MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO - AYACUCHO

DIRECTIVA Nº 001-2015-MDT/GM
DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO, PARA LA ATENCION DE BIENES Y
SERVICIOS, EJECUCION DE OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

APROBADO CON: RESOLUCION GERENCIAL Nº 004-2012-MDSJB/GM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ELABORADO POR: OFIC. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PAGINAS: 12
DE SAN JUAN BAUTISTA SUSTITUYE A: NINGUNO APROBADO: GERENCIA MUNICIPAL

1.- OBJETIVO:
Normar y establecer la metodología y procedimiento para realizar los requerimientos y la atención de bienes,
servicios, ejecución de obras y consultoría de obras, en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

2.- FINALIDAD:
Establecer que los requerimientos de bienes, servicios, ejecución de obras y consultoría de obras que realizan
las gerencias, direcciones, unidades y divisiones orgánicas, se efectuen dentro del marco presupuestal de
cada ejercicio fiscal.

3.- BASE LEGAL:

Ley Nº 28411, "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"
Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades"
Ley Nº 29812, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012"
Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, modificada por la Resolución Directoral Nº 022-2011-EF/50.01
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Resolución Directoral N°
003-2011-EF/68.01
Decreto Legislativo Nº 1017 "Ley de Contrataciones del Estado", Reglamento y sus modificatorias.
Ordenanza Municipal Nº 012-2011-MDSJB/AYAC. de fecha 31 de marzo del 2011, ordenanza que aprueba el
nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la nueva Estructura Orgánica de la MDSJB.

4.- ALCANCE:
Las normas de la presente Directiva son de aplicación y estricto cumplimiento para todos los órganos
estructurados de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

5.- DEFINICIONES:
5.1. BIENES.- Productos materiales o inmateriales que poseen un valor económico, susceptibles de ser
valuados en términos monetarios y que satisfacen alguna necesidad o producen beneficios económicos.

5.2. CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO.- Constituye un acto de administracion cuya finalidad es

garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un
gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en funcion a la PCA,
previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso.
Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso
y la realización del correspondiente registro presupuestario.
5.2. CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO.- Constituye un acto de administracion cuya finalidad es
garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un
gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en funcion a la PCA,
previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso.
Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso
y la realización del correspondiente registro presupuestario.

5.3. GASTO PUBLICO.- Es el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y
servicios de deuda realizan las Entidades con cargo a créditos presupuestrios aprobados en los presupuesto
respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones
desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales.

5.4. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO PUBLICO.- Etapa del proceso presupuestario en el que se
perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios
autorizados en los presupuestos institucionales. Es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones
de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr
resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos
institucionales.

5.5. CONTROL PRESUPUESTARIO.- Seguimiento realizado por la Dirección General del Presupuesto Público de
los niveles de ejecución de egresos respecto a los créditos presupuestarios autorizados por la Ley Anual de
Presupuesto del Sector Público y sus modificatorias.

5.6. SERVICIOS.- La actividad o labor que presta una persona natural o jurídica ajena a la entidad para
atender una necesidad de esta última, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminandas las
prestaciones del contratista.

5.7. COMPROMISO.- Es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y

comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, acuerda luego del cumplimiento de los trámites
legalmente establecidos, la realización de los gastos previamente aprobados, por un importe determinado o
determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos
aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con
posterioridad a la generación de la obligación naciada de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso
debe efectuarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del
crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial.

5.8. DEVENGADO.- El el acto administrativo mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada
de un gasto aprobado y comrometido, que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano
competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación
debe efectuarse al presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Esta etapa del
gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección General de Tesoro Público.

5.9. PAGO.- Es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la
obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Está prohibido
efectuar pagos de obligaciones no devengadas. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la
Dirección General del Tesoro Público.

6.- DISPOSICIONES GENERALES:

6.1. Los órganos estructurados deben priorizar y determinar las acciones necesarias que permitan el
cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad y adoptar las acciones necesarias que permitan la
optimización del uso de los recursos económicos, materiales y humanos con criterio de eficiencia y eficacia, al
menor costo posible.
6.1. Los órganos estructurados deben priorizar y determinar las acciones necesarias que permitan el
cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad y adoptar las acciones necesarias que permitan la
optimización del uso de los recursos económicos, materiales y humanos con criterio de eficiencia y eficacia, al
menor costo posible.

6.2. Los órganos estructurados para todo requerimiento de bienes, servicios u obras que soliciten deberán
efectuarlo utilizando el formato FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS - EJECUCION DE
OBRAS Y CONSULTORIA", adjuntando de manera detallada las especificaciones técnicas del bien, servicio u
obras y los TDR necesariamente requeridos para la contratación de residentes, supervisores, técnicos,
consultorías y locación de servicios.

