CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

Fecha :16/03/2023
R.U.C. 20501923428 Hora : 17:07

Estado de Cuenta Corriente

Del 01/1/2022 al 31/03/2023
EXPRESADO EN SOLES

CONTRATO : CCE. SATSUMA 2022

PARTICIPE : KENMA S.A.C.

DIA MES TIPO DOC N° DOC CONCEPTO Cntv Period Tipo KILOS IMPORTE S/. T.C. IMPORTE US$
o Fruta

INGRESOS DE EXPORTACION ATRIBUIDOS

31 3 30 001-0008278 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 54,160.00 194,196.32 3.73 52,126.40
30 4 30 001-0008309 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 269,046.40 941,938.24 3.74 251,644.76
31 5 30 001-0008370 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 282,487.00 1,017,494.01 3.75 270,524.92
31 5 32 002-0008726 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 7,652.07 3.69 2,070.30
30 6 30 001-0008399 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 93,176.20 343,061.01 3.74 91,760.72
30 6 32 002-0008746 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 14,788.07 3.74 3,939.38
30 6 31 003-0009072 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -24,294.97 3.77 -6,442.06
31 7 32 002-0008809 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 62,312.93 3.90 15,980.94
31 7 31 003-0009131 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -26,855.22 3.77 -7,094.61
31 8 32 002-0008903 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 28,140.90 3.89 7,215.32
31 8 31 003-0009222 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -146,328.64 3.74 -39,013.90
30 9 32 002-0008966 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 5,486.67 3.88 1,413.00
30 9 31 003-0009289 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -57,648.43 3.72 -15,497.09
31 10 32 002-0009059 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 9,735.27 3.97 2,447.66
31 10 31 003-0009379 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 -6,067.59 3.67 -1,653.75
31 10 32 02 -0009150 EXPORTACIONES ATRIBUIDAS 0.00 0.00 93,048.54 3.76 24,727.22
Sub Total 698,869.60 2,456,659.19 654,149.21
INGRESOS - FLETE
30 4 33 004-0011832 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 176,569.11 3.75 47,206.16
31 5 33 004-0012016 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 155,858.00 3.74 41,414.56
30 6 33 004-0012256 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 19,782.86 3.75 5,295.60
Sub Total 0.00 352,209.97 93,916.32
INGRESOS – GASTO DE DESTINO
30 4 35 004-0011868 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 11,428.55 3.76 3,057.07
31 5 35 004-0012068 GASTO EN DESTINO 0.00 0.00 3,588.64 3.79 947.87
Sub Total 0.00 15,017.19 4,004.95
INGRESOS – RECLAMOS SEGURO TRANSPORTE
30 4 33 004-0011932 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 630.97 3.75 168.72
31 5 33 004-0012042 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 451.61 3.74 120.00
30 6 33 004-0012118 SEGURO TRANSPORTE 0.00 0.00 45.51 3.75 12.19
Sub Total 0.00 1,128.09 300.91
INGRESOS - DRAWBACK
30 6 33 005-0009685 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2022 0.00 0.00 1,246.13 0.00 0.00
31 7 33 005-0009733 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2022 0.00 0.00 19,846.80 0.00 0.00
31 8 33 005-0009789 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2022 0.00 0.00 28,943.24 0.00 0.00
30 9 33 005-0009852 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2022 0.00 0.00 15,086.64 0.00 0.00
31 10 33 005-0009995 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2022 0.00 0.00 10,078.00 0.00 0.00
31 1 33 005-0010240 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS - DW 2023 0.00 0.00 59.69 0.00 0.00
Sub Total 0.00 75,260.50 0.00
INGRESOS - OTROS
31 12 32 004-0013389 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 29,573.39 0.00 0.00
28 2 32 004-0013497 OTROS INGRESOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 5,285.26 3.84 1,375.65
Sub Total 0.00 34,858.65 1,375.65

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R.U.C. 20501923428 Hora : 17:07
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DIA MES TIPO DOC N° DOC CONCEPTO Cntv Period Tipo KILOS IMPORTE S/. T.C. IMPORTE US$
o Fruta

