Informe en PDF generado en 11/11/2022

NIKE, INC. Perfil de la empresa

Nyse / NKE

Resumen de negocios  Sector

Nike, Inc. se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de calzado, ropa y equipamiento deportivo. Los
productos del grupo se venden principalmente bajo los nombres de Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Consumo cíclico
Star Chevron y Jack Purcell. Las ventas netas se desglosan por familias de productos de la siguiente manera  Productos de consumo cíclico
- calzado (66,9%);  Textiles y ropa
- ropa (29,3%);
- equipos deportivos (3,5%): equipos de golf (palos de golf, pelotas, guantes, etc.), bolsas, pelotas, etc.;  Zapatos
- otros (0,3%).  Zapatos deportivo y de exterior
A finales de mayo de 2022, los productos se comercializaban a través de una red de 1.046 tiendas en todo el mundo, a través
de distribuidores independientes y por Internet.
Las ventas netas se desglosan geográficamente como sigue: América del Norte (39,3%), Europa/Oriente Medio/África Evolución de la cuenta de resultados
(26,7%), China (16,2%), Asia/Pacífico y América Latina (12,7%) y otros (5,1%).

Número de empleados : 79 100 gente.

Información financiera (USD)

Ventas 2023 48 946 M Ventas 2024 52 949 M Capitalización 156 MM

Resultado Neto 2023 4 726 M Resultado Neto 2024 5 965 M VE / Ventas 2023 3,12x

Posición de caja neta 2023 3 108 M Posición de caja neta 2024 3 385 M VE / Ventas 2024 2,88x

P/E ratio 2023 32,8x P/E ratio 2024 25,7x Nro. de Empleados 79 100

Rendimiento 2023 1,25% Rendimiento 2024 1,38% Flotante 79,5%

Ventas por actividad

2021 2022 Delta

Directores
Footwear 28 021.00 62.9% 29 143.00 62.4% +4%

Apparel 12 865.00 28.9% 13 567.00 29% +5.46% Nombre Puesto

Converse 2 205.00 5% 2 346.00 5% +6.39% President, Chief Executive Officer

John J. Donahoe
& Director
Equipment 1 382.00 3.1% 1 624.00 3.5% +17.51%
Chief Financial Officer & Executive
Matthew Friend
Global Brand 25.00 0.1% 102.00 0.2% +308% Vice President
Corporate 40.00 0.1% -72.00 -0.2% - Chief Operating Officer &
Andrew Campion
Executive Vice President
USD en millones
Treasurer, Chief Tax Officer & Vice
Patti Johnson
President
Ventas por región
Mary I Hunter Secretary & Vice President
2021 2022 Delta

North America 17 179.00 38.6% 18 353.00 39.3% +6.83%

Administradores

Europe, Middle East and Africa 11 456.00 25.7% 12 479.00 26.7% +8.93% Nombre Puesto

Greater China 8 290.00 18.6% 7 547.00 16.2% -8.96% Mark G. Parker Executive Chairman

Asia Pacific & Latin America 5 343.00 12% 5 955.00 12.7% +11.45% Alan B. Graf Independent Director

Global 2 230.00 5% 2 448.00 5.2% +9.78% Timothy Donald Cook Lead Independent Director
Michelle A. Peluso Independent Director
Corporate 40.00 0.1% -72.00 -0.2% -
Peter Blair Henry Independent Director
USD en millones

Accionistas
Acciones
Nombre Acciones %
Quantity Flotante
The Vanguard Group, Inc. 102 454 051 8,11%
Acción A 1 259 687 689 1 244 051 317 98.8%
Oak Hill Investment Management LP 102 145 048 8,08%
Acción B 304 903 252 0 0.0%
SSgA Funds Management, Inc. 54 562 543 4,32%

AllianceBernstein LP 27 817 479 2,20%

Próximos eventos en NIKE, INC.
BlackRock Fund Advisors 26 864 420 2,13%
22/12/22   Primer semestre 2023 Publicación de resultados (estimación)
23/03/23   Q3 2023 Publicación de resultados (estimación)
Información de la em / Códigos bursátiles
Eventos pasados en NIKE, INC.
1 Bowerman Drive
29/09/22 | 23:00   Q1 2023 Presentación de resultados
OR 97005 Beaverton, Oregon
29/09/22 | 22:15   Q1 2023 Publicación de resultados
Teléfono : +1 503 671 6453
Fax : +1 503 6716300
página web : http://www.nike.com

