SUB. GER.

ADMINISTRACIN
DE RECURSOS

REA DE RENTAS

REA DE CONTABILIDAD

REA DE PERSONAL

REA DE ABASTECIMIENTO

REA DE TESORERA

REA DE TESORERA

ARTCULO 41: El rea de Tesorera es un rgano de apoyo encargado de

formar, dirigir, programar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
del Sistema de Tesorera. Est a cargo de un Funcionario de confianza, quien
depende jerrquicamente del Sub Gerente de Administracin de recursos
financieros y humanos, tiene como funcin lo siguiente:

Realizar la recaudacin efectiva de los ingresos por caja de los diversos conceptos
que genera la Municipalidad y depositar en el plazo de ley en las cuentas
bancarias correspondientes.

Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del sistema de Tesorera.

Administrar los fondos asignados a la Municipalidad, en concordancia con las

normas generales del Sistema de Tesorera y la poltica aprobada por la Alta
Direccin.

Programar, dirigir, controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos,

formular el parte diario y consolidado de fondos mensuales de Ingresos y Gastos.

Programar, ejecutar y controlar la programacin de pagos a los proveedores y

otros de conformidad con la poltica establecida.

Llevar el control de Caja Chica de acuerdo a la Directiva y remitir el reporte de

gasto a la Sub Gerencia de Contabilidad para su afectacin contable y
presupuestal.

Recepcionar la recaudacin de ingresos por diversos conceptos (Impuestos, tasas,

contribuciones, venta de bienes y de servicios, rentas, multas, transferencias,
donaciones etc.) y depositar ntegramente las recaudaciones en las diferentes
cuentas corrientes bancarias que tiene la Municipalidad, a ms tardar a las 24
horas de su ingreso, bajo responsabilidad.

Evaluar las necesidades de financiamiento a corto plazo.

Elaborar el Libro Auxiliar de Caja Bancos y remitir con sus componentes y anexos
a la Unidad de Contabilidad para su conciliacin contable y financiera.

Emitir en forma oportuna y confiable reportes financieros que facilite la toma de

decisiones.

Solicitar sobregiros, pagars, transferencias de fondos de cuentas corrientes

bancarias, apertura de nuevas cuentas corrientes, en coordinacin con las
personas autorizadas del manejo de fondos de la Municipalidad.

Velar por el cumplimiento de las Normas Tcnicas de Control y disposiciones

legales, que regulen las actividades del Sistema de Tesorera.

Formular y Evaluar el Plan de Trabajo Institucional de la Sub Gerencia.

Otras funciones que le encomiende de acuerdo a su competencia.