COSTOS DE EXPORTACION ATRIBUIDOS

31 3 25 001-0004514 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 104,441.92 3.83 27,275.93
30 4 25 001-0004542 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 736,619.66 3.77 195,530.12
31 5 25 001-0004568 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 674,833.08 3.79 177,956.68
30 6 25 001-0004594 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 28,844.56 3.11 9,260.84
30 6 25 001-0004594 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 209,460.14 3.74 56,066.90
31 7 25 001-0004621 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 9,645.62 3.87 2,495.28
31 8 25 001-0004656 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 4,921.17 3.91 1,257.51
30 9 25 001-0004678 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 1,974.40 4.33 455.66
31 10 25 001-0004704 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 61,998.99 3.97 15,622.91
30 11 25 001-0004731 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 1,920.34 3.88 495.25
31 12 25 001-0004757 COSTOS ATRIBUIDOS 0.00 0.00 518.14 3.82 135.47
Sub Total 0.00 1,835,178.02 486,552.56
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31 3 FE F002-0003788 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 5,802.87 3.73 1,556.56
31 3 FE F002-0003796 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 179.40 3.73 48.12
30 4 FE F002-0003831 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 29,729.40 3.84 7,746.07
30 4 FE F002-0003855 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 919.94 3.84 239.69
31 5 FE F002-0003921 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 935.49 3.68 254.00
31 5 FE F002-0003944 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 30,253.51 3.68 8,214.37
14 6 NC F002-0000793 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 -935.49 3.68 -254.00
14 6 NC F002-0000794 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 -30,253.51 3.68 -8,214.37
14 6 FE F002-0003998 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 31,074.96 3.78 8,214.37
14 6 FE F002-0003999 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 960.92 3.78 254.01
30 6 FE F002-0004097 COMERCIALIZACIÓN POR EXPORTACIÓN 0.00 0.00 10,373.75 3.79 2,738.58
30 6 FE F002-0004115 GESTION DE DRAWBACK 0.00 0.00 320.69 3.79 84.66
31 12 ND F002-0000434 AJUSTE DE PRECIO DE COMERCIALIZACION 0.00 0.00 924.77 3.82 242.09
31 12 ND F002-0000456 AJUSTE DE PRECIO DE COMERCIALIZACION 0.00 0.00 4,593.91 3.82 1,202.59
31 12 ND F002-0000484 AJUSTE DE PRECIO DE COMERCIALIZACION 0.00 0.00 4,823.41 3.82 1,262.67
31 12 ND F002-0000498 AJUSTE DE PRECIO DE COMERCIALIZACION 0.00 0.00 1,590.97 3.82 416.48
Sub Total 0.00 91,294.99 24,005.90
ANTICIPOS Y LIQUIDACION
0.00 TODOS
24 3 TEL SEDEX 2022 0.00 585.46 3.77 155.17
0.00 TODOS
30 6 TEL APLICADO WMURCOTT 2021 0.00 11,714.77 3.79 3,092.60
0.00 TODOS
8 7 TEL APLICACION WMURCOTT 2021 0.00 12,023.99 3.89 3,092.59
0.00 TODOS
15 9 TEL CURSO GLOBAL GAP 0.00 317.75 3.88 82.00
0.00 TODOS
31 12 TEL APLICACION A WMURCOTT 0.00 -448.54 3.82 -117.42
Sub Total 0.00 24,193.43 6,304.94
ANTICIPOS Y LIQUIDACIONX1
0.13 1 TODOS
1 4 LIQ PAGO DE ANTICIPO 13,120.00 6,312.43 3.70 1,705.60
0.13 1 TODOS
8 4 LIQ PAGO DE ANTICIPO 46,231.80 22,321.64 3.71 6,010.13
0.13 1 TODOS
13 4 LIQ PAGO DE ANTICIPO 62,372.90 30,050.02 3.71 8,108.48
0.13 1 TODOS
22 4 LIQ PAGO DE ANTICIPO 60,166.90 29,206.22 3.73 7,821.70
0.13 1 TODOS
29 4 LIQ PAGO DE ANTICIPO 90,287.30 45,212.27 3.85 11,737.35
0.13 1 TODOS
6 5 LIQ PAGO DE ANTICIPO 51,027.50 25,141.25 3.79 6,633.57
0.13 1 TODOS
13 5 LIQ PAGO DE ANTICIPO 62,589.10 30,927.14 3.80 8,136.58
0.13 1 TODOS
20 5 LIQ DEL 09/05/2022 AL 15/05/2022 $0.13 PERIODO 1 43,994.10 21,469.99 3.75 5,719.23
0.13 2 TODOS
20 5 LIQ DEL 09/05/2022 AL 15/05/2022 $0.13 PERIODO 2 11,880.00 5,797.68 3.75 1,544.40
0.13 2 TODOS
27 5 LIQ DEL 16/05/2022 AL 22/05/2022 $0.13 PERIODO 2 55,918.40 26,627.78 3.66 7,269.39
0.13 2 TODOS
3 6 LIQ DEL 23/05/2022 AL 29/05/2022 $0.13 PERIODO 2 72,185.50 34,852.58 3.71 9,384.11

