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  • K Bio

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    Este documento presenta un listado de documentos por pagar de la empresa Kaufman Bio-Incineraciones C.A. al 30 de julio de 2021. Incluye deudas con proveedores y entidades gubernamentales como la Alcaldía de El Hatillo, el Tesoro Nacional y FONACIT. La empresa también registra saldos por pagar a proveedores como Funeraria Monumental C.A., Danny Martin Spoljaric y Cooperativa de Servicios Integrales del Este, entre otros.

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    KAUFMAN BIO-INCINERACIONES, C.A.

    PAGINA 1
    LISTADO DE DOCUMENTOS POR PAGAR
    FECHA 30/07/21
    CPR531 AL 2021-07
    HORA 10:33:45
    PR-PROVEEDORES (TIPO-PROV)
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    ---DOCUMENTO--- ----COMPROBANTE---- FECHA
    NUMERO FECHA NUMERO FECHA VENCMTO DESCRIPCION
    DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    GB0002 ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL HATILLO
    2-1-02-03-08 CUENTAS POR PAGAR GUBERNAMENTALES
    CE15122020 15/12/20 20-12-01-0092 15/12/20 15/12/20 PARTENTE DICIEMBRE 1RA QUINCENA
    20 1197.705.532,50-197.705.532,50-
    CE30092020 30/09/20 20-09-01-0147 30/09/20 30/09/20 PATENTE 2DA QNA SEPT.2020
    803.251.391,83-803.251.391,83-
    CE30112020 30/11/20 20-11-01-0126 30/11/20 30/11/20 PATENTE 2DA QNA NOV. 2020
    961.367.604,96-961.367.604,96-
    CE31082020 31/08/20 20-08-01-0154 31/08/20 31/08/20 PATENTE 2DA QNA AGOSTO 2020
    932.652.797,31-932.652.797,31-
    CE31102020 31/10/20 20-10-01-0114 31/10/20 31/10/20 PATENTE 2DA QUINCENA OCTUBRE
    2020 539.836.729,30-539.836.729,30-
    ND 1981035 6/11/20 20-11-38-0001 15/11/20 REC. INT. CARGO CUENTA 20
    539.836.729,30 539.836.729,30
    ND14329230 19/11/20 20-11-38-0002 30/11/20 REC. INT. HATILLO
    639.534.991,00 639.534.991,00
    ND30301924 7/12/20 20-12-38-0001 20/12/20 REC. INT. HATILLO
    961.367.604,96 961.367.604,96
    ND44352645 22/12/20 20-12-38-0002 29/12/20 REC. INT. CARGO CUENTA 20
    1197.705.532,50 197.705.532,50
    ND46010547 8/09/20 20-09-38-0001 13/09/20 REC. INT.HATILLO
    932.652.797,31 932.652.797,31
    ND58977375 22/09/20 20-09-38-0003 30/09/20 REC. INT. HATILLO
    879.940.540,02 879.940.540,02
    ND61118252 10/06/21 21-06-38-0001 15/06/21 HATILLO
    2.524.271,00 2.524.271,00
    ND74761289 8/10/20 20-10-38-0001 18/10/20 REC. INT. HATILLO
    803.251.391,83 803.251.391,83
    ND85615746 20/10/20 20-10-38-0002 31/10/20 REC. INT. HATILLO
    597.647.080,00 597.647.080,00
    ND86543135 24/07/21 21-06-01-0142 30/06/21 30/07/21 PATENTE 2DA QNA JUNIO 21
    7623.539.421,06-
    ND86543135 24/07/21 21-07-01-0094 15/07/21 30/07/21 PATENTE 1ERA QNA JULIO 21
    5571.947.979,31-195.487.400,37-
    PL 168974 15/09/20 20-09-01-0115 15/09/20 15/09/20 PATENTE SEPTIEMBRE 2020 1RA
    QUINCE 879.940.540,02-879.940.540,02-
    PL 170234 15/10/20 20-10-01-0090 15/10/20 15/10/20 PATENTE 1RA QUINCENA OCTUBRE
    2020 597.647.080,00-597.647.080,00-
    PL 172636 15/11/20 20-11-01-0082 15/11/20 15/11/20 PATENTE 1RA QUINCENA NOVIEMBRE
    202 639.534.991,00-639.534.991,00-
    *TOTAL .....2-1-02-03-08 CUENTAS POR PAGAR GUBERNAMENTALES
    6554.460.937,929747.424.067,29-192.963.129,37-

