AJUSTES CONTABLES PROPUESTOS

DETALLE DEBE HABER

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TERRENO 2,506.58
EDIFICIO 5,891.06
MUEBLES Y ENSERES 275.84
EQUIPOS DE COMPUTACION 405.37
VEHICULOS 147.19
HERRAMIENTAS 12.34
MANTENIMIENTO DE VALOR 9,238.39
GLOSA
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MANTENIMIENTO DE VALOR 149.61
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 79.77
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 14.94
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION 54.89
GLOSA
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DEP. BIENES DE USO 16,765.38
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 6,287.28
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 1,177.58
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION 4,326.34
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 4,712.48
DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 261.70
GLOSA
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PTMO.BANCARIO P/PAGAR M/E 316.57
DIFERENCIA DE CAMBIO 316.57
GLOSA
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INTERESES BANCARIOS 404.71
INTERESES BANCARIOS P/PAGAR 404.71
GLOSA
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COMISIONES GANADAS 3,127.27
COMISIONES COBRADAS P/ANT. 3,127.27
GLOSA
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BANCO Q CTA.CTE.906090 MN 1,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 1,000.00
GLOSA
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I. T. F. 180.00
BANCO Q CTA.CTE.9060180 (M. E.) 180.00
GLOSA
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SEGUROS VENCIDOS 3,306.56
SEGUROS PAGADOS P/ANT. ME 3,306.56
GLOSA
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ANTICIPO DE SUELDOS 60.00
CAJA GENERAL M/N 60.00
GLOSA
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GASTOS DE ORGANIZACIÓN 191.89
MANTENIMIENTO DE VALOR 191.89
GLOSA
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AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2,368.74
GASTOS ORGANIZACIÓN 2,368.74
GLOSA
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PUBLICIDAD VENCIDA 12.43
MANTENIMIENTO DE VALOR 12.43
GLOSA
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PUBLICIDAD PAG.P/ANTICIPADA 783.23
PUBLICIDAD VENCIDA 783.23
GLOSA
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DEBITO FISCAL 16,845.01
IMPUESTO A LAS TRANS POR PAGAR 3,887.31
CREDITO FISCAL 8,933.00
TRIBUTOS POR PAGAR 11,799.32
GLOSA
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SERVICIOS DE AGUA 1,374.60
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 2,175.00
CREDITO FISCAL DIFERIDO 530.40
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 4,080.00
GLOSA
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MANTENIMIENTO DE VALOR 13,444.11
AJUSTE DE CAPITAL 9,128.41
AJUSTE APORTE POR CAPITALIZAR 4,221.61
AJUSTE RESULTADO ACUMULADO 94.09
GLOSA
76,161.22 76,161.22