Oficio N.º 2985 - 2022-Lp-Uz-Huancavelica (La Merced)

Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Huancavelica, 17 de agosto del 2022.
OFICIO N.º 2985 – 2022 /LP/DE/UZ HUANCAVELICA
Señor:
IRINEO GUEVARA PACHECO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED
Presente. -
ASUNTO : NOTIFICO REVISIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL CONVENIO N° 09-0112-AII-26.
REF. : CARTA N° 128-2022/SEFFAII-ACG.
De mi consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de saludarlo cordialmente a nombre del programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo “LURAWI PERU” y a la vez solicitar que se realice el levantamiento de
observaciones correspondiente al Convenio Nº09-0112-AII-26, denominado “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LOS ANEXOS TINYAS, PAMPAS Y RAYUSCA,
EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED - DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. Al respecto debo indicar que según el Informe de liquidación
elaborado por el Ing. ALEJO CASTILLO GOMEZ determinó que hay responsabilidad por parte de su
representada Municipalidad Distrital de La Merced, en falta de rendición del monto desembolsado por el
Programa Lurawi Perú que es un total de S/. 144,414.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100 SOLES); de los cuales el organismo ejecutor ha rendido en forma
correcta la suma de S/. 76,679.00 (SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES).
Por los motivos antes expuestos se le informa que la Unidad Zonal Huancavelica le otorga el plazo máximo
de 04 días hábiles contabilizados a partir de la fecha de recepción para realizar el levantamiento de
observaciones y/o la DEVOLUCIÓN DEL MONTO NO RENDIDO, el cual asciende a la suma de S/. 67,735.00
(SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), el mismo que debe devolver a la
Cuenta Principal del Tesoro Público N.º 299294 o a través del aplicativo web SIAF Operaciones en Línea, según
corresponda; de no cumplir con lo estipulado se procederá con las medidas de acuerdo a lo establecido en la
GUÍA TÉCNICA vigente y el CONVENIO suscrito, para recuperación del monto indicado. Esperando que la
presente tenga la atención correspondiente y realice el levantamiento de las observaciones y/o la
devolución del monto no rendido.
Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,
www.gob.pe/mtpe Pasaje Varela N.º 174

Unidad Zonal Huancavelica.
ING. ALEJO CASTILLO GOMEZ
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 149999
Huancavelica, 16 de agosto del 2022

CARTA Nº 128-2022/SEFFAII-ACG
Señor:
ING. JESUS ANGEL ARELLANO GUERREO
Jefe Zonal de la Unidad Zonal de Huancavelica “Programa Lurawi Perú”
Presente.-
Asunto : REVISION Y NOTIFICACION DE OBSERVACIONES DE INFORME DE RENDICION DE
CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA CONVENIO
09-0112-AII-26.
Referencia : OFICIO N° 215-2022-MDLM/A
ORDEN DE SERVICIO Nº 0001272-2022 y TDR respectivo.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de remitir la Revisión de

informe de rendición de cuentas y notificar las observaciones encontradas para su subsanación, en un plazo
máximo de cuatro (04) días hábiles, en la modalidad de Actividades de Intervención Inmediata LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LOS ANEXOS
TINYAS, PAMPAS Y RAYUSCA, EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED - DISTRITO DE LA MERCED -
PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA con convenio N°09-0112-AII-
26 y con Código de Actividad Nº 0900002144, el cual fue revisado en el marco de la GUIA TECNICA vigente
aprobado con RD N°028-2022-TP/DE.
Lo manifestado es en virtud a la Orden de Servicio N° 0001272-2022 y el TDR respectivo.
Adjunto:
 INFORME Nº 044-2022/SEFFAII-ACG
Atentamente,
……………………………………………………………………..
Ing. Alejo Castillo Gomez
Encargado de Seguimiento a La
Ejecución Física y Financiera de AII
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 149999
INFORME Nº 044-2022/SEFFAII-ACG
A : Ing. Jesús Angel ARELLANO GUERRERO
Jefe de la Unidad Zonal Huancavelica.
Arq. César Erasmo MELGAR MERINO
Responsable del Área de Proyectos – Supervisión UZ Huancavelica.
DE : Ing. Alejo CASTILLO GOMEZ
Encargado de Seguimiento a la Ejecución Física y Financiera de AII
Orden de Servicio Nº 0001272-2022.
INFORME DE REVISIÓN Y NOTIFICACION DE OBSERVACIONES DE
ASUNTO :
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCIÓN INMEDIATA CON CONVENIO 09-0112-AII-26.
REFERENCIA : OFICIO Nº 215-2022-MDLM/A
FECHA : Huancavelica, 16 de agosto de 2022
Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el presente

informe de revisión del informe de rendición de cuentas, para la notificación de las observaciones
encontradas, correspondiente a la Actividad de Intervención Inmediata, con Convenio Nº 09-0112-AII-26, tal
como se describe a continuación.
I. ANTECEDENTES
 Mediante OFICIO N.º 1390–2022/LP/DE/UZ HUANCAVELICA, se autoriza el inicio de la Actividad para
el día 13/06/2022, previa presentación de requisitos previos
 Mediante OFICIO N.º 196–2022-MDLM/A de 18/07/2022 el Organismo Ejecutor, comunica el
TERMINO DE LA ACTIVIDAD en archivo físico, cuya fecha de término es 12/07/2022 el mismo que
comunico vía correo electrónico él 13/07/2022.
 Mediante OFICIO N.º 217–2022-MDLM/A de 26/07/2022 el Organismo Ejecutor, remite el ACTA DE
RECEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD con fecha 25/07/2022, suscrito por el Comité de Recepción, conformado
con Resolución de Alcaldía N° 044-2022-MDLM/A el 20/07/2022.
 Mediante OFICIO N.º 215–2022-MDEC/A de 09/08/2022, el Organismo Ejecutor, remite el INFORME
DE RENDICION DE CUENTAS, dentro del plazo descrito de acuerdo a la GUIA TECNICA vigente el mismo
que lo remitió el 08/08/2022 vía correo institucional.
II. BASE LEGAL