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particular por cualquier decisión tomada sobre la base de la información contenida en el Sitio, incluso en caso de error u omisión. La información, los gráficos, las cifras, las opiniones o los
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NIKE, INC. Finanzas y Previsión

Nyse / NKE

Evolución de la cuenta de resultados : Pasado y Pronóstico Ratios financieros

Tamaño 2023e 2024e

Capitalización 155 661 M $ -

Valor de la empresa 152 553 M $ 152 276 M $

Valoración 2023e 2024e

P/E ratio (Precio / BPA) 32,8x 25,7x

Capitalización / Volumen de negocios 3,18x 2,94x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,12x 2,88x
Valor de la empresa / EBITDA 24,0x 19,5x
Rendimiento (DPA/Precio) 1,25% 1,38%
Price to book (Precio/ BVPS) 10,7x 10,1x

Rentabilidad 2023e 2024e

Margen de operación (EBIT / Ventas) 11,4% 13,2%

Apalancamiento operativo (Delta EBIT / Delta CA) - 3,17x
Margen neto (Beneficio neto / CA) 9,66% 11,3%
ROA (Beneficio neto / Activos totales) 12,4% 14,7%
ROE (Beneficio neto / Acciones) 30,5% 38,3%
Datos del estado de resultados anual : Pasado y Pronóstico Tasa de dividendo 41,0% 35,5%

Período fiscal: Mayo 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Análisis del balance 2023e 2024e
1 37 403 44 538 46 710 48 946 52 949 57 676
Ventas netas CAPEX / CA (Tasa de inversión) 2,78% 2,75%
Flujo de efectivo / Volumen de negocios 12,1% 12,9%
EBITDA 1 4 234 7 681 7 392 6 351 7 824 9 246
Intensidad capitalista (Activos / Ingresos) 0,78x 0,77x
Resultado de explot. (EBIT) 1 3 115 6 937 6 675 5 572 7 016 8 362 Apalancamiento financiero (Deuda neta / EBITDA) - -

Margen de operación 8,33% 15,6% 14,3% 11,4% 13,2% 14,5%

Evolución del PER
Beneficios antes del impuesto (EBT) 1 2 887 6 661 6 651 5 654 7 013 8 388

Resultado Neto 1 2 539 5 727 6 046 4 726 5 965 7 093

Margen neto 6,79% 12,9% 12,9% 9,66% 11,3% 12,3%

BPA 2 1,60 3,56 3,75 3,03 3,86 4,66

Dividendo / Acción 2 0,96 1,07 1,19 1,24 1,37 1,50

Fecha de publicación 25/06/2020 24/06/2021 27/06/2022 - - -

1 2 Datos estimados
USD en Millones USD

Situación financiera - Leverage : Pasado y Pronóstico

BPA - Tasa de sorpresa

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NIKE, INC. Consenso de los analistas

Nyse / NKE

Evolución del precio objetivo medio Consenso

Venta Compra

Recomendación promedio ACUMULAR

Numero de análisis 36

Último precio de cierre 99,49 $

Precio objetivo promedio 109,98 $

Diferencia / Objetivo Promedio 10,5%

Objetivo del curso Alto 185,00 $

Diferencia / Objetivo Superior 85,9%

Objetivo de precio bajo 77,00 $

Diferencia / Objetivo Minimo -22,6%

Detalle del consenso de los analistas

Revisiones de consenso de precio objetivo: últimos 18 meses

Evolución del consenso

Revisiones de ingresos & Revisiones del BPA

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NIKE, INC. Sector y competencia

Nyse / NKE

Gráfico Sector

Subsector Zapatos Ratings

Varia. 1 Capi. Calificación
ESG
de ene. (M$) inversor

NIKE, INC. -44.74% 155 661 B+

ADIDAS AG -49.45% 23 607 C+
DECKERS OUTDOOR CORPORATION -9.99% 9 283 B
HUALI INDUSTRIAL GROUP COMPANY LIMITED -48.01% 7 496 C+
PUMA SE -55.43% 7 286 A
SKECHERS U.S.A., INC. -18.09% 5 855 D+
ON HOLDING AG -52.16% 5 704 -

