ARQUEO DE CAJA CHICA

PRACTICADO AL 12 DE ENERO DEL 2021

FONDOS ASIGNADO 6000.00 a

1.- EFECTIVO 1800.00
Efectivo y cheques 1800.00 b
2.- DOCUMENTOS DE GASTO 2219.00
12/21/2020 Fact. por reparaciones 200.00 c
12/23/2020 Fact. Por publicidad 300.00 c
12/23/2020 Rec. Adornos de navidad 180.00 c
TOTAL GASTO 195.65
IUE RET. BIENES 9.78
IT RET. BIENES 5.87
12/24/2020 Fact. Por Gasolina 210.00 c
12/24/2020 Rec. Reemplazo personal 150.00 c
TOTAL GASTO 177.51
IUE RET. SERVICIOS 22.19
IT RET. SERVICIOS 5.32
12/30/2020 Fact. Reparación Muebles 350.00 c
12/30/2020 Rec. Servicio de Limpieza 110.00 c
TOTAL GASTO 130.18
IUE RET. SERVICIOS 16.27
IT RET. SERVICIOS 3.91
12/31/2020 Fact. Energía Eléctrica 180.00 c
12/31/2020 Rec. Servicio de Limpieza 169.00 c
TOTAL GASTO 200
IUE RET. SERVICIOS 25.00
IT RET. SERVICIOS 6.00
1/3/2021 Fact. Servicio Telefónico 120.00
1/4/2021 Fact. Servicio de Agua Pot. 60.00
1/6/2021 Fact. Materiales de Limp. 190.00
3.- VALES PROVISORIOS 210.00
11/10/2020 Vale para publicidad 140.00 c
12/15/2020 Vale para refrigerios 70.00 c
4.- OTROS DOCUMENTOS 940.00
Rendición de cuentas N°32/2020 940.00
TOTALES 5169.00 6000.00
FALTANTE EN CAJA 831.00 c
SUMAS IGUALES 6000 6000
T/R
a.- Fondo asignado verificado con memorándum de asignación N°XX/2020
b.- Billetes y monedas recontadas vigentes de circulación nacional
c.- Condición.- Gastos pendientes de registro que van afectar los EEFF al 2020, vales provisorios no regularizados oportunamen
Recomendación.- Se recomienda practicar el siguiente asiento de ajuste
AA1
GASTOS GENERALES 1790.33
Reparaciones 174
Publicidad 261
Adornos de Navidad 195.65
Gasolina 190.89
Reemplazo Personal 177.51
Reparación Muebles 304.5
Servicio de Limpieza 330.18
Energía Eléctrica 156.6
IVA CF 153.01
Reparaciones 26.00
Publicidad 39.00
Gasolina 19.11
Reparación Muebles 45.50
Energía Eléctrica 23.40
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL 1041
Vales provisorios 210
Faltante de caja chica 831
CAJA CHICA 2890.00
IUE RETENIDO POR PAGAR BIENES 9.78
IUE RETENIDO POR PAGAR SERVICIOS 63.46
IT RETENIDO POR PAGAR BIENES 5.87
IT RETENIDO POR PAGAR SERVICIOS 15.23

MAYOR CAJA CHICA DEBE HABER SALDO

SALDO 5060
AA1 2890 2170
o regularizados oportunamente y faltante en caja chica no encontrado