a) Resolución Directoral N° 053-2022-TP/DE, que aprueba la Directiva N°001-2022-TP/DE., conforme el
Anexo N° 01 “Cronograma de la convocatoria para el financiamiento de Actividades de Intervención
Inmediata, en el marco de la modalidad de intervención 2 - Por emergencia o desastres naturales-
Tercera convocatoria 2022 – Primer Grupo”.
b) Resolución Directoral N° 083-2022-LP/DE, “Aprobar el Listado de Actividades de Intervención
Inmediata Elegibles AII-26, en el marco de la Tercera Convocatoria 2022-Primer Grupo, conforme al
anexo adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral”.
c) Resolución Directoral N° 028-2022-TP/DE, Aprobar la Guía Técnica para el desarrollo de las
actividades de intervención inmediata (AII), aplicable a las modalidades de intervención del Programa
“Trabaja Perú”, que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.
d) Decreto Ministerial N° 130-2022-TR., Aprobar la transferencia financiera del Programa de Empleo
Temporal “Lurawi Perú” a favor de organismos ejecutores del sector público, para el pago del Aporte
Total del Programa de mil trescientos ochenta y uno (1 381) convenios suscritos con el fin de ejecutar
actividades de intervención inmediata AII-26, en el marco de la Tercera Convocatoria 2022-Primer
Grupo, por el importe total de S/ 154 747 026,00 (Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 149999
Cuarenta y Siete Mil Veintiséis y 00/100 Soles), conforme al Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
e) CONVENIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA N° 09-0112-AII-26.
III. OBJETIVO:
 Revisión del INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, presentado por el Organismo Ejecutor,
correspondiente a la Actividad de Intervención Inmediata: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LOS ANEXOS TINYAS, PAMPAS Y
RAYUSCA, EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED - DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE
CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” - Convenio N° 09-0112-AII-26, código de la
Actividad 0900002144.
IV. ANÁLISIS DE LA REVISIÓN
4.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA
a) Nombre del organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA MERCED.
b) Nombre de la Actividad : LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA TROCHA CARROZABLE DE LOS ANEXOS TINYAS,
PAMPAS Y RAYUSCA, EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED -
DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
c) código de la Actividad : 0900002144
d) Código del Convenio : 09-0112-AII-26
e) Monto Transferido : S/. 144,414.00
f) Plazo de Ejecución (Plazo original) : 21 DIAS
g) Fecha de Inicio de Actividad : 13/06/2022
h) Fecha de término programado : 12/07/2022
i) Plazo de ejecución real (días útiles) : 21 DIAS
j) Fecha de término Real : 12/07/2022
k) Responsable Técnico : ING. MARCO ANTONIO LEON ALANYA
l) Inspector de Actividad : ING. TOMAS YARANGA QUISPE
m) Fecha de presentación del informe de : 09/08/2022
rendición de cuentas
4.2. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

 Presenta algunas observaciones, las mismas que se describen en el ANEXO N.º 01, adjunto al
presente informe, las cuales deberán ser subsanadas por la Municipalidad Distrital la Merced.
4.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

 Presenta algunas observaciones, las mismas que se describen en el ANEXO N.º 01, adjunto al
presente informe, las cuales deberán ser subsanadas por la Municipalidad Distrital la Merced.
4.4. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

 Con respecto al sustento de gastos presentados en el informe de Rendición de Cuentas: Levantar
observaciones de acuerdo al ANEXO N.º 02 (CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMO
EJECUTOR), las cuales deberán ser subsanadas por la Municipalidad Distrital la Merced, adjunto al
presente informe.
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CIP Nº 149999
4.5. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO TRANSFERIDO
Monto no
Ejecución PIM Certificado Compromiso Devengado Girado
ejecutado
Financiera (a) (b) (c) (d) (e)
(f) = (a) – (e)
Monto declarado
144,414.00 142,260.58 142,260.58 142,260.58 142,260.58 2,153.42
por el OE
Monto ejecutado
144,414.00 142,260.58 142,260.58 142,260.58 142,260.58 2,153.42
en el reporte SIAF
Del cuadro, presento el reporte SIAF y formato A del sistema SIAF, con lo cual se armó el cuadro con la
consulta amigable y comprobantes de pago presentados, los mismos que no son coherentes en la
información rendición de cuentas presentadas.
V. CONCLUSIONES
a) Respecto a la Documentación administrativa, técnica y financiera, presentan observaciones las cuales
se describen en los ANEXOS N°01 y ANEXO N°02, adjuntos al presente informe.
b) Respecto a la ejecución del presupuesto transferido

 De la revisión del informe de Rendición de cuentas de la AII, el Organismo Ejecutor reporta un
avance físico ejecutado del 100 % y un avance financiero de 98.51% con un monto ejecutado de
S/. 142,260.58 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 58/100 SOLES).
 En el presente informe de Liquidación Técnico - Financiero de la AII, se determina que el Programa
ha entregado el desembolso al Organismo Ejecutor (Según Resolución Ministerial Nº 130-2022-
TR) un monto que asciende a S/. 144,414.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CATORCE CON 00/100 SOLES) de los cuales el Organismo Ejecutor ha rendido de forma correcta,
de acuerdo a la estructura del Cuadro de Usos y Fuentes aprobado en la Ficha Técnica y en el
marco de la GUIA TECNICA aprobado con RD Nº 028-2022-TP/DE, la suma de S/. 76,679.00
(SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES).
 Por lo tanto, existe responsabilidad del Organismo Ejecutor, en la falta de rendición de (los)
desembolso (s) entregado (s) por el Programa, por un monto total de S/. 67,735.00 (SESENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), el mismo que será considerado,
de no realizar el levantamiento de observaciones en el plazo indicado, conforme a lo descrito en
el ANEXO N° 01, ANEXO N°02 y en el Marco de la GUIA TECNICA vigente.
VI. RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital la Merced, levantar las
observaciones del presente informe y todos los documentos adjuntos, para su subsanación en
un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles, caso contrario se procederá conforme a lo
establecido la GUIA TECNICA y CONVENIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD Nº 09-0112-AII-26.
El levantamiento de observaciones es por cada Comprobante de Pago, el OE deberá adjuntar