CROCS, INC. -27.97% 5 703 B

FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD. -25.70% 4 809 C+
DR. MARTENS PLC -36.59% 3 166 C
RELAXO FOOTWEARS LIMITED -29.37% 2 848 C
BATA INDIA LIMITED -5.05% 2 830 B-
POU CHEN CORPORATION -14.48% 2 649 B
STEVEN MADDEN, LTD. -30.71% 2 508 C+
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED -45.08% 2 283 -

CAMPUS ACTIVEWEAR LIMITED 0.00% 1 974 -

KINGNET NETWORK CO., LTD. 14.43% 1 947 -

ALPARGATAS S.A. -57.10% 1 912 D+

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 12.04% 1 781 C-
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED -36.35% 1 703 B-
TOD'S S.P.A. -36.12% 1 059 B+

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NIKE, INC. Análisis técnico

Nyse / NKE

Gráfico diario Tendencias en análisis técnico

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo

Tendencia Al alza Neutral Pesimista

Resistencia 106 123 116

Desviación / Res. -5,9% -19% -14%

Desviación / Sup. 10% 20% 20%

Soporte 90,3 83,1 83,1

Datos básicos

Número de acciones 1 564 590 941

Capitalización USD 155 661 152 720
Flotante 79.5%

Rendimiento

1 día 8.02%

5 días 1.99%

1 semana 10.06%

Mes actual 7.35%

1 mes 14.77%

3 mes -12.06%

6 mes -9.13%

Año en curso -40.31%

1 año -40.87%

3 años 10.78%

5 años 77.38%

10 años 331.1%

Gráfico semanal

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NIKE, INC. Resumen

Nyse / NKE

Resumen Ratings
• Desde una perspectiva de inversión a corto plazo, la empresa tiene una configuración fundamentalmente deteriorada.
Inversión
Puntos fuertes Trading
• La mayoría de los analistas que cubren el archivo recomiendan comprar o sobreponderar la acción.
ESG Refinitiv B+

Puntos débiles Finanzas

• La valoración de la empresa en términos de múltiplos de ganancias es bastante alta. De hecho, la empresa está recibiendo un Crecimiento Ingresos
pago 32.79 veces sus ganancias estimadas por acción para el año en curso.
Crecimiento Beneficios
• En relación con el valor de sus activos tangibles, la valoración de la empresa parece relativamente alta.
EBITDA / Ventas
• La valoración de la empresa es especialmente alta teniendo en cuenta los flujos de caja que genera su negocio.
Rentabilidad
• La empresa paga pocos o ningún dividendo y por lo tanto tiene poco o ningún rendimiento.
Situación financiera
• Durante los últimos doce meses, la tendencia de las revisiones de las ventas ha sido claramente a la baja, lo que enfatiza las
expectativas a la baja de los analistas.
Valoración
• Las previsiones de ventas de la compañía para los próximos años han sido revisadas a la baja, lo que presagia una nueva
ralentización del negocio. P/E ratio
• Durante el último año, los analistas han revisado significativamente a la baja sus estimaciones de beneficios. VE / Ventas
• En los últimos cuatro meses, los ingresos estimados por los analistas han sido revisados a la baja con respecto a los próximos Price to Book
dos años.
Price to Free Cash Flow
• El objetivo de precio promedio de los analistas que se interesan por el expediente se ha revisado significativamente a la baja
en los últimos cuatro meses. Rendimiento
• La opinión general del consenso de los analistas se ha deteriorado considerablemente en los últimos cuatro meses.

• En los últimos doce meses, las opiniones de los analistas se han revisado negativamente. Momentum

• Los objetivos de precio de los distintos analistas que componen el consenso difieren significativamente. Esto refleja las Revisión facturación 12m
diferentes valoraciones y/o la dificultad para valorar la empresa.
Revisión facturación 4m
Revisión facturación 7d
Revisión Beneficios 12m
Revisión Beneficios 4m

Consenso
Opinión de los analistas
Potencial Target Price
Revisión Target Price 4m
Revisión de la opinión 4m
Revisión de la opinión 12m

Visibilidad
Cobertura de los analistas
Estimaciones de divergencia
Opiniones divergentes
Divergencia Target Price
Calidad de las publicaciones

Medio ambiente
Emisiones
Innovación
Utilización de recursos

Social
Compromiso social
Derechos Humanos
Responsabilidad de los productos
Recursos Humanos

Gobernanza
Estrategia RSC
Management
Accionistas

Polémica
Controversias

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