6.3. Es responsabilidad de los órganos estructurados solicitantes la verificación de los datos efectuados y
solicitados en el FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS - EJECUCION DE OBRAS Y
CONSULTORIA", a efectos de resolver problemas posteriores.

6.4. Están exceptuados de la aplicación de lo establecido en la presente Directiva los gastos que se realicen
con fondos fijos de caja chica o fondos especiales.

6.5. La Oficina de Administración y Finanzas y la de Planeamiento y Presupuesto, deben de informar de

manera periódica a los órganos estructurados de la municipalidad sobre el avance de ejecución de gastos de
las actividades y proyectos consignados en el ejercicios fiscal vigente.

6.6. El FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS - EJECUCION DE OBRAS Y

CONSULTORIA", serán aprobados por la Gerencia Municipal, previa certificación de la disponibilidad
presupuestal y atendidos unicamente por la Oficina de Administración a través de la Unidad de Logística, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1017 y sus modificatorias, asi como el
reglamento correspondiente, conforme a la metodología y/o procedimientos establecidos en la presente
Directiva y normas legales vigente al respecto.

6.7. El compromiso es realizados dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el
Presupuesto Institucional del pliego para el año fiscal, con sujeción al monto del PCA, por el monto total
anualizado de la obligación.

6.8. Quedan prohibidos los actos administrativos o de administración que condicionen su aplicación a
créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, con sujeción del PCA,
bajo sanción de nulidad de pleno derecho de dichos actos.

Está prohibido contar con un bien, servicio, ejecución de obra o consultoría de obra, sin haber tramitado el
respectivo requerimiento de gastos de acuerdo a las disposiciones contenidas en la presente Directiva, con
excepción de lo indicado en el numeral 6.4., de suscitarse este hecho en funcionario responsable del órgano
y/o unidad orgánica usuaria o solicitante asumirá de su peculio el pago de los bienes o servicios contratados,
además de ser objeto de las sanciones administrativas que correspondan.
7.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA ATENCION SOLICITADA.

7.1. ORGANO ESTRUCTURADO SOLICITANTE: (GERENCIAS,

OFICINAS, DIVISIONES Y UNIDADES) OES

7.1.1. Los pedidos para la atención de bienes, servicios, ejecución de obras y consultoría de obras, deberán
ser dirigidas a la Gerencia Municipal, mediante el FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES,
SERVICIOS - EJECUCION DE OBRAS Y CONSULTORIA", debidamente sustentado y suscrito por el funcionario
o servidor público responsable de Gerencia, Oficina, División o Unidad Orgánica, detallando las
especificaciones técnicas y/o propuesta de términos de referencia, definiendo con precisión su cantidad,
calidad y características. en el caso de unidades y divisiones, estas deberán de contar con el VºBº de su jefe
inmediato superior. El pedido debe realizarse en los 10 primeros días de cada mes.

7.1.2. En el caso de requerimientos para la elaboración del proyectos de inversión, los términos de referencia
deberán de contar con la aprobación del responsable de la Oficina de Programación e Inversiones OPI de la
municipalidad distrital de San Juan Bautista y con el VºBº correspondiente, en cumplimiento de la DIRECTIVA
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-
2011-EF/68.01.
7.1.3. Los requerimientos de bienes, servicios, ejecución de obras y consultoría de obras, deberán de contar
con las proformas o cotizaciones del bien y/o servicio de acuerdo a las siguientes escalas:
SI el valor estimado o referencial del requerimiento es menor o igual a 03 UIT, solo se debe de adjuntar 01
cotización o 01 proforma, el cual debe de contar con el VºBº del órgano estructurado solicitante.
SI el valor estimado es mayor a 03 UIT, se debe de adjuntar 01 cotización o 01 proforma, el cual debe de
contar con el VºBº del funcionario responsable de la Unidad de Logística y el VºBº del responsable del
órgano estructurado solicitante.
7.1.4. En el caso de contratación de ejecución de obras sea por administración directa o contrata, el valor
estimado será el que está establecido en el expediente técnico aprobado.
7.1.5. No se tramitarán y serán devueltos los formatos que no cuenten con lo establecido en los numerales
7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. y 7.1.4. En el caso de aceptación y se encuentre imprecisiones en los pedidos, éstas serán
devueltas al órgano estructurado solicitante, a través de la Gerencia Municipal , en un plazo no mayor de 24
horas de haber sido recibido.
7.1.6. De contar el FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS - EJECUCION DE OBRAS Y
CONSULTORIA", con los requisitos establecidos en la presente Directiva, esta será aceptada en la Gerencia
Municipal.