nuevamente los documentos correspondientes adjuntando el descargo respectivo en cada C/P
y documentos que faltase en cada observación con su respectivo separador de los
Comprobantes de Pago.
INGENIERO CIVIL
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VII. ANEXOS
Finalmente, se adjunta los presentes anexos sobre la revisión en el informe de rendición de
cuentas:
 Anexo Nº 1: Ficha de documentación presentada en el informe de Rendición de Cuentas.
 Anexo Nº 2: Gastos declarados por el Organismo Ejecutor.
 Anexo Nº 3: Resumen de gastos por rubros.
 Informe de Liquidación Técnico – Financiero
Es cuanto informo, para conocimiento y fines.
Atentamente,
Visto la INFORME Nº 044-2022/SEFFAII-ACG, estando de acuerdo en su contenido y en el marco de la

competencia del Área de Supervisión de la Unidad Zonal de Huancavelica, el que suscribe lo hace suyo y lo
eleva a su despacho para las acciones que estime pertinentes.
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ANEXO N.º 01
FICHA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Base legal – Resolución Directoral N° 028-2022-TP/DE, aprueba la “GUÍA TÉCNICA para el desarrollo de las
actividades de intervención inmediata (AII), aplicable a las modalidades de intervención del Programa
“Trabaja Perú”
UNIDAD ZONAL: HUANCAVELICA

N° CONVENIO: 09-0112-AII-26
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LOS
NOMBRE DE LA AII: ANEXOS TINYAS, PAMPAS Y RAYUSCA, EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED - DISTRITO DE LA
MERCED - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
UBICACIÓN LA MERCED
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IRINEO GUEVARA PACHECO
RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD ING. MARCO ANTONIO LEON ALANYA
INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD ING. TOMAS YARANGA QUISPE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: SI NO OBSERVACIONES

Declaración jurada de la autenticidad de los
1
documentos que forman parte del informe de X NINGUNA
rendición de cuentas (Formato OE-12).
Oficio de presentación del Informe de Rendición
2 X NINGUNA
de Cuentas.
Copia de los Contratos y órdenes de servicio del

3 RT; de haber habido reemplazante (s), copias de X NINGUNA
los contratos y órdenes de servicio respectivos.
Documento de la designación del IA; de haber

habido reemplazante(s), copia del documento de
designación del nuevo IA o, según sea el caso,
4 X NINGUNA
copia del contrato y/o órdenes de servicio del SA;
de haber habido reemplazante (s), copia de los
contratos y/o órdenes de servicio respectivos.
Copia de las resoluciones de modificación de la
5 Ficha Técnica y/o ampliaciones de plazo (de NO CORRESPONDE
corresponder).
Copia del documento de designación del Comité
6 X NINGUNA
de Recepción de la Actividad.
OBSERVADO:
Resolución de aprobación del Informe de  No cuenta con las firmas de areas respectivas
Rendición de Cuentas, donde se consigne el EN TODAS LAS HOJAS DE LA RESOLUCION
monto transferido, el monto rendido y el saldo  MENCIONA OTRA RESOLUCION MINISTERIAL DE
7 X TRANSFERENCIA LA QUE ES 130-2022-TR
(de corresponder) firmada por el
 Sin embargo, de no subsanarse las
Representante Legal del OE (segundo original o
observaciones descritas en el Anexo 2, debe
copia). actualizarse la resolución con el nuevo saldo
correspondiente.
8 Copia del Acta de Recepción de la AII. X NINGUNA

INGENIERO CIVIL
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DOCUMENTOS TÉCNICOS SI NO OBSERVACIONES
Informe de Rendición de Cuentas OBSERVADO:

9 X  Debe actualizarse, conforme al levantamiento
(Formato OE-13).
de observaciones descrito en el ANEXO N°02
(de ser necesario)
Metrado final de los trabajos ejecutados y
10 X NINGUNA
valorizados.
Acta de entrega de la zona de intervención
11 X NINGUNA
(Formato OE-04).
OBSERVADO:
12 Copia del CO. X
 No adjunto el folio 4 del CO, debe adjuntar
Fotografías de las diferentes etapas de la AII y
13 culminación de la misma (mínimo 20 fotografías X NINGUNA
nítidas, a color y fechadas).
DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN FINANCIERA SI NO OBSERVACIONES

OBSERVADO:
 Sujeto a modificatoria de acuerdo al
Cuadro de gastos por rubro. levantamiento de observaciones (Anexo
(Formato OE-11). N° 02). (de ser necesario)
14 X  Corregir de acuerdo a los comprobantes de
pago presentados y/o subsanados en
contratos y subcontratos, revisar el ruc de los
proveedores y actualizar como también el
registro SIAF de todos debe estar rellenado.
Copia de la documentación que sustente el gasto
financiero. Deberá adjuntarse al comprobante de
pago (CP-SIAF), órdenes de servicio, órdenes de
compra emitidas por el OE; facturas, recibos por
honorarios,
constancias de transferencias, retenciones de 4ta
categoría, detracciones, PECOSAS y guías de remisión
OBSERVADO:
emitidas por el proveedor; los mismos que deberán LEVANTAR OBSERVACIONES DE ACUERDO AL
contener los procedimientos establecidos en las ANEXO 02 (CUADRO DE GASTOS DECLARADOS
15 normas vigentes. Asimismo, se debe adjuntar copia X POR EL ORGANISMO EJECUTOR)
de las hojas de entrega del incentivo económico a
participantes canceladas, con las firmas o huellas ES DE MENCIONAR QUE LOS CP’s QUE TIENEN
digitales de los participantes y la firma del RT e IA (de OBSERVACIONES NO ESTAN SUMANDO EN EL
ANEXO 02, SALVO SUBSANEN LAS
corresponder). En caso el pago se haya realizado por
OBSERVACIONES.
medios electrónicos,
se deberá adjuntar los CP-SIAF de cada una de las
transferencias efectuadas para el pago del incentivo
económico a los participantes de acuerdo al
clasificador – 2.3.2.10.1 1 “propinas a Voluntarios” -
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CIP Nº 149999
DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN FINANCIERA SI NO OBSERVACIONES

