PE - 2

Nombre de la Empresa: GAD PARROQUIAL “SAN JOAQUIN”

Nombre de la Auditoría:
Periodo:
Nombre del Papel de Trabajo:
Auditoría Gubernamental
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Conciliaciones bancarias entre los saldos de sistemas
informáticos y el saldo de existencias

Activos fijos

Código Cuentas Sistemas informáticos Saldo existencias Diferencia

141.01 Bienes Muebles 188.827,39 188.827,39 0,00

141.01.03 Mobiliarios 26.745,56 29.690,00 -2.944,44 ®

141.01.04 Maquinarias y Equipos 146.431,83 116.322,50 30.109,33 ®

141.01.07 Equipos, sistemas y 15.491,00 11.390,00 4.101,00®

paquetes informáticos

141.01.09 Libros y colecciones 159,00 159,00 0,00

141.03 Bienes inmuebles 128.633,59 108.250,00 20.383,59®

141.03.01 Terrenos 2.000,00 2.000,00 0,00

141.03.02 Edificios, locales y 126.633,59 126.633,59 0,00

residencias

TOTAL= 51.649,48

Av. Remigio Crespo y Manuel Dávila

Cuenca – Ecuador
Correo electrónico:
abcd.auditores@gmail.com
 PE - 2

MARCAS
® Valores Calculados
= Sumatoria

Como se observa en la tabla en el recuadro de sistema informáticos son los valores que reflejan en el sistema de la entidad, en la sección de
saldos en existencias son los valores que en realidad debería reflejar la entidad.Una vez realizado los cálculos se determina que en la entidad
existe una diferencia de 51.649,48 dólares debido a que no se a llevado un registro adecuado ya que se registran valores inferiores o superiores al
establecido por el auditor, genera negativo para el GAD de San Joaquín.

Elaborado por: Estefania Largo

Fecha de
Elaboración:

Supervisado por: Johanna

Av. Remigio Crespo y Manuel Dávila

Cuenca – Ecuador
Correo electrónico:
abcd.auditores@gmail.com
 PE - 2
Chillogalli

Fecha de
Supervisión:

Av. Remigio Crespo y Manuel Dávila

Cuenca – Ecuador
Correo electrónico:
abcd.auditores@gmail.com