ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo

Este rubro consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, así
como inversiones en valores de corto plazo fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a
riesgos poco significativos en el cambio de su valor. El efectivo se presenta a valor
nominal y equivalentes valor mercado.

Instrumentos financieros de negociación

No aplica

Clientes
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 este rubro se integra principalmente por cuentas por
cobrar a clientes partes no relacionadas y sujetas a riesgos poco significativos.

Cuentas y documentos por cobrar

Al 31 de diciembre de 2022, este rubro se integra principalmente por intereses por
devengar.

Deudores diversos
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 este rubro se integra por deudores diversos
relacionados con la operación de la Compañía.

Estimación de cuentas incobrables

No aplica

Impuesto por recuperar

Este rubro se integra principalmente por el Impuesto Sobre la Renta a favor del ejercicio,
así como por saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado importes que serán
compensados y/o acreditados contra los impuestos generados en periodos posteriores.

Inventarios
Este rubro se integra por inventarios valuados con la fórmula de asignación de costo
promedio, y se compone de producto para su comercialización.

Pagos anticipados
Este rubro se integra principalmente por el ISR pagado por concepto de pagos
provisionales, así como pagos anticipados y anticipos a proveedores.

Activos disponibles para venta

No aplica.

Total del activo a corto plazo.

Corresponde a la suma del activo a corto plazo.

Propiedades, plantas y equipo

Los bienes que integran este rubro corresponden a los que la compañía utiliza para los
fines propios de su actividad y se registran inicialmente a su costo de adquisición es decir
su valor corresponde al monto original de adquisición.

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo

No aplica.

Anticipo a proveedores
No aplica.

Crédito mercantil
No aplica.

Activos intangibles
No aplica.

Inversiones en asociadas
No aplica.

Instrumentos financieros por cobrar a largo plazo

No aplica

Total del activo a largo plazo.

Corresponde a la suma del activo a largo plazo.
 PASIVO

Préstamos bancarios
No aplica

Proveedores
Este rubro se integra principalmente por cuentas por pagar por operaciones realizadas
con proveedores por la adquisición del inventario para su posterior venta.

Cuentas y documentos por pagar

No aplica.

Instrumentos financieros
No aplica.

Acreedores diversos
Este rubro se integra principalmente por cuentas por pagar por operaciones realizadas
con acreedores por la adquisición de bienes o servicios necesarios para la operación de la
Compañía.

Impuestos a la utilidad
No aplica.

Anticipos de clientes
Este rubro se integra por anticipos realizados por los clientes.

Provisiones.
No aplica.

Impuestos por pagar.

Este rubro se integra principalmente por impuestos por pagar al cierre del ejercicio 2022 y
2021, así como de la provisión de la PTU de cada año.

Total de pasivo a corto plazo.

Corresponde a la suma del pasivo a corto plazo.

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo

Este rubro se integra principalmente por dos créditos: contrato de crédito con Banco
Banbajio, S.A. y contrato de crédito simple con Banco Nacional de México, S.A., el
primero de ellos celebrado a 60 meses y el segundo a 36 meses.

Instrumentos financieros a largo plazo

No aplica.

Rentas cobradas por anticipado

No aplica.

Aportaciones para futuros aumentos de capital

No aplica.
Impuesto a la utilidad diferido por pagar
No aplica.

Beneficio a empleados
Este rubro corresponde a la aplicación de la NIF D-3 Beneficios a los empleados.

Provisiones a largo plazo

No aplica.

Total de Pasivo a largo plazo

Corresponde a la suma del pasivo a largo plazo.
 CAPITAL

Capital social
Al 31 de diciembre de 2022 Y 2021, el capital social de la compañía asciende a la cantidad de trece
millones seiscientos mil pesos, y se encuentra representado por 13,600 acciones ordinarias,
nominativas, íntegramente suscritas y pagadas, con un valor nominal de 1,000 pesos cada una

Utilidades acumuladas
Corresponde a las utilidades y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, así como al
resultado integral del ejercicio.

Otros resultados integrales

No aplica.

Participación controladora
Corresponde al resultado integral del ejercicio.

Participación no controladora
No aplica.
Ingresos Netos
Corresponde a los ingresos netos por ventas nacionales, así como a otros ingresos no
preponderantes.

Total de materiales utilizados o comercializados

Corresponde al total de materiales comercializados durante los ejercicios 2022 y 2021.

Costo de ventas
Corresponde al costo de ventas determinado en cada ejercicio.

Costo de servicios
No aplica.

Utilidad Bruta
No aplica.

Pérdida Bruta
No aplica.

Gastos de operación
Este rubro se integra principalmente por gastos de administración y gastos de venta.

Utilidad de operación
No aplica.

Pérdida de operación
No aplica.

Resultado Integral de Financiamiento

Este rubro se integra por el neto de los gastos y productos financieros determinados
durante 2022 y 2021.

Participación en asociadas
No aplica.

Utilidad antes de Impuestos a la utilidad

No aplica.

Pérdida antes de Impuestos a la utilidad

No aplica.

Impuestos a la utilidad
Este rubro corresponde al impuesto sobre la renta causado en cada ejercicio.

Utilidad de operaciones continuas

No aplica.

Pérdida de operaciones continuas

No aplica.

Operaciones discontinuadas
No aplica.

Utilidad neta
No aplica.

Pérdida neta
No aplica.

Otros Resultados Integrales

No aplica.

Resultado Integral
Este importe corresponde al resultado integral de los ejercicios 2022 y 2021.

Utilidad neta atribuible a:

Este importe corresponde al resultado integral de los ejercicios 2022 y 2021.

Resultado integral atribuible a:

Este importe corresponde al resultado integral de los ejercicios 2022 y 2021.

Número de acciones
Este apartado corresponde al número de acciones ordinarias, nominativas, pagadas y
suscritas del capital social de la compañía.

Utilidad básica por acción ordinaria

Este apartado se determina con base en el Boletín B-14.
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Partidas relacionadas con actividades de inversión

Corresponde a la depreciación del ejercicio y a la PTU, cuyos asientos contables no
tuvieron impacto en el efectivo.

Partidas relacionadas con actividades de operación

Corresponde a las variaciones en el flujo de efectivo de cuentas por cobrar, cuentas por
pagar, inventarios e impuestos por pagar.

Actividades de inversión
Corresponde a la adquisición de activo fijo.

Actividades de financiamiento
Se integra por los flujos de efectivo de los documentos por pagar de la Compañía.