    ------------------------------------------------------------
    *TOTAL ..... GB0002 ALCALDIA DEL MUNICIPIO EL HATILLO
    6554.460.937,929747.424.067,29-192.963.129,37-
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    GB0020 TESORO NACIONAL
    2-1-02-03-08 CUENTAS POR PAGAR GUBERNAMENTALES
    ND 438841 13/11/20 20-11-05-0001 15/11/20 PLANILLA 2090047683
    601.603.543,05 601.603.543,05
    PL90047683 12/11/20 20-11-01-0087 12/11/20 2/12/20 IMP GRAND PATRIMONIO 2020
    PL900476 601.603.543,05-601.603.543,05-
    *TOTAL .....2-1-02-03-08 CUENTAS POR PAGAR GUBERNAMENTALES
    601.603.543,05 601.603.543,05- ,00

    ------------------------------------------------------------
    *TOTAL ..... GB0020 TESORO NACIONAL
    601.603.543,05 601.603.543,05- ,00
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    GB0021 FONACIT
    2-1-02-03-08 CUENTAS POR PAGAR GUBERNAMENTALES
    CE30122020 30/12/20 20-13-01-0003 30/12/20 30/12/20 APORTE LOCTI A�O 2020
    2877.727.435,83-877.727.435,83-
    ND64176729 15/06/21 21-06-38-0001 15/06/21 HATILLO
    2877.727.435,83 877.727.435,83
    *TOTAL .....2-1-02-03-08 CUENTAS POR PAGAR GUBERNAMENTALES
    2877.727.435,832877.727.435,83- ,00

    ------------------------------------------------------------
    *TOTAL ..... GB0021 FONACIT
    2877.727.435,832877.727.435,83- ,00
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    IC0012 FUNERARIA MONUMENTAL C.A.
    2-1-02-03-12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
    OP 49705 28/01/21 21-01-57-0058 29/01/21 29/01/21 FUNERARIA OP 49705 REI.XP/VTA
    LT 3 1062.560.000,00-062.560.000,00-
    OP 63906 27/07/21 21-07-57-0027 29/07/21 30/07/21 FUNERARIA OP63906 REI.P/VTA
    LT220 1301.520.000,00-301.520.000,00-
    *TOTAL .....2-1-02-03-12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
    ,002364.080.000,00-364.080.000,00-

    ------------------------------------------------------------
    *TOTAL ..... IC0012 FUNERARIA MONUMENTAL C.A.
    ,002364.080.000,00-364.080.000,00-
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    KAUFMAN BIO-INCINERACIONES, C.A.
    PAGINA 2
    LISTADO DE DOCUMENTOS POR PAGAR
    FECHA 30/07/21
    CPR531 AL 2021-07
    HORA 10:33:45
    PR-PROVEEDORES (TIPO-PROV)
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    ---DOCUMENTO--- ----COMPROBANTE---- FECHA
    NUMERO FECHA NUMERO FECHA VENCMTO DESCRIPCION
    DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    MT0015 DANNY MARTIN SPOLJARIC
    2-1-02-02-01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
    FC 375 6/05/21 21-06-01-0036 8/06/21 11/06/21 DANNY FC375 5 MTTO PREV HORNOS
    CR 4309.500.000,00-309.500.000,00-
    NC11956005 25/03/21 21-03-57-0075 31/03/21 25/03/21 TRANS CTAS
    1208.791.250,00-208.791.250,00-
    *TOTAL .....2-1-02-02-01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
    ,005518.291.250,00-518.291.250,00-

