CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

Fecha :16/03/2023
R.U.C. 20501923428 Hora : 16:48

Estado de Cuenta Corriente

Del 01/1/2021 al 31/12/2021
EXPRESADO EN SOLES

CONTRATO : CCE. SATSUMA 2021

PARTICIPE : KENMA S.A.C.

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CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. Fecha :16/03/2023
R.U.C. 20501923428 Hora : 16:48
DIA MES TIPO DOC N° DOC CONCEPTO Cntv Period Tipo KILOS IMPORTE S/. T.C. IMPORTE US$
o Fruta

INGRESOS DE EXPORTACION ATRIBUIDOS

31 3 30 001-0007646 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 30,118.70 112,388.52 3.76 29,866.73
30 4 30 001-0007667 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 241,641.00 917,466.78 3.71 247,142.19
31 5 30 001-0007749 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 216,745.60 813,447.11 3.75 216,902.87
31 5 30 001-0007750 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 156,156.10 596,809.01 3.80 157,080.78
31 5 32 002-0007909 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 25,280.85 3.74 6,757.78
30 6 30 001-0007826 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 199,178.00 715,844.17 3.87 184,812.75
30 6 32 002-0007933 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 62,956.77 3.92 16,297.89
30 6 31 003-0008205 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -5,064.69 3.77 -1,327.76
31 7 30 001-0007960 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 5,810.00 13,828.96 3.97 3,486.00
31 7 32 002-0007990 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 71,690.79 3.95 18,306.47
31 7 31 003-0008286 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 -5,810.00 -45,548.69 3.75 -12,128.57
31 8 32 002-0008075 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 5,879.02 4.08 1,442.65
31 8 31 003-0008398 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -220,843.40 3.79 -58,385.88
30 9 31 003-0008498 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -201,794.72 3.84 -52,871.38
31 10 32 002-0008303 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 20,765.80 4.03 5,078.46
31 10 31 003-0008660 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -16,445.14 3.81 -4,290.02
30 11 32 002-0008431 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 2,435.49 4.01 607.20
31 12 32 02 -0008455 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 49,347.23 3.78 13,041.02
Sub Total 843,839.40 2,918,443.85 771,819.20
INGRESOS - FLETE
30 4 33 004-0010465 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 62,133.67 3.71 16,689.50
31 5 33 004-0010597 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 65,590.90 3.77 17,422.21
30 6 33 004-0010754 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 9,327.08 3.88 2,403.34
Sub Total 0.00 137,051.65 36,515.05
INGRESOS – RECLAMOS SEGURO TRANSPORTE
30 4 33 004-0010491 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 2,493.85 3.71 669.43
31 5 33 004-0010623 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 2,516.47 3.77 668.38
30 6 33 004-0010775 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 377.29 3.88 97.50
Sub Total 0.00 5,387.60 1,435.31
INGRESOS – GASTO DE DESTINO
30 4 35 004-0010516 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 28,863.63 3.72 7,731.63
31 5 35 004-0010649 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 13,916.15 3.77 3,705.08
30 6 35 004-0010796 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 1,651.29 3.85 429.46
Sub Total 0.00 44,431.07 11,866.17
INGRESOS - DRAWBACK
30 6 33 005-0008837 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 11,690.21 0.00 0.00
31 7 33 005-0008904 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 23,186.04 0.00 0.00
31 8 33 005-0009041 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 31,910.12 0.00 0.00
31 10 33 005-0009181 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 14,110.46 0.00 0.00
31 12 33 005-0009459 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 8,676.94 0.00 0.00
Sub Total 0.00 89,573.77 0.00
INGRESOS - OTROS
31 12 32 004-0011601 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 46,562.49 0.00 0.00
Sub Total 0.00 46,562.49 0.00
COSTOS DE EXPORTACION ATRIBUIDOS
31 3 25 001-0004241 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 52,442.74 3.73 14,046.84
30 4 25 001-0004270 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 446,727.67 3.69 121,103.35
31 5 25 001-0004297 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 667,522.57 3.77 177,257.14
30 6 25 001-0004324 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 339,708.87 3.86 88,015.43
31 7 25 001-0004351 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 2,971.74 5.71 520.37
31 7 25 001-0004351 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 57,790.81 3.87 14,930.22
31 8 25 001-0004379 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 1,309.12 4.07 321.63
31 8 25 001-0004379 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 3,869.43 4.06 953.43
30 9 25 001-0004406 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 19,174.70 4.09 4,692.67
31 10 25 001-0004433 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 19.24 4.10 4.69
31 10 25 001-0004433 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 1,198.80 4.03 297.17
30 11 25 001-0004460 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 530.33 4.03 131.56
31 12 25 001-0004491 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 117,794.67 4.06 29,005.64
Sub Total 0.00 1,711,060.69 451,280.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31 3 FE F002-0002655 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 3,367.24 3.76 894.83
31 3 FE F002-0002664 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 104.18 3.76 27.69
30 4 FE F002-0002716 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 27,565.53 3.79 7,265.56
30 4 FE F002-0002742 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 858.95 3.79 226.40
31 5 FE F002-0002880 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 42,481.78 3.81 11,155.93
31 5 FE F002-0002905 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 1,313.68 3.81 344.98