7.2. GERENCIA MUNICIPAL GM

7.2.1. Cumplido con las exigencias establecidas en el numeral 7.1, la Gerencia Municipal, derivará el

FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS - EJECUCION DE OBRAS Y CONSULTORIA", a la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para su correspondiente Certificación Presupuestal, en un plazo que

no debe de exceder las 48 horas de recibida e ingresada a mesa de partes de la Gerencia Municipal.
7.3. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OPP
7.3.1. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto recibe el FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES,
SERVICIOS - EJECUCION DE OBRAS Y CONSULTORIA", la misma que adjunta la cotización y el valor estimado,
del cual emitirá la correspondiente certificación presupuestal u opinión presupuestal. Esta certificación
presupuestal será registrada en el auxiliar de control de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -
FORMATO Nº 02 - "HOJA DE CONTROL DE CERTIFICACION DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS EMITIDOS" , de
7.3.1. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto recibe el FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES,
SERVICIOS - EJECUCION DE OBRAS Y CONSULTORIA", la misma que adjunta la cotización y el valor estimado,
del cual emitirá la correspondiente certificación presupuestal u opinión presupuestal. Esta certificación
presupuestal será registrada en el auxiliar de control de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -
FORMATO Nº 02 - "HOJA DE CONTROL DE CERTIFICACION DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS EMITIDOS" , de
acuerdo a la normatividad legal vigente.
7.3.2. Si el monto solicitado, supera el marco presupuestal otorgado en su Presupuesto Institucional de
Apertura o Presupuesto Institucional Modificado, previa evaluación y verificación en el SIAF-GL, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, comunicará al órgano estructurado solicitante del requerimiento de bienes,
servicios, ejecución de obras y consultoría, a fin que proceda a decidir si replantea su requierimiento o
solicita la modificación presupuestal o ampliación según FORMATO Nº 03 "PROGRAMACION Y
FORMULACION - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS", sustentando tecnicamente el origen del
incremento o modificación presupuestal.
7.3.3. Si el FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS - EJECUCION DE OBRAS Y
CONSULTORIA", cuenta con crédito presupuestario a traves del aplicativo informatico SIAF - GL y es
registrado en el FORMATO Nº 02 - "HOJA DE CONTROL DE CERTIFICACION DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS
EMITIDOS, adjuntado al requerimiento la certificación SIAF y contando con el VºBº del Jefe de Planificación y
Presupuesto y consignando la fecha de certificación; entonces todo lo actuado será remitido a la Gerencia
Municipal.

7.4. GERENCIA MUNICIPAL GM

7.4.1. Recepciona y registra el FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS - EJECUCION DE

OBRAS Y CONSULTORIA" - CERTIFICADO, y lo remite a la Gerencia de Administración, para su ejecución de

acuerdo a las directivas internas vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

7.5. OFICINA DE ADMINISTRACION OA

7.5.1. Recepciona y registra el FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS - EJECUCION DE
OBRAS Y CONSULTORIA" - CERTIFICADO, y previo control y evaluación lo remite a la Unidad de Logística,
para su ejecución de acuerdo a las directivas internas vigentes y la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento.

7.6. UNIDAD DE LOGISTICA UL

7.6.1. Recibe el FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS - EJECUCION DE OBRAS Y
CONSULTORIA" - CERTIFICADO, y efectúa la verificación de las cotizaciones y/o proformas y realiza el estudio
de mercado, las correspondientes proformas y cotizaciones de acuerdo a la Directiva para la Adquisición de
Bienes, Servicios u Obras vigente, o en su defecto los procesos de licitación pública, de acuerdo a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
7.6.2. Luego de haber realizado las acciones administrativas que correspondan, el responsable asignado
dentro de la Unidad de Logística para operativizar el Aplicativo Informático SIAF - GL, procederá a registrar en
el sistema la fase de COMPROMISO de la obligación en trámite.
7.6.3. El COMPROMISO, se sustenta en los siguientes documentos: O/C, O/S, otros.
7.6.4. El COMPROMISO de planillas, otorgamiento de caja chica, y otros que no se originan en la Unidad de
Logística, serán registradas en la Unidad de Contabilidad.
7.6.5. Contando con las O/C, O/S y otros COMPROMETIDOS en el aplicativo informatico SIAF - GL; los
documentos sustentatorios, serán remitidos a la Unidad de Contabilidad, para su evaluación y Control Previo
correspondiente, c/copia a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
7.6.5. Contando con las O/C, O/S y otros COMPROMETIDOS en el aplicativo informatico SIAF - GL; los
documentos sustentatorios, serán remitidos a la Unidad de Contabilidad, para su evaluación y Control Previo
correspondiente, c/copia a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

7.7. UNIDAD DE CONTABILIDAD UC

7.7.1. El DEVENGADO, el el reconocimiento de una obligación de pago derivado de un COMPROMISO
previamente formalizado y registrado que afecta en forma definitiva el Presupuesto Institucional; se
formaliza como consecuencia de haberse verificado la recepción satisfactoria de los bienes, la efectiva
prestación de los servicios o el cumplimiento de los términos contractuales o legales.

