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RAZON SOCIAL:
RUC :
Ejercicio: 2021
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Estandares Alternos
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General Función Naturaleza Gastos General
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1802 0210
1802 0210
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1802 0210
1802 0210
1802 0210
1802 0210
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1101 1001
1101 1001
1101 1001
1101 1001
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1101 1101
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1104
1103 1803
1103 1803
1101 1001
1101 1001
1413 1803
1413 1803
1413 1803
1413 1803
1413 1803
1413 1803
1413 1803
1413 1803
1413 1803
1413 1803
1413 1803
1413 1803
1412 1803
1412 1803
1412 1803
1412 1803
1412 1803
1412 1803
1413 1803
1413 1803
1413 1803
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1621 2001
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1621 2001
1621 2001
1621 2001
1652 2201
1411
1409
1622
1628
Alternos
PERÍODO: Dec-99
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MULTISERVICIOS SAC
- 172,836.00
270
INV. INICIAL 5,550.00
13820 COMPRAS 31,800.00
1500 - INV. FINAL - 3,480.00
6180 COSTO DE VENTA 33,870.00
DEPRECIACION
MUEBLES ENSERES 36,000.00 20% 7,200.00
VEHICULO - 20% -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 0
RUC:
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 5 Apertura
12/30/1899 6 CAPITALIZACION EN TRAMITES DE UTILIDADES
12/30/1899 6 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 6 Apertura
12/30/1899 7 Provision Compra Lapto
12/30/1899 8 Servicio de reparacion De Motores
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 1 Apertura
12/30/1899 10 Alquiler y deposito de Garantia
12/30/1899 15 Devengo de Seguros
12/30/1899 0 12/30/1899
12/30/1899 0 12/30/1899
12/30/1899 0 12/30/1899
12/30/1899 0 12/30/1899
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 1 Apertura
12/30/1899 8 Servicio de reparacion De Motores
12/30/1899 10 Alquiler y deposito de Garantia
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 5 REVALUACION DE MAQUINARIA
12/30/1899 15 Destino de los Seguros Devengados
12/30/1899 0 12/30/1899
12/30/1899 0 12/30/1899
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 6 CAPITALIZACION EN TRAMITES DE UTILIDADES
12/30/1899 15 Destino de los Seguros Devengados
12/30/1899 0 12/30/1899
12/30/1899 0 12/30/1899
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 6 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
12/30/1899 16 Cancelacion Acciones pendientes
12/30/1899 0 12/30/1899
12/30/1899 0 12/30/1899
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 1 Apertura
12/30/1899 5 29.50% POR PASIVOS DIFERIDO
12/30/1899 6 CAPITALIZACION EN TRAMITES DE UTILIDADES
12/30/1899 6 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
12/30/1899 7 Provision Compra Lapto
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 8 Servicio de reparacion De Motores
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 1 Apertura
12/30/1899 6 CAPITALIZACION EN TRAMITES DE UTILIDADES
12/30/1899 6 CAPITALIZACION EN TRAMITES DE UTILIDADES
12/30/1899 6 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 6 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
12/30/1899 7 Pago al Conatado
12/30/1899 9 Cobranza de Repacion de Servicio
12/30/1899 10 Alquiler y deposito de Garantia
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 16 Cancelacion Acciones pendientes
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 16 Cancelacion Acciones pendientes
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 16 Cancelacion Acciones pendientes
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 1 Apertura
12/30/1899 10 Provision Compra Lapto
12/30/1899 13 Servicio de reparacion De Motores
12/30/1899 15 Destino de Suministros Diversos
12/30/1899 16 Castigo por acciones Administrativas
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 12 Destino de Suministros Diversos
12/30/1899 15 Devengo de Seguros
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 1 Apertura
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 1 Apertura
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 7 Provision Compra Lapto
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 7 Pago al Conatado
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 15 Destino de los Seguros Devengados
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 15 Destino de los Seguros Devengados
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 12 Destino de Suministros Diversos
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 11 Suministros Diversos (Combustibles y Lubricantes)
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 11 Suministros Diversos (Combustibles y Lubricantes)
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 11 Suministros Diversos (Combustibles y Lubricantes)
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 9 Cobranza de Repacion de Servicio
