ELECTRICOS DEL SUR S.

A
NIT. 988123478-1
10 ABRIL DE 2017
REGISTRO CONTABLE
Código Cuenta Detalle Debe Haber
1105 CAJA
110505 Caja general Aporte en efectivo Rbo.No 001 27,895,400
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 Maquinaria Factura No 102587 15,800,000
1528 Equipo de Computacion y comuni
152805 Equipo de procesamiento de datos Marca HACER-548 12,500,000
3115 APORTES SOCIALES
311501 Marcela Carvajal Nit.690.265.87-1 Efectivo 27,895,400
311502 Jose Antonio Nit. 98.398.874 Maquinaria y Equipo,Equipo de computo 28,300,000
TOTAL 56,195,400 56,195,400
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5 ABRIL DE 2017
REGISTRO CONTABLE
Código Cuenta Detalle Debe Haber
5140 GASTOS LEGALES
514010 Registro Mercantil Camara de Comercio Nit.900.025.487-3 1,250,000
1105 CAJA
110505 Caja General Ft. 1255588 8 de Marzo 2017 1,250,000
TOTAL 1,250,000 1,250,000
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9 ABRIL DE 2017
REGISTRO CONTABLE
Código Cuenta Detalle Debe Haber
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
1705525 Arrendamientos Contrato No.003 950,000
11050 CAJA
110505 Caja General Comprobante de Egreso No. 001 950,000
TOTAL 950,000 950,000
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10 ABRIL DE 2017
REGISTRO CONTABLE
Código Cuenta Detalle Debe Haber
5195 DIVERSOS
519530 Utiles, papeleria y fotocopias Papeleria Leo Nit.18033255-3 895,000
1105 CAJA
110505 Caja General Ft.00444 895,000
TOTAL 895,000 895,000
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12 ABRIL DE 2017
REGISTRO CONTABLE
Código Cuenta Detalle Debe Haber
1110 BANCOS
110505 Moneda Nacional
11050501 Banco BBVA Cta Corriente No.8887-6 24,800,400
1105 CAJA
110505 Caja General 24,800,400
TOTAL 24,800,400 24,800,400
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15 ABRIL DE 2017
REGISTRO CONTABLE
Código Cuenta Detalle Debe Haber
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E
143501 Neveras Centrales RF.999 15 11,977,500
143502 Lavadoras Marca LG RF.8977 32Libras 10 8,955,000
143503 TV Marca SONY RF. 8888 18 17,775,000
1110 BANCOS
1110050 Moneda Nacional
11100501 Banco BBVA Transferencia Banco de Occidente 19,353,750
2205 NACIONALES Credito 15 dias 19,353,750
TOTAL 38,707,500 38,707,500
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ABRIL DE 2017
REGISTRO CONTABLE
Código Cuenta Detalle Debe Haber
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco BBVA Transferencia 26,143,600
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
13050501 Bodega superior electrodomesticos S.A.S Plazo 15 dias 6,535,900
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413536 Venta de electrodomesticos y muebles
41353601 Neveras Centrales RF.999 9 8,869,500
41353602 Lavadoras Marca LG RF.8977 32Libras 8 8,960,000
41353603 TV Marca SONY RF. 8888 11 14,850,000
TOTAL 32,679,500 32,679,500
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30 ABRIL DE 2017
REGISTRO CONTABLE
Código Cuenta Detalle Debe Haber
5120 ARRENDAMIENTO
512010 Construcciones y edificaciones Amortizacion 950,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170525 Arrendamientos Amortizacion 950,000
TOTAL 950,000 950,000
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30 ABRIL DE 2017
REGISTRO CONTABLE
Código Cuenta Detalle Debe Haber
5135 SERVICIOS
513530 Energia Electrica Recibo No.1199 Mes de Marzo 95,000
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco BBVA Transferencia 95,000
TOTAL 95,000 95,000