7.7.2. Recibe y registra la documentación sustentatoria del compromiso, evalúa y realiza el control previo en
su debida oportunidad.; de contar con la documentación minimamente exigida de acuerdo a lo establecido
en la Directiva para la Adquisición de Bienes, Servicios u Obras vigente, ésta Unidad realizará el registro de
la fase DEVENGADO. Dicho lapso no debe de exceder de los 02 días hábiles como máximo, contados a partir
de la recepción de los documentos derivados de la Unidad de Logística. De existir faltantes documentales,
ésta será retornada en un plazo no mayor de 24 horas a la Unidad de Logística para sus contrastación y
sustento.
7.7.3. La documentación registrada en la fase DEVENGADO, será remitida a la Oficina de Administración, en
un lapso que no superará los 02 días hábiles de recepcionado los comprobantes derivados de la Unidad de
Logística c/copia a la Oficina de planificación y Prespuesto para su control.
7.8. OFICINA DE ADMINISTRACION OA
7.8.1. Recibe y registra la documentación sustentatoria de la fase de DEVENGADO proveniente de la Unidad
de Contabilidad.
7.8.1. Realiza un control concurrente de la documentación que se va a derivar a la Unidad de Tesorería para

el GIRO o PAGO correspondiente. El plazo de atención y derivación previo memorando a la Unidad de

Tesoreria no excederá de los 02 días hábiles de recepcionada la documentación, bajo responsabilidad.

7.9. UNIDAD DE TESORERIA UT
7.9.1. Recibe y registra la documentacion sustentatoria del DEVENGADO, proveniente de la Oficina de de
Administración.
7.9.2. Esta Unidad realiza el GIRO o PAGO correspondiente a los proveedores de bienes y servicios y otros
conceptos, por el monto de la obligación reconocida y la registra en el auxiliar estandar de control de giros,
en un tiempo máximo de 02 días hábiles de haber recibido el memorando de autorización de giro, remitida
por la Oficina de Administración.

8.- DISPOSICIONES FINALES.

8.1. Las modificaciones en el Registro SIAF, se realizará previa autorización de la Oficina de Administración en
la siguiente modalidad:
FASE GIRADO: UNIDAD DE TESORERIA
FASE DEVENGADO: UNIDAD DE CONTABILIDAD
FASE COMPROMISO: UNIDAD DE LOGISTICA, RR.HH. Y CONTABILIDAD
8.2. El órgano estructurado solicitante, es resposable de la información consignada en el requerimiento y las
cotizaciones adjuntas para la determinación del valor referencial, bajo responsabilidad administrativa y las
que ameriten establecerse.
8.2. El órgano estructurado solicitante, es resposable de la información consignada en el requerimiento y las
cotizaciones adjuntas para la determinación del valor referencial, bajo responsabilidad administrativa y las
que ameriten establecerse.
8.3. La Unidad de Logística debe de verificar las cotizaciones, proformas que se adjuntan a los requerimientos
a efectos que estos cumplan con los Términos de referencia o especificaciones técnicas.
8.4. La Unidad de Logística debe de brindar eficazmente el apoyo a los órganos estructurados solicitantes,
respecto a información de precios, especificaciones y otros que se requieran para el cumplimiento de la
presente directiva.
8.5. La presente Directiva entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación mediante acto resolutivo,
el cual será comunicada inmediatamente a los órganos estructurados de la Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista.
8.6. La presentación de los documentos en el ciclo y flujo de trámite solo podrá realizarse hasta las 05:00
p.m. de los días laborables en las correspondientes unidades de trámite documentario de cada órgano
estructurado de la Municipalidad.
 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO, PARA LA ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS, EJECUCION DE OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

ORGANO
GERENCIA OFICINA DE GERENCIA UNIDAD DE UNIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE
DETALLE DEL PROCEDIMIENTO ESTRUCTURADO PLAZO
MUNICIPAL PLANEM. Y PTO. MUNICIPAL LOGISTICA CONTABILIDAD GERENCIA TESORERIA
SOLICITANTE

El Organo Estructurado elabora su requerimiento y Elabora 10 PRIMEROS DIAS

1 lo presenta a la Gerencia Municipal, con todos los INICIO 1 requerimiento - DE CADA MES -
requisitos establecidos en la presente Directiva. FORMATO Nº 01 PRESENTACION

