Presupuesto de Tesorería

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril

Ciclo de explotación -1,165 1,341 -475 -1,665
Cobros explotación 1,470 3,676 1,960 1,470
Ventas 1,470 1,176 1,960 1,470
Descuento de efectos
Subvenciones de explotación 2,500
Préstamos a corto plazo
Créditos bancarios
Otros
Pagos explotación 2,635 2,335 2,435 3,135
Compras 850 700 900 1,500
Devol subvenc explotación
Devol prést a c.p. 85 85 85 85
Devol créditos 310 310 310 310
Personal 1,040 1,040 1,040 1,040
Tributos 250
Gastos financieros
Suministros 100 100 100 100
Otros 100 100
Ciclo de capital 0 0 -1,800 0
Cobros ciclo capital 0 0 1,200 0
Venta inmov 1,200
Ampliación capital
Venta de valores mobiliarios
Emisión emprést.
Deudas a l.p.
Subv de capital
Otros
Pagos ciclos capital 0 0 3,000 0
Compra inmov. 3,000
Compra de valores mobilir
Devoluc. Capital
Amortiza emprést.
Amortiz. Deudas l.p.
Otros
Diferencia periodo -1,165 1,341 -2,275 -1,665
Saldo periodo anterior 2,000 835 2,176 -99
Saldo final 835 2,176 -99 -1,764
Desequilibrio -665 676 -1,599 -3,264
 Presupuesto de Tesorería
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril
Ciclo de explotación 345 3,550 -60 720
Cobros explotación 2,970 5,445 1,980 2,970
Ventas 2,970 5,445 1,980 2,970
Descuento de efectos
Subvenciones de explotación
Préstamos a corto plazo
Créditos bancarios
Otros
Pagos explotación 2,625 1,895 2,040 2,250
Compras 1,200 800 900 1,100
Devol subvenc explotación
Devol prést a c.p. 45 45 45 45
Devol créditos
Personal 820 820 820 820
Tributos 300 55
Gastos financieros
Suministros 230 230 230 230
Otros 30 45
Ciclo de capital 0 0 0 -1,400
Cobros ciclo capital 0 0 0 600
Venta inmov 600
Ampliación capital
Venta de valores mobiliarios
Emisión emprést.
Deudas a l.p.
Subv de capital
Otros
Pagos ciclos capital 0 0 0 2,000
Compra inmov. 2,000
Compra de valores mobilir
Devoluc. Capital
Amortiza emprést.
Amortiz. Deudas l.p.
Otros
Diferencia periodo 345 3,550 -60 -680
Saldo periodo anterior 3,000 3,345 6,895 6,835
Saldo final 3,345 6,895 6,835 6,155
Desequilibrio 1,345 4,895 4,835 4,155
 Presupuesto de Tesorería
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril
Ciclo de explotación
Cobros explotación
Ventas
Descuento de efectos
Subvenciones de explotación
Préstamos a corto plazo
Créditos bancarios
Otros
Pagos explotación
Compras
Devol subvenc explotación
Devol prést a c.p.
Devol créditos
Personal
Tributos
Gastos financieros
Suministros
Otros
Ciclo de capital
Cobros ciclo capital
Venta inmov
Ampliación capital
Venta de valores mobiliarios
Emisión emprést.
Deudas a l.p.
Subv de capital
Otros
Pagos ciclos capital
Compra inmov.
Compra de valores mobilir
Devoluc. Capital
Amortiza emprést.
Amortiz. Deudas l.p.
Otros
Diferencia periodo
Saldo periodo anterior
Saldo final
Desequilibrio
 Presupuesto de Tesorería
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Saldo inicio mes 35000 21100 -150 30800 45750
Cobros:
Venta de mercaderías 45000 40000 50000
Subvención o donaciones 10000
Ingreso por arrendamiento 100 100 100 100 100
Total cobros 100 100 55100 40100 50100
Pagos:
Compras 7,000 9,000 10,000 8,000
Sueldos y salarios 10000 10000 10000 10000 10000
Seguridad social 4000 4000 4000 4000 4000
Suministros 800 800 800
Leasing, prestamos,..
Otros servicios 350 350 350 500
Total pagos 14000 21350 24150 25150 23300
Saldo periodo (C-P) -13900 -21250 30950 14950 26800
Saldo final 21100 -150 30800 45750 72550
Junio
72550

30000

100
30100

7,000
10000
4000
800

500
22300
7800
80350
 Presupuesto de Tesorería
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Saldo inicio mes 50000 31300 52600 24900 34800
Cobros:
Venta de mercaderías 50000 40000 50000 30000
Subvención o donaciones 10000 10000
Ingreso por arrendamiento 1400 1400 1400 1400 1400
Total cobros 11400 51400 41400 61400 31400
Pagos:
Compras 38,000 20,000 36,000
Sueldos y salarios 20000 20000 20000 20000 20000
Seguridad social 8000 8000 8000 8000 8000
Suministros 1200 1200 1200 1600 1600
Leasing, prestamos,.. 900 900 900 900 900
Otros servicios 1000 1000 1000
Total pagos 30100 30100 69100 51500 67500
Saldo periodo (C-P) -18700 21300 -27700 9900 -36100
Saldo final 31300 52600 24900 34800 -1300
Junio
-1300

60000

1400
61400

34,000
20000
8000
1600
900
700
65200
-3800
-5100
 Presupuesto de Tesorería
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Saldo inicio mes 25000 15650 26300 12450 17400
Cobros:
Venta de mercaderías 25000 20000 25000 15000
Subvención o donaciones 5000 5000
Ingreso por arrendamiento 700 700 700 700 700
Total cobros 5700 25700 20700 30700 15700
Pagos:
Compras 19,000 10,000 18,000
Sueldos y salarios 10000 10000 10000 10000 10000
Seguridad social 4000 4000 4000 4000 4000
Suministros 600 600 600 800 800
Leasing, prestamos,.. 450 450 450 450 450
Otros servicios 500 500 500
Total pagos 15050 15050 34550 25750 33750
Saldo periodo (C-P) -9350 10650 -13850 4950 -18050
Saldo final 15650 26300 12450 17400 -650
Junio
-650

30000

700
30700

17,000
10000
4000
800
450
350
32600
-1900
-2550
 Presupuesto de Tesorería
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Saldo inicio mes 70000 42200 -300 61600 91500
Cobros:
Venta de mercaderías 90000 80000 100000
Subvención o donaciones 20000
Ingreso por arrendamiento 200 200 200 200 200
Total cobros 200 200 110200 80200 100200
Pagos:
Compras 14,000 18,000 20,000 16,000
Sueldos y salarios 20000 20000 20000 20000 20000
Seguridad social 8000 8000 8000 8000 8000
Suministros 1600 1600 1600
Leasing, prestamos,..
Otros servicios 700 700 700 1000
Total pagos 28000 42700 48300 50300 46600
Saldo periodo (C-P) -27800 -42500 61900 29900 53600
Saldo final 42200 -300 61600 91500 145100
Junio
145100

60000

200
60200

14,000
20000
8000
1600

1000
44600
15600
160700