(las cuales deberán concordar con el número y la
identidad de cada uno de los participantes).
16 Copia de la póliza de seguros. X NINGUNO

OBSERVADO:
Reporte de Resumen Analítico de Gastos (SIAF –  ESTA SUJETO AL LEVANTAMIENTO DE
17 X OBSERVACIONES (FLETE TERRESTRE), DE NO
Modulo de Proceso Presupuestario).
CUMPLIR CON REALIZAR EL DESCARGO,
DEBERA PRESENTAR EL ACTUALIZADO
OBSERVADO:
 ESTA SUJETO AL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES (FLETE TERRESTRE).
Reporte de Registro SIAF – GASTO  PRESENTO EL RESUMEN DE GASTO, DEBE
18 X
(Formato A). ADJUNTAR EL MISMO REPORTE SIAF
FORMATO A QUE SALE DEL SISTEMA
RESALTANDO LAS FILAS QUE CORRESPONDEN
AL GASTO DE LA AII.
Para los casos en que el Programa Trabaja Perú,
realice las transferencias financieras a los Organismos
Ejecutores y, de existir un saldo de la transferencia OBSERVADO:
financiera realizada para la ejecución de la AII  ES DE MENCIONAR QUE LOS CP’s QUE TIENEN
deberán realizar la devolución en el módulo SIAF – OBSERVACIONES NO ESTAN SUMANDO EN EL
19 X ANEXO 02, SALVO SUBSANEN LAS
Operaciones en Línea y adjuntar el pantallazo
OBSERVACIONES, Y LA DEVOLUCION SE
debidamente visado por el área de contabilidad o
TENDRA QUE REALIZAR DE NO CUMPLIR CON
tesorería o administración del OE, como plazo LA SUBSANACION
máximo en el día en el que vence la presentación del
Informe de Rendición de Cuentas.
Otras observaciones
En todos los comprobantes de pago debe estar la firma y post firma del encargado del área de tesorería, no
solo el visto bueno a la ves debe estar claro el cargo y nombre del responsable.
Nota: El levantamiento de observaciones es por cada Comprobante de Pago, el organismo ejecutor deberá
adjuntar nuevamente los documentos correspondientes adjuntando el descargo respectivo en cada C/P.
ANEXO 02
CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR
Codigo de la Actividad 0900002144 Departamento HUANCAVELICA

Numero de Convenio 09-0112-AII-26 Provincia CHURCAMPA
Nombre de la Actividad LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LOS ANEXOS Distrito LA MERCED
TINYAS, PAMPAS Y RAYUSCA, EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED - DISTRITO DE LA MERCED - Monto Transferido mediante Resolucion Ministerial N° 130 S/144,414.00
PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Aporte Solicitado al Programa (S/.) según Ficha Técnica S/144,414.00
Monto Ejecutado Validado (S/.) S/76,679.00
Nombre del Organismo Ejecutor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED
1. Detalle del sustento de los gastos ejecutados Gastos (S/.)

INSUMOS
Nº fecha de Razon Social del Monto Ejecutado y Monto Ejecutado Validado OBSERVACION
Comprobante de Registro / N° Numero de Factura, Monto Observado
Comprobante de RUC Proveedor / Nombre de Descripcion / Rubro Declarado por OE a Nivel de Girado
Pago N° de SIAF R.H., Planillas y otros)
Pago CP SIAF
A COSTO DIRECTO S/114,703.90 S/47,145.90 S/65,648.00

A.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA - 2.3.2.10.1 1 S/65,648.00 S/0.00 S/65,648.00
1 12/07/2022 32 0000000219 2022-06 20207753191 M.D. LA MERCED MONC 40,348.00 40,348.00
2 19/07/2022 42 0000000235 2022-07 20207753191 M.D. LA MERCED MONC 25,300.00 25,300.00
A.2 MATERIALES - 2.3.1 5.99 99 S/7,051.40 S/7,051.40 S/0.00

1) PECOSA esta borrosa debe adjuntar una
copia mas legible.
2) La unidad de medida de lija para madera
debe ser plancha (pln) de acuerdo a la orden
JUAN JOSE
de compra y malla de seguridad anaranjado
1 06/07/2022 19 0000000190 E001-43 20604050163 CONTRATISTAS EN MATERIALES 1,387.66 1,387.66 0.00
H=30cm su unidad de medida debe ser
INGENIERIA E.I.R.L
(Rollo), Cinta de seguridad debe ser (rollo) y
no unidad, clavos de aluminio de 2 debe ser
(unidad) y no kgm, corregir en Guia de
remision EG01-15

copia mas legible.
2) La unidad de medida de lija para madera
debe ser plancha (pln) de acuerdo a la orden
JUAN JOSE
de compra y malla de seguridad anaranjado
H=30cm su unidad de medida debe ser
INGENIERIA E.I.R.L
(Rollo), Cinta de seguridad debe ser (rollo) y
no unidad, clavos de aluminio de 2 debe ser
(unidad) y no kgm, corregir en Guia de
remision EG01-15