La Gerencia Municipal recepciona en Recepciona, evalua

requerimiento - Formato Nº 01 y si cuenta con los y deriva a
2 01 DIA - ATENCION
requisitos exigidos, lo deriva a la Oficina de Planeamiento y
Planeamiento y Presupuesto. No cumple - Devolución
Pto.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto,

recepciona el requerimiento - FORMATO Nº 01 y Recepciona y emite
02 DIAS -
3 certifica presupuestalmente. De no contar con el la Certifica ción CERTIFICACION
100% de lo solicitado, este sera devuelto al organo Presupuestal
estructurado solicitante. No Presupuesto -
Devolución

Recepciona y registra el FORMATO Nº 01 -

"REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS -
EJECUCION DE OBRAS Y CONSULTORIA" - Recepciona y
4 CERTIFICADO, y lo remite a la Gerencia de deriva a la Oficina 01 DIA - ATENCION
Administración, para su ejecución de acuerdo a las de logistica
directivas internas vigentes, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento

Recibe el FORMATO Nº 01 - "REQUERIMIENTO

DE BIENES, SERVICIOS - EJECUCION DE
OBRAS Y CONSULTORIA" - CERTIFICADO, y
efectúa la verificación de las cotizaciones y/o
Cotiz. CCC y BP -
proformas y realiza el estudio de mercado, las
6 O/S O/C - Pecosa, 04 DIAS - ATENCION
correspondientes proformas y cotizaciones de
Contrato
acuerdo a la Directiva para la Adquisición de
Bienes, Servicios u Obras vigente, o en su defecto
los procesos de licitación pública, de acuerdo a la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Recibe y registra la documentación sustentatoria

del compromiso, evalúa y realiza el control previo
en su debida oportunidad.; de contar con la
documentación minimamente exigida de acuerdo a
lo establecido en la Directiva para la Adquisición de
Recepciona, control
Bienes, Servicios u Obras vigente, ésta Unidad
previo ,
realizará el registro de la fase DEVENGADO. Dicho
7 No Cumple - Devolución COMPROMISO Y 02 DIA - ATENCION
lapso no debe de exceder de los 02 días hábiles
DEVENGADO -
como máximo, contados a partir de la recepción de
SIAF
los documentos derivados de la Unidad de
Logística. De existir faltantes documentales, ésta
será retornada en un plazo no mayor de 24 horas a
la Unidad de Logística para sus contrastación y
sustento

Realiza un control concurrente de la documentación

que se va a derivar a la Unidad de Tesorería para el
Recepciona y emite
GIRO o PAGO correspondiente. El plazo de
memorando para el
8 atención y derivación previo memorando a la 01 DIA - ATENCION
giro y pago
Unidad de Tesoreria no excederá de los 02 días
correspondiente
hábiles de recepcionada la documentación, bajo
responsabilidad

Esta Unidad realiza el GIRO o PAGO

correspondiente a los proveedores de bienes y FIN 1
servicios y otros conceptos, por el monto de la Recepciona, evalua
obligación reconocida y la registra en el auxiliar y GIRADO - SIAF,
9 No Cumple - Devolución 02 DIAS - ATENCION
estandar de control de giros, en un tiempo máximo cancela a los
de 02 días hábiles de haber recibido el memorando proveedores
de autorización de giro, remitida por la Oficina de
Administración

TOTA
tiempo máximo para mantener los
cheques girados - 05 días hábiles. 13 DIAS HABIILES
 HOJA DE CONTROL Nº
Municipalidad Distrital de Tambillo
FECHA DE APERT.
Huamanga - Ayacucho

FORMATO Nº 02 - HOJA DE CONTROL DE CERTIFICACION DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS EMITIDOS

En el Marco de las disposiciones emitidas en la Ley Nº 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", Ley Nº ……, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012", se remite a su despacho las siguientes Certificaciones de Credito Presupuestario:

CERTIFICACION SIAF MONTO CERTIF.

REFERENCIA CONCEPTO DEL GASTO SIAF Nº COMPROMISO DEVENGADO GIRADO
Nº Fecha de Certif. SEGÚN SIAF

Cabe indicar que los certificados de crédito presupuestario adjuntados en la presente hoja de control estan sujetos a la Disponibilidad Financiera de la Entidad Municipal.
VºBº Gerenc. Planeamiento VºBº Certificador Presup.
Municipalidad Distrital de Tambillo

Huamanga - Ayacucho

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Tambillo, 07 de enero del 2016

REQUERIMIENTO Nº 001 - 2016-MDT-TESORERIA

SEÑOR : ING. JUÁN HUAYTALLA TINEO

GERENTE MUNICIPAL

DE : DE LA CRUZ CHAUPIS YURI ABEL

Tesorero

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y SERVICIOS

tesorería Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacerle llegar el requerimiento anual de materiales de escritorio, insumos y servicios
requeridos para la operación durante el año 2016 de la Sub Gerencia de Desarrollo Economico, los cuales detallo:
ITEM CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICA DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS C.U C.T