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 14 Castigo por acciones Administrativas
12/30/1899 19 Distribucion De gastos
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 13 Pago de suministros Diverso
12/30/1899 16 Cancelacion Acciones pendientes
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA DEL LIBRO
DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DIARIO (2)
12/30/1899 13 Pago de suministros Diverso
12/30/1899 19 Distribucion De gastos
12/30/1899 0 12/30/1899
TOTALES
MULTISERVICIOS SAC
DEUDOR ACREEDOR
7,500.00 -
2,702.70
-
7,500.00 2,702.70
4,797.30
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2,250.00 -
37,524.00
17,604.00
2,250.00 55,128.00
- 52,878.00
DEUDOR ACREEDOR
358,800.00
-
28,800.00
-
-
-
-
-
358,800.00 28,800.00
330,000.00
DEUDOR ACREEDOR
40,500.00
115,404.00
9,600.00
155,904.00 9,600.00
146,304.00
DEUDOR ACREEDOR
- -
-
CUENTA 16991: CUENTAS POR COBRAR - SUCURSAL AREQUIPA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
8,640.00
-
-
-
8,640.00 -
8,640.00
DEUDOR ACREEDOR
-
-
-
-
-
- -
-
4,864.86
-
-
-
-
4,864.86 -
4,864.86
DEUDOR ACREEDOR
5,550.00
27,966.00
972.97
-
-
-
5,550.00 28,938.97
- 23,388.97
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
36,000.00
-
1,059.47
-
36,000.00 1,059.47
34,940.53
DEUDOR ACREEDOR
-
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
-
-
115,404.00
22,200.00
-
22,200.00 115,404.00
93,204.00
DEUDOR ACREEDOR
5,000.00
- 5,000.00
- 5,000.00
DEUDOR ACREEDOR
3,200.00
- 3,200.00
- 3,200.00
DEUDOR ACREEDOR
4,300.00
-
- 4,300.00
- 4,300.00
DEUDOR ACREEDOR
23,400.00
-
17,604.00
-
-
- 41,004.00
- 41,004.00
DEUDOR ACREEDOR
16,200.00
28,800.00
28,800.00 16,200.00
12,600.00
DEUDOR ACREEDOR
- 1,776,000.00
- 1,776,000.00
DEUDOR ACREEDOR
9,600.00
- 9,600.00
CUENTA 60111: MERCADERIAS - COSTO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
31,800.00
31,800.00 -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
5,760.00
5,760.00 -
DEUDOR ACREEDOR
14,400.00 -
14,400.00 -
DEUDOR ACREEDOR
8,100.00
8,100.00 -
DEUDOR ACREEDOR
16,200.00
16,200.00 -
CUENTA 63611: ENERGIA ELECTRICA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2,916.00
2,916.00 -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
CUENTA 79111: CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
-
23,400.00
-
- 23,400.00
DEUDOR ACREEDOR
19,116.00
19,500.00
-
38,616.00 -
DEUDOR ACREEDOR
-
4,680.00
-
4,680.00 -
750,730.86 2,065,209.14
28,800.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
40311 ESSALUD
40321 ONP
41111 SUELDOS
50111 ACCIONES
60111 MERCADERIAS
61111 MERCADERIAS
62111 SUELDOS
63231 HONORARIOS
TOTALES 450,600.00
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
2,702.70
- 28,800.00 330,000.00
- -
8,640.00 - 8,640.00
- - -
4,864.86 - 4,864.86
- 28,938.97
- -
1,059.47 34,940.53
22,200.00 115,404.00
5,000.00 -
3,200.00 -
- 4,300.00 -
23,400.00 - 17,604.00 -
28,800.00 16,200.00 -
1,776,000.00 -
9,600.00 -
31,800.00 31,800.00
- -
5,760.00 5,760.00
14,400.00 14,400.00
8,100.00 8,100.00
16,200.00 16,200.00
2,916.00 2,916.00
- -
- -
- -
- -
- -
23,400.00 -
38,616.00 38,616.00
4,680.00 4,680.00
RESULTADO
2,702.70
330,000.00
146,304.00
8,640.00
4,864.86
23,388.97
34,940.53
93,204.00 -
5,000.00 -
3,200.00 -
4,300.00 -
41,004.00 -
- 12,600.00 -
1,776,000.00 -
9,600.00
- -
-
23,400.00 23,400.00
- 38,616.00
- 4,680.00
TOTALES 1,945,799.67
-
C
2,702.70
23,388.97
93,204.00
5,000.00
3,200.00
4,300.00
41,004.00
- 12,600.00
1,776,000.00
9,600.00
-
-
38,616.00
4,680.00
1,945,799.67 43,296.00 -
43,296.00
31,800.00
- -
5,760.00
14,400.00
8,100.00
16,200.00
2,916.00
-
79,176.00 -
- 79,176.00
- -
empresa
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del XXXX
(Expresado en nuevos soles)
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO S/.
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas porCcobrar Comerciales -Terceros
Ctas por Cobrar al Personal Accionistas soc.ydir.
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
Servicios y Otros Contratados por Anticipado
Mercaderias
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Inversiones Mobiliarias -
Terrenos -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) -NOTA 4 56,700.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo -
Otros Activos -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 56,700.00
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO CORRIENTE
Tributos Contraprestaciones y Aportes al s.pensio
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Diversas Terceros
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO -
PATRIMONIO NETO
Capital 56,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación -
Reservas Legales 5,055.00
Reservas Estatutarias 3,773.70
Resultados Acumulados -
Resultado del ejercicio (Ganancia) 85,145.10
TOTAL PATRIMONIO NETO 149,973.80
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Costo de ventas
Utilidad Bruta -
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa -
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.