JUAN JOSE
copia mas legible.
2) No adjunta constancia de deposito sistema
INGENIERIA E.I.R.L
de obligaciones tributarias D.Leg. 940.
JUAN JOSE
2 06/07/2022 21 0000000192 E001-45 20604050163 CONTRATISTAS EN MATERIALES 60.80 60.80 0.00
copia mas legible.
INGENIERIA E.I.R.L
ANEXO 02


INSUMOS
Pago CP SIAF
COSTO DIRECTO
A.3 SUBCONTRATOS Y EQUIPOS - 2.3.2.5.1 99 S/2,000.00 S/2,000.00 S/0.00
1) Orden de servicio 113 no especifica el

clasificador de gasto ni la cadena funcional
2) El proveedor no cuenta con la actividad
economica necesaria para brindar el servicio
3) realizar el descargo tecnico de la falta
administrativa cometida
4) el proveedor al no contar con la actividad
MALLMA MUCHARI EQUIPOS Y economica para contratar el servicio no
1 15/07/2022 35 0000000231 E001-5 10282816836 1,800.00 1,800.00 0.00
JULIUO CESAR SUBCONTRATOS remite la guia de remision transportista de
carga (solo adjunto guia de remision
remitente-el mismo que no es para este
servicio corresponde la guia de remision
transportista de carga)
5) De no tener sustento tecnico para subsanar
la observacion realizar la devolucion del
monto gastado e incluir en la devolucion
1) No adjunta constancia de pago mediante

tranferencia electronica
EQUIPOS Y 2) No adjunta constancia de deposito sistema
MALLMA MUCHARI
2 25/07/2022 36 0000000231 E001-5 10282816836 SUBCONTRATOS 200.00 200.00 0.00 de obligaciones tributarias D.Leg. 940.
JULIUO CESAR
(detraccion) 3) De no tener sustento tecnico para subsanar
la observacion realizar la devolucion del
monto gastado e incluir en la devolucion
A.4 KIT DE HERRAMIENTAS Y SANITARIOS - 2.3.1 99.1 1 S/20,141.50 S/20,141.50 S/0.00

JUAN JOSE copia mas legible.
1 05/07/2022 9 0000000181 E001-39 20604050163 CONTRATISTAS EN KIT DE HERRAMIENTAS 20,141.50 20,141.50 0.00 2) Guia de remision EG01-11 debe firmar en
INGENIERIA E.I.R.L ambas hojas la responsable de almacen
debidamente con su sello respectivo
A.5 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - 2.3.1 99.1 99 S/17,953.00 S/17,953.00 S/0.00

JUAN JOSE
KIT DE IMPLEMENTOS DE 1) PECOSA esta borrosa debe adjuntar una
1 05/07/2022 10 0000000176 E001-51 20604050163 CONTRATISTAS EN 17,947.00 17,947.00 0.00
SEGURIDAD copia mas legible.
INGENIERIA E.I.R.L.
JUAN JOSE
KIT DE IMPLEMENTOS DE 1) PECOSA esta borrosa debe adjuntar una
2 01/08/2022 57 0000000176 E001-52 20604050163 CONTRATISTAS EN 6.00 6.00 0.00
SEGURIDAD copia mas legible.
INGENIERIA E.I.R.L.
ANEXO 02


INSUMOS
Pago CP SIAF
COSTO DIRECTO
A.6 IMPLEMENTO SANITARIO - 2.3.1.8.2.1 S/1,910.00 S/1,910.00 S/0.00
IMPLEMENTOS 1) PECOSA esta borrosa debe adjuntar una
1 13/07/2022 16 0000000184 E001-2 20608226398 EOSMAQ E.I.R.L. 1,910.00 1,910.00 0.00
SANITARIOS copia mas legible.
B COSTO INDIRECTO S/27,556.68 S/16,525.68 S/11,031.00

B.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA- 2.3.2 7.14 98 - (AC 2.3.1 1.1 1) - (UE 2.3.1 5.1 2) - (POLIZA 2.3.2 6.3 4) S/27,556.68 S/16,525.68 S/11,031.00
MARCO ANTONIO LEON
1 01/08/2022 62 0000000261 E001-87 10200503835 DIRECC. TECN-ADM 598.00 598.00
ALANYA
MARCO ANTONIO LEON 1) Adjuntar el Reporte R12, generada por la

2 01/08/2022 65 0000000261 E001-87 10200503835 DIRECC. TECN-ADM 52.00 52.00 0.00
ALANYA planilla Electrónica - PDT PLAME
MARCO ANTONIO LEON

3 01/08/2022 61 0000000260 E001-86 10200503835 DIRECC. TECN-ADM 5,980.00 5,980.00
ALANYA
MARCO ANTONIO LEON 1) Adjuntar el Reporte R12, generada por la
4 01/08/2022 64 0000000260 E001-86 10200503835 DIRECC. TECN-ADM 520.00 520.00 0.00
ALANYA planilla Electrónica - PDT PLAME
MARCO ANTONIO LEON 1) En la orden de servicio 128 no especifica el

5 27/07/2022 55 0000000253 E001-85 10200503835 DIRECC. TECN-ADM 650.00 650.00 0.00
ALANYA clasificador de gasto ni la cadena funcional
MARTINEZ MEZA
6 22/07/2022 44 0000000237 E001-20 10419805829 DIRECC. TECN-ADM 3,000.00 3,000.00
HEMERZON
transferencia electronica
2) presento pantallazo de recibo por
7 27/07/2022 47 0000000240 E001-1 10485160910 MANCCO LIMACHE ROGER DIRECC. TECN-ADM 2,800.00 2,800.00 0.00
honorario, esta debe ser impresa para su
presentacion, en esta debe especificar el
concepto de acuerdo a la orden de servicio