BIENES E INSUMOS
1 6 Unidad 2.3.15.12 ARCHIVADORES T/OFICIO LOMO ANCHO 0.00
2 2 Unidad 2.3.15.12 ARCHIVADORES T/A5 LOMO ANCHO 0.00
3 6 Millar 2.3.15.12 PAPEL BOND T/A4 75GR 0.00
4 1 Millar 2.3.15.12 PAPEL BOND T/A4 75GR COLOR VERDE 0.00
5 1 Unidad 2.3.15.12 VINIFAN T/OFICIO 0.00
6 2 Unidad 2.3.15.12 CUADERNO DE ACTAS X 100 HOJAS 0.00
7 1 Unidad 2.3.15.12 CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS 0.00
8 2 Unidad 2.3.15.12 REGLA DE 30CM 0.00
9 2 Unidad 2.3.15.12 LAPIZ PORTAMINA 2B 0.00
10 1 Unidad 2.3.15.12 RESALTADOR 0.00
11 1 Unidad 2.3.15.12 BORRADOR GRANDE 0.00
12 1 Unidad 2.3.15.12 GOMA EN BARRA 0.00
13 1 Ciento 2.3.15.12 FOLDER MANILA T/OFICIO 0.00
14 0.5 Ciento 2.3.15.12 SOBRE MANILA T/OFICIO 0.00
15 4 Unidad 2.3.15.12 CINTA PEGAFAN 3/4 X 72 0.00
16 10 Unidad 2.3.15.12 PAPEL LUSTRE / COLOR VERDE 0.00
17 1 Ciento 2.3.15.12 PAPELOTE CUADRICULADO 0.00
18 4 Caja 2.3.15.12 CLIPS 0.00
19 1 Caja 2.3.15.12 CLIPS MARIPOSA 0.00
20 1 Unidad 2.3.15.12 PORTA CLIP IMANTADO 0.00
21 2 Unidad 2.3.15.12 TAPÓN CLOR AZUL (1) ROJO (1) 0.00
22 4 Unidad 2.3.15.12 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS 0.00
23 2 Unidad 2.3.15.12 TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO Y AZUL 0.00
24 3 Unidad 2.3.15.12 FORRO X 5MT ARTESCO 0.00
25 3 Unidad 2.3.15.12 FECHADOR 0.00
26 1 m 2.3.15.12 FRANELA COLOR VERDE 0.00
27 2 Unidad 2.3.15.12 CORRECTOR 0.00
28 1 Docena 2.3.15.12 LAPICERO 0.7 MM / COLOR AZUL (7), ROJO (2) Y NEGRO (3) 0.00
29 1 Caja 2.3.15.12 LAPICERO COLOR AZUL 0.00
30 0.5 Caja 2.3.15.12 LAPICERO COLOR NEGRO 0.00
31 0.5 Caja 2.3.15.12 LAPICERO COLOR AZUL 0.00
32 1 Docena 2.3.15.12 PLUMÓN N° 52 AZUL (4) ROJO (2) NEGRO (3) VERDE (3) 0.00
 PLUMÓN PARA PIZARRA ACRILICA N° 52 AZUL (2) ROJO (2) NEGRO
33 0.5 Docena (1) VERDE (1) 0.00
2.3.15.12
34 2 Unidad 2.3.15.12 POSSIT 0.00
35 1 Ciento 2.3.15.12 CARTULINA BLANCO (0.5) AMARILLO (0.25) CELESTE (0.25) 0.00
36 1 Caja 2.3.15.12 FASTEMER 0.00
37 1 Unidad 2.3.15.12 ENGRAPADOR TIPO ALICATE 0.00
38 1 Unidad 2.3.15.12 PERFORADOR GRANDE 0.00
39 1 Unidad 2.3.15.12 SACA GRAPAS 0.00
40 1 Caja 2.3.15.12 GRAPAS 0.00
41 1 Unidad 2.3.15.12 FOLIADOR DE 3 GOLPES 0.00
42 2 Unidad 2.3.15.12 TINTA PARA FOLIADOR 0.00

