AÑO

DOCUMENTO Movimientos Divis.

FECHA Detalle
Tipo Número Debe Haber PCGE 10
Saldo Inicial 2,570.00
1/9/2021 007 1030 Apertura/Rep 6,610.00 104 6,610.00
3/9/2021 00 02 Adelanto de Sueldos al Tra 530.00 1412
6/9/2021 00 03 Adelanto de Sueldos al Tra 425.00 1412
8/9/2021 00 04 Compra de Utiles de limpi 415.00 421
12/9/2021 00 05 Pago recibo Honorarios Sr 620.00 424
15/9/2021 00 06 Pago comisiones trabajado 350.00 4112
19/9/2021 00 07 Adelanto de Sueldo a la tr 520.00 1412
22/9/2021 00 08 compra de Repuestos 466.10 421
25/9/2021 00 09 Pago recibo Honorarios Sr 445.00 424
30/9/2021 00 10 Compra de Utiles de limpi 260.00 421

9,180.00 4,031.10
SALDO 5,148.90
PARA REPOSICION CON CH 4,031.10
FONDO FIJO 9,180.00 9,180.00
 CAJA CHICA
MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021

EGRESOS
14 41 42

530.00
425.00
415.00
620.00
350.00
520.00
466.10
445.00
260.00
AMERICANA S.A.
RUC: 20600902547

AV. LOS GORRIONES N° 140 - CHORRILLOS

CAJA CHICA
MES DE OCTUBRE AÑO 2021

FECHA Detalle Movimientos Divis.

DOCUMENTO PCGE EGRESOS
Tipo Número Debe Haber 10
Saldo Inicial 2,570.00
1/10/2021 007 240058 Apertura/Rep 7,430.00 104
2/10/2021 00 8066 Adelanto de Sueldos al Tr 450.00 1412
5/10/2021 00 8067 Pagó por honorarios Sr. Vi 580.00 424
7/10/2021 00 8068 Se pagó comisiones a trab 450.00 4112
10/10/2021 00 8069 Adelanto de Sueldos al Tra 460.00 1412
12/10/2021 00 8070 Se compró materiales de l 495.60 421
15/10/2021 00 8071 Adelanto de Sueldos al Tra 425.00 1412
17/10/2021 00 8072 Se compró repuestos 483.80 421
19/10/2021 00 8073 Pagó por honorarios Sr. Ho 500.00 424
21/10/2021 00 8074 Se compró materiales de l 380.00 421
25/10/2021 00 8075 Pago de transporte 483.80 424
30/10/2021 00 8076 Se pagó factura 715.00 4212
10,000.00 5,423.20
SALDO 4,576.80
PARA REPOSICION CON CH 5,423.20
FONDO FIJO 10,000.00 10,000.00
 14 41 42

450.00
580.00
450.00
460.00
495.60
425.00
483.80
500.00
380.00
483.80
715.00