A L I C O R P S.A.A.

VARIACIONES
BALANCE GENERAL (en miles de soles) 2020 - 2021
ACTIVO 2020 % 2021 % S/. %
ACTIVO CORRIENTE
Caja S/ 123,082.00 1% S/ 233,412.00 2% S/ 110,330.00 90%
Otros activos financieros + (derivados) S/ 19,102.00 0% S/ 12,206.00 0% S/ -6,896.00 -36%
Cuentas x cobrar comerciales neto S/ 530,867.00 6% S/ 640,982.00 6% S/ 110,115.00 21%
Otras cuentas x cobrar S/ 11,354.00 0% S/ 69,207.00 1% S/ 57,853.00 510%
cuentas por cobrar a afiliadas S/ 395,821.00 4% S/ 373,954.00 4% S/ -21,867.00 -6%
Anticipos a proveedores S/ 22,347.00 0% S/ 59,180.00 1% S/ 36,833.00 165%
Inventarios S/ 785,670.00 8% S/ 1,150,147.00 12% S/ 364,477.00 46%
Activos diferidos (impuesto a las ganancias) S/ 28,023.00 0% S/ 48,677.00 0% S/ 20,654.00 0%
Otros activos no financieros S/ 24,602.00 0% S/ 6,459.00 0% S/ -18,143.00 -74%
Total Activos Corrientes S/ 1,940,868.00 21% S/ 2,594,224.00 26% S/ 653,356.00 34%
Activos no corrientes para su disposición S/ 9,862.00 0% S/ 9,303.00 0% S/ -559.00 -6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 1,950,730.00 21% S/ 2,603,527.00 26% S/ 652,797.00 33%
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros activos financieros + (derivados) S/ 29,801.00 0% S/ 44,712.00 0% S/ 14,911.00 33%
Inversiones en subsidiarias S/ 5,290,624.00 54% S/ 5,081,329.00 53% S/ -209,295.00 -4%
cuentas x cobrar comerciales S/ 276,154.00 3% S/ 249,911.00 3% S/ -26,243.00 -11%
Otras cuentas por cobrar S/ 22,568.00 0% S/ 32,583.00 0% S/ 10,015.00 31%
Cuentas por cobrar a afiliadas S/ 28,492.00 0% S/ 3,588.00 0% S/ -24,904.00 -
Propiedades, Planta y equipos (neto) S/ 1,159,755.00 13% S/ 1,227,987.00 12% S/ 68,232.00 6%
Activos intangibles S/ 427,286.00 6% S/ 539,562.00 4% S/ 112,276.00 21%
Plusvalía S/ 154,739.00 2% S/ 154,739.00 2% S/ - 0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 7,389,419.00 79% S/ 7,334,411.00 74% S/ -55,008.00 -1%

TOTAL ACTIVO S/ 9,340,149.00 100% S/ 9,937,938.00 100% S/ 597,789.00 6%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos financieros S/ 66,462.00 1% S/ 318,568.00 5% S/ 252,106.00 379%
Cuentas por pagar comerciales (neto) S/ 2,025,896.00 36% S/ 3,066,940.00 46% S/ 1,041,044.00 51%
Otras cuentas por pagar S/ 72,123.00 1% S/ 68,517.00 1% S/ -3,606.00 -5%
Cuentas por pagar a afiliadas S/ 316,206.00 6% S/ 47,223.00 1% S/ -268,983.00 -85%
Provisión por beneficios sociales S/ 102,536.00 2% S/ 107,967.00 2% S/ 5,431.00 5%
Otras provisiones S/ 57,003.00 1% S/ 68,470.00 1% S/ 11,467.00 20%
Pasivos por impuesto a las ganancias S/ - 0% S/ - 0% S/ - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 2,640,226.00 46% S/ 3,677,685.00 55% S/ 1,037,459.00 39%

PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos financieros S/ 3,026,559.00 53% S/ 2,969,778.00 45% S/ -56,781.00 -2%
Cuentas por pagar comerciales y otros S/ - 0% 0% S/ - 0%
provisión por beneficios sociales S/ - 0% 0% S/ - 0%
Pasivos por impuestos diferidos S/ 27,795.00 0% S/ 4,519.00 0% S/ -23,276.00 -84%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 3,054,354.00 54% S/ 2,974,297.00 45% S/ -80,057.00 -3%

TOTAL PASIVO S/ 5,694,580.00 100% S/ 6,651,982.00 100% S/ 957,402.00 17%

PATRIMONIO
Capital emitido S/ 847,192.00 23% S/ 847,192.00 26% S/ - -
Acciones de inversión S/ 7,388.00 0% S/ 7,388.00 0% S/ - -
Otras Reservas de Capital S/ 169,309.00 5% S/ 163,361.00 5% S/ -5,948.00 -
Resultados Acumulados S/ 2,540,993.00 70% S/ 1,771,071.00 54% S/ -769,922.00 -30%
Otras Reservas de Patrimonio S/ 80,687.00 2% S/ 496,944.00 15% S/ 416,257.00 516%
TOTAL PATRIMONIO S/ 3,645,569.00 100% S/ 3,285,956.00 100% S/ -359,613.00 -10%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 9,340,149.00 S/ 9,937,938.00 S/ 597,789.00 6%

CUADRE S/ - S/ -

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de soles) ALICORP SAA VARIACIONES