8 27/07/2022 45 0000000238 E001-1 10236667737 ROQUE RUIZ EUTROPIO DIRECC. TECN-ADM 2,800.00 2,800.00 0.00
transferencia electronico
TOMAYLLA VILCA JUAN 1) No adjunta constancia de pago mediante

9 27/07/2022 48 0000000241 E001-1 10210707676 DIRECC. TECN-ADM 2,800.00 2,800.00 0.00
CIRILO transferencia electronico
MANCCO VENTURA
10 22/07/2022 46 0000000239 E001-1 10423303471 DIRECC. TECN-ADM 1,453.00 1,453.00
GERCE ROBLES
ANEXO 02


INSUMOS
Pago CP SIAF
COSTO DIRECTO 1) PECOSA esta borrosa debe adjuntar una

11 13/07/2022 25 0000000215 E001-6 20608226398 EOSMAQ E.I.R.L DIRECC. TECN-ADM 715.00 715.00 0.00
copia mas legible.

12 13/07/2022 27 0000000185 E001-11 20608226398 EOSMAQ E.I.R.L DIRECC. TECN-ADM 3,924.50 3,924.50 0.00
copia mas legible.
1) En la orden de servicio 94 no especifica el

13 05/07/2022 4 0000000171 F002-00558908 20523470761 SANITAS S.A.-PERU DIRECC. TECN-ADM 1,132.09 1,132.09 0.00
clasificador de gasto ni la cadena funcional
CRECER SEGUROS S.A. 1) En la orden de servicio 95 no especifica el

14 05/07/2022 5 0000000172 F003-00130505 20600098633 DIRECC. TECN-ADM 1,132.09 1,132.09 0.00
COMPAÑÍA DE SEGUROS clasificador de gasto ni la cadena funcional
Monto total de este informe S/. S/142,260.58 S/63,671.58 S/76,679.00
NOTA: ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS DE LOS PAGOS FALTANTES DEBIDAMENTE SUSTENTADOS
__________________________________________
Ing. Alejo castillo Gomez
Revisor de IRC
CIP: 149999
ANEXO 03
RESUMEN DE GASTOS ACUMULADOS (USOS Y FUENTES)
Codigo de la Actividad 0900002144

Nombre de la Actividad LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LOS ANEXOS TINYAS, PAMPAS Y RAYUSCA, EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED -
DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Monto Transferido mediante Resolucion
Ministerial N° 130-2022-TR S/144,414.00
Monto Ejecutado
Monto Transferido mediante Monto Ejecutado MONTO NO RENDIDO ADECUADAMENTE
Monto ejecutado y Declarado por OE validado a Nivel de
Fuentes Resolucion Ministerial Observado por el OE
Girado
N° 130-2022-TR S/. % S/. S/. S/. %
Costos Directos S/116,775.00 S/114,703.90 98.23% S/49,055.90 S/65,648.00 S/51,127.00 43.78%
1. Mano de obra no calificada S/67,393.00 S/65,648.00 97.41% S/0.00 S/65,648.00 S/1,745.00 2.59%
2. Materiales S/7,065.00 S/7,051.40 99.81% S/7,051.40 S/0.00 S/7,065.00 100.00%
3. Equipos y Subcontratos S/2,200.00 S/2,000.00 90.91% S/2,000.00 S/0.00 S/2,200.00 100.00%
4. Kit de Herramientas y Sanidad S/20,142.00 S/20,141.50 100.00% S/20,141.50 S/0.00 S/20,142.00 100.00%
5. Kit de Implementos de Seguridad S/18,056.00 S/17,953.00 99.43% S/17,953.00 S/0.00 S/18,056.00 100.00%
6. Implemento Sanitario S/1,919.00 S/1,910.00 99.53% S/1,910.00 S/0.00 S/1,919.00 100.00%
Costos Indirectos S/27,639.00 S/27,556.68 S/16,525.68 S/11,031.00 S/16,608.00 60.09%
7. Direccion técnica, administrativa y/u otros S/27,639.00 S/27,556.68 99.70% S/16,525.68 S/11,031.00 S/16,608.00 60.09%
TOTAL S/144,414.00 S/142,260.58 98.51% S/65,581.58 S/76,679.00 S/67,735.00 46.90%
RESUMEN DE GASTOS ACUMULADOS (USOS Y FUENTES)

CODIGO DE PROYECTO/ACTIVIDAD PIM (R.M. N° 130-2022-TR) CERTIFICACION COMPROMISO DEVENGADO GIRADO SIN DEVENGAR
0900002144 144,414.00 142,260.58 142,260.58 142,260.58 142,260.58 2,153.42
Fuente: Pagina web del MEF "Consulta amigable" o reporte SIAF

FORMATO IL-UZ
INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO

DATOS GENERALES
Oficina : HUANCAVELICA
Código del Convenio :

09-0112-AII-26
Nombre del Proyecto :

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE LOS ANEXOS TINYAS, PAMPAS Y
RAYUSCA, EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED - DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED
Representante Legal :
IRINEO GUEVARA PACHECO
Responsable de la
ALEJO CASTILLO GOMEZ
Revisión del I.L.T.F. :
Fecha de Registro de
09/08/2022
Informe :
Resolución de Aprobación
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 046-2022-MDLM-A
de Liquidación :
Fecha de Aprobación de
Liquidación : 05/08/2022
I. GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1. Ubicación
Departamento : HUANCAVELICA Provincia : CHURCAMPA
Distrito : LA MERCED Dirección :
1.1.2. Costo Total Aprobado

a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA 144,414.00
TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00
Total (Presupuesto Original) : 144,414.00
b. Del Presupuesto Vigente (Final)

TOTAL POR PROGRAMA* 144,414.00
TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00
Total (Presupuesto Vigente - (Final)) : 144,414.00
(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos (de MONC) aprobados.
1.1.3. Cronología de Ejecución
Fecha de Entrega del Fecha de Inicio de Obra Fecha de Término Fecha de Término Real
Terreno Programada Original
10-junio-2022 13-junio-2022 12-julio-2022 12-julio-2022