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R.U.C. 20501923428 Hora : 17:07
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DIA MES TIPO DOC N° DOC CONCEPTO Cntv Period Tipo KILOS IMPORTE S/. T.C. IMPORTE US$
o Fruta

ANTICIPOS Y LIQUIDACIONX1
0.13 2 TODOS
10 6 LIQ DEL 30/05/2022 AL 05/06/2022 $0.13 PERIODO 2 56,719.90 27,695.20 3.76 7,373.59
0.13 3 TODOS
10 6 LIQ DEL 30/05/2022 AL 05/06/2022 $0.13 PERIODO 3 20,963.30 10,235.96 3.76 2,725.23
0.13 3 TODOS
17 6 LIQ DEL 06/06/2022 AL 12/06/2022 $0.13 PERIODO 3 44,808.00 21,709.92 3.73 5,825.04
0.13 3 TODOS
24 6 LIQ DEL 13/06/2022 AL 19/06/2022 $0.13 PERIODO 3 6,375.00 3,110.30 3.75 828.75
0.13 3 TODOS
30 6 LIQ DEL 20/06/2022 AL 26/06/2022 $0.13 PERIODO 3 999.90 492.39 3.79 129.99
0.00 TODOS
1 7 LIQ PGO ANTICIPO CCE. SATSUMA 2022 KENMA S.A.C. 0.00 37,538.17 3.83 9,801.09
0.00 TODOS
8 7 LIQ ANTICIPO 0.00 43,240.43 3.89 11,121.51
0.04 1 TODOS
12 8 LIQ DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022 $0.04 PERIODO 1 429,789.60 66,840.86 3.89 17,191.58
0.03 2 TODOS
19 8 LIQ DEL 01/01/2022 AL 18/08/2022 $0.03 PERIODO 2 196,703.80 22,701.57 3.85 5,901.11
0.04 2 TODOS
26 8 LIQ DEL 01/01/2022 AL 26/08/2022 $0.04 PERIODO 2 196,703.80 30,378.93 3.86 7,868.15
0.00 TODOS
26 8 LIQ PERIODO 1 0.00 190,374.40 3.86 49,307.02
0.03 3 TODOS
16 9 LIQ DEL 01/01/2022 AL 15/09/2022 $0.03 PERIODO 3 72,376.20 8,450.66 3.89 2,171.29
0.04 2 TODOS
23 9 LIQ DEL 01/01/2022 AL 18/09/2022 $0.04 PERIODO 2 196,703.80 30,788.07 3.91 7,868.15
0.00 TODOS
30 9 LIQ ANTICIPO PERIODO 2 0.00 82,605.17 3.97 20,802.11
0.03 3 TODOS
30 9 LIQ DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022 $0.03 PERIODO 3 72,376.20 8,622.18 3.97 2,171.29
0.00 TODOS
7 10 LIQ ANTICIPO PERIODO 3 0.00 40,872.19 3.98 10,261.66
0.00 TODOS
16 12 LIQ ANTICIPO 0.00 345.99 3.85 89.89
0.00 TODOS
7 3 LIQ PAGO DE SEGURO 0.00 2,798.20 3.79 738.70
Sub Total 1,864,293.0 906,719.59 236,246.69
0
DRAWBACK
0.00 TODOS
5 7 TEL PAGO DRAWBACK 2022 0.00 1,246.13 0.00 0.00
0.00 TODOS
5 8 TEL PAGO DRAWBACK 2022 0.00 19,846.80 0.00 0.00
0.00 TODOS
6 9 LIQ PAGO DRAWBACK 2022 0.00 28,943.24 0.00 0.00
0.00 TODOS
11 10 LIQ PAGO DRAWBACK 2022 0.00 15,086.64 0.00 0.00
0.00 TODOS
4 11 LIQ PAGO DRAWBACK 2022 0.00 10,078.00 0.00 0.00
0.00 TODOS
27 1 LIQ PAGO DRAWBACK 2023 0.00 59.69 0.00 0.00
Sub Total 0.00 75,260.50 0.00

Total 2,487.06 636.95