43 1 Unidad TACHO DE BASURA CON PALANCA DE PIE / TAMAÑO MEDIANO 0.00

2.3.15.12
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO 0.00
1 4 Unidad 2.3.15.12 THONER 05A 0.00
2 1 Ciento 2.3.15.12 USB 3.0 16GB 0.00
3 1 Unidad 2.3.15.12 MOUSE GENIUS 0.00
4 2 Licencia 2. 3. 2. 7. 4. 3 ANTIVIRUS INTERNET SECURITY 0.00
5 1 Docena 2.3.15.12 PIZARRA ACRILICA 1.6 X 1.2 M 0.00
6 1 Unidad 2.3.15.12 CHAPA DE 3 GOLPES 0.00
7 1 Unidad 2.3.15.12 ESTABILIZADOR 0.00
8 1 Unidad 2.3.15.12 EXTENCIÓN CABLE CALSE 7.5 0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00
1 50 Galón 2. 3. 13. 11 PETROLEO BD5 0.00
2 75 Galón 2. 3. 13. 11 GASOLINA 90 OCT 0.00
SERVICIOS 0.00
1 1 Unidad 2.3.15.1 ELABORACIÓN DE SELLO POST FIRMA TIPO LAPICERO 0.00
2 1 Unidad 2.3.15.1 ELABORACIÓN DE SELLO POST FIRMA EN MADERA 0.00
3 1 Unidad 2.3.15.1 ELABORACIÓN DE SELLO VISTO BUENO TIPO LAPICERO 0.00
4 1 Unidad 2.3.15.1 ELABORACIÓN DE SELLO VISTO BUENO EN MADERA 0.00
SERVIO DE COLOCACIÓN DE MURO DE CONTRAPLACADO DE
5 1 Servicio 2. 3. 2. 4. 1. 1 MADERA Y TIPLEY 12.8 m2 (4 x 3.20) 0.00

6 1 Servicio 2. 3. 1. 6. 1. 3 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA (0.9 X 1.8) 0.00

7 2 Servicio 2. 3. 2. 4. 1 MANTENIMIENTO DE PC 0.00
8 2 Servicio 2. 3. 2. 4. 1. 3 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA LINEAL 0.00
9 0.00
TOTAL 0.00

VALOR ESTIMADO SF:

S/. 0.00 RECURSO FONCOMUN, RDR, OIM

RESUMEN DE ESPECIFICA DE GASTO

2.3.15.12 UTILES DE OFICINA -
Especifica de gasto

TOTAL -

Adjunto: TDR, Modelos, Gráficos , Especificación Técnicas Especificas, otros.

………………………………………… …………………………………………. ……………………………

VºBº JEFE INMEDIATO FIRMA DEL SOLICITANTE V°B° PRESUPUESTO
Municipalidad Distrital de Tambillo

Huamanga - Ayacucho

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Tambillo, 07 de enero del 2016

REQUERIMIENTO Nº 001 - 2016-MDT-SGDE

SEÑOR : ING. JUÁN HUAYTALLA TINEO

GERENTE MUNICIPAL

DE : ING. RAMÓN SALAZAR GUIZADO

SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y SERVICIOS

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacerle llegar el requerimiento anual de materiales de escritorio, insumos y servicios requeridos
para la operación durante el año 2016 de la Sub Gerencia de Desarrollo Economico, los cuales detallo:

ITEM CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICA DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS C.U C.T
C
### 2 Unidad 2.3.15.12 ARCHIVADORES T/A5 LOMO ANCHO 0.00 1
1 6 Unidad 2.3.15.12 ARCHIVADORES T/OFICIO LOMO ANCHO 0.00 1
2 1 Unidad 2.3.15.12 BORRADOR GRANDE 0.00 1
3 1 Ciento 2.3.15.12 CARTULINA BLANCO (0.5) AMARILLO (0.25) CELESTE (0.25) 0.00 1
4 4 Unidad 2.3.15.12 CINTA PEGAFAN 3/4 X 72 0.00 1
5 4 Caja 2.3.15.12 CLIPS 0.00 1
6 1 Caja 2.3.15.12 CLIPS MARIPOSA 0.00 1
8 2 Unidad 2.3.15.12 CORRECTOR 0.00 1
9 4 Unidad 2.3.15.12 CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS 0.00 1
10 2 Unidad 2.3.15.12 CUADERNO DE ACTAS X 100 HOJAS 0.00 1
11 1 Unidad 2.3.15.12 CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS 0.00 1
12 1 Unidad 2.3.15.12 ENGRAPADOR TIPO ALICATE 0.00 1
13 1 Caja 2.3.15.12 FASTEMER 0.00 1
14 3 Unidad 2.3.15.12 FECHADOR 0.00 1
17 1 Ciento 2.3.15.12 FOLDER MANILA T/OFICIO 0.00 1
18 1 Unidad 2.3.15.12 FOLIADOR DE 3 GOLPES 0.00 1
19 3 Unidad 2.3.15.12 FORRO X 5MT ARTESCO 0.00 1
20 1 m 2.3.15.12 FRANELA COLOR VERDE 0.00 1
21 1 Unidad 2.3.15.12 GOMA EN BARRA 0.00 1
22 1 Caja 2.3.15.12 GRAPAS 0.00 1
23 1 Docena 2.3.15.12 LAPICERO 0.7 MM / COLOR AZUL (7), ROJO (2) Y NEGRO (3) 0.00 1
24 1 Caja 2.3.15.12 LAPICERO COLOR AZUL 0.00 1
25 0.5 Caja 2.3.15.12 LAPICERO COLOR AZUL 0.00 1
26 0.5 Caja 2.3.15.12 LAPICERO COLOR NEGRO 0.00 1
27 2 Unidad 2.3.15.12 LAPIZ PORTAMINA 2B 0.00 1
29 6 Millar 2.3.15.12 PAPEL BOND T/A4 75GR 0.00 1
32 1 Millar 2.3.15.12 PAPEL BOND T/A4 75GR COLOR VERDE 0.00 1
33 10 Unidad 2.3.15.12 PAPEL LUSTRE / COLOR VERDE 0.00 1
34 1 Ciento 2.3.15.12 PAPELOTE CUADRICULADO 0.00 1
35 1 Unidad 2.3.15.12 PERFORADOR GRANDE 0.00 1
36 1 Docena 2.3.15.12 PLUMÓN N° 52 AZUL (4) ROJO (2) NEGRO (3) VERDE (3) 0.00 1
PLUMÓN PARA PIZARRA ACRILICA N° 52 AZUL (2) ROJO (2) NEGRO
37 0.5 Docena 2.3.15.12 0.00
(1) VERDE (1) 1
38 1 Unidad 2.3.15.12 PORTA CLIP IMANTADO 0.00 1
40 2 Unidad 2.3.15.12 POSSIT 0.00 1
41 2 Unidad 2.3.15.12 REGLA DE 30CM 0.00 1
42 1 Unidad 2.3.15.12 RESALTADOR 0.00 1
43 1 Unidad 2.3.15.12 SACA GRAPAS 0.00 1
44 0.5 Ciento 2.3.15.12 SOBRE MANILA T/OFICIO 0.00 1