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30 6 FE F002-0002943 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 22,767.99 3.93 5,790.44
30 6 FE F002-0002964 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 704.19 3.93 179.09
31 12 NC F002-0000721 AJUSTE DE PRECIO DE COMERCIALIZACION 2021 0.00 0.00 -4,799.03 3.81 -1,260.25
Sub Total 0.00 94,364.52 24,624.66
ANTICIPOS Y LIQUIDACION
0.00 TODOS
19 3 TEL SEDEX 2021 0.00 548.78 3.71 148.04
0.00 TODOS
23 12 TEL COBRANZA DRAWBACK 0.00 -14,110.44 4.05 -3,484.06
0.00 TODOS
31 12 TEL APLICACION A CCE. WMURCOTT 2021 0.00 4,589.65 3.99 1,150.00
Sub Total 0.00 -8,972.01 -2,186.02
ANTICIPOS Y LIQUIDACIONX1
0.00 TODOS
9 4 TEL 30,118.70 27,099.32 3.60 7,529.68
0.00 TODOS
16 4 TEL 35,118.00 31,808.13 3.62 8,779.50
0.00 TODOS
23 4 TEL 66,944.20 62,977.76 3.76 16,736.05
0.00 TODOS
30 4 TEL 75,352.70 71,472.02 3.79 18,838.17
0.00 TODOS
7 5 TEL 104,089.40 99,431.40 3.82 26,022.35
0.00 TODOS
14 5 TEL 52,703.30 48,566.11 3.69 13,175.83
0.00 TODOS
21 5 TEL 96,029.20 89,811.31 3.74 24,007.30
0.00 TODOS
28 5 TEL 80,530.40 77,812.50 3.87 20,132.60
0.00 TODOS
4 6 TEL 101,675.50 97,989.78 3.86 25,418.88
0.00 TODOS
11 6 TEL 97,760.00 95,096.04 3.89 24,440.00
0.00 TODOS
18 6 TEL 70,073.00 68,618.99 3.92 17,518.25
0.00 TODOS
25 6 TEL 27,635.00 27,552.10 3.99 6,908.75
0.00 TODOS
2 7 TEL 5,810.00 5,615.37 3.87 1,452.50
0.00 TODOS
2 7 TEL 843,839.40 163,114.16 3.87 42,191.97
0.00 TODOS
6 8 TEL 849,649.40 69,229.44 4.07 16,992.99
0.00 TODOS
20 8 TEL 0.00 151,091.50 4.11 36,752.98
0.00 TODOS
3 9 TEL 0.00 168,137.54 4.10 41,019.16
Sub Total 2,537,328.2 1,355,423.47 347,916.96
0
DRAWBACK
0.00 TODOS
6 7 TEL PAGO DRAWBACK 2021 0.00 11,690.21 0.00 0.00
0.00 TODOS
6 8 TEL PAGO DRAWBACK 2021 0.00 23,186.04 0.00 0.00
0.00 TODOS
3 9 TEL PAGO DRAWBACK 2021 0.00 31,910.12 0.00 0.00
Sub Total 0.00 66,786.37 0.00