2020 % 2021 % 2020 - 2021
Ventas S/ 5,273,500.00 100% S/ 6,478,035.00 100% S/ 1,204,535.00 23%
Costo de ventas S/ 3,951,848.00 75% S/ 5,234,051.00 81% S/ 1,282,203.00 32%
Utilidad (pérdida)Bruta S/ 1,321,652.00 25% S/ 1,243,984.00 19% S/ -77,668.00 -6%
Gastos de Venta S/ 505,649.00 10% S/ 523,296.00 8% S/ 17,647.00 3%
Gastos de Administración S/ 445,117.00 8% S/ 497,245.00 8% S/ 52,128.00 12%
Otros ingresos operativos S/ 30,689.00 1% S/ 41,921.00 1% S/ 11,232.00 37%
Otros gastos operativos S/ - 0% 0% S/ - -
Otras ganancias (pérdidas) S/ - 0% S/ -4,600.00 0% S/ -4,600.00 #¡DIV/0!
Utilidad (pérdida) operativa S/ 401,575.00 8% S/ 260,764.00 4% S/ -140,811.00 -35%
Ingresos Financieros S/ 18,646.00 0% S/ 7,905.00 0% S/ -10,741.00 -58%
Gastos financieros S/ 242,926.00 5% S/ 237,967.00 4% S/ -4,959.00 -2%
pérdida x diferencias de cambio neto S/ 326.00 0% S/ 11,769.00 0% S/ 11,443.00 3510%
Otros ingresos subsidiarias S/ 213,116.00 4% S/ -29,445.00 0% S/ -242,561.00 -114%
Utilidad antes de impuestos S/ 390,085.00 7% S/ -10,512.00 0% S/ -400,597.00 -103%
Gasto por impuesto a la renta S/ 62,692.00 1% S/ 23,478.00 0% S/ -39,214.00 -63%
Ganancia neta de operaciones continuadas S/ 327,393.00 6% S/ -33,990.00 -1% S/ -361,383.00 -110%
Pérdida operaciones discontinuas S/ - 0% 0% S/ - -
Utilidad del ejercicio S/ 327,393.00 6% S/ -33,990.00 -1% S/ -361,383.00 -110%
 ACTIVO 2021 %
ACTIVO CORRIENTE
Caja S/ 233,412.00 2%
Otros activos financieros + (derivados) S/ 12,206.00 0%
Cuentas x cobrar comerciales neto S/ 640,982.00 6%
Otras cuentas x cobrar S/ 69,207.00 1%
cuentas por cobrar a afiliadas S/ 373,954.00 4%
Anticipos a proveedores S/ 59,180.00 1%
Inventarios S/ 1,150,147.00 12%
Activos diferidos (impuesto a las ganancias) S/ 48,677.00 0%
Otros activos no financieros S/ 6,459.00 0%
Total Activos Corrientes S/ 2,594,224.00 26%
Activos no corrientes para su disposición S/ 9,303.00 0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 2,603,527.00 26%
ACTIVO NO CORRIENTE 0%
Otros activos financieros + (derivados) S/ 44,712.00 0%
Inversiones en subsidiarias S/ 5,081,329.00 51%
cuentas x cobrar comerciales S/ 249,911.00 3%
Otras cuentas por cobrar S/ 32,583.00 0%
Cuentas por cobrar a afiliadas S/ 3,588.00 0%
Propiedades, Planta y equipos (neto) S/ 1,227,987.00 12%
Activos intangibles S/ 539,562.00 5%
Plusvalía S/ 154,739.00 2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 7,334,411.00 74%

TOTAL ACTIVO S/ 9,937,938.00 100%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos financieros S/ 318,568.00 5%
Cuentas por pagar comerciales (neto) S/ 3,066,940.00 46%
Otras cuentas por pagar S/ 68,517.00 1%
Cuentas por pagar a afiliadas S/ 47,223.00 1%
Provisión por beneficios sociales S/ 107,967.00 2%
Otras provisiones S/ 68,470.00 1%
Pasivos por impuesto a las ganancias S/ - 0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 3,677,685.00 55%
0%
PASIVO NO CORRIENTE 0%
Otros pasivos financieros S/ 2,969,778.00 45%
Cuentas por pagar comerciales y otros 0%
provisión por beneficios sociales 0%
Pasivos por impuestos diferidos S/ 4,519.00 0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 2,974,297.00 45%
0%
TOTAL PASIVO S/ 6,651,982.00 100%

PATRIMONIO
Capital emitido S/ 847,192.00 9%
Acciones de inversión S/ 7,388.00 0%
Otras Reservas de Capital S/ 163,361.00 2%
Resultados Acumulados S/ 1,771,071.00 18%
Otras Reservas de Patrimonio S/ 496,944.00 5%
TOTAL PATRIMONIO S/ 3,285,956.00 33%
0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 9,937,938.00 100%
CUADRE S/ -

ALICORP S.A.A. 2021

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de soles)
S/. %
Ventas S/ 6,478,035.00 100%
Costo de ventas S/ 5,234,051.00 81%
Utilidad (pérdida)Bruta S/ 1,243,984.00 19%
Gastos de Venta S/ 523,296.00 8%
Gastos de Administración S/ 497,245.00 8%
Otros ingresos operativos S/ 41,921.00 1%
Otros gastos operativos 0%
Otras ganancias (pérdidas) S/ -4,600.00 0%
Utilidad (pérdida) operativa S/ 260,764.00 4%
Ingresos Financieros S/ 7,905.00 0%
Gastos financieros S/ 237,967.00 4%
pérdida x diferencias de cambio neto S/ 11,769.00 0%
Otros ingresos subsidiarias S/ -29,445.00 0%
Utilidad antes de impuestos S/ -10,512.00 0%
Gasto por impuesto a la renta S/ 23,478.00 0%
Ganancia neta de operaciones continuadas S/ -33,990.00 -1%
Pérdida operaciones discontinuas 0%
Utilidad del ejercicio S/ -33,990.00 -1%