45 1 Unidad TACHO DE BASURA CON PALANCA DE PIE / TAMAÑO MEDIANO 0.00

2.3.15.12 1
46 2 Unidad 2.3.15.12 TAPÓN CLOR AZUL (1) ROJO (1) 0.00 1
48 2 Unidad 2.3.15.12 TINTA PARA FOLIADOR 0.00 1
49 2 Unidad 2.3.15.12 TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO Y AZUL 0.00 1
50 1 Unidad 2.3.15.12 VINIFAN T/OFICIO 0.00 1
 Municipalidad Distrital de Tambillo

Huamanga - Ayacucho

FORMATO Nº 03 - "PROGRAMACION Y FORMULACION - MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS"

INFORME Nº -2012-MDSJB-GSP-DLP/ASV

SEÑOR : CPCC. ELVER HENRY VICENTE SANCHEZ

GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

ASUNTO :
Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacerle llegar el
requerimiento de ampliacion y/o modificacion de presupuesto par la atencion
de requerimiento, bajo el siguiente sustento tecnico, que a continuación se
expone:

EXPOSICION DE MOTIVOS Y JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Atentamente,

San Juan Bautista …….. Del 2012

FIRMA DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE

 Municipalidad Distrital de Tambillo
Huamanga - Ayacucho

FORMATO "CONFORMIDAD DE SERVICIOS"

tambillo, 23 de Junio del 2015

CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 24-2015-MDT/GM-FLV
SEÑOR : CPC.
: CPCC.
FERNANDO
ELVER HENRY
LOPEZVICENTE
VENTURA SANCHEZ
Gerente de la Municipalidad Distrital de Tambillo

ASUNTO : Conformidad de Servicios

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacerle llegar la constancia de que la
Persona Juridica y/o Natural:
VALLEJO CORAS CESAR HUGO
Identificado con RUC: Nº __10282376577_______, ha brindado servicios ha nuestra entidad de acuerdo al
siguiente detalle.

monto del servicio: S/. 800.00

descripscion del servicios: servicios

DESCRIPCION DEL SERVICIO

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL PARA LA AMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TAMBILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2015

ATENTAMENTE,
item servicio

EXTACCION
DE
AGREGADOS
DEL RIO
VINCHOS
1
(jurisdicci
on de la
comunidad
campecina
de vinchos)
 NOMBRES O RAZON SOCIAL NOMBRES O RAZON SOCIAL

Anaya y de la cruz contratistas Abdon quispe yauri

generales

PRECIO DE LA OFERTA PRECIO DE LA OFERTA

 NOMBRES O RAZON SOCIAL

Ejecutores consultores civiles y

servicios mineros sac

PRECIO DE LA OFERTA
 DIRECTORIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
PROFESION/
NOMBRE Y APELLIDO OCUPACION CARGO
NR. DE CELULAR/RPM