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DIA MES TIPO DOC N° DOC CONCEPTO Cntv Period Tipo KILOS IMPORTE S/. T.C. IMPORTE US$
o Fruta

INGRESOS DE EXPORTACION ATRIBUIDOS

31 3 30 001-0007646 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 30,118.70 112,388.52 3.76 29,866.73
30 4 30 001-0007667 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 241,641.00 917,466.78 3.71 247,142.19
31 5 30 001-0007749 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 216,745.60 813,447.11 3.75 216,902.87
31 5 30 001-0007750 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 156,156.10 596,809.01 3.80 157,080.78
31 5 32 002-0007909 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 25,280.85 3.74 6,757.78
30 6 30 001-0007826 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 199,178.00 715,844.17 3.87 184,812.75
30 6 32 002-0007933 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 62,956.77 3.92 16,297.89
30 6 31 003-0008205 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -5,064.69 3.77 -1,327.76
31 7 30 001-0007960 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 5,810.00 13,828.96 3.97 3,486.00
31 7 32 002-0007990 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 71,690.79 3.95 18,306.47
31 7 31 003-0008286 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 -5,810.00 -45,548.69 3.75 -12,128.57
31 8 32 002-0008075 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 5,879.02 4.08 1,442.65
31 8 31 003-0008398 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -220,843.40 3.79 -58,385.88
30 9 31 003-0008498 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -201,794.72 3.84 -52,871.38
31 10 32 002-0008303 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 20,765.80 4.03 5,078.46
31 10 31 003-0008660 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -16,445.14 3.81 -4,290.02
30 11 32 002-0008431 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 2,435.49 4.01 607.20
31 12 32 02 -0008455 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 49,347.23 3.78 13,041.02
Sub Total 843,839.40 2,918,443.85 771,819.20
INGRESOS - FLETE
30 4 33 004-0010465 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 62,133.67 3.71 16,689.50
31 5 33 004-0010597 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 65,590.90 3.77 17,422.21
30 6 33 004-0010754 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 9,327.08 3.88 2,403.34
Sub Total 0.00 137,051.65 36,515.05
INGRESOS – RECLAMOS SEGURO TRANSPORTE
30 4 33 004-0010491 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 2,493.85 3.71 669.43
31 5 33 004-0010623 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 2,516.47 3.77 668.38
30 6 33 004-0010775 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 377.29 3.88 97.50
Sub Total 0.00 5,387.60 1,435.31
INGRESOS – GASTO DE DESTINO
30 4 35 004-0010516 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 28,863.63 3.72 7,731.63
31 5 35 004-0010649 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 13,916.15 3.77 3,705.08
30 6 35 004-0010796 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 1,651.29 3.85 429.46
Sub Total 0.00 44,431.07 11,866.17
INGRESOS - DRAWBACK
30 6 33 005-0008837 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 11,690.21 0.00 0.00
31 7 33 005-0008904 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 23,186.04 0.00 0.00
31 8 33 005-0009041 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 31,910.12 0.00 0.00
31 10 33 005-0009181 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 14,110.46 0.00 0.00
31 12 33 005-0009459 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2021 0.00 0.00 8,676.94 0.00 0.00
Sub Total 0.00 89,573.77 0.00
INGRESOS - OTROS
31 12 32 004-0011601 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 46,562.49 0.00 0.00
Sub Total 0.00 46,562.49 0.00
COSTOS DE EXPORTACION ATRIBUIDOS
31 3 25 001-0004241 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 52,442.74 3.73 14,046.84
30 4 25 001-0004270 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 446,727.67 3.69 121,103.35
31 5 25 001-0004297 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 667,522.57 3.77 177,257.14
30 6 25 001-0004324 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 339,708.87 3.86 88,015.43

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R.U.C. 20501923428 Hora : 16:48
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DIA MES TIPO DOC N° DOC CONCEPTO Cntv Period Tipo KILOS IMPORTE S/. T.C. IMPORTE US$
o Fruta

