ESTADO DE RESULTADO

ELABORADO EL 31/12/2017
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Ingreso por servicio de habitacion 47,922.00

Ingreso por servicio de restaurante 17,656.00
Ingreso por servicio de lavanderia 4,002.00
Ingreso Neto 69,580.00
(-) Costo por explotacion de servicios 44,268.41
Costo por servicio de habitacion 16,412.42
Costo por servicio de lavanderia 10,425.45
Costo por servicio de restaunate 17,430.54
Utilidad bruta 25,311.59
(-) Gastos operarios 19,951.50
Impuesto a las transacciones 2,220.00
Servicios Basicos 1,017.00
Sueldos y salarios 16,004.40
Castigo gasto de organización 294.17
Depreciacion muebles y enseres 334.08
Depreciacion edificio 81.85
Utilidad operativa 5,360.09
Otros ingresos y egresos 588.71
Ajuste por inflacion y tenencia de vienes 588.71
Utilidad neta 5,948.80
I.U.E 25% 1,487.20
Resultado de gestion 4,461.60
hotel los pinos BALANCE GENERAL
ELABORADO EL 31/12/2017
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE Cuentas por pagar 75,000.00
Caja moneda nacional 94,096.00 I.U.E por pagar 1,487.20
Banco monedad nacional 205,120.00 Anticipo por reservacion 1,200.00
ACTIVO EXIGIBLE retenciones por pagar 96.00
Credito fiscal iva 10,475.40 I.T por pagar 2,220.00
ACTIVO REALIZABLE sueldos y salarios por pagar 30,115.05
Almacen de materiales e insumos 5,394.23 reten.obligaciones por pagar 10,149.90
ACTIVO NO CORRIENTE provision aguinaldo 2,873.85
ACTIVO FIJO PASIVO NO CORRIENTE
Terreno 364,812.17 Hipoteca por pagar 480,000.00
edificio 196,437.32 Previson indemnizacion' 2,873.85
muebles y enseres 160,357.00 PATRIMONIO
maquinaria en general 200,446.24 Capital social 800,000.00
herramientas en general 60,133.87 Ajuste de capital 1,784.98
enseres de habitacion 69,749.67 Resultado de gestion 4,461.60
TOTAL PASIVO Y
menaje de cocina 17,437.42 PATRIMONIO 1,412,262.43
(-)depreciacion acum. Edificio 409.24
(-)depreciacion acum.muebles y enseres 1,336.31
(-)depreciacion acum.enseres de habitacion 1,453.12
(-)depreciacion acum.menaje de cocina 363.28
(-)depreciacion acum.maquinaria en general 2,087.98
(-)depreciacion acum.herramientas generale 1,252.79
OTRSOS ACTIVOS
inversiones telefonicas 20,880.00 -
gastos de organización 13,825.83
TOTAL ACTIVO 1,412,262.43