1.1.4. Plazo de Ejecución
Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles) 21
Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)

21
Plazo de Ejec. REAL (días útiles) 21
1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas en impacto económico y social)
1.3.- RESUMEN DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (*)
Mes Monto Ejecutado (S/.) % Ejecutado Monto Acumulado (S/.) % Acumulado
JUNIO-2022 89748.0153 76.86 89748.0153 76.86
JULIO-2022 27026.9847 23.14 116775.0000 100.00
(*) Fuente: Informe Mensual (Formato CT-05), reportado por el Organismo Ejecutor.
II. RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTE
2.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTE

Informe
Compesaciones Compensaciones
Mes Económicas Económicas
Generadas Pagadas
1 junio2022 40,348.00 40,348.00
2 julio2022 25,300.00 25,300.00
TOTALES 65,648.00 65,648.00
III. ESTRUCTURA DE COSTOS PROGRAMADOS
3.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
3.1.1. Del Presupuesto Original
DESCRIPCIÓN PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (S/.) TOTAL (S/.)
MONC 67,393.00 67,393.00
OTROS 77,021.00 77,021.00
COFINANCIAMIENTO 0.00 0.00
DONACIÓN 0.00 0.00
TOTAL POR
144,414.00 0.00 144,414.00
COFINANCIANTE
APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA S/. 144,414.00
3.1.2. Del Presupuesto Vigente (Final)

DESCRIPCIÓN (*) N° Adenda Fecha PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (s/.) Total (OE + Programa)
Aprobación Cofinanciamien Donación Total (S/.)
MONC Otros Total
to
Ppto Original 67,393.00 77,021.00 144,414.00 0.00 0.00 0.00 144,414.00
Total 67,393.00 77,021.00 144,414.00 0.00 0.00 0.00 144,414.00
Total por Cofinanciante 144,414.00 0.00
(*) Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuesto deductivo y aprobados
APORTE TOTAL (Vigente Final) DEL PROGRAMA Y ORGANO EJECUTOR: S/. 144,414.00
Justificación a la Modificación del Expediente Técnico (describa lo presupuestal y/o técnico)
3.2.- DESEMBOLSOS
N° MONTO DESEMBOLSADO N° C/P FECHA C/P N° CHEQUE(*)

(S/.)
1 144,414.00 4074 24-mayo-2022 2682

TOTAL 144,414.00
3.3.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS
MONTO N° CHEQUE O FECHA DEL

N° DOCUMENTO DE (*)
DEVUELTO RECIBO CAJA O VOUCHER
T06
TOTAL
(1): Según rubros MONC U OTROS

(2): Documento de entrega de la Oficina
3.4.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS RENDIDOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR
Nro Comprobante de Nro. de SIAF Fecha de Nro. de Factura, R.U.C Importe Observado
Pago N° Pago del C.P. Boleta, R.H,
Planillas y Otros
- Dirección Técnica, 11,031.00
Administrativa, Otros
1.00 62 261 01/08/2022 E001-87 10200503835 598.00 No
2.00 61 260 01/08/2022 E001-86 10200503835 5,980.00 No
3.00 44 237 22/07/2022 E001-20 10419805829 3,000.00 No
4.00 46 239 22/07/2022 E001-1 10423303471 1,453.00 No
- Mano de obra No 65,648.00
Calificada
5.00 32 219 12/07/2022 2022-06 20207753191 40,348.00 No
6.00 42 235 19/07/2022 2022-07 20207753191 25,300.00 No
TOTAL 76,679.00
* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La información referida a Cofinanciamiento y Donación será reportada a través de
los formatos de Declaracion Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada de materiales donados; La información referida al Aporte del Programa
ejecutado considerara los descuentos por devoluciones efectuadas.
3.5.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto Ejecutado y Rendido por el Organismo Ejecutor)
APROBADO (Vigente - Final) S/. EJECUTADO S/. (*) SALDO
FUENTES
Aporte del Aporte del Organismo
TOTAL % Aporte del
Programa Ejecutor
USOS Programa
Cofinanc. Donación
- Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Mano de obra No 67,393.00 0.00 0.00 67,393.00 46.67 65,648.00 1,745.00

Calificada
- Materiales 7,065.00 0.00 0.00 7,065.00 4.89 0.00 7,065.00
- Equipos y Maquinarias 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 1.52 0.00 2,200.00
- Dir e c c i ó n Técnica , 27,639.00 0.00 0.00 27,639.00 19.14 11,031.00 16,608.00

Administrativa, Otros
- Kit (herramientas , 20,142.00 0.00 0.00 20,142.00 13.95 0.00 20,142.00
sanitarios)
- Kit Implementos de 18,056.00 0.00 0.00 18,056.00 12.50 0.00 18,056.00
Seguridad
- Implemento Sanitario 1,919.00 0.00 0.00 1,919.00 1.33 0.00 1,919.00
TOTAL 144,414.00 0.00 0.00 144,414.00 100.00 76,679.00 67,735.00
3.6.- RESUMEN DE DEVOLUCIONES Y SALDOS DEL APORTE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO RENDIDO MONTO SALDO A

RUBRO
INICIAL MODIFICADO DEVUELTO DEVOLVER FINAL
TRANSFERIDO
(A) (B) (C) (D) E=(C+D)-(B)
MONC 67,393.00 67,393.00 65,648.00 0.00 1,745.00
OTROS 77,021.00 77,021.00 11,031.00 0.00 65,990.00
TOTAL 144,414.00 144,414.00 76,679.00 0.00 67,735.00
IV. VERIFICACIÓN DE METAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN METAS METAS

PROGRAMADAS EJECUTADAS
1. Plazo de Ejecución (días útiles)