COSTOS DE EXPORTACION ATRIBUIDOS

31 7 25 001-0004351 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 2,971.74 5.71 520.37
31 7 25 001-0004351 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 57,790.81 3.87 14,930.22
31 8 25 001-0004379 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 1,309.12 4.07 321.63
31 8 25 001-0004379 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 3,869.43 4.06 953.43
30 9 25 001-0004406 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 19,174.70 4.09 4,692.67
31 10 25 001-0004433 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 19.24 4.10 4.69
31 10 25 001-0004433 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 1,198.80 4.03 297.17
30 11 25 001-0004460 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 530.33 4.03 131.56
31 12 25 001-0004491 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 117,794.67 4.06 29,005.64
Sub Total 0.00 1,711,060.69 451,280.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31 3 FE F002-0002655 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 3,367.24 3.76 894.83
31 3 FE F002-0002664 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 104.18 3.76 27.69
30 4 FE F002-0002716 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 27,565.53 3.79 7,265.56
30 4 FE F002-0002742 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 858.95 3.79 226.40
31 5 FE F002-0002880 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 42,481.78 3.81 11,155.93
31 5 FE F002-0002905 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 1,313.68 3.81 344.98
30 6 FE F002-0002943 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 22,767.99 3.93 5,790.44
30 6 FE F002-0002964 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 704.19 3.93 179.09
31 12 NC F002-0000721 AJUSTE DE PRECIO DE COMERCIALIZACION 2021 0.00 0.00 -4,799.03 3.81 -1,260.25
Sub Total 0.00 94,364.52 24,624.66
ANTICIPOS Y LIQUIDACION
0.00 TODOS
19 3 TEL SEDEX 2021 0.00 548.78 3.71 148.04
0.00 TODOS
23 12 TEL COBRANZA DRAWBACK 0.00 -14,110.44 4.05 -3,484.06
0.00 TODOS
31 12 TEL APLICACION A CCE. WMURCOTT 2021 0.00 4,589.65 3.99 1,150.00
Sub Total 0.00 -8,972.01 -2,186.02
ANTICIPOS Y LIQUIDACIONX1
0.00 TODOS
9 4 TEL 30,118.70 27,099.32 3.60 7,529.68
0.00 TODOS
16 4 TEL 35,118.00 31,808.13 3.62 8,779.50
0.00 TODOS
23 4 TEL 66,944.20 62,977.76 3.76 16,736.05
0.00 TODOS
30 4 TEL 75,352.70 71,472.02 3.79 18,838.17
0.00 TODOS
7 5 TEL 104,089.40 99,431.40 3.82 26,022.35
0.00 TODOS
14 5 TEL 52,703.30 48,566.11 3.69 13,175.83
0.00 TODOS
21 5 TEL 96,029.20 89,811.31 3.74 24,007.30
0.00 TODOS
28 5 TEL 80,530.40 77,812.50 3.87 20,132.60
0.00 TODOS
4 6 TEL 101,675.50 97,989.78 3.86 25,418.88
0.00 TODOS
11 6 TEL 97,760.00 95,096.04 3.89 24,440.00
0.00 TODOS
18 6 TEL 70,073.00 68,618.99 3.92 17,518.25
0.00 TODOS
25 6 TEL 27,635.00 27,552.10 3.99 6,908.75
0.00 TODOS
2 7 TEL 5,810.00 5,615.37 3.87 1,452.50
0.00 TODOS
2 7 TEL 843,839.40 163,114.16 3.87 42,191.97
0.00 TODOS
6 8 TEL 849,649.40 69,229.44 4.07 16,992.99
0.00 TODOS
20 8 TEL 0.00 151,091.50 4.11 36,752.98
0.00 TODOS
3 9 TEL 0.00 168,137.54 4.10 41,019.16
Sub Total 2,537,328.2 1,355,423.47 347,916.96
0
DRAWBACK
0.00 TODOS
6 7 TEL PAGO DRAWBACK 2021 0.00 11,690.21 0.00 0.00
0.00 TODOS
6 8 TEL PAGO DRAWBACK 2021 0.00 23,186.04 0.00 0.00
0.00 TODOS
3 9 TEL PAGO DRAWBACK 2021 0.00 31,910.12 0.00 0.00

Total 22,787.40 0.00