(s10H (s10H (s3BRIF J412848186 Pág.

1
(s14H (s6HGENCOTIRE CENTER, C.A (s10H
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2022
------------------------------------------------------------------------------

D
(s14H (s0B
(s3B (s6HACTIVO (s10H

E
(s14H (s0BACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

R
ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE
Efectivo en Caja

E
Caja Administracion 637.69
TOTAL Efectivo en Caja -------------- 637.69
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE -------------- 637.69

T
DEUDORES DIVERSOS
Cuenta Corriente IVA

S
Cta Cte IVA.-Deb. y Cred. Fiscales
EXCED CR. FISCAL MES SIG 949.65
TOTAL Cta Cte IVA.-Deb. y Cred. Fiscales -------------- 949.65

I
TOTAL Cuenta Corriente IVA -------------- 949.65
TOTAL DEUDORES DIVERSOS -------------- 949.65

G
INVENTARIOS
Inventarios Comerciales
Inv.Com.-Inventario de Mercancias E 20,328.36
TOTAL Inventarios Comerciales -------------- 20,328.36
TOTAL INVENTARIOS -------------- 20,328.36
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE -------------- 21,915.70
R
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PPE.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
N

PPEMob.- Mobiliario Eq. Oficina Admin.

PPEMobAd.- Mob Eq Ofic Adm. General
PPEMobAd.-MobEqOfic. Costo Adq. 100.00
U

PPEMobAd.-MobEqOficAdm Dep. Acumulada (90.00)

TOTAL PPEMobAd.- Mob Eq Ofic Adm. General -------------- 10.00
TOTAL PPEMob.- Mobiliario Eq. Oficina Admin. -------------- 10.00
TOTAL PPE.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA -------------- 10.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -------------- 10.00
N

TOTAL ACTIVO 21,925.70

==============
R

(s3B (s6HPASIVO (s10H

P

(s14H (s0BPASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
S

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR

Retenciones por Pagar
RetPag.- Retencion SSO
O

RetPagSSO.- Ret SSO Aporte Trabajadores 58.81

TOTAL RetPag.- Retencion SSO -------------- 58.81
D

RetPag.- Retencion Ahorro Habitacional

RetPagAhHab.- Ret Ah HAb Aporte Trabaj. (2.59)
RetPagAhHab.- Ret Ah Hab Aporte Patronal (0.06)
TOTAL RetPag.- Retencion Ahorro Habitacional -------------- (2.65)
RetPag.- Retencion INCE
RetPagINCE.- Ret INCE Aporte Trabajador 1.59
TOTAL RetPag.- Retencion INCE -------------- 1.59
 &l0H
(s10H (s3BRIF J412848186 Pág. 2
(s14H (s6HGENCOTIRE CENTER, C.A (s10H
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2022

D
------------------------------------------------------------------------------
(s14H (s0B

E
TOTAL Retenciones por Pagar -------------- 57.75
IMPUESTOS POR PAGAR
ImpPag.- Impuestos Nacionales

R
TOTAL ImpPag.- Impuestos Nacionales -------------- 0.00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR -------------- 0.00

E
TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR -------------- 57.75
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO -------------- 57.75
PASIVO LARGO PLAZO

T
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
CtsPagLP.- Otras Cuentas por Pagar LP

S
CtsPagLPOt.- Cuentas por Pagar Accionist 12,835.60
TOTAL CtsPagLP.- Otras Cuentas por Pagar LP -------------- 12,835.60
TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO -------------- 12,835.60

I
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -------------- 12,835.60
TOTAL PASIVO -------------- 12,893.35

G
(s3B (s6HPATRIMONIO (s10H

(s14H (s0BCAPITAL
E
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL PAGADO
R
Capital Social Pagado
Capital Social Pagado Accionistas
N

Capital Social 100.00

TOTAL Capital Social Pagado Accionistas -------------- 100.00
TOTAL Capital Social Pagado -------------- 100.00
U

TOTAL CAPITAL SOCIAL PAGADO -------------- 100.00

TOTAL CAPITAL SOCIAL -------------- 100.00
RESERVAS
RESERVA LEGAL
Reserva Legal Acumulada
N

Reserva Legal Acumulada Ejerc Anteriores

Reserva Legal 10.00
R

TOTAL Reserva Legal Acumulada Ejerc Anteriores -------------- 10.00

TOTAL Reserva Legal Acumulada -------------- 10.00
TOTAL RESERVA LEGAL -------------- 10.00
P

TOTAL RESERVAS -------------- 10.00

CAPITAL
S

CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
O

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 1,101.08

RESULTADO DEL EJERCICIO 7,821.27
D

TOTAL CAPITAL -------------- 8,922.35

TOTAL CAPITAL -------------- 8,922.35
TOTAL CAPITAL -------------- 8,922.35
TOTAL CAPITAL -------------- 8,922.35
TOTAL CAPITAL -------------- 9,032.35

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 21,925.70

 ==============
&l0H

D
E
R
E
T
S
I
G
E
R
N
U
N
R
P
S
O
D