Fecha Descripción Debito Credito Cheque

01/01/2020 Fondos de caja chica 20,000.00 Banco inventado

Banco 20,000.00 Páguese por 01/01/2020
Fondo de caja chica emitido por Este cheque a
El cheque 514 a nombre de La orden de: Juan Bonilla 20,000.00
Juan Bonilla La suma de: Treinta mil pesos dominicanos

No. 514 Inventado al cubo

 Caja chica Facturas
Fecha Apertura 20,000.00

06-ene Materiales de oficina (compra de lapiceros ) 1 250

07-ene Materiales de oficina (compra de resma ) 2 200
Suministro de limpieza (compra de cloro y
08-ene desinfectante) 3 500
09-ene Gastos personal (compra de refrigerio) 4 1000
10-ene Mantenimiento al aire acondicionado 5 3000
11-ene Arreglo de microondas 6 500

12-ene Compra de limpia cristales y paños de fibra 7 700

13-ene Compra de 4 botellones de agua 8 200
14-ene Arreglo de gaveta de escritorio 9 700
15-ene Compra de cinta adhesiva y correctores 10 400
16-ene Arreglo abanico 11 350
18-ene Compra de detergente de fregar 12 200
19-ene Arreglo de inversor 13 2000
20-ene Compra de gas 14 1000
25-ene Compra de resma 15 200
Devolucion de desembolso de resma del dia
25-ene 25-01 -15 -200 NULO
26-ene Gastos personal cena por horas extras 16 1500
Total de gastos por desembolsos 12500
Fondo 7,500.00
Solicitud de fondo de caja chica por 12,700.00