21 21
Mínimo 42 días útiles. Máximo 84 días útiles.
2. N° de Empleos = (Monto del MONC / 25*Plazo de

Ejecución Programado). 128 125
3. Avance Físico de la Obra (%) 100

100
4. Avance Financiero de la Obra (S/.) (*) 144,414.00 76,679.00
(*) Corresponde solo al aporte total del programa.
El porcentaje de Avance Físico ejecutado es de acuerdo al Acta de Constatación Física de la Obra .
V. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
MEDIANTE CARTA Nº 128-2022/SEFFAII-ACG DE REVISION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, SE DETECTARON OBSERVACIONES, LAS
MISMAS QUE SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS N°01 Y ANEXO N°02, (ADJUNTOS AL PRESENTE INFORME TECNICO FINANCIERO), POR LO QUE EN
EL PRESENTE FORMATO IL-UZ, SOLAMENTE SE ESTA CONSIDERANDO LOS GASTOS CORRECTAMENTE EJECUTADOS
VI. VISTAS FOTOGRÁFICAS
ANTES DE INICIAR LA OBRA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VII. CONCLUSIONES
Se ha efectuado la revisión a la Liquidación Técnico -Financiero aprobada mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 046-2022-MDLM-A de fecha 05/08/2022
presentado por el Organismo Ejecutor del proyecto denominado " LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE
LOS ANEXOS TINYAS, PAMPAS Y RAYUSCA, EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED - DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA " correspondiente al convenio N° 09- 0112-AII-26 concluyéndose que:
1. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece un avance físico del 100 % y una rendición
financiera de S/. 76,679.00 ( SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES).
2. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece que el Programa ha entregado el desembolso al
Organismo Ejecutor (correspondientes al rubro MONC y OTROS) por un monto que asciende a S /144,414.00. (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100 SOLES) de los cuales el Organismo Ejecutor ha rendido de forma correcta, de acuerdo a la estructura del
Cuadro de Usos y Fuentes aprobados en el expediente técnico definitivo, la suma de S /.76,679.00 ( SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 00/100 SOLES).
3. Por lo tanto, existe responsabilidad del Organismo Ejecutor, en la falta de rendición de (los) desembolso (s) entregado (s) por el Programa, por un monto
total de S/.67,735.00 (SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES).
Responsable de la Revisión del Informe de Liquidación

Técnico Financiero
Cargo : Encargado de Seguimiento a La Ejecución Física y Financiera de AII

Nombre : ALEJO CASTILLO GOMEZ
N° Doc. Ident.: 42820997
N° de Reg Profesional: 149999

Oficio N.º 2985 - 2022-Lp-Uz-Huancavelica (La Merced)

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Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

Huancavelica, 17 de agosto del 2022.

OFICIO N.º 2985 – 2022 /LP/DE/UZ HUANCAVELICA

ASUNTO : NOTIFICO REVISIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL

REF. : CARTA N° 128-2022/SEFFAII-ACG.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

www.gob.pe/mtpe Pasaje Varela N.º 174

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Huancavelica, 16 de agosto del 2022

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de remitir la Revisión de

Lo manifestado es en virtud a la Orden de Servicio N° 0001272-2022 y el TDR respectivo.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el presente

II. BASE LEGAL

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

4.2. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

4.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

4.4. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

4.5. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO TRANSFERIDO

b) Respecto a la ejecución del presupuesto transferido

El levantamiento de observaciones es por cada Comprobante de Pago, el OE deberá adjuntar

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Visto la INFORME Nº 044-2022/SEFFAII-ACG, estando de acuerdo en su contenido y en el marco de la

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

UNIDAD ZONAL: HUANCAVELICA

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: SI NO OBSERVACIONES

Copia de los Contratos y órdenes de servicio del

Documento de la designación del IA; de haber

8 Copia del Acta de Recepción de la AII. X NINGUNA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

DOCUMENTOS TÉCNICOS SI NO OBSERVACIONES

Informe de Rendición de Cuentas OBSERVADO:

DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN FINANCIERA SI NO OBSERVACIONES

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN FINANCIERA SI NO OBSERVACIONES

16 Copia de la póliza de seguros. X NINGUNO

CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR

Codigo de la Actividad 0900002144 Departamento HUANCAVELICA

1. Detalle del sustento de los gastos ejecutados Gastos (S/.)

A COSTO DIRECTO S/114,703.90 S/47,145.90 S/65,648.00

2 19/07/2022 42 0000000235 2022-07 20207753191 M.D. LA MERCED MONC 25,300.00 25,300.00

A.2 MATERIALES - 2.3.1 5.99 99 S/7,051.40 S/7,051.40 S/0.00

1) PECOSA esta borrosa debe adjuntar una

1) PECOSA esta borrosa debe adjuntar una

CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR

Codigo de la Actividad 0900002144 Departamento HUANCAVELICA

1. Detalle del sustento de los gastos ejecutados Gastos (S/.)

1) Orden de servicio 113 no especifica el

1) No adjunta constancia de pago mediante

A.4 KIT DE HERRAMIENTAS Y SANITARIOS - 2.3.1 99.1 1 S/20,141.50 S/20,141.50 S/0.00

A.5 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - 2.3.1 99.1 99 S/17,953.00 S/17,953.00 S/0.00

CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR

Codigo de la Actividad 0900002144 Departamento HUANCAVELICA

1. Detalle del sustento de los gastos ejecutados Gastos (S/.)

B COSTO INDIRECTO S/27,556.68 S/16,525.68 S/11,031.00

MARCO ANTONIO LEON 1) Adjuntar el Reporte R12, generada por la

MARCO ANTONIO LEON

MARCO ANTONIO LEON 1) En la orden de servicio 128 no especifica el

1) No adjunta constancia de pago mediante

TOMAYLLA VILCA JUAN 1) No adjunta constancia de pago mediante