    ------------------------------------------------------------
    *TOTAL ..... MT0015 DANNY MARTIN SPOLJARIC
    ,005518.291.250,00-518.291.250,00-
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    PE0103 LUIS ALFREDO RANGEL ACU�A
    2-1-02-02-01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
    FC 44 1/02/21 21-02-01-0046 10/02/21 12/02/21 LUIS FC44 HONORARIOS PROG
    AS/400 249.591.956,10-
    FC 44 12/02/21 21-02-02-0051 12/02/21 LUIS FC44 HONORARIOS PROG
    AS/400 234.496.160,60 15.095.795,50-
    *TOTAL .....2-1-02-02-01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
    234.496.160,60 249.591.956,10- 15.095.795,50-

    ------------------------------------------------------------
    *TOTAL ..... PE0103 LUIS ALFREDO RANGEL ACU�A
    234.496.160,60 249.591.956,10- 15.095.795,50-
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    SV0514 COOP.SERV.DE MANTTO.LA INTEGRAL 001, R.L
    2-1-02-03-12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
    RC 10082 2/01/20 20-01-01-0001 2/01/20 2/01/20 INTEGRAL ANTICIPO
    17.845.000,00-
    RC 10082 2/01/20 20-01-02-0001 2/01/20 INTEGRAL ANTICIPO
    17.845.000,00
    *TOTAL .....2-1-02-03-12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
    17.845.000,00 17.845.000,00- ,00

    ------------------------------------------------------------
    *TOTAL ..... SV0514 COOP.SERV.DE MANTTO.LA INTEGRAL 001, R.L
    17.845.000,00 17.845.000,00- ,00
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    SV1655 COOP.SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTE
    2-1-02-02-01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
    FC 526 7/05/20 20-05-01-0018 8/05/20 15/05/20 INTEGRALES FC526 SERV ABRIL
    233.362.965,88-233.362.965,88-
    *TOTAL .....2-1-02-02-01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
    ,00 233.362.965,88-233.362.965,88-

    ------------------------------------------------------------
    *TOTAL ..... SV1655 COOP.SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTE
    ,00 233.362.965,88-233.362.965,88-
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    VR9999 J- PROVEEDORES VARIOS JURIDICOS
    2-1-02-03-12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
    NC32106536 26/04/21 21-04-06-0006 30/04/21 26/04/21 REMESA
    25.000.000,00- 25.000.000,00-
    NC32405411 26/04/21 21-04-06-0006 30/04/21 26/04/21 REMESA
    25.000.000,00- 25.000.000,00-
    NC33889008 22/02/21 21-02-06-0001 28/02/21 22/02/21 REMESA
    15.000.000,00- 15.000.000,00-
    NC85683174 17/02/21 21-02-06-0001 28/02/21 17/02/21 REMEMSA
    5.000.000,00- 5.000.000,00-
    NC89038260 22/02/21 21-02-06-0001 28/02/21 22/02/21 REMESA
    10.000.000,00- 10.000.000,00-
    ND22021009 17/02/21 21-02-06-0001 28/02/21 REM. SALIENTE
    30.000.000,00 30.000.000,00
    ND42021021 23/04/21 21-04-06-0006 30/04/21 REMESA
    50.000.000,00 50.000.000,00
    *TOTAL .....2-1-02-03-12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
    80.000.000,00 80.000.000,00- ,00

    ------------------------------------------------------------
    *TOTAL ..... VR9999 J- PROVEEDORES VARIOS JURIDICOS
    80.000.000,00 80.000.000,00- ,00
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------
    TOTAL CLASE DE AUXILIAR.
    0366.133.077,401689.926.218